VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter 4 343 4 496-153 4 537 4 496 41 4 314 Driftskostnader ekskl. avskrivninger -3 855-4 291 436-4 334-4 291-44 -4 120 Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) -202-200 -1-202 -200-2 -203 Justert resultatkrav 2010 0 286-286 Ordinært driftsresultat 286 290-4 0 4-4 -10 Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 286 290-4 0 4-4 -10 Finansposter 1-4 5 0-4 4-5 Årsresultat 287 286 1 0 0-0 -15 Oppsummering regnskap 2010: Regnskapet viser et resultat på +286,6 mill kr som er 0,6 mill kr bedre enn. Som følge av pensjonsreformen er pensjonskostnaden i 2010 redusert med 500 mill kr. Basisrammen er redusert med 214 mill kr og justert resultatkrav er 286 mill kr (500-214). MED har et negativt avvik på 20,9 mill kr, hvorav ca 18 mill kr ift høykostnedisin. KIR har et negativt avvik på 19,2 mill kr. Drift har et negativt avvik på 5,4 mill kr. Rehab har et positivt avvik på 5,2 mill kr. MSK har et positivt avvik på 3,5 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk og finansposter har mindreforbruk på 19 mill kr. Det er investert for 97,3 mill kr i 2010. Faktisk og ert resultat pr. måned (mill kr) 10 8 6 4 2 0-2 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -4-6 -8-10 Faktisk resultat Budsjettert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt 16.03.2011. 1

Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet - Somatikk... 5 Aktivitet - Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Omstillingstiltak... 11 Virkelig virkelig analyse... 13 Investering, finansiering og likviditet... 15 Pasienter/pårørende... 18 Medarbeidere... 19 Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk... 20 Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling... 36 Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer... 40 Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. 2

STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens 2010 Desember SSHF Mål 2010 RHF Mål 2010 2009/ Des 2009 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) 70 122 Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) 42 60 Rus: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) 56 72 Somatikk: Epikrisetid Månedlig 69,2 % 73,0 % 80 % 80 % innen 7 dager 71,1 % -7,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 82,4 % 76,3 % 80 % 80 % innen 7 dager 81,2 % -3,7 % Rus: Epikrisetid Månedlig 65,7 % 67,1 % 80 % 80 % innen 7 dager 82,9 % -12,9 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,2 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 86,3 % 79,3 % 0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 99,4 % 90,5 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 3,6 % 3,1 % Reduseres Reduseres 2,1 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 2,5 % 1,7 % Reduseres Reduseres 1,1 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 3,9 % 0,0 % Reduseres Reduseres 3,8 % Psykisk helsevern : Andel ambulante konsultasjoner Månedlig 9,7 % 12,4 % - BUP: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager Månedlig 97,9 % 100,0 % 100,0 % 100 % 97,2 % 0,0 % Sykefravær Måned (forrige) 6,0 % 6,2 % - *) Ved prosent er dette i prosentpoeng ** ) Tall for 2009 - både rettighetspas. og ikke rettighetspas. Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 6,9 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh. 59 109 60 299 59 541-1 190-2,0 % 59 249 60 299 59 541-1 050-1,7 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk 7 905 6 548 6 932 1 357 20,7 % 7 698 6 548 6 932 1 150 17,6 % Somatikk: Innleggelser 46 389 46 119 46 105 270 0,6 % 46 344 46 119 46 105 225 0,5 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner 242 308 235 135 232 407 7 173 3,1 % 240 635 235 135 232 407 5 500 2,3 % Psykiatri: Innleggelser 4 486 4 420 4 611 66 1,5 % 4 590 4 420 4 611 170 3,8 % Psykiatri: Polikliniske konsultasjoner 155 287 148 950 143 744 6 337 4,3 % 154 100 148 950 143 744 5 150 3,5 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Sum driftsinntekter 4 342 864 4 495 560 4 313 537-152 696-3,4 % 4 536 560 4 495 560 4 313 537 41 000 0,9 % Sum driftskostnader 4 057 006 4 491 360 4 323 118 434 354 9,7 % 4 536 360 4 491 360 4 323 118-45 000-1,0 % Driftsresultat 285 858 290 200-9 581-4 342-1,5 % 200 4 200-9 581-4 000 95,2 % Finansposter 767-4 200-4 978 4 967 118,3 % -200-4 200-4 978 4 000 95,2 % Årsresultat 286 624 286 000-14 559 624 0 0-14 559 0 Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell 3.1. 3

Oppsummering (Forklaring til tabellene 1.1 1.3) Styringsindikatorer Tallene varierer mellom klinikkene og mellom avdelingene. Det vises til kommentarer knyttet til tabellene 4 og 5.1. Hovedtall aktivitet Somatikk DRG-poeng innlagte og polikliniske dagbehandlinger er 2,0% under, mens DRG-poeng poliklinikk er 20,7 % over. Som beskrevet under Aktivitet somatikk på side 6 må DRG-poeng for disse to gruppene sees i sammenheng, da ny finansieringsordning fom 2010 har medført vridningseffekter som ikke er innarbeidet i et. Antall innleggelser er 0,5% over. Antall polikliniske konsultasjoner er 3,1% over. Psykisk helse Antall innleggelser er 1,5% over. Antall polikliniske konsultasjoner er 4,3% over. Hovedtall økonomi Nytt resultatkrav i 2010 er 286 mill kr (500 mill i redusert pensjonskostnad fratrukket 214 mill i redusert basisramme). 4

AKTIVITET - SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk 31 004 32 360 31 094-1 356-4,2 % 31 160 32 360 31 094-1 200-3,7 % Medisinsk klinikk 26 800 26 515 26 957 285 1,1 % 26 795 26 515 26 957 280 1,1 % Klinikk for rehab. Kongsgård 1 305 1 424 1 491-119 -8,4 % 1 294 1 424 1 491-130 -9,1 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb. 59 109 60 299 59 541-1 190-2,0 % 59 249 60 299 59 541-1 050-1,7 % Kirurgisk klinikk - ord. 2 831 2 377 2 527 454 19,1 % 2 817 2 377 2 527 440 18,5 % Medisinsk klinikk - ord. 3 093 2 178 2 498 915 42,0 % 2 878 2 178 2 498 700 32,1 % Med. klinikk hjemmedialyse 337 438 403-101 -23,1 % 358 438 403-80 -18,3 % Med.klinikk stråleterapi 1 200 1 149 1 046 51 4,4 % 1 209 1 149 1 046 60 5,2 % Klinikk for rehab. internt 236 170 230 66 38,8 % 225 170 230 55 32,4 % Klinikk for rehab. Kongsgård 209 237 228-29 -12,0 % 212 237 228-25 -10,5 % DRG-poeng poliklinikk 7 905 6 548 6 932 1 357 20,7 % 7 698 6 548 6 932 1 150 17,6 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk 3 500 3 500 3 000 3 000 2 500 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 500 500 0 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Budsjett DRG poeng Budsjett Tabell 2.2 Antall innleggelser Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk 24 299 24 541 24 493-242 -1,0 % 24 406 24 541 24 493-135 -0,6 % Medisinsk klinikk 21 298 20 808 20 807 490 2,4 % 21 158 20 808 20 807 350 1,7 % Klinikk for rehab. Kongsgård 792 770 805 22 2,9 % 780 770 805 10 1,3 % Innleggelser 46 389 46 119 46 105 270 0,6 % 46 344 46 119 46 105 225 0,5 % Innleggelser Kirurgisk klinikk Innleggelser Medisinsk klinikk 2 400 2 000 2 000 1 600 1 200 1 600 1 200 800 800 400 400 0 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Innleggelser Budsjett Innleggelser Budsjett Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk 10 791 11 629 12 011-838 -7,2 % 10 929 11 629 12 011-700 -6,0 % Medisinsk klinikk 18 522 20 098 19 513-1 576-7,8 % 18 298 20 098 19 513-1 800-9,0 % Dagbehandlinger/dagkirurgi 29 313 31 727 31 524-2 414-7,6 % 29 227 31 727 31 524-2 500-7,9 % Kirurgisk klinikk 144 116 142 372 138 751 1 744 1,2 % 143 272 142 372 138 751 900 0,6 % Medisinsk klinikk 83 962 80 463 79 723 3 499 4,3 % 82 963 80 463 79 723 2 500 3,1 % Klinikk for rehab. internt 7 095 5 780 6 462 1 315 22,8 % 7 080 5 780 6 462 1 300 22,5 % Klinikk for rehab. Kongsgård 7 135 6 520 7 471 615 9,4 % 7 320 6 520 7 471 800 12,3 % Polikliniske konsultasjoner 242 308 235 135 232 407 7 173 3,1 % 240 635 235 135 232 407 5 500 2,3 % 5

Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgsk klinikk har i 2010 et negativt avvik på -2,6% (-902 DRG-poeng). Det ligger 300 DRG- poeng knyttet til kodeforbedring for 2010 i et. Indeksen i 2010 er vesentlig lavere enn indeksen var i 2009. Det er store variasjoner mellom avdelingene hvor stor reduksjonen er, men fellestrekk er redusert indeks fra 2009. Medisinsk klinikk har i 2010 et positivt avvik på 3,8% (+1.165 DRG-poeng) Klinikk for rehabilitering har et negativt avvik 4,5% (-82 DRG-poeng). I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk er grupperingen endret slik at noe av aktiviteten som tidligere ble definert som DRG innlagte/dagbehandling i 2010 defineres som DRG poliklinikk. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet, slik at det vil være negative avvik under DRG innlagte/poliklinisk dagbehandling og positive avvik under DRG poliklinikk. DRG-poeng i 2010 er beregnet med grupperingsregler/vekter for 2010. Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2010 slik at disse er sammenlignbare med tall for 2010. Tabell 2.2 Antall innleggelser Kirurgisk klinikk har 242 innleggelser (1,0%) under ert aktivitet i 2010. Medisinsk klinikk har i 2010 hatt 490 (2,4%) flere innleggelser enn ert, og 2,4% flere enn i 2009. Utviklingen i 2010 tyder på at den nedadgående trend i innleggelser over flere år har bunnet ut. I desember var det et positivt avvik på 137 utskrivninger. Akkumulert ble det positivt avvik i forhold til ved Barnesenteret (+473) med hovedårsak i en omfattende RS-epidemi og Medisinsk avdeling SSA (+313), mens det var negative avvik ved Medisinsk avdeling Flekkefjord (-193) og Revmatologisk avdeling (-224). Klinikk for rehabilitering er 2,9% over for antall innleggelser. Antall innleggelser i et for 2010 er i sum 249 høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Aktiviteten for dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner må sees i sammenheng. Noe av aktiviteten som tidligere var definert som dagkirurgi blir i 2010 rapportert som polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har utført 0,6% flere behandlinger/konsultasjoner enn ert. Medisinsk klinikk har utført 1,9% flere behandlinger/konsultasjoner enn ert. Klinikk for rehabilitering er 15,7% over for antall polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i et for 2010 er i sum 852 lavere enn i Oppdragsdokumentet. 6

AKTIVITET - PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA 4 236 4 000 3 989 236 5,9 % 4 250 4 000 3 989 250 6,3 % DPS 71 662 65 300 64 858 6 362 9,7 % 70 500 65 300 64 858 5 200 8,0 % ABUP 56 203 56 000 53 642 203 0,4 % 56 300 56 000 53 642 300 0,5 % ARA 20 949 21 850 19 534-901 -4,1 % 20 875 21 850 19 534-975 -4,5 % PST 2 237 1 800 1 721 437 24,3 % 2 175 1 800 1 721 375 20,8 % Sum klinikk 155 287 148 950 143 744 6 337 4,3 % 154 100 148 950 143 744 5 150 3,5 % 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 Polikliniske kons. Voksenpsyk. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Polikliniske kons. ABUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Konsultasjoner Budsjett 2 500 Polikliniske kons. ARA 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Tabell 2.5 Antall innleggelser Avdeling Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA 2 006 1 800 1 958 206 11,4 % 2 000 1 800 1 958 200 11,1 % DPS 1 597 1 740 1 766-143 -8,2 % 1 640 1 740 1 766-100 -5,7 % ABUP 88 80 98 8 10,0 % 80 80 98 0 0,0 % ARA 795 800 789-5 -0,6 % 870 800 789 70 8,8 % Sum klinikk 4 486 4 420 4 611 66 1,5 % 4 590 4 420 4 611 170 3,8 % Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Desember Faktisk Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,1 3,0 2,0 3,0 2,0 ARA 1,8 3,0 1,8 3,0 1,8 ABUP 1,3 2,0 1,5 2,0 1,5 PST 1,3 3,0 1,4 3,0 1,4 mål Avvik % 7

Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner i 2010 er 4,3 % over. Dette er økning fra samme periode i 2009 på 8,2 %. Av avdelingene er DPS Solvang og ARA under. ARA ligger 901 konsultasjoner under og DPS Solvang 374 konsultasjoner under. ACT team DPS Solvang har i 2010 hatt 2 483 polikliniske konsultasjoner. ACT team DPS Aust Agder hadde oppstart sent i 2010 og har hatt 172 polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i et for 2010 er i sum 1.000 høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.5 Antall innleggelser Antall innleggelser totalt for 2010 er 1,5% over. Av avdelingene er DPS Solvang, DPS Strømme og DPS Lister under. Innleggelser har hatt nedgang på 2,7% fra 2009. DPS ene har en nedgang på 169 innleggelser, PSA har økt med 48 innleggelser, ABUP har har nedgang på 10 innleggelser, mens ARA har økt med 6 innleggelser. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall konsultasjoner pr behandler pr dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. KPH har i 2010 prioritert arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette innebærer en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet tar nødvendigvis ressurser. 8

DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) 2 874 310 3 088 510 2 928 636-54 326-214 200-6,9 % 3 088 510 3 088 510 2 928 636 0 0 % ISF egne pasienter 828 472 842 881 819 769 8 704-14 409-1,7 % 824 881 842 881 819 769-18 000-2 % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst. 18 928 24 743 24 067-5 139-5 815-23,5 % 21 243 24 743 24 067-3 500-14 % Gjestepasientinntekter 58 683 52 824 54 509 4 174 5 859 11,1 % 59 824 52 824 54 509 7 000 13 % Konserninterne gjestepasientinntekter 32 256 29 681 8 298 23 957 2 575 8,7 % 29 681 29 681 8 298 0 0 % ISF somatisk poliklinisk aktivitet 114 552 93 190 91 658 22 894 21 362 22,9 % 112 690 93 190 91 658 19 500 21 % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler 32 145 28 915 34 669-2 524 3 229 11,2 % 28 915 28 915 34 669 0 0 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 226 118 209 628 203 194 22 924 16 491 7,9 % 223 128 209 628 203 194 13 500 6 % Øremerkede tilskudd 37 154 35 910 37 165-11 1 244 3,5 % 36 410 35 910 37 165 500 1 % Andre inntekter 120 246 89 279 111 572 8 674 30 967 34,7 % 111 279 89 279 111 572 22 000 25 % Sum driftsinntekter 4 342 864 4 495 560 4 313 537 29 327-152 696-3,4 % 4 536 560 4 495 560 4 313 537 41 000 1 % Lønn faste stillinger 2 033 873 2 039 869 1 906 359-127 513 5 996 0,3 % 2 030 869 2 039 869 1 906 359 9 000 0 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 113 982 124 783 106 268-7 714 10 801 8,7 % 114 283 124 783 106 268 10 500 8 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 44 052 37 375 50 257 6 205-6 677-17,9 % 43 875 37 375 50 257-6 500-17 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 309 639 314 174 288 481-21 158 4 535 1,4 % 309 174 314 174 288 481 5 000 2 % Pensjonskostnader -52 310 452 700 442 979 495 289 505 010 111,6 % 452 700 452 700 442 979 0 0 % Delsum lønnskostnader 2 449 236 2 968 901 2 794 345 345 109 519 665 17,5 % 2 950 901 2 968 901 2 794 345 18 000 1 % Varekostnad 520 544 481 942 480 145-40 399-38 601-8,0 % 510 442 481 942 480 145-28 500-6 % Kjøp av helsetjenester 319 843 321 084 325 737 5 894 1 241 0,4 % 323 084 321 084 325 737-2 000-1 % Andre driftskostnader 565 750 518 968 519 509-46 241-46 782-9,0 % 549 968 518 968 519 509-31 000-6 % Avskrivninger 201 634 200 464 203 382 1 748-1 170-0,6 % 201 964 200 464 203 382-1 500-1 % Nedskrivning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 4 057 006 4 491 360 4 323 118 266 112 434 354 9,7 % 4 536 360 4 491 360 4 323 118-45 000-1 % Justert resultatkrav (red. pensjonskost. - red. basisramme) -286 000-286 000 Driftsresultat 285 858 290 200-9 581 295 439-4 342 200 4 200-9 581-4 000 Finansinntekter 2 585 2 831 2 092 492-246 -8,7 % 2 331 2 831 2 092-500 -18 % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS 7 057 5 000 6 505 552 2 057 41,1 % 6 500 5 000 6 505 1 500 30 % Finanskostnader 8 875 12 031 13 576 4 700 3 156 26,2 % 9 031 12 031 13 576 3 000 25 % Finansposter 767-4 200-4 978 5 745 4 967 118,3 % -200-4 200-4 978 4 000 95 % Årsresultat 286 624 286 000-14 559 301 184 624 0 0-14 559 0 Kostnader knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte 2 449 236 2 968 901 2 794 345 345 109 519 665 17,5 % 2 950 901 2 968 901 2 794 345 18 000 1 % Innleie vikarbyrå 33 332 21 120 34 836 1 504-12 212-57,8 % 32 120 21 120 34 836-11 000-52 % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab inklusive interne overføringer i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Kirurgisk klinikk -22 708-3 500-6 327-16 381-19 208-22 500-3 500-6 327-19 000 Medisinsk klinikk -35 794-14 900-24 837-10 957-20 894-34 900-14 900-24 837-20 000 Klinikk for rehabilitering 5 197 0-10 604 15 802 5 197 3 000 0-10 604 3 000 Avvik % Sum somatikk og rehabilitering -53 305-18 400-41 768-11 536-34 905-190 % -54 400-18 400-41 768-36 000-196 % Medisinsk service klinikk 1 023-2 500-6 041 7 064 3 523 3 000-2 500-6 041 5 500 Driftsenheten -5 396 0 939-6 335-5 396-3 000 0 939-3 000 Staber (Inklusiv FOU) 1 201-1 4 911-3 710 1 202 2 500 0 4 912 2 500 Felles 331 711 303 101 20 576 311 135 28 610 42 100 17 100 20 576 25 000 Pasientreiser -6 027-8 000-17 953 11 926 1 973-6 000-8 000-17 953 2 000 Sum støttefunksjoner, stab og felles 322 512 292 600 2 432 320 080 29 912 10 % 38 600 6 600 2 433 32 000 485 % Klinikk for psykisk helse 16 651 16 000 29 754-13 103 651 4 % 16 000 16 000 29 754 0 0 % Driftsresultat totalt 285 858 290 200-9 581 295 439-4 342 200 4 200-9 581-4 000 Tabell 3.3 Balanse 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 Immaterielle eiendeler 4 849 2 052 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 655 522 2 639 821 Innskutt egenkapital 3 208 848 3 208 848 Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l. 278 452 261 722 Opparbeidet resultat -865 390-578 767 Anlegg under utførelse 129 420 57 572 EGENKAPITAL 2 343 458 2 630 081 Sum varige driftsmidler 3 063 394 2 959 116 Finansielle anleggsmidler 562 937 941 884 Anleggsmidler 3 631 180 3 903 052 Varebeholdning 55 908 55 230 Kortsiktig gjeld 1 021 248 1 167 733 Fordringer 108 660 101 851 Langsiktig gjeld 522 469 365 202 Bankinnskudd, kontanter o.l. 91 426 102 883 - herav rentebærende 132 743 140 881 Omløpsmidler 255 994 259 964 GJELD 1 543 717 1 532 935 EIENDELER 3 887 174 4 163 016 EGENKAPITAL OG GJELD 3 887 174 4 163 016 9

Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Resultatkrav Nytt resultatkrav for 2010 er 286 mill kr (500 mill i redusert pensjonskostnad fratrukket 214 mill i redusert basisramme). Foretaket oppnådde et positivt avvik på 0,6 mill kr samlet for 2010. Driftsinntekter Basisramme: inntekten er 214 mill kr under. Basisrammereduksjon som følge av endring i pensjonskostnad. Må sees i sammenheng med justert resultatkrav. ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 1,7% under for foretaket samlet. I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk blir noe av aktiviteten som tidligere ble ført som ISF-inntekt egne pasienter (innlagte/polikliniske dagbehandlinger) nå ført som ISF-inntekt somatisk poliklinisk aktivitet. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet og det er derfor et negativt på ISF-inntekt døgn/dagpasienter og tilsvarende positivt avvik på ISF poliklinisk aktivitet med ca 10 mill kr. I tillegg er det i 2010 inntektsført 4,7 mill i ISF-avregning for 2009, hvorav 2 mill kr er relatert til tilbakeføring av avsetning for eventuell avkortning kompleks rehabilitering. Reelt avvik i 2010 er ca -10 mill kr. Herav ca -12,8 mill kr i Kirurgisk klinikk og -1,8 mill kr i Klinikk for rehabilitering, mens Medisinsk klinikk er 5,1 mill kr over. Antall innleggelser er 0,5% over, men antall dagbehandlinger/dagkirurgi er 7,6% under. I Kirurgisk klinikk er indeks lavere i 2010 enn i 2009. I Medisinsk klinikk var indeks i 1. tertial 2010 lavere enn i 2009, mens den i 2. og 3. tertial 2010 har vært høyere enn i 2009. ISF-ref. på gjestepas fra andre regioner: mindreinntekt må sees i sammenheng med mindreforbruk kjøp av gjestepasienttjenester andre regioner somatikk (50% refusjon). Gjestepasientinntekter: inntektene er 11,2% over. Av avviket er 3,7 mill kr i Kirurgisk klinikk, 0,6 mill kr i Medisinsk klinikk og 1,2 mill kr i Klinikk for psykisk helse. Avviket i somatikken må sees i sammenheng med negativt avvik under ISF-inntekt egne pasienter. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 22,9% over. Se forklaring undrer ISF-inntekter egne pasienter over. Reelt avvik er ca +11 mill kr. I Medisinsk klinikk er det et positivt avvik på nærmere 9 mill kr, hvorav en stor del er knyttet til ISF-refusjon høykostmedisin. I Kirurgisk klinikk er det et negativt avvik på ca 2 mill kr. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet (resepter). Aktiviteten har vært høyere enn ert. Polikliniske inntekter: omfatter inntekter psykiatri/rus, laboratorie/røntgen og egenandeler somatikk. Psykisk helse har en merinntekt på 4,5 mill kr, somatikk 6,7 mill kr og lab/røntgen 1,8 mill kr. Andre inntekter: pasientreiser viser en merinntekt på 23,7 mill kr. Fra og med oktober er Pasientreiser ført brutto og det er derfor store avvik under Andre inntekter og Andre driftskostnader. Det er inntektsført 3,8 mill kr i refusjon fra HSØ vedr. oppgjør i forbindelse med avvikling av plasmafraksjoneringsprosjektet (for perioden 2008-2010). Driftskostnader Lønnskostnader: redusert pensjonskostnad som følge av pensjonsreformen utgjør 500 mill kr. Netto redusert pensjonsforpliktelse gir full kostnadseffekt i 2010. Som følge av dette kommer også 5 mill kr i redusert kostnad arbeidstaker andel av pensjon. Resterende positivt avvik skyldes i hovedsak ubesatte stillinger og mindrekostnader lønnsoppgjør. KPH har et mindreforbruk på 11,4 mill kr knyttet til ubesatte stillinger, utsatt oppstart av ACT-team og mindrekostnader lønnsoppgjør. Forskning har et mindreforbruk på 4,3 mill kr som må sees i sammenheng med lavere inntekter enn ert. Kostnader til årets lønnsoppgjør ekskl KPH er ca 7 mill kr lavere enn ert. Varekostnader: Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 35,8 mill kr hvorav merforbruk TNFhemmere utgjør 24,0 mill kr og MS-medikamenter 7,3 mill kr. Kjøp av helsetjenester: av merforbruk innleie vikarbyrå på 12,2 mill kr utgjør innleie i somatikk 6,2 mill kr, innleie av radiologer 4,4 mill kr og innleie i KPH 1,7 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk har et mindreforbruk på 17,8 mill kr. Andre driftskostnader: pasientreiser har et negativt avvik på 25,1 mill kr, avviket må sees i sammenheng med økte inntekter ref forklaring til bruttoføring under Andre inntekter. Energikostnader har et negativt kostnadsavvik på 14 mill kr. 10

OMSTILLINGSTILTAK Tabell 3.4 Omstillingstiltak (varig effekt) og tiltak for balanse Alle tall i hele 1.000 HELE ÅRET HELE ÅRET OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Budsjett 2010 Realisert 2010 Tiltak Kirurgi Økt aktivitet DRG og poliklinikk 6 600 6 600 0 6 600 6 600 0 Red 0,5 årsverk til pas hotell 220 220 0 220 220 0 Red 0,9 årsverk til pas hotell 350 350 0 350 350 0 Redusert 0,15 årsverk 70 70 0 70 70 0 Red tjenesteplaner 160 160 0 160 160 0 Redusert variabel lønn - amb st 1 100 1 100 0 1 100 1 100 0 Stipend 100 100 0 100 100 0 Avvik 2010 8 600 8 600 0 8 600 8 600 0 Tiltak Medisin 100,0 % 100,0 % Tilpasning senger Med avd SSA 4 000 4 500 500 4 000 4 500 500 4 000 4 500 500 4 000 4 500 500 Tiltak Psykiatri og avh.behandling 112,5 % 112,5 % Effekt av ubesatte still. psykiatri 22 288 22 288 0 22 288 22 288 0 22 288 22 288 0 22 288 22 288 0 Tiltak Laboratoriet 100,0 % 100,0 % Fakturering til primærhelsetjenesten 115 65-50 115 145 30 Innføring av ny analyse på avdeling for mikrobiologi 780 220-560 780 209-571 Økt poliklinisk aktivitet ifht. prognose 2009 1 059 1 059 0 1 059 2 437 1 378 Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK 220 220 0 220 220 0 2 174 1 564-610 2 174 3 011 837 Tiltak Radiologi 71,9 % 138,5 % Reduksjon i bruk av vikarbyrå ved SSK og SSF 2 500 0-2 500 2 500 0-2 500 Økte egenandeler mammografiscreening 500 400-100 500 401-99 Røntgenbeskrivelser Mandal 213 213 0 213 213 0 Tilbakehenting mammografiscreening fra røntgensenteret 1 500 1 500 0 1 500 1 592 92 ifm innføring av digital mammogriscreening. 4 713 2 113-2 600 4 713 2 206-2 507 44,8 % 46,8 % Sum 41 775 39 065-2 710 41 775 40 605-1 170 93,5 % 97,2 % Årsverk HELE ÅRET HELE ÅRET OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) KIRURGI Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Periodisert Realisert hiå Red 0,5 årsverk til pas hotell 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Red 0,9 årsverk til pas hotell 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 Redusert 0,15 årsverk 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Avvik hiå MEDISIN Tilpasning senger Medisinsk avdeling 8,0 9,0 1,0 8,0 9,0 1,0 LAB Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Rad Tilbakehenting mammografiscreening fra røntgensenteret ifm innføring -0,5 av digital mammogriscreening. -0,5 0,0-0,5-0,4 0,1 Sum 9,3 10,3 1,0 9,3 10,4 1,1 110,8 % 111,6 % 11

Medisinsk klinikk Klinikkens omstillingstiltak (nedbemanning ved Medisinsk avdeling Arendal) er ert med effekt fra og med 01.03.10, men tiltaket har realisert effekt allerede fra ca. 1. februar. På denne bakgrunn er det i 2010 registrert et positivt avvik på ca. 0,5 mill kr på omstillingstiltak i klinikken. Klinikk for psykisk helse Klinikken har innfridd på tiltak for balanse 2010. Klinikken har en måloppnåelse på 100 %. Tiltak for balanse er rettet mot vakante stillinger og en videreføring av en bevisst styring på avdelings- og enhetsnivå. Dette betyr at enhetene meget kritisk vurderer nødvendigheten av å ta inn vikarer eller å utlyse stillinger. Spesialiststillinger besettes imidlertid alltid og for tiden er alle legehjemler disponert, selv om det i enkelttilfeller tar noe tid før ny medarbeider tiltrer. Søknader til psykolog- og psykologspesialist stillinger er også god. Medisinsk serviceklinikk (tiltak Laboratoriet og Radiologi) Omstillingstiltak i klinikken for 2010 er beregnet til i underkant av 6,9 mill kr. Klinikken har en måloppnåelse på 76% i 2010. Planlagt reduksjon i bruk av vikarbyrå er ikke innfridd i 2010. 12

VIRKELIG VIRKELIG ANALYSE Tabell 3.5 Virkelig virkelig analyse Regnskap 2008 Regnskap 2009 Regnskap 2010 Avvik 2010/2009 Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) 2 545 644 2 928 636 2 874 310-54 326 ISF egne pasienter 742 565 819 769 828 472 8 704 ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst. 38 930 24 067 18 928-5 139 Gjestepasientinntekter 55 573 54 509 58 683 4 174 Konserninterne gjestepasientinntekter 4 605 8 298 32 256 23 957 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 79 205 91 658 114 552 22 894 ISF-refusjon dyre biologiske legemidler 0 34 669 32 145-2 524 Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 185 961 203 194 226 118 22 924 Øremerkede tilskudd 102 641 37 165 37 154-11 Øremerkede midler psykiatri 127 173 0 0 0 Andre inntekter 107 997 111 572 120 246 8 674 Sum driftsinntekter 3 990 295 4 313 537 4 342 864 29 327 Lønn faste stillinger 1 740 792 1 906 359 2 033 873 127 513 Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 116 585 106 268 113 982 7 714 Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 42 161 50 257 44 052-6 205 Arbeidsgiveravgift - refusjon 268 066 288 481 309 639 21 158 Pensjonskostnader inkl aga av pensjon 432 590 442 979-52 310-495 289 Delsum lønnskostnader 2 600 193 2 794 345 2 449 236-345 109 Varekostnad 439 980 480 145 520 544 40 399 Kjøp av helsetjenester 319 951 325 737 319 843-5 894 Andre driftskostnader 473 194 519 509 565 750 46 241 Avskrivninger 232 729 203 382 201 634-1 748 Nedskrivning 0 0 0 0 Sum driftskostnader 4 066 047 4 323 118 4 057 006-266 112 Driftsresultat -75 753-9 581 285 858 295 439 Finansinntekter 5 511 2 092 2 585 492 Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS 3 736 6 505 7 057 552 Finanskostnader 20 512 13 576 8 875-4 700 Finansposter -11 265-4 978 767 5 745 Årsresultat -87 017-14 559 286 624 301 184 13

Kommentarer til Virkelig-virkelig analyse Per Qvarnstrøm Budsjettert resultat Resultatkrav for 2010 er 286 mill kr (500 mill i redusert pensjonskostnad fratrukket 214 mill i redusert basisramme). Budsjett for 2009 var et regnskapsmessig underskudd på 12,8 mill kr relatert til overtakelse av virksomheten ved Spesialsykehuset for rehabilitering på Kongsgård. Budsjettert resultat i 2008 var -36,6 mill kr som tilsvarer den del av økte pensjonskostnader som ikke ble dekket gjennom tilleggsbevilging. Regnskap 2010 mot regnskap 2009 Driftsinntekter Basisramme: Reduksjon basisramme 2010 med 214,2 mill kr som følge av redusert pensjonskostnad, lønns- og prisvekst +83 mill, økt aktivitet +26 mill, økt ramme rehabilitering og prehospitale tjenester 16 mill kr og inntekt ett institusjonsnummer +9 mill kr (tidligere ført som ISF-inntekt). ISF egne pasienter og ISF somatisk poliklinisk aktivitet: disse inntektsgruppene må sees i sammenheng pga endringer i finansieringsordningen, se forklaring side 6. Prisøkning +22 mill, ISF-avregning 2009 +5 mill og inntekt ett institusjonsnummer ført som basisramme fom 2010-9 mill. ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst: refusjon (og kostnader) private kommersielle institusjoner belastes fom 2009 RHF sentralt. Reduksjon inntekt i 2010 må sees i sammenheng med reduksjon i kjøp av gjestepasienttjenester somatikk fra andre regioner. Konserninterne gjestepasientinntekter: gjestepasientoppgjør i konsernet ble i 2010 utvidet til å omfatte all somatisk behandling mellom foretakene. Polikliniske inntekter (ekskl ISF): Klinikk for psykisk helse +9 mill, Kirurgisk klinikk + 7 mill, Medisinsk klinikk +3 mill og Medisinsk serviceklinikk +3 mill. Øremerkede tilskudd: tilskudd pasientreiser føres som basisramme fom 2009. Øremerkede midler psykiatri: føres om basisramme fom 2009. Andre inntekter: inntekt pasientreiser er økt 22 mill kr. Fra og med oktober 2010 er Pasientreiser ført brutto og det er derfor store avvik under Andre inntekter og Andre driftskostnader. Driftskostnader Lønnskostnader: Reduksjon pensjonskostnad i 2010 skyldes pensjonsreformen. Kostnader lønnsoppgjør i 2010 utgjør ca 100 mill. Økning Klinikk for psykisk helse utgjør ca 50 mill (inkl andel lønnsoppgjør). Varekostnader: kostnader TNF-hemmere er økt med 24 mill (37%) og MS-medikamenter med 6,7 mill (33%). Kjøp av helsetjenester: redusert med 6 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk andre regioner er redusert med 8 mill kr, mens kostnader egen region er økt med 8 mill kr. Andre driftskostnader: energikostnader er økt med 14 mill kr. Kostnader pasienttransport er økt med 18 mill kr, avviket må sees i sammenheng med økte inntekter ref forklaring til bruttoføring under Andre inntekter. Avskrivninger: Reduksjon pga at bygg er ferdig avskrevet. 14

INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell 1 2010 og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Avvik 31.12.10 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2010 2010 4 657 49 669 54 326 Større oppgradering 13 800 12 000 1 800 11 411 3 245 14 656 Vedlikehold og ombygginger 15 146 9 921 5 225 37 762 16 978 54 740 MTU 56 809 53 022 3 787 2 367 3 105 5 347 IKT 7 740 7 740 0 3 617 1 540 5 157 Annet utstyr 3 996 3 772 224 59 814 74 537 134 226 Sum investeringer 97 491 86 455 11 036 Ikke prioriterte midler 0 0 0 59 814 74 537 134 226 Sum prioriterte investeringer ekskl. psykiatri 97 491 86 455 11 036 37 463 281 532 318 995 Psykiatriprosjekter - opptrappingsplan 37 461 36 547 914 97 277 356 069 453 221 Sum investeringer 134 952 123 002 11 950 Det er i løpet av året investert for 97,3 mill. Vesentlig mer er bevilget ut fra nødvendighet, og 46 mill gjennomføres i 2011 av bevilgninger gjort i 2010. Av investeringene utgjør større oppgradering 4,7 mill, vedlikehold og ombygginger 11,4 mill, MTU 37,8 mill, IKT 2,4 mill, annet utstyr 3,6 mill og psykiatriprosjekter 37,5 mill. Sistnevnte er kun DPS Strømme som ble ferdigstilt i juni. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Regnskap Budsjett Generelle midler fra Helse Sør-Øst 53,0 53,0 Lånemidler Helse Sør-Øst 0,0 0,0 Innsamlede midler til mammografiapparat 5,5 5,5 Overført fra HSØ for pandemi 7,0 Overført/reert til 2011-5,6-1,3 Sum midler ekskl psykiatri 59,8 57,2 Oversikten overfor viser hvordan investeringene er finansiert i 2010. Ikke finansiert er forventet løst ved salg av eiendom. Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for 2010 (ekskl. psykiatriplan). 15

Tabell 2 Investering 2010 og totalt Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2010 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett 31.12.10 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2010 2010 4 657 49 669 54 326 Operasjonsstuer SSK 13 800 12 000 4 657 49 669 54 326 Sum større oppgradering 13 800 12 000 119 1 421 1 540 Servicetorg Arendal 119 80 243 85 328 Infeksjonsbad akuttmottak 240 316 8 042 88 8 130 Diverse vedlikeholdsarbeid og ombygging 11 780 7 325 3 007 1 651 4 658 Luftsmitteisolat barn og nyfødt SSK 3 007 2 200 11 411 3 245 14 656 Sum vedlikehold og ombygginger 15 146 9 921 201 5 744 5 945 Gjennomlysningslab SSA 201 0 8 702 4 386 13 088 MTU overheng 2009 8 677 4 057 9 205 0 9 205 MTU iht liste 2010 12 878 14 700 2 594 576 3 170 Avsatt for havari MTU, teknisk utstyr m.m 6 393 7 020 1 0 1 Spect CT (gammakamera + CT) 10 000 10 000 10 128 823 10 951 Mammografiutstyr digitalt (herav 5,5 innsaml) 11 711 10 000 6 931 5 449 12 380 Operasjonsbord og anestesiapparat 6 949 7 245 37 762 16 978 54 740 Sum MTU 56 809 53 022 IKT-prosjekter overheng 2009 1 000 1 000 1 514 3 105 4 619 Kabling datanettverk 1 000 1 000 Omlegging Kongsgård 2 500 2 500 728 728 Digital Diktering 2 240 2 240 125 Integrasjon Partus-Milou 200 200 0 0 0 Samlepott IKT 800 800 2 367 3 105 5 347 Sum IKT 7 740 7 740 0 0 0 Teknisk utstyr / break down 0 0 1 633 563 2 196 Steamgryter kjøkken 2 000 2 000 0 0 0 Kjøretøy 0 0 1 430 7 1 437 Diverse teknisk utstyr 2010 1 422 1 272 554 970 1 524 Diverse teknisk utstyr overheng 2009 574 500 3 617 1 540 5 157 Sum annet utstyr 3 996 3 772 59 814 74 537 134 226 Sum prioriterte investeringer 97 491 86 455 2. Investering og finansiering av prosjekter psykiatri opptrappingsplan Investering 2010 og totalt Prosjekter psykiatriplan Investering 2010 og totalt Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Prognose Budsjett 31.12.10 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2010 2010 totalt totalt 34 764 34 764 BUA Kr. sand 34 764 34 764 38 890 38 890 DPS Solvang 38 890 38 890 37 463 72 453 109 916 DPS Strømme 37 461 36 547 109 914 109 200 59 251 59 251 DPS Aust-Agder (Aas) 59 251 59 251 41 344 41 344 PSA Arendal 41 344 41 344 32 377 32 377 BUA Arendal 32 377 32 377 2 453 2 453 Nasjonalt kompetansesenter 2 453 2 453 37 463 281 532 318 995 Sum investeringer 37 461 36 547 318 993 318 279 Det er i løpet av året bokført investeringer for 37,5 mill kr. Da de andre prosjektene er fullført har det i år kun vært byggeaktivitet ved DPS Strømme. 16

LIKVIDITET Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av des på -407 mill som innebærer at vi i des hadde en endring på hele -132 mill. som hovedsakelig består av: tilpasningen til den reduserte pensjonskostnaden hvor foretaket har tilbakebetalt 224,5 mill utbet av likv.effekt ift pensjonkostn på 38,3 mill oppgjør av ISF-fordring fra 2009 på 11,9 mill på driften generelt merinnbet på 52 mill merutbet på investeringer på 9,3 mill Kredittrammen er etter omgrupperings-proposisjonen endret fra 286 mill til 516 mill (pr.31.12.10) i takt med at resultatkravet er endret til 286 mill. Ifm med korrigeringene av pensjonseffekten i resultatet ble kredittrammen i jan justert ned til 501 mill. Med en utgående beholdning på -407 mill har foretaket pr des en likviditetsreserve på 109 mill. Det er et betydelig betalingsoverheng knyttet til gjestepasienter og fylkesandeler som kommer til utbet i 2011. Ift investeringsplanen er det til sammen et overheng på prosjekter på 46,4 mill som er betydelig mer enn prognostisert i nov-rapporteringen. Avvikene ift er omtalt i tab under: Kommentarer tall pr des (alle tall i mill): nto avvik DI på -180 skyldes i hovedsak tilbakebet av 224,5 mill ifm pensjonsendringene. Betyr at andre poster som polikliniske innt. bidrar positivt avvik DU på nto +27 hvor varekost og pensjon bidrar negativt med 54 mill, mens ADK og gjestepas.kjøp bidrar positivt med 80 mill neg avvik IU skyldes utbet knyttet til bygn.messige prosjekter. Dette skyldes delvis at disponering av salgssum knyttet til salg av fast eiendom er tatt inn; disse midlene vil først utbet i 2011. I avviket inkl. også overskudd i datterselskap som føres som finansielt anleggsmiddel. Utfra foretakets investeringsplan og den finansiering som er lagt, er overhenget på investeringer over i 2011 på 46,4 mill. Likviditetsutvikling -50 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -150-250 -350-450 -550 Rapp. og progn (blå) Forskudd Rapp 2009 Kreditt Bud 2010 17

PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens 2010 Desember SSHF Mål 2010 RHF Mål 2010 2009 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetpas. **) Måned (forrige) 70 122 Somatikk: Epikrisetid Månedlig 69,2 % 73,0 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 71,1 % -7,0 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,2 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 86,3 % 79,3 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 99,4 % 90,5 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 3,6 % 3,1 % Reduseres Reduseres 2,1 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) 42 60 Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 82,4 % 76,3 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 81,2 % -3,7 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 2,5 % 1,7 % Reduseres Reduseres 1,1 % Psykisk helsevern : Andel ambulante konsultasjoner Månedlig 9,7 % 12,4 % - BUP: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager Månedlig 97,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 97,2 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) 56 72 Rus: Epikrisetid Månedlig 65,7 % 67,1 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 82,9 % -12,9 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 3,9 % 0,0 % Reduseres Reduseres 3,8 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng ** ) Tall for 2009 - både rettighetspas. og ikke rettighetspas. Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk 18 Antall rettighetspasienter Ventedager ikke rettighetspas. Gj.snittlig ventetid ventende desember Ventedager rettighetspas. Antall ikke rettighetspas Kristiansand 61 3.923 170 4.057 Arendal 80 3.181 133 4.340 Flekkefjord 42 439 90 1.241 Psykiatri+Somatikk 68 7.552 143 9.650 Somatikk 70 6.819 146 9.148 Kirurgisk klinikk 77 5.190 176 6.747 Medisinsk klinikk 48 1.548 66 2.072 Klinikk for rehabilitering 40 81 42 329 Klinikk for psykisk helse 48 733 87 502 Psykisk helsevern (ekskl rus) 42 440 90 414 Rus- og avhengighetsbehandling 56 293 72 88 Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 35 korridorpasientdøgn i desember, tilsvarende 0,2%. Gjennomsnittet for 2010 er 0,3%. Epikrisetid For somatikk var det 73,0 % oppnådd epikrisetid i desember. Kirurgisk klinikk hadde en epikrisetid på 66,3%, Medisinsk klinikk 77,4% og Klinikk for rehabilitering 95,5%. Gjennomsnittet for 2010 er 69,2%. Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i desember på 76,3 %, mens tilsvarende for rus ble 67,1 %. Gjennomsnitt for 2010 er 82,4% for psykisk helsevern og 65,7% for rus. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 3,1% (276 av 8.765) i desember. Kirurgisk avdeling og Ortopedisk avdeling har størst antall fristbrudd. Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 1,7% (10 av 579) i desember. Andel fristbrudd rus var 0,0% (0 av 164) i desember. Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-des Score jan-des SSHF 4.101 4,80 Kirurgisk klinikk 1.843 4,83 Medisinsk klinikk 1.597 4,81 Klinikk for rehabilitering 346 4,75 Klinikk for psykisk helse 176 4,41

MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens 2010 Denne måned RHF Mål 2010 2009 Sykefravær Måned (forrige) 6,0 % 6,2 % 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 6,9 % Antall årsverk *) Månedlig 4 962 4 992-4 868 Medarbeidertilfredshet MUSIK undersøkelsen - gjennomførte utviklingssamtaler 41 % - involvert oppfølging 36 % - kompetanseplan 46 % Svarprosent 72 % *) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. Sykefravær Sykefraværet var i november 2010 6,2 %. I samme måned i 2009 var sykefraværet 6,4 % (oppdatert etter ny beregningsmåte). Sykefravær er lagt inn etter ny definisjon om beregning av sykefraværsdagsverk. Ny definisjon innebærer at timelønn og UTA-tid for leger er med i mulige dagsverk. Variable dagsverk blir beregnet for den måned som de er opparbeidet. Alt fravær (bortsett fra sykefravær) trekkes fra i mulige dagsverk. Sykefravær pr klinikk i november: Kirurgisk klinikk 6,2%, Medisinsk klinikk 6,3%, Klinikk for rehabilitering 5,9%, Klinikk for psykisk helse 6,2%, Medisinsk serviceklinikk 6,0%, Driftsenheten 7,0% og stabene 4,1%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED REHAB KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Åsrverk gj.snitt 2009 Brutto årsverk 1 511 966 223 1 224 399 404 129 12 4 868 - herav månedslønnede 1 329 877 210 1 088 373 339 127 12 4 355 - herav variabel lønnede 182 89 13 136 27 65 2 0 513 Budsjett 2010 Brutto årsverk 1 507 951 223 1 241 408 411 148 17 4 907 - herav månedslønnede 1 328 858 213 1 110 380 353 143 17 4 402 - herav variabel lønnede 180 94 10 131 28 58 5 0 505 Årsverk 2010 Brutto årsverk 1 545 978 221 1 253 402 412 134 17 4 962 - herav månedslønnede 1 375 887 209 1 122 374 350 132 17 4 467 - herav variabel lønnede 170 91 12 131 28 62 2 0 495 Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Antall årsverk for 2008 er noe høyere enn tidligere rapportert. Dette skyldes endret definisjon av variabel lønn. 19

VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK Tabell 7.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Basisramme 557 166 557 166 539 447 17 719 0 0 % 557 166 557 166 539 447 0 0 % ISF egne pasienter 429 054 449 038 431 022-1 968-19 984-4 % 430 538 449 038 431 022-18 500-4 % ISF gjestepasienter 37 921 34 195 35 037 2 884 3 726 11 % 37 695 34 195 35 037 3 500 10 % ISF konserninterne gjestepasienter 10 021 9 552 2 427 10 021 469 5 % 9 552 9 552 2 427 0 0 % ISF poliklinisk aktivitet 39 997 33 582 33 482 6 515 6 415 19 % 39 582 33 582 33 482 6 000 18 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 49 460 45 316 42 521 6 939 4 144 9 % 49 316 45 316 42 521 4 000 9 % Øremerkede tilskudd 5 786 4 000 4 379 1 407 1 786 45 % 5 700 4 000 4 379 1 700 43 % Andre inntekter 9 068 8 006 9 080-12 1 062 13 % 8 606 8 006 9 080 600 7 % Sum driftsinntekter 1 138 473 1 140 855 1 097 395 43 505-2 382 0 % 1 138 155 1 140 855 1 097 395-2 700 0 % Lønn faste stillinger 673 373 663 745 627 596-45 777-9 628-1 % 672 745 663 745 627 596-9 000-1 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 34 807 35 284 38 190 3 383 477 1 % 35 784 35 284 38 190-500 -1 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 3 333 4 321 1 160-2 173 988 23 % 3 621 4 321 1 160 700 16 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 100 610 98 933 94 949-5 661-1 677-2 % 100 433 98 933 94 949-1 500-2 % Pensjonskostnader 73 827 73 829 68 827-5 000 2 0 % 73 829 73 829 68 827 0 0 % Delsum lønnskostnader 885 950 876 112 830 722-55 228-9 838-1 % 886 412 876 112 830 722-10 300-1 % Varekostnad 129 619 133 167 129 682 63 3 548 3 % 129 667 133 167 129 682 3 500 3 % Kjøp av helsetjenester 54 264 51 257 58 348 4 084-3 007-6 % 53 757 51 257 58 348-2 500-5 % Andre driftskostnader 35 273 31 485 33 466-1 807-3 788-12 % 34 985 31 485 33 466-3 500-11 % Sum driftskostnader 1 105 106 1 092 021 1 052 218-52 888-13 085-1 % 1 104 821 1 092 021 1 052 218-12 800-1 % Driftsresultat 33 367 48 834 45 177-9 383-15 467-32 % 33 334 48 834 45 177-15 500-32 % Netto interne overføringer 56 075 52 334 51 504-4 571-3 741-7 % 55 834 52 334 51 504-3 500-7 % Driftsresultat med interne overføringer -22 708-3 500-6 327-13 954-19 208-22 500-3 500-6 327-19 000 Avvik % Status Ressurser knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer 885 950 876 112 830 722-55 228-9 838-1 % 886 412 876 112 830 722-10 300-1 % Innleie vikarbyrå 10 408 7 690 13 416 3 008-2 718-35 % 9 890 7 690 14 338-2 200-29 % Antall årsverk 1 545 1 507 1 511 1 507 1 511 Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 19). Tabell 7.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh. 31 004 32 360 31 094-90 -1 356-4,2 % 31 160 32 360 31 094-1 200-3,7 % DRG-poeng poliklinikk 2 831 2 377 2 527 304 454 19,1 % 2 817 2 377 2 527 440 18,5 % Innleggelser 24 299 24 541 24 493-194 -242-1,0 % 24 406 24 541 24 493-135 -0,6 % Dagbehandlinger og dagkirurgi 10 791 11 629 12 011-1 220-838 -7,2 % 10 929 11 629 12 011-700 -6,0 % Polikliniske konsultasjoner 144 116 142 372 138 751 5 365 1 744 1,2 % 143 272 142 372 138 751 900 0,6 % Kommentarer til driftsresultat Ole Georg Vinorum Klinikken har et negativt akkumulert driftsresultat på 19,2 mill kr i 2010. Avviket for desember er negativt med 1,5 mill kr. Driftsinntekter Klinikken har et negativt inntektsavvik på 2,4 mill kr, i disse tallene ligger en positiv inntekt på 1,3 mill kr som er avregning for 2009 aktivitet. ISF inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik (totale ISF-inntekter) på 9,4 mill kr. 20