Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer Innhold 23/10 ØKONOMIRAPPORT FEBRUAR 2010 Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til teknisk etat, tlf: 32 78 94 31 Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den 11.03.2010 MODUM KOMMUNE
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/434 210 Gro Øverby Saksnr.: Utvalg Møtedato / FORMANNSKAPET 5/10 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 16.03.2010 / HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN 23/10 HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR 17.03.2010 / HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN 23/10 ØKONOMIRAPPORT FEBRUAR 2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Økonomirapport for februar 2010 tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det rapporteres månedlig til formannskap og hovedutvalg. Frie disponible inntekter Beløp i kr 1000 Regnskap Budsjett Regnskap Rev. Budsjett Februar 2010 2010 Februar 2009 2009 Skatt på inntekt og formue -36 365-258 220-39 599-244 685 Andre direkte/indirekte skatter -12 700-12 700 Rammetilskudd -29 845-170 600-27 320-162 400 Skatt på eiendom -10 667-22 000-11 109-22 200 Andre generelle statstilskudd (AGS) -934-21 434-933 -23 117 Sum frie disp inntekter -77 811-484 954-78 961-465 102 Skatt/rammetilskudd Ved utgangen av februar har det kommet inn 36,3 mill. kr i skatteinntekter. Dette er en nedgang på 3,2 mill. kr i forhold til skatteinngang på samme tid i 2009. Etterskuddsskatten, det vil si naturressursskatten, er 5,3 mill. kr lavere i februar 2010 enn det som var tilfelle i februar 2009. Dette vil jevne seg ut i løpet av året. På personskatter er skatteinngangen ved utgangen av februar 2 mill. kr høyere enn på samme tid i 2009. Det vil si en vekst på 6,64%. I statsbudsjettet for 2010 er det lagt til grunn en vekst i skatteinntekter med 6,44%. Eiendomsskatt
Det er inntektsført en termin av eiendomsskatt. Budsjett på eiendomsskatt er kr 666.000 for høyt. Andre generelle statstilskudd Momskompensasjon på investeringer er inntektsført med kr 220.000. Investeringskompensasjon for grunnskolereformen er inntektsført med kr 159.500. Tilskuddet blir utbetalt 4 ganger årlig, og budsjettet ligger dermed kr 52.000 for høyt. Tilskudd til flyktninger er inntektsført med kr 554.000. Finans Beløp i kr 1000 Regnskap Budsjett Regnskap Rev. Budsjett Februar 2010 2010 Februar 2009 2009 Renteinntekter bank m.v. -66-6 600-313 -8 000 Renteinntekter og utbytte kraft -16 000-16 000 Renteutgifter 779 20 700 1 162 26 062 Avdrag på lån 27 000 24 700 Netto finansinntekter/-utgifter 713 25 100 849 26 762 Renter Renteinntekter som bokført de to første månedene er forsinkelsesrenter i hovedsak. Kommunens lån med flytende rente ligger på 2,25% (kommunalbanken) og 2,3% (husbanken). Det er budsjettert med rente på 3%. Langsiktig gjeld fordeles mellom flytende renter på 38 % og faste renter på 62%. Sektorene sektorene: 1 Sentraladm 4 975 4 895-80 -104 2 Undervisning 26 813 27 779 966 910 3 Helse og sosial 41 196 41 801 605 2 435 4 Landbruk 349 327-22 38 5 Kultur 3 949 4 445 496 355 6 Teknisk -6 721-6 415 306 73 70 561 72 832 2 271 3 707 Ved utgangen av februar har sektorene samlet et mindreforbruk på 2,271 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Det er mindreforbruk på lønnsområdet med 3,7 mill. kr. Refusjon av sykepenger utgjør en stor andel av dette. sentraladministrasjon:
10 Politisk styrings-/kontrollorg. 486 478-8 -13 11 Administrasjon 3 583 3 425-158 -90 12 Administrasjonslokaler 459 485 26-3 13 Næringsvirksomhet -590-531 59 2 15 Bidrag til kirke og andre org. 1 037 1 038 1 0 16 Vederlagsordning 0 0 0 0 4 975 4 895-80 -104 Ved utgangen av februar har sentraladministrasjonen et merforbruk på kr 80.000. Merforbruket ligger på lønnsområdet under administrasjon. Det er utbetalt en del overtid i januar og februar. Dette er ikke budsjettert. undervisningssektoren: jan-feb jan-feb Avvi k lønn - ref 20 Administrasjon 1 037 1 004-33 18 21 Grunnskole 20 339 20 422 83 328 22 Skolefritidsordning 251 555 304 157 23 Barnehager 2 013 2 265 252 135 24 Voksenopplæring 1 145 1 421 276 170 25 PPT (pedag.-psykologisk tjen.) 991 1 086 95 79 26 Andre tjenester 542 520-22 0 27 Institusjonsskoler 495 506 11 23 26 813 27 779 966 910 Undervisning har et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 966.000 ved utgangen av februar. Av dette utgjør lønn/refusjon sykelønn kr 910.000. Grunnskolen har merforbruk på kjøp av varer og tjenester med kr 126.000. Det er merinntekter på foreldrebetaling på SFO og barnehage med henholdsvis kr 112.000 og kr 79.000. helse og sosialsektoren: jan-feb jan-feb Avvi k lønn - ref 30 Administrasjon 680 635-45 -128 31 Helsetjeneste 1 599 1 562-37 -4 32 Helsestasjon 881 886 5-43 33 Sosial 3 899 3 696-203 558 34 Barnevern 2 252 2 140-112 300 35 Institusjon 10 682 10 290-392 340 36 Botilbud 7 017 7 633 616 530 37 Psykisk utvikl. hemmede (PU) 8 567 8 778 211 404 38 Hjemmetjeneste 5 039 5 667 628 447 39 Diverse 580 514-66 31 41 196 41 801 605 2 435
Helse og sosial viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 605.000. Det er besparelser på lønnsområdet på 2,4 mill. kr. Halvparten av dette relaterer seg til lønn, mens den andre halvparten er merinntekter på sykelønnsrefusjon i forhold til periodisert budsjett. Merforbruk på lønnsområdet under administrasjon skyldes lønn til lærlinger. Sosial viser merforbruk på kr 203.000 mens det er en besparelse på lønn på kr 558.000. Besparelsen på lønn relaterer seg til at kvalifiseringsprogrammet ikke er kommet så langt som forutsatt. Det er merforbruk på flyktningetjenesten og bolig til mindreårige flyktninger. Modum kommune har krav til staten for NAV kontor med kr 200.000. Kravet er ikke refundert. Barnevern har en besparelse på lønnsområdet med kr 300.000. Halvparten av dette gjelder godtgjørelse til fosterhjem. Rest gjelder ubesatte stillinger som blir besatt i løpet av april. Institusjon viser merforbruk på kr 392.000 som skyldes blant annet mindre brukerbetaling på Modumheimen enn budsjettert. Vederlagstrekk fra NAV er kun innbetalt for en måned. Botilbud viser et mindreforbruk på kr 616.000. Det er besparelse på lønn på grunn av vakante stillinger i psykiatri team med kr 225.000. Sykepengerefusjon er høyere enn budsjettert, og det er inntektsført mer brukerbetaling enn budsjettert. PU viser et mindreforbruk på kr 211.000. Mindreforbruket er relatert til lønnsområdet på Stadionveien bofellesskap og Skolegata bofellesskap. Hjemmetjenestene viser et mindre forbruk på kr 628.000. Det er høyere brukerbetaling enn budsjettert. På hjemmehjelp og fysio/ergoterapiavdelingen er det mer sykelønnsrefusjon enn budsjettert samtidig som det er tatt inn få sykevikarer. Det er besparelse på godtgjørelse til støttekontakter med kr 300.000 og besparelse på vikarlønn med kr 120.000 i hejmmesykepleien. landbruksektoren: 42 Landbruk 305 337 32 38 43 Fisk og viltforvaltning -19-10 9 0 44 Miljø og naturvernformål 63 0-63 0 349 327-22 38 Landbruk har et merforbruk på kr 22.000 i forhold til periodisert budsjett. kultursektoren: 50 Administrasjon 781 890 109 68 51 Aktivitetstilbud barn/unge 319 420 101 105 52 Bibliotek 494 535 41 3 53 Kino og kulturhus 111 88-23 29 54 Idrett 1 521 1 567 46 65 55 Andre kulturaktiviteter 207 306 99 23 56 Musikk og kulturskole 516 639 123 62 3 949 4 445 496 355
Kultur har ved utgangen av februar et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 496.000. Kr 355.000 gjelder besparelser på lønnsområdet. På kulturskolen er det bokført lavere driftsutgifter enn budsjettert i perioden. teknisk sektor: 60 Administrasjon 362 335-27 -17 61 Forvaltning 473 243-230 15 62 Brannvesen 620 619-1 -21 63 Kommunalteknikk -10 728-10 207 521 27 64 Parkvesen 710 752 42 11 65 Kommunale bygg 1 842 1 843 1 58-6 721-6 415 306 73 Teknisk har et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 306.000 ved utgangen av februar. Lønn og sosiale utgifter ligger som periodisert budsjett. Første forfall av de kommunale eiendomsavgiftene for vann og kloakk er regnskapsført, og inntektene ligger som periodisert. Det er et godt utgangspunkt for resten av året. Inntekter fra forvaltningsoppgaver ligger så langt under periodisert budsjett, noe som er vanlig for årstiden. Etterspørselen tar seg opp i løpet av våren. Utgifter til brøyting og strøing er i liten grad regnskapsført. Entreprenørene har ikke fakturert kommunen slik at påløpte kostnader ikke er synliggjort i regnskapet. Vi må påregne store kostnader til vintervedlikeholdet. Konsekvensen og håndteringen av utgiften må vi se på når kostnaden blir kjent. Framkommelighet på veiene er en prioritert oppgave som må håndteres fortløpende. Konklusjon Skatteinngangen er lavere enn på samme tid i fjor. Det er en postitiv økning på personskatter. Renten på langsiktige lån ligger under budsjettert rente ved utgangen av februar. Sektorene sett under ett har et mindreforbruk ved utgangen av februar på om lag 2,3 mill. kr. Det er høyt fokus på riktig periodisering av budsjett og oppfølging av regnskap.