SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/2236 Arkivnr.: 153 SAK: ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT 2-2014 - BUDSJETTJUSTERINGER I II Saksdokumenter (vedlagt): H-sak 14/14 Tertialrapport 2 2014 Budsjettjusteringer Regnskapsrapport 2 tertial 2014 Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Nedenfor følger kopi av protokoll fra Havnestyremøte 14.11.2014. Utvalg: Havnestyre Møtedato: 14.11.2014 Sak: H-sak 14/14 Saksprotokoll ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF H-sak 14 /14 Tertialrapport 2 2014 - Budsjettjusteringer I II III Saksdokumenter (vedlagt): Tertialrapport pr. 2. tertial 2014 (Tertialrapport 2 2014.pdf) Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksutredning: Alstahaug havnevesen KFs rapporteringsrutiner medfører at administrasjonen foretar økonomirapportering til havnestyret og kommunestyret pr. tertial. Budsjettjusteringer foretas både i tertialrapport 1 og 2.
I forhold til opprinnelig budsjett vil det være behov for å justere enkelte poster. Nedenfor er det gitt forklaring på poster med avvik og på poster med behov for justering i budsjettet. Kommentarer til poster med vesentlig avvik Art: 090 Kollektiv pensjonsforsikring En økning i forhold til budsjett. Skyldes i all hovedsak reguleringspremien som ble noe høyere enn det KLP selv hadde brukt som prognose for inneværende år. Budsjettet foreslås justert opp med kr. 175 000,-. Art: 120 Art: 130 Art: 130 Arbeidstøy/vernemateriell Til sammen er avsatt kr. 15 000,- på denne posten. Innkjøp bl.a. nye arbeidsklær til ungdom med sommerjobb. Foreslås økt med kr. 10 000,-. Porto. Overskridelse av budsjett. Foreslått økning i budsjettet med kr. 5 000,-. Edb driftsutgifter. Her er forbrukt hele posten hittil. Her er bl.a. utgifter til etablering av fibertilgang til møterom i godsterminalen, (trekking av cat5 fra eksisterende fiber til blårom), et trådløst tilbud til leietakerne. Posten foreslås justert opp med kr. 50 000,- Art: 200 Art: 230 Art: 470 Edb programvare. Leverandøren av lønnssystemet som vi kjører i dag (Lexi-lønn), har gitt beskjed om at de ikke ønsker å videreutvikle programvaren sin i forhold til myndighetenes krav om nye rapporteringsordninger fra 1.1.15. Anskaffelse av nytt lønnssystem tas med i justert budsjett. Budsjettet foreslås økt med kr. 25 000,-. Vedlikehold flytebrygger. Økning av kostnader i forhold til opprinnelig budsjett. I forbindelse med bl.a. ødeleggelser/havari på landgang til den store flytemoloen, ble det utført ekstraordinært arbeid på dette. Tap på fordring Her er allerede ført ca. kr. 36 000,-, som tap, og gjelder differanse på mva.(balansen) fra tidligere år. Det foreslås å øke posten med kr. 35 000,- fra kr. 15 000,- til kr 50 000,-. Art: 500 Renter på lån Reduksjon i forhold til opprinnelig budsjett. Lavere rente enn forutsatt. Reduksjon med kr. 276 500,-, på året. Art: 590 Avskrivninger. Budsjettert med kr. 4 000 000,- i avskrivninger for 2014. Oppjusteres med
Driftsinntekter: Art: 600 Kaivederlag kr. 1 890 000,-. Det gjøres det samme med motpost på inntektssiden. En økning i forhold til opprinnelig budsjett. Forventer en total økning på ca. kr. 300 000,- på året. Skyldes bl.a. inntekter fra opplag av ferger mv. I tillegg vil det bli flere anløp av supplybåter fra oktober, enn det som var forutsatt. Art: 600 Varevederlag Vi reduserer inntektene på vareavgift i budsjettet med kr. 700 000,-. Dette skyldes at det lastes/losses mindre gods over kai enn det som var forutsatt i budsjett. Mindre aktivitet på Horvnes, gir mindre last over kai. Dette er i all hovedsak knyttet til offshorevirksomheten. Art: 620 Andre inntekter Foreslår en økning i budsjett med ca. kr. 30 000,-, til kr. 50 000,-. Art: 650 Strøm Salg av strøm i forbindelse med opplag av båter. Økning i forhold til budsjett. Forslår justert opp med kr. 70 000,-. Art: 900 Art: 990 Renteinntekter Økning i forhold til budsjett. Foreslås justert opp med kr. 250 000,- på året. Motpost avskrivninger. Økes i tråd med art 590 avskrivninger. JUSTERING BUDSJETT 2014 Poster i driftsbudsjettet 2014 med justeringer: Art Budsjett Utgifter opp / inntekter ned Utgifter ned / inntekter opp Nytt budsjett 1 090 Kollektiv pensj. 575 000 175 000 750 000 2 110 kontorutstyr og rekv. 10 000 8 000 18 000 3 120 Arb.tøy/vernematr. 15 000 10 000-25 000 4 130 Porto 12 000 5 000 17 000 5 130 Edb driftsutgifter 190 000 50 000-240 000 6 165 Telefongodtgjørelse - 6 500 6 500 7 185 Forsikring bygg/anlegg 300 000 75 000 225 000 8 200 Edb programvare 115 000 25 000 140 000 9 230 Vedlikehold flytebrygger 50 000 200 000 250 000 10 230 Vedlikehold bygg 250 000 55 000 195 000 230 Vedlikehold 11 kai/trafikkomr 150 000 100 000 250 000 12 270 Andre konsulenttjenester 200 000 58 000 142 000
13 470 Tap på fordring 15 000 35 000-50 000 14 500 Renter på lån 6 476 500 476 500 6 000 000 15 590 Avskrivninger 4 000 000 1 890 000-5 890 000 Inntekter 16 600 Kaivederlag 3 700 000-300 000 4 000 000 17 600 Varevederlag 2 700 000 700 000 2 000 000 18 620 Andre inntekter 20 000 30 000 50 000 19 650 Strøm 50 000 70 000 120 000 20 900 Renteinntekter 150 000 250 000 400 000 21 990 Motpost avskrivninger 4 000 000 1 890 000 5 890 000 - - - - Poster i investeringsbudsjettet 2014 med justeringer: 3 204 500 3 204 500 Art Budsjett Utgifter opp / inntekter ned Utgifter ned / inntekter opp Nytt budsjett Rør Asco 407 800 19 800-427 600 Fylling nordøst - - - I2/K2 20 606 20 606 Godsterminalen 2 000 000 2 000 000 El.install Horvnes - 143 582 143 582 Software 360 13 594 13 594 Kjøp av aksjer og andeler 18 000 3 130 21 130 Nybygg Vågen 16 000 000-16 000 000 - Opparbeidelse I3/K3 10 000 000-10 000 000 - Inntekter/finansiering Bruk av disposisjonsfond 407 800 200 712-608 512 Reduksjon bruk av lån 26 000 000 Oppsummering budsjettregulering investering Regulering utgifter opp div. prosjekter 200 712 Foreslått finansiert ved bruk av disp.fond 200 712 Opprinnelig budsjett bruk av disp.fond 407 800 Nytt budsjett 608 512 Prosjekter som ikke er påbegynt i 2014: Opprinnelig budsjett Nybygg Vågen 16 000 000 Reduksjon budsjett 16 000 000 Budsjett finansiering lån 16 000 000 Reduksjon bruk av lån 16 000 000 Nytt budsjett - Opprinnelig budsjett opparbeidelse I3/K3 10 000 000 Reduksjon budsjett 10 000 000
Budsjett finansiering lån 10 000 000 Reduksjon bruk av lån 10 000 000 Nytt budsjett - IV Saksbehandlers forslag til vedtak: 1. Fremlagte regnskapsrapport pr. 2. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Budsjettjusteringer som fremgår av saksframlegget vedtas Sandnessjøen 15.9.2014 Kjetil Mathisen Kontorleder V Havnedirektørens forslag til vedtak: Saksbehandlers forslag tiltres Sandnessjøen x.9.2014 Trond Nygård Havnedirektør Enstemmig vedtatt IV Havnestyrets innstilling: 1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 2. tertial 2014 til etterretning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av saksfremlegget