4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015"

Albert Klausen
8 år siden
Visninger:

1 4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet gjennomgår og eventuelt godkjenner regnskap for NKS Bakgrunn: Resultatregnskapet for 2015 viser et overskudd på ,93 kroner. Dette er ,- kroner bedre enn budsjettert. Overskuddet skyldes i hovedsak at det kun ble utgitt to numre av AKT (budsjettert med tre), og at vi fikk noe mer MVA-refusjon enn budsjettert. Regnskapet er i skrivende stund til revidering, og vi håper å ha ferdig revidert regnskap i tide til landsmøtet. Vedlegg til denne saken: Resultatregnskap NKS 2015 Balanse NKS 2015 Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2015.

Overskuddet skyldes i hovedsak at det kun ble utgitt to numre av AKT (budsjettert med tre), og at vi fikk noe mer MVA-refusjon enn budsjettert.

2 Resultatregnskap NKS 2015 Budsjett Regnskap INNTEKTER Kontingenter og egenandeler 3100 Forbundshelg - egenandel Medlemskontingent Forbundsvenner Ofringer og gaver 3200 Offergaver Interne gaver/ofringer AKT 3300 Reklameinntekter AKT Abonnement AKT Øvrige inntekter 3120 Salg av hefter og materiell Annonseinntekter, nettsider Diverse inntekter Reisedekning ansatte, fra NSKF MVA-refusjon Ekstern støtte 3101 Infostøtte, Forbundshelg Prosjekt Palestina Støtte fra K-Stud Kirken på Pride Sum inntekter KOSTNADER Lønnskostnader 5010 Faste lønninger AU-honorarer Påløpne feriepenger Fri telefon Motkonto for gruppe Arbeidsgiveravgift Feriepenger Gaver til ansatte Andre personalkostnader Lønnskostnader

hefter og materiell -1 500 0 3302 Annonseinntekter, nettsider -12 000-12 000 3310 Diverse inntekter 0-38 821 2 3320 Reisedekning ansatte, fra NSKF 0-17 232 3 3220 MVA-refusjon -25 000-44 329 Ekstern

3 Kontor og administrasjon 6705 Regnskap Revisjon Lisenser IT-kostnader Porto Offersøknader Aviser, tidsskrifter, bøker Kontor og administrasjon Organisasjon 6720 Overføring lokalforbund Organisasjonsutvikling Kontingenter Gave WSCF Motføring Gave WSCF Trykksaker Annonser Interne møter/reiser Telefongodtgjørelse, leder Landsmøtet Landsstyremøtene AU diverse Møter i andre utvalg Forbundshelga Skoleringshelg (instruktørkurs) Organisasjon AKT 5012 Lønn/honorar AKT AKT layout osv AKT trykk AKT annet AKT til medlemmene AKT Prosjekter og internasjonalt arbeid 7143 Internasjonale reiser Nordisk samarbeid Prosjekt Sri Lanka Kirkemøtet Prosjekt Palestina Kirken på Pride Prosjekter og internasjonalt arbeid

6795 Gave WSCF 0 0 6796 Motføring Gave WSCF 0 0 6820 Trykksaker 0 0 6850 Annonser 0 0 6890 Interne møter/reiser 0 0 6900 Telefongodtgjørelse, leder 3 000 2 334 7141 Landsmøtet 23 000 31 153 8 7142

4 Annen driftskostnad 6790 Andre fremmede tjenester Tjenestereiser, sekr Diettkostnader Utgående kollekt Bank- og kortgebyrer Annen kostnad Annen driftskostnad Driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 8050 Annen renteinntekt Renteinntekter fra NSKF Finansinntekter og finanskostnader ÅRSRESULTAT Noter: 1 Det ble budsjettert med 3 utgaver av AKT, kun utgitt 2. 2 Avskrivning av gammel gjeld. 3 Føres ut under Prosjektstøtte fra LNU. Ført ut under Merk at reisedekning ansatte, og Kirken på Pride, til sammen ,- ikke er budsjettert for, og også har motposter ut. Reellt "overskudd" ifht budsjett er altså ,- kroner. 6 Lokalforbund er ikke fakturert for deres lisenser, totalt 2500,- kroner. 7 Vervepremie, TKSF ,- kroner er regning på mat fra LM Reelt beløp for LM15 er altså ,- 9 Ett nummer ble utgitt av honorert redaktør. Ett nummer utgitt på dugnad av LS/gen.sek. 9 Inkluderer trykk av siste nr fra 2014, inkluderer ikke trykk av siste nr Ansattes reiser til byer uten eiendom. Refundert av NSKF under Budservice 12 De viktigste årsakene til overskuddet er at reduserte kostnader AKT (fordi vi bare utga to nummere), og høyere MVA-refusjon enn forventet.

DRIFTSRESULTAT 273 000 203 461 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 8050 Annen renteinntekt -1 000-2 274 8051 Renteinntekter fra NSKF -286 000-281 446 Finansinntekter og finanskostnader

5 Balanse NKS Eiendeler Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 1340 NSKF lån kr ' , , NSKF lån kr. 1065' , , Lån til NSKF (tidl. legater) , ,00 Sum Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert , ,00 Investeringer i aksjer og andeler 1350 Aksjer FOLKEN 3 000, ,00 Sum Investeringer i aksjer og andeler 3 000, ,00 Sum Finansielle anleggsmidler , ,00 Sum Anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler Kundefordringer Sum Kundefordringer 0 0 Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd , , skattetrekkskonto , ,70 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , ,17 Sum Omløpsmidler , ,17 Sum Eiendeler , ,17 Gjeld og egenkapital Egenkapital Udisponert resultat ,93 Opptj. egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 2030 Annen innskutt egenkapital , ,38 Sum Fond for vurderingsforskjeller , ,38 Sum Opptj. egenkapital , ,38 Sum Egenkapital , ,38 Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter 2610 Skattetrekk , ,50 Sum Skyldig offentlige avgifter , ,50 Annen kortsiktig gjeld 2920 Skyldig feriepenger , Kortsiktig gjeld , ,49 Sum Annen kortsiktig gjeld , ,29 Sum Kortsiktig gjeld , ,79 Sum Gjeld , ,79 Sum Gjeld og egenkapital , ,17

legater) 820 000,00 820 000,00 Sum Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert 3 274 490,00 3 093 044,00 Investeringer i aksjer og andeler 1350 Aksjer FOLKEN 3 000,00 3 000,00 Sum Investeringer

Like dokumenter

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt