Møteinnkalling til styremøte Til: Styreleder: Øivind Mathisen Nest styreleder: Cecilie Lekang Styremedlemmer: Kirsten Hasvoll, Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen Administrasjon: Daglig Leder: Monica Ahyee Avdelingsledere: Roger Jenssen, Inge Frantzen, Erik Pedersen, Odd-Erik Svensen, Jesper Brodersen Bodø kommune: Rolf Kåre Jensen, Anna Margrethe Welle, Synne Bjørbæk Møtested: Herredshuset, møterom 203, 2 etg. Dato: 26. september 2016 Tid: 09:00 Saksliste: Saksnr. Sakstekst Sak 29/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 30/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2016 Sak 31/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Budsjett, Tertial 2 2016 Sak 32/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Budsjett, 2017 Sak 33/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Investeringsbudsjett, 2017 Sak 34/16 Informasjon fra Daglig Leder Sak 35/16 Eventuelt Vi ønsker vel møtt! Monica Ahyee Daglig Leder 1
Sak 29/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes Sak 30/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2016 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24. august 2016 godkjennes Sak 31/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Budsjett, Tertial 2 2016 Forslag til vedtak Godkjenning av 2.tertialrapport Budsjettet justert i henhold til foreslåtte budsjettjusteringer i saksframlegget. Styret for øvrig tar rapporten til orientering Sammendrag Foretaket kan vise til et videre solid resultat etter 2. tertial 2016. Ved utgang av august var sykefraværet på imponerende 3,8%. Den positive effekten av dette gjenspeiles også i personalkostnadene som har bevegd seg positivt siden 1. tertial. Foretakets kostnader 2. tertial er ca. 5,7 MNOK lavere enn budsjett. Hovedgrunnen er forsinkelse i innkommende faktura fra leverandører for utførte og igangsatte vedlikeholdsprosjekter, samt noe periodiseringsavvik. Det er identifisert manglende dekning for lønnsøkning for kap. 4 i 2015 som har full effekt i 2016. Denne effekten på 1,48MNOK er lagt frem som ønsket justering av opprinnelig budsjettramme. Avviket på personalkostnadene er ikke i samsvar med manglende lønnsjustering i 2015 grunnet det faktum at foretaket har i lengre tid vært underbemannet. Dette er ikke forsvarlig på lang sikt grunnet press på eksisterende ressurser. Foretakets inntekter etter 2. tertial er betraktelig høyere enn budsjett. Dette skyldes i all hovedsak økte tjenester, forsikringsutbetalinger ifbm. forsikringssaker, og samtidig økte inntekter på tomter og boliger som opprinnelig ikke var budsjettert. Dette økte inntektsgrunnlaget har gjort at foretaket har klart å utføre tjenester utover hva som opprinnelig har vært planlagt. Regnskap Budsjett Budsjett 8MND 8MND Avvik 12MND Inntekter 102 104 241 95 401 139 6 703 102 130 485 851 Personalkostnader 47 764 657 47 339 470 425 187 75 295 049 Driftskostnader 31 901 820 37 992 840-6 091 020 55 190 802 Totale kostnader 79 666 477 85 332 310-5 665 833 130 485 851 Resultat 22 437 764 10 068 829 12 368 935 0 Det er som nevnt i rapporten periodiseringsavvik som gjenspeiles i resultatet 2.tertial, da kostnader bokføres i varierende sykluser for de prosjektrelaterte kostnadene. Foretaket forventer derfor at 2
resultatavviket i 2. tertial ikke vil vedvare og at forventet resultat for året vil vise seg å være i tråd med budsjett. Personalkostnader vil være over budsjett, mens driftskostnadene vil kompensere. I gjennomgang av 2016-budsjettet er følgende budsjettposter anbefalt justert mellom kommunen og foretaket: Midler relatert renholdsartikler ved Hunstad Ungdomsskole. Foreslås tilbakeført Bodø Kommune effekt vil bli en redusert husleieinntekt og driftskostnad på 18,9 TNOK Lønnsjustering for Kap. 4 ikke hensyntatt i foretakets budsjett. Foreslås tilført fra Bodø Kommune effekt vil bli økt husleieinntekt på 1,48 MNOK (Økonomikontoret kvalitetssikrer endelige tall) Etter foreslåtte justeringer ovenfor (detaljert oversikt i Saksopplysninger) vil foretakets opprinnelige budsjett for driftsåret 2016 på 130.485.851,- bli justert med totalt kr. 1.461.100,- til justert budsjett på totalt kr. 131.946.951,- Opprinnelig Oppdatert Justeringer Budsjett Budsjett Inntekter 130 485 851 1 461 100 131 946 951 Personalkostnader 75 295 049 1 480 000 76 775 049 Driftskostnader 55 190 802-18 900 55 171 902 Totale kostnader 130 485 851 1 461 100 131 946 951 Resultat 0 0 0 Saksopplysninger Økonomi 2. tertial Foretaket kan vise til et videre solid resultat etter 2. tertial 2016. Regnskap 8MND Budsjett 8MND Avvik Budsjett 12MND Inntekter 102 104 241 95 401 139 6 703 102 130 485 851 Personalkostnader 47 764 657 47 339 470 425 187 75 295 049 Driftskostnader 31 901 820 37 992 840-6 091 020 55 190 802 Totale kostnader 79 666 477 85 332 310-5 665 833 130 485 851 Resultat 22 437 764 10 068 829 12 368 935 0 Foretakets kostnader 2. tertial er ca. 5,7 MNOK lavere enn budsjett. Hovedgrunnen er forsinkelse i innkommende faktura fra leverandører for utførte og igangsatte vedlikeholdsprosjekter, samt noe periodiseringsavvik. Det er identifisert manglende dekning for lønnsøkning for kap. 4 i 2015 som har full effekt i 2016. Denne effekten på 1,48MNOK er lagt frem som ønsket justering av opprinnelig budsjettramme. Avviket på personalkostnadene er ikke i samsvar med manglende 3
lønnsjustering i 2015 grunnet det faktum at foretaket har i lengre tid vært underbemannet. Dette er ikke forsvarlig på lang sikt grunnet press på eksisterende ressurser. Foretakets inntekter etter 2. tertial er betraktelig høyere enn budsjett. Dette skyldes i all hovedsak økte tjenester, forsikringsutbetalinger ifbm. forsikringssaker, og samtidig økte inntekter på tomter og boliger som opprinnelig ikke var budsjettert. Dette økte inntektsgrunnlaget har gjort at foretaket har klart å utføre tjenester utover hva som opprinnelig har vært planlagt. Budsjettjusteringer I gjennomgang av 2016-budsjettet er det budsjettposter som anbefales justert mellom kommunen og foretaket: Midler relatert renholdsartikler ved Hunstad Ungdomsskole. Foreslås tilbakeført Bodø Kommune effekt vil bli en redusert husleieinntekt og driftskostnad på 18,9 TNOK Lønnsjustering for Kap. 4 ikke hensyntatt i foretakets budsjett. Foreslås tilført fra Bodø Kommune effekt vil bli økt husleieinntekt på 1,48 MNOK (Økonomikontoret kvalitetssikrer endelige tall) Etter nevnte justeringer ovenfor gir dette et justert budsjett for året 2016 på total kr. 131.946.951,-: Opprinnelig Oppdatert Justeringer Budsjett Budsjett Inntekter 130 485 851 1 461 100 131 946 951 Personalkostnader 75 295 049 1 480 000 76 775 049 Driftskostnader 55 190 802-18 900 55 171 902 Totale kostnader 130 485 851 1 461 100 131 946 951 Resultat 0 0 0 Administrasjon og Økonomi- og kommunikasjonsavdeling Regnskap 8MND Budsjett 8MND Avvik Personalkostnade 2 136 589 3 121 954-985 365 Driftskostnader 793 682 980 294-186 612 Totale kostnader 2 930 271 4 102 248-1 171 977 Personalkostnadsavvik etter 2. tertial er grunnet 1 stillingsvakanse og vil i 2016 brukes til å demme opp for andre avdelingers overforbruk. Driftsåret 2016 forventes derfor å bli i henhold til budsjett og det er derfor ingen grunn til å gjøre noen justeringer på dette tidspunktet. 4
FDVU-Avdeling Regnskap 8MND Budsjett 8MND Avvik Personalkostnade 2 724 833 2 960 444-235 611 Driftskostnader 19 604 953 21 062 666-1 457 713 Totale kostnader 22 329 786 24 023 110-1 693 324 Personalkostnadsavvik etter 2.tertial er grunnet stillingsvakanser og refusjon fra NAV. FDVUavdelingen har en utfordring når det gjelder kommunale avgifter, som i stor grad er brukerrelatert. Kommunale avgifter er underbudsjettert med ca. 0,25 MNOK på årsbasis og anbefales regulert i 2017-budsjett. Årets avvik dekkes av mindreforbruket som følger av vakante stillinger så langt i år, noe som ikke vil være mulig i 2017. Med unntak av kommunale avgifter forventes driftsåret 2016 å bli i henhold til budsjett og det er derfor ingen grunn til å gjøre noen justeringer på dette tidspunktet. I budsjettet ble det ikke overført nødvendige ressurser for å ivareta vedlikeholdsetterslepet i bygningsmassen av to nye eiendommer: Vågønes Gård Vatnlia Årlig varig vedlikeholdsbehov er basert på erfaringstall og standarder (Byggforskserien 700.300), ikke inkludert kostnader for vedlikeholdsetterslep, renhold og vaktmestertjenester. Vedlikeholdsetterslepet for eksempelvis Vatnlia, eiendommen med mest behov, er i 2016 antatt å være på omtrent 10 MNOK eks mva. Dekning for etterslep vil bli inkludert i budsjett for 2017. Investeringer FDVU-avdeling 9214 Sentrum skolestruktur Merforbruk 2015, 0,375 MNOK reguleres inn i 2016 med tilsvarende beløp i prosjekt 9249 Rehabilitering skolebygg. 9217 Bankgata skole, uteareal Vedtatt 4,5 MNOK 2016. Reguleringsarbeidene ikke ferdig gjennomført. Prosjektet blir belastet med ca. 0,5 MNOK i 2016, hovedsakelig planlegging, ferdigstilles 2017. 9220 Bankgata skole, auditorium Vedtatt 2,5 MNOK 2016. Forventet årsresultat ihht. budsjett. 9225 Alstad ungdomsskole, rehabilitering Vedtatt 15 MNOK 2016. Forventet årsresultat ihht. budsjett. 9280 Oppgradering av VVs-anlegg Vedtatt 5 MNOK 2016. Utskifting av ventilasjonsanlegg. Asphaugen barnehage. Forventet årsresultat ihht. budsjett. 9236 Brannoppgradering 5
Vedtatt 7 MNOK 2016. Forventet årsresultat ihht. budsjett. Bygg som oppgraderes i 2016. Symra skole, Østbyen skole, Speiderv.4, Adm. bygg Misvær og Junkerv.49 9238 Oppgradering el.anlegg Vedtatt 3 MNOK 2016. Forventet årsresultat ihht. budsjett. Bygg som oppgraderes i 2015. Hunstad skole og kultursenter og Rønvik skole, trafo 9249 Rehabilitering skolebygg Vedtatt kostnadsramme 5 MNOK. 2016. Merforbruk 2015, 9214 Sentrum skolestruktur reguleres inn i 1. tertial og belastes 0,375MNOK 2016 på 9249 med tilsvarende beløp. Årsregnskap forventes ihht. budsjett. 9360 Installasjon av nødstrømsaggregat i sykehjem Vedtatt kostnadsramme 7 MNOK 2016. Hovdejordet og Stadiontunet sykehjem. Etablering av nødstrømsaggregat som tar hele el-belastningen. Forventet årsresultat ihht. budsjett. Driftsavdelingen Renhold Regnskap 8MND Budsjett 8MND Avvik Personalkostnade 23 643 474 21 841 267 1 802 207 Driftskostnader 5 231 969 8 310 104-3 078 135 Totale kostnader 28 875 443 30 151 371-1 275 928 Renholdsavdelingen har totalt sett et mindreforbruk 2. tertial. Mindreforbruket skyldes i hovedsak periodisering ift. budsjett. Vi ser at det trolig vil bli et merforbruk i forhold til budsjett ved årsslutt da periodiseringsavviket på kostnadssiden er borte og merforbruket på personalsiden ikke vil bli kompensert. Personalkostnader er over budsjett. Vi har tatt på oss ekstra oppgaver etter avsluttede avtaler med private leverandører som har krevd ekstra ressurser. Dette inkluderer en renholdspatrulje som skal bidra til å redusere vikarbruk i framtiden. Det er antatt en redusert kostnad på driftskostnadene da denne vil dekke inn noe av overforbruket på personal, men full effekt får man ikke før i 2017. Det ser også ut til at det ble gjort feil i kalkuleringen av lønnskostnader i forbindelse med 2016-budsjett - manglende lønnsjustering for kap. 4 og feil antall stillingshjemler. Dette er som tidligere nevnt ført opp som justering ift. opprinnelig ramme, mens det jobbes med avklaringer med Økonomikontoret om endelig effekt. Det ble nevnt i 1. tertial at det var avdekket manglende avtaler og fakturering for noen av våre leveranser. Dette er iverksatt og gjenspeiles gjennom økte inntekter. 6
Byggdrift og Driftsadministrasjon Regnskap 8MND Budsjett 8MND Avvik Personalkostnade 12 948 518 12 721 730 226 788 Driftskostnader 5 142 592 6 997 190-1 854 598 Totale kostnader 18 091 110 19 718 920-1 627 810 Drift har et mindreforbruk 2. tertial i forhold til budsjett. Mindreforbruket skyldes i hovedsak reduserte utgifter på løpende vedlikehold. Det forventes at utgifter vil være i henhold til budsjett ved årets slutt. Det vil være sentralt å få på plass kompetanse på teknisk drift. Her skal ansettes fagperson, men vi må avvente til resultat fra «Prosjekt omorganisering» for å tilpasse behovet. I denne perioden vil det være behov for innleid kompetanse/tjenester. Prosjektet har innleid Rambøll som rådgiver. Det vil løpe en del kostnader knyttet til dette. Det er i budsjettet ikke fullt ut tatt hensyn til økte utgifter i forbindelse med nye eiendommer som Vatnlia, Vågønes og Hålogalandsgata 131. Det gjøres en stipulering som bør ses i sammenheng med FDVU-avd. økte behov. Økte forpliktelser knyttet til Stadiontunet Fellesanlegg er ikke tatt høyde for i årets budsjett og er kostnader som vi ikke har påvirkning på. Dette vil bli hensyntatt i budsjett 2017. Prosjektavdelingen Prosjektavdelingen skal, sett bort fra sentralt finansiert stillingshjemmel, være selvfinansiert via investeringsprosjektene. Prognoser for resten av året tilsier at avdelingen er i tråd med budsjett. Regnskap 8MND Budsjett 8MND Avvik Personalkostnader 4 619 478 4 480 068 139 410 Driftskostnader 403 398 496 842-93 444 Totale kostnader 5 022 876 4 976 910 45 966 Investeringsprosjekter Prosjektavdelingen gjennomfører alle større investeringsprosjekter på vegne av kommunen, unntatt veg-, vann- og avløpsprosjekter. Alle prosjektene er finansiert over kommunens budsjett, og regnskapsføres der. Avdelingen rapporterer status på alle prosjekter direkte til kommunen og foreslår eventuelle omdisponeringer ved hver tertial. Prosjektavdelingen har for tiden ansvaret for 20 prosjekter i ulike faser, der prosjekter til en samlet kostnad på 1,7 MRD NOK er under planlegging. Av disse er det Bodø nye rådhus og Tverlandet skole byggetrinn 1 som er de to største prosjektene. De er for tiden ute på anbud med planlagt byggestart i begynnelsen av 2017. 7
Det går også med betydelige ressurser til å følge opp byggeprosjekter i størrelsesorden 2,3 milliarder kroner som er overtatt og tatt i bruk. Både i forhold til sluttoppgjør, innhenting av tilskudd, utbedring av mangler, reklamasjoner og tvistesaker. I tvistesaken mot de prosjekterende på Hunstad kirke er det nå inngått forlik. I tillegg pågår det to tvistesaker på Stormen, og én på Sølvsuper helse- og velferdssenter. Av nye prosjekter som er i oppstartfasen kan nevnes parkeringsanlegg på kvartal 99 med aktivitetspark på toppen, ny park i rådhusparken/solparken og oppstart av Mørkvedbukta skole byggetrinn 1. Status for hvert prosjekt er vedlagt denne saken til styrets orientering. Eiendom- og utviklingsavdelingen Regnskap 8MND Budsjett 8MND Avvik Personalkostnade 1 691 765 2 214 007-522 242 Driftskostnader 725 226 145 744 579 482 Totale kostnader 2 416 991 2 359 751 57 240 Ved utgangen av 2. tertial er kostnadene til administrasjon for Eiendom- og utviklingsavdelingen tilnærmet på budsjett. Personalkostnadene er mindre enn budsjettert pga. vakant stilling som nå er fylt og kostnader i forbindelse med tomteleie/tomtesalg fører til økte kostnader. Avdelingen forventer å være i henhold til budsjett ved årets slutt. Kommentarer til enkeltsaker: Som følge av manglende markedsinteresse er megleroppdraget for den delen av B4 Bodøsjøen (ca. 4,6 daa) som var annonsert for salg trukket. Eiendommen tas inn som en del i det arbeidet som er igangsatt for hele B4 Bodøsjøen (detaljregulering mv.). Ragnar Schjølbergsvei 5 er solgt for kr 14 MNOK med overtakelse 01.09.16 Arbeidet med regulering/salgsforberedelser knyttet til Kirkehaugen og B4 Bodøsjøen er igangsatt. Det jobbes med å få på plass avtaler knyttet til Vågønes gård (jordleie, speiderleiren mv.) Har mottatt reklamasjon i tilknytning til salget av Årnesveien 4. Det er usikkert hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for Bodø kommune. Bodø kommune - selskap 1: Ansvar 9410 Div. feltutbygging Salgsinntektene knyttet til salg av eiendom er innenfor budsjett. I 2016 er det budsjettert med inntekter knyttet til salg av fasteiendom på til sammen kr 28,5 MNOK. Hittil år utgjør salgsinntektene ca. kr 37,4 MNOK. I tillegg kommer salgsinntektene for Ragnar Schjølbergsvei 5. De samlede salgsinntektene for 2016 vil overstige kr 50 MNOK. 8
Konklusjon og anbefaling Foretakets generelle drift er innenfor rammen av totalbudsjettet for 2. tertial. Siden foretaket har kun hatt drift siden 1. januar 2015 oppdages det fortsatt feilkilder i budsjettet. Det arbeides fortløpende med å avdekke disse og avdekkede feil er foreslått justert i denne saken. Endringer foreslått justert i denne saken: Midler relatert renholdsartikler ved Hunstad Ungdomsskole. Foreslås tilbakeført Bodø Kommune effekt vil bli en redusert husleieinntekt og driftskostnad på 18,9 TNOK Lønnsjustering for Kap. 4 ikke hensyntatt i foretakets budsjett. Foreslås tilført fra Bodø Kommune effekt vil bli økt husleieinntekt på 1,46 MNOK (Økonomikontoret kvalitetssikrer endelige tall) Monica Ahyee Direktør, BK Eiendommer KF Vedlegg 1: Investeringsprosjekt Vedlegg 2: Justeringer 1. tertial oppsummert Sak 32/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Budsjett, 2017 Forslag til innstilling 1. Godkjenning av budsjett 2017 2. Budsjettet justert i henhold til foreslåtte budsjettjusteringer i saksframlegget. 3. Styret for øvrig tar rapporten til orientering 1. Sammendrag 2017-budsjettet er bygd opp med den forutsetning at man hensyntar erfaringstall gjennom 2016 og bransjemessige standarder for beregning av beløp. Endringsprofilen ift. 2016 belager seg på en økning på to hovedområder; økt administrative stillinger, samt økt vedlikehold for å unngå ytterligere vedlikeholdsetterslep. Dette har resultert i et økt driftsbudsjett. Det er forutsatt at foretaket blir finansiert på samme grunnlag som i 2016, dvs. Tidligere sentral ramme (husleieinntekter) dekkes av kommunen sentralt uten direktetilskudd 9
Prosjektavdeling finansieres gjennom investeringsprosjekter samt direkteoverføring av 955 TNOK (1 årsverk) fra kommunen (inngår i sentral ramme) for støtte i ide- og utviklingsfasen av nye prosjekt Eksterne/Andre inntekter blir brukt til å dekke kostnader Ingen kostnader innenfor dagens ramme er regulert for KPI/Index Justert Budsjett 16 * Budsjett 17 Endring Inntekter 17 159 359 31 524 074 14 364 715 Personalkostnader 76 775 049 81 018 622 4 243 573 Driftskostnader 55 171 902 92 108 413 36 936 511 Totale Kostnader 131 946 951 173 127 035 41 180 084 Sentral ramme 114 787 592 141 602 961 26 815 369 * Se Vedlegg 1 for spesifisering - Forutsetter godkjent endringer i tertial 2 fordeles på følgende elementer som er spesifisert nærmere i saksopplysninger: Økningen på inntektssiden skyldes MVA og gjenspeiles også på kostnadssiden. Art Økning i 2017 Kommunale avgifter og renovasjon 600 000 Forsikring av lokaler 460 000 Strøm 200 000 Stadiontunet fellesanlegg 100 000 Periodisk Vedlikehold 16 800 000 Akutt vedlikehold 5 300 000 Personal 4 245 000 Reduserte eksterne renholdskontrakter* -905 000 Økningen Økt ramme 26 800 000 * Må sees i sammenheng med Personal. Private tjenester tatt inn i egen produksjon 2. Saksopplysninger Foretakets budsjett er satt med følgende overordnede mål som bakgrunn: 1. Økonomisk balanse budsjett 2. Samme finansieringsmetodikk som i 2016, med unntak av husleieoverføring som nå vil utgå og kostnader dekkes av kommunen sentralt. 3. Effektiv drift 4. Forvaltning/vedlikehold av kommunens bygg med tanke på fremtidige generasjoner 5. Effektiv arealbruk av eiendomsmassen 6. Levere til tid, kostnad og kvalitet 7. Attraktiv arbeidsgiver Foretaket skal være en profesjonell byggherre, eier og forvalter med helhetlig og langsiktig ansvar for kommunens eiendommer. Et viktig mål for foretaket er å levere til avtalt kostnad, tid og kvalitet samt på lang sikt redusere dagens vedlikeholdsetterslep. For å lykkes med dette må foretaket ha en 10
profesjonell organisasjon som besitter rett og tilstrekkelig kompetanse innenfor eiendomsfaget. Det er vedtatt at foretaket skal overføres som en avdeling under rådmannen fra 1. januar 2017. 2017-budsjettet er bygd opp med den forutsetning at man hensyntar erfaringstall gjennom 2016 og bransjemessige standarder for beregning av beløp (bla. Byggforskserien 700.300). Dette har resultert i et økt driftsbudsjett. Det er hensyntatt sentrale lønnsøkninger for Kap 3, 4 og 5 i budsjettets for lønnsforhandlinger i 2016. Pensjonskostnader er i 2017 beregnet på basis av 12,42% i henhold til beskjed fra Bodø Kommunale Pensjonskasse. Det er forutsatt at foretaket blir finansiert på samme grunnlag som i 2016, dvs. Tidligere sentral ramme (husleieinntekter) dekkes av kommunen sentralt uten direktetilskudd Prosjektavdeling finansieres gjennom investeringsprosjekter samt direkteoverføring av 955 TNOK (1 årsverk) fra kommunen (inngår i sentral ramme) for støtte i ide- og utviklingsfasen av nye prosjekt Eksterne/Andre inntekter blir brukt til å dekke kostnader Ingen kostnader innenfor dagens ramme er regulert for KPI/Index Justert Budsjett 16 * Budsjett 17 Endring Inntekter 17 159 359 31 524 074 14 364 715 Personalkostnader 76 775 049 81 018 622 4 243 573 Driftskostnader 55 171 902 92 108 413 36 936 511 Totale Kostnader 131 946 951 173 127 035 41 180 084 Sentral ramme 114 787 592 141 602 961 26 815 369 * Se Vedlegg 1 for spesifisering - Forutsetter godkjent endringer i tertial 2 Avviket mellom 2016 og 2017 på inntektssiden skyldes i sin helhet MVA på økte kostnader. Dette reflekteres også som tilsvarende økt driftskostnad. Forutsatt at 2. tertial godkjennes, vil justert 2016-budsjett gå i balanse ved årets slutt og forslaget til budsjett 2017 viser en reell økning fra 2016 justert budsjett på 26,8 MNOK i ytterligere tilskudd fra Bodø Kommune. Finansieringsplan 2016 2017 Endring Totale kostnader 131 946 951 173 127 035 41 180 084 Sentral tilskuddsramme * 114 787 592 114 787 592 0 Finansiering Prosjektavdeling** 6 699 672 6 852 741 153 068 Andre inntekter (MVA-refusjon, ext. inntekter, ol) 10 459 687 24 671 333 14 211 646 Økt tilskuddsramme 0 26 815 369 26 815 369 * Se Vedlegg 1 for spesifisering - Forutsetter godkjent endringer i tertial 2 ** Forutsetter lik finansiering av prosjektavdeling som i 2016 Som del av foretakets ansvarsområde inngår en del kostnader som i stor grad, eller fullstendig, er for foretaket å anse som «faste». Dette kan være både brukerrelaterte kostnader og byggrelaterte kostnader. 11
Art Økning i 2017 Kommunale avgifter og renovasjon 600 000 Forsikring av lokaler 460 000 Strøm 200 000 Stadiontunet fellesanlegg 100 000 Periodisk Vedlikehold 16 800 000 Akutt vedlikehold 5 300 000 Personal 4 245 000 Reduserte eksterne renholdskontrakter* -905 000 Økt ramme 26 800 000 * Må sees i sammenheng med Personal. Private tjenester tatt inn i egen produksjon Kommunale avgifter og renovasjon: Økning på 600 TNOK basert på faktiske kostnader i 2016. Dette er brukerrelaterte økninger i sin helhet. Forsikring av lokaler Økning på 460 TNOK basert på tall fra Gjensidige Forsikring for dagens bygg. Strøm Økning på 200 TNOK basert på faktiske kostnader i 2016 med nye bygg og variable priser. Stadiontunet fellesanlegg Økning på 100 TNOK. Foretaket er pålagt å betale en andel av kommunens totale andel i fellesanlegget. Dette er noe foretaket ikke har noe påvirkning på og ifølge Stadiontunets styre og estimat for 2017 er det kalkulert inn en økning på 38% i 2017. Periodisk Vedlikehold Økning på 16,8 MNOK for å unngå fortsatt økning av vedlikeholdsetterslep av bygningsmassen i Bodø Kommune. Beregninger gjort, som tidligere nevnt, på bakgrunn av bransjestandarder. Akutt vedlikehold Økning på 5,3 MNOK er etter erfaring fra 2016 basert på dagens standard av 235.000 m 2 bygningsmasse i Bodø kommune. I 2016 var budsjettet for akutt vedlikehold på 1,2 MNOK som viser seg med dagens standard å være langt under faktisk behov. I både 2015 og 2016 har periodisk vedlikehold blitt utsatt/redusert på bakgrunn av at et større akutt vedlikeholdsbehov har spist opp av periodiske midler. Det blir dermed stadig mindre midler til periodisk vedlikehold dersom dette fortsetter og vi har av den grunn sett oss nødt til å fremheve et økt Akutt behov. Personal Det er økning på netto 3.3 MNOK i 2017 når man ser i sammenheng med reduserte driftskostnader på 0,9 MNOK. Det er stort behov for økt bemanning i foretaket da det i 2016 har vært press på flere avdelinger. Det er derfor lagt til grunn å øke bemanningen på følgende områder: Renhold: 12
2 teamledere (ca. 1,25MNOK) på bakgrunn av at det i dag er i overkant av 80 ansatte som er fordelt på én leder. Dette er en uhåndterbar og uforsvarlig situasjon som fører til stort fysisk og psykisk press på den aktuelle lederen. 2 patruljer (4 hjemler) (ca. 1,7 MNOK) Disse to patruljene skal håndtere: - behov ved kort- og langtidssykefravær (langtidseffekt: redusert bruk av vikartjenester), - ekstra oppdrag som brukere (kommunale virksomheter) ønsker utført, men som vi i dag ikke er utrustet til å utføre. Disse tjenestene er i 2016 blitt henvist til eksterne aktører. - gulvvedlikehold som i lengre tid har forfalt og rundvask. Det har ikke vært aktiv vedlikehold av gulv siden 2014. Dette fører til større risiko for sykefravær da slitte gulv påfører tyngre arbeid, samt risiko for periodiske vedlikeholdsbehov i form av utskifting av gulv. Det er forventet at intern utførelse av tjenestene til patruljer vil være kostnadsbesparende og det er derfor inkludert reduserte eksterne renholdskostnader for å hensynta noe av økningen med patruljene (ca. 905 TNOK) Byggdrift: 2 teamledere (ca. 1,25MNOK) da det er i dag én leder for 47 ansatte. Med lederrollen følger blant annet budsjettansvar, personalledelse, kundekontakt, fakturabehandling og planlegging av arbeid. Dette er en uhåndterbar og uforsvarlig situasjon som fører til stort fysisk og psykisk press på den aktuelle lederen. Tallene forutsetter godkjent justering for Kap. 4 i 2015 som fremmes som behov i Tertial 2 2016. Foretakets Avdelinger: Administrasjon- og Økonomiavdeling Denne avdelingen består av Kommunaldirektør, Økonomileder, og 1,5 vakante stillinger. Budsjett 2017 Personalkostnader 4 258 050 Driftskostnader 1 910 457 Totale kostnader 6 168 507 FDVU-avdeling Budsjett 2017 Personalkostnader 4 308 051 Driftskostnader 63 603 139 Totale kostnader 67 911 191 13
FDVU avdelingen har ansvar for forvaltning, planlegging og utvikling. Avdelingen ivaretar i all hovedsak planlagt vedlikehold/oppgradering av Bodø Kommunes bygningsmasse (arvesølvet) angående - Periodisk vedlikehold - Innleie/utleie - Arealutnyttelse - Rutiner, metoder, systemer - Tilstandsanalyser, rapportering, prognoser - Utredning, Anbud - Tilsyn, fremdrift, kontroll, rapportering - Løpende kundedialog Begrepene i FDVU anvisningen er ihht. definisjonene i NS 3454. - Bygningsforvaltning omfatter strategisk, taktisk og operativt arbeid med eksisterende bygningsmasse og innebærer ansvar for at bygningene fungerer optimalt for brukere, eiere og omgivelser over tid. - Drift og vedlikehold er aktiviteter som trengs for å opprettholde bygningsdelenes funksjonsdyktighet over forventet levetid. - Utskifting er aktiviteter som utføres for å opprettholde verdien på bygningen. - Utvikling er aktiviteter som utføres for å imøtekomme endringer i bruk, marked og krav fra myndigheter, og som øker verdien på bygningen. Å eie bygninger medfører en rekke faste kostnader. Store, faste kostnadskomponenter er energi, renhold, sikkerhet og drift. Når de faste kostnadene er beregnet, står man igjen med den delen av rammen som kan disponeres til utskiftingsarbeid. Akutte kostnader. Gjennom året inntreffer en del akutte skader som må utbedres umiddelbart. 35 NOK m²/år. Se Byggforskserien, Byggforvaltning desember 2014 700.303 s.6 Utskiftingskostnader (periodisk vedlikehold). For en veldrevet bygningsmasse bør man ha 175 NOK m²/år. til utskiftingstiltak for å opprettholde verdien til bygningsmassen over tid. Se Byggforskserien, Byggforvaltning desember 2014 700.303 s.6 Utviklingskostnader. Omlag 210 NOK pr. m²/år for utviklingsarbeider bør være tilstrekkelig for de fleste bygningsforvaltere for å kunne utvikle bygningsmassen over tid. Disse kostnadene vil, i større grad enn utskiftingskostnader, variere ut fra valgt strategi fra eier og behov som skal tilrettelegges for bruk av bygningsmassen. Se Byggforskserien, Byggforvaltning desember 2014 700.303 s.6 Samlet nødvendig input 420 NOK m²/år. Relatert til dagens standard på Bodø Kommunes bygningsmassen, ca. 235.000 m² (boliger ikke inkl.), utgjør dette: Vedlikeholdsbehov Akutte kostnader 8 225 000 Utskiftingskostnader 41 125 000 Utviklingskostnader 49 350 000 Totalt vedlikeholdsbehov 98 700 000 14
BK har et etterslep i bygningsmassen opp mot 2 MRD NOK. Dette er et noe grovt tall, men kan underbygges med at de mye av bygningsmassen er oppført på 60- og 70-tallet og det er foretatt lite modernisering i byggenes levetid og vedlikeholdet har vært preget av å gjøre det som har vært høyst nødvendig. Et forsiktig anslag tilsier at ¼ av bygningsmassen bør totalrenoveres, eks. på dette er Tverlandet skole, Aspåsen skole og Bodø Rådhus som nå er under rehabilitering. Totalrehabilitering har en estimert kostnad på 25-30 TNOK/m² noe gir et investeringsbehov på omtrent 1,5 MRD NOK. I tillegg kjøpes eiendom som må ivaretas, eks. Vatnlia leirskole, som BK kjøpte i 2013 der tilstandsrapporten fra 2013 stadfester at kostnadene knyttet til strakstiltak er stipulert til i overkant av 10 MNOK. Det er ikke tatt høyde for skjulte feil og mangler, hvilket betyr at det er sannsynlig at kostnadene blir høyere. I tillegg må det tas høyde for prisstigningen fra 2013 til 2015. Generelt sett utløser renoveringsarbeider på bygg en lang rekke lover og forskrifter som skal følges, deriblant: - Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) - Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med veiledning. Her stilles det bla. krav om miljøsaneringsbeskrivelser med føringer for sikker sanering. - Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.(arbeidsmiljøloven) 700.303 - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) - Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) - Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Det er viktig at det gjøres en grundig vurdering av realistisk gjennomføringstidspunkt for større, framtidige utbedringer, og (om nødvendig) iverksette utbedringsarbeid for å redusere risiko i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Tidligere har BK Eiendom fått i underkant av 20 MNOK i vedlikeholdsmidler, noe som medfører økt vedlikeholdsetterslep hvert år. Dersom etterslepet ikke skal øke må det derfor tilføres ca. 49 MNOK (Akutt/utskift) og tilsvarende (Utviklingskost); totalt 98 MNOK/år. Det er registrert og kostnadsberegnet oppgaver for 130 MNOK (Akutt/utskift). Det er derfor for i 2017 foreslått en økning i rammen for å demme opp for det stadig økende vedlikeholds-etterslepet i bygningsmassen i Bodø Kommune. Driftsavdeling Renhold Budsjett 2017 Personalkostnader 38 690 304 Driftskostnader 12 634 019 Totale kostnader 51 324 323 Avdelingen har ansvar for renhold i kommunens bygg, med unntak av de fleste boliger, og barnehager hvor renhold utføres av ekstern leverandør (Elite). I 2017 ønsker vi å ha tre patruljer, dvs. en økning på 2 patruljer (fire faste ansatte). Fra juni 2016 har det vært et prosjekt hvor en ekstra patrulje (to midlertidige ansatte), i tillegg til den nåværende 15
patruljen, har vært i drift og resultatet har veldig positivt på avdelingens gjennomføringsevne. De to nye patruljene skal ha i oppgave å håndtere følgende: behov ved kort- og langtidssykefravær (redusere bruk av vikartjenester) ekstra oppdrag som brukere (kommunale virksomheter) ønsker utført, men som vi i dag ikke er utrustet til å utføre. Disse tjenestene er i 2016 blitt henvist til eksterne aktører. gulvvedlikehold som i lengre tid har forfalt og rundvask. Avdelingen har også et ansvar for vedlikehold av alle kommunale bygg. Slik situasjonen er i dag har vi ingen som er kvalifisert til å utføre dette arbeidet da tidligere vedlikeholdspatrulje ble avviklet i 2014. Vedlikehold vil redusere belastninger for renholdere som videre kan føre til at vi på lang sikt unngår sykemeldinger, samt kundetilfredshet som i dag er under kritikk. I tillegg vil det få direkte påvirkning på byggenes vedlikeholdsetterslep når det kommer til gulv. For å unngå å kjøpe disse tjenester eksternt (som i dag ikke er tilrettelagt ressurser til) bør det derfor vurdere gjenopprettelse av vedlikeholdspatrulje. En tredje patrulje vil være et langsiktig tiltak som vil gi de positive synergieffektene nevnt. Som del av dette er det avsluttet tre eksterne renholdsavtaler (Bratten aktivitetssenter, Rønvik familiesenter, og Sentrum familiesenter) og vi vil vurdere andre potensielle avtaler i 2017. Renholdsavdelingen har i dag ca. 15 tilkallingsvikarer som er i jobb hos oss. Dette antallet bør reduseres da langsiktig bruk av disse kan øke risiko for at disse kan kreve fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven. Det er også lagt inn ønske om 2 nye administrative stillinger som følge av at dagens leder har for mange personer å håndtere og en desentralisering er nødvendig. Dagens situasjon når det gjelder Bodø Brannstasjon er at renhold dekkes av sentralt tilskudd på 380 TNOK og 360 TNOK faktureres direkte til bruker. Det foreslår at det i 2017 endres til et felles sentralt tilskudd på 740 TNOK. Driftsavdeling Byggdrift og Driftsadministrasjon Avdelingen har ansvar for all eiendomsdrift av kommunale bygg. Det er et viktig mål å oppnå mest mulig rasjonell og effektiv drift av bygningsmassen. Avdelingen er nødt til å imøtekomme de kompetansekrav og kompleksitet de nye og kommende byggene representerer. Løpende drift og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse er driver for sunn økonomi i et lengre perspektiv. Budsjett 2017 Personalkostnader 23 176 485 Driftskostnader 12 300 498 Totale kostnader 35 476 983 Det er ønsket 2 stillinger på bakgrunn av ny organisering av vaktmestere. I dag har avdelingen underkant av 50 ansatte med bare én leder. Dette er en uhåndterbar og uforsvarlig situasjon som fører til stort fysisk og psykisk press på den aktuelle lederen. På sikt antas lønnskostnadene redusert på bakgrunn av effektivisering og naturlig avgang. Driftskostnadene øker på bakgrunn av forpliktelser knyttet til avtaler ikke budsjettert for tidligere (eks Stadiontunet fellesanlegg (serviceboliger)). Dette er kostnader som avdelingen har liten 16
påvirkningskraft på. Det viser seg ut fra deres planlagte utgifter at foretakets andel øker med 38% i 2017 og bør derfor dekkes av økte tilskudd. I forlengelsen av de organisatoriske endringene vil det være behov for større mobilitet av tilgjengelig arbeidskraft. Herunder melder det seg behov for nye kjøretøy. Erfaringstall fra 2016 viser at budsjetterte kostnader på løpende vedlikehold av bygg har vært for lav. Eksempel på store kostnadsdrivende elementer er filterskift ventilasjon. Videre vil Driftsavdelingen fokusere på mer effektiv bruk av ressursene. Vi har ambisjon om at de organisatoriske endringene som gjøres, resulteres i bedre drift av eiendomsmassen, kompetanse tilpasset mer komplekse objekter, innkjøp koordineres mer effektivt etc. Prosjektavdeling Budsjett 2017 Personalkostnader 7 362 641 Driftskostnader 524 850 Totale kostnader 7 887 491 Budsjettforslaget består i hovedsak av lønnsrelaterte kostnader. Disse er basert på de syv stillingene som er bemannet, og en vakant som planlegges bemannet i start av 2017. Avdelingen er finansiert gjennom internfakturering over de ulike prosjekter samt direkteoverføring av 955 TNOK (1 årsverk) fra kommunen (inngår i sentral ramme) for støtte i ide- og utviklingsfasen av nye prosjekt. I budsjettforslaget er det kun lagt inn forsiktig behov for overtid. Denne budsjettposten kan bli satt under press når byggingen starter på store prosjekter som Bodø nye rådhus og Tverlandet skole. Erfaringer viser at det i perioder vil bli behov for overtid for å svare opp byggherrens forpliktelser, slik at byggherren ikke taper penger og/eller kvaliteter i det ferdige prosjekt. Eventuell overtid vil finansieres gjennom internfakturering over prosjektene. I tråd med ambisjonen om å styrke kompetansen i avdelingen skal det i 2017 satses mer strukturert på utvikling og kompetanse av de ansatte, både ift. personlige og arbeidsgivers ambisjoner. Eiendom- og utviklingsavdeling Budsjett 2017 Personalkostnader 3 223 090 Driftskostnader 1 135 450 Totale kostnader 4 358 540 Avdelingen ivaretar rollen som grunneier for Bodø Kommune, og har i tillegg ansvar for husleieavtaler. I tillegg til finansiering gjennom inntekter fra tomte-/boligleie fakturerer avdelingen for medgåtte timer i forbindelse av salg av kommunal eiendom. 17
Driftsbudsjettet forutsetter godkjenning av foreslått investering til utvikling, utarbeidelse av reguleringsplaner, mulighetsstudier mv. 3. Konklusjon Det er forsøkt å bygge opp realistisk og nødvendig budsjett for 2017 i henhold til faktiske stillingshjemler og kostnader i foretaket. Daglig leder anbefaler styret å vedta forslag til budsjett 2017 slik det fremkommer i vedlagte dokument. Monica Ahyee Direktør, BK Eiendommer KF Vedlegg 3: Justert tilskuddsramme 2016 18
Sak 33/16 Bodø Kommunale Eiendommer KF Investeringsbudsjett, 2017 Forslag til innstilling: tas til orientering 1. Sammendrag Foretaket har presentert følgende elementer som innspill til Bodø Kommunes investeringsbudsjett i 2017 2017 2018 2019 2020 ENØK Oppgradering varmestyring - tilknytning SD anlegg 9 048 5 016 2 136 2 031 INSTA800 renholdssertifisering og medfølgende utstyr 1 200 Workflow-system 1 250 750 Minske vedlikeholdsetterslep 28 500 28 000 29 500 38 000 Eiendomsutvikling /tilrettelegging 2 000 2 000 2 000 2 000 Total 41 998 35 766 33 636 42 031 2. Saksopplysninger Foretaket har presentert følgende elementer som innspill til Bodø Kommunes investeringsbudsjett i 2017: 2017 2018 2019 2020 ENØK Oppgradering varmestyring - tilknytning SD anlegg 9 048 5 016 2 136 2 031 INSTA800 renholdssertifisering og medfølgende utstyr 1 200 Workflow-system 1 250 750 Minske vedlikeholdsetterslep 28 500 28 000 29 500 38 000 Eiendomsutvikling /tilrettelegging 2 000 2 000 2 000 2 000 Total 41 998 35 766 33 636 42 031 ENØK Oppgradering varmestyring - tilknytning SD anlegg SD anlegg - Sentral drift av tekniske anlegg Bodø kommune har SD anlegg (Sentral Driftskontroll) på flere av sine bygg. Dette betyr av varmesentraler, romoppvarming og ventilasjon kan styres og reguleres sentralt. Kommunikasjon mellom de forskjellige anlegg foregår via kommunens tekniske datanett og driftspersonell har tilgang til disse via PC. Her kan driftstider, temperaturer og feriekalender legges inn og kan justeres helt ned på romnivå. Da de første eldre skolene og barnehagene ble oppgradert med ventilasjonsanlegg ble det for noen av disse anleggene etter hvert montert sentral driftskontroll for å kunne overvåke tilstand og ha en viss kontroll med energibruken på byggene. For flere av disse byggene er det fremdeles bare ventilasjonsanleggene som tilknytning til SD slik at varmesentraler og romoppvarming må gjøres manuelt på bygget. Det er også behov for en betydelig oppgradering av automatikken på disse eldre anleggene da det etter hvert ikke er mulig å skaffe reservedeler for reparasjon ved feil. 19
For å kunne drifte alle tekniske anlegg sentralt på kommunens bygg er det behov for en betydelig oppgradering og modernisering på flere av byggene. Sykehjem/helsebygg På de fleste sykehjem kan varme og ventilasjon styres vi SD Investeringsbehov oppgradering automatikk og SD anlegg sykehjem / helsebygg kr 1.250.000,- Skoler Av de 33 skolebygningene er det kun 10 stk som har styring av både varme og ventilasjon via SD anlegget. 3 stk har ventilasjon og varmesentral på SD og styring av varme på romnivå. De resterende skolene har enten kun styring av ventilasjon på SD, eller at både ventilasjon, varmesentral og styring av romvarme er avhengig av teknisk personell. Investeringsbehov oppgradering automatikk og SD anlegg i skolebygg kr 9.832.000,- Barnehager Av de 21 bygningene er det kun 1 stk som har styring av både varme og ventilasjon via SD. 8 stk har ventilasjon på SD og styring av varme på romnivå. De resterende barnehagene har manuell styring av ventilasjon og styring av varme på romnivå. Investeringsbehov oppgradering automatikk og SD anlegg i barnehagene: kr 4.900.000,- Administrasjonsbygg Ingen administrasjonsbygg har mulighet for sentral styring Investeringsbehov oppgradering automatikk og SD anlegg Dronningens gate 15, Misvær administrasjons bygg og Speiderveien 4: kr 4.900.000,- Idrett og kultur Av disse byggene er det kun Bankgata hallen som har styring av ventilasjon og varme på SD anlegg Investeringsbehov oppgradering automatikk og SD anlegg Romstyring Stordalshallen og Misvær svømmehall: kr 160.000,- Prioriteringer 1. Skolebygg der varmestyringen må foretas manuelt av vaktmester. Styringen på ventilasjon av eldre dato som må oppgraderes: Alstad barneskole Alstad ungdomsskole Hunstad barneskole Kjerringøy skole Løding skole administrasjonsbygg Løding skole ny Løpsmark skole Aspen Løpsmark skole Smia /Nordstrandahallen Misvær skole Saltvern ungdomsskole Skaug skole Skjerstad oppvekstsenter Støver skole Samlet investeringsbehov Kr. 9 048 000,- 2. Barnehager hvor vi ikke har SD anlegg og ventilasjonsautomatikk må oppdateres Hunstad øst barnehage Leif Aunes vei barnehage Maurtua barnehage Messiosen Barnehage Stokkvika barnehage Asphaugen barnehage Barnas hus barnehage Engmark barnehage Hovdejordet sykehjem Innstranden barnehage Kjerringøy barnehage Misvær barnehage Mørkvedmarka barnehage Skivik barnehage Vestbyen barnehage Samlet investeringsbehov Kr. 5 016 000,- 3. Bygg hvor vi har styring av ventilasjon, men ikke varmestyring på rom Bodø rehabiliteringssenter 2. etg Dronningens gate 15 Helligvær skole Løpsmark skole Tunet Osphaugen barnehage Saltstraumen barnehage Gimle Misvær svømmehall Stordalshallen Samlet investeringsbehov ENØK- Tiltak Kr. 2 136 000,- 20
INSTA800 renholdssertifisering og medfølgende utstyr Innføring av renholdstandard som fastsetter og bedømmer hvordan kvalitetsnivåene skal være etter utført renhold, og benyttes for å dokumentere at renholdet holder den kvaliteten som er avtalt. Standarden brukes til vurdering av oppnådd renholdskvalitet i alle typer lokaler. Bodø Kommune krever denne sertifiseringen av eksterne renholdsleverandører, men innehar ikke denne standarden selv. Workflow-system Et nytt workflow-system vil være en sentral del i den planlagte omorganiseringen av drift og være instrumentell i oppnåelse av mål med reduserte ressurser over tid. Systemet vil være sentral i en bestiller-utfører-funksjon. Minske vedlikeholdsetterslep Bodø Kommune har et betydelig etterslep i bygningsmassen på opp mot 2 MRD NOK. Dette er et noe grovt tall, men kan underbygges med at de mye av bygningsmassen er oppført på 60- og 70- tallet og det er foretatt lite modernisering i byggenes levetid og vedlikeholdet har vært preget av å gjøre det som har vært høyst nødvendig. Det er derfor fremmet behov hvor planen er å hvert år fokusere på et mindre antall bygg slik at man oppnår mest mulig for pengene. Eiendomsutvikling /tilrettelegging For at kommunen skal kunne oppnå gode pris ved salg av kommunaleiendom forutsettes det at det settes av penger til tilrettelegging/utvikle av de respektive eiendommer før de legges ut for salg. Det foreslås at det settes av kr 2 mill. til utvikling hvert år i økonomiplan perioden 2017-2020. Pengene skal benyttes til utarbeidelse av reguleringsplaner, mulighetsstudier mv. Viktigheten av utvikling av eiendom gjelder generelt. Vil midlertid påpekte at det er særlig viktig når det gjelder de eiendommene som er lagt inn som en del av finansieringen av det nye rådhuset Kirkehaugen skole, B4 i Bodøsjøen og Herredshuset. 3. Konklusjon Styret tar investingsbudsjettet for 2017 til orientering Monica Ahyee Direktør, BK Eiendommer KF Vedlegg 4: Investeringstabeller 2017-2020 Bodø Kommune (Forslag) ( vedlegg i fil) Sak 34/16 Informasjon fra Daglig Leder Forslag til vedtak: Tas til orientering Informasjonssak 1: sykefravær Foretaket arbeider aktivt med å redusere sykefraværet. Dette har medført en reduksjon på 73.6% fra november 2015 (hvor det lå på 14,4%) til august 2016 (hvor sykefraværet er nå 3.8%). Langtidsfraværet representerte 13% i november i fjor og korttidsfraværet 1.4%. Langtidsfraværet for juli 2016 er redusert til 1.5% (en reduksjon på 88.5%), mens korttidsfraværet har økt til 2.3%. 21
Avdeling Antall ansatte Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Administrasjonsavdelingen 1 0 0 0 23,8 0 0 0 0 korttidsfravær 0 0 0 0 23,8 0 0 0 0 langtidsfravær 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Økonomi og kom. Avdelingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 korttidsfravær 0 0 0 0 0 0 0 0 0 langtidsfravær 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FDVU-Avdelingen 5 14,3 9,1 5,3 14,3 0 0 0 0 korttidsfravær 0,8 0,3 0,3 0 0 0 0 0 langtidsfravær 13,5 8,8 5 14,3 0 0 0 0 Driftsavdelingen 128 13,8 16,2 14,4 10,2 9,7 10,1 7,5 4,5 Renholdsseksjonen 84 13,8 16,2 14,4 10,2 9,7 10,1 7,5 3,9 korttidsfravær 1,4 0,9 2,6 2,2 2,9 1,4 0,6 1,6 langtidsfravær 12,4 15,2 11,8 8 5,8 8,6 6,8 2,3 Byggdrift 42 8,6 4,9 8,9 6,4 5,5 Kortidsfravær 0 1,5 2,2 5,5 1,9 langtidsfravær 0 3,4 6,7 0,9 3,6 Admin 2 0 0 0 0 0 Kortidsfravær 0 0 0 0 0 langtidsfravær 0 0 0 0 0 Prosjektavdelingen 8 0 0,6 5,6 0 1,3 13,1 3 0 korttidsfravær 0 0 0,6 5,6 0 1,3 1,2 0 0 langtidsfravær 0 0 0 0 0 0 11,9 3 0 Eiendom & Utvikl. Avd 4 0 0 0 0 0 0 1,2 0 korttidsfravær 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 langtidsfravær 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Foretaket 147 12,6 11,8 9,9 9 6,8 8,8 6,1 3,8 korttidsfravær 1,8 0,6 1,9 2,6 2,7 1,9 1,7 2,3 langtidsfravær 10,8 11,2 8 7,4 4,1 6,9 5,4 1,5 22
Tiltak for å Forebygge sykefravær fortsetter: En del tiltak er satt på plass for å teste påvirkning og behov: 1. Obligatorisk ergonomi kurs hvert år for å forebygge skader og belastninger på kroppen. Kurset er utarbeidet i samarbeid med BHT (bedriftshelsetjeneste) 2. Ansatte som sliter spesielt med muskulære plager får tilbud om øyeblikkelig hjelp fra fysioterapeut. Arbeidsgiver bidrar med økonomisk støtte der det ansees nødvendig 3. Arbeidstakere med behov for spesielt utstyr/tøy får økonomisk bidrag 4. Foretaket vurderer å sette i gang «Trening for helse». Trening for helse er et prosjektbasert aktivitetskonsept for mindre grupper (8-15 personer), med utfordringer knyttet egen helse og/eller livsstil. Arbeidsgivers hovedmål er å forebygge og redusere deltakernes sykefravær. Tiltak for å Redusere sykefravær fortsetter: 1. Foretaket har utarbeidet klare rutiner for fraværsoppfølging: Tett oppfølging av både sykemeldte og de som bruker mer enn 3 egenmeldinger i en 12 måneders periode her følger vi Bodø Kommunes nye retningslinjer Tilrettelegging (alle arbeidstakere med langsiktig sykefravær får tilbud om tilrettelegging. Eksempel: 3 renholdere fikk midlertidig arbeid på kontoret som: fakturahåndtering, HMS- arbeid og andre forfallende kontoroppgaver) AMG (arbeidsmiljøgruppen) jobber aktivt og systematisk med å finne flere løsninger for å redusere sykefravær (undersøkelser, møter med sykemeldte osv) Videre har Foretaket med representanter fra ansatte i alle avdelingene, også i samarbeid med NAV utarbeidet en Handlingsplan. Mål med handlingsplanen er bedre arbeidsmiljø, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Vedlegg 5 Solskinnshistorie Sak 35/16 Eventuelt 23
Vedlegg 1 Monica Ahyee Eiendomskontoret Dato:...19.09.2016 Saksbehandler:...Erik Pedersen Telefon direkte:...75 55 59 37 Deres ref.:... Løpenr.:...69945/2016 Saksnr./vår ref.:...2013/968 Arkivkode:...034 Innspill til tertialrapport nr. 2, 2016 fra prosjektavdelingen Prosjekter med merforbruk 9239 Rønvik barnehage Vedtatt kostnadsramme er 37,2 MNOK. Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise. Barnehagen ble ferdigstilt i mars og tatt i bruk i april. Regnskap viser et overforbruk. Prosjektleder er nylig pensjonert. Ansvaret for prosjektet er overført til annen prosjektleder ved avdelingen. Foreløpig kan det se ut som det er underrapportert i prosjektet. Det arbeides med å kvalitetssikre økonomisk status. 9364 Botilbud for vanskeligstilte på Vollsletta Det skal bygges omsorgsboliger med tjenester for 6+ 4 unge voksne funksjonshemmede på Vollsletta. Vedtatt kostnadsramme er 39,5 MNOK. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Prosjektet har vært ute på anbud. Prosjektkostnadene etter anbud overstiger kostnadsrammen. Det forhandles nå med totalentreprenøren med tanke på å redusere kostnadene. Forutsatt at man kommer til enighet med totalentreprenøren kan prosjektet igangsettes. Resterende finansiering løses i forbindelse med budsjett 2017. Ny ferdigstillelse etter avklaringsrunder vedrørende utbyggingsomfang og finansiering blir november 2017. 9390 Sølvsuper helse og velferdssenter 24
Prosjektets kostnadsramme er 441 MNOK. Bygget ble overtatt i oktober 2013 og er nå i 3. garantiår. I 1. tertial ble det bevilget 2 MNOK i tillegg til utbedring av ventilasjonsanlegget og utarbeidelse av asbuilt-tegninger. Disse arbeidene utføres i høst. Kommunen har som kjent stevnet prosjekteringsgruppen for mangelfull og feil prosjektering. Det ble i den forbindelse gjennomført rettsmekling i Salten tingrett 15-18. august. Partene kom ikke til enighet. Prosesskostnadene er pr. i dag ikke finansiert. Hovedforhandlinger er berammet i perioden 24.01 24.03.17. Med en så lang og krevende rettsak må det forventes ytterligere betydelige utgifter i forbindelse med søksmålet, avhengig av hvor langt saken går i rettssystemet. 9575 Hunstad kirke Vedtatt kostnadsramme er 90 MNOK. Prosesskostnader i forbindelse med rettstvisten er ikke finansiert. Bygget ble overtatt i september 2013 og garantitiden er utløpt. Kommunen stevnet prosjekteringsgruppen for mangelfull og feil prosjektering. Det ble gjennomført rettsmegling i februar uten resultat. I etterkant av meklingen er imidlertid partene blitt enig om et forlik der motparten betaler 9,0 MNOK i erstatning til kommunen. Jfr. PS 16/50 i formannskapet. Alle utgifter foreligger nå slik at totale prosjektkostnader inklusive prosesskostnader beløper seg til 95,25 MNOK. Merutgiften på 5,25 MNOK foreslås finansiert av erstatningsbeløpet fra rådgiverne. 9598 Brannstasjon Den nye brannstasjonen med felles nødsentraler for brann, politi og helse ble tatt i bruk i februar. 112-sentralen(politi) flytter inn i sine lokaler i oktober. Da er alle leietakerne på plass. Gunvald Johansen AS er byggherre, og leier lokalene ut til kommunen. Kommunen fremleier lokalene til nødsentralene. Kommunens økonomiske bidrag i dette prosjektet er sammensatt. Her er det en kombinasjon av gjennomføringskostnader over investeringsbudsjettet, utgifter til leie, inntekter fra fremleie og leietakers forvaltnings- drifts og vedlikeholdskostnader. I skrivende øyeblikk er ikke hele kostnadsbildet endelig avklart. Det arbeides med å avklare alle sider ved dette, slik at endelig finansiering kan avklares når kommunens tertialrapport legges frem. 25
Andre prosjekter 9051 Nye Bodø Rådhus Bibliotekfløyen er revet, og ansatte i resterende rådhus flyttes ut i oktober. Prosjekteringsarbeidet og utarbeidelsen av anbudsmaterialet er i innspurten. Det er sterk fokus på kvalitetssikring av kostnader og løsninger og identifisering av mulige kostnadsreduserende tiltak. Slike tiltak vil bli innarbeidet som opsjoner i de ulike anbud. Anskaffelsen av de ulike entreprisene legges ut på anbud i slutten av oktober med anbudsfrist 9. desember. Det tas sikte på kontrahering av entreprenørene slik at det blir byggestart i månedsskiftet februar/mars 2017. Innflytting er satt til februar 2019. Økonomi Prosjektet er videreført etter forprosjekt med utgangspunkt i et «basisbudsjett» på 536 MNOK, reserveposter for margin tilsvarende sikkerhet mellom «basisbudsjett» og P50 med 51 MNOK, samt løst inventar til kontorplasser og div. IKT-utstyr med 28 MNOK. Samlet 615 MNOK. Revidert kostnadskalkyle gjennomført 16.06.16 som en prosess etter samme modell som forprosjektkalkylen, men nå med ARK og RI som er kontrahert for detaljprosjektet viser en mulig prosjektkostnad som ligger ca. 60 MNOK over vedtatt «P50-budsjett» fra forprosjekt. Kalkulert ny «P50-kostnad» er 647 MNOK. I ny kalkyle ligger: Mer detaljert informasjon om prosjektet fremkommet gjennom detaljprosjekteringen 18 MNOK i Historiske kostnader ikke tatt med i forprosjektkalkylen Gjennomførte arbeider med riving av gamle bibliotek og etablering av midlertidige trafostasjoner med nødvendige midlertidige tilpasninger i eksisterende rådhus og Norges bank bygg Gjennomførte arbeider med miljøsaneringsbeskrivelser eksisterende bygg, innmåling av bygg og uteområdet, diverse undersøkelser utført for å bedre kvaliteten på detaljprosjektet Vurderinger av prisnivå i Bodø på kalkyletidspunktet Vurderinger av markedet i Bodø på tidspunkt for tilbudsfrist og i byggeperioden Forventet prisstigning i byggetid Vurdering av forventet tillegg for uforutsett, endringer osv. til P50 sikkerhetsnivå, dvs. reserve på 51MNOK. 9053 Ombygging av Vollen sykehjem til midlertidige kontorlokaler Vollen sykehjem bygges om til midlertidige kontorlokaler for en del av de ansatte som flytter ut av rådhuset under rådhusutbyggingen. Det er avsatt 13,2 MNOK til ombyggingen. Entreprenører ble 26
engasjert og arbeider igangsatt i sommer. Arbeidene ferdigstilles, slik at innflytting kan foregå i siste halvdel av oktober. 9224 Renovering av Aspåsen skole Bodø kommunale eiendommer har fått i oppdrag fra OK-avdelingen å utarbeide et forprosjekt for renovering og ombygging av Aspåsen skole tilpasset behov inklusive revidering av trafikksikkerhetsmessige forhold. Det er bevilget 1 MNOK i 2016, 1 MNOK i 2017, 100 MNOK i 2018 og 100 MNOK i 2019. Ombyggingsbehov, kostnader, fremdrift og vurdering av alternative skolelokaler i byggetiden skal inngå i forprosjektet. I forbindelse med arbeidet med utarbeidelse av prosjektplan har vi foreløpig gjort oss følgende betraktninger: Så langt er det utført segmenterte vurderinger av byggets tilstand. Slike renoveringssaker er komplisert og sammensatt. Det er derfor nødvendig å gjennomføre en gjennomgående grundig kartlegging for å avdekke alle nødvendige renoveringstiltak, en programmering av ønsket ombygging, og en foreløpig analyse av trafikksikkerhetsmessige forhold som en forberedelse til utarbeidelse av et forprosjekt, for deretter å utarbeide forprosjektet. Dette arbeidet vurderes gjennomførbart innenfor en kostnadsramme på 4 MNOK, altså en økning på 2 MNOK i forhold til det som ligger inne i økonomiplanen for 2016 og 2017 idag. Hvis fremdriftsønsket som skissert i økonomiplanen for 2015-2019 skal holdes med ferdig bygg innen utgangen av 2019, må videre prosjektering fortsette umiddelbart etter utarbeidelse av forprosjektet, noe som krever ytterligere 6 MNOK kroner i økt bevilgning i 2017. Dette er spilt inn til OK-avdelingen og ØF-avdelingen i forbindelse med pågående budsjett og økonomiplan arbeid. Uavhengig av eventuelle endringer som følge av dette arbeides det med videre med prosjektplan, organisering av prosjektet og anskaffelse av rådgivere. 9225 Alstad Ungdomskole Det er bevilget 30 MNOK til rehabilitering av Alstad ungdomskole. I rehabiliteringen inngår bl.a ombygging av arbeidsrom, elevgarderober, personalgarderober, elevstue, kantine og skolekjøkken. Arbeidet utføres av prosjektavdelingen for FDVU-avdelingen. Prosjekteringsarbeidet er snart fullført, og arbeidene vil snart bli sendt ut på anbud. Det legges opp til at arbeidene skal være ferdig til skolestart høsten 2017. 9230 Tverlandet skole Skole og idrettshall realiseres i første byggetrinn på tomt vest for Fylkesvei 19 innenfor en kostnadsramme på 352,7 MNOK med ferdigstillelse i desember 2018. Andre byggetrinn omfatter svømmehall og idrettshall på eksisterende skoletomt. Fremdrift og kostnader når disse byggene/tilbudene skal fornyes, vurderes i en egen sak. Andre byggetrinn skal starte umiddelbart etter ferdigstillelsen av ny skole i 2018, med ferdigstillelse av svømmehallen og idrettshallen i 2020. 27
Prinsipper for utforming av skolen ble avklart i skisseprosjektet(ps 16/53 i formannskapet). Miljøprofil ble avklart i forprosjektet(ps 16/85 i formannskapet) og innebærer at bygget skal gjennomføres som et passivhus, selv om det kan medføre en kostnadsøkning på opptil 4 MNOK. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Prosjektet sendes ut på anbud sist i september med anbudsfrist 5. desember. Hvis ting går etter planen vil totalentreprenør bli kontrahert i januar 2017. Antatt fysisk byggestart i løpet av mars 2017 og ferdigstillelse av byggearbeider i desember 2018. 9336 Diverse brannoppdateringer Prosjektavdelingen utfører brannoppgradering i flere kommunale bygg for FDVU-avdelingen. Oppgraderinger for ca. 1MNOK på Alstad barneskole og Bankgata skole er fullført. Oppgraderinger for 1 MNOK på Symra, 3,5 MNOK på Østbyen skole og 2,5 MNOK på Aspåsen skole utføres i høst. Mørkvedbukta skole Bodø kommunale eiendommer har fått i oppdrag av OK-avdelingen å utarbeide en prosjektplan for gjennomføringen av Mørkvedbukta skole. I planen vil bl.a forhold som omfang/innhold, kvalitet, organisering, kostnader og fremdrift bli vurdert i sammenheng. Arbeidet utføres i høst. 9248 Flerbrukshall Bankgata Prosjektet er gjennomført i henhold til utbygningsavtalen mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, der Bodø kommune står som byggherre. Godkjent kostnadsrammen er 84,4 mill. kroner inkl. riving av sørfløy på Bankgata skole. Bygget ble overtatt i mai 2015 og er inne i 2. garantiår. Det er registret en del skader på fliser i bygget. Forholdet er en reklamasjonssak. Utbedringsarbeider utføres ut over høsten. Parkeringsanlegg på kvartal 99 Det skal etableres et garasjeanlegg på kvartal 99 og trafikkløsninger i tilknytning til dette. Over parkeringsanlegget skal det med en aktivitetspark med installasjoner og tilbud for flere brukergrupper. Størrelsen på parkeringsanlegget er ikke avklart men skal inneholde fra 380 til 600 bilplasser. Det er bevilget 1,2 MNOK til regulering, trafikkanalyser, prosjektering og utarbeidelse av forprosjekt. 28
I oppstarten av dette arbeidet er det blitt klart at det er helt nødvendig å foreta nye analyser av trafikkmønsteret i området for å få til gode og sikre løsninger. Bla. som følge av at dette prosjektet kan bli en del større enn i tidligere mulighetsstudier på kvartalet og dermed skape vesentlig endrede forutsetninger ved inn/utkjøring fra parkeringshuset. Forprosjekt med kostnader vil dermed ikke kunne foreligge før i starten av 2017. 9684 Ny park i Rådhusparken/Solparken Det er avsatt 20 MNOK i 2017 til gjennomføring av prosjektet. Bystyret vedtok i PS 16/104 at det gjennomføres en anbudskonkurranse for å knytte til seg en rådgiver for utforming av parken. Bystyret skal godkjenne den endelige utformingen. Planleggingskostnadene dekkes med inntil 0,5 MNOK over ansvar 9684 Solparken. Det er avklart at Bodø kommunale eiendommer anskaffer rådgiver, mens teknisk avdeling leder arbeidet med utforming av parkanlegget inntil bystyret har godkjent innhold og utforming av parken. Bodø kommunale eiendommer leder deretter videre prosjektering og bygging av anlegget. Rådgiver vil være på plass slik at arbeidet med utforming av parken starter senhøstes. 9920, 9921, 9922 og 9927 Stormen konserthus og bibliotek I tillegg til konserthus og bibliotek har prosjektet inkludert utomhus rundt byggene og på Sandkaia, Storgata videre og midlertidig parkeringsløsning kvartal 99/parkeringsutredninger. Prosjektet er i garantifasen. Planlagt finansiering: Eksterne tilskudd Kr 394 263 540 i eksterne tilskudd innbetalt til kommunen/ prosjektet, mens (5,6 + 27,9)mill fra Bypakken gjenstår. Mva. - kompensasjon Finansieringsplanen hadde opprinnelig forutsatt 167 mill kroner i kompensasjon. Rapport på mva.-kodet beløp tilsier et betydelig større uttak. Selv om at det fortsatt er noe usikkerhet til mva.- kompensasjon for bygg og anlegg som kan brukes i konkurranse med privat næringsvirksomhet, er det kommet avklaring som gir grunn til optimisme. Stavanger konserthus får tilbakebetalt 214 millioner kroner av 256,8 i momskompensasjon, mens kravet 29
på tilbakebetaling i Kristiansand er redusert fra 294,4 millioner kroner til 20 millioner kroner. Oppfølging mot skattemyndighet/ momsuttak ligger under Økonomikontoret /Regnskapsenheten. Utgifter: Sluttoppgjør Sluttoppgjør er i havn, men det er noen diskusjoner når det gjelder tilbakeholdte penger i forbindelse med noen reklamasjonsarbeider. Rettsaker Braathen landskapsentreprenør har anket sitt krav på 14 mill+ mva.+ omkostninger til lagmannsretten. Rettsaken går 20-22 sep. i år. Vi tar ikke lett på saken og håper å vinne i lagmannsretten også. Vi forsyner vår advokat med dokumentasjon som etterspørres fra motpart og dokumenter som grunnlag for avvisning av alle krav og for dekning av våre saksomkostninger. Vi forbereder krav mot Norconsult for feil og mangler i prosjekteringa. Vårt krav på ca. 17 mill kroner kan bli høyere. Da Norconsult bare har dekning for 9 mill kroner i sin tabbeforsikring, har vi også varslet Gjensidige forsikring der vi har tegnet en egen forsikring mot større rådgiverfeil. I samarbeid med Kluge samler og systematiserer vi dokumentasjon for å underbygge krav. Garantibefaringer Befaringene har vært utsatt noe, men er nå ferdige. Med mange kontrakter har det vært tidkrevende. Det har i etterkant pågått arbeid med å utbedre påpekte feil og mangler i sommer. For noen reklamasjoner er vi uenige med entreprenører om ansvar og pådrar oss betydelige administrative kostnader i dette. Noe reklamasjonsarbeid må utsettes til vi har tilgang til arealer i tilstrekkelig lang sammenhengende periode uten å forstyrre driften. Vi forventer å måtte skyte til penger for å få ryddet ordentlig opp, men regner med å få dette i havn. Feil og mangellister er betydelig nedkortet i løpet av sommermånedene. Oppsummert 30
Vi mener å ha bra kontroll på økonomien, men har hatt betydelige kostnader i forbindelse med reklamasjoner og serving av driftsorganisasjonen- og i forbindelse med tvistesakene. Andre ekstra kostnader er f.eks. - betalt ca. 4,4 mill kroner ekstra i mva. på utomhusarbeider pga. endring av mva.- reglene for offentlig vei etter at budsjettet var satt. Kommunen får kompensert dette, men byggeprosjektet bærer belastningen - delfinansiert videreføring av Storgata (7 mill), - tatt med veistykket vest for Radisson (ca. 1mill), - dekket merkostnader pga. forsinkelsen Bodø Havn påførte prosjektet pga. uavklarte planer for Mathavnaprosjektet (2-3 mill) - dekket politisk utsettelse av biblioteket, prisstigning meradministrasjon, krav på urasjonell drift forliket med Reinertsen (18,75 mill) - spuntlekkasjen/følgekostnader som ikke ble dekket av forsikringa.(et betydelig ikke tallfestet beløp (15 20 mill) - dekket kostnader med planlegging av drift (4 mill kroner) - dekket diverse mva.- utredninger administrert av regnskap/ driftsplanlegger (et par millioner) Prosjekter i garantitiden 9215 Saltvern Fellesskap Vedtatt kostnadsramme er 19,2 mill. kroner. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Prosjektet har ingen reserve igjen. Bygget ble ferdigstilt i desember 2015. Inne i 1. garantiår. 9333 Småhus for vanskeligstilte Boligkontoret har anvisningsmyndighet og rapporterer om dette prosjektet. Foretaket ivaretar prosjektledelsen. Prosjektet ble ferdigstilt i mars 2014. Inne i 3. garantiår. 9374 Botilbud Garnveien Prosjektets kostnadsramme ble i 1. tertial utvidet til 9,298 MNOK tilsvarende tilskudd fra Husbanken. Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise. Bygget ble ferdigstilt i desember 2015 og uteområdet i sommer. 9380 Hålogalandsgata 131 31
Vedtatt kostnadsramme er 78,85 MNOK. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2014. Bygget er inne i 2. garantiår. 9505 Allhus Helligvær Vedtatt kostnadsramme er 20,05 mill. kroner. Bygget ble overtatt i august 2014. Prosjektet er inne i 3. garantiår. 9544 Trafikksikkerhetssenteret på Bratt n Kostnadsrammen er 21,5 millioner kroner. Det er ingen reserver igjen. Prosjektet ble overtatt i august 2013. Det pågår noen mindre reklamasjonsarbeider. Prosjektet er inne i 3. garantiår. 9556 Kunstgresspakke 2014 Etter omdisponering av 0,4 MNOK i 1. tertial er godkjent kostnadsramme 3,8 mill. kroner til bl.a legging av kunstgress på Saltstraumen. For å spare kostnader ble kunstgresset som ble skiftet ut på Aspmyra benyttet. Det gjenstår noen mindre arbeider. Prosjektet er inne i 3. garantiår. Prosjekter som avsluttes 9060/9055 Parkeringsanlegg under Rådhusparken/Solparken, samt fornying av Solparken. Bystyret vedtok så 29.10.15 i PS 15/125 at det ikke skal realiseres et parkeringsanlegg under Rådhusparken/Solparken men et kun et parkanlegg i Rådhusparken/Solparken. (Se eget punkt om prosjektet). Prosjektet avsluttes. Med hilsen Erik Pedersen Prosjektleder Kopi til: Inge Fornes Frantzen Kornelija Rasic Eiendomskontoret Økonomiseksjonen 32
Vedlegg 2 Husleie-tilskudd Direkte Tilskudd Opprinnelig budsjett 110 193 416 Direkteoverføring(1 årsverk) fra kommunen for støtte i ide- og utviklingsfasen av nye 955 000 prosjekt Annet (Fondsbruk, statlig tilskudd ol) Endringer T1 Vågønes Gård / Vatnlia 1 000 000 Bankgt. Flerbrukshall 50 000 Bratten Aktivitetspark -419 424 Nye Brannstasjon 380 000 Hålogalandsgata 131 142 500 Barnehager 600 000 Statlig tilskudd til vedlikehold -4 800 000 Konsolunettjenester 2015 258 750 Direkteoverføring (tidligere eiendomskontoret) 425 000 Total etter Tertial 1 111 566 492 1 760 000-4 541 250 Budsjettramme etter T1 113 326 492 33
Vedlegg 3 Husleie-tilskudd Direkte Tilskudd Opprinnelig budsjett 110 193 416 Direkteoverføring(1 årsverk) fra kommunen for støtte i ide- og utviklingsfasen av nye 955 000 prosjekt Annet (Fondsbruk, statlig tilskudd ol) Endringer T1 Vågønes Gård / Vatnlia 1 000 000 Bankgt. Flerbrukshall 50 000 Bratten Aktivitetspark -419 424 Nye Brannstasjon 380 000 Hålogalandsgata 131 142 500 Barnehager 600 000 Statlig tilskudd til vedlikehold -4 800 000 Konsolunettjenester 2015 258 750 Direkteoverføring (tidligere eiendomskontoret) 425 000 Total etter Tertial 1 111 566 492 1 760 000-4 541 250 Budsjettramme etter T1 113 326 492 Endringer T2 Renholdsartikler H. Ungdomskole -18 900 Lønnsjustering for Kap. 4 i 2015 ikke hensyntatt i foretakets budsjett 1 480 000 Total etter Tertial 2 113 027 592 1 760 000-4 541 250 Budsjettramme etter T2 114 787 592 34
Vedlegg 5 35