VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader ekskl. avskrivninger -1 578-1 545-34 -4 652-4 548-104 Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) -65-66 0-196 -196 0 Ordinært driftsresultat -6 24-30 -42 52-94 Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat -6 24-30 -42 52-94 Finansposter -1-3 3-6 -10 4 Årsresultat -7 20-27 -48 42-90 Herav økte pensjonskostnader 30 0 30 90 0 90 Resultat justert for økte pensjonskostnader 23 20 3 42 42 0 Oppsummering regnskap pr april: Regnskapet viser et resultat på 23,2 mill kr, som er 3,0 mill kr bedre enn. MED har et positivt avvik på 3,4 mill kr KIR har et negativt avvik på 9,9 mill kr. Drift har et negativt avvik på 1,1 mill kr. Felles har et positivt avvik på 5,5 mill kr. Det er investert for 16 mill kr hittil i år. Prognose 2011: Prognose for året er utarbeidet etter april. I rapporten er estimat aktivitet vist pr klinikk, mens estimat økonomi vises på foretaknivå. Vurdert økonomisk risikobilde kan være i størrelsen 15 millioner svakere enn. Effekter av lønnsoppgjøret 2011 er ikke tatt inn i vurderingene så langt. og ert resultat pr. måned (mill kr) 12 10 8 6 4 2 0-2 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -4-6 -8-10 resultat ert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt 19.05.2011. 1

Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet - Somatikk... 5 Aktivitet - Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Investering, finansiering og likviditet... 10 Pasienter/pårørende... 14 Medarbeidere... 15 Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk/enhet... 16 Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling... 30 Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer... 33 Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. Klinikk for rehabilitering er fra 17.1.2011 slått sammen med Medisinsk klinikk. Høykostmedisin er trukket ut av Medisinsk klinikk og presenteres for seg under Felles. 2

STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål 2011 2010/ Des 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 74 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 70 Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 43 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 42 Rus: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 67 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 56 Somatikk: Epikrisetid Månedlig 73,2 % 68,8 % 100 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -31,2 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 78,8 % 70,8 % 100 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -29,2 % Rus: Epikrisetid Månedlig 70,3 % 72,9 % 100 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -27,1 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,4 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,4 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,4 % 77,4 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 90,7 % 85,2 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,4 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,1 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,7 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % Sykefravær Måned (forrige) 7,0 % 6,9 % 6,0 % *) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 6,0 % -0,9 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Avvik % Prognose Avvik % Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh. 20 119 20 410-292 -1,4 % 58 866 58 906-40 -0,1 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk 3 397 2 775 622 22,4 % 9 923 8 153 1 770 21,7 % Somatikk: Avdelingsopphold 17 150 17 226-76 -0,4 % 50 495 50 695-200 -0,4 % Somatikk: Dagbehandlinger 9 636 9 845-209 -2,1 % 28 683 28 683 0 0,0 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner 86 141 83 227 2 914 3,5 % 245 000 242 055 2 945 1,2 % Psykisk helsevern: Innleggelser 1 479 1 543-64 -4,1 % 4 544 4 555-11 -0,2 % Psykisk helsevern: Polikliniske konsultasjoner 57 470 54 958 2 512 4,6 % 159 905 157 150 2 755 1,8 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Avvik % Prognose Avvik % Sum driftsinntekter 1 637 275 1 633 895 3 380 0,2 % 4 805 286 4 795 286 10 000 0,2 % Sum driftskostnader 1 643 386 1 610 223-33 163-2,1 % 4 847 247 4 743 409-103 838-2,2 % Driftsresultat -6 111 23 672-29 783-125,8 % -41 961 51 877-93 838 180,9 % Finansposter -648-3 486 2 838 81,4 % -5 877-9 877 4 000 40,5 % Årsresultat -6 759 20 187-26 945-47 838 42 000-89 838 Herav økte pensjonskostnader 29 946 0 29 946 89 838 0 89 838 Resultat justert for økte pensjonskostnader 23 187 20 187 3 001 42 000 42 000 0 Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell 3.1. 3

Hovedmål (status og tiltak): 1. Pasienten opplever ikke fristbrudd Over 98% av rettighetspasienter opplever ikke fristbrudd. Antall pasienter med brudd er 154, 3 og 5 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Forbedringspotensialet ligger primært på Kvinneklinikken, Kirurgisk avdeling, Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% Prevalensundersøkelse i februar viser en positiv utvikling for sykehuset i Kristiansand, mens sykehusene i Flekkefjord og Arendal har en negativ utvikling. Dette kommenteres nærmere når neste måling foreligger. Det skal nevnes at det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetodene inne feltet. Det er fortsatt stor fokus på hygiene ved sykehusene. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt fra alle klinikker for å etablere rutiner og måleverktøy. Per i dag er ikke dette tilgjengelig informasjon. Enkelte avdelinger gjør dette og vil bli benyttet som eksempler i hvordan vi skal få dette til. 4. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har etablert et resultat på +42 mill kr for å sikre et akseptabelt investeringsnivå fremover. Likviditet til ordinære investeringer i et fra HSØ er kun 55 mill kr. Av dette var 44 mill. allerede disponert før årsskiftet, slik at situasjonen er svært krevende. For å bedre situasjonen noe har foretaket solgt Mandal sykehus, noe som fristilte 27 mill kr til investeringer i 2011. Det er kun havari-investeringer som får prioritet i foretaket inntil resultatmålet på 42 mill kr kan disponeres mot slutten av året, når vi ser at driftsresultat blir i tråd med et. Det er fortsatt betydelig risiko for at årets resultat kan bli svakere enn, og årets lønnsoppgjør kan forsterke risikoen ytterligere. Hovedkrav (status og tiltak): 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010-nivå Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til helsehjelp varierer mellom de ulike sykehus fra 41 til 81 dager. Dette er omtrent på samme nivå som 2010. Fordelt er tallene for april 74, 43, og 67 dager på henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette er en økning sammenlignet med forrige måned. 2. 100 pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning I april var 68,8% av epikrisene i somatikken sendt ut 7 dager etter utskrivningsdato. Epikrisetiden for hhv psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var i april 70,8% og 72,9%. For begge områdene er dette dårligere enn sammenlignet med forrige måned og avvikling av helligdager i påsken antas å være årsak til resultatet. 3. Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i april 2011 58 korridorpasientdøgn av totalt 15 256 sengedøgn, hvilket utgjorde 3,8 promille. Dette omfanget er relativt stabilt måned for måned, og det er ikke satt i gang tiltak for å redusere dette ytterligere. Det er ingen korridorpasienter i psykisk helsevern. Resultat: I forhold til økonomiske mål er det i sum et positivt avvik på 3,0 mill kr pr april. Dette er likt salgsgevinst Mandal.Vi ser dog at Kirurgisk klinikk og Driftsenheten har vesentlige avvik og utfordringer, som oppveies av god drift i andre enheter. Det er så langt ingen endring i målbildet, og det jobbes kontinuerlig med å nå målene i alle enheter. Aktiviteten er over eller marginalt under på alle områder. 4

AKTIVITET - SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk 9 887 10 071 9 795-184 -1,8 % 28 711 29 111 28 238-400 -1,4 % Medisinsk klinikk 10 232 10 340 10 133-108 -1,0 % 30 155 30 086 29 916 69 0,2 % Foretaket felles, red ift OPD/ufordelt 0-95 0 95-100,0 % 0-291 0 291-100,0 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb. 20 119 20 315 19 928-197 -1,0 % 58 866 58 906 58 154-40 -0,1 % Kirurgisk klinikk - ord. 1 233 1 237 1 233-4 -0,3 % 3 575 3 575 3 521 0 0,0 % Medisinsk klinikk - ord. 1 389 1 320 1 330 69 5,2 % 3 834 3 792 3 859 42 1,1 % Med.klinikk stråleterapi 503 541 482-38 -7,0 % 1 675 1 675 1 560 0 0,0 % Foretaket felles, høykostmedisin 271 291 262-20 -6,9 % 839 839 804 0 0,0 % Foretaket felles - ufordelt 0-614 0 614-100,0 % 0-1 728 0 1 728-100,0 % DRG-poeng poliklinikk 3 397 2 775 3 307 622 22,4 % 9 923 8 153 9 744 1 770 21,7 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk 3 500 3 500 3 000 3 000 2 500 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 500 500 0 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng DRG poeng Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Klinikk I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk 8 689 8 905 8 896-216 -2,4 % 26 147 26 547 26 587-400 -1,5 % Medisinsk klinikk 8 461 8 321 8 267 140 1,7 % 24 348 24 148 24 281 200 0,8 % Avdelingsopphold (innleggelser) 17 150 17 226 17 163-76 -0,4 % 50 495 50 695 50 868-200 -0,4 % 2 400 2 000 1 600 Avd.opphold Kirurgisk klinikk 2 400 2 000 1 600 Avd.opphold Medisinsk klinikk 1 200 1 200 800 800 400 400 0 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold Avdelingsopphold Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Klinikk I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk 3 654 4 061 3 961-407 -10,0 % 11 145 11 145 10 791 0 0,0 % Medisinsk klinikk 5 982 5 784 6 000 198 3,4 % 17 538 17 538 18 522 0 0,0 % Dagbehandl. (innlagte og polikl). 9 636 9 845 9 961-209 -2,1 % 28 683 28 683 29 313 0 0,0 % Kirurgisk klinikk 50 687 49 766 48 619 921 1,9 % 147 270 146 370 144 116 900 0,6 % Medisinsk klinikk 35 454 33 461 33 879 1 993 6,0 % 97 730 95 685 98 192 2 045 2,1 % Polikliniske konsultasjoner 86 141 83 227 82 498 2 914 3,5 % 245 000 242 055 242 308 2 945 1,2 % 5

Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 188 DRG poeng etter april mnd. Klinikken har store negative avvik på Kirurgisk avdeling SSK og Kvinneklinikken SSK. Ortopediske avdelinger har store positive avvik. Disse avvikene henger sammen med aktiviteten ved avdelingene. Medisinsk klinikk har pr. 30.04.11 registrert 10.232 DRG-poeng (ekskl. poliklinikk), og i forhold til gir dette et negativt avvik på 108 poeng. Felles: Antall DRG-poeng ert i klinikkene er i sum 2.019 høyere enn avtalt i Oppdragsdokumentet. Denne inntekten er ikke ert som ISF-inntekt, men som annen inntekt. DRG-poeng i 2011 er beregnet med grupperingsregler/vekter for 2011. Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2011 slik at disse er sammenlignbare med tall for 2011. Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall innleggelser på 216. Bare for april var det ett negativt avvik på utskrivinger på 152. Her er det Kirurgisk avdeling SSK som skiller seg ut med 17% lavere aktivitet enn ert, dette pga lavt antall ø-hjelps utskrivinger. Klinikken har et svært høyt sykefravær for gynekologer som en ser igjen i lav aktivitet. På Ortopediske avdelinger SSK og SSA er det svært høy aktivitet på utskrivinger. Medisinsk klinikk har pr. april hatt 8.461 avdelingsopphold, og dette er 140 mer enn ert. Det er positive avvik i forhold til ved Medisinsk avdeling SSA (+153), Medisinsk avdeling SSK (+80) og Nevrologisk avdeling SSA (+67), mens det ved Nevrologisk avdeling SSK og Barneseksjonen SSK er registrert negative avvik på henholdsvis -58 og -53 utskrivninger. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på dagbehandlinger/dagkirurgi på 407. På Øyeavdelingen er det en endring i det at konsultasjoner som i 2010 ble registrert som dagkirurgi i 2011 blir registrert som poliklinisk aktivitet. Kirurgisk avdeling SSK har et negativt aktivitetsavvik på 72 dagkirurgiske konsultasjoner, dette må og sees i sammenheng med polikliniske konsultasjoner. Klinikken har et positivt avvik på 921 konsultasjoner. Dette må sees i sammenheng med avviket på dagkirurgi/dagbehandlinger. Det ble ved Medisinsk klinikk utført 5.982 dagbehandlinger pr. april, og dette er 198 mer enn ert. Nedgangen i dialysebehandlinger i 2010 ser ut til å ha stoppet opp, og antall hemodialyser ligger 7,3 % over. Det ble ved Medisinsk klinikk utført 35.454 polikliniske konsultasjoner i 1. tertial, og dette er 1.993 mer enn ert. Dette er også 1.575 eller 4,6 % høyere enn for samme periode i 2010. Det er gjennomgående meget høy aktivitet ved de fleste avdelingene. Klinikken vil ha fortløpende fokus på å holde oppe/øke den polikliniske aktiviteten. 6

AKTIVITET - PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall innleggelser Avdeling I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % PSA 628 610 718 18 2,9 % 1 800 1 800 2 006 0 0,0 % DPS 553 624 525-71 -11,4 % 1 840 1 840 1 597 0 0,0 % ABUP 29 17 31 12 67 55 88 12 21,8 % ARA 269 292 260-23 -7,7 % 837 860 795-23 -2,7 % Sum klinikk 1 479 1 543 1 534-64 -4,1 % 4 544 4 555 4 486-11 -0,2 % Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % PSA 1 599 1 380 1 369 219 15,9 % 4 000 4 000 4 236 0 0,0 % DPS 27 353 24 599 23 593 2 754 11,2 % 74 055 71 300 71 662 2 755 3,9 % ABUP 20 684 20 406 20 046 278 1,4 % 57 000 57 000 56 203 0 0,0 % ARA 7 057 7 538 6 503-481 -6,4 % 21 850 21 850 20 949 0 0,0 % PST 777 1 035 811-258 -24,9 % 3 000 3 000 2 237 0 0,0 % Sum klinikk 57 470 54 958 52 322 2 512 4,6 % 159 905 157 150 155 287 2 755 1,8 % 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Polikliniske kons. Voksenpsyk. sykehus 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 Polikliniske kons. DPS-er jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Polikliniske kons. ABUP 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Polikliniske kons. ARA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag April Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,6 3,0 2,4 3,0 2,0 ARA 2,6 3,0 2,1 3,0 1,8 ABUP 1,7 2,0 1,8 2,0 1,5 PST 1,7 3,0 1,8 3,0 1,4 mål Avvik % 7

Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall innleggelser Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. april samlet -4,1 % under. Antall utskrivninger er 1.479. Dette er en reduksjon fra 2010 på -55 utskrivninger. Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS er 11,3 % under, voksenpsykiatri sykehus 2,9 % over, barne- og ungdomspsykiatri 69,5 % over (29 utskrivinger mot 17 i ) og TSB -7,7 % under. Estimat for barne- og ungdomspsykiatri er 21,8 % over, mens estimat for TSB er 2,7 % under. Andre estimater er satt lik. Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er pr. april samlet 4,6 % over. Antall konsultasjoner er 57.470. Dette er en økning fra 2010 på 5.148 konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatri DPS er 11,2 % over, i voksenpsykiatri sykehus -1,6 % under, i barne- og ungdomspsykiatri 1,4 % over og innen rus -6,4 % under. Estimat for voksenpsykiatri DPS er 3,9 % over. Andre estimater er satt lik. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall refusjonsberettigede konsultasjoner per behandler per dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr. dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. Kontorpoliklinikk har en produktivitet opp mot målsetting mens produktivitet ved ambulante tjenester ligger etter. KPH viderefører i 2011 arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette vil innebære en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. 8

DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap Avvik % Prognose Avvik % Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) 1 111 146 1 111 146 0 0,0 % 3 256 119 3 256 119 0 0 % ISF egne pasienter 289 829 292 030-2 201-0,8 % 843 158 843 758-600 0 % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst. 7 353 7 808-455 -5,8 % 23 660 23 660 0 0 % Gjestepasientinntekter 16 297 18 983-2 686-14,1 % 58 659 61 659-3 000-5 % Konserninterne gjestepasientinntekter 13 001 12 483 518 4,2 % 45 147 43 347 1 800 4 % ISF somatisk poliklinisk aktivitet 52 978 43 491 9 487 21,8 % 153 663 127 663 26 000 20 % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler 17 966 14 990 2 977 19,9 % 41 085 33 685 7 400 22 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 84 420 78 549 5 871 7,5 % 237 694 230 694 7 000 3 % Øremerkede tilskudd 9 198 9 580-382 -4,0 % 28 318 28 318 0 0 % Andre inntekter 35 086 44 835-9 749-21,7 % 117 784 146 384-28 600-20 % Sum driftsinntekter 1 637 275 1 633 895 3 380 0,2 % 4 805 286 4 795 286 10 000 0 % Lønn faste stillinger 751 194 771 597 20 403 2,6 % 2 168 000 2 186 500 18 500 1 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 41 027 23 980-17 047-71,1 % 132 606 112 606-20 000-18 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 13 858 13 027-832 -6,4 % 41 084 39 084-2 000-5 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 114 938 114 076-862 -0,8 % 329 439 327 939-1 500 0 % Pensjonskostnader 175 720 145 774-29 946-20,5 % 529 283 439 445-89 838-20 % Delsum lønnskostnader 1 096 737 1 068 454-28 283-2,6 % 3 200 412 3 105 574-94 838-3 % Varekostnad 179 638 180 322 683 0,4 % 540 252 535 752-4 500-1 % Kjøp av helsetjenester 106 224 105 962-262 -0,2 % 321 623 321 623 0 0 % Andre driftskostnader 195 713 189 958-5 755-3,0 % 589 355 584 855-4 500-1 % Avskrivninger 65 073 65 527 454 0,7 % 195 605 195 605 0 0 % Nedskrivning 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 1 643 386 1 610 223-33 163-2,1 % 4 847 247 4 743 409-103 838-2 % Driftsresultat -6 111 23 672-29 783-41 961 51 877-93 838 Finansinntekter 940 767 174 22,7 % 2 300 2 300 0 0 % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS 2 000 1 833 167 9,1 % 5 500 5 500 0 0 % Finanskostnader 3 588 6 085 2 497 41,0 % 13 677 17 677 4 000 23 % Finansposter -648-3 486 2 838 81,4 % -5 877-9 877 4 000 40 % Årsresultat -6 759 20 187-26 945-47 838 42 000-89 838 Herav økte pensjonskostnader utover forutsetn. i Prop 1 S (2010-11) 29 946 0 29 946 89 838 0 89 838 Resultat justert for økte pensjonskostnader 23 187 20 187 3 001 15 % 42 000 42 000 0 0 % Kostnader knyttet til arbeidskraft Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte 1 096 737 1 068 454-28 283-2,6 % 3 200 412 3 105 574-94 838-3 % Innleie vikarbyrå 5 359 5 675 316 5,6 % 22 795 22 795 0 0 % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab Avvik % Prognose Avvik % Kirurgisk klinikk -24 035-14 113-9 922-35 715-35 715 0 Medisinsk klinikk -3 742-7 192 3 450 240 240 0 Sum somatikk inkl rehabilitering -27 777-21 305-6 472-30 % -35 474-35 474 0 0 % Medisinsk service klinikk -232-1 638 1 406-1 200-1 200 0 Driftsenheten -3 701-2 582-1 119-600 -600 0 Staber (Inklusiv FOU) -255-1 079 824 1 250 1 250 0 Felles 42 864 70 111-27 246 61 929 155 767-93 838 Pasientreiser -2 065-2 994 929-8 000-8 000 0 Høykostmedisin -18 286-18 862 576-69 866-69 866 0 Sum støttefunksjoner, stab og felles 18 326 42 956-24 630-57 % -16 487 77 351-93 838-121 % Klinikk for psykisk helse 3 340 2 021 1 319 65 % 10 000 10 000 0 0 % Driftsresultat totalt -6 111 23 672-29 783-41 961 51 877-93 838 Herav økte pensjonskostnader 29 946 0 29 946 89 838 0 89 838 Driftsresultat justert for økte pensjonskostnader 23 835 23 672 163 1 % 47 877 51 877-4 000-8 % 9

Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Resultat justert for økte pensjonskostnader er 23,2 mill kr, dette er 3,0 mill kr bedre enn ert. Avviket skyldes inntektsføring av salgsgevinst Mandal sykehus med 2,9 mill kr. Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 0,8% under for foretaket samlet. Det negative avviket skyldes lavere aktivitet enn ert. Effekt av nye vekter/grupperingslogikk bidrar positivt. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 12 mill kr under Andre inntekter. Dette på grunn av at vi internt har ert med høyere ISF-aktivitet/inntekt enn i Oppdragsdokumentet med motpost under Andre inntekter og at effekt av nye vekter/grupperingslogikk er ert under Andre inntekter. Gjestepasientinntekter: Kirurgisk klinikk har en mindreinntekt på 1,1 mill kr. I tillegg gir nye vekter et negativt avvik på 1,0 mill kr. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 14,1% over. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 12 mill kr under Andre inntekter. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet. Polikliniske inntekter: Medisinsk serviceklinikk har hatt høy aktivitet og en merinntekt på 3,4 mill kr. Klinikk for psykisk helse har høy aktivitet og en merinntekt på 1,7 mill kr. Andre inntekter: 12,0 mill kr i negativt avvik må sees i sammenheng med positivt avvik under ISF-inntekter egne pasienter og somatisk poliklinisk aktivitet ref forklaring over. Forskning har et negativt avvik på 1,7 mil kr som må sees i sammenheng med lavere kostnad enn ert. Salgsgevinst Mandal sykehus bidrar positivt med 2,9 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader: økte pensjonskostnader utgjør 29,9 mill kr. Økte pensjonskostnader forventes kompensert i form av justert basisramme eller styringsmål gjennom året. Mindreforbruk på øvrige lønnsposter på 1,7 mill kr er bl.a knyttet til ubesatte stillinger i flere klinikker. Kirurgisk klinikk har merforbruk på 4,8 mill kr. Varekostnader: Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 3,7 mill kr som bl.a må sees i sammenheng med lavere aktivitet innen elektrofysiologi enn ert. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 1,8 mil kr som bl.a kan henføres til høy aktivitet i Ortopediske avdelinger. Medisinsk serviceklinikk har et merforbruk på 1,5 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik under polikliniske inntekter/høy aktivitet. Andre driftskostnader: Driftsenheten har et negativt avvik på 2,0 mill kr hvorav energikostnader utgjør 0,6 mill kr og tekstiler 0,7 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et merforbruk på 1,8 mill kr som må sees i sammenheng med høyere inntekter enn ert. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 1,6 mill kr, hvorav ca 1 mill skyldes avregning leieavtaler ambulanser fra tidligere år. Overordnet vurdering Den totale situasjonen i foretaket er et resultat svakt i pluss, samtidig som vi ser enkelte utfordringer som vil gi negativ økonomisk konsekvens fremover. Kirurgisk klinikk har pr april et merforbruk på 10 mill kr. Intensivkapasiteten, spesielt i Kristiansand, er krevende, og det benyttes mye ekstraressurser for å gi et forsvarlig tilbud her. En utredning av kapasitet og tilbud er igangsatt. Også Kvinneklinikken og PTSS har høyt merforbruk. I Driftsenheten er det store utfordringer knyttet til energikostnader og tekstilkostnader. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. 10

INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell 1 2011og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Avvik 30.04.11 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2011 2011 7 853 54 326 62 179 Større oppgradering 26 361 59 000-32 639 3 314 0 3 314 Vedlikehold og ombygginger 6 116 6 065 51 4 098 23 332 27 430 MTU 52 381 49 973 2 408 122 0 122 IKT 9 015 9 065-50 680 0 680 Annet utstyr 9 925 9 925 0 16 067 77 658 93 725 Sum investeringer 103 798 134 028-30 230 Udisponerte midler 0 1 772-1 772 16 067 77 658 93 725 Sum prioriterte investeringer ekskl. psykiatri 103 798 135 800-32 002 Det er pr 30.april 2011 investert for 16,1 mill kr. Av investeringene utgjør større oppgradering 7,9 mill, vedlikehold og ombygginger 3,3 mill, MTU 4,1 mill, IKT 0,1 mill og annet utstyr 0,7 mill. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 55,5 55,5 Lånemidler Helse Sør-Øst 10,0 50,0 Salg av av Mandal 27,1 27,1 Overførte midler fra 2010 3,2 3,2 Refusjon av mva på investeringsprosjekter 6,0 Ikke finansiert prognose/ 2,0 Sum midler 103,8 135,8 Oversikten overfor viser hvordan investeringene finansieres i 2011. Oppgradering operasjon/anestesi i 2011 startes senere enn planlagt og 40 mill kr av ert investering skyves til 2012. Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for 2011. Vi har ingen større psykiatriprosjekter i 2011. 11

Tabell 2 Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2011 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose 30.04.11 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2011 2011 7 442 54 326 61 768 Utbygging Dagkirurgi 16 359 9 000 409 409 Oppgradering operasjon/anestesi 10 000 50 000 2 2 DPS Strømme overheng 2010 2 7 853 54 326 62 179 Sum større oppgradering 26 361 59 000 2 477 2 477 Diverse omb.prosjekter overheng 2010 3 716 3 825 0 Diverse ombyggingsprosjekter 2011 837 837 Diverse vedlikeholdsarbeid overheng 2010 2 400 2 240 0 Diverse vedlikeholdsarbeid 2011 3 314 0 3 314 Sum vedlikehold og ombygginger 6 116 6 065 2 830 2 830 MTU ihht liste overheng 2010 10 284 10 445 1 113 1 113 Break-down MTU overheng 2010 5 354 4 554 153 153 Break-down MTU 2011 9 615 7 980 0 MTU ihht liste 2011 1 778 1 778 0 Radiologi 12 000 12 000 0 Ultralyd 600 3 000 1 1 Gammakamera m/spect CT-SSK 10 000 10 000 10 951 10 951 Mammografiutstyr digitalt overheng 2010 216 1 1 MTU Dagkirurgi 2 750 1 12 380 12 381 Operasjonsbord og anestesiapparat 4 098 23 332 27 430 Sum MTU 52 381 49 973 0 Kabling, overheng 2010 108 108 Kabling 2011 1 500 1 550 5 5 Digital diktering 1 540 1 540 0 Integrasjon Partus-Milou 75 75 Omlegging Kongsgård 2 500 2 500 9 0 9 IKT 2011 (Sykehuspartner) 3 400 3 400 122 0 122 Sum IKT 9 015 9 065 371 371 Diverse teknisk utstyr 2010 400 400 309 309 Diverse teknisk utstyr 2011 9 525 9 525 680 0 680 Sum annet utstyr 9 925 9 925 16 067 77 658 93 725 Sum prioriterte investeringer 103 798 134 028 12

LIKVIDITET Foretaket har hatt en positiv likv.utvikling i april på 56,9 mill slik at utgående beholdning pr april er på -302,4 mill. Ift ert UB pr.april på -328,7 mill innebærer dette et positivt avvik på 26 mill og skyldes i hovedsak følgende: resultatavvik på -27,0 mill (inkl merkostnad pensjon på 29,9 mill) ISF-avvik på -9,8 mill fordi merproduksjonen foreløpig ikke gir kontanteffekt endringer omløpsmidler/korts.gjeldsposter på +11,6 mill pensjon +30,0 mill fordi premieinnbet er lavere enn kostnadsført beløp forsinkelser på MTU- og ombyggingsprosjekter på +25,1 mill div andre poster bidrar samlet med -3,9 mill Årsprognosen er i april endret til en estimert UB ved årsslutt på -455 mill som følge av at foretaket ikke vil få utbetalt ISF-midler inneværende år knyttet til meraktivitet; dvs at RHF først neste år gjør opp denne avregningen. Oppgjør inneværende år lå som en forutsetning i et. Det forventes forsinkelse på oppgraderingssprosjektet ift operasjonsstuer i Kristiansand på i strl.orden 40 mill av det opprinnelige et på 50 mill; i dette ligger en tilsvarende forskyvning av låneopptak. Foretaket har i feb bokført salg av eiendom i Mandal til 27,2 mill og med en regnskapsmessig gevinst på 2,9 mill. Midlene er kommet inn på konto i februar. 0 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -50-100 -150-200 -250-300 -350-400 -450-500 -550 Likv.regnskap Likv.prognose Likv.bud Driftskredittramme Årsaken til den forverrede likv.utviklingen for 2011 ift sammenfallende måneder i 2010 er i hovedsak effekten av pensjonshåndteringen som medførte at foretaket tilbakebetalte 224 mill til RHF et i des - 2010. 13

PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål 2011 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetpas. Måned (forrige) 74 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 70 Somatikk: Epikrisetid Månedlig 73,2 % 68,8 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -31,2 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,4 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,4 % 77,4 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 90,7 % 85,2 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,4 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Måned (forrige) 43 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 42 Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 78,8 % 70,8 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -29,2 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,1 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Måned (forrige) 67 Red. fra 2010 Reduseres fra 2010 56 Rus: Epikrisetid Månedlig 70,3 % 72,9 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -27,1 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,7 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Antall rettighetspasienter Ventedager ikke rettighetspas. Gj.snittlig ventetid ventende april Ventedager rettighetspas. Antall ikke rettighetspas Kristiansand 68 3.822 192 4.176 Arendal 81 3.115 128 3.927 Flekkefjord 41 399 90 1.250 Psykiatri+Somatikk 72 7.348 151 9.383 Somatikk 74 6.743 155 8.856 Kirurgisk klinikk 83 4.905 182 6.473 Medisinsk klinikk ekskl rehab. 50 1.805 86 2.203 Rehabilitering 52 33 24 180 Klinikk for psykisk helse 52 605 93 527 Psykisk helsevern (ekskl rus) 43 377 98 407 Rus- og avhengighetsbehandling 67 228 75 120 Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 58 korridorpasientdøgn i april. Epikrisetid For somatikk var det 68,8 % oppnådd epikrisetid i april. Kirurgisk klinikk hadde en epikrisetid på 58,3%, Medisinsk klinikk eks rehab 75,5% og rehabilitering 86,2%. Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i april på 70,8 %, mens tilsvarende for rus ble 72,9 %. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 1,8% (154 av 8.798) i april. Forbedringspotensialet ligger primært på Kvinneklinikken, Kirurgisk avdeling, Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling. Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 0,5% (3 av 616) i april. Andel fristbrudd rus var 2,9% (5 av 170) i april. Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-mars Score jan-mars SSHF 942 4,80 Kirurgisk klinikk 560 4,82 Medisinsk klinikk 318 4,84 Klinikk for psykisk helse 57 4,35 14

MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens Denne måned Sykefravær Måned (forrige) 7,0 % 6,9 % 6,0 % SSHF Mål 2011 RHF Mål 2011 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 6,0 % -0,9 % Antall årsverk *) Månedlig 4 974 5 002 5 028 4 962 *) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. Sykefravær Sykefraværet var i mars 6,9 %. I samme måned i 2010 var sykefraværet 6,4 %. Sykefravær pr klinikk i mars: Kirurgisk klinikk 6,9%, Medisinsk klinikk 6,4%, Klinikk for psykisk helse 6,9%, Medisinsk serviceklinikk 6,8%, Driftsenheten 8,7% og stabene 6,3%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Årsverk gj. snitt 2010 Brutto årsverk 1 545 1 199 1 253 402 412 134 17 4 962 - herav månedslønnede 1 375 1 096 1 122 374 350 132 17 4 467 - herav variabel lønnede 170 103 131 28 62 2 0 495 2011 Brutto årsverk 1 557 1 185 1 262 418 423 164 19 5 028 - herav månedslønnede 1 387 1 089 1 128 390 364 162 19 4 539 - herav variabel lønnede 170 96 134 28 59 2 0 489 Årsverk pr april 2010 Brutto årsverk 1 498 1 168 1 227 387 402 132 16 4 830 - herav månedslønnede 1 358 1 092 1 111 368 347 130 16 4 422 - herav variabel lønnede 140 76 116 19 55 2 0 408 pr april 2011 Brutto årsverk 1 510 1 163 1 237 411 416 165 17 4 919 - herav månedslønnede 1 368 1 080 1 120 390 362 163 17 4 500 - herav variabel lønnede 142 83 117 21 54 2 0 419 Årsverk pr april 2011 Brutto årsverk 1 556 1 177 1 252 408 411 153 17 4 974 - herav månedslønnede 1 397 1 091 1 134 384 353 151 17 4 528 - herav variabel lønnede 159 86 118 24 58 2 0 446 Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Tabell 5.3 Antall ansatte etter %-stilling Spesifisering antall ansatte Jan Feb Mars April Antall ansatte i 100% stilling 2 847 2 814 2 854 2 873 Antall ansatte 90-99,9% stilling 167 162 159 156 Antall ansatte 80-89,9% stilling 560 561 573 565 Antall ansatte 70-79,9% stilling 666 678 681 691 Antall ansatte 60-69,9% stilling 326 329 325 326 Antall ansatte 50-59,9% stilling 807 795 781 790 Antall ansatte 40-49,9% stilling 102 105 113 111 Antall ansatte 30-39,9% stilling 56 52 40 40 Antall ansatte 20-29,9% stilling 133 134 134 125 Antall ansatte 10-19,9% stilling 61 61 63 61 Antall ansatte 0,1-9,9% stilling 2 2 2 4 Antall ansatte på timer 1 338 1 276 1 315 1 343 Sum antall ansatte 7 065 6 969 7 040 7 085 Tabellen over viser fordeling av ansatte etter stillingsbrøk. Oversikten er i 2011 med i den månedlige rapporten som sendes til Helse Sør-Øst. 15

VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK/ENHET Tabell 6.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk Avvik % Prognose Avvik % Status Basisramme 198 013 198 013 0 0 % 577 837 577 837 0 0 % ISF egne pasienter 140 691 143 227-2 536-2 % 413 274 413 274 0 0 % ISF gjestepasienter 10 743 11 880-1 137-10 % 36 274 36 274 0 0 % ISF konserninterne gjestepasienter 3 025 2 850 175 6 % 9 982 9 982 0 0 % ISF poliklinisk aktivitet 18 384 18 016 368 2 % 51 930 51 930 0 0 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 17 479 17 034 445 3 % 48 524 48 524 0 0 % Øremerkede tilskudd 921 1 333-412 -31 % 4 000 4 000 0 0 % Andre inntekter 3 434 2 534 900 36 % 7 603 7 603 0 0 % Interne inntekter 209 267-58 -22 % 800 800 0 0 % Sum driftsinntekter 392 899 395 154-2 255-1 % 1 150 224 1 150 224 0 0 % Lønn faste stillinger 246 946 246 094-852 0 % 686 675 686 675 0 0 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 11 442 8 263-3 179-38 % 39 405 39 405 0 0 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 1 360 1 543 183 12 % 4 630 4 630 0 0 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 36 851 35 944-907 -3 % 102 151 102 151 0 0 % Pensjonskostnader 25 680 25 680 0 0 % 77 046 77 046 0 0 % Delsum lønnskostnader 322 279 317 524-4 755-1 % 909 907 909 907 0 0 % Varekostnad 45 839 44 056-1 783-4 % 131 501 131 501 0 0 % Kjøp av helsetjenester 16 953 16 511-442 -3 % 53 182 53 182 0 0 % Andre driftskostnader 12 193 10 548-1 645-16 % 32 134 32 134 0 0 % Interne kostnader 19 670 20 628 958 5 % 59 215 59 215 0 0 % Sum driftskostnader 416 934 409 267-7 667-2 % 1 185 939 1 185 939 0 0 % Driftsresultat -24 035-14 113-9 922 70 % -35 715-35 715 0 0 % Ressurser knyttet til arbeidskraft Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer 322 279 317 524-4 755-1 % 909 907 909 907 0 0 % Innleie vikarbyrå 1 591 1 610 19 1 % 8 480 8 480 0 0 % Antall årsverk 1 552 1 511-41 -3 % 1 557 1 557 0 0 % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk Avvik % Prognose Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh. 9 887 10 071-184 -1,8 % 28 711 29 111-400 -1,4 % DRG-poeng poliklinikk 1 233 1 237-4 -0,3 % 3 575 3 575 0 0,0 % Avdelingsopphold (innleggelser) 8 689 8 905-216 -2,4 % 26 147 26 547-400 -1,5 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) 3 654 4 061-407 -10,0 % 11 145 11 145 0 0,0 % Polikliniske konsultasjoner 50 687 49 766 921 1,9 % 147 270 146 370 900 0,6 % Kommentarer til driftsresultat Ole Georg Vinorum Klinikken har et negativt driftsresultat på 9,9 mill kr etter april mnd. I april isolert hadde klinikken ett negativt avvik på 6,1 mill kr. Driftsinntekter Klinikken har et negativt avvik på inntekter på 2,2 mill kr. Avviket på inntekter henger sammen med den negative aktiviteten i april mnd. 16

ISF inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik ( totale ISF inntekter) på 3,1 mill kr. Årsaken til avviket er lavere aktivitet i april for egne pasienter samt lavere antall gjestepasienter enn ert i januar og februar. Polikliniske inntekter Klinikken har et positivt avvik på polikliniske inntekter på 0,4 mill kr. Den høye aktiviteten på poliklinikk og dagkirurgi skulle tilsi at klinikken hadde enda høyere positivt avvik. Her er det imidlertid en periodisering av et som er årsaken til at det positive avviket ikke er større. Sammenlignet med 2010 har klinikken 1 mill høyere polikliniske inntekter i 2011. På årsbasis er et 2011 lik regnskap 2010. Øremerkede tilskudd Klinikken har et negativt avvik på 0,2 mill kr på Raskere tilbake. Det er noen endrede forutsetninger sammenlignet med 2010, vi får nå ikke lenger refusjon hofteproteser men artroskopiske skulder inngrep. Dette vil også gjenspeile seg på inntekten. Driftskostnader Lønnskostnader Klinikken har et negativt lønnsavvik på 4,8 mill kr. Avviket ligger i hovedsak på Anestesiavdelingene, Kvinneklinikken SSK og PTSS. Lønnsavviket på Anestesi SSK er på 1,2 mill kr. Av dette er 1 mill kr knyttet til Intensivenheten. Ved Intensivenheten er det en problemstilling at aktiviteten av medisinske pasienter er svært høy. Intensivavdelingen SSK må derfor til tider leie inn ekstra personell for denne aktiviteten. Akuttmottaket SSK har et negativt avvik på 0,7 mill kr. Anestesiavdelingen SSA, leger har negativt lønnsavvik. Avdelingen har en problemstilling med sykefravær samt leger i svangerskapspermisjoner og vanskelig for å få vikarer. På leger ved Kvinneklinikken er det negativt lønnsavvik på 1,5 mill kr etter april mnd, dette har bl.a sin årsak i mye sykdom blant legene. Kvinneklinikken har forbrukt 10,5% høyere lønnskostnad på legene etter 4 mnd sammenlignet med samme periode i fjor. Operasjonsavdelingene har negativt avvik. Det har operasjonsavdelingene i begynnelsen av året, men så jevner det seg ut. Operasjonsavdelingene opererer med noe overbelegg av ansatte. Dette er AIOB studenter som er ferdigutdannet og viktig å beholde i organisasjonen. Disse vil bli nyttet for å løse sykefravær og ferieavvikling til det er ledige årsverk. PTSS har ett lønnsavvik på 0,8 mill kr. PTSS har en lønnskostnad etter 4 mnd som er 8% høyere enn samme periode 2010. Kjøp av helsetjenester Klinikken har et negativt avvik på kjøp av helsetjenester på 0,4 mill kr etter april måned. På innleie av vikarer er klinikken i balanse. Varekostnader Klinikken har et negativt avvik på 1,8 mill kr på varekostnader etter april mnd. Mye av dette avviket er knyttet til den høye aktiviteten ved ortopediske avdelinger. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på andre driftskostnader på 1,6 mill kr. Av dette er ca 1 mill kr knyttet til leasingkostnader knyttet til tidligere år. 17

Tabell 6.3 Driftsresultat Medisinsk klinikk Avvik % Prognose Avvik % Status Basisramme 103 959 103 959 0 0 % 300 218 300 218 0 0 % ISF egne pasienter 149 137 150 730-1 593-1 % 436 250 436 250 0 0 % ISF gjestepasienter 4 639 4 626 13 0 % 18 159 18 159 0 0 % ISF konserninterne gjestepasienter 9 391 9 705-314 -3 % 33 898 33 898 0 0 % ISF poliklinisk aktivitet 29 378 29 186 192 1 % 85 698 85 698 0 0 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 10 103 10 027 76 1 % 28 411 28 411 0 0 % Øremerkede tilskudd 1 114 1 191-77 -6 % 3 558 3 558 0 0 % Andre inntekter 2 142 1 238 904 73 % 3 716 3 716 0 0 % Interne inntekter 850 845 5 2 537 2 537 0 0 % Sum driftsinntekter 310 713 311 507-794 0 % 912 445 912 445 0 0 % Lønn faste stillinger 182 490 187 912 5 422 3 % 521 253 521 253 0 0 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 9 909 4 433-5 476-124 % 22 061 22 061 0 0 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 1 238 1 640 402 25 % 4 921 4 921 0 0 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 27 230 26 908-322 -1 % 76 306 76 306 0 0 % Pensjonskostnader 19 914 19 914 0 0 % 59 747 59 747 0 0 % Delsum lønnskostnader 240 781 240 807 26 0 % 684 288 684 288 0 0 % Varekostnad 41 256 44 985 3 729 8 % 128 932 128 932 0 0 % Kjøp av helsetjenester 5 016 5 280 264 5 % 18 109 18 109 0 0 % Andre driftskostnader 5 300 5 587 287 5 % 16 765 16 765 0 0 % Interne kostnader 22 102 22 040-62 0 % 64 111 64 111 0 0 % Sum driftskostnader 314 455 318 699 4 244 1 % 912 205 912 205 0 0 % Driftsresultat -3 742-7 192 3 450-48 % 240 240 0 0 % Ressurser knyttet til arbeidskraft Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer 240 781 240 807 26 0 % 684 288 684 288 0 0 % Innleie vikarbyrå 392 985 593 60 % 5 190 5 190 0 0 % Antall årsverk 1 179 1 163-16 -1 % 1 185 1 185 0 0 % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.4 Aktivitet Medisinsk klinikk Avvik % Prognose Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh. 10 232 10 340-108 -1,0 % 30 155 30 086 69 0,2 % DRG-poeng ordinær poliklinikk 1 389 1 320 69 5,2 % 3 834 3 792 42 1,1 % DRG-poeng stråleterapi 503 541-38 -7,0 % 1 675 1 675 0 0,0 % Avdelingsopphold (innleggelser) 8 461 8 321 140 1,7 % 24 348 24 148 200 0,8 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) 5 982 5 784 198 3,4 % 17 538 17 538 0 0,0 % Polikliniske konsultasjoner 35 454 33 461 1 993 6,0 % 97 730 95 685 2 045 2,1 % Kommentarer til driftsresultat Nina Iversen Medisinsk klinikk har etter 1. tertial i 2011 et registrert mindreforbruk på 3,4 mill kr. Avviket har sin base i reduserte varekostnader i forhold til. Ut fra aktivitetsnivået skulle man antatt at inntektssiden ville vist høyere inntekt enn det som er registrert. Disse forhold kommenteres nedenfor. I 2011 er hovedproblemet som gav overskridelser i 2008-2010 flyttet ut av klinikken (biologiske medikamenter), og føres fra og med 2011 på sykehusnivå. Medisinsk klinikk har i et for 2011 ert innsparinger på ca 6 mill kr. 3,5 mill kr av innsparingen er periodisert fra og med 1. mai. Klinikkledelsen har i oppfølgingsmøter avtalt innsparingsforslag med avdelingene på i størrelsesorden 5,5 mill kr. Tiltakene omfatter både inntektsvekst og kostnadsreduksjoner. Inkludert i kostnadsreduksjonene er det en forventet reduksjon i lab./røntgenprøver, der et prosjekt i samarbeid med Medisinsk service 18

klinikk startet opp primo februar. Prosjektet er ert til å gi en helårseffekt på ca 1,75 mill kr. Utover nevnte erte innsparinger ligger det risiko knyttet til iverksettelsen av nye modeller innen Nevrologi og Barn. Avhengig av vedtakstidspunkt for ny strategiplan, kan det bli kostnadsavvik på nevnte fagfelt fra og med 01.07. I tillegg er det risiko knyttet til den sterkt varierende indeks på Barneseksjonene, der man i et for 2011 har lagt til grunn et gjennomsnitt av realisert indeks for 2009 og 2010. Driftsinntekter ISF-inntekter Regnskapsførte ISF-inntekter viser et negativt avvik på 1,9 mill kr etter april. Dette er i utgangspunkt betydelig lavere enn hva det generelle aktivitetsnivået skulle tilsi. Hovedforklaringen på avviket er at det totalt kun er implantert 31 ICD er i 1. tertial mot ert 47. Kroneavviket forsterkes ved at det er registrert 7 ICD er mindre ert som gjestepasientinntekt (telemarkinger). I sum bidrar dette med et inntektsavvik på 2,4 mill kr. Medisinsk avdeling SSK opprettholder likevel en årsprognose i tråd med. Avviket har sin motpost på varekostnader. Den registrerte ISF-inntekten er likevel i overkant av 1 mill kr lavere enn forventet ut fra ert volum og drg-indeks. Det er avsatt 5,3 mill kr i forventet effekt av kvalitetssikring av oppholdene i 1. tertial. Polikliniske inntekter/andre inntekter Totale polikliniske inntekter har et positivt avvik på 0,2 mill kr etter april. Ut fra det høye aktivitetsnivået burde det positive avviket vært høyere, men dette skyldes i hovedsak at strålesatelitten ved SFK har et negativt inntektsavvik på 0,6 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader Totalt sett viser hovedposten lønn inkludert vikarbyrå et mindreforbruk på 0,6 mill kr og dette er tilfredsstillende sett i sammenheng med den aktivitetsveksten som kan fremvises både på sengeposter og poliklinikk. Det vil frem til iverksettelse av ny strategiplan benyttes 2 ikke-erte legestillinger ved Barneavdelingen i Arendal, og dette kan isolert sett gi et avvik på ca 0,8 mill kr i 1. halvår. Det er i 2011 ert en økning i bruk av vikarbyrå, spesielt øremerket den vanskelige situasjonen for legebemanningen i ved Barneavdelingen i Arendal, men hittil i 2011 har avdelingen klart å begrense vikarbyråbruken. Varekostnad/Andre driftskostnader Varekostnaden viser et mindreforbruk på 3,7 mill kr etter april. Det positive avviket er i stor grad konsentrert til elektrofysiologi som har et mindreforbruk på ca 2,9 mill kr, med referanse til tidligere kommentar om volumavvik på implanterte hjertestartere. PCI-enheten ved SSA har et merforbruk på 0,8 mill kr, og dette er i tråd med et meget høyt aktivitetsnivå. Medikamentutgifter har et positivt avvik på 1,7 mill kr, og det arbeides med å identifisere sannsynlige prisreduksjoner som ikke er fanget opp i et. Andre driftskostnader holder seg pr. april i tråd med de periodiserte rammer. Interne overføringer Hovedposten Interne overføringer viser balanse etter 1. tertial. Dette betyr at man samlet har håndtert både aktivitetsvekst og ert innsparing (på årsbasis 1,8 mill kr). Det er registrert mindreforbruk på kjøp av røntgentjenester (+0,4 mill kr) og tilsvarende merforbruk på kjøp av laboratorieprøver. Kjøp av blodprodukter økte betydelig i 2010, men forbruket varierer mye. Pr. 1. tertial er forbruk av blodprodukter i tråd med. Forøvrig imøteses prosjektet Riktig bruk av lab.prøver og røntgenundersøkelser med stor interesse. Medisinsk service klinikk vil være aktiv deltaker i prosjektet i samarbeid med avdelingene i Medisinsk klinikk. 19

Tabell 6.5 Driftsresultat Klinikk for psykisk helse Avvik % Prognose Avvik % Status Basisramme 320 554 320 554 0 0 % 939 357 939 357 0 0 % Gjestepasientinntekter 915 1 432-517 -36 % 4 298 4 298 0 0 % Konserninterne gjestepasientinntekter 584 600-16 -3 % 1 799 1 799 0 Polikliniske inntekter 29 705 27 986 1 719 6 % 79 986 79 986 0 0 % Øremerkede tilskudd 2 455 2 105 350 17 % 6 171 6 171 0 0 % Andre inntekter 3 630 2 807 823 29 % 8 422 8 422 0 0 % Interne inntekter 129 30 99 330 % 90 90 0 0 % Sum driftsinntekter 357 972 355 514 2 458 1 % 1 040 123 1 040 123 0 0 % Lønn faste stillinger 197 850 204 287 6 437-117 % 575 484 575 484 0 0 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 8 032 3 701-4 331-117 % 20 591 20 591 0 0 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 3 622 2 145-1 477-69 % 6 435 6 435 0 0 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 29 271 29 286 15 0 % 83 936 83 936 0 0 % Pensjonskostnader 23 108 23 108 0 0 % 69 852 69 852 0 0 % Delsum lønnskostnader 261 883 262 527 644 0 % 756 298 756 298 0 0 % Varekostnad 9 116 9 231 115 1 % 27 697 27 697 0 0 % Kjøp av helsetjenester 6 338 6 541 203 3 % 19 623 19 623 0 0 % Andre driftskostnader 16 524 14 756-1 768-12 % 45 197 45 197 0 0 % Interne kostnader 48 826 48 528-298 -1 % 145 598 145 598 0 0 % Avskrivninger 11 945 11 910-35 0 % 35 710 35 710 0 0 % Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 354 632 353 493-1 139 0 % 1 030 123 1 030 123 0 0 % Driftsresultat 3 340 2 021 1 319 65 % 10 000 10 000 0 0 % Ressurser knyttet til arbeidskraft Hitti i år Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer 261 883 262 527 644 0 % 756 298 756 298 0 0 % Innleie vikarbyrå 0 0 0 0 0 0 Antall årsverk 1 252 1 237-15 -1 % 1 262 1 262 0 0 % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.6 Aktivitet Klinikk for psykisk helse Avvik % Prognose Avvik % Innleggelser 1 479 1 543-64 -4,1 % 4 544 4 555-11 -0,2 % Polikliniske konsultasjoner 57 470 54 958 2 512 4,6 % 159 905 157 150 2 755 1,8 % 20