REGNSKAP 2018 BUDSJETT Trøndelag Senterparti

Transkript

1 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019 Trøndelag Senterparti

2 2

3 Regnskap 2018 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2018 Budsjett 2018 Kontingent Partistøtte staten Partistøtte fylke Leieinntekter Gaver Andre inntekter Finansinntekter Sum inntekter Utgifter Lønn Administrasjon Reiser Møter/arrangementer Fylkesårsmøte Landsmøte Valgkamp Tap Investeringer Sum utgifter Resultat Valgfond Resultat etter avsetninger

4 Balanse Eiendeler Utestående fordringer Aksjer/Andeler Kasse Bank Bank mediefond Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Fri egenkapital Mediafond Valgfond Resultat Total egenkapital Leverandørgjeld Sum Gjeld Sum Gjeld/Egenkapital

5 Noter regnskap 2018 Note 1 Kontingent I 2018 hadde vi 2609 betalende medlemmer. Dette er en betydelig økning fra 2017, men fylkeslaget får ikke kontingentinntektene av de medlemmene som er nyinnmeldte i løpet av arbeidsåret. Innmeldingskontingenten (300 kr.) dels mellom hovedorg og lokallaget. Note 2 Leieinntekter Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv. Note 3 Gaver/Støtte Tilskudd fra AS Nord-Trøndelag. Note 4 Andre inntekter Dette er tilskudd fra Senterparteits studieforbund og voksenopplæringsforbundet Trøndelag for gjennomførte studietimer i 2017 Note 5 Lønn Godtgjørelse til fylkesstyrets medlemmer, 20 % av lønna til fylkessekretæren og organisasjonsrådgiveren (Senterpartiets hovedorganisasjon betaler resten), 20% stilling som ungdomssekretær, lønn til renholder, arbeidsgiveravgift og lovpålagte forsikringer av ansatte. Note 6 Administrasjon Administrasjonskostnadene fordeler seg slik: Telefon/Internett Porto Kopiering Kontorrekvisita Husleie Strøm Forsikring Regnskap/serviceavgift Leasing kontormaskiner Gaver/blomster Annonsering Aviser/Tidsskrift Materiell/inventar/forbruk Bankkostnader Sum Note 7 Valgkamp Forberedelsene til valgkampen 2019 startet allerede i 2018 og noen kostnader har allerede påløpt. Note 8 Utestående fordringer Dette er fordringer til enkelte lokallag, Senterpartiet hovedorganisasjon (ca kr.), Senterungdommen i NT, Senterpartiets stortingsgruppe og fylkestingsgruppa. Det aller meste av utestående fordringer var ikke forfalt ved årsskifte. 5

6 Note 9 Andeler/ Aksjer Oversikt over andeler og aksjer: Senterpartiets husfond AS Nord-Trøndelag Ytringen Avis AS 10 andeler 4 aksjer 6 aksjer Note 10 Mediafond Mediafondet har økt med 9 kr. i løpet av året. Dette er renteinntekter på bankinnskudd i Bruken av mediafondet er bundet av retningslinjer vedtatt av fylkesstyret i august Note 11 Valgfond Valgfondet var ved inngangen av året var kr. Det tilføres valgfondet av resultatet for 2018 jf. budsjettet vedtatt på fylkesårsmøtet i Note 12 Leverandørgjeld Leverandørgjelda består utelukkende av ikke forfalte krav fra diverse leverandører, deriblant et krav fra Senterpartiets Hovedorganisasjon på ca kr. som ikke var forfalt ved årsskifte. Sak 9 Regnskap 2018 Trøndelag Senterparti Forslag til vedtak: Regnskapet 2018 godkjennes med et overskudd på kr. Det settes av kr. til valgfond. Resultat etter overføringer, kr. overføres fri egenkapital. 6

7 Budsjett 2019 Inntekter Note Budsjett 2019 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Kontingent Partistøtte staten Partistøtte fylke Leieinntekter Gaver Andre inntekter Finansinntekter Sum inntekter Utgifter Lønn Administrasjon Reiser Møter/arrangementer Fylkesårsmøte Landsmøte Valgkamp Tap Investeringer Sum utgifter Resultat Valgfond Resultat etter avsetninger Sak 11 Budsjett 2019 Trøndelag Senterparti Forslag til vedtak: Budsjett 2019 vedtas. 7

8 Noter budsjett 2019 Note 1 Kontingent Det er budsjettert med medlemmer i Trøndelag Senterparti fylkeslaget får inntekter fra i Note 2 Leieinntekter Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv. For 2019 er leien til fylkestingsgruppa kr ,- og Steinkjer Senterparti kr ,-. Note 3 Gaver Dette er budsjettert støtte fra AS Nord-Trøndelag. Note 4 Lønn Lønnsposten dekker opp lønnskostnader for 20 % av fylkessekretæren og organisasjonsrådgiver sin lønn, lønn til ungdomssekretær i 20 % stilling og til renholder. Fylkessekretæren og organisasjonsrådgiveren er ansatt i Senterpartiets hovedorganisasjon men fylkeslagene må betale en prosentandel av lønnskostnadene til fylkessekretæren. Godtgjørelse for fylkesstyrets medlemmer ligger også inne under posten lønn med følgende satser: Fylkesleder: kr ,- Nestledere og studieleder: kr ,- Det er også satt av en liten sum til frikjøp av øvrige styremedlemmer. Note 5 Administrasjon Budsjetterte administrasjonskostnader fordeler seg slik: Telefon/Internett Porto Kopiering Kontorrekvisita Husleie Strøm Forsikring Regnskap/serviceavgift Leasing kontormaskiner Gaver/blomster Annonsering Aviser/Tidsskrift Materiell/inventar/forbruk Bankkostnader Sum Note 6 Valgfond Det budsjetteres med å bruke kr. av valgfondet. Det vil da stå igjen kr. i fondet til valgkampen