Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms. Hittil i år budsjett Budsjettavvik i % 3010 Fakt. timer egne , ,70 0, Fakt. timer underlev , ,30 0, Fakt. timer Esito , ,50 0, Per. timer, påløpt ikke fakt , ,63 0, Per. timer, påløpt ikke fakt, Esito , ,00 0, Per. timer, tilbakeført, fakturert , ,63 0, Per. timer, tilbakeført, fakturert, Esito , ,00 0, Fakturerte reiser m/mva , ,59 0, S & V inntekt , ,00 0, S & V inntekt Esito , ,02 0, Andre inntekter , ,02 0, Forskuddsfakturerte inntekter , ,00 0, Per. timer, forsk.fakt , ,50 0, Forskuddsfakturert periodisert , ,00 0, Annen periodisering , ,53 0, Fakt. timer egne, avg. fritt , ,60 0, Fakturerte reiser u/mva , ,25 0, Kurs (avg. Fritt) , ,00 0, S & V inntekt, avg. fritt , ,00 0, Fee fra Microsoft 6 144, ,72 0, Lisenser , ,25 0, Lisenser avg fritt 4 000, ,00 0, Fakturagebyr 2 040, ,00 0, Eliminering omsetning 0,00 0,00 0,00 Salgsinntekter , ,94 0,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,94 0,00 DRIFTSKOSTNADER 4010 Varekostnad S&V , ,54 0, Varekostnad S&V, Esito , ,20 0, Varekostnad underleverandører , ,37 0, Varekostnad timer Esito , ,60 0, Påløpt varekostnad underlev , ,95 0, Annen varekostnad , ,35 0, Lisens varekost , ,80 0,00 Varekostnader , ,91 0,00 DEKNINGSBIDRAG , ,03 0, Faste lønninger , ,71 0, Bonus avsetning , ,00 0, Vervepremie , ,00 0, Sertifiseringsbonus , ,00 0, Påløpne feriepenger , ,15 0, Innb gruppeliv , ,00 0, Innb pensjonsforsikring , ,27 0, Fast bilgodtgjørelse , ,00 0, Motkonto innberetning avgiftspl. ytelse , ,27 0, Gruppeliv , ,00 0, Reiseforsikring , ,00 0, Arbeidsgiveravgift , ,53 0, Arb.g.avg. av påløpt ferielønn , ,08 0, Refusjon av sykepenger , ,00 0, Refusjon av feriepenger fra Nav , ,00 0, Motkonto refusjon Trygdeetaten , ,00 0, Kantinekostnad 5 524, ,10 0, Overtidsmat 8 460, ,00 0, Lunsjtrekk , ,00 0,00 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 1 Tid:: 10:37

16 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: Kontonr Tekst Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap 5940 Sosiale kostnader , ,34 0, OTP pensjonsforsikring , ,27 0, Avsetning OTP 0,00 0,00 0, Gaver til ansatte 9 000, ,20 0, Periodisering lønn , ,70 0, Annen personalkostnad , ,28 0, Kompetanseutvikling , ,39 0,00 Lønnskostnader , ,75 0,00 % av oms. Hittil i år budsjett Budsjettavvik i % Sum kostnader arbeidskraft , ,75 0, Avskrivning datautstyr , ,40 0, Avskrivninger på inventar , ,27 0, Avskrivning goodwill , ,00 0, Avskrivning egenutviklet programvare , ,00 0,00 Av- og nedskrivninger , ,67 0, Leie lokaler , ,10 0, Lys, varme 0,00 0,00 0, Renhold , ,24 0, Admin bistand Esito intercompany , ,00 0, Felleskostnader intercompany , ,00 0, Group Service fee , ,00 0,00 Kostnader lokaler , ,34 0, Leie software 9 633, ,90 0, Leie andre kontormaskiner/it utstyr 4 794, ,80 0, Admin kost internt Inmeta Consulting 0,00 0,00 0,00 Leie maskiner og utstyr , ,70 0, Inventar 0,00 0,00 0, Hardware , ,71 0, Programvare , ,13 0,00 Kostnadsførte anskaffelser , ,84 0, Revisjon , ,00 0, Regnskap , ,00 0, Jur. bistand fradr.ber , ,00 0,00 Eksterne honorarer , ,00 0, Kontorrekvisita , ,68 0, Aviser, tidsskrifter 9 980, ,00 0, Aviser, oppg.pl , ,30 0, Kurs/opplæring , ,11 0, Rekruttering , ,47 0, Telefon 2 294, ,18 0, Mobiltelefon ansatte 456,61 456,61 0, Mobiltelefon , ,42 0, Leie datalinjer , ,54 0, Bredbånd/internett , ,86 0, Porto 5 264, ,24 0, Andre utlegg , ,00 0,00 Kontorkostnader , ,41 0, Bilgodtgjørelse,oppgavepliktig , ,58 0, Bilgodtgjørelse VF , ,45 0, Reisekost. ikke oppgavepliktig , ,05 0, Reisekostnader VF , ,54 0, Diettkostnad, oppgavepliktig 5 443, ,00 0, Diettkostnad, oppg.pl., VF 4 575, ,00 0,00 Reise, diett, bilgodtgj , ,62 0, Salgskostnader , ,14 0, Representasjon, fradragsberet , ,64 0, Representasjon ikke fradragsb , ,00 0,00 Salgs- og reklamekostnader , ,78 0, Øreavrunding 0,57 0,57 0, Bank- og kortgebyr 8 629, ,51 0,00 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 2 Tid:: 10:37

17 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: Kontonr Tekst Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap 7790 Andre kostnader 35,37 35,37 0,00 Andre kostnader 8 665, ,45 0, Konstatert tap på kundefordringer , ,00 0,00 Tap , ,00 0,00 % av oms. Hittil i år budsjett Budsjettavvik i % Sum andre driftskostander , ,81 0,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , ,56 0,00 DRIFTSRESULTAT , ,47 0,00 FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekter bank , ,81 0, Renteinntekter lån ansatte 7 298, ,74 0, Renteinntekter fra kunder 687,09 687,09 0, Agio gevinst 981,00 981,00 0,00 Finansinntekter , ,64 0, Agio tap 2 755, ,74 0,00 Finanskostnader 2 755, ,74 0,00 NETTO FINANSPOSTER , ,90 0,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT , ,37 0,00 EKSTRAORDINÆRE POSTER RESULTAT , ,37 0,00 Overskudd + / Underskudd - Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 3 Tid:: 10:37

18 Inmeta Consulting AS Balanse - IB/bevegelse/UB Periode: 1-6/2014 NOK Dato: Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år EIENDELER ANLEGGSMIDLER 1005 Aktivering egenutviklet programvare ,00 0, , Avskrivning egenutviklet programvare , , , Utsatt skattefordel ,00 0, ,00 Sum immaterielle eiendeler , , , Inventar , , , Avskrivning Inventar , , , Datautstyr/Kontormaskiner , , , Datautstyr Osiris ,48 0, , Avskrivning datautstyr Osiris , , , A-konto avskrivning datautstyr , , , A-konto avskrivning maskiner 0,00 0,00 0,00 Sum varige driftsmidler , , , Goodwill Visiti ,00 0, , Avskrivning goodwill Visiti , , , Investeringer i datterselskaper (Esito) ,00 0, , Pensjonstrekk 0, , ,00 Sum finansielle anleggsmidler , , ,00 SUM ANLEGGSMIDLER , , ,89 OMLØPSMIDLER 1510 Kundefordringer innland , , , Kundefordringer konsern , , , Andre kortsiktig fordringer , , , Opptjent ikke fakt. inntekt , , , Påløpt ikke fakturert Esito 0, , , Påløpt inntekt fastpris 0, , , Lån ansatte , , , Forskudd lønninger , , , Forskuddsbetalte leier 0, , , Forskuddsbetalte kostnader , , , Forskuddsbetalt forsikring 0, , , Personalforsikring 0, , ,00 Sum fordringer , , , Bank EC, , , , Bank , , , Bank SO , , , Skattetrekk ICE, , , ,24 Sum Bankinnskudd og kontanter , , ,83 SUM OMLØPSMIDLER , , ,45 SUM EIENDELER , , ,34 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2003 Aksjekapital ,07 0, , Overkursfond ,28 0, , Annen egenkapital innskutt ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 1 Tid:: 10:40

19 Inmeta Consulting AS Balanse - IB/bevegelse/UB Periode: 1-6/2014 NOK Dato: Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år Sum innskutt egenkapital ,35 0, , Annen egenkapital , , ,23 Overført resultat 0, , ,37 Sum opptjent egenkapital , , ,60 SUM EGENKAPITAL , , ,95 GJELD 2410 Leverandørgjeld , , , Leverandørgjeld konsern , , , Skattetrekk , , , Andre trekk -517,00 0,00-517, Utgående mva høy sats 0,00 0,00 0, Utgående mva tjenester utland 0,00 0,00 0, Inngående mva høy sats 0,00 0,00 0, Inngående mva lav sats 0,00 0,00 0, Oppgjørskonto merverdiavgift , , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , , Arb.g.avgift pål. feriepenger , , , Forskudd fra kunder , , , Kundeavsetninger , , , Trukket ferielønn , , , Påløpte feriepenger , , , Avsatt konsernbidrag , ,00 0, Utbetalte feriepenger , , , Påløpte kostnader , ,00 0, Påløpt varekostnad , , , Påløpte bonus ansatt , , , Skyldig kvartalsbonus , , , Avsetn lederbonus , , ,00 Sum kortsiktig gjeld , , ,39 SUM GJELD , , ,39 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,34 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 2 Tid:: 10:40

20 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms. Hittil i år budsjett Budsjettavvik i % 3010 Fakt. timer egne , ,50 0, Fakt. timer underlev , ,00 0, Fakt. timer Esito , ,50 0, Per. timer, påløpt ikke fakt , ,50 0, Per. timer, påløpt ikke fakt, Esito , ,50 0, Per. timer, tilbakeført, fakturert , ,50 0, Per. timer, tilbakeført, fakturert, Esito , ,50 0, Fakturerte reiser m/mva , ,92 0, S & V inntekt , ,00 0, S & V inntekt Esito , ,00 0, Andre inntekter , ,69 0, Forskuddsfakturerte inntekter , ,79 0, Per. timer, forsk.fakt , ,50 0, Forskuddsfakturert periodisert , ,79 0, Annen periodisering , ,33 0, Fakt. timer egne, avg. fritt , ,90 0, Fakt. timer underlev, avg. fritt , ,00 0, Fakturerte reiser u/mva , ,65 0, Kurs (avg. Fritt) , ,50 0, S & V inntekt, avg. fritt , ,00 0, Andre inntekter, avg. fritt , ,19 0, Lisenser , ,00 0, Lisenser avg fritt , ,00 0,00 Salgsinntekter , ,02 0,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,02 0,00 DRIFTSKOSTNADER 4010 Varekostnad S&V , ,27 0, Varekostnad S&V, Esito , ,78 0, Varekostnad underleverandører , ,03 0, Varekostnad timer Esito , ,80 0, Påløpt varekostnad underlev , ,60 0, Annen varekostnad , ,60 0, Lisens varekost , ,00 0,00 Varekostnader , ,88 0,00 DEKNINGSBIDRAG , ,14 0, Faste lønninger , ,88 0, Bonus avsetning , ,16 0, Bonus uten feriepenger , ,23 0, Vervepremie , ,00 0, Sertifiseringsbonus , ,00 0, Påløpne feriepenger , ,08 0, Innb gruppeliv , ,00 0, Innb pensjonsforsikring , ,43 0, Fast bilgodtgjørelse , ,00 0, Motkonto innberetning avgiftspl. ytelse , ,43 0, Gruppeliv , ,87 0, Reiseforsikring , ,99 0, Arbeidsgiveravgift , ,92 0, Arb.g.avg. av påløpt ferielønn , ,45 0, Refusjon av sykepenger , ,00 0, Refusjon av feriepenger fra Nav , ,00 0, Motkonto refusjon Trygdeetaten , ,00 0, Kantinekostnad 1 657, ,30 0, Overtidsmat 4 331, ,00 0, Lunsjtrekk 8 840, ,00 0,00 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 1 Tid:: 10:33

21 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap 5940 Sosiale kostnader , ,87 0, OTP pensjonsforsikring , ,97 0, Gaver til ansatte 196,00 196,00 0, Periodisering lønn , ,38 0, Annen personalkostnad , ,00 0,00 Lønnskostnader , ,10 0,00 % av oms. Hittil i år budsjett Budsjettavvik i % Sum kostnader arbeidskraft , ,10 0, Avskrivning datautstyr , ,90 0, Avskrivninger på inventar , ,48 0, Avskrivning programvare , ,66 0, Avskrivning goodwill , ,00 0, Avskrivning egenutviklet programvare , ,00 0,00 Av- og nedskrivninger , ,04 0, Leie lokaler , ,87 0, Renhold , ,86 0, Admin bistand Esito intercompany , ,00 0, Felleskostnader intercompany , ,40 0, Group Service fee , ,00 0,00 Kostnader lokaler , ,13 0, Leie software , ,00 0, Leie andre kontormaskiner/it utstyr 4 782, ,60 0,00 Leie maskiner og utstyr , ,60 0, Hardware , ,45 0, Programvare , ,53 0,00 Kostnadsførte anskaffelser , ,98 0, Revisjon , ,00 0, Regnskap , ,20 0, Jur. bistand fradr.ber , ,80 0,00 Eksterne honorarer , ,00 0, Kontorrekvisita , ,70 0, Aviser, tidsskrifter 4 390, ,00 0, Aviser, oppg.pl , ,79 0, Kurs/opplæring , ,17 0, Rekruttering , ,99 0, Telefon 4 958, ,67 0, Mobiltelefon , ,40 0, Leie datalinjer , ,00 0, Bredbånd/internett , ,82 0, Porto 310,00 310,00 0, Andre utlegg 3 760, ,94 0,00 Kontorkostnader , ,48 0, Bilgodtgjørelse,oppgavepliktig , ,56 0, Bilgodtgjørelse VF , ,15 0, Reisekost. ikke oppgavepliktig , ,35 0, Reisekostnader VF , ,65 0, Diettkostnad, oppg.pl., VF 3 158, ,00 0,00 Reise, diett, bilgodtgj , ,71 0, Salgskostnader , ,25 0, Representasjon, fradragsberet , ,00 0, Representasjon ikke fradragsb , ,00 0,00 Salgs- og reklamekostnader , ,25 0, Personalforsikring , ,00 0,00 Forsikringer , ,00 0, Øreavrunding -0,01-0,01 0, Bank- og kortgebyr 8 012, ,53 0, Andre kostnader 1,08 1,08 0,00 Andre kostnader 8 013, ,60 0,00 Sum andre driftskostander , ,79 0,00 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 2 Tid:: 10:33

22 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms. Hittil i år budsjett Budsjettavvik i % SUM DRIFTSKOSTNADER , ,89 0,00 DRIFTSRESULTAT , ,25 0,00 FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekter bank , ,02 0, Agio gevinst , ,89 0,00 Finansinntekter , ,91 0, Leverandørrente 540,21 540,21 0, Annen rentekostnad 190,75 190,75 0, Agio tap 71,76 71,76 0,00 Finanskostnader 802,72 802,72 0,00 NETTO FINANSPOSTER , ,19 0,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT , ,44 0,00 EKSTRAORDINÆRE POSTER RESULTAT , ,44 0,00 Overskudd + / Underskudd - Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 3 Tid:: 10:33

23 Inmeta Consulting AS Balanse - IB/bevegelse/UB Periode: 1-6/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år EIENDELER ANLEGGSMIDLER 1005 Aktivering egenutviklet programvare ,00 0, , Avskrivning egenutviklet programvare 0, , , Utsatt skattefordel ,00 0, ,00 Sum immaterielle eiendeler , , , Inventar (Lysaker) , , , Inventar , , , Inventar Osiris , , , Inventar Visiti , , , Programvare , , , Datautstyr/Kontormaskiner , , , Datautstyr Osiris , , ,97 Sum varige driftsmidler , , , Goodwill Visiti , , , Investeringer i datterselskaper (Esito) ,00 0, , Pensjonstrekk 0,00 0,00 0,00 Sum finansielle anleggsmidler , , ,00 SUM ANLEGGSMIDLER , , ,56 OMLØPSMIDLER 1510 Kundefordringer innland , , , Kundefordringer konsern , , , Andre kortsiktig fordringer , , , Opptjent ikke fakt. inntekt , , , Påløpt ikke fakturert Esito , , , Lån ansatte ,21 0, , Forskudd lønninger , , , Forskuddsbetalte leier 0, , , Forskuddsbetalte kostnader , , , Forskuddsbetalt forsikring 0, , , Personalforsikring 0, , , Pensjonsforsikring 0, , ,48 Sum fordringer , , , Depositum ICO ,28 0, , Bank EC, , , , Bank IS, DnBNOR , ,48 0, Bank IS, Fokus , ,03 0, Bank , , , Bank SO , ,83 760, Skattetrekk ICE, , , ,58 Sum Bankinnskudd og kontanter , , ,51 SUM OMLØPSMIDLER , , ,49 SUM EIENDELER , , ,05 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2003 Aksjekapital ,07 0, ,07 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 1 Tid:: 10:38

24 Inmeta Consulting AS Balanse - IB/bevegelse/UB Periode: 1-6/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år 2020 Overkursfond ,28 0, , Annen egenkapital innskutt ,00 0, ,00 Sum innskutt egenkapital ,35 0, , Annen egenkapital ,22 0, ,22 Overført resultat 0, , ,44 Sum opptjent egenkapital , , ,66 SUM EGENKAPITAL , , ,01 GJELD 2410 Leverandørgjeld , , , Leverandørgjeld konsern , , , Skattetrekk , , , Andre trekk , ,00-517, Utgående mva høy sats 0,00 0,00 0, Utgående mva tjenester utland 0,00 0,00 0, Inngående mva høy sats 0,00 0,00 0, Inngående mva lav sats 0,00 0,00 0, Oppgjørskonto merverdiavgift , , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , , Arb.g.avgift pål. feriepenger , , , Forskudd fra kunder , , , Kundeavsetninger , , , Skyldig lønn 0,00 0,00 0, Trukket ferielønn 0, , , Påløpt personalkost 0,00 0,00 0, Påløpte feriepenger , , , Avsatt konsernbidrag , ,00 0, Fisjon CRM Insight , , , Utbetalte feriepenger , , , Påløpte kostnader 0,00 0,00 0, Påløpt varekostnad , , , Feriepenger IC overført Crayon ,00 0, , Crayon-IC mellomregning fusjon ,00 0, , Påløpte bonus ansatt , , , Skyldig kvartalsbonus , , , Avsetn lederbonus , , ,00 Sum kortsiktig gjeld , , ,04 SUM GJELD , , ,04 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,05 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 2 Tid:: 10:38

25

26

27