Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) Presentasjon styremøte 18.05.2017 Sak 047-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm
Innhold 1. Bakgrunn og hensikt med Økonomisk langtidsplan 2. Resultat og prognose 2015 3. Mål for perioden 4. Forutsetninger i 5. Utfordringsbilde i 6. Investeringer 7. Likviditet og låneopptak 8. Oppsummering
Bakgrunn og hensikt med Økonomisk langtidsplan Årlig rapportering til Helse Sør-Øst på økonomisk 20-årsplan med størst vekt på kommende 4-årsperiode. Planarbeidet har vært gjort årlig siden 2012. Økonomisk langtidsplan skal gi et grunnlag for vurdering av økonomisk bæreevne for investeringer og utbyggingsprosjekter i et lengre perspektiv enn det enkelte budsjettår, samt antagelse for tilpasning av virksomhetens ressursbruk i forhold til investeringsplaner. Økonomisk langtidsplan skal også legge grunnlag for og samstemmes med virksomhetens strategiplan 2018-2020 som er under utarbeidelse høsten 2017.
Resultat pr mars og prognose 2017 1. Resultat pr mars 2. Prognose pr mars 3. Utvikling årsverk
Resultatavvik pr april 2017 Negativt resultatavvik på 2,8 mill kr pr april, korrigert for reduserte pensjonskostnader. Inntektene er 28 mill kr lavere enn budsjett, mens kostnadene er 25 mill kr under budsjett - mye grunnet inntektsføring av reservene for omstilling som var lagt inn i regnskapet. Aktivitetsbudsjettet i somatikken er høyt og spesielt den innlagte aktiviteten er vel 4% lavere enn budsjett. Det negative inntektsavviket er hovedsakelig knyttet til Ortopediske avdelinger, barneavdeling i Krs, Kvinneklinikken og kirurgiske avdelinger i Arendal og Flekkefjord. Somatiske klinikker, samt medisinsk service og prehospitale tjenester rapporterer 35 mill kr i negativt avvik pr april. Ressursforbruket i årsverk er om lag 100 over budsjett pr mai i somatikken dette må justeres inn i driften ila 2017 for å ikke øke utfordringsbildet fremover. Dette er lagt til grunn planene videre for 2018-2021. Andre klinikker og områder bidrar i sum positivt.
Prognose 2017 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i 2018. Aktiviteten er lavere enn budsjett i første tertial - og i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt betydelig høyere enn budsjett, selv om lønnskostnader viser et noe lavere avvik. Spesielt i de tre somatiske klinikkene som i sum har vekst fra 2016 til 2017 i årsverk og lønn. Avvik på ca 100 årsverk fra budsjett må korrigeres inn ila 2017 for å ikke øke utfordringsbildet videre i planperioden. Det arbeides kontinuerlig med tiltak hvor det ses på aktivitetsvekst og kostnadsbesparelser, men så langt identifiserte tiltak er på langt nær nok til å kompensere for reduksjon i inntektene. Til tross for betydelig risiko knyttet til både aktivitet og ressursbruk er resultatprognosen opprettholdt påbudsjett + 80 mill.kr. Risikoen for å ikke oppnå dette er betydelig økt gjennom 1.tertial 2017. 6
Mål i økonomisk langtidsplan 2018-2021 HSØ foreslår at målene knyttet til pasientbehandling og økonomisk handlingsrom videreføres i : 1. Ventetid er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 3. Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen 4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer
Forutsetninger i 2017-2020 1. Befolkningsutvikling 2. Inntektsmodellen 3. Basisrammer 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen
Befolkningsutvikling Sørlandets befolkning vil md SSB sine framskrivninger ha en befolkningsøkning på 3,3 % fra 2018 2021, 1,15 % pr år og litt over snittet i HSØ. Det vil være størst vekst i de bynære kommunene, spesielt rundt Kristiansand. Denne økningen er lagt til grunn for aktivitetsveksten.
Befolkningsutvikling andel over 70 år Den forventede store veksten i eldre befolkningen skjer ikke i perioden 2017-2021,men vil øke betydelig frem mot 2025..
Inntektsmodellen En kriteriebasert modell som fordeler basisramme til helseforetakene slik at de kan levere gode og likeverdige helsetjenester som er tilpasset befolkningens ulike behov og sykehusområdenes forskjellige kostnadsmessige forutsetninger. Behovskomponent, kompenseres økonomisk for ulike behov (alderssammensetning og sosioøkonomiske kjennetegn) Kostnadskomponent, kompenseres for ulik kostnadsstruktur (reiseavstand, struktur, undervisning, andel ikke vestligeinnvandrere og forskning) Mobilitetskomponent, hensyntar pasientmobilitet (gjestepasientoppgjør, abonnementsordning OUS for lands- og regionsfunksjoner)
Behovsandeler 2017 somatikk, psykiatri, TSB og PHT Behovsandelene er oppdaterte av RHF med folketall og de sosioøkonomiske forhold som er mulig å hente inn data på. SSB sin modell for folketallsfremskrivning er lagt til grunn. Behovsandelene ligger nærmest fast i perioden. Behovsindeks gir andel behov i forhold til andel befolkning pr sykehusområde og sier noe om det relative behovet for tjenester for hvert tjenesteområde, da hele regionen har verdien 100. Somatikk PHV TSB PHT Behovsandel Behovsindeks Behovsandel Behovsindeks Behovsandel Behovsindeks Behovsandel Behovsindeks Akershus 16,1 % 93,1 % 17,1 % 95,4 % 17,4 % 96,7 % 0,0 % 0,0 % Innlandet 15,4 % 113,6 % 11,8 % 91,6 % 12,0 % 93,4 % 22,4 % 174,4 % Oslo 16,2 % 85,7 % 23,9 % 126,1 % 23,7 % 125,5 % 28,1 % 65,4 % Sørlandet 10,5 % 102,2 % 10,2 % 99,7 % 9,8 % 95,9 % 12,2 % 118,1 % Telemark 6,6 % 113,0 % 5,6 % 96,5 % 5,6 % 96,4 % 7,6 % 131,3 % Vestfold 8,4 % 107,4 % 7,5 % 95,7 % 7,3 % 93,9 % 7,7 % 98,3 % Vestre Viken 16,0 % 96,9 % 14,6 % 88,4 % 14,4 % 87,2 % 11,3 % 109,5 % Østfold 10,9 % 110,1 % 9,4 % 94,5 % 9,7 % 98,2 % 10,7 % 108,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Samlet effekt inntektsmodell 2018 - HSØ Det er utviklet modellelementer for hvert av tjenesteområdene Effekt i somatikk primært knyttet til omfordeling av poliklinisk laboratorie og avregning av privat rehabilitering og radiologi Effektene i psykisk helsevern skyldes i hovedsak endrede avregninger som følge av økt/redusert bruk og endring i datakilde Effektene på pensjon skyldes endringer i basisramme til fordeling i modell Sum reduksjon til SSHF i 2018 er 32,6 mill kr
Samlet inntektsfordeling i perioden 2017-2021 Rammeoversikt HSØ alle foretak.
Basisramme SSHF 2017-2020 BASISRAMME Budsjettår 2018 Planperioden i 2018-kroner 2019 2020 2021 SUM Ramme forrige periode 4 072 843 4 036 983 4 067 172 4 097 520 Innt.modell Somatikk -30 256 Psykisk helsevern -8 000 TSB 2 281 Kapital -1 318 Pensjon 3 024 PHT 1 773 Forskning 132 Endring basisramme -32 364-830 -692-844 -34 730 Pensjonseffekt -34 504-34 504 Netto effekt innt.modeller -66 868-830 -692-844 -69 234 Aktivitetsmidler 31 008 18 098 3 683 9 529 62 318 - uttrekk til medikamenter 12 921 27 357 21 530 80 848 - NTO ENDRINGER -35 860 30 189 30 348 30 215 54 892 Sum basisramme 4 036 983 4 067 172 4 097 520 4 127 735
Aktivitetsforutsetninger fra Helse Sør-Øst For 2018-2021 legges det som planforutsetning opp til å realisere en aktivitetsvekst som er høyere enn befolkningsveksten innen alle tjenesteområder. Regionalt mål er satt til minst 8 % vekst på alle tjenesteområder i 4 årsperioden, unntatt somatikk hvor målet er omlag 7%. For 2018 er målet lagt på 2% pasientvekst mot en folketallsvekst på 1,2%.Også her skal veksten i psykiatri og TSB være større enn i somatikk. Det er fra Helse Sør-Øst RHF gitt føringer om større vekst innen tjenesteområdene psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk (prioriteringsregelen) for hele planperioden.
Aktivitet somatikk Faktisk Budsjett 2018-2021 ENDRING 2016 2017 Des 2018 Des 2019 Des 2020 Des 2021 F2016-21 B2016-21 AKT1101 (Antall utskrivninger døgnbehandling) 46 328 47 750 47 012 47 446 47 885 48 330 4,3 % 1,2 % AKT1102 (Antall liggedøgn døgnbehandling) 155 995 159 006 156 500 158 000 159 500 161 000 3,2 % 1,3 % AKT1103 (Antall oppholdsdager dagbehandling) 31 514 32 644 33 166 33 694 34 228 34 769 10,3 % 6,5 % AKT1104 (Antall inntektsgivende polikliniske ko 310 976 314 349 328 151 334 058 340 071 346 192 11,3 % 10,1 % Sum ant pasientkontakter 388 818 394 743 408 329 415 197 422 184 429 291 10,4 % 8,8 % Vekst pr år er antatt til i snitt 2,0 % fra 2017-2021. Vekst i hovedsak innen poliklinikk, og dreining fra døgn til dagbehandling. Vekst i DRG-poeng (døgn/dag/polikl «sørge-for; ekskl. høykost)») er 10,0 % fra faktisk 2016-2021 hvorav vekst 5,7 % fra faktisk 2016 2018. Dette gir en vekst på 4,3 % i DRG fra 2018 2021 Aktivitetsvekst er i tråd med forventning om økt produktivitet og for å bli kvitt fristbrudd og lange ventetider innen enkelte fagområder.
Aktivitet Psykisk helsevern og rus Faktisk Budsjett 2018-2021 ENDRING 2016 2017 Des 2018 Des 2019 Des 2020 Des 2021 F2016-21 B2016-21 AKT1101 (Antall utskrivninger døgnbehandling) 3 172 3 130 3 150 3 120 3 090 3 090-2,6 % -1,3 % VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling AKT1102 (Antall liggedøgn døgnbehandling) 54 678 54 800 53 752 53 240 52 728 52 728-3,6 % -3,8 % AKT1103 (Antall oppholdsdager dagbehandling) 0 0 - - - - AKT1104 (Antall inntektsgivende polikliniske ko 105 263 108 000 110 050 112 350 114 610 116 900 11,1 % 8,2 % Sum ant pasientkontakter 108 435 111 130 113 200 115 470 117 700 119 990 10,7 % 8,0 % AKT1101 (Antall utskrivninger døgnbehandling) 120 110 130 130 130 160 33,3 % 45,5 % AKT1102 (Antall liggedøgn døgnbehandling) 1 422 1 600 1 414 1 414 1 414 1 740 22,4 % 8,8 % AKT1103 (Antall oppholdsdager dagbehandling) 0 0 - - - - AKT1104 (Antall inntektsgivende polikliniske ko 48 035 50 000 51 100 52 200 53 400 54 550 13,6 % 9,1 % Sum ant pasientkontakter 48 155 50 110 51 230 52 330 53 530 54 710 13,6 % 9,2 % AKT1101 (Antall utskrivninger døgnbehandling) 859 880 880 880 880 880 2,4 % 0,0 % AKT1102 (Antall liggedøgn døgnbehandling) 21 872 21 874 22 050 22 050 22 050 22 050 0,8 % 0,8 % AKT1103 (Antall oppholdsdager dagbehandling) 0 0 - - - - AKT1104 (Antall inntektsgivende polikliniske ko 30 443 30 850 31 400 31 950 32 550 33 100 8,7 % 7,3 % Sum ant pasientkontakter 31 302 31 730 32 280 32 830 33 430 33 980 8,6 % 7,1 % Innen psykisk helsevern og rus vil økt behandlingsaktivitet primært ta form som økt poliklinisk aktivitet, mens døgnbehandling vil ligge på dagens nivå. Innen døgnbehandling er det en dreining i retning av mer ressurskrevende pasienter som har behov for lengre og mer intensiv behandling.
Prioriteringsregelen Det er fra Helse Sør Øst gitt føringer på at det skal være større vekst innen psykisk helseverk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikken. Kostnadsvekst, aktivitetsvekst og nedgang i ventetider fokuseres på i måling av om prioriteringsregelen etterleves. Prioriteringsregelen om at aktivitetsveksten innen psykisk helsevern og rusbehandling skal være høyere enn somatikk gjelder på regionnivå. Det forutsettes imidlertid at helseforetakene og sykehusene i sine aktivitetsbudsjetter legger til rette for at denne regelen innfris. Aktivitetsveksten skal måles i antall polikliniske konsultasjoner. Sørlandet sykehus har høyt tilbud og forbruk av tjenester både innen psykisk helsevern og TSB samt lavt antall ventende ift somatikk. Dette medfører at den regionale føringen over tid blir krevende å oppfylle. Nytt bygg til psykisk helsevern vil fra 2020/2021 kreve effektivisering også i KPH for å bære renter og avskrivninger.
Utfordringsbilde i 1. Kostnadsutvikling 2. Utfordringsbilde somatikk 3. Utfordringsbilde psykisk helsevern og rus 4. Resultatoppstilling
Kostnadsforutsetninger - Innspill fra Sykehuspartner / HSØ på IKT-kostnader - Innspill fra Sykehusapotekene på medikamenter og høykostnadsmedisiner inkl kreftmedisiner - Gjort forutsetninger vedrørende felleskostnader - Konsekvens av aktivitetsvekst for pasientreiser samt gjestepasienter ved andre sykehus - Innspill vedr lokale IKT-ressurser knyttet til innspill fra SP - Innspill på prioriterte investeringsbehov og kalkulerte avskrivninger og renter av disse - Renteforutsetninger og investeringslikviditet fra HSØ. Driften må effektiviseres betydelig i planperioden
Kostnadsøkninger i perioden 2017-2021 UTFORDRINGSBILDE SSHF 2018 2019 2020 2021 SUM Høykostmedisiner / medikament 18 619 9 374 24 257 24 241 76 491 Varekostnader 9 124 2 610 5 440 2 660 19 834 Behandlingshjelpemidler 4 000 1 000 1 000 1 000 7 000 Gjestepasientkostn 5 100 5 200 5 300 5 390 20 990 Lønnskostnader - 6 020 - - 6 020 IKT-kostn Sykehuspartner 27 311 13 708 29 116 12 571 82 706 Pasienttransport 3 740 3 817 3 894 3 971 15 422 Andre driftskostn 8 000 8 070 8 240 8 310 32 620 Endringer driftskostnader 75 894 49 799 77 247 58 143 261 083 Avskrivninger -8 063 11 979 4 987 30 934 39 836 Finans -2 232-4 501-6 291 7 898-5 126 Endring totalt 65 599 57 278 75 943 96 974 295 793 Gitt kostnadsøkninger basert på forutsetninger og innspill så skapes det et stort utfordringsbilde for somatikken i. Kostnadselementene øker i sum 296 mill kr i 2017-kroner fra 2018-2021
Utfordringsbilde foretaket 2018-2037 UTFORDRINGSBILDE SSHF 2018 2019 2020 2021 SUM 2022-26 (5 år) 2027-31 (5 år) 2032-37 (6 år) Inntektsmodell -32 364-830 -692-844 -34 730 15 835 21 775 25 250 Rammer til vekst (aktivitet) 22 032 17 445 28 278 23 912 91 668 155 553 156 075 188 092 Rammer til vekst (legemidler) 8 976 13 574 2 762 7 147 32 458 ISF inntekt ordinær 14 647 14 149 15 823 15 782 60 400 79 526 96 344 130 480 ISF høykostmedisin 4 024 1 030 8 173 5 574 18 802 26 085 27 713 33 256 Endr ramme vridning døgn til dag -100-100 -100-110 -410-550 -550-660 Polikl. innt og egenandeler 2 290 2 320 2 360 2 420 9 390 14 814 16 436 22 115 Andre inntekter 5 860 5 950 6 140 6 250 24 200 29 089 28 755 37 414 25 365 53 538 62 744 60 131 201 778 320 352 346 548 435 947 Høykostmedisiner / medikamente 18 619 9 374 24 257 24 241 76 491 111 048 139 900 219 793 Varekostnader 9 124 2 610 5 440 2 660 19 834 28 361 28 940 37 352 Behandlingshjelpemidler 4 000 1 000 1 000 1 000 7 000 1 000 1 000 1 000 Gjestepasientkostn 6 300 6 464 6 614 6 676 26 054 26 577 28 647 37 347 Lønnskostnader - 6 020 - - 6 020 43 490 42 438 51 624 IKT-kostn Sykehuspartner 27 311 13 708 29 116 12 571 82 706 28 996 32 014 42 845 Pasienttransport 3 740 3 817 3 894 3 971 15 422 21 922 24 203 32 708 Andre driftskostn 8 000 8 070 8 240 8 310 32 620 37 247 33 711 16 174 Avskrivninger -8 063 11 979 4 987 30 934 39 836 82 032 42 841-27 131 Finans -2 232-4 501-6 291 7 956-5 068 40 385-1 647-21 534 66 799 58 542 77 257 98 319 300 916 421 057 372 047 390 178 Netto resultatkrav - - - - - - - Endring totalt -41 434-5 004-14 513-38 187-99 138-100 705-25 500 45 769-0,66 % -0,08 % -0,23 % -0,59 % Utfordringsbilde på om lag 100 mill over de neste 4 årene, tilsvarende de kommende 4 årene knyttet til behovet for nytt akutt/intensivbygg i Kristiansand. En årlig forbedring i kostnadsbase på om lag 0,4% pr år. i de neste 8 årene blir konsekvens av gitte rammeforutsetninger,investeringsbehov, kostnadsvekst innen medikamenter og IKT-kostnader.
Utfordringsbilde somatikk 2018-2021 UTFORDRINGSBILDE SOMATIKK 2018 2019 2020 2021 SUM Inntektsmodell -27 519-830 -692-844 -29 885 Rammer til vekst (aktivitet) 19 041 12 921 27 357 21 530 80 848 Rammer til vekst (legemidler) 8 976 13 574 2 762 7 147 32 458 ISF inntekt ordinær 13 347 12 785 14 409 14 396 54 936 ISF høykostmedisin 4 024 1 030 8 173 5 574 18 802 Polikl. innt, egenandeler og ABE 2 190 2 220 2 260 2 310 8 980 Andre inntekter 4 960 5 050 5 140 5 250 20 400 25 018 46 749 59 409 55 363 186 540 Høykostmedisiner / medikamente 18 384 9 134 23 890 23 957 75 365 Varekostnader 9 124 2 610 5 440 2 660 19 834 Behandlingshjelpemidler 4 000 1 000 1 000 1 000 7 000 Gjestepasientkostn 4 790 4 880 4 970 5 060 19 700 Lønnskostnader 6 020 6 020 IKT-kostn Sykehuspartner 20 483 10 281 21 837 9 428 62 030 Pasienttransport 3 400 3 470 3 540 3 610 14 020 Andre driftskostn 8 000 8 070 8 240 8 310 32 620 Avskrivninger -8 063 11 979 4 987 4 768 13 671 Finans -1 723-3 474-4 857-4 018-14 072 58 395 53 970 69 047 54 775 236 187 Økt resultatkrav -26 000-26 000 Endring totalt -33 377-7 220-9 638-25 412-75 647-0,69 % -0,15 % -0,19 % -0,51 % Somatikken har i sum 76 mill kr i utfordring i perioden 2018-2021. Ca 1,6% av omsetningen. Av dette er økning i kreftmedikamenter netto 75 mill kr og økning IKT-kostnader fra SP 62 mill kr. Dette er basert på at prognose for 2017 på +80 mill nås.
Utfordringsbilde psykiatri og rus 2018-2021 UTFORDRINGSBILDE PSYKIATRI/TS 2018 2019 2020 2021 SUM Inntektsmodell -4 845 - - - -4 845 Rammer til vekst (aktivitet) 2 992 4 525 921 2 382 10 819 Rammer til vekst (legemidler) - ISF inntekt ordinær 1 300 1 364 1 414 1 386 5 464 ISF høykostmedisin - Endr ramme vridning døgn til dag -100-100 -100-110 -410 Polikl. innt og egenandeler 100 100 100 110 410 Andre inntekter 900 900 1 000 1 000 3 800 347 6 789 3 335 4 768 15 238 Medikamenter 235 240 367 284 1 126 Gjestepasientkostn 310 320 330 330 1 290 Lønnskostnader - - - - IKT-kostn Sykehuspartner (25%) 6 828 3 427 7 279 3 143 20 677 Pasienttransport 340 347 354 361 1 402 Andre driftskostnader - Avskrivninger 26 166 26 166 Finans 13 161 13 161 7 713 4 334 8 330 43 444 63 821 Red. resultatkrav 26 000 Endring totalt -7 366 2 455-4 995-12 676-22 582-0,51 % 0,17 % -0,34 % -0,87 % Klinikk for psykisk helse vil i stor grad kunne løse sitt utfordringsbilde ved å fortsette dagens styringsfart samt benytte reserver knyttet til Fritt Behandlingsvalg-budsjettet. Det er også planlagt et ressursnedtak ifm nytt bygg i 2021.
Resultatoppsett 2016-2021 Faktisk 2016 Budsjett 2017 Estimat 2017 Basisramme 4 186 4 059 4 025 4 024 4 054 4 084 4 114 Aktivitetsbaserte innt 1 860 1 995 1 950 1 986 2 012 2 048 2 080 Andre inntekter 328 346 346 343 340 337 335 SUM driftsinntekter 6 374 6 401 6 322 6 353 6 407 6 469 6 529 Lønnskostnad inkl innleie 3 477 3 606 3 606 3 594 3 599 3 594 3 573 Pensjon 717 696 662 657 658 657 653 Varekost og helsetj 1 133 1 083 1 058 1 095 1 113 1 149 1 183 Andre driftskostnader 804 772 757 780 802 835 847 Avskrivninger 175 184 184 176 188 193 224 SUM driftskostnader 6 306 6 343 6 268 6 302 6 360 6 429 6 480 Finans 29 22 27 29 33 40 32 Årsresultat 98 80 80 80 80 80 80 Årsresultat i % 1,5 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 2018 2019 2020 2021 Driftsmargin 244 243 237 228 235 234 273 Driftsmargin i % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,6 % 3,7 % 3,6 % 4,2 % Et nødvendig resultatnivå før avskrivninger og finanskostnader i foretaket er i dag på om lag 3,8 % eller ca 240 mill kr. Foretakets resultatgrad på 1,2 % - 1,3 % i perioden er langt lavere enn kravet fra HSØ på 2,+-2,5 %, men er det nivået som foretaket finner mulig å tilstrebe. Veksten i driftsmargin ( resultat før avskrivn/finans) er derimot tilfredsstillende og god..
Resultatoppsett 2022-2037 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Basisramme 4 148 4 182 4 216 4 250 4 286 4 321 4 357 4 392 4 428 4 464 4 499 4 535 4 570 4 606 4 642 4 678 Aktivitetsbaserte innt 2 111 2 144 2 177 2 211 2 245 2 280 2 317 2 355 2 393 2 431 2 470 2 509 2 549 2 589 2 630 2 671 Andre inntekter 331 328 325 322 319 315 312 308 305 301 297 293 289 285 281 277 SUM driftsinntekter 6 590 6 654 6 719 6 783 6 850 6 917 6 986 7 055 7 125 7 195 7 266 7 337 7 408 7 480 7 553 7 626 Lønnskostnad inkl innleie 3 580 3 579 3 578 3 543 3 546 3 549 3 552 3 555 3 553 3 552 3 551 3 550 3 544 3 539 3 533 3 528 Pensjon 654 654 654 648 649 649 650 650 650 650 650 650 649 648 647 646 Varekost og helsetj 1 196 1 228 1 261 1 295 1 330 1 367 1 405 1 445 1 486 1 529 1 573 1 619 1 668 1 718 1 770 1 824 Andre driftskostnader 864 881 899 917 935 954 973 992 1 020 1 046 1 072 1 098 1 125 1 153 1 181 1 209 Avskrivninger 221 233 239 305 306 303 332 330 329 349 348 341 360 329 325 322 SUM driftskostnader 6 516 6 575 6 630 6 708 6 766 6 822 6 912 6 972 7 039 7 126 7 194 7 258 7 345 7 386 7 456 7 529 Finans 33 26 28 4-9 -4-11 -6-0 -7-1 5-2 4 9 14 Årsresultat 107 105 116 80 75 91 62 77 86 63 71 84 61 98 106 111 Årsresultat i % 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,2 % 1,1 % 1,3 % 0,9 % 1,1 % 1,2 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % 0,8 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % Driftsmargin 295 312 327 380 390 397 406 413 415 419 420 420 423 423 422 418 Driftsmargin i % 4,5 % 4,7 % 4,9 % 5,6 % 5,7 % 5,7 % 5,8 % 5,9 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,6 % 5,5 % 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Resultatgrad vil variere mellom 1,0 og 1,7%, mens driftsmarginen vil øke betydelig. En driftsforbedring på i sum ca 180 mill.kr i langtidsperspektiv frem til 2037 ift dagens nivå på 240 mill.kr, ernødvendig. Vel halvparten er knytte til finansiering av bygningsforbedringer,det øvrige til driftskostnader inne medikamenter og IKT. Endringen i driftsmargin utgjør til sammenlikning omlag 2,8 % av omsetningen i 2017. Økt resultat før avskrivninger og finans synliggjør behovet for driftsforbedringer for å gjennomføre nødvendig investeringsnivå framover. Framkommer tydelig i hhv 2021, 2025, og 2028 når de store byggeprosjektene er planlagt ferdigstilt.
Resultatgrad Resultat av totale driftsinntekter F 2013 30
Driftsmargin 2018-2037 Driftsresultat før avskrivninger / totale driftsinntekter Driftsmarginen vises med søylene (høyre akse) og går i perioden fra 3,8% i 2017 til 5,5% i slutten av planperioden. 31
Utvikling årsverk 2011 2017 Prognose Endring Endring % Klinikk 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011-P2017 2011-P2017 Klinikk for somatikk Kristiansand 1 471 1 480 1 496 1 507 1 549 1 555 1 532 61 4,1 % Klinikk for somatikk Arendal 834 840 856 875 897 877 860 26 3,1 % Klinikk for somatikk Flekkefjord 261 265 266 269 281 280 282 21 8,1 % Klinikk for prehospitale tjenester 240 239 244 260 278 281 292 52 21,5 % Klinikk for psykisk helse 1 268 1 302 1 343 1 357 1 379 1 403 1 425 157 12,4 % Medisinsk serviceklinikk 778 798 814 826 850 852 851 72 9,3 % Teknologi og e-helse 135 140 148 156 158 161 165 29 21,6 % Administrasjon 175 176 179 184 192 202 207 32 18,2 % Brutto årsverk, SSHF 5 162 5 239 5 346 5 436 5 583 5 612 5 612 450 8,7 % Endring fra året før 200 77 107 90 147 29 1 Endring i % 4,0 % 1,5 % 2,0 % 1,7 % 2,7 % 0,5 % 0,0 % Det er betydelig risiko I prognose 2017 da foretaket ligger om lag 100 årsverk over budsjett i forbruk i somatikk Pr mai-2017.
Forventet utvikling brutto årsverk 2015-2021 1) 1) Det er betydelig risiko knyttet til prognose 2017 da forbruket pr mai Er om lag 100 årsvek over budsjett i somatiske klinikker. Behovet for reduksjon fra dagens nivå kan være opp til 120-150 årsverk i somatikk frem til og med 2021.
Oversikt investeringer planperioden 2017-2036 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Med.teknisk utstyr (MTU) 104 80 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1 625 Vedlikehold / mindre arealtilpasninger 100 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 860 IKT lokalt 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 Annet utstyr (ambulanser, senger, autoklaver etc) 40 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 325 Sum drifts- investeringer 254 145 146 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 3 010 Nytt PSA-bygg Kr.sand 231 343 241 - - - - - - - - - - - - - - - - - 816 Utskifting bygg 5 Kr.sand / kap.utvidelse Kr.sand - 50 156 259 276 521 325 66 - - - - - - - - - - - - 1 653 Oppgradering sengefløyer; SSA:C-fløy, SSF - - - 131 223 104 55 - - - - - - - - - - - - - 513 Diverse bygge-prosjekter - 2025-2037 - - - - - - - 202 204 206 202 204 206 202 204 206 202 204 206 208 2 655 Sum investeringer 485 539 544 535 644 770 524 412 349 351 347 349 351 347 349 351 347 349 351 353 5 637 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Sum Drift/vedlikehold er planlagt i 2018 inkl et etterslep med 254 mill.kr, deretter med et nivå på 145 mill.kr i hele planperioden; totalt 3,0 mrd.kr Nytt PSA bygg er nå i forprosjektfasen og lånesøknad HOD utarbeides nå i 2017. Bygget har en kostnadsramme på vel 800 mill.kr. SSHF har investeringsplaner med et betydelig etterslep både innen bygg og MTU. Planene løser ikke etterslepet på 350 mill kr på MTU og 1,5-2 mrd kr på byggsiden ved utgangen av -perioden.
Likviditet 2018-2021 SSHF forventer å holde likviditeten godt innenfor kassekredittlimit, som er på 211 mill Pr 1.1.2018 forventes en likviditetsreserve ift limit på 660 mill kr, og denne forventes ca 150 mill.kr lavere ved utgangen av 2021
Basis (investerings)-fordring mot Helse Sør-Øst Basisfordring (investeringsfordring) mot RHF er tilbakeholdt likviditet ift årlig tildelt ramme. For 2017 utgjør dette kravet 110 mill.kr, mens det pr 1/1-2018 vil være balanseført nesten 1,2 mrd.kr Foretaket legger opp til å bruke av denne opparbeidede fordringen for å klare egenfinansieringen av store byggeprosjekter; til sammen legges det opp til å bruke 1,65 mrd. i planperioden. Fordi det årlige tilbakeholdte beløpet vil øke framover og da særlig fra 2023, vil fordringen totalt sett økte opp mot et nivå opp mot 1,6 mrd.kr i slutten av planperioden
Låneopptak og regional likviditet 2017-2020 Det forutsettes låneopptak fra HOD i perioden 2017-2021 på om lag 570 mill kr ifm nytt sykehuspsykiatribygg samt 200 mill kr i oppstart på infrastrukturoppgradering og nytt akutt/intensivbygg i Kristiansand. Foretaket har i 2018 en inngående investeringsfordring/ basisfordring på 1,2 mrd.kr mot RHF. Det er planlagt med bruk av denne fordringen for infrastrukturprosjektet i Kr.sand, totalt 75 mill kr, og videre at denne dekker egenkapitalandel på 30% av nytt sykehuspsykiatribygg, totalt ca 245 mill kr. Foretaket vil løpende opparbeide nye investeringsfordringer mot RHF jfr -forutsetningene slik at fordring mot RHF et vil ved utgangen av 2021 være om lag 200 lavere enn ved inngangen til 2017. Det planlegges ytterligere låneopptak på i størrelsesorden 1,0 mrd kr ifm oppgradering av somatikkbygg i Kristiansand i perioden 2021-2025, og ytterligere 1,8 mrd i oppgraderinger i hele foretaket i perioden 2026-2037. Øvrig finansiering (30%)av disse prosjektene vil kreve regional finansiering ifa uttak i basisfordringen.
Styringsfart i drift og risiko i 2016 Foretaket har et budsjettert resultatnivå på 80 mill kr i 2017. Økonomisk resultat i foretaket viser et negativt avvik på 3 mill kr pr april. Gjennomgang av aktivitetsbudsjettene viser en økende utfordring utover i året, som indikerer et betydelig større aktivitetsavvik enn de hittil 28 mill. Det er knyttet stor risiko til foretakets budsjett for 2018. Inngangsfarten til 2017 i somatikken var for høy i forhold til rammer og styringsmål satt i budsjett 2017. I budsjettet er det lagt inn forutsatte forbedringer gjennom året som foretaks- og klinikkledelsene arbeider med konkretisere med konkrete økonomiske tiltak. Årets drift har direkte påvirkning på resultatoppnåelse også i 2018. For foretaket blir dette svært krevende da både inngangsfart fra 2017 og utviklingen i 2017, kombinert med vekst i kjente kostnadsområder i 2018, i realiteten tilsier en reduksjon i 2018 for sykehusets drift i somatikken, samtidig som aktiviteten forutsettes å øke. I Helse Sør Øst styresak 012-2015 om står det skrevet: «Da det ikke forventes realvekst i ressurstilførsel til spesialisthelsetjenesten de kommende årene ut over kompensasjon for aktivitetsvekst sfa endring i befolkningens størrelse og sammensetning betinger dette i sum mer effektiv bruk av ressursene». Med denne føringen som utgangspunkt må Sørlandet sykehus tilpasse drift og finne tiltak som kan gi bedre ressursutnyttelse i form av økt kapasitetsutnyttelse.
Forslag til vedtak Styret tar foretakets økonomiske langtidsplan med et resultatnivå på 80 mill.kr pr i perioden 2017-2021 til etterretning. Styret ber administrerende direktør legge rammene til grunn for 2018 budsjett og planlegge nødvendige tiltak for å oppnå resultatmålene fremover. Styret anmoder Helse Sør-Øst RHF om å prioritere å gi Sørlandet sykehus HF lånemuligheter fra 2019, slik at prosjektering og gjennomføring av infrastruktur og nytt akutt/intensivbygg i Kristiansand kan gjennomføres.