HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 34/2017 Langtidsplan og -budsjett 2018 2023 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Nord-Trøndelag HF 8. mai 2017 34/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod Gilberg Saksmappe: 2017/1298 ADM. DIREKTØRS INNSTILLING: 1. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF støtter foreslåtte prinsipper og forutsetninger for LTB 2018 2023. Det er viktig at regionale fellesprosjekt og inntrekk av likviditet til slike fellesprosjekt gjennomføres slik at den økonomiske utfordringen for helseforetaket blir håndterbar. 2. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF støtter foreslåtte forslag til prioritering av investeringer i foretaket i perioden 2018 2023. Det er viktig at investeringsrammen for HNT i årene framover minimum holdes på foreslått nivå for å dekke nødvendige behov på kort og lang sikt. 3. Styret ber Helse Midt-Norge RHF sørge for at HNTs basisramme korrigeres f.o.m. 2019 knyttet til ferdigstilling av «Psykiatriløftet Levanger». Korrigeringen knyttes til planlagt økt/ny aktivitet i HNT med tilsvarende reduksjon i kjøp av gjesteplasser fra samme år.
SAKSUTREDNING: Sak 34/2017 Langtidsplan og -budsjett 2018 2023 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Utrykte vedlegg i saksmappen 1. Sak 21/17, Langtidsplan og -budsjett 2018 2023 Prinsipper og forutsetninger, behandlet i styret for HMN 09.03.17. 1. GRUNNLAG Foretaksgruppen i Helse Midt-Norge gjennomfører hvert år en rullering av langtidsplan og - budsjett for å fange opp nye krav og signaler fra eier, konsekvenser i langtidsperioden av vedtak som styret gjør gjennom året, og planer for investeringer og satsingsområder i langtidsperioden. Prosessen skjer i to trinn hvor det regionale styret først vedtar hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn i det videre arbeidet. Deretter utarbeider helseforetakene egne langtidsbudsjetter som legges frem for eget styre. Styret for HMN vedtok i sak 21/17 følgende prinsipper og forutsetninger for utarbeidelse av langtidsplan og -budsjett 2018 2023: 1. Styret legger til grunn at foretakenes egne langtidsbudsjetter skal være et sentralt styringsverktøy for virksomheten. Alle investeringer som er planlagt gjennomført i perioden 2018-2023, skal inngå i helseforetakets langtidsplan og budsjett. 2. Helseforetakene skal planlegge sin drift og egne investeringer innenfor tilgjengelig likviditet og økonomiske rammer. 3. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen er Helse Midt-Norges prioriterte investeringer. Føringer fra langtidsplan og budsjett skal ligge til grunn for arbeidet. 4. Styret viser til helseforetakenes ansvar for å forvalte egen bygningsmasse og legger til grunn at dette inngår i de foretaksvise langtidsplaner og -budsjett. 5. Styret forutsetter at Helse Midt-Norge i størst mulig grad skal fordele inntekter i henhold til en behovsmodell. Styret ber administrasjonen, i forbindelse med LTP/LTB 2019-2024, komme tilbake med en sak som vurderer omlegging av særfinansiering på flere områder. Basert på fastsatte frister ble foretakets innspill til langtidsplan og langtidsbudsjett oversendt administrativt til regionforetaket med brev av 28.04.17 med forbehold om styrets behandling av saken i møte 08.05.17. Styrets vedtak i denne saken vil bli ettersendt. På grunn av liten tid til intern behandling av LTB i eget foretak, kan det være aktuelt med fornyet styrebehandling 12. juni. HMN vil i så fall bli holdt løpende orientert. Styret for HMN behandler sak om LTB 2018 2023 og foreløpige inntektsrammer for 2018 i sitt møte 21./22. juni.
2. DRØFTING AV PROBLEMSTILLINGER Foretaksgruppen står foran store investerings- og utviklingsprosjekter som krever en helhetlig langtidsplanlegging både i helseforetakene og for foretaksgruppen samlet. Prosessen for utarbeidelse av langtidsplan og -budsjett er derfor lagt opp for å understøtte behovet og utfordringene i det enkelte helseforetak. Dette tilsier at den regionale langtidsplanen i større grad vil bygge på helseforetakenes egne langtidsplaner utarbeidet innenfor de prinsipper og føringer det regionale styret har vedtatt. Det er utarbeidet eget malverk til bruk i langtidsbudsjettarbeidet. Sammen med dette malverket er det også utsendt foreløpig inntektsfordeling for langtidsbudsjettperioden. Foreløpig inntektsfordeling vil bli oppdatert etter hvert som grunnlagsdata knyttet til befolkningsutvikling, pasientstrømmer og bruk av private m.v. blir avklart. En hovedproblemstilling i langtidsbudsjettarbeidet er fordeling av ressurser mellom investeringer og drift, herunder forventninger om ytterligere effektivisering av foretakenes drift i årene framover for bl.a. å gi rom for framtidige satsingsområder og investeringsbehov. Foretakene er i den forbindelse invitert til å komme med innspill til prioritering av investeringer med tilhørende konsekvenser for driftsresultat og likviditet. Forutsetninger om aktivitet og økonomiske ressurser Sammen med inntektsrammer har HMN også fastsatt krav om inntrekk av likviditet fra hvert helseforetak som bidrag til finansiering av felles regionale investeringsprosjekt. For HNT er det lagt opp til et krav om inntrekk av likviditet med om lag 30 mill kroner årlig til slike regionale prosjekt. På den annen side er det ikke fastsatt entydige krav til årsresultat i langtidsbudsjettperioden. Et positivt årsresultat bidrar til likviditet til forestående investeringer. Slik sett blir kravet til likviditet et like sterkt styringsinstrument som krav til årsresultat (for å styrke egenkapitalen). HMN vektlegger behovet for økonomisk kontroll som en viktig forutsetning for stabil og forutsigbar drift, for utvikling av pasientbehandlingen og for å skape handlingsrom for nye investeringer. HMN forventer en årlig aktivitetsvekst på 1,2 %, mens befolkningsveksten forventes å bli 0,8 % pr. år. Aktivitetsveksten skal være større i psykiatri og rus enn i somatikk. Planlagt økt aktivitet er forutsatt finansiert med en kostnadsdekning på 80 %. HMN har ved årets rullering av langtidsbudsjettet ikke fastsatt konkret nivå for foretakenes årlige effektivisering, men forutsetter at helseforetakene planlegger drift og investeringer innenfor tilgjengelig likviditet og økonomiske rammer. I regionale føringer knyttet til arbeidet med langtidsbudsjettet er det presisert foretakenes ansvar for å forvalte og vedlikeholde egen bygningsmasse og utstyr.
3. FORETAKETS PRIORITERTE INVESTERINGER HNT støtter HMNs prioritering av økte ressurser til MTU og bygningsmessige vedlikeholdsinvesteringer. Investeringer knyttet til medisinsk teknisk og teknisk utstyr og bygningsmessige vedlikeholdsinvesteringer er nødvendige for foretakets løpende basisvirksomhet og er derfor ikke egnet til justering ved saldering av budsjettet. Basert på nasjonal veileder har HNT utarbeidet egen utviklingsplan (jf. egen styresak) for å få et bedre grunnlag for framtidig disponering og utvikling av arealer. I planen har en søkt å ta hensyn til endringer i befolkningsgrunnlag, sykdomsbilde, nasjonale helse- og sykehusplaner og gjeldende strategiplaner. Utviklingsplanen er en plan for bygningsmessig utvikling av sykehusbyggene i Levanger og Namsos fram til 2030. En god del av tiltakene vil innebære ombygging av eksisterende bygningsmasse, men det er også behov for noe nybygg der dette ut fra et helhetshensyn vil være mer hensiktsmessig og kostnadseffektivt. Planen beskriver et behov for nesten 850 mill kroner til ombygging og nybygg fram til 2030 i tillegg til et behov for om lag 650 mill kroner til oppgradering av eksisterende sykehusbygg i samme periode, dvs. til sammen om lag 1,5 mrd kroner. Utviklingsplanen vil være grunnlag for prioritering av bygningsmessige tiltak i budsjettene i årene framover. På dette grunnlag har HNT gruppert sine investeringer i følgende prioriterte grupper: 1. Obligatoriske finansinvesteringer (som økt EK-innskudd i KLP). 2. Nødvendige (re-)investeringer i medisinsk teknisk og teknisk utstyr (for å opprettholde kvalitet og kapasitet i løpende drift). 3. Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse for å opprettholde kvalitet i og hensiktsmessige sykehusbygg (herunder forebygge/utbedre pålegg i forhold til HMS, brannsikring m.v.) 4. Utviklingsplan for sykehusene i HNT, herunder ombygging og mindre nybygg/tilbygg for å effektivisere løpende drift, prioritert slik at investeringer med høyest internrente blir prioritert først. Med utgangspunkt i disse prioriteringene legges det opp til følgende føringer for foretakets investeringsbudsjett i årene framover: Investeringer i MTU foreslås økt til 45 mill kroner pr. år fra 2018 og ytterligere økt til 50 mill kroner pr. år fra 2021. Diverse bygningsmessig ombygging/rehabilitering er økt til 20 mill kroner pr. år i perioden fram t.o.m. 2020. F.o.m. 2021 er det lagt inn 25 mill kroner pr. år, og f.o.m. 2024 er det lagt inn 30 mill kroner pr. år. Dette er også i samsvar med gjeldende langtidsbudsjett. Psykiatriløftet Levanger er lagt inn med til sammen 225 mill kroner i perioden 2017 2019. Framdrift og beløp bygger på styregodkjent forprosjekt og med tilsagn om kortsiktig lån på 50 mill kroner fra HMN i 2018.
Diverse bygningsmessige investeringer, knyttet til utviklingsplan HNT, er videreført med 100 mill kroner årlig f.o.m. 2020. Dette er i samsvar med tidligere beregnet årlig behov i sykehusets utviklingsplan for perioden fram til 2030. Innen disse rammene er det bl.a. utredet behov for et kombinasjonsbygg somatikk i Namsos med samlokalisering av operasjonslokaler og mulig ny landingsplass for helikopter. Det forutsettes arbeidet videre med planlegging og prioritering av tiltak for å dekke behov påpekt i gjeldende utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag, statlige helse- og sykehusplaner og helseregionens arbeid med Strategisk Utviklingsplan 2030. Sammenfattet fremmes følgende innspill til investeringsbudsjett for HNT i langtidsbudsjettperioden (tall for 2015 er vedtatt årsbudsjett for inneværende år): Prioritet Investeringer (i 1000 kroner) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Finansielle anleggsmidler 1 Egenkapitalinnskudd KLP 8 200 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 Utstyr m.v. 2.1 Medisinsk-teknisk og teknisk utstyr, ordinært 15 000 45 000 45 000 45 000 50 000 50 000 50 000 2.2 IKT-investeringer 2 000 Prosjekter og bygningsmessige investeringer 3 Div. ombygging/rehabilitering, inkl. HMS 15 000 20 000 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000 4 Utviklingsplan HNT (ombygging og nybygg) 4.1 Psykiatriløftet Levanger; rus, RKSF og alderspsykiatri 90 000 100 000 35 000 4.2 Videre tiltak basert på Utviklingsplan HNT, herunder komb.bygg og helikopterl.pl. Namsos 65 000 100 000 100 000 100 000 100 000 HNT Sum totale investeringer 130 200 175 500 175 500 175 500 185 500 185 500 185 500 4. FORETAKETS PRIORITERINGER INNEN DRIFT HMN-styrets vedtak 09.03.17 gir generelle retningslinjer for strategiske prioriteringer i årene framover. Vedtaket bygger på regionens gjeldende langtidsbudsjett og strategiplan og understreker behovet for nødvendig løpende effektivisering av driften og prioritering av økonomiske ressurser mellom drift og investering. HNT har på dette grunnlag og innenfor tilgjengelige rammer satt av midler til følgende satsingsområder/kostnadselement i langtidsbudsjettet: Driftsmessig vedlikehold er i gjeldende LTB styrket med 2,5 mill kroner i 2017 for deretter å flate ut på dette nivået i resten av LTB-perioden. Det legges nå inn en ytterligere økning på 2,5 mill kroner pr. år f.o.m. 2020. Det legges også opp til økt ivaretaking av eksisterende bygningsmasse gjennom en økning i rammene til bygningsmessige vedlikeholdsinvesteringer og til ombygging/rehabilitering finansiert gjennom investeringsbudsjettet. IKT-kostnader er økt i samsvar med innspill fra HEMIT, dvs. med 2,7 mill kroner i 2018, og videre endring/økning i årene framover.
Driftssenter LØ (regional enhet for drift av SAP) og kostnader knyttet til videre innfasing av SAP i nye forsyningskjeder er lagt inn med en økt årlig kostnad for HNT på om lag 1 mill kroner f.o.m. 2018. Arbeidet med «Helseplattformen» er i startfasen og vil berøre helseforetaket i betydelig grad i årene framover, de første årene i en utviklingsfase og senere i en implementeringsfase. HNT vil måtte avgi personellressurser i et betydelig omfang i utviklingsfasen. Det vil kunne innvirke på foretakets produksjonskapasitet i denne perioden. Det er så langt ikke lagt inn økonomiske effekter av dette prosjektet i langtidsbudsjettet. Dette innebærer en usikkerhet og risiko som det i tiden framover vil det være viktig å søke å avdekke og redusere. Psykiatriløftet Levanger innebærer nybygg og ombygging som skal være ferdig i begynnelsen av 2019. Basert på godkjente planer og vedtak (jf. styresak 09/16 i HMN, Forprosjekt og utbyggingsvedtak Psykiatriløftet Levanger) vil årlige drifts- og kapitalkostnader som følge av dette øke med om lag 17 mill kroner, mens økte driftskostnader for flere døgnplasser og økt poliklinisk aktivitet i klinikken er anslått til 28 mill kroner pr. år. Finansieringen av løpende driftskostnader er knyttet til redusert kjøp av gjesteplasser TSB (20 mill kroner), opptrapping av aktivitet innen TSB (20 mill kroner) og effektivisering ved samling av RKSF-poster (6 mill kroner). Endring i inntekter knyttet til redusert kjøp av gjesteplasser og økte kostnader til drift er lagt inn i langtidsbudsjettet f.o.m. 2019. I dagens finansieringsordning korrigeres foretakene rammer basert på kjøp/salg av gjesteplasser to år i forveien. Det er nødvendig at dette endres ved fastsetting av basisramme for 2019 slik at HNT får en økonomisk ramme som setter foretaket i stand til å drifte ny aktivitet fra dag 1 ved ferdigstillelse av nytt bygg. Det vil si at rammen må økes med 20 mill kroner f.o.m. 2019 knyttet til en tilsvarende reduksjon i kjøp av gjesteplasser fra samme år. Effektivisering I dette innspillet til LTB er det lagt inn en forutsetning om netto effektivisering av driften tilsvarende om lag 2 % eller 60 mill kroner pr. år i perioden 2018 2020. F.o.m. 2021 er det lagt inn en forutsetning om ytterligere effektivisering av driften på om lag 1 % eller 30 mill kroner pr. år. Vi er ennå i en tidlig fase der det konkrete innholdet i mulige effektiviseringstiltak ikke er klart. Det forutsettes at dette arbeidet vil bygge på foretakets arbeid med tiltak knyttet til «bærekraft 22». Analyser knyttet til LTB-arbeidet viser at det er svært viktig å få tidlig effekt av tiltakene for å framskaffe tilstrekkelig likviditet og handlingsrom. Mulige områder for forbedring og effektivisering av driften (Hvordan effektivisere med om lag 60 mill kroner pr. år for å dekke økte kostnader og behov for økt overskudd til investeringer?) Arbeidet med å effektivisere driften forutsettes å bygge på foretakets arbeid knyttet til «bærekraft 22». I dette arbeidet (jf. styresak HNT 18/17) legges det opp til utredninger og mulige tiltak innen følgende områder:
1. Funksjons- og oppgavefordeling mellom lokasjoner og klinikker i HNT 2. Funksjonsgjennomgang av stab- og støttefunksjoner 3. Standardisering av støttefunksjoner i klinikkene 4. Vurdere pasientnytte for aktivitet som ikke er lov- eller oppdragspålagt 5. Ett Trøndelag framtidig posisjonering 6. Prehospitale tjenester, struktur og beredskap 7. Egenproduksjon eller kjøp av tjenester i lys av mva-refusjonsordning 8. Helseplattformen, organisasjonsutvikling og effektivisering 9. Økt avtalelojalitet ved bestillinger fra HNT 10. Desentraliserte tjenester Satsingsområder til vurdering (som vil kunne påvirke inntekter og/eller kostnader) Mulighet til å snu strømmer av egne lokalsykehuspasienter fra St. Olav til HNT. Dette vil kunne innebære noen investeringer og økt basisramme knyttet til disse pasientene. Prioriterte områder innen pasientbehandling (jf. styringsdokument). Prioriterte områder innen rekruttering/bemanning (i samsvar med prioriterte aktiviteter). Nivå på vedlikehold og investering i bygg og utstyr. IKT; utvikling og idriftsetting av nye system. 5. FINANSIERING, LIKVIDITET OG RESULTAT Vedlagte innspill til LTB 2018 2023 er basert på mottatte inntektsrammer og forutsetninger fra HMN. LTB-oppsettet viser at det er mulig å finansiere foreslåtte investeringer og drift innen tildelte rammer, men at det i årene fram t.o.m. 2020 er begrensede likviditetsmessige reserver. Basert på tildelte inntektsrammer og øvrige forutsetninger indikerer foretakets innspill til LTB at resultatet vil øke fra 60,0 mill kroner i årets budsjett til om lag 84 mill kroner i 2018 og ytterligere økning i påfølgende år.
Driftskreditt Basert på innspill ved forrige rullering av langtidsbudsjettet, er HNT nå tildelt en driftskreditt på 50 mill kroner for å kunne håndtere kortsiktige likviditetsmessige svingninger i driften. Det er viktig at driftskredittrammen opprettholdes på minimum dette nivået. 6. OPPSUMMERING/AVSLUTNING Helse Nord-Trøndelag har i flere år drevet effektiviserings- og forbedringsarbeid for å yte et best mulig tilbud til pasientene i foretakets opptaksområde innen tildelte økonomiske rammer. De siste årene har imidlertid foretaket hatt en negativ trend med økt kostnadsnivå i behandlingen av somatiske pasienter. Foretaket hadde i 2016 et økonomisk resultat som var betydelig lavere enn fastsatt resultatkrav. Det innebærer tilsvarende reduksjon i foretakets likviditet til nødvendige investeringer i MTU og bygninger. Foretaket har derfor en betydelig utfordring i å fastsette et driftsopplegg for årene framover innen tilgjengelige rammer og som både gir rom til prioriterte driftsoppgaver og nødvendige investeringer i nytt utstyr og nye bygg. Administrerende direktør finner det riktig å understreke at det blir stadig vanskeligere å finne gode tiltak for ytterligere effektivisering av den interne driften uten å vurdere strukturelle tiltak. Styret har oppfordret direktøren til å vurdere mulige strukturelle tiltak for å effektivisere driften og for å sikre et kvalitetsmessig best mulig tilbud til pasientene. I vedtatt budsjett for 2017 er det derfor også vurdert og tatt inn noen slike tiltak. Vedtatte omorganisering av foretakets klinikker fra 01.01.17 gjennomføres for å bidra til videre effektivisering og forbedring av pasienttilbudet. For HNT er det viktig at vi i tiden framover har et tilbud, en kompetanse og en kvalitet på våre tjenester som gjør oss attraktive når pasientene skal velge behandlingssted. Gjennom dette innspillet til langtidsbudsjett for perioden 2018 2023 vil vi søke å ivareta disse overordnede målsettingene. Basert på fastsatte frister ble foretakets innspill til langtidsplan og langtidsbudsjett oversendt administrativt til regionforetaket med brev av 28.04.17 med forbehold om styrets behandling av saken i møte 08.05.17. Styrets vedtak i denne saken vil bli ettersendt. På grunn av liten tid til intern behandling av LTB i eget foretak, kan det være aktuelt med fornyet styrebehandling 12. juni. HMN vil i så fall bli holdt løpende orientert. Forslag til LTB for HMN for perioden 2018 2023 forutsettes behandlet i regionstyret 21./22. juni. Vedtatt langtidsbudsjett vil gi retningslinjer for prioriteringer knyttet til framtidige investeringer i helseregionen. Videre legges det opp til at styret vil fastsette foreløpige inntektsrammer for foretakene for 2018 i samme sak.