Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01 TOTALT 4 916 413 100.0 AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start 4 930 319,53 4 443 567,61 0,00 Innskudd / Uttak 0,00-139 000,00 833 500,00 Avkastning i perioden -13 906,88 611 845,04 4 082 912,65 Markedsverdi 30.09.2014 4 916 412,65 4 916 412,65 4 916 412,65 Avkastning i % -0,28 13,76 384,81 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi okt-13 4 244 262 nov-13 4 358 665 des-13 4 443 568 jan-14 4 553 524 feb-14 4 661 965 mar-14 4 706 477 apr-14 4 815 951 mai-14 5 005 756 jun-14 4 979 181 jul-14 5 019 958 aug-14 4 930 320 sep-14 4 916 413 Markedskommentar september 2014 Den geopolitiske situasjonen er fortsatt krevende. Det forventes ytterligere militære tiltak mot IS både i Syria og Irak. Situasjonen er fortsatt uavklart mellom EU/USA og Russland som følge av Ukrainakonflikten. Selv om disse hendelsene skaper uro, er det vår oppfatning at den økonomiske veksten ikke vil bli vesentlig påvirket, såfremt situasjonen ikke forverrer seg. Oslo Børs (OSEBX) falt 0,1% i september, opp 11,0% hittil i år, mens verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) steg med 1,0%, og er opp 10,2% for året. Det er verdt å merke seg at styrkingen av US Dollar forklarer ca. 3,8% av oppgangen, og at verdensindeksen i lokal valuta er ned ca. 2,8% for måneden. Egenkapitalbevisindeksen (OSEEX) leverte nok en solid måned med en oppgang på 3,7% og er opp 15,7% hittil i år. Renteindeksen ST1X steg med 0,1% og er opp 1,0% hittil i år. Den positive utviklingen i amerikansk økonomi fortsetter, samtidig som vi observerer avtagende vekst i kinesisk industriproduksjon. I Europa reduserte sentralbanken uventet styringsrenten og varsler samtidig flere tiltak for å stimulere økonomisk vekst. Fortsatt vekst i norsk økonomi, selv om utviklingen er svakere enn tidligere antatt innen oljeservice. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning 11,0% 11,5% 77,5% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) 563 174,43 11,45 SUM KONTANTER 563 174,43 11,45 AKSJER Råvarer Borregaard 3 505 21,26 36,90 129 334,50 1,10 2,63 Norsk Hydro 6 271 23,98 35,94 225 379,74 0,75 4,58 Sum Råvarer 354 714,24 7,21 Energi Farstad Shipping 606 159,33 84,75 51 358,50 3,00 1,04 Prosafe 3 883 36,42 37,58 145 923,14 3,65 2,97 Statoil ASA 1 216 100,47 175,20 213 043,20 7,00 4,33 Sum Energi 410 324,84 8,35 Protector Forsikring ASA 3 006 3,26 39,40 118 436,40 1,60 2,41 Sparebank 1 SR-Bank 3 835 31,43 61,00 233 934,39 1,60 4,76 Sum 352 370,79 7,17 Telekommunikasjon Telenor 881 74,40 141,00 124 221,00 7,00 2,53 Industri Kongsberg Gruppen 1 665 22,56 146,50 243 922,50 5,25 4,96 Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Ltd. B 1 384 160,50 176,00 243 584,00 5,00 4,95 Sum Industri 487 506,50 9,92 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA 6 698 33,53 42,70 286 004,60 1,60 5,82 SalMar AS 2 707 73,25 113,50 307 244,50 8,00 6,25 Sum Konsumentvarer 593 249,10 12,07 SUM AKSJER 2 322 386,47 47,24 AKSJER. (EUR) Utilities Iberdrola 3 263 44,99 46,03 150 209,47 2,23 3,06 Råvarer Heidelbergcement AG 271 511,64 424,78 115 115,61 4,95 2,34 Helsevern Stada Arzneimittel AG 377 260,92 255,79 96 431,30 40,59 1,96 Group Bruxelles Lambert 158 512,10 589,11 93 078,97 22,49 1,89 Hannover Rueck 462 518,59 519,77 240 134,65 24,76 4,88 Wendel 86 898,51 728,75 62 672,71 15,26 1,27 Sum 395 886,33 8,05 1
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % Konsumentvarer Distribution International 1 005 49,21 46,15 46 378,57 1,32 0,94 Volkswagen AG 98 1 540,57 1 333,94 130 725,66 33,04 2,66 Sum Konsumentvarer 177 104,22 3,60 SUM AKSJER. (EUR) 934 746,94 19,01 AKSJER. (SEK) Industrivarden AS 1 404 118,81 112,28 157 640,33 4,10 3,21 Investor B 1 213 119,77 227,23 275 630,09 5,96 5,61 Sum 433 270,42 8,81 Telekommunikasjon Teliasonera 2 730 40,35 44,45 121 345,14 2,23 2,47 SUM AKSJER. (SEK) 554 615,56 11,28 EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge 4 085 31,78 59,25 242 036,25 1,75 4,92 Sparebanken Nord-Norge 7 778 22,85 38,50 299 453,00 1,10 6,09 Sum 541 489,25 11,01 SUM EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01 TOTALT 4 916 412,65 100,00 2
SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Avkastning zutbyavka-bank Bankkonto: 31262087282 VPS-konto: 031809604577 Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler 777 11.03.2014 14.03.2014 SALG 3 933 NO0006390301 Sparebanken Midt-Norge 56,7500 223 197,75 445,50 0,00 222 752,25 Pareto Securities 778 11.03.2014 13.03.2014 KJØP 97 DE0008402215 Hannover Rueck 496,7330 48 183,10 48,18 0,00 48 231,28 Swedbank 779 12.03.2014 14.03.2014 KJØP 271 DE0006047004 Heidelbergcement AG 511,1324 138 516,88 138,44 0,00 138 655,32 Swedbank 784 25.04.2014 29.04.2014 KJØP 44 DE0007664005 Volkswagen AG 1 580,2639 69 531,61 0,00 69 531,61 ABG 785 25.04.2014 30.04.2014 SALG 483 NO0010208051 Yara International 270,9160 130 852,43 0,00 130 852,43 Swedbank 786 28.04.2014 02.05.2014 KJØP 86 FR0000121204 Wendel 898,5069 77 271,59 0,00 77 271,59 Pareto Securities 807 14.05.2014 16.05.2014 KJØP 54 DE0007664005 Volkswagen AG 1 508,2359 81 444,74 0,00 81 444,74 Swedbank 808 14.05.2014 19.05.2014 KJØP 205 SE0000107419 Investor B 228,7137 46 886,31 0,00 46 886,31 Carnegie ASA 809 14.05.2014 19.05.2014 KJØP 1 404 SE0000107203 Industrivarden AS 118,8084 166 806,95 0,00 166 806,95 Carnegie ASA 810 14.05.2014 19.05.2014 SALG 9 072 NO0010209331 Protector Forsikring ASA 29,2489 265 346,02 0,00 265 346,02 Pareto Securities 836 02.06.2014 05.06.2014 SALG 731 NO0010582521 Gjensidige Forsikring 110,8218 81 010,74 0,00 81 010,74 Carnegie ASA 835 03.06.2014 05.06.2014 KJØP 207 DE0008402215 Hannover Rueck 534,9009 110 724,48 110,72 0,00 110 835,20 Pareto Securities 848 22.08.2014 27.08.2014 SALG 985 NO0003043309 Kongsberg Gruppen 141,0000 138 885,00 277,77 0,00 138 607,23 ABG 849 22.08.2014 27.08.2014 KJØP 3 263 ES0144580Y14 Iberdrola 44,8992 146 505,98 292,99 0,00 146 798,97 Swedbank 854 19.09.2014 24.09.2014 SALG 10 785 NO0006000801 Sparebanken Nord-Norge 38,4012 414 156,94 826,24 0,00 413 330,70 Carnegie ASA 859 24.09.2014 29.09.2014 SALG 1 199 NO0005052605 Norsk Hydro 35,8796 43 019,64 42,93 0,00 42 976,71 Pareto Securities 858 25.09.2014 30.09.2014 KJØP 1 005 ES0126775032 Distribution International 49,1080 49 353,54 98,66 0,00 49 452,20 Pareto Securities 860 26.09.2014 01.10.2014 SALG 875 NO0010310956 SalMar AS 112,1380 98 120,75 196,24 0,00 97 924,51 ABG 861 29.09.2014 01.10.2014 KJØP 377 DE0007251803 Stada Arzneimittel AG 260,3942 98 168,60 196,37 0,00 98 364,97 Swedbank
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: 31.03.2014 til 30.09.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte 31.03.2014 Balanse ved start 27 568,05 02.04.2014 04.06.2014 dp Utbytte Teliasonera 6 303,02 04.04.2014 04.04.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -7 148,75 23.04.2014 23.04.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -20 419,30 24.04.2014 06.05.2014 dp Utbytte Borregaard 3 855,50 25.04.2014 07.05.2014 dp Utbytte Gjensidige Forsikring 9 356,80 28.04.2014 04.06.2014 dp Utbytte Group Bruxelles Lambert 2 633,35 30.04.2014 09.05.2014 dp Utbytte Sparebank 1 SR-Bank 6 136,00 01.05.2014 08.05.2014 dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 4 152,00 Ltd. B 02.05.2014 14.05.2014 dp Utbytte Protector Forsikring ASA 21 136,50 06.05.2014 06.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -3 855,50 06.05.2014 04.06.2014 dp Utbytte Investor B 6 158,68 07.05.2014 07.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -9 356,80 07.05.2014 03.06.2014 dp Utbytte Hannover Rueck 4 577,94 07.05.2014 03.06.2014 dp Utbytte Heidelbergcement AG 973,03 08.05.2014 19.05.2014 dp Utbytte Norsk Hydro 5 602,50 08.05.2014 08.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -4 152,00 09.05.2014 09.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -6 136,00 12.05.2014 26.05.2014 dp Utbytte Kongsberg Gruppen 13 912,50 13.05.2014 03.06.2014 dp Utbytte Volkswagen AG 1 053,23 14.05.2014 14.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -21 136,50 15.05.2014 28.05.2014 dp Utbytte Telenor 6 167,00 15.05.2014 28.05.2014 dp Utbytte Statoil ASA 8 512,00 15.05.2014 27.05.2014 dp Utbytte Farstad Shipping 1 818,00 19.05.2014 19.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -5 602,50 26.05.2014 26.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -13 912,50 27.05.2014 27.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 818,00 28.05.2014 28.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -6 167,00 28.05.2014 28.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -8 512,00 01.06.2014 06.06.2014 dp Utbytte Austevoll Seafood ASA 10 716,80 03.06.2014 03.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -4 577,94 03.06.2014 03.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -973,03 03.06.2014 03.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 053,23 04.06.2014 04.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -6 158,68 04.06.2014 04.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -6 303,02 04.06.2014 04.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -2 633,35 05.06.2014 10.06.2014 dp Utbytte SalMar AS 28 656,00 06.06.2014 06.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -10 716,80 10.06.2014 10.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -28 656,00 18.06.2014 18.06.2014 dp Utbytte Prosafe 3 688,85 18.06.2014 18.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -3 688,85 01.07.2014 15.07.2014 dp Utbytte Wendel 1 136,65 1
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: 31.03.2014 til 30.09.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp 15.07.2014 15.07.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 136,65 14.08.2014 28.08.2014 dp Utbytte Statoil ASA 2 188,80 28.08.2014 28.08.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -2 188,80 01.09.2014 10.09.2014 dp Utbytte Prosafe 3 805,34 10.09.2014 10.09.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -3 805,34 30.09.2014 Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) 31.03.2014 Balanse ved start 195 076,28 04.04.2014 04.04.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 7 148,75 23.04.2014 23.04.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 20 419,30 25.04.2014 29.04.2014 wd Kjøp Volkswagen AG -69 531,61 25.04.2014 30.04.2014 dp Salg Yara International 130 852,43 28.04.2014 02.05.2014 wd Kjøp Wendel -77 271,59 06.05.2014 06.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 3 855,50 07.05.2014 07.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 9 356,80 08.05.2014 08.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 4 152,00 09.05.2014 09.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 6 136,00 14.05.2014 14.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 21 136,50 14.05.2014 16.05.2014 wd Kjøp Volkswagen AG -81 444,74 14.05.2014 19.05.2014 wd Kjøp Investor B -46 886,31 14.05.2014 19.05.2014 wd Kjøp Industrivarden AS -166 806,95 14.05.2014 19.05.2014 dp Salg Protector Forsikring ASA 265 346,02 19.05.2014 19.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 5 602,50 26.05.2014 26.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 13 912,50 27.05.2014 27.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 818,00 28.05.2014 28.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 6 167,00 28.05.2014 28.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 8 512,00 02.06.2014 05.06.2014 dp Salg Gjensidige Forsikring 81 010,74 03.06.2014 03.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 4 577,94 03.06.2014 03.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 973,03 03.06.2014 03.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 053,23 03.06.2014 05.06.2014 wd Kjøp Hannover Rueck -110 835,20 04.06.2014 04.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 6 158,68 04.06.2014 04.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 6 303,02 04.06.2014 04.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 633,35 06.06.2014 06.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 10 716,80 10.06.2014 10.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 28 656,00 18.06.2014 18.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 3 688,85 19.06.2014 19.06.2014 lo Kapital ut Portefølje -139 000,00 15.07.2014 15.07.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 136,65 22.08.2014 27.08.2014 dp Salg Kongsberg Gruppen 138 607,23 22.08.2014 27.08.2014 wd Kjøp Iberdrola -146 798,97 28.08.2014 28.08.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 188,80 2
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: 31.03.2014 til 30.09.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp 10.09.2014 10.09.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 3 805,34 19.09.2014 24.09.2014 dp Salg Sparebanken Nord-Norge 413 330,70 24.09.2014 29.09.2014 dp Salg Norsk Hydro 42 976,71 25.09.2014 30.09.2014 wd Kjøp Distribution International -49 452,20 26.09.2014 01.10.2014 dp Salg SalMar AS 97 924,51 29.09.2014 01.10.2014 wd Kjøp Stada Arzneimittel AG -98 364,97 30.09.2014 Balanse ved slutt 558 840,62 3
Utbytte Balansert Oppstart : 18. august 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 335 000,18 19,39 AKSJER 712 342,51 41,23 EGENKAPITALBEVIS 121 542,48 7,03 OBLIGASJONER 558 886,87 32,35 TOTALT 1 727 772 100.0 AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start 1 723 750,22 1 609 049,33 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0,00 680 000,00 Avkastning i perioden 4 021,82 118 722,71 1 047 772,04 Markedsverdi 30.09.2014 1 727 772,04 1 727 772,04 1 727 772,04 Avkastning i % 0,29 7,44 202,80 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi okt-13 1 573 141 nov-13 1 595 368 des-13 1 609 049 jan-14 1 617 007 feb-14 1 638 408 mar-14 1 645 472 apr-14 1 676 124 mai-14 1 703 709 jun-14 1 720 441 jul-14 1 734 849 aug-14 1 723 750 sep-14 1 727 772 Markedskommentar september 2014 Den geopolitiske situasjonen er fortsatt krevende. Det forventes ytterligere militære tiltak mot IS både i Syria og Irak. Situasjonen er fortsatt uavklart mellom EU/USA og Russland som følge av Ukrainakonflikten. Selv om disse hendelsene skaper uro, er det vår oppfatning at den økonomiske veksten ikke vil bli vesentlig påvirket, såfremt situasjonen ikke forverrer seg. Oslo Børs (OSEBX) falt 0,1% i september, opp 11,0% hittil i år, mens verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) steg med 1,0%, og er opp 10,2% for året. Det er verdt å merke seg at styrkingen av US Dollar forklarer ca. 3,8% av oppgangen, og at verdensindeksen i lokal valuta er ned ca. 2,8% for måneden. Egenkapitalbevisindeksen (OSEEX) leverte nok en solid måned med en oppgang på 3,7% og er opp 15,7% hittil i år. Renteindeksen ST1X steg med 0,1% og er opp 1,0% hittil i år. Den positive utviklingen i amerikansk økonomi fortsetter, samtidig som vi observerer avtagende vekst i kinesisk industriproduksjon. I Europa reduserte sentralbanken uventet styringsrenten og varsler samtidig flere tiltak for å stimulere økonomisk vekst. Fortsatt vekst i norsk økonomi, selv om utviklingen er svakere enn tidligere antatt innen oljeservice. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning 32,4% 19,4% 7,0% 41,2% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Balansert? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) 335 000,18 19,39 SUM KONTANTER 335 000,18 19,39 AKSJER Råvarer Norsk Hydro 1 265 31,83 35,94 45 464,10 0,75 2,63 Energi Farstad Shipping 185 170,00 84,75 15 678,75 3,00 0,91 Prosafe 717 31,20 37,58 26 944,86 3,65 1,56 Solstad Offshore 188 101,97 90,00 16 920,00 5,00 0,98 Statoil ASA 306 108,22 175,20 53 611,20 7,00 3,10 Sum Energi 113 154,81 6,55 Protector Forsikring ASA 1 208 8,23 39,40 47 595,20 1,60 2,75 Sparebank 1 SR-Bank 838 37,50 61,00 51 138,33 1,60 2,96 Sum 98 733,53 5,71 Telekommunikasjon Telenor 329 52,40 141,00 46 389,00 7,00 2,68 Industri Kongsberg Gruppen 491 22,43 146,50 71 931,50 5,25 4,16 Wilh. Wilhelmsen 532 23,00 50,25 26 733,00 5,03 1,55 Sum Industri 98 664,50 5,71 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA 1 692 28,23 42,70 72 248,40 1,60 4,18 SUM AKSJER 474 654,34 27,47 AKSJER. (EUR) Helsevern Stada Arzneimittel AG 66 260,91 255,79 16 881,87 40,59 0,98 Group Bruxelles Lambert 42 581,97 589,11 24 742,51 22,49 1,43 Hannover Rueck 121 516,27 519,77 62 892,41 24,76 3,64 Sum 87 634,92 5,07 Konsumentvarer Distribution International 175 49,21 46,15 8 075,87 1,32 0,47 SUM AKSJER. (EUR) 112 592,66 6,52 AKSJER. (SEK) Investor B 351 109,79 227,23 79 757,76 5,96 4,62 1
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Balansert? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % Telekommunikasjon Teliasonera 1 020 40,35 44,45 45 337,74 2,23 2,62 SUM AKSJER. (SEK) 125 095,50 7,24 EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge 859 35,33 59,25 50 895,75 1,75 2,95 Sparebanken Nord-Norge 1 835 24,72 38,50 70 646,73 1,10 4,09 Sum 121 542,48 7,03 SUM EGENKAPITALBEVIS 121 542,48 7,03 OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 528,7228 1 005,25 1 057,05 558 886,87 32,35 SUM OBLIGASJONSFOND 558 886,87 32,35 TOTALT 1 727 772,03 100,00 2
SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Balansert zutbybala-bank Bankkonto: 32122058823 VPS-konto: 031809606226 Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler 675 31.12.2013 03.01.2014 KJØP 15,3003 NO0010675309 SR-Rente 1 008,4589 15 429,68 0,00 15 429,68 679 11.03.2014 14.03.2014 SALG 687 NO0006390301 Sparebanken Midt-Norge 56,7500 38 987,25 77,82 0,00 38 909,43 Pareto Securities 680 11.03.2014 13.03.2014 KJØP 34 DE0008402215 Hannover Rueck 496,7329 16 888,92 16,89 0,00 16 905,81 Swedbank 681 17.03.2014 20.03.2014 KJØP 42 BE0003797140 Group Bruxelles Lambert 581,3864 24 418,23 24,40 0,00 24 442,63 Swedbank 721 02.06.2014 05.06.2014 SALG 156 NO0010582521 Gjensidige Forsikring 110,8218 17 288,20 0,00 17 288,20 Carnegie ASA 720 03.06.2014 05.06.2014 KJØP 28 DE0008402215 Hannover Rueck 534,9011 14 977,23 14,96 0,00 14 992,19 Pareto Securities 726 20.06.2014 25.06.2014 KJØP 25 DE0008402215 Hannover Rueck 529,7220 13 243,05 0,00 13 243,05 Pareto Securities 727 20.06.2014 25.06.2014 KJØP 32 SE0000107419 Investor B 231,1419 7 396,54 0,00 7 396,54 Pareto Securities 736 19.09.2014 24.09.2014 SALG 113 NO0010096985 Statoil ASA 180,1301 20 354,70 20,35 0,00 20 334,35 SR Fonds 740 24.09.2014 29.09.2014 SALG 145 NO0005052605 Norsk Hydro 35,8796 5 202,54 5,19 0,00 5 197,35 Pareto Securities 739 25.09.2014 30.09.2014 KJØP 175 ES0126775032 Distribution International 49,1080 8 593,90 17,21 0,00 8 611,11 Pareto Securities 741 29.09.2014 01.10.2014 KJØP 66 DE0007251803 Stada Arzneimittel AG 260,3942 17 186,02 34,35 0,00 17 220,37 Swedbank
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Balansert For perioden: 31.03.2014 til 30.09.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte 31.03.2014 Balanse ved start 3 521,75 02.04.2014 04.06.2014 dp Utbytte Teliasonera 2 354,98 04.04.2014 04.04.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 503,25 23.04.2014 23.04.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -2 018,50 25.04.2014 07.05.2014 dp Utbytte Gjensidige Forsikring 1 996,80 25.04.2014 08.05.2014 dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen 532,00 28.04.2014 04.06.2014 dp Utbytte Group Bruxelles Lambert 700,01 30.04.2014 09.05.2014 dp Utbytte Sparebank 1 SR-Bank 1 340,80 02.05.2014 14.05.2014 dp Utbytte Protector Forsikring ASA 2 114,00 06.05.2014 04.06.2014 dp Utbytte Investor B 1 949,03 07.05.2014 07.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 996,80 07.05.2014 03.06.2014 dp Utbytte Hannover Rueck 1 220,78 08.05.2014 08.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -532,00 08.05.2014 19.05.2014 dp Utbytte Norsk Hydro 1 057,50 09.05.2014 09.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 340,80 12.05.2014 26.05.2014 dp Utbytte Kongsberg Gruppen 2 577,75 14.05.2014 14.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -2 114,00 15.05.2014 28.05.2014 dp Utbytte Telenor 2 303,00 15.05.2014 28.05.2014 dp Utbytte Statoil ASA 2 933,00 15.05.2014 27.05.2014 dp Utbytte Farstad Shipping 555,00 19.05.2014 19.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 057,50 26.05.2014 26.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -2 577,75 27.05.2014 27.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -555,00 28.05.2014 28.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -2 303,00 28.05.2014 28.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -2 933,00 01.06.2014 06.06.2014 dp Utbytte Austevoll Seafood ASA 2 707,20 01.06.2014 10.06.2014 dp Utbytte Solstad Offshore 940,00 03.06.2014 03.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 220,78 04.06.2014 04.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 949,03 04.06.2014 04.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -2 354,98 04.06.2014 04.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -700,01 06.06.2014 06.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -2 707,20 10.06.2014 10.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -940,00 18.06.2014 18.06.2014 dp Utbytte Prosafe 681,15 18.06.2014 18.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -681,15 14.08.2014 28.08.2014 dp Utbytte Statoil ASA 754,20 28.08.2014 28.08.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -754,20 01.09.2014 10.09.2014 dp Utbytte Prosafe 702,66 10.09.2014 10.09.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -702,66 30.09.2014 Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) 31.03.2014 Balanse ved start 315 631,62 1
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Balansert For perioden: 31.03.2014 til 30.09.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp 04.04.2014 04.04.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 503,25 23.04.2014 23.04.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 018,50 07.05.2014 07.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 996,80 08.05.2014 08.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 532,00 09.05.2014 09.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 340,80 14.05.2014 14.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 114,00 19.05.2014 19.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 057,50 26.05.2014 26.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 577,75 27.05.2014 27.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 555,00 28.05.2014 28.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 303,00 28.05.2014 28.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 933,00 02.06.2014 05.06.2014 dp Salg Gjensidige Forsikring 17 288,20 03.06.2014 03.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 220,78 03.06.2014 05.06.2014 wd Kjøp Hannover Rueck -14 992,19 04.06.2014 04.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 949,03 04.06.2014 04.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 354,98 04.06.2014 04.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 700,01 06.06.2014 06.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 707,20 10.06.2014 10.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 940,00 18.06.2014 18.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 681,15 20.06.2014 25.06.2014 wd Kjøp Hannover Rueck -13 243,05 20.06.2014 25.06.2014 wd Kjøp Investor B -7 396,54 28.08.2014 28.08.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 754,20 10.09.2014 10.09.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 702,66 19.09.2014 24.09.2014 dp Salg Statoil ASA 20 334,35 24.09.2014 29.09.2014 dp Salg Norsk Hydro 5 197,35 25.09.2014 30.09.2014 wd Kjøp Distribution International -8 611,11 29.09.2014 01.10.2014 wd Kjøp Stada Arzneimittel AG -17 220,37 30.09.2014 Balanse ved slutt 327 929,87 2
Utbytte Forsiktig Oppstart : 25. september 2003. Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 482 939,50 19,33 AKSJER 706 760,73 28,29 EGENKAPITALBEVIS 115 495,75 4,62 OBLIGASJONER 1 192 641,59 47,75 TOTALT 2 497 838 100.0 AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start 2 492 335,67 2 352 041,04 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0,00 1 432 000,00 Avkastning i perioden 5 501,90 145 796,53 1 065 837,57 Markedsverdi 30.09.2014 2 497 837,57 2 497 837,57 2 497 837,57 Avkastning i % 0,30 6,28 129,09 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi okt-13 2 313 900 nov-13 2 336 878 des-13 2 352 041 jan-14 2 363 789 feb-14 2 390 333 mar-14 2 398 064 apr-14 2 433 529 mai-14 2 461 891 jun-14 2 486 225 jul-14 2 506 591 aug-14 2 492 336 sep-14 2 497 838 Markedskommentar september 2014 Den geopolitiske situasjonen er fortsatt krevende. Det forventes ytterligere militære tiltak mot IS både i Syria og Irak. Situasjonen er fortsatt uavklart mellom EU/USA og Russland som følge av Ukrainakonflikten. Selv om disse hendelsene skaper uro, er det vår oppfatning at den økonomiske veksten ikke vil bli vesentlig påvirket, såfremt situasjonen ikke forverrer seg. Oslo Børs (OSEBX) falt 0,1% i september, opp 11,0% hittil i år, mens verdensindeksen (MSCI World NR i NOK) steg med 1,0%, og er opp 10,2% for året. Det er verdt å merke seg at styrkingen av US Dollar forklarer ca. 3,8% av oppgangen, og at verdensindeksen i lokal valuta er ned ca. 2,8% for måneden. Egenkapitalbevisindeksen (OSEEX) leverte nok en solid måned med en oppgang på 3,7% og er opp 15,7% hittil i år. Renteindeksen ST1X steg med 0,1% og er opp 1,0% hittil i år. Den positive utviklingen i amerikansk økonomi fortsetter, samtidig som vi observerer avtagende vekst i kinesisk industriproduksjon. I Europa reduserte sentralbanken uventet styringsrenten og varsler samtidig flere tiltak for å stimulere økonomisk vekst. Fortsatt vekst i norsk økonomi, selv om utviklingen er svakere enn tidligere antatt innen oljeservice. Med vennlig hilsen SR-Forvaltning 19,3% 47,8% 28,3% 4,6% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) 482 939,50 19,33 SUM KONTANTER 482 939,50 19,33 AKSJER Råvarer Norsk Hydro 1 475 31,52 35,94 53 011,50 0,75 2,12 Energi Farstad Shipping 389 156,66 84,75 32 967,75 3,00 1,32 Prosafe 744 39,31 37,58 27 959,52 3,65 1,12 Statoil ASA 473 112,95 175,20 82 869,60 7,00 3,32 Sum Energi 143 796,87 5,76 Protector Forsikring ASA 1 196 8,94 39,40 47 122,40 1,60 1,89 Sparebank 1 SR-Bank 823 36,02 61,00 50 182,67 1,60 2,01 Sum 97 305,07 3,90 Telekommunikasjon Telenor 295 49,72 141,00 41 595,00 7,00 1,67 Industri Kongsberg Gruppen 227 22,80 146,50 33 255,50 5,25 1,33 Wilh. Wilhelmsen 649 58,17 50,25 32 612,25 5,03 1,31 Sum Industri 65 867,75 2,64 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA 2 091 30,14 42,70 89 285,70 1,60 3,57 SUM AKSJER 490 861,89 19,65 AKSJER. (EUR) Helsevern Stada Arzneimittel AG 64 260,91 255,79 16 370,30 40,59 0,66 Group Bruxelles Lambert 32 587,64 589,11 18 851,44 22,49 0,75 Hannover Rueck 158 522,21 519,77 82 123,97 24,76 3,29 Sum 100 975,41 4,04 Konsumentvarer Distribution International 167 49,21 46,15 7 706,69 1,32 0,31 SUM AKSJER. (EUR) 125 052,40 5,01 AKSJER. (SEK) Investor B 168 215,71 227,23 38 174,65 5,96 1,53 Telekommunikasjon Teliasonera 1 185 40,35 44,45 52 671,79 2,23 2,11 SUM AKSJER. (SEK) 90 846,44 3,64 1
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge 857 34,17 59,25 50 777,25 1,75 2,03 Sparebanken Nord-Norge 1 681 25,05 38,50 64 718,50 1,10 2,59 Sum 115 495,75 4,62 SUM EGENKAPITALBEVIS 115 495,75 4,62 OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 1 128,2726 1 005,25 1 057,05 1 192 641,59 47,75 SUM OBLIGASJONSFOND 1 192 641,59 47,75 TOTALT 2 497 837,57 100,00 2
SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Forsiktig zutbyfors-bank Bankkonto: 32132023211 VPS-konto: 031809606879 Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler 606 31.12.2013 03.01.2014 KJØP 32,6501 NO0010675309 SR-Rente 1 008,4589 32 926,30 0,00 32 926,30 608 24.02.2014 27.02.2014 SALG 210 NO0003043309 Kongsberg Gruppen 136,5000 28 665,00 57,31 0,00 28 607,69 DNB Markets 610 27.02.2014 04.03.2014 KJØP 156 NO0003215303 Farstad Shipping 129,0000 20 124,00 40,25 0,00 20 164,25 Pareto Securities 611 27.02.2014 04.03.2014 KJØP 32 BE0003797140 Group Bruxelles Lambert 586,4697 18 767,03 37,54 0,00 18 804,57 Pareto Securities 612 28.02.2014 05.03.2014 KJØP 168 SE0000107419 Investor B 215,2836 36 167,65 72,33 0,00 36 239,98 Pareto Securities 609 03.03.2014 06.03.2014 KJØP 649 NO0010571680 Wilh. Wilhelmsen 58,0549 37 677,63 75,36 0,00 37 752,99 Pareto Securities 613 03.03.2014 06.03.2014 KJØP 1 159 NO0010073489 Austevoll Seafood ASA 35,3747 40 999,28 82,00 0,00 41 081,28 Pareto Securities 655 02.06.2014 05.06.2014 SALG 375 NO0010582521 Gjensidige Forsikring 110,8218 41 558,18 0,00 41 558,18 Carnegie ASA 654 03.06.2014 05.06.2014 KJØP 77 DE0008402215 Hannover Rueck 534,9009 41 187,37 41,21 0,00 41 228,58 Pareto Securities 658 20.06.2014 25.06.2014 KJØP 229 CY0100470919 Prosafe 52,0750 11 925,18 0,00 11 925,18 Pareto Securities 659 20.06.2014 25.06.2014 SALG 328 NO0010073489 Austevoll Seafood ASA 39,2500 12 874,00 0,00 12 874,00 Pareto Securities 668 19.09.2014 24.09.2014 SALG 87 NO0010063308 Telenor 145,1000 12 623,70 12,62 0,00 12 611,08 Swedbank 672 24.09.2014 29.09.2014 SALG 615 NO0005052605 Norsk Hydro 35,8796 22 065,95 22,02 0,00 22 043,93 Pareto Securities 671 25.09.2014 30.09.2014 KJØP 167 ES0126775032 Distribution International 49,1080 8 201,03 16,39 0,00 8 217,42 Pareto Securities 673 29.09.2014 01.10.2014 KJØP 64 DE0007251803 Stada Arzneimittel AG 260,3941 16 665,22 33,30 0,00 16 698,52 Swedbank
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: 31.03.2014 til 30.09.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte 31.03.2014 Balanse ved start 3 348,85 02.04.2014 04.06.2014 dp Utbytte Teliasonera 2 735,93 04.04.2014 04.04.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 499,75 23.04.2014 23.04.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 849,10 25.04.2014 07.05.2014 dp Utbytte Gjensidige Forsikring 4 800,00 25.04.2014 08.05.2014 dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen 649,00 28.04.2014 04.06.2014 dp Utbytte Group Bruxelles Lambert 533,34 30.04.2014 09.05.2014 dp Utbytte Sparebank 1 SR-Bank 1 316,80 02.05.2014 14.05.2014 dp Utbytte Protector Forsikring ASA 2 093,00 06.05.2014 04.06.2014 dp Utbytte Investor B 1 026,45 07.05.2014 07.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -4 800,00 07.05.2014 03.06.2014 dp Utbytte Hannover Rueck 1 454,17 08.05.2014 08.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -649,00 08.05.2014 19.05.2014 dp Utbytte Norsk Hydro 1 567,50 09.05.2014 09.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 316,80 12.05.2014 26.05.2014 dp Utbytte Kongsberg Gruppen 1 191,75 14.05.2014 14.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -2 093,00 15.05.2014 28.05.2014 dp Utbytte Telenor 2 674,00 15.05.2014 28.05.2014 dp Utbytte Statoil ASA 3 311,00 15.05.2014 27.05.2014 dp Utbytte Farstad Shipping 1 167,00 19.05.2014 19.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 567,50 26.05.2014 26.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 191,75 27.05.2014 27.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 167,00 28.05.2014 28.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -2 674,00 28.05.2014 28.05.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -3 311,00 01.06.2014 06.06.2014 dp Utbytte Austevoll Seafood ASA 3 870,40 03.06.2014 03.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 454,17 04.06.2014 04.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 026,45 04.06.2014 04.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -2 735,93 04.06.2014 04.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -533,34 06.06.2014 06.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -3 870,40 18.06.2014 18.06.2014 dp Utbytte Prosafe 489,25 18.06.2014 18.06.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -489,25 14.08.2014 28.08.2014 dp Utbytte Statoil ASA 851,40 28.08.2014 28.08.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -851,40 01.09.2014 10.09.2014 dp Utbytte Prosafe 729,12 10.09.2014 10.09.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -729,12 30.09.2014 Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) 31.03.2014 Balanse ved start 427 807,58 04.04.2014 04.04.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 499,75 23.04.2014 23.04.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 849,10 1
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: 31.03.2014 til 30.09.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp 07.05.2014 07.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 4 800,00 08.05.2014 08.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 649,00 09.05.2014 09.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 316,80 14.05.2014 14.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 093,00 19.05.2014 19.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 567,50 26.05.2014 26.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 191,75 27.05.2014 27.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 167,00 28.05.2014 28.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 674,00 28.05.2014 28.05.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 3 311,00 02.06.2014 05.06.2014 dp Salg Gjensidige Forsikring 41 558,18 03.06.2014 03.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 454,17 03.06.2014 05.06.2014 wd Kjøp Hannover Rueck -41 228,58 04.06.2014 04.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 026,45 04.06.2014 04.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 735,93 04.06.2014 04.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 533,34 06.06.2014 06.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 3 870,40 18.06.2014 18.06.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 489,25 20.06.2014 25.06.2014 wd Kjøp Prosafe -11 925,18 20.06.2014 25.06.2014 dp Salg Austevoll Seafood ASA 12 874,00 28.08.2014 28.08.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 851,40 10.09.2014 10.09.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 729,12 19.09.2014 24.09.2014 dp Salg Telenor 12 611,08 24.09.2014 29.09.2014 dp Salg Norsk Hydro 22 043,93 25.09.2014 30.09.2014 wd Kjøp Distribution International -8 217,42 29.09.2014 01.10.2014 wd Kjøp Stada Arzneimittel AG -16 698,52 30.09.2014 Balanse ved slutt 472 634,03 2