Side 1 av 13 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/956 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2015-2017 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/956 Saksbehandler: Mette Hovstein Kviseth Saksnr. Utvalg Møtedato 44/13 Formannskapet 13.06.2013 36/13 Kommunestyret 20.06.2013 92/13 Formannskapet 26.11.2013 Vedlegg: Budsjett 2014 / Økonomiplan 2015-2017 Kommentardel Budsjett 2014 / Økonomiplan 2015-2017 Talldel Kontrollutvalget Budsjett 2014 for kontroll- og tilsynsfunksjonen i Røros kommune Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: Regjeringens budsjettforslag innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 7,5 mrd kr eller 1,9 %. Sammenliknet med nasjonalbudsjettet 2014 er realveksten i de samlede inntektene redusert med 0,2 mrd kr. Det er da tatt hensyn til at anslaget for den kommunale deflator er oppjustert fra 3,0 til 3,1 pst. De frie inntektene anslås å vokse med knapt 5,5 mrd kr eller 1,7 %. Veksten i de frie inntektene fordels med knapt 1,2 mrd kr til fylkeskommunene og 4,3 mrd kr til kommunene. Statsbudsjett anslåtte pris- og lønnsvekst tar ikke hensyn til økte pensjonsutgifter og nye investeringer som medfører økte rente- og avdragsutgifter. Frie inntekter for Røros kommune i 2014 er i henhold til revidert statsbudsjettet etter forlik: beregnet til 288 mill kr. Nominell vekst er 3,4 % eller 9,5 mill kr. Den rammen, som er utgangspunktet for forslaget til budsjett, er på 280,961 mill kr. Da foreslår rådmann tiltak på 3,549 som er innarbeidet. (for detaljer se vedlegg til denne sak Budsjett 2014 / økonomiplan 2015-2017 Talldel side 9) Saksvurdering: For 2014 har Røros kommune store utfordringer i forbindelse med driftsnivået, omstillingsprosjektet er i gang. Det ble i 2013 budsjettet/økonomiplan vedtatt strukturendringer. Helårseffekt kommer fom 2014. Til tross for disse er utfordringen fortsatt store.
- Netto - Sentraladministrasjonen - Oppvekstetaten - Helse- - Næring - Kultur - Plan- - Kirker Side 2 av 13 Utfordring i drift er på områdene, Sentraladministrasjon, Oppvekst, Helse og Sosial. Noen utfordringer skyldes engangs utgiftsposter i 2014, men de fleste er for høyt driftsnivå i forhold til våre frie inntekter. For i å gi etatene mulighet til å omstille i tråd med en langsiktig struktur vurdering, benyttes om lag 5,9 mill kr av regnskapsmessige premieavvik i 2014. Det som da gjenstår som reduksjon i tjenester ligger på omlag 7,3 mill kr, rådmann foreslår tiltak i drift tilsvarende. 2013 vil gå ut med et regnskapsmessig underskudd, rådmann foreslår derfor å avsette til disposisjonsfond i denne budsjettbehandlingen Rådmannen fremmer forslag på investeringstiltak, med en samlet sum på over 59,3 mill kr (eks kirkebygg). Dette er inklusive egenkapital innskudd KLP på 1 179 022 for 2014. Arbeidet med budsjett/økonomiplan har i år vært basert på bruk Arena, som har en brukervennlighet, fleksibilitet og andre egenskaper som gjør budsjettarbeidet effektivt. Kommunen har mere å hente her med å skape gode prosesser i budsjettarbeidet for politikere og organisasjon. Innstilling: 1. Skatteøre Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter 2. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskatteloven 2 og 3 på det av kommunestyret fastsatte områder. For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 3,25 promille. For næringseiendommer settes satsen til 5,5 promille 3. Fordeling av netto driftsrammer driftsutgift / ramme - oversikt Budsjett 2013 Budsjett 2014 Netto driftsutgifter / Ramme 23 764 189 25 811 030 Netto driftsutgifter / Ramme 87 610 968 88 694 000 og Sosialetaten Netto driftsutgifter / Ramme 127 187 734 132 294 091 Netto driftsutgifter / Ramme 0 0 Netto driftsutgifter / Ramme 13 603 696 14 068 472 Drift- og Landbruksetaten Netto driftsutgifter / Ramme 17 521 963 16 627 683 Bygningsforvaltning Netto driftsutgifter / Ramme 7 840 607 8 383 591 Netto driftsutgifter / Ramme 3 176 000 3 271 000 Området flyktninger ligger i Oppvekstetatens ramme, balansert i 0. Driftsrammer disponeres av rådmann og forutsettes videredelegert igjennom egen disponering/anvisnings fullmakt. 4. Investeringer
Side 3 av 13 2A Investeringsforslag: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Investeringer i anleggsmidler 59 218 000 59 290 000 4 170 000 3 150 000 8 000 000 Utlån og forskutteringer 0 1 179 022 0 0 0 Avdrag på lån 0 1 100 000 0 0 0 Avsetninger 0 2 000 000 0 0 0 Årets finansieringsbehov 59 218 000 63 569 022 4 170 000 3 150 000 8 000 000 Bruk av lånemidler -45 429 000-43 144 000-3 336 000-2 520 000-6 400 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 000 000-2 000 000 0 0 0 Tilskudd til investeringer 0-1 530 000 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0-10 016 000-834 000-630 000-1 600 000 Andre inntekter 0 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet -6 099 000 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -5 700 000-6 879 022 0 0 0 Sum finansiering -59 228 000-63 569 022-4 170 000-3 150 000-8 000 000 Udekket/udisponert -10 000 0 0 0 0 Sentrale styringsorganer IKT Ipad prosjekt kommunestyret 0,100 mill kr (øk.plan 2013-2016) IKT trådløsnett bytte 20 baser 0,110 mill kr (øk.plan 2013-2016) Rådhuskvartalet/servicetorg 1,240 mill kr, nytt anslag (øk.plan 2013-2016) Lønn-HR system felles for hele kommunen 1,200 mill kr totalt anslag, (øk.plan 2013-2016) IKT felles for hele kommunen Win 7 oppgradering, skifte av pc er 0,540 mill kr (ny 2014) Regnskap, økonomisystem felles for hele kommunen 1,100 mill kr (ny 2014 Arealkjøp avtalt tidligere 0,210 mill kr (ny 2014) Totalt: 4,500 mill kr Oppvekst Byggetrinn III Røros skole ferdigstilles 2014, 14 mill kr. (10 mill kr flyttet fra 2013) (øk.plan 2013-2016) I tillegg er det lagt inn 0,300 mill kr for rehabilitering ved Kvitsand barnehage jfr. pålegg.(øk.plan 2013-2016) IKT oppgradering skoler 0,250 mill kr.(øk.plan 2013-2016) Røros skole, Formgivningsbygg, oppgradering 0,150 mill kr (ny 2014) Sundveien skole jfr. pålegg om brannsikringstiltak 0,150 mill kr (ny 2014) Barnehager oppgradering utstyr 0,200 mill kr (ny 2014) Totalt: 15,050 mill kr Helse og sosial Sykehjemmet mangel på personalgarderobe og dusj jfr. pålegg 0,600 mill kr.(øk.plan 2013-2016) Gjøsvika sykehjem varmeanlegg 0,100 mill kr (ny 2014) Røros sykehjem uteområde 1,300 mill kr (0,7 mill kr gavemidler) (ny 2014) Røros sykehjem, oppgradering beboerrom 0,165 mill kr (ny 2014)
Side 4 av 13 Røros sykehjem, utstyr 0,150 mill kr (ny 2014) IKT integrasjon system praktisk prosedyre 0,110 mill kr (ny 2014) IKT elektronisk meldingsutveksling 0,250 mill kr (ny 2014) IKT Legesenteret oppgradering 0,300 mill kr (ny 2014) Totalt: 2,975 mill kr Kultur Basseng/varmepumpe 0,200 mill kr.(øk.plan 2013-2016) Musikk binge ungdommens hus 0,600 mill kr (skjønnsmidler 0,330) (øk.plan 2013-2016) Bibliotekutredning 0,500 mill kr (øk.plan 2013-2016) Totalt: 1,300 mill kr PDL Vann, selvkost 3,000 mill kr (øk.plan 2013-2016) Avløp, selvkost 3,000 mill kr (øk.plan 2013-2016) Renovasjon, selvkost 0,500 mill kr (øk.plan 2013-2016) Uteseksjon, utskiftingsplan 3,800 mill kr (øk.plan 2013-2016) Brann/beredskap, bil 1,800 mill kr (øk.plan 2013-2016) Plan/digitalisering arkiv 1,200 mill kr (øk.plan 2013-2016) Kart og oppmåling, skilting 0,500 mill kr (øk.plan 2013-2016) Veier, rehabilitering 3,625 mill kr (øk.plan 2013-2016) Trafikksikkerhet 0,700 mill kr (tilskudd 0,500 mill kr) (øk.plan 2013-2016) Bergmannsgata/Kjerkgata 2,700 mill kr (øk.plan 2013-2016) Olavsgruva veien 2,000 mill kr (øk.plan 2013-2016) Totalt: 22,825 mill kr Boligforvaltningen Beredskapssenter, utredning 0,500 mill kr (øk.plan 2013-2016) Passivhus aktiv læring PAL, 2,500 mill kr (øk.plan 2013-2016) EPC byggningmasse, 0,700 mill kr (øk.plan 2013-2016) Flyktingeboliger, 3,900 mill kr (vedtatt 2013, egen sak) Kokkhaugen, ombygging 1,000 mill kr (øk.plan 2013-2016) Totalt: 8,600 mill kr Rådmann gis fullmakt til omdisponering innenfor vedtatt totale investeringsramme. Investering på VAR-området har vanlig merverdiavgifts fradrag. De øvrige inngår i merverdiavgiftskompensasjonsordningen av totalt kr 59.290.000,- finansieres kr 8.916.000,- ved merverdiavgiftskompensasjon. Finansiering ved låneopptak Kr 43.144.000,- finansieres ved ordinært låneopptak, løpetid 25 år. Med ett år avdragsutsettelse. 5. Økonomiplan Inntektspåslag og forslåtte rammer, samt investeringer, legges til grunn for kommunens disposisjoner i perioden 2015-2017
- Netto - Sentraladministrasjonen - Oppvekstetaten - Helse- - Næring - Kultur - Plan- - Kirker Side 5 av 13 Omstillingsarbeidet (påbegynt i 2012) videreføres med målsetningen; redusere kommunens driftsnivå og etablere en drift som er bærekraftig over tid. Behandling i Formannskapet den 26.11.2013 sak 92/13 Det ble foretatt følgende endringer: Følgende endringer ble foretatt: driftsutgift / ramme - oversikt Budsjett 2013 Budsjett 2014 Netto driftsutgifter / Ramme 23 764 189 26 163 107 Netto driftsutgifter / Ramme 87 610 968 88 795 115 og Sosialetaten Netto driftsutgifter / Ramme 127 187 734 132 294 091 Netto driftsutgifter / Ramme 0 0 Netto driftsutgifter / Ramme 13 603 696 14 068 472 Drift- og Landbruksetaten Netto driftsutgifter / Ramme 17 521 963 16 527 683 Bygningsforvaltning Netto driftsutgifter / Ramme 7 840 607 8 383 591 Netto driftsutgifter / Ramme 3 176 000 3 271 000 Drift endringer: PDL, Ramme reduseres med 100.000 i 2014 Oppvekst, Rådmannen forslag: Tiltak omlegging av skolestruktur (nedlegging Glåmos skole og SFO) tas ut. Vedtatt: Oppvekst alternativ 1-7 legges inn budsjett 2014 og øk.plan 2015-2017 Ramme styrkes med 100.000 (skolemateriell) i 2014 Helse og Sosial Tiltak omstilling generell, dobles i 2015-2017 Kultur Stilling kultur: 50% i 2014, 50% 2015-2017. Sentralestyringsorganer Rådmann forslag tiltak: Politisk organisering 352.077,- tas ut. Tilføres driftsramme, reduksjon på avsetning finans.
Side 6 av 13 Det forutsettes at rådmannen innenfor de gitte rammer kan øke tilbudet til læreplasser i Røros kommune i 2014. Det forutsettes også at det i løpet av 1. halvår 2014 fremmes en plan for rekruttering hvor lærlingefeltet søkes betydelig oppgradert Endret rammeinntekt fra Regjering i hht KS-prognosemodell, legges inn. Avsetning til disposisjonsfond, balansere budsjett 2014, økonomiplan 2015-2017 i 0. Området flyktninger ligger i Oppvekstetatens ramme, balansert i 0. Driftsrammer disponeres av rådmann og forutsettes videredelegert igjennom egen disponering/anvisnings fullmakt. 4. Investeringer A2 Investering : Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Investeringer i anleggsmidler 59 218 000 66 690 000 4 070 000 3 150 000 8 000 000 Utlån og forskutteringer 0 1 179 022 0 0 0 Avdrag på lån 0 1 100 000 0 0 0 Avsetninger 0 2 000 000 0 0 0 Årets finansieringsbehov 59 218 000 70 969 022 4 070 000 3 150 000 8 000 000 Bruk av lånemidler -45 429 000-53 624 000-3 256 000-2 520 000-6 400 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 000 000-2 000 000 0 0 0 Tilskudd til investeringer 0-1 530 000 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0-12 636 000-814 000-630 000-1 600 000 Andre inntekter 0 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet -6 099 000 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -5 700 000-1 179 022 0 0 0 Sum finansiering -59 228 000-70 969 022-4 070 000-3 150 000-8 000 000 Udekket/udisponert -10 000 0 0 0 0 Sentrale styringsorganer IKT Ipad prosjekt kommunestyret 0,100 mill kr (øk.plan 2013-2016) IKT trådløsnett bytte 20 baser 0,110 mill kr (øk.plan 2013-2016) Rådhuskvartalet/servicetorg 1,580 mill kr, nytt anslag (øk.plan 2013-2016) Lønn-HR system felles for hele kommunen 1,200 mill kr totalt anslag, (øk.plan 2013-2016) IKT felles for hele kommunen Win 7 oppgradering, skifte av pc er 0,540 mill kr (ny 2014) Regnskap, økonomisystem felles for hele kommunen 1,100 mill kr (ny 2014 Arealkjøp avtalt tidligere 0,210 mill kr (ny 2014) Totalt: 4,730 mill kr Oppvekst
Side 7 av 13 Byggetrinn III Røros skole ferdigstilles 2014, 14 mill kr. (10 mill kr flyttet fra 2013) (øk.plan 2013-2016) I tillegg er det lagt inn 0,300 mill kr for rehabilitering ved Kvitsand barnehage jfr. pålegg.(øk.plan 2013-2016) IKT oppgradering skoler 0,250 mill kr.(øk.plan 2013-2016) Røros skole, Formgivningsbygg, oppgradering 0,150 mill kr (ny 2014) Sundveien skole jfr. pålegg om brannsikringstiltak 0,150 mill kr (ny 2014) Barnehager oppgradering utstyr 0,200 mill kr (ny 2014) Barnehageplan utredning 0,250 mill kr (ny 2014) Kulturskolen utstyr 0,100 mill kr (ny 2014-0,400 mill kr 2015) Totalt: 15,400 mill kr Helse og sosial Sykehjemmet mangel på personalgarderobe og dusj jfr. pålegg 0,600 mill kr.(øk.plan 2013-2016) Gjøsvika sykehjem varmeanlegg 0,100 mill kr (ny 2014) Røros sykehjem uteområde 1,300 mill kr (0,7 mill kr gavemidler) (ny 2014) Røros sykehjem, oppgradering beboerrom 0,165 mill kr (ny 2014) Røros sykehjem, utstyr 0,150 mill kr (ny 2014) IKT integrasjon system praktisk prosedyre 0,110 mill kr (ny 2014) IKT elektronisk meldingsutveksling 0,250 mill kr (ny 2014) IKT Legesenteret oppgradering 0,300 mill kr (ny 2014) Totalt: 2,975 mill kr Kultur Basseng/varmepumpe 0,200 mill kr.(øk.plan 2013-2016) Musikk binge ungdommens hus 0,600 mill kr (skjønnsmidler 0,330) (øk.plan 2013-2016) Bibliotekutredning 0,250 mill kr (endret øk.plan 2013-2016, 0,250 mill kr i 2014) Totalt: 1,300 mill kr PDL Vann, selvkost 3,000 mill kr (øk.plan 2013-2016) Avløp, selvkost 3,000 mill kr (øk.plan 2013-2016) Renovasjon, selvkost 0,500 mill kr (øk.plan 2013-2016) Uteseksjon, utskiftingsplan 3,800 mill kr (øk.plan 2013-2016) Brann/beredskap, bil 1,800 mill kr (øk.plan 2013-2016) Plan/digitalisering arkiv 1,200 mill kr (øk.plan 2013-2016) Kart og oppmåling, skilting 0,500 mill kr (øk.plan 2013-2016) Veier, rehabilitering 3,625 mill kr (øk.plan 2013-2016) Trafikksikkerhet 0,700 mill kr (tilskudd 0,500 mill kr) (øk.plan 2013-2016) Bergmannsgata/Kjerkgata 2,700 mill kr (øk.plan 2013-2016) Olavsgruva veien 2,000 mill kr (øk.plan 2013-2016) Totalt: 22,825 mill kr Boligforvaltningen Beredskapssenter, utredning 0,500 mill kr (øk.plan 2013-2016) Passivhus aktiv læring PAL, 2,500 mill kr (øk.plan 2013-2016) EPC byggningmasse, 0,700 mill kr (øk.plan 2013-2016) Flyktingeboliger, 3,900 mill kr (vedtatt 2013, egen sak)
Side 8 av 13 Kokkhaugen, ombygging 1,000 mill kr (øk.plan 2013-2016) Totalt: 8,600 mill kr Kirke / Kapell /Krematorium Krematorium/kapell: Investering i 2014, 9,000 mill kr. Det forutsettes innenbysbetaling ved kremasjon. Kapell: Livsynsnøytraltrom: søke om støtte, med handikapp toalett inkludert. (evt. Støtte går til finansiering) Røros Kirke Totalt låneopptak 2009 72 mill kr. Gjenstående investering 2014 og 2015 2014 2015 Investering bundet kontrakt Tak 1.402.000,- Investering ikke kontrakt murer 3.437.500,- 3.437.500,- rundt kirken* Totalt 4.839.500,- 3.437.500,- Ekstra lånebehov, ikke vedtatt 752.500,- 3.437.500,- Det forutsettes at en utnytter muligheter for ekstern finansiering før det opptas nye lån. Rådmann gis fullmakt til omdisponering innenfor vedtatt totale investeringsramme. Investering på VAR-området har vanlig merverdiavgifts fradrag. De øvrige inngår i merverdiavgiftskompensasjonsordningen av totalt kr 66.690.000,- finansieres kr 11.536.000,- ved merverdiavgiftskompensasjon. Finansiering ved låneopptak: Kr 53.624.000,-, hvorav 4.000.000,- tidligere opptatt lån til Røros Kirke Nye låneopptak kr 49.624.000,- finansieres ved ordinært låneopptak, løpetid 25 år. Med ett år avdragsutsettelse. Det forutsettes at betaling av kremasjon innenbys blir utredet. 5. Økonomiplan Inntektspåslag og forslåtte rammer, samt investeringer, legges til grunn for kommunens disposisjoner i perioden 2015-2017 Omstillingsarbeidet (påbegynt i 2012) videreføres med målsetningen; redusere kommunens driftsnivå og etablere en drift som er bærekraftig over tid. Forslag til pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt Forslag til pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. Forslag til pkt. 3 ble enstemmig tiltrådt. Forslag til pkt. 4 ble enstemmig tiltrådt. Forslag til investering sentrale styringsorganer enstemmig tiltrådt. Forslag til investering oppvekstetaten enstemmig tiltrådt. Forslag til investering helse og sosialetaten enstemmig tiltrådt.
- Netto - Sentraladministrasjonen - Oppvekstetaten - Helse- - Næring - Kultur - Plan- - Kirker Side 9 av 13 Forslag til investering kulturetaten enstemmig tuiltrådt. Forslag til investering PDL ble enstemmig tiltrådt. Forslag til investering boligforvaltningen enstemmig tiltrådt. Forslag til investering Kirke /kapell / krematorium ble enstemmig tiltrådt. Forslag til pkt. 5 økonomiplan ble enstemmig tiltrådt. Vedtak i formannskapet den 26.11.2013 sak 92/13 : 1. Skatteøre Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter 2. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskatteloven 2 og 3 på det av kommunestyret fastsatte områder. For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 3,25 promille. For næringseiendommer settes satsen til 5,5 promille 3. Fordeling av netto driftsrammer driftsutgift / ramme oversikt Budsjett 2013 Budsjett 2014 Netto driftsutgifter / Ramme 23 764 189 26 163 107 Netto driftsutgifter / Ramme 87 610 968 88 795 115 og Sosialetaten Netto driftsutgifter / Ramme 127 187 734 132 294 091 Netto driftsutgifter / Ramme 0 0 Netto driftsutgifter / Ramme 13 603 696 14 068 472 Drift- og Landbruksetaten Netto driftsutgifter / Ramme 17 521 963 16 527 683 Bygningsforvaltning Netto driftsutgifter / Ramme 7 840 607 8 383 591 Netto driftsutgifter / Ramme 3 176 000 3 271 000 Drift endringer: PDL, Ramme reduseres med 100.000 i 2014 Oppvekst, Rådmannen forslag: Tiltak omlegging av skolestruktur (nedlegging Glåmos skole og SFO) tas ut. Vedtatt: Oppvekst alternativ 1-7 legges inn budsjett 2014 og øk.plan 2015-2017 Ramme styrkes med 100.000 (skolemateriell) i 2014 Helse og Sosial Tiltak omstilling generell, dobles i 2015-2017
Side 10 av 13 Kultur Stilling kultur: 50% i 2014, 50% 2015-2017. Sentralestyringsorganer Rådmann forslag tiltak: Politisk organisering 352.077,- tas ut. Tilføres driftsramme, reduksjon på avsetning finans. Det forutsettes at rådmannen innenfor de gitte rammer kan øke tilbudet til læreplasser i Røros kommune i 2014. Det forutsettes også at det i løpet av 1. halvår 2014 fremmes en plan for rekruttering hvor lærlingefeltet søkes betydelig oppgradert Endret rammeinntekt fra Regjering i hht KS-prognosemodell, legges inn. Avsetning til disposisjonsfond, balansere budsjett 2014, økonomiplan 2015-2017 i 0. Området flyktninger ligger i Oppvekstetatens ramme, balansert i 0. Driftsrammer disponeres av rådmann og forutsettes videredelegert igjennom egen disponering/anvisnings fullmakt. 4. Investeringer A2 Investering : Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Investeringer i anleggsmidler 59 218 000 66 690 000 4 070 000 3 150 000 8 000 000 Utlån og forskutteringer 0 1 179 022 0 0 0 Avdrag på lån 0 1 100 000 0 0 0 Avsetninger 0 2 000 000 0 0 0 Årets finansieringsbehov 59 218 000 70 969 022 4 070 000 3 150 000 8 000 000 Bruk av lånemidler -45 429 000-53 624 000-3 256 000-2 520 000-6 400 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 000 000-2 000 000 0 0 0 Tilskudd til investeringer 0-1 530 000 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0-12 636 000-814 000-630 000-1 600 000 Andre inntekter 0 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet -6 099 000 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -5 700 000-1 179 022 0 0 0 Sum finansiering -59 228 000-70 969 022-4 070 000-3 150 000-8 000 000 Udekket/udisponert -10 000 0 0 0 0
Side 11 av 13 Sentrale styringsorganer IKT Ipad prosjekt kommunestyret 0,100 mill kr (øk.plan 2013-2016) IKT trådløsnett bytte 20 baser 0,110 mill kr (øk.plan 2013-2016) Rådhuskvartalet/servicetorg 1,580 mill kr, nytt anslag (øk.plan 2013-2016) Lønn-HR system felles for hele kommunen 1,200 mill kr totalt anslag, (øk.plan 2013-2016) IKT felles for hele kommunen Win 7 oppgradering, skifte av pc er 0,540 mill kr (ny 2014) Regnskap, økonomisystem felles for hele kommunen 1,100 mill kr (ny 2014 Arealkjøp avtalt tidligere 0,210 mill kr (ny 2014) Totalt: 4,730 mill kr Oppvekst Byggetrinn III Røros skole ferdigstilles 2014, 14 mill kr. (10 mill kr flyttet fra 2013) (øk.plan 2013-2016) I tillegg er det lagt inn 0,300 mill kr for rehabilitering ved Kvitsand barnehage jfr. pålegg.(øk.plan 2013-2016) IKT oppgradering skoler 0,250 mill kr.(øk.plan 2013-2016) Røros skole, Formgivningsbygg, oppgradering 0,150 mill kr (ny 2014) Sundveien skole jfr. pålegg om brannsikringstiltak 0,150 mill kr (ny 2014) Barnehager oppgradering utstyr 0,200 mill kr (ny 2014) Barnehageplan utredning 0,250 mill kr (ny 2014) Kulturskolen utstyr 0,100 mill kr (ny 2014-0,400 mill kr 2015) Totalt: 15,400 mill kr Helse og sosial Sykehjemmet mangel på personalgarderobe og dusj jfr. pålegg 0,600 mill kr.(øk.plan 2013-2016) Gjøsvika sykehjem varmeanlegg 0,100 mill kr (ny 2014) Røros sykehjem uteområde 1,300 mill kr (0,7 mill kr gavemidler) (ny 2014) Røros sykehjem, oppgradering beboerrom 0,165 mill kr (ny 2014) Røros sykehjem, utstyr 0,150 mill kr (ny 2014) IKT integrasjon system praktisk prosedyre 0,110 mill kr (ny 2014) IKT elektronisk meldingsutveksling 0,250 mill kr (ny 2014) IKT Legesenteret oppgradering 0,300 mill kr (ny 2014) Totalt: 2,975 mill kr Kultur Basseng/varmepumpe 0,200 mill kr.(øk.plan 2013-2016) Musikk binge ungdommens hus 0,600 mill kr (skjønnsmidler 0,330) (øk.plan 2013-2016) Bibliotekutredning 0,250 mill kr (endret øk.plan 2013-2016, 0,250 mill kr i 2014) Totalt: 1,300 mill kr PDL Vann, selvkost 3,000 mill kr (øk.plan 2013-2016) Avløp, selvkost 3,000 mill kr (øk.plan 2013-2016) Renovasjon, selvkost 0,500 mill kr (øk.plan 2013-2016) Uteseksjon, utskiftingsplan 3,800 mill kr (øk.plan 2013-2016) Brann/beredskap, bil 1,800 mill kr (øk.plan 2013-2016) Plan/digitalisering arkiv 1,200 mill kr (øk.plan 2013-2016) Kart og oppmåling, skilting 0,500 mill kr (øk.plan 2013-2016)
Side 12 av 13 Veier, rehabilitering 3,625 mill kr (øk.plan 2013-2016) Trafikksikkerhet 0,700 mill kr (tilskudd 0,500 mill kr) (øk.plan 2013-2016) Bergmannsgata/Kjerkgata 2,700 mill kr (øk.plan 2013-2016) Olavsgruva veien 2,000 mill kr (øk.plan 2013-2016) Totalt: 22,825 mill kr Boligforvaltningen Beredskapssenter, utredning 0,500 mill kr (øk.plan 2013-2016) Passivhus aktiv læring PAL, 2,500 mill kr (øk.plan 2013-2016) EPC byggningmasse, 0,700 mill kr (øk.plan 2013-2016) Flyktingeboliger, 3,900 mill kr (vedtatt 2013, egen sak) Kokkhaugen, ombygging 1,000 mill kr (øk.plan 2013-2016) Totalt: 8,600 mill kr Kirke / Kapell /Krematorium Krematorium/kapell: Investering i 2014, 9,000 mill kr. Det forutsettes innenbysbetaling ved kremasjon. Kapell: Livsynsnøytraltrom: søke om støtte, med handikapp toalett inkludert. (evt. Støtte går til finansiering) Røros Kirke Totalt låneopptak 2009 72 mill kr. Gjenstående investering 2014 og 2015 2014 2015 Investering bundet kontrakt Tak 1.402.000,- Investering ikke kontrakt murer 3.437.500,- 3.437.500,- rundt kirken* Totalt 4.839.500,- 3.437.500,- Ekstra lånebehov, ikke vedtatt 752.500,- 3.437.500,- Det forutsettes at en utnytter muligheter for ekstern finansiering før det opptas nye lån. Rådmann gis fullmakt til omdisponering innenfor vedtatt totale investeringsramme. Investering på VAR-området har vanlig merverdiavgifts fradrag. De øvrige inngår i merverdiavgiftskompensasjonsordningen av totalt kr 66.690.000,- finansieres kr 11.536.000,- ved merverdiavgiftskompensasjon. Finansiering ved låneopptak: Kr 53.624.000,-, hvorav 4.000.000,- tidligere opptatt lån til Røros Kirke Nye låneopptak kr 49.624.000,- finansieres ved ordinært låneopptak, løpetid 25 år. Med ett år avdragsutsettelse. Det forutsettes at betaling av kremasjon innenbys blir utredet. 5. Økonomiplan
Side 13 av 13 Inntektspåslag og forslåtte rammer, samt investeringer, legges til grunn for kommunens disposisjoner i perioden 2015-2017 Omstillingsarbeidet (påbegynt i 2012) videreføres med målsetningen; redusere kommunens driftsnivå og etablere en drift som er bærekraftig over tid.