Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/

Transkript

1 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 JP/ Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 Resultatregnskapet for 3. kvartal 2013 viser et overskudd på kr Påløpte OU-inntekter er bokført pr. september Foreningens innskudd i bank pr er kr ,49 fordelt på følgende bankkontoer: Brukskonto Kr ,85 Skattetrekkskonto Kr ,00 Plasseringskonto Kr ,64 I tillegg har foreningen følgende innskudd: Juridisk bistandsfond Kr ,18 Sikringsfond: Kr ,05 Depositum Universitetsgt. 12 Kr ,09 Depositum Sandakervn.10 Kr ,44 Generalsekretærs forslag til vedtak: Hovedstyret tar resultatregnskap 3.kvartal 2013 til etterretning.

2 Resultatregnskap 2013 Onsdag 20. Nov :07 Side: 1 Hittil i mot budsjett hele et prosent Periode: INNTEKT et Medlemskontingent Annonseinntekter Andre inntekter Inntekter OU-fond VIRKE OU-inntekter Stat OU-inntekter Kommune OU-inntekter Spekter Inntekt kurs 10% adm. OU Sum inntekter POLITISK VIRKSOMHET Politisk ledelse drift og frikjøp Hovedstyre drift og honorar Arbeidsgrupper Landsmøtet Fagkonferansen Fylkesledermøter Tariffkonferanser Lokale tildelinger Internasjonal solidaritet, bistand Sum politisk virksomhet KURS/KONFERANSER Kurs privat og uten OU-dekning Kurs stat Kurs stat lokalt Kurs kommune Kurs helse Kurs Oslo kommune Sum Kurs og Konferanser MEDLEMSTILBUD Faglig tilbud Kompetanseutviklingsmidler Karriereutvikling Kurs og samlinger Advokatavtalen Sum medlemstilbud STUDENTER Kurs og konferanser Rekruttering/Verving Sum Studenter

3 Resultatregnskap 2013 Hittil i mot budsjett hele et prosent Periode: et Onsdag 20. Nov :07 Side: 2 INFO/MARKEDSFØRING Informasjon/Synlighet/Rekruttering Samfunnsviteren Identitet og synlighet Sum Info/Markedsføring LØNNS- OG PERSONALUTG. Lønn og Sos.utg. Lønnsrefusjoner frikjøp Kurs/opplæring Kjøp av tjenster Sum lønns- og personalutgifter DRIFTSUTGIFTER Husleie/Fellesutgifter Øvrige driftsutgifter Avskrivninger Tap på fordringer Sum Driftsutgifter KONTINGENTER Akademikerne Dobbeltmedlemskap KOL Andre Sum kontingenter FOND Sikringsfond Juridisk bistandsfond Sum fond SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finansutgifter RESULTAT FØR ÅRSOPPGJØRS- DISPOSISJONER

4 Gruppert - Politisk virksomhet Onsdag 20. Nov :08 Side: 1 Hittil i mot budsjett hele et prosent Periode: POLITISK VIRKSOMHET et Politisk ledelse Lønn og sosiale avgifter Avis, telefon og lign. Reiser og hotellopphold Øvrige driftsutgifter Sum Politisk ledelse Refusjon Akademikerne Sum Refusjoner fra Akademikerne Hovedstyret Honorarer, lønn og sosiale utgifter Avis, telefon og lign. Reiser og hotellopphold Øvrige driftsutgifter Sum Hovedstyret Seminar med OU dekning Seminar med OU dekning Sum Seminar med OU dekning Arbeidsgrupper Arbeidsgruppe Fagutvalget Arbeidsgruppe Internasjonal solidaritet Arbeidsgruppe for ny strategi Arbeidsgruppe Høyere utdanning Arbeidsgruppe valgkomitee Samfunnsv Arbeidsgruppe Redaksjonsrådet Budsjett totalt for arbeidsgrupper Sum Arbeidsgrupper Lokale tildelinger Fylkesavdelinger Statlige lokallag Kommunale/Fylkeskommunale lokallag Oslo kommune lokalag Spekter helse lokallag Privat lokallag Sum Lokale tildelinger

5 Grupperte driftsutgifter Onsdag 20. Nov :09 Side: 1 Hittil i mot budsjett hele et prosent Periode: INFORMASJON/SYNLIGHET/REKRUTT et Konsulenttjenester Annonsering Profilering Profil og Design Nettsider Medlemsundersøkelser Representasjon SUM INFORMASJON/SYNLIGHET/ LØNN OG PERSONALUTGIFTER Lønn ansatte Refusjon sykepenger Pensjonsutgifter Sosiale utgifter Andre personalkostnader SUM LØNN OG SOS. UTGIFTER ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER Data/EDB-kostnad Data/EDB-tjenester Data - Supportavtaler Arkivsystem Maskiner, inventar, utstyr, vedlikehold, Porto/Telefon Kontorrekvisita/faglitteratur Medlemskontakt/Reise Gebyrer Diverse gaver/honorarer Diverse annet Innleid hjelp belastet driftsavdeling SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER

6 FOND Resultatregnskap Onsdag 20. Nov :10 Side: 1 Hittil i mot budsjett hele et prosent Periode: et SIKRINGSFONDET Reise-og hotellkostnader Møtekostnader Konfliktberedskap SUM Kostnader Renteinntekter SUM Finansinntekter Disponert resultat Resultat JURIDISK BISTANDSFOND Inntekter/oppgjør for saker SUM Inntekter Reisekostnader Honorar for juridisk bistand SUM Kostnader Renteinntekter SUM Finansinntekter Disponibelt resultat

7 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 Noter til resultatregnskap 3. kvartal 2013 Inntekt Medlemskontingent ligger på 76 % av det totale budsjettet. Inntektene er periodisert slik at de er inntektsført i den måneden de tilhører. 70 % av medlemmene faktureres via avtalegiro annenhver måned. 30 % av medlemmene faktureres med giro 2 ganger i et. Det er pr. 3. kvartal en nettotilvekst på fullt betalende medlemmer på 227. Budsjettert nettotilvekst er 180 medlemmer. Andre inntekter er bokført med kr som er 68 % av budsjettet. Posten inneholder: Egenandel for fagkonferansen kr Abonnement av Samfunnsviteren kr 400 OU-inntekter er beregnet og bokført for 3.kvartal. Politisk Virksomhet Politisk ledelse drift og frikjøp har brukt kr som er 71 % av det totale budsjettet. Det er beregnet refusjon av lønn fra Akademikerne for politisk leder med kr Husleie kostnader for fungerende politisk leder utgjør kr Hovedstyre drift og honorar har brukt kr som er 70 % av det totale budsjettet. Dette gjelder hovedstyremøte februar, styreseminar mai, hovedstyremøte september og styreansvarsforsikring. Det er beregnet OU-refusjon for kr Styreansvarsforsikring utgjør kr Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper har brukt som er 22 % av det totale budsjettet. Fordelingen mellom arbeidsgruppene fremkommer i grupperte utgifter politisk virksomhet. Fagkonferansen har brukt kr som er 115 % av det totale budsjettet. Inntekt av egenandeler på konferansen er kr Netto utgifter for konferansen er kr Fylkesledermøter har brukt kr som er 126 % av det totale budsjettet. Dette gjelder møtet i Helsinki april, styreopplæringsseminar 10.april og møtet 27.august. Det er beregnet OUrefusjon for hele beløpet. Tariffkonferansen har brukt kr som er 94 % av det totale budsjettet. Ou-refusjon er beregnet til kr Deltakelse for medlemmer fra Oslo Kommune og privat sektor som ikke dekkes av OU-midler utgjør kr Lokale tildelinger har brukt kr som er 47 % av det totale budsjettet. Posten lokale tildelinger fremkommer i grupperte utgifter politisk virksomhet. Det er ingen OU-inntekter forventet av disse beløpene. Internasjonal solidaritet, bistand har brukt som er 97 % av det totale budsjettet. Dette gjelder innbetaling til SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond. Kurs og Konferanser Utgifter til kurs og konferanser totalt er kr Dette utgjør 79 % av det totale budsjettet. Beregnede og bokførte OU-inntekter er kr Kurs stat lokalt har brukt kr pr. 3. kvartal. Budsjettert beløp er kr Det har her vært ett overforbruk på kr Beløpet blir i sin helhet dekket av OU-midler. Kurs og konferanser uten OU-dekning utgjør kr Dette beløpet gjelder deltakelse for medlemmer fra privat sektor og Oslo kommune.

8 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 Medlemstilbud Faglig tilbud kr gjelder samarbeidsavtale med Polyteknisk forening for Det er ikke gjort avsetning for dette i budsjettet. Karriereutvikling har brukt kr som utgjør 24 % av det totale budsjettet. Dette er brukt på utvikling av foreningens plan om karriereveiledning for medlemmene. Beløpet gjelder innleie av ekstern konsulent. Advokatavtalen gjelder v avtale med Advokatfirmaet Legalis AS for Studenter Kurs og konferanser har brukt kr som utgjør 35% av det totale budsjettet. Det er planlagt mer aktivitet i 4. kvartal. Rekruttering/verving har brukt kr som utgjør 51% av det totale budsjettet. Det er planlagt mer aktivitet i 4.kvartal. Info/Markedsføring Informasjon/Synlighet/Rekruttering har brukt kr som er 52 % av det totale budsjettet. Postene er spesifisert i oversikt over grupperte driftsutgifter Identitet og synlighet er bokført med kr som er 134 % av budsjettet. Kr gjelder konsulentbistand fra Varde Consulting. Lønns- og personalutgifter Totale lønns- og personalutgifter utgjør kr som er 66 % av det totale budsjettet. Lønn og sosiale utgifter utgjør kr som er 66 % av budsjettet. Posten er spesifisert i oversikt over grupperte driftsutgifter. Lønnsrefusjoner frikjøp er inntektsført med kr som utgjør 56 % av budsjettet. Posten gjelder Akademikernes frikjøp av Jan Olav Birkenhagen for 1. halv. Driftsutgifter Øvrige driftsutgifter er bokført med kr som er 69 % av det totale budsjettet. Posten er spesifisert i oversikt over grupperte driftsutgifter. Grupperte driftsutgifter Arkivsystem er budsjettert med kr Innkjøp av nytt arkivsystem er utsatt til neste. Denne budsjettposten vil derfor ikke bli brukt. Porto/Telefon er bokført med kr som er 115 % av det totale budsjettet. Sekretariatet har gått over til mobilt bedriftsnett. Dette har medført innkjøp av flere mobiltelefoner og noe annet utstyr. Medlemskontakt / Reise er bokført med kr som viser overforbruk på 122 % av det totale budsjettet. Andre akademikerforeningers andel av kostnader til generalsekretærsamling er bokført med kr Dette kommer i fradrag i 4. kvartal. Gebyrer er bokført med kr som er 107 % av det totale budsjettet. Overforbruket skyldes øking av antall medlemmer, som igjen genererer flere banktransaksjoner. Kontingenter Dobbeltmedlemskap KOL er bokført med kr som er 94 % av det totale budsjettet. Kontingenten er beregnet og betalt for hele et. Andre er bokført med kr som er 126 % av det totale budsjettet. Dette gjelder Akademikerprisen kr og Akademisk Studieforbund kr

9 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 Fond Juridisk bistandsfond er bokført med overskudd på kr Dette gjelder utgifter kr for bistand i 4 saker. Det er mottatt kr i oppgjør for sak i Oslo Tingrett.