Nordlysbadet Alta KF Årsberetning 2012

Nordlysbadet Alta KF Årsberetning 2012

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning Innledning 1.0 Organisering 1.1 Formål og ansvarsområde 1.2 Strategier 1.3 Styret 1.4 Administrasjon og ansatte 1.5 Brukere og aktiviteter 1.6 Helse, miljø og sikkerhet 1.6.1 Verneombud 1.6.2 opplæring/kurs 1.6.3 Fravær 1.6.4 Arbeidsmiljø 1.7 Avlønning og styrehonorar 1.8 Antall besøkende 2.0 Økonomi kommentarer til regnskapet 2.1 Generelt - totalresultat 2.2 Inntekter 2.3 Utgifter 2.3.1 Lønn 2.3.2 Energi 2.3.2.1 Energiforbruk 2.3.2.2 Energikostnader 2.3.3 Husleie 2.3.4 Øvrige driftsutgifter eks. lønn, energi og husleie 2.4 Likviditet 2.5 Konklusjon 3.0 Styrets oppsummering 2

1.0 Styrets beretning Innledning Nordlysbadet har nå vært i drift i 2 år. Alta kommunestyre er Nordlysbadet Alta KF sitt øverste organ. Nordlysbadet Alta KF ledes av et styre. Den daglige drift av Nordlysbadet forestås av administrasjonen ved daglig leder. Styret er valgt for 4 år og følger kommunevalgsperioden. 1.1. Formål og ansvarsområde Virksomheten i Nordlysbadet er svømmeopplæring, mosjon, rekreasjon og rehabilitering. Hovedformålet er drift i leide lokaler av Nordlysbadet AS. Nordlysbadet Alta KF har ansvaret for utleie, salg, vedlikehold, tilsyn samt badevaktoppgaver. 1.2. Strategier Strategier når det gjelder driften er å sikre stor aktivitet ved Nordlysbadet med åpningstider fra morgen til kveld, samt åpent nesten hele året. Det må være fleksibilitet i bruken der det legges til rette for flere ulike typer aktivitet samtidig. Prispolitikken vil også forsøkes lagt opp slik at flest mulig har råd å benytte anlegget en eller helst mange ganger i løpet av året. Det tas også hensyn til barnefamiliene i prisoppbyggingen.. Samarbeidet med Actic vil også bidra til å øke tilstrømmingen til Nordlysbadet. Aktivitet kan avle ny aktivitet. Det er viktig å utvikle et godt samarbeide med næringslivet i Alta., så som for eks. reiselivsbedrifter/hotellene, sentrene, m.v. Et samarbeide som kan bidra positivt til å trekke besøkende til Alta. 1.3 Styret Styret for Nordlysbadet Alta KF har bestått av: Espen Ottem, Leder Bjørne Kvernmo, nestleder Toril Evjen, medlem Bernt Berg, medlem Kjersti Heggeli, medlem (ansatte representant) Varamedlemmer: Høyre: Vibeke Berg, Tor E. Farstad, Ivar Pettersen og Åshild Rundhaug Karlstrøm Kytspartiet: Rut Olsen, Bengt S. Johansen og Anne V. Slotten Arbeiderpartiet: Hanne Rosenberg, Tage Olsen og Hilde Søraa 3

1.4 Administrasjon Nordlysbadets administrasjon er lokalisert i lokaler i Nordlysbadet og ledes av daglig leder. Pr 31/12-2012 har Nordlysbadet Alta KF har 8 faste 100% stillinger som servicemedarbeidere samt deltidsmedarbeidere og vikarer. I tillegg kommer daglig leder og teknisk leder. Totalt er antall ansatte redusert fra over 30 til 22 pr utgangen av 2012. Antall årsverk er redusert med vel 4 stk i løpet av 2012 til 12,56 still. Dette har skjedd ved naturlig avgang. 1.5. Brukere/aktiviteter Nordlysbadet er åpent for publikum fra morgen til kveld. På dagtid benytter grunnskolen i Alta, videregående skole og høyskolen Nordlysbadet. Timeplan for bruk er satt opp. Svøm deg til Rhodos trimkonkurranse jan-mars i regi av Norges Svømmeforbund Svøm deg gjennom Sautso sommertrim juni-augi regi av Nordlysbadet Familiekort i sommermånedene besøk Nordlysbadet 4 ganger og få det 5 besøket gratis Damenes Aften og Barnas dag har også blitt gjennomført. På kveldstid er Alta Svømmeklubb en stor bruker av anlegget. I tillegg arrangerer de ett stort svømmestevne i juni hvert år. I løpet av høsten ble det igangsatt undervannsrugby i samarbeid med Alta Dykkerklubb, samt tilbud om svømmeopplæring for voksne. Det jobbes med å få inn flere aktiviteter og leietakere. 1.6 Helse, miljø og sikkerhet 1.6.1 Verneombud. De ansatte har valgt eget verneombud med vara. Dette er Pål Johansen. Han har gjennomført kurs for verneombud av 1 ukes varighet. HMS og IK-mat er svært viktige og omfattende områder i den videre driften av Nordlysbadet. Dataprogrammet Facilit som tilpasses badeanlegg er anskaffet og er godt hjelpemiddel i arbeidet. Det er bl.a. sterkt påpekt overfor de ansatte om at verneutstyr skal benyttes i de arbeids- operasjoner der dette er påkrevd. Det er kjøpt inn verneutstyr generelt, samt også personlig verneutstyr. En brannøvelse er gjennomført i 2012. Teoretiske brannøvelser er gjennomført med ansatte samt med Actic. 1.6.2 Opplæring/kurs Følgende kursing ble gjennomført i 2012: Kurstype Ant deltakere Sted Arbeidstidsplanlegging og turnus 3 Tromsø Sertifisering og resertifisering av ansatte i førstehjelp 25 Nordlysbadet Sertifisering og resertifisering av ansatte i bruk av hjertestarter 25 Nordlysbadet Sertifisering og resertifisering av ansatte i svømme-og livredn. 25 Nordlysbadet Årsmøte i badelandene.no/fagsamling 4 Alta Fagsamling (butikkdrift og sikkerhet) 2 Gardermoen 4

I tillegg trenes det på livredning hver torsdag. Oppmøte er frivillig og kan variere fra gang til gang. 1.6.3 Fravær. Fravær fordeles slik: Egenmeldinger 2,3 % Sykemeldinger 20,5 % Sykt barn 0,4 % SUM FRAVÆR 23,2% Fraværet i 2011 var på 13,6%. Dette økte til 23,2% i 2012. Det er primært langtidssykemeldinger som er årsaken til økningen. Jobben som servicemedarbeider innebærer mye renhold som er belastende på både rygg, skulder og armer. Dette selv om vi har gode hjelpemidler som kan benyttes. Et par av tilfellene med langtidssykemeldte kan ha sammenheng med ovennevnte forhold. Det er fokus på bruk av riktig utstyr, riktige arbeidsstillinger, samt rullering slik at belastningen med renhold fordeles blant alle som er på jobb. 1.6.4 Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet er bra. De ansatte har vært svært fleksible og samarbeidsvillige i forhold til at turnus endres, jobbrutiner endres, samt vaktlengder endres. Reduksjon i bemanningen er gjennomført ved naturlig avgang. 1.7. Avlønning og styrehonorarer Kommunestyret fastsetter heretter honorar for styrene i KF. Styrehonoraret for 2010 ble av kommunestyret opprettholdt på samme nivå som tidligere. Styrehonorar: Styreleder kr 25000,- Faste styremedlem og de 2 første varamedlemmene: kr 7500,- Øvrige varamedlemmer: kr 1000,- pr møte man deltar i. Årslønn daglig leder: kr 610.400 1.8 Antall besøkende. Årsmålet var 120000 gjester. Totalt har i overkant av 115000 besøkt Nordlysbadet. Besøkstallene gått ned etter som den lyse og varmere årstid har nærmet seg, for så å øke noe utover høsten. Besøkstallene har variert fra over 13000 til i overkant av 6000 pr måned i juni. 2012 Ant. besøkende Fordeling pr halvår 2011 Ant. besøkende Fordeling pr halvår 1. halvår 61367 53,2% 77844 59,5% 2. halvår 54044 46,8% 52883 40,5% Sum 115411 100,0% 130727 100% I 2012 er andelen besøkende siste halvår høyere enn sammenlignet med 2011. Det tilsier at besøket fordeler seg mer jevnt ut over året. Vi ser også at i et par av høstmånedene var besøket høyere i 2012 enn i 2011. 5

Følgende tabell viser antall besøkende pr måned. 20000 18000 16000 14000 12000 10000 Besøkende pr måned 8000 6000 4000 2000 0 jan febr mars april Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2.0 Økonomi kommentarer til regnskapet 2.1 Generelt - totalresultat Nordlysbadet Alta KF sitt regnskap følger Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Regnskap 2012 Bud.reg 2 2012 Bud.reg.1 2012 Regnskap 2011 Endring rsk 2011-2012 Leieinnt - 1 405 766-1 410 000-1 340 000-1 143 527 263 239 Salgsinnt - 7 634 872-7 743 000-9 675 000-10 103 491-2 468 619 Salg av driftsmidler - 18 098 0 0 0 0 Sum salgs/leieinnt. - 9 058 736-9 143 000-11 015 000-11 247 018-2 205 380 Sykelønnsref - 795 758-800 000-300 000-642 212 153 546 Komm. Driftstilsk - 10 061 000-10 061 000-8 404 000-8 998 000 1 063 000 Driftsinntekter -19 925 383-20 014 000-19 719 000-20 887 230-961 847 Netto lønnsutgifter * 6 388 499 6 184 000 5 840 000 8 271 010-1 882 511 Driftsutg. Eks husleie 4 800 804 4 651 000 5 600 000 6 168 595-1 367 791 Husleie 7 019 998 7 020 000 7 020 000 6 618 481 401 517 Varer/tjenest erst. Komm 256 951 260 000 280 000 263 820 6 869 Driftsutgifter 18 466 252 18 115 000 18 740 000 21 321 906-2 855 564 Driftsresultat - 663 372-1 099 000-679 000 1 098 000 Finansutgifter 1 099 000 1 099 000 0 Resultat underskudd 436 983 0-679 000 1 098 000 Varebeholdning pr 31/12-172 000 * Netto lønnsutgifter: Brutto lønn fratrukket ref sykepenger. For år 2012 bevilget Alta kommunestyre kr 8.404.000 til driften av Nordlysbadet. Da var kr 430 000 som ble forhåndsbevilget i 2011 trukket fra. Budsjettet ble første gang regulert i april for delvis å dekke opp underskuddet for 2011. Kr 679 000 skulle forsøkes dekkes inn i 2012. Dette viste seg ikke å være mulig. En ny budsjettregulering ble behandlet i styret i Nordlysbadet Alta KF i møte den 1/11-2012 og vedtatt av kommunestyret i møte 10/12-2012. Dette med bakgrunn i regnskapstall pr september. Budsjettreguleringen resulterte i at kommunestyret bevilget kr 567000. I tillegg bevilget kommunestyret kr 1 099 000 til dekning av 6

underskudd for 2011. Daglig leder og styreleder orienterte den politiske ledelse om driften og tiltak som er gjort for å redusere kostnader og øke inntektene før behandlingen i kommunestyret. Regnskapet for 2012 viser et driftsunderskudd på kr 436 983,20. Inkludert varebeholdningen så er det reelle resultatet et underskudd på kr 264 000,-. 2.2 Inntekter Samlet ble salgs- og leieinntektene på kr 9.059 mill. Dette er kr 84000 mindre enn regulert budsjett, og Kr 2 205 mill mindre enn i 2011. Det er salgsinntektene som har hatt nedgangen, mens leieinntektene har økt. Leieinntektene ble omtrent som regulert budsjett. Sammenlignet med 2011 er disse inntektene økt med vel 263 000. Økningen skyldes primært økte inntekter fra Actic (252000) og litt fra svømmeklubben. Mindre leieinntekter fra høyskolen. Salgsinntektene ble ca 110 000 mindre enn regulert budsjettert. Billettinntekter ca 60 000 mindre, og salg fra kafé og butikk ca 110 000 mindre enn budsjettert. Dette oppveies noe av merinntekt på kr 47000 fra Actic. Inntektene fra Actic fordeler seg slik: Husleie 1 083 000 og billettinntekt kr 1 247 000. Samlet 2 330 000. Dette er vel kr 550 000 mer enn i 2011. Salgsinntekter fra kafé var på 1.140 mill. Dette er ca 78 000 lavere enn budsjettert. Vi vurderer hva vi selger, hvordan vi tilbereder det, og har enda større fokus på svinn. Varekostnadene er for høye og utgjorde 57% av salgsinntektene, men er redusert noe sammenlignet med 2011. Det er brukt betydelige midler på å få kjøledisk i badekaféen til å fungere tilfredsstillende. Likeså har det vært problemer med kjølerom og fryserom. Kafédriften er ikke noe vi må drifte selv. Den ble forsøkt satt bort i sommer, men interessenten trakk seg. Vi har forsøkt å tilpasse kafédriften slik at vi har tilbudet i helgene, og et enklere tilbud i ukedagene i kafé mot gågata. Grepene som er gjort har medført at driften nå går i pluss selv om omsetningen er blitt lavere. Salgsinntektene fra butikken har vært bra selv om ikke budsjettmålet ble nådd. Resultatet her bidrar positivt med ca kr 214.000. 2.3 Utgifter Driftsutgiftene ble kr 351 000 høyere enn budsjettert, men vel 2,8 mill mindre enn i 2011. Utenom lønn og husleie er opp mot 95% av de øvrige utgiftene det en kan beskrive som bundne utgifter. Det er lite man kan gjøre for å påvirke disse. 2.3.1 Lønn. Lønnsutgiftene er ved siden av husleien er den største utgiftsposten. I forhold til regulert budsjett og refundert sykelønn så er resultatet et merforbruk på ca kr 200 000. Ny langtidssykemelding, lønn til nye vikarer under opplæring er noe av årsakene til at budsjettmål ikke ble nådd. I løpet av året har mange deltidsmedarbeidere og vikarer sluttet. Dette er i all hovedsak ungdom som flytter for bl.a. skolegang. Vi har derfor måttet rekruttere inn nye og gi disse opplæring, samt sørge for kurs i førstehjelp, bruk av hjertestarter og svømme- og livredning. Flere langtidssykemeldte har medført økte lønns- og vikarkostnader. Refusjon sykelønn utgjorde kr 795 758. 2012 2011 Endring Lønn brutto 7 184 257 8 913 222-1 751 800 Sykelønnsrefusjon - 795 758-642 212 153 546 Netto lønnsutg. 6 388 499 8 271 010-1 905 346 Lønnsutgiftene er redusert med 23% fra 2011 til 2012. 7

2.3.2 Energi Utgiftene ble ca kr 30000 høyere enn regulert budsjett, men vel 441 000 lavere enn i 2011. Vi jobber kontinuerlig med å minimalisere energiforbruket der det er mulig. Egne brytere er montert slik at gjestene kan skru på en del av attraksjonene. Dette har bidratt til mindre forbruk. I tillegg spiller både besøkstall og pris på fjernvarme og strøm en rolle i forhold til kostnadsreduksjonen. 2.3.2.1 Energiforbruk. 2011 2012 Endring Forbruk fjernvarme 1 632 239 1 293 406-338 833 Forbruk strøm 1 440 804 1 419 198-21 606 Sum mindre forbruk - 360 439 2.3.2.2.Energikostnader. 2011 2012 Endring Kostnad kr fjernvarme 1 100 841 670 647-430 194 Pris pr kw/h fjernvarme 48,59 38,51 Kostnad strøm 719 929 708 305-11 624 Pris pr kw/h strøm 37,48 32,15-441 818 For siste kvartal av 2012 samt 2013 er det en fast pris for fjernvarme på kr 0,59 pr kw/h. 2.3.3 Husleie Husleien økte i utgangspunktet med vel 400 000 fra 2011 til 2012. Det viser seg i ettertid at Nordlysbadet har betalt for mye i husleie for 2012. Dette utgjør kr 684 201. Denne avregningen kommer imidlertid for sent til å bli tatt med i regnskap for 2012. Beløpet vil inngå i budsjettregulering for 2013. 2.3.4 Øvrige driftsutgifter eks lønn, husleie og energi. Med unntak av noen få poster så er utgiftene mindre enn budsjettert og samlet sett 1.368 mill mindre enn i 2011. Vedlikehold 82000 og serviceavtaler 75000 er de to postene sammen med energikostnadene som medfører at det blir en overskridelse her på ca 150 000. Vedlikehold må utføres umiddelbart for å unngå følgeskader. Som det framgår av tallene så er utgiftene her økt med vel kr 210 000 fra 2011 til 2012. Serviceavtale for ventilasjon måtte på plass i 2011. Det medført en ekstra kostnad på vel kr 75 000. Denne kostnaden var ikke forventet før i 2013. 2. 4 Likviditeten. Underskudd 1. driftsår har medført at likviditeten har vært anstrengt gjennom hele 2012. Også det at vi har midler bundet opp i varelager på mat og bekledning påvirker likviditeten. Dette er blitt delvis løst ved at kommunen har overfører tilskudd for et kvartal ad gangen. I tillegg har Nordlysbadet etter forespørsel til Nordlysbadet AS fått endret betalingen av husleie fra den 1. i måneden til utgangen av måneden. Likviditeten ble ytterligere forbedret gjennom kommunestyrets bevilgninger i desember 2012. 2.5 Konklusjon. Nordlysbadet er blitt godt mottatt av publikum. Ca 115000 badegjester har benyttet anlegget i 2012. Budsjettet for 2012 ble utformet og vedtatt med fortsatt usikkerhet både hva gjelder inntekter og utgifter. Signaler fra andre badeanlegg tilsier at det vil gå ca 3 år før man har funnet det endelige driftskonseptet. 2012 medførte en betydelig nedgang i inntektene. Dette har medført store utfordringer i forhold til også redusere kostnadene. Dette har en greid sånn noenlunde uten at det har gått utover sikkerheten til badegjestene. Å utvikle nye aktiviteter for å trekke mer voksent publikum vil fortsatt være en utfordring fremover. Å inneha skjenkebevilling for øl og vin vil også være viktig for å utvikle et konsept rundt velværeavdelingen, samt aktiviteter utenom ordinær åpningstid. Å ha et anlegg som til enhver tid er innbydende, der gjestene trives, samt skaffe nye attraksjoner kan bidra til å opprettholde tilstrømningen. Å utvikle et tilbud som er enda bedre for de gjestene som besøker Nordlysbadet mest foreldre med barn, er også et mål fremover. Det må også fortsatt 8

være fokus på å redusere kostnadene. Både rutiner, organisering av arbeidet, tilbud, bemanning m.m. må fortløpende vurderes. Selv om også det er usikkerhet rundt både utgifter og inntekter i 2012, så er det et klart mål for å forbedre resultatet for alle avdelinger slik at det samlede resultat blir bedre enn budsjettert. Dette fordi inndekning av ca 50% av underskuddet for 2011 må innarbeides. 3.0 Styrets oppsummering Styret har i 2012 gjennomført 10 styremøter og behandlet 61 saker. Viktige saker for styret og administrasjonen har vært: - Følge opp og minimerere de negative konsekvensene ved stadige problemer med bygg og utstyr - Oppfølging av Nordlysbadet AS, entreprenører og deres gjenstående arbeider og utbedringer - Orientering om alle inngåtte avtaler for det nye styret - Konkurs i Finnmark Miljøvarme, mulige konsekvenser og avtale med Hexa Bioenergi. - Bortsetting av kafédrift - Tilsynsrapport fra Alta Brannvesen, Oppfølging. - Tilsettinger og opplæring av nyansatte - Markedsaktiviteter som gir økt besøk - Utleie av bysykler - Sertifisering og resertifisering av lærere som har svømmeundervisning - Strategi og forretningsplan - Budsjett, regnskapsoppfølging og budsjettreguleringer. - Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - Oppfølging og gjennomgang av rutiner etter badeulykke i Nordlysbadet. - Fraværsoppfølging - Forretnings og strategiplan Kurs i Eierskap. 3 fra styret i Nordlysbadet Alta KF deltok. Samarbeidet i styret og mellom styret og daglig leder har fungert godt. Styret har som målsetting å utvikle en drift ved Nordlysbadet som sikrer ivaretakelse av bygg og anlegg, godt publikumsbesøk og en bemanning som er tilstrekkelig til å ivareta anleggets mange funksjoner. Dette i tråd med vedtektene og de økonomiske rammer gitt av kommunestyret. Takk til de ansatte som har bevart både humør og arbeidsinnsats til tross for de mange utfordringen som har vært med bygg og utstyr, samt endring i turnuser. Styret er noe bekymret for høyt sykefravær og vil ha fokus på de arbeidsforhold som kan påvirke dette. Styret registrerer at langtidssykefravær har gått ned mot slutten av 2012. Korttidssykefravær er lavt. Det er positivt. Styret er fornøyd med det gode samarbeidet som har vært med rådmannen og hans stab. Alta, 7/3-2013 Espen Ottem Bjørne Kvernmo Bernt Berg Styreleder Nestleder Medlem Toril Evjen Kjersti Heggeli Jens Nilsen Medlem medlem daglig leder 9

10