Resultatregnskap - spesifisert

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Resultatregnskap - spesifisert"

Margit Våge
5 år siden
Visninger:

1 Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt , , Salg Izettle - udefinert 0, , Salg mat/drikke -542, , Havneleie , , Skurleie , , Kammersleie , , Slippsettinger , , Tilskudd joller og brett , , Start kontigenter , , Div inntekter ,74 0, Elektrisitet havn , , Strømavgift 0, , Medlemskontigent , , Fartøyavgift 0, , Parkeringsvagift 0, , Grunnavgift ,00 0, Dugnadskompensasjon , , Annonser , , Sponsoravtaler , , Sosiale tilselninger , , Salg Bs-produkter , , Seilkurs , ,00 Annen driftsinntekt , , Leieinntekter hytter 0, , Leieinntekter Solhaug , , Leieinntekter Klubbhus , , Husleie Redningsselskapet , , Generelle tilskudd , , Momsrefusjon , , Vinning avgang driftsmidler (ordinær) ,00 0, Andre inntekter ,65 0,00 Sum driftsinntekter , ,72 Varekostnad , , Utgifter NC 0, , Beholdn.endr.handelsvarer ,00 0,00 Lønnskostnad , , Lønnskostnader , , Lønn u/feriepenger 0, , Feriepenger , , arb.avg. påløpne feriepenger , ,04 Side 1

2 Resultatregnskap - spesifisert 5220 Fri Telefon 6 477, , Pensjonsforsikring , , Motkonto for gruppe , , Arbeidsgiveravgift , , Refusjon av sykepenger 0, , Andre personalkostnader 2 794, ,00 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler , , Avskrivning fast eiendom , , Avskr. maskiner og inventar , ,00 Annen driftskostnad , , Sum kostnad grupper , , Reguleringsplan 0, , Inventar 0, , Arbeidsklær og verneutstyr 2 000,00 0, Vedlikehold Solhaug 0, , Revisjonshonorar , , Regnskapshonorar , , Konsulenthonorarer 0, , Kontorrekvisita 493,00 490, Inventar kontor/ IT/Programvare /Support , , Møter, kurs, litteratur o.l. 0, , Telefon, porto m.v , , Porto 0,00 567, Utmerkelser og gaver 370,00 0, Driftskostnader havn , , Driftskostander Klubbhus , , Møbler og utstyr klubbhus 0, , Driftskostnader hytter , , Driftskostnader anlegg , , Leasing Roodberg Søylekran ,17 0, Driftskostander skur 5 558, , Forsikring , , Strøm, varme m.v , , Vedlikehold transportmidler , , Driftskostander båter , , verktøy , , Reise/diett etter regning 1 274,00 0, Kontingenter NST / HSK , , Andre kontingenter 2 975, , Generalforsamling 9 100,00 0, Sosiale Tilstelsninger 0, , Eiendoms- og festeavgift , , Bankomkostninger , , Andre kostnader 3 066, , Avrundingskonto -0,77-44, Tap på fordringer 8 459, ,00 Side 2

3 Resultatregnskap - spesifisert Sum driftskostnader , ,51 Driftsresultat , ,21 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt , , Renteinntekter , ,18 Annen finansinntekt , , Purregebyrer Kunder , ,32 Annen rentekostnad , , Rentekostnader , ,80 Resultat av finansposter , ,30 Ordinært resultat , ,91 Ordinært resultat , ,91 Årsresultat , ,91 Overføringer Avsatt til annen egenkapital/fond , , Avsatt til annen egenkapital , ,91 Sum overføringer , ,91 Side 3

4 Eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom , , Tomt , , Nytt Klubbhus vedatt i , , Naust G.NR 106 Bnr 470 og , , Tomt G.NR 106 Bnr 470 og , , Fast teknisk installasjon i bygning , , Reguleringsplan småbåthavn , , /348 - Veiparsell , , Rehabilitering Solhaug , , Rehabilitering Stavang Nøst ,49 0,00 Maskiner og inventar , , Maskiner og anlegg , , Gangbar utrigger , , Moringer ,00 0, Kran/vinsjer ,50 0,00 Skip og flytende installasjoner , , Båter , , Båter , ,00 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr , , Inventar,verktøy , , Seilbåtkrybber , , TV/prosjektor , ,25 Sum varige driftsmidler , ,74 Sum anleggsmidler , ,74 Side 1

5 Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning , , Beholdning Premier 3 000, , Beholdning BS Produkter , ,00 Fordringer Kundefordringer , , Ubetalte Kontigenter og avgifter , , Avsetning tap fordringer eldre >180 dgr , , Mv kunder , ,00 Andre kortsiktige fordringer , , MV fakturering Havneweb ,00 0, Andre kort. fordringer , , Forskuddsbetalte kostnader , , Forsk.betalt leasing ,50 0,00 Sum fordringer , ,33 Bankinnskudd, kontanter o.l , , Kontanter 2 580, , DNB - Bedriftskonto , , DNB - Bedriftskonto ,26 0, DNB - Bedriftskonto , , DNB - Særvilkår 8 919, , DNB - Særvilkår 175,06 174, DNB - Bedriftskonto , , DNB - Skattetrekkskonto , ,47 Sum omløpsmidler , ,05 Sum eiendeler , ,79 Side 2

6 Egenkapital og gjeld Bunden egenkapital Bundne medlemsfond , , Livsvarig medlemsfond , , Barne- og ungdomsfond , , Jan Hjellestad Minnefond , ,65 Sum innskutt egenkapital , ,26 Opptjent egenkapital Annen egenkapital , , Annen egenkapital , ,74 Sum opptjent egenkapital , ,74 Sum egenkapital , ,00 Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner , , DNB - Byggelån , ,00 Øvrig langsiktig gjeld , , Forskuddsleie - Langsiktig , ,90 Sum annen langsiktig gjeld , ,90 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld , , Leverandørgjeld , ,77 Skyldig offentlige avgifter , , Forskuddstrekk Lønn , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , Påløpt arbeidsgiveravgift , ,82 Annen kortsiktig gjeld , , Påløpt ferielønn , , Påløpne honorarer , , Påløpt strøm,varme , , Annen kortsiktig gjeld ,00 0, Forskudd leie , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,89 Side 3

7 Sum gjeld , ,79 Sum egenkapital og gjeld , ,79 Side 4

Like dokumenter

Årsregnskap. Bergens Seilforening. Org.nr.:

Årsregnskap. Bergens Seilforening. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:871 454 752 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 6 5 403 427 5 688 837 Annen driftsinntekt 465 369 506 445 Sum driftsinntekter 5 868