Sentralstyret Sakspapir

Transkript

1 Sentralstyret Sakspapir Møtedato Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST /17 Gjelder Spesifisert budsjett for NSO Vedlegg til saken: 1. Forslag spesifisert budsjett for NSO Rammebudsjett 2017, vedtatt av LM 4 SPESIFISERT BUDSJETT FOR NSO FORMÅL Vedta spesifisert budsjett for Norsk studentorganisasjon (NSO) for SAKSPRESENTASJON Det står i NSOs vedtekter 15.2 at sentralstyret (SST) skal vedta spesifisert budsjett på siste møte før rammebudsjettet trer i kraft. Spesifisert budsjett definerer hvordan organisasjonens økonomiske midler skal disponeres VURDERING Landsmøtet 2016 (LM6) har vedtatt et rammebudsjett med resultat på kroner i underskudd. På flere av postene er budsjettet allerede vedtatt av landsmøtet gjennom rammebudsjettet. For eksempel driftsstøtte, statstilskudd, sentralstyremøter, landsmøte og frifond. Mange av postene er også foreslått tilsvarende som budsjettet for Øvrige kommentarer til budsjettpostene følger etter budsjettet i vedlegg INNSTILLING Spesifisert budsjett for NSO 2016 vedtas. SST /17 Spesifisert budsjett for NSO sider

2 SST /17 Spesifisert budsjett for NSO 2017 vedlegg VEDLEGG 1: FORSLAG TIL SPESIFISERT BUDSJETT Spesifisert budsjett 2017 Forslag budsjett 2017 Regnskap per Vedtatt budsjett 2016 Regnskap 2015 Inntekter 1 Driftsstøtte Statstilskudd Andre inntekter Sum inntekter Utgifter 4 Informasjonskostnader Trykksaker Profilering/effekter Web Analyser/utredninger Øvrig info.materiell Personalkostnader Lønnskostnader Pensjonsordning Avtalefestede personalkostnader Personalforsikringer Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Kontordrift Kontor- og datautstyr Kontorrekvisita og diverse kontor Kopi-og papirkostnader Media, litteratur og tidsskrifter Telefoni og porto etc Husleie/flyttekostnader Kontorforsikring Kontingenter/tilskudd Revisjon sider

3 Spesifisert budsjett 2017 Forslag budsjett 2017 Regnskap per Vedtatt budsjett 2016 Regnskap Reiser og representasjon Reiser og representasjon innland Reiser og representasjon utland ICWG Interne seminar Organisasjonskurs UHR Sentralstyremøter Landsmøte Komiteer Politiske komiteer Faglige komiteer KK, VK, VTK og KØG Konferanser Konferanser Ledersamlinger Temamøter/seminarer Regionmøter Frifond Diverse kostnader Sum utgifter Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter bank Annen finanskostnad Resultat før fond Vedlegg 1 til sak SST /17: Forslag til spesifisert budsjett side 2

4 KOMMENTARER TIL POSTENE PÅ SPESIFISERT BUDSJETT 2017 Inntekter: 1. Driftsstøtte LM har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr , og som er en liten økning fra Statstilskudd LM har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr I 2016 har vi fått , det samme som i 2015, så vi regner med en økning i Andre inntekter NSO får i dag dekket inntil kr i året av sine utgifter knyttet til representasjon i UHR. Posten må sees i sammenheng med utgiftspost 7.5 UHR. I tillegg budsjetterer vi med kr i midler fra Frifond. Dette er en ordning hvor vi får midler fra LNU, og skal fordele disse videre til medlemslagene. Denne posten må sees i sammenheng med tilsvarende utgiftspost (12). Utgifter 4. Informasjonskostnader 4.1 Trykksaker Dette er til eventuell revidering/nye produksjoner av brosjyrer el. (eks. studentboligundersøkelsen) fra NSO. 4.2 Profilering (effekter) På NSOs kurs og andre arrangement er det ofte gjester/innledere som får en gave i form av effekter som vi har til dette formål. I tillegg er det utstyr som AU bruker i sitt arbeid som også blir brukt til å profilere NSO ved å ha vår logo på dette. 4.3 Webside/intranett Dette er til support og utvikling av sidene på student.no samt avgifter på div. domener NSO har. Foreslår å budsjettere med totalt kr på webside/intranett. 4.4 Analyser/utredninger Dette er en post som brukes til viktig utredning eller analysearbeid, og som underbygger NSOs kampsaker. Budsjetteres til kr Øvrig informasjonsmateriell LM vedtok å sette av kr til oversettelse av dokumenter og kr til simultantolking/lydoversettelse på landsmøte. Det er også valgt å bruke deler av summen som tidligere ble brukt på intranettet (kr ) til muligheten for videoproduksjon som en del av informasjonsarbeidet. I tillegg er det valgår i I tillegg er dette en brukspott til materiell og utstyr som trengs igjennom året for å gjennomføre seminarer, konferanser eller politisk arbeid i en eller annen form. Foreslår å budsjettere totalt med kr på øvrig informasjonsmateriell. Vedlegg 1 til sak SST /17: Forslag til spesifisert budsjett side 3

5 Personalkostnader 5.1 Her er det lagt inn lønn og sosiale kostnader til 6 AU-medlemmer i 12,5 måneder. For sekretariatet er det beregnet lønnskostnader (inkl. overtid) for 9,3 stillinger. Dette er i hovedsak lønnskostnader i forbindelse med arbeid under NSOs arrangementshelger, og landsmøte hvor hele sekretariatet jobber. 5.2 Pensjonsordning er økt pga. økte lønnskostnader. 5.3 Avtalefestede personalkostnader er midler til avtalefestede tiltak i sekretariatet (bl.a. kompetanseheving og studietur), samt månedskort/treningsutgifter for AU. 5.6 Andre personalkostnader er midler til: Overtidsmat for kontoret. Sosiale tiltak og andre arbeidsmiljøtiltak på kontoret Kontordrift: 6.1 Kontor- og datautstyr Administrative støttesystem som lisens- og vedlikeholdskostnader på elektronisk arkiv og saksbehandlingssystemet (kr ). I tillegg er det Enalyzer, som er et program vi bruker til påmelding, preferansevalg, kandidatskjema, spørreskjema (eks medlemsundersøkelsen, AUvalg, evalueringsskjema osv. (kr ). Også satt av kr til ev. endringer/ oppgradering av valgsystemet før LM. Frankeringsmaskin som koster ca. kr per år i leiekostnader. Innkjøp kontor- og datautstyr: I følge intern investeringsplan må det investeres i nytt utstyr for ca Bl.a. skal det kjøpes 9 stk. nye PCer (6 til AU og 3 til sekretariatet), mobiltelefoner til AU, kontorstoler og div. ergonomisk utstyr. Resterende kostnader går til reparasjoner og vedlikehold av utstyr, bl.a. for vedlikehold/support på regnskaps- og lønnssystem, driftsavtale på data/servere, TV-distributør/kringkastingsavgift etc. 6.2 Kontorrekvisita og diverse kontor Her føres kontorrekvisita og diverse som kaffe, te, oppvaskmiddel etc. 6.3 Kopi- og papirkostnader Dette er leiekostnader på kopimaskin, samt kostnader på serviceavtale og kopipapir, stifter etc. Vi inngikk ny leiekontrakt på kopimaskin i 2016, og denne ble rimeligere enn på den forrige kopimaskinen. Foreslår å kutte med kr fra Media, litteratur og tidsskrifter Her ligger abonnement på diverse aviser/tidsskrifter, samt medieovervåkning og abonnement hos NTB. Sistnevnte er et viktig verktøy for at NSO skal kunne ha tilgang til kalendere over hva som skjer framover, nyhetsoversikt over planlagte saker, journalister og deres arbeid. Dette abonnementet koster kr i året. Medieovervåkningen koster også ca. kr og abonnementer o.l. vil være rundt kr Totalt kr Telefoni og porto etc. Her ligger telefonikostnader på kontoret, bredbånd og porto (spesielt SST og LM-utsendinger). Totalt settes posten til kr Vedlegg 1 til sak SST /17: Forslag til spesifisert budsjett side 4

6 Husleie og felleskostnader Husleie i Holbergs gate er i 2016 på ca. kr , inkl. lagerleie. I tillegg til husleie må vi også betale en andel av eiendommens felleskostnader, som fordeles etter eiendommens/byggets fordelingsnøkkel (ca. kr ). Dette er for bl.a. energi, renhold, renovasjon, offentlige avgifter, vaktmester, vakthold, drift og vedlikehold. I tillegg til dette må vi også beregne kostnader på strøm og renhold i egne lokaler. 6.7 Kontorforsikring Dette er kun forsikring på kontorlokaler og kontorutstyr. Personalforsikringer blir ført på post 5.4 under personalkostnader. 6.8 Kontingenter/tilskudd NSOs medlemskontingent til ESU er på euro per år. Budsjetteres til i norske kroner. Medlemskontingent til LNU er kr per år. NSO er medlem av Virke og årskontingenten beregnes ut fra totale lønnskostnader per år. Budsjetteres til kr Annet budsjetteres til kr Revisjon Foreslår å øke posten til kr Dette pga. at revisjonskostnadene for 2015 ble større enn budsjettert og det vil i tillegg være ekstra revisjon på regnskapet etter Board Meeting som NSO arrangerte i Bergen mai Organisasjonskostnader: 7.1 og 7.2 Reiser innland/utland Her føres reise- og oppholdskostnader til diverse møter, konferanser etc. for AU, sekretariatet eller andre som reiser på vegne av NSO. Det er tatt høyde for at flere fra NSOs komiteer og medlemslag skal kunne representere NSO på seminarer og andre representasjonsoppgaver. Her føres også representasjonskostnader for AU, ref. økonomireglement punkt 2.3 h). 7.3 ICWG ICWG-midlene skal gå til arbeid for å fremme globalt studentsamarbeid. ICWG er et spleiselag fra de deltagende landene, hvor det er en solidaritet i dekningen av arrangementskostnader. Slik at denne posten skal dekke reiser fra Norge til ICWG-arbeid, reiser for regionale partnere som ikke har økonomi til det selv, oversettelser av dokumenter eller møter, leie av møterom og annet som konferansen trenger. 7.4 Interne seminar Her føres interne seminarer på kontoret for planlegging og koordinering (planseminarer), overlapping/ mediatreningskurs for nytt AU i juni/juli samt studietur for AU. I tillegg er det lagt inn midler til samlinger for intern kursing/møter innenfor spesielle tema som er ønskelige for konsulentene og arbeidsutvalget. Totalt budsjettforslag kr Organisasjonskurs Dette er kostnader i forbindelse med kurs som avholdes for NSOs medlemslag, samt kursgruppesamlinger. Vedlegg 1 til sak SST /17: Forslag til spesifisert budsjett side 5

7 UHR NSO får dekket utgifter i forbindelse med verv i Universitets- og høgskolerådet (UHR) på inntil kr per år fra UHR (inntektsføres i post 3). Summen vi får dekt avhenger av de årlige budsjettbehandlingene til UHR. Det varierer fra år til år på hvor store kostnader vi får her. Regnskapet i slutten av oktober i år viser at vi har passert kr Foreslår å budsjettere med kr Sentralstyremøter LM har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr Det er planlagt 6 møter i løpet av 2017, hvor av et av disse er dagen før landsmøtet. 9 Landsmøte LM har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr Komiteer 10.1 Politiske komiteer Foreslår et budsjett på kr , kr per år for fire komiteer Faglige komiteer NSO har åtte faglige komiteer, og det er settes av kr til disse, og tilsvarer ca. kr til hver komite per år KK, VK, VTK og KØG (komite økonomisk gjennomgang) For kontrollkomiteen (KK) budsjetteres det med kr. KK har møteplikt på LS og LM og kostnadene for dette går under disse arrangementene, men dersom KK ønsker å delta på andre møter eller ha egne møter tas midlene fra denne posten. For valgkomiteen (VK) budsjetteres det med kr. VK møtes også i forbindelse med andre arrangement i organisasjonen, men har mer behov for å møtes utenom for arbeidet med å finne kandidater til ulike verv og til debatt/presentasjoner mellom nye kandidater til AU hvor reise- og oppholdskostnader for disse kommer i tillegg. For vedtektskomiteen (VTK) budsjetteres det med kr. VTK har 1-2 møter i forkant av landsmøtet. Landsmøte vedtok å budsjettere med kr til å sette ned en komite som skal utrede kostnadsnivået i NSO. 11. Konferanser: 11.1 Konferanser Det er lagt opp til følgende konferanser: Avsparkkonferansen vil bli avholdt høsten Budsjetterer med kr Høstkonferansen avholdes høsten Foreslår å budsjettere med det samme som i 2016, kr Ledersamlinger Foreslår å budsjettere med kr til ledersamlinger i Forslaget er en økning fra tidligere og det er for at man skal ha muligheten for å arrangere ledersamling også utenfor Oslo. Vedlegg 1 til sak SST /17: Forslag til spesifisert budsjett side 6

8 Temamøter/seminarer Vi forslår å sette av kr til muligheten for å arrangere temamøter/seminarer. I regnskapet for 2016 kan det se ut som vi har brukt mer enn dette, men ca. kr av disse har vi fått dekket og er ført under post 3 andre inntekter Regionmøter Regionmøtene (RM) gjennomføres i mars i forkant av landsmøte. RM blir fordelt på tre regioner, region Nord, Vest og Øst. Budsjetteres til kr Frifond Knyttet opp mot post 3. Her har vi trukket fra 5 % i administrasjonskostnader fra inntektsposten Frifond (kr i post 3). Dette er den kompensasjonen sentralleddet kan få for å fordele midlene videre. 13. Diverse kostnader LM har allerede vedtatt rammebudsjettet til kr Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter bank Organisasjonens finansinntekter utgjør renteinntekter ved våre bankinnskudd. Mesteparten av NSOs egenkapital står på en kapitalkonto, som er den kontoen i vår bank som gir best avkastning. LM 2015 vedtok å se på om deler av egenkapitalen kunne settes i fond for å øke NSOs finansinntekter. På grunn av større bruk på fond og som kan føre til at vi ikke har tilstrekkelig med midler til et halvt års drift (som landsstyret tidligere har vedtatt at vi skal ha) som ikke er bundet opp i ulike fond/garantier/depositumskontoer etc., har AU valgt å ikke gjøre dette Annen finanskostnad Dette omfatter bankomkostninger og provisjonskostnader på bankgaranti for reisekontoen hos Travellink (Diners Club). Budsjetteres til kr Resultat Resultatet viser et underskudd på kr Vedlegg 1 til sak SST /17: Forslag til spesifisert budsjett side 7

9 SST /17 Spesifisert budsjett for NSO 2017 vedlegg VEDLEGG 2: RAMMEBUDSJETT 2017, VEDTATT AV LM sider

10 Kommentarer til postene på rammebudsjett 2017: INNTEKTER 1. Driftsstøtte Her foreslår sentralstyret en økning på antall studenter vi får støtte for i Budsjettforslaget er som tilsvarer i overkant av studenter. 2. Statstilskudd Statstilskuddet for 2015 økte med fra 2014, til , noe som også er mer enn vedtatt budsjett for Vi antar at vi i 2017 kan få ytterligere midler, og foreslår å øke posten til for Andre inntekter Her har vi slått sammen øvrige inntekter som støtte fra Universitets- og høgskolerådet (UHR), for utgifter NSO har knyttet til representasjon i UHR, og fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) for frifondmidler. Det er budsjettert med samme beløp som i UTGIFTER 4. Informasjonskostnader Kostnadene i denne posten gjelder i hovedsak arbeid rettet mot eksterne aktører som Stortinget, regjering og andre organisasjoner, men noen av kostnadene er også knyttet til informasjonsarbeid rettet mot medlemslagene. LM vedtok å øke med kr til oversettelse av dokumenter og for simultantolking/lydoversettelse under landsmøte. 5. Personalkostnader Posten omfatter lønnskostnader, feriepenger og arbeidsgiveravgift til sekretariatet og arbeidsutvalget, samt avtalefestede kostnader. Her er det lagt inn en økning på grunn av høyere lønn til arbeidsutvalget, som ble vedtatt på landsstyremøte 5 i Dette skjedde altså etter at rammebudsjett for 2016 ble vedtatt, noe som betyr at denne økningen ikke er medregnet i budsjettet for I tillegg til høyere lønn til arbeidsutvalget er det også beregnet en økning i lønnskostnadene som følge av øvrig lønnsoppgjør. 6. Kontordrift Denne posten omfatter kostnader knyttet til husleie, strøm og annet nødvendig utstyr på kontoret. Det kommer til å bli et noe redusert behov på innkjøp kontorutstyr, så det er et mindre kutt sammenlignet med budsjettet for Reiser og representasjon Her føres reise- og oppholdskostnader i inn- og utland til diverse møter, konferanser etc. for arbeidsutvalget, sekretariatet, kursgruppen, tillitsvalgte med verv i Universitets- og høgskolerådet (UHR) eller andre som reiser på vegne av NSO. Her ligger også interne seminarer på kontoret for planlegging og koordinering, overlapping, medietreningskurs og studietur for arbeidsutvalget, samt midler for intern kursing/møter innenfor spesielle tema som er ønskelige for sekretariatet og arbeidsutvalget. Posten er økt med , til Vedlegg 2 til sak SST /17: Rammebudsjett 2017, vedtatt av LM side 2

11 Dette er på grunn av en generell prisøkning på reiser (som for eksempel flyseteavgift) samt gi en mulighet for å besøke flere medlemslag enn tidligere. 8. Sentralstyremøter Denne posten er økt med , til Dette gir mulighet for å ha møter som varer mer enn én dag, noe vi har sett behov for det året som har vært. Dette skal også gi muligheten til å arrangere SST-møter på forskjellige steder i landet. 9. Landsmøtet Landsmøtet avholdes hvert år, innen utgangen av april. LM vedtok en vedtektsendring som medfører færre delegater og som igjen besparelser på landsmøte. 10. Komiteer Denne posten omfatter NSOs politiske og faglige komiteer, samt kontrollkomiteen (KK), valgkomiteen (VK) og vedtektskomiteen (VTK). I tillegg vedtok LM å sette ned en komite som kan utrede kostnadsnivået i organisasjonen. LM vedtok å bruke kr på dette i Konferanser Denne posten er foreslått økt til , blant annet på grunn av flyseteavgift. Det blir opp til sentralstyret å prioritere innenfor rammene på en best mulig måte. For eksempel kan en se på muligheten til å ha flere deltakere på konferanser. 12. Frifond Her er det budsjettert med det samme som i NSO er medlem i paraplyorganisasjonen Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som er et samarbeid for slike organisasjoner i Norge. NSO søker midler fra LNU hvert år som NSOs medlemmer kan søke på. Målsetningen for bruk av midlene er å øke interessen for og engasjement innen studentpolitikk. 13. Diverse kostnader Denne posten er forbehold uforutsette kostnader. Det foreslås å budsjettere med samme beløp som i Finansinntekter og finanskostnader Denne omfatter renteinntekter i banken samt bankomkostninger og provisjonskostnader på bankgaranti for reisekonto hos Travellink. Resultat Forslaget til rammebudsjett gir et underskudd på i 2017, etter at finansinntekter og finanskostnader er tatt med i beregningen. Vedlegg 2 til sak SST /17: Rammebudsjett 2017, vedtatt av LM side 3