Håndbok FD Kasse Resirkuleringsautomat RZ100 Versjon 1.01 Kun for internt bruk.
Håndboken er utskrevet 22.03.2006. EDB AS Postboks 248 Skøyen 0213 OSLO Telefon : 22 52 80 80 (sentralbord) Telefaks: 22 52 85 10 (sentralbord) Hjemmeside: http://www.edb.no Avfotografering eller annen reproduksjon av håndboken for videre distribusjon er ikke tillatt uten særskilt avtale med EDB AS. COPYRIGHT EDB AS 2006. MED ENERETT.
Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Kort om håndboken...3 Målgruppe...3 Formålet med håndboken...3 Beslektet dokumentasjon...3 Kort om FD Kasse Resirkuleringsautomat...3 Overordnet produktbeskrivelse...3 Samspill med automatens programvare...4 Oppsett...6 Oppsett FD Kasse Rammeverk...6 Definere automat i rammeverket...6 Knytte automat mot arbeidsplass...6 Åpning...8 Utligningstransaksjon...8 Foreta åpning av FD Kasse/automat...8 Uttak/innskudd/veksling...10 Foreta uttak i kasse...10 Foreta uttak kasseøy...12 Foreta innskudd i kasse...13 Foreta innskudd kasseøy...15 Foreta veksling kasse/kasseøy...16 Fylling/tømming...18 Legge inn/etterfylle automat kasse...18 Legge inn/etterfylle automat kasseøy...18 Tømme automat kasse...19 Tømme automat kasseøy...20 Avslutning/avstemming...20 Foreta opptelling...20 Stenge FD Kasse...22 Korrigere transaksjoner...22 Vise saldo/omsetning for kasse mot automat...23 Vise beholdning automat...23 Liste ut automat-transaksjoner på EJ...23 Avstemme automat...24 Feilsøking... 25 Resirkuleringsautomatproblemer...25 Feilsøke resirkuleringsautomat...25 Stikkordregister... 27 FD Kasse Resirkuleringsautomat Innholdsfortegnelse I
Innledning Kort om håndboken Målgruppe Målgruppen for håndboken er: Administratorer av FD Kasse Resirkuleringsautomat Sluttbrukere av FD Kasse Resirkuleringsautomat. Formålet med håndboken Formålet med håndboken er at den skal sette deg i stand til effektivt å benytte FD Kasse Resirkuleringsautomat. Du får større nytte og glede av produktet ved å bruke litt tid på å sette deg inn i håndboken. Beslektet dokumentasjon Du kan også ha nytte av følgende dokumentasjoner: 'FD Kasse Rammeverk'-håndboken (for administratorer) De aller fleste håndbøkene er også tilgjengelige elektronisk via EDB Fellesdatas KundeNett (lukket Internett). Kontakt IT-/sikkerhetsansvarlig i egen bank for nærmere opplysninger.. Kort om FD Kasse Resirkuleringsautomat Overordnet produktbeskrivelse Løsningen er utformet slik at en vil ha samme programvare for både: kasseøy og delt automat i ordinær kasseløsning. Resirkuleringsautomater tilknyttet FD Kasse gir følgende muligheter: minimal beholdning i kassene redusert ransfare kan deles av flere kundebehandlere utbetaling, innbetaling av penger knyttet til kapitaltransaksjoner utført i FD Kasse. rene pengedifferanser bør være minimale ved riktig bruk enkle kassetjenester tilgjengelig for flere personer enn kassererne ved kasseøy-løsning. Merknad [KIG1]: Se også lignende pkt. i punktliste foran. Merknad [KIG2]: Menes enkelte eller enkle? Isåfall hvilke? FD Kasse Resirkuleringsautomat Innledning 3
Kundebehandlerne vil selv kunne velge om de vil kjøre mot resirkuleringsautomat eller ikke. Ved feil på automaten brukes FD Kasse som i dag. Den enkelte bruker vil få tildelt et operatørkontonummer og buntnummer. Ved stengning av bunten dannes en utligningstransaksjon med totalsum som er kreditert/debitert automaten ved stengning. Utligningstransaksjonen føres mot automatens operatørkonto. Automat i kasse Automat betjener kasserere og plasseres mellom to kasserere og erstatter manuelle kassebeholdninger med sedler. Automatens beholdning deles av kassererne. Transaksjonen registreres i FD Kasse. Ved uttak kvitterer kunden som vanlig på signaturplaten. Integrasjon mellom FD Kasse og automat medfører at transaksjon videresendes til automaten. Automaten teller ut / inn sedler i henhold til transaksjon som ble registrert. Kundens og bankens bilag produseres av FD Kasse. Automat kasseøy Automat plasseres i et kunde- og/eller kredittsaksmiljø, også kalt en 'kasseøy', og kan betjenes av flere forhåndsdefinerte operatører/brukere. Denne løsningen vil kunne løse problemstillingene når kunden, ved besøk i saksbehandlermiljøet, samtidig ønsker å sette inn penger eller gjøre uttak. I stedet for å be kunden stille seg opp i en kassekø kan kunden totalbehandles hos 'sin' kundebehandler. Uttak / innskudd føres i FD Kasse på funksjonærens arbeidsplass. Integrasjonen mellom FD Kasse og automat medfører at transaksjon videresendes til resirkuleringsautomat. Kundebehandler går til resirkuleringsautomat (kasseøy) hvor kundebehandler trekker sitt personlige kort i automaten. Automaten teller ut / inn sedler i henhold til transaksjonen som ble ført. Ved uttak, kvitterer kunden som vanlig på en signaturplate (dette er gjort før pengene hentes/leveres i automaten). Automaten holder orden på omsetningen til den enkelte bruker. FD Kasse journalfører hver transaksjon mot seddelautomaten. Kundens og bankens bilag produseres av FD Kasse. Funksjonærkort utstedes av automatleverandør. Løsningene dekker kun funksjonærbetjente resirkuleringsautomater. Merknad [KIG3]: Menes med dette at en ikke støtter automater betjent av kunde. Kan en for noviser som undertegnede, utypde setningen litt slik at det er lettere å forstå hva som menes? Ellers er vel dette noe som også gjelder kasse, og ikke bare kasseøy? Samspill med automatens programvare Skjermbilder som medfølger standardproduktene fra automatleverandør vil bli benyttet av FD Kasse-løsningen, slik at automatens skjermbilder for innskudd, uttak, veksling, fylling, tømming og restart automat kalles opp av og vises som en del av FD Kasse-løsningen. Dette medfører at skjermbilder kan være ulike avhengig av hvilken automat man kjører mot. Integrasjon med resirkuleringsautomater vil kunne dekke flere funksjonsområder i banken alt avhengig av hvilken funksjonalitet/programvare den enkelte automat er levert med. 4 Innledning FD Kasse Resirkuleringsautomat
Det er likeledes automatleverandørens programvare som benyttes for å konfigurere øyløsning eller kasseløsning. FD Kasse-løsningen vil i utgangspunktet være uberørt av om hvorvidt man kjører kasseøy-eller kasse-løsning. Automaten kan kalles opp fra FD Kasse via følgende kommandoer: 'ALT' + ' F2' for uttak 'ALT' + 'F3 ' for innskudd 'ALT' + 'F4 'for veksling 'Shift + F5 ' for EJ (elektronisk journal) Følgende funksjoner nås fra menylinjen under 'Kasse', 'Automat' fylling tømming saldo automat restart av automat. Ønsker bruker tilgang automatens program(crss), må en trykke på automat iconet nede i høyre hjørne. Dette vil ikke bli journalført i FD Kasse, kun på automatens journal. Manager-PC I en kasseøy-løsning vil det være en manager-pc med hovedprogrammet til automaten. Brukere av automaten kommuniserer mot denne arbeidsstasjonen. Her vil det i de fleste tilfeller være tilkoblet en kortleser. Arbeidsstasjonen må ha FD Kasse installert fordi all fylling/tømming fra FD Kasse må foregå ved automaten av sikkerhetsmessige årsaker. Viktig: Manager PC må ha fast IP adresse. Arbeidsplassene som kjører mot automaten må kjøre mot samme server. FD Kasse Resirkuleringsautomat Innledning 5
Hvordan bruke resirkuleringsautomater Oppsett Oppsett FD Kasse Rammeverk Definere automat i rammeverket Resirkuleringsautomater må defineres i FD Kasse Rammeverk, og knyttes til en FD Kasse - arbeidsplass på tilsvarende måte som man knytter en valutabeholdning til en kasse. Hver automat skal ha sin egen kassekonto som defineres i FD Kasse Rammeverk. Definere automat i rammeverket: 1. I navigasjonsvinduet, merk Automat og klikk på Ny-knappen. Navigasjonsvinduet viser 'Ny automat'. 2. Angi følgende: navn på automat(for eksempel RZ100) leverandør(velg SCANCOIN fra listen) automattype(velg cima fra listen) operatørkonto automat nettverksadresse til Manager PC default brukerid.(skriv inn FDKasse) 3. Klikk på Bekreft oppdatering-knappen. Knytte automat mot arbeidsplass Knytte automat mot arbeidsplass: Merk av arbeidsplass som skal knyttes opp mot automaten. Velg fliken automat. 6 Innledning FD Kasse Resirkuleringsautomat
1. Angi automat 2. Angi brukernavn. Tilsvarer navnet på arbeidsplassen. 'Kasse92'. FD Kasse Resirkuleringsautomat Innledning 7
Daglig bruk Åpning Utligningstransaksjon Ved kjøring mot resirkuleringsautomaten vil det hele tiden oppdateres en utligningstransaksjon. Utligningstransaksjonen er omsetningen mot automaten. Denne vil ved stenging av kasse/memorial, bokføres mot automatens operatørkonto. I skjermbilde for opptelling i FD Kasse vises utligningstransaksjonen i en egen linje i skjermbildet. Se 'Foreta opptelling' på side 20 for opplysninger om skjermbildet. For memorialbruker vil utligningstransaksjonen vises i regneruten som omsetning automat. Foreta åpning av FD Kasse/automat En må foreta en åpning av FD Kasse og resirkuleringsautomat før bruk. For at FD Kasse skal kunne kommunisere med resirkuleringsautomat, må kundetotal være på. Ved uttak, innskudd eller veksling aktivisert fra FD Kasse, oppdateres kundetotalen med opplysninger fra automaten. Foreta åpning av FD Kasse/automat: 1. Utfør åpning av FD Kasse som ellers/tidligere. Automat åpner seg automatisk når første bruker tilknyttet automaten åpner FD Kasse. Kasse koblet til resirkuleringsautomat har aktive ikoner under 'Automat' i innholdsfortegnelsen (se skjermbilde nedenfor). 8 Innledning FD Kasse Resirkuleringsautomat
2. Du finner også de samme valgene under 'Kasse', 'Automat' i menylinjen. Her finner du også valg som 'Tømming', 'Fylling','Saldo', 'Rapporter' og 'Selvtest' av automaten. FD Kasse Resirkuleringsautomat Innledning 9
Uttak/innskudd/veksling Foreta uttak i kasse Nedenfor vises transaksjonssgangen ved uttak i kasse. Foreta uttak i kasse: 1. Bokfør transaksjon i FD Kasse. Transaksjon sendes RTS. Returneres fra RTS med eventuelle feilmeldinger som vises på kundebehandlers skjerm. Transaksjon logges på EJ med eventuelle feilmeldinger. 2. Utfør scanning, signatur og utskrift av kvittering. 3. Trykk ALT + F2 i FD Kasse-skjermbildet. Uttak -skjermbildet vises inneholdende kundetotalen. 4. Endre eller aksepter beløpet. Ved ujevnt beløp som 1995 vil forslaget være 1950. Dvs. en runder ned til nærmeste seddel. 10 Innledning FD Kasse Resirkuleringsautomat
5. Velg valør du vil at automaten skal utbetale og klikk på bekreft knappen. Pengene utbetales, utligningstransaksjonen oppdateres. Nytt skjermbilde som viser valører som er utbetalt fra automaten vises. Logges og akkumuleres i automatens EJ og tellerverk. Returnerer data til FD Kasse og oppdaterer kundetotalen. Seddeluttaket logges på EJ i FD Kasse FD Kasse Resirkuleringsautomat Innledning 11
Foreta uttak kasseøy Nedenfor vises transaksjonssgangen ved uttak i kasseøy. Foreta uttak i kasseøy: 1. Bokfør transaksjon i FD Kasse. Transaksjon sendes RTS. Returneres fra RTS med eventuelle feilmeldinger som vises på kundebehandlers skjerm. Transaksjon logges på EJ med eventuelle feilmeldinger. 2. Utfør scanning, signatur og utskrift av kvittering. 3. Trykk ALT + F2 i FD Kasse-skjermbildet. 4. Gå til kasseøya og identifiserer deg med ditt kort. 5. Bekreft utbetalingen med [ENTER]. Transaksjon logges og akkumuleres i automatens EJ og tellerverk. Utligningstransaksjonen oppdateres. Returnerer opplysninger til FD Kasse. Kundetotal oppdateres og seddeluttaket logges på EJ i FD Kasse. Skjermbildene blir likt i en kasseøy løsning. 12 Innledning FD Kasse Resirkuleringsautomat
Foreta innskudd i kasse Nedenfor vises transaksjonssgangen ved innskudd i kasse. Foreta innskudd i kasse: 1. Trykk ALT + F3 i FD Kasse-skjermbildet. Automatens skjermbilde vises. 2. Legg pengene i automaten og den teller pengene inn automatisk. 3. Trykk på bekreft for å akseptere innskuddet. 4. Er ikke kunden enig i beløpet, velg Avbryt knappen og innlagte sedler returneres. Returnerer data til FD Kasse kundetotal FD Kasse Resirkuleringsautomat Innledning 13
5. Kundebehandler krediterer ønsket konto. Transaksjon sendes RTS Transaksjon logges på EJ FD Kasse Kvittering skrives. 6. Ved innskudd som gjør at en 'kassett' i automaten fylles, sendes overskytende sedler til overskuddskassetten. 14 Innledning FD Kasse Resirkuleringsautomat
Foreta innskudd kasseøy Nedenfor vises transaksjonssgangen ved innskudd i kasseøy. Foreta innskudd i kasseøy: 1. Trykk ALT + F3 i FD Kasse-skjermbildet. 2. Gå til kasseøya og identifiser deg med ditt kort. Innbetalingsbilde vises på skjerm ved kasseøya. Transaksjon logges og akkumuleres i automatens EJ og tellerverk. Returnerer data til FD Kasse. Kundetotal oppdateres, og seddelinnskuddet logges på EJ FD Kasse. 3. Kundebehandler krediterer ønsket konto. Transaksjon sendes RTS. Transaksjon logges på EJ FD Kasse. Kvittering skrives. 4. Skjermbildet er de samme som ved kasseløsningen. FD Kasse Resirkuleringsautomat Innledning 15
Foreta veksling kasse/kasseøy Nedenfor vises transaksjonssgangen ved veksling i kasse/kasseøy. Foreta veksling i kasse/kasseøy: 1. Trykk ALT + F4 fra FD Kasse-skjermbildet. Bruker får opp dialog hvor han legger inn beløp for veksling (krever ikke likt beløp). 2. Angi beløp uttak automat.og legg i sedler. Maskinen begynner å telle inn sedlene automatisk.. Automatens hovedbilde for veksling vises. 3. Automaten betaler ut valgt valør og beløp for så å be kundebehandler legge inn innskuddsbeløpet. Automaten sender data tilbake til FD Kasse. Kundetotalen oppdateres. Vekslingene logges i EJ FD Kasse. 16 Innledning FD Kasse Resirkuleringsautomat
FD Kasse Resirkuleringsautomat Innledning 17
Fylling/tømming Legge inn/etterfylle automat kasse Du legger inn/etterfyller penger i automat kasse ved behov. Utligningstransaksjonen blir ikke påvirket ved innlegging eller etterfylling. Legge inn/etterfylle automat kasse: 1. Ved innlegging av fjernet beholdning f.eks. oppbevart hvelv over natten, velg Kasse Automat Seddelfylling i menylinjen. 2. Skjermbilde for fylling er tilsvarende det som benyttes innskudd. 3. Legg inn sedlene. Automaten akkumulerer telleverket. Fyllingen lagres på EJ FD Kasse og automatens journal. 4. Ved etterfylling av automaten, utfør samme operasjon. Legge inn/etterfylle automat kasseøy Du legger inn/etterfyller penger i automat kasse ved behov. Du må utføre dette fra Manager-PC ved kasseøya. Utlignigstransaksjonen blir ikke påvirket ved innlegging eller etterfylling Legge inn/etterfylle automat kasseøy: 1. Ved innlegging av fjernet beholdning f.eks. oppbevart hvelv over natten, velg Kasse Automat Seddelfylling i menylinjen. 'Fylle'-skjermbildet vises. Bilde for fylling er likt som innskudd. 2. Legg inn sedlene. Automaten akkumulerer telleverket. Fylling lagres på EJ FD Kasse og automatens journal. 3. Ved etterfylling av automaten, utfør samme operasjon. 18 Innledning FD Kasse Resirkuleringsautomat
Tømme automat kasse Tømming av automaten skjer før FD Kasse stenges. Tømming av automat skjer f.eks. når beholdning eller deler av beholdning skal oppbevares i hvelv over natten, avstemming etc. Utlignigstransaksjonenen blir ikke påvirket ved tømming av automat. Tømme automat kasse: 1. Fra Kasse Automat-menyen, velg Tømming. 2. Legg inn valør du ønsker å fjerne. Automaten rapporterer tilbake i skjermbildet summen som er opptalt/utbetalt. Automaten akkumulerer telleverket. Tømming lagres på EJ FD Kasse og automatens journal. 3. Ønsker man å tømme bare deler av et kammer, brukes Tab frem til ønsket valør og tast inn det antallet du ønsker å redusere beholdningen med. 4. Hvis man ønsker å overføre til overskuddskassett, utfør som vanlig, men husk å markere overføre til overskuddskassett firkanten og trykk bekreft etter på. 5. Hvis man ønsker å nullstille overskuddskassetten så trykker man bare på knappen for nullstilling og bekrefter. FD Kasse Resirkuleringsautomat Innledning 19
Tømme automat kasseøy Tømming av automaten skjer før FD Kasse stenges. Tømming av automat skjer f.eks. når beholdning eller deler av beholdning skal oppbevares i hvelv over natten, avstemming etc. Tømming må gjøres fra Manager-PC ved automaten. Utlignigstransaksjonenen blir ikke påvirket ved tømming av automat. Tømme automat kasseøy: 1. Fra Kasse Automat-menyen, velg Tømming. 2. Merk av valør du ønsker å fjerne. Automaten rapporterer tilbake i skjermbildet summen som er opptalt/utbetalt. Automaten akkumulerer telleverket. Tømming lagres på EJ FD Kasse og automatens journal. Avslutning/avstemming Foreta opptelling Kassetellingsbildet vil inneholde en linje med omsetning mot automaten for den aktuelle arbeidsplassen. Mynt/makulatur og beholdning kundebehandler har utenom automaten fylles inn i opptellingsbildet som før. Utlikningstransaksjonen(e) (kredit og debet) mot seddelautomatkontoen sendes før stengingstransaksjonen. 20 Innledning FD Kasse Resirkuleringsautomat
FD Kasse Resirkuleringsautomat Innledning 21
Stenge FD Kasse Stengning av FD Kasse er som ellers/tidligere. Stengningsbildet vil inneholde omsetning automaten kredit og debet: Merknad [KIG4]: Ved åpning så sies det at automat åpnes automatisk. Kan ikke se at det er noe punkt for stengning av automat? Korrigere transaksjoner Korreksjon av transaksjoner gjøres slik rutinen er i FD Kasse-løsningen. Korrigere transaksjoner: 1. Hvis korreksjon medfører at det må inn-/utbetales fra automat: trykk ALT + F2 for utbetalinger eller trykk ALT + F3 for innbetalinger. 2. Sett inn/ta ut korrigert beløp. Automaten sender oppdatering til kundetotalen i FD Kasse og innskudd/uttak i automat journalføres. 22 Innledning FD Kasse Resirkuleringsautomat
Vise saldo/omsetning for kasse mot automat Saldo i menylinjen under Kasse Automat viser beholdningen i automaten. Vise beholdning automat Du kan når som helst gå inn og se på automatens beholdning. Vise beholdning automat: 1. Fra Kasse Automat-menyen, velg Saldo. Automatens skjermbilde 'saldo' vises. Liste ut automat-transaksjoner på EJ Det er et eget valg i søk på EJ der bruker kan få listet ut kun automat-transaksjoner. 1. Trykk Shift+F5 (EJ) og nytt journalsøk under fliken Fil. FD Kasse Resirkuleringsautomat Innledning 23
2. Ønsker du å finne frem til omsetning på de enkelte brukere i dag eller tidligere, velg Kasse Avstemmin Omsetningsrapport automat. Avstemme automat Avstemming av automat skjer ved opptelling av automatens beholdning, og kontrolleres mot saldo på automatens operatørkonto. 24 Innledning FD Kasse Resirkuleringsautomat
Feilsøking Resirkuleringsautomatproblemer Feilsøke resirkuleringsautomat Nedenfor får du forklart hvordan du kan feilsøke resirkuleringsautomater. Feilsøke resirkuleringsautomat: 1. Oppstår det 'hengsituasjoner' i automaten, forsøk å løse det opp med en selvtest av automaten ved å utføre menyvalget Kasse Automat Selvtest. 2. Fungerer ikke dette, utfør menyvalget Kasse Automat Rapporter. Merk Hjelpemidler-fliken og Systemstatus. Et bilde av automaten vises med en indikasjon om hvor feilen ligger. Det kan være en seddel som sitter fast eller lignende. 3. Feil med automaten man ikke klarer å løse selv tas med leverandør FD Kasse Resirkuleringsautomat Feilsøking 25
Stikkordregister A Automat Avstemme... 24 Beholdning... 23 Feilsøke... 25 Kasse Legge inn/etterfylle... 18 Tømme... 19 Kasseøy Legge inn/etterfylle... 18 Tømme... 20 Liste transaksjoner på EJ... 24 Avslutte... 21 Avstemme... 21 Automat... 24 B Beholdning Automat... 23 Beslektet dokumentasjon... 3 Bruk, daglig... 8 Brukerstøtte... 25 D Daglig bruk... 8 E Elektronisk Journal Liste automat-transaksjoner... 24 F Feilsøking... 25 Formålet med håndboken... 3 Forord... 3 Fylle... 18 Automat kasse... 18 Automat kasseøy... 18 H Håndboken - kort om... 3 Hjelp ved problemer... 25 I Innledning... 3 Innskudd... 10 Kasse... 13 Kasseøy... 15 K Kasse Automat Saldo/omsetning... 23 Innskudd... 13 Resirkulering... 4 Uttak... 10 Veksling... 16 Kasseøy Innskudd... 15 Resirkulering... 4 Uttak... 12 Veksling... 16 Korreksjoner Transaksjoner... 22 Kundestøtte... 25 Kundetotal... 8 M Målgruppe for håndboken... 3 O Omsetning... 21 Kasse automat... 23 Oppsett... 6 FD Kasse Rammeverk... 6 Oppstart... 8 Opptelling... 21 P Problemhåndtering... 25 Produktbeskrivelse... 3 R Rammeverk Oppsett... 6 Resirkulering Kasse... 4 Kasseøy... 4 Resirkuleringsautomat... Se Automat S Saldo Kasse automat... 23 Spørsmål og problemer - kundestøtte... 25 Stenge FD Kasse... 22 Support... 25 FD Kasse Resirkuleringsautomat Stikkordregister 27
T Tømme... 18 Automat kasse... 19 Automat kasseøy... 20 Transaksjoner Automat-transaksjoner på EJ... 24 Korreksjoner... 22 U Utligningstransaksjon... 8 Uttak... 10 Kasse... 10 Kasseøy... 12 V Veksling... 10 Kasse... 16 28 Stikkordregister FD Kasse Resirkuleringsautomat