Resultatregnskap - spesifikasjon

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Resultatregnskap - spesifikasjon"

Kristen Løkken
8 år siden
Visninger:

1 Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter , , Opptjent, ikke fakturert støttemidler , , Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250, , Opptjent, ikke fakturert band , , Opptjent ikke fakturert kurs , , Opptjent, ikke fakturert inntekt ,00 0, Kommunalt tilskudd , , Oslo kommune via OMR: kor korps orkester ,00 0, Konsertstøtte Oslo kommune ,00 0, Andre offentlige tilskudd , , Tilskudd fra AKKS (Norge) , , Midler og gaver , , Kursing , , Øvingslokaler , , Kurs , , Utleie av utstyr , , Andre aktiviteter 0, , Framleie av kontorer etc , , , ,57 Annen driftsinntekt 3690 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt ,54 0, Annen driftsrelatert inntekt ,00 0, ,54 0,00 Varekostnad 4000 Innkjøp og vedlikehold av musikkutstyr 6 188,00 0, Honorar Kurs , , Kostnader kurs 3 255, , Kostnader vedlikehold lokaler , , Kostnader konserter , , Kostnader vedlikehold utstyr , , Kostnader markedsføring , , Mindre utstyrsinvesteringer , , , ,81 Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte , , FERIEPENGER 0, , Feriepenger ,55 0, Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn 4 819, , Middag ved overtid 89,00 0, Yrkesskadeforsikring 1 253,75 374,58 Side 1

2 Resultatregnskap - spesifikasjon 5930 Overtidsmat/kantine 0, , Obligatorisk tjenestepensjon 0, , Pensjonsforsikring for ansatte 6 973,37 0, Annen personalkostnad 2 980, , , ,16 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 6010 Avskrivninger på adm.utstyr og inventar , , , ,00 Annen driftskostnad 6100 Frakt og transport 0,00 307, Leie lokaler , , Lys, varme , , RENHOLD 0, , Annen kostnad lokaler , , Leie transportmidler 420, , Hjelpeverktøy 602,89 0, Spesialverktøy 135,00 0, INVENTAR 0, , Driftsmaterialer 8 197, , Rekvisita 550,00 358, REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 0, , REVISJONSHONORAR 0, , Honorar revisjon ,00 0, Honorar regnskap ,00 0, Regnskapshonorar 0, , Honorar for økonomisk rådgivning 2 250,00 0, Kontorrekvisita 3 968, , SOFTWARE/DATAUTSTYR 0, , Møter, kurs, oppdatering , , Annen kontorkostnad 0,00 809, Telefon og kommunikasjonsmidler 7 240, , Internett 4 485, , Porto 15,00 0, Reiseutgifter 2 900,00 143, Reklamekostnad 1 106,06 0, Kontingenter, fradragsberettiget 0,00 750, Forsikringspremie ,00 0, Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 4 043,42 0, STYRE-OG 0,00 183, Øredifferanser -0,10 0, Bank og kortgebyrer 7 331, , Inkasso 2 309,50 10, Annen kostnad 121, ,50 Side 2

3 Resultatregnskap - spesifikasjon 7830 Konstatert tap på kundefordringer 0, , Avsatt til delkredere (bed.øk) ,00 0, , ,70 Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt -260,59-112,59-260,59-112,59 Annen finanskostnad 8150 Annen rentekostnad 818,00 49, Andre finanskostnader 1 093,71 1, ,71 50,83 Avsatt til annen egenkapital 8960 Overført til annen egenkapital 0,00 786,66 0,00 786,66 Side 3

4 Balanse - spesifikasjon Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1270 Musikkutstyr, 20% , , , ,00 Kundefordringer 1500 Kundefordringer , , Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt , , Delkredereavsetning ,00 0, , ,62 Andre kortsiktige fordringer 1700 Forskuddsbetalt leiekostnad , , Offentlige tildelinger ,00 0, , ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Kontanter NOK 484,00 484, Bankinnskudd , , DNB Dep. Schous , , Bankinnskudd skattetrekk , , , ,80 Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital , , , ,78 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld ,48 0, ,48 0,00 Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , , ,00 Annen kortsiktig gjeld 2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn , , Forskudd fra kunder , , Gjeld til ansatte og eiere -812,00 0, Skyldig feriepenger , , Annen påløpt kostnad ,00 0, , ,32 Side 1

5 Saldobalanse Klient Fødsels-/org.nr Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig 2014 Saldo Musikkutstyr, 20% , , , , Kundefordringer ,85 0, , , Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt ,54 0, , , Delkredereavsetning 0, , ,00 0, Forskuddsbetalt leiekostnad 0, , , , Offentlige tildelinger , , ,00 0, Kontanter NOK 484,00 0,00 484,00 484, Bankinnskudd ,40 0, , , DNB Dep. Schous ,45 0, , , Bankinnskudd skattetrekk ,31 0, , , Annen egenkapital ,78 0, , , Leverandørgjeld ,48 0, ,48 0, Forskuddstrekk ,00 0, , , Skyldig arbeidsgiveravgift ,10 0, , , Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn ,45 0, , , Forskudd fra kunder , , , , Gjeld til ansatte og eiere -812,00 0,00-812,00 0, Skyldig feriepenger ,53 0, , , Annen påløpt kostnad ,00 0, ,00 0, Opptjent, ikke fakturert inntekt , ,00 0,00 0, Medlemskontingenter , , , , Opptjent, ikke fakturert støttemidler , , , , Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00 0, , , Opptjent, ikke fakturert band ,00 0, , , Opptjent ikke fakturert kurs ,00 0, , , Opptjent, ikke fakturert inntekt ,00 0, ,00 0, Kommunalt tilskudd ,00 0, , , Oslo kommune via OMR: kor korps orkester ,00 0, ,00 0, Konsertstøtte Oslo kommune , , ,00 0, Andre offentlige tilskudd ,00 0, , , Tilskudd fra AKKS (Norge) ,00 0, , , Midler og gaver ,70 0, , , Kursing 0, , , , Øvingslokaler , , , , Kurs ,00 0, , , Utleie av utstyr ,00 0, , , Andre aktiviteter 0,00 0,00 0, , Opptjent, ikke fakturert leieinntekt ,54 0, ,54 0, Framleie av kontorer etc ,08 0, , , Annen driftsrelatert inntekt ,00 0, ,00 0, Innkjøp og vedlikehold av musikkutstyr 6 188,00 0, ,00 0, Honorar Kurs ,00 0, , , Kostnader kurs 3 255,46 0, , , Kostnader vedlikehold lokaler ,62 0, , , Kostnader konserter ,52 0, , , Kostnader vedlikehold utstyr ,00 0, , , Kostnader markedsføring ,72 0, , , Mindre utstyrsinvesteringer ,00 0, , , Lønn til ansatte ,46 0, , , FERIEPENGER 0,00 0,00 0, , Feriepenger ,55 0, ,55 0, Arbeidsgiveravgift ,16 0, , , Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn 4 819,45 0, , , Middag ved overtid 89,00 0,00 89,00 0, Yrkesskadeforsikring 1 253,75 0, ,75 374, Overtidsmat/kantine 0,00 0,00 0, ,10 Maestro Årsoppgjør Side 1

6 Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig 2014 Saldo Obligatorisk tjenestepensjon 0,00 0,00 0, , Pensjonsforsikring for ansatte 6 973,37 0, ,37 0, Annen personalkostnad 2 980,20 0, , , Avskrivninger på adm.utstyr og inventar 0, , , , Frakt og transport 0,00 0,00 0,00 307, Leie lokaler , , , , Lys, varme ,13 0, , , RENHOLD 0,00 0,00 0, , Annen kostnad lokaler ,02 0, , , Leie transportmidler 420,85 0,00 420, , Hjelpeverktøy 602,89 0,00 602,89 0, Spesialverktøy 135,00 0,00 135,00 0, INVENTAR 0,00 0,00 0, , Driftsmaterialer 8 197,10 0, , , Rekvisita 550,00 0,00 550,00 358, REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 0,00 0,00 0, , REVISJONSHONORAR 0,00 0,00 0, , Honorar revisjon ,00 0, ,00 0, Honorar regnskap ,00 0, ,00 0, Regnskapshonorar 0,00 0,00 0, , Honorar for økonomisk rådgivning 2 250,00 0, ,00 0, Kontorrekvisita 3 968,10 0, , , SOFTWARE/DATAUTSTYR 0,00 0,00 0, , Møter, kurs, oppdatering ,17 0, , , Annen kontorkostnad 0,00 0,00 0,00 809, Telefon og kommunikasjonsmidler 7 240,48 0, , , Internett 4 485,00 0, , , Porto 15,00 0,00 15,00 0, Reiseutgifter 2 900,00 0, ,00 143, Reklamekostnad 1 106,06 0, ,06 0, Kontingenter, fradragsberettiget 0,00 0,00 0,00 750, Forsikringspremie , , ,00 0, Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 4 043,42 0, ,42 0, STYRE-OG 0,00 0,00 0,00 183, Øredifferanser -0,10 0,00-0,10 0, Bank og kortgebyrer 7 331,40 0, , , Inkasso 2 309,50 0, ,50 10, Annen kostnad 121,41 0,00 121, , Konstatert tap på kundefordringer 0,00 0,00 0, , Avsatt til delkredere (bed.øk) 0, , ,00 0, Annen renteinntekt -260,59 0,00-260,59-112, Annen rentekostnad 818,00 0,00 818,00 49, Andre finanskostnader 1 093,71 0, ,71 1, Overført til annen egenkapital 0,00 0,00 0,00 786,66 0,00 0,00 0, ,32 Sammendrag , , , , , , , , , , , , ,32 0, , , ,94 0, , , , , , , , , , , ,12 0, ,12 724,90 Sammendrag: Sum 0,00 0,00 0, ,32 Maestro Årsoppgjør Side 2

7 Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Fødsels-/org.nr Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Tilleggsposteringer T Omklassifisert inntekt Jeunesses Musicales Norway , Medlemskontingenter 3601 Øvingslokaler T Omklassifisert inntekt - øveromsleie , Medlemskontingenter 3601 Øvingslokaler T Omklassifisert inntekt - bandkurs 2 500, Medlemskontingenter 3600 Kursing T Netting av opptjent ikke fakt tilskudd Oslo Kommune , Konsertstøtte Oslo kommune 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler T Korreksjon, uopptjent inntekt, ført 2014, gjelder , Opptjent, ikke fakturert inntekt 2900 Forskudd fra kunder T Forskuddsbetalt husleie Youngstorvet, jan , Forskuddsbetalt leiekostnad 6300 Leie lokaler T Forskuddsbetalt forsikringer IF , Forskuddsbetalt leiekostnad 7500 Forsikringspremie T Avskrivning musikkutstyr, ikke ført av Sum Regnskap , Avskrivninger på adm.utstyr og inventar1270 Musikkutstyr, 20% T Avsetning for tap på fordringer , Avsatt til delkredere (bed.øk) 1580 Delkredereavsetning T Opptjent, ikke fakturert inntekt Oslo Musikkråd - konsertstøtte høsten 9 000, Offentlige tildelinger 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler 2014 Vi bekrefter herved at at ovennevnte posteringer er utført er utført på bakgrunn på bakgrunn av instruks av instruks fra oss. fra oss. Oslo, Aria Fet Maestro Årsoppgjør Side 1

Like dokumenter

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader