SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGG - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 147/12 12/1728 NORDLYSBADET ALTA KF - BUDSJETT 2013 Alta, Laila Davidsen Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 NORDLYSBADET ALTA KF - BUDSJETT 2013 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/1728 Saksnr.: Utvalg Møtedato 147/12 Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Budsjettforslag for 2013 datert 23/11-12 vedtas. Budsjettet balanserer med en ramme på kr mill. Alta kommunestyre anmodes om et driftstilskudd stort kr mill for Det foreslås en mindre økning på kr 5 for enkeltbilletter samt en justering av pris for klippekort. Styret ber om at det foretas en juridisk vurdering av inngått avtale med Actic AS for å se på hvilket handlingsrom det finnes innenfor inngått avtale. - Styret ber om at det foretas en vurdering av muligheten for å leie ut lokaler mot gågata. - Foreslåtte tiltak for å øke inntjeningen jobbes det videre med. SAKSUTREDNING: Vedlegg: - Særutskrift fra styremøte i Nordlysbadet sak nr 61/ Budsjett 2013 for Nordlysbadet - Budsjett for Nordlysbadet Andre saksdok.: Bakgrunn: Innledning. Nordlysbadet har snart vært åpent i 2 år. I denne perioden har utfordringen vært stor å finne riktig Side 2 av 8

3 nivå på bemanning og samtidig greie å ivareta de oppgaver som driften av anlegget krever. Inntektene er blitt redusert og det har vært en stor utfordring å klare å ta ned utgiftene tilsvarende. Den høye husleien er den største økonomiske utfordringen. Hovedfokus har vært å ikke gå på akkord med sikkerhet når det gjelder bemanning. Samtidig som det har vært jobbet mye med å endre rutiner og tilpasse bemanningen og tilbudene til den etterspørselen som er. Fra Nordlysbadet åpnet i januar 2011 da det var 6 på både dag- og kveldsvakt, til nå da det er 3-4 på både dag - og kveldsvakt. I helgene er bemanningen redusert fra 6 til 5 pr vakt. Åpningstidene i sommer ble redusert og fastsatt med bakgrunn i besøksstatistikk fra Besøket ble omtrent som i 2011, inntjeningen noe mindre, men driftskostnadene ble betydelig lavere. Netto forbedring sammenlignet med 2011 var på ca kr ,-. Åpningstider. Åpningstidene er ett av mange forhold som påvirker kostnadssiden. Nordlysbadet vil være åpent fra tidlig morgen til kveld. Også mens skolesvømmingen pågår er anlegget åpentfor publikum. I perioden det er skoleferie, er det kortere åpningstider Nordlysbadet har kun stengt følgende datoer/dager: Julaften, 1. og 2.juledag, 17. Mai, samt nyttårsaften og 1. nyttårsdag. I tillegg vil det måtte påregnes minimum en uke teknisk driftsstans for utførelse av diverse vedlikeholdsoppgaver på anlegget. Åpningstidene er ikke endret i 2012 utenom den reduserte åpningstiden som er i sommermånedene. Å endre åpningstidene ofte er ikke gunstig. Det kan være viktig å ha litt is i magen for å la publikum tilpasse seg til de åpningstider som er. Inntektene: Samlet er salgs- og leieinntekter budsjettert til I tillegg kommer vel 2,150 mill av det kommunale tilskuddet som kan betraktes som leie. Samlet mill. Driftsutgiftene eks husleie er mill. Dette fordeler seg med mill i personalkostnader og mill i øvrige driftskostnader. Husleien utgjør i overkant av 8 mill for Leieinntektene. Side 3 av 8

4 Det forutsettes at utleie til Alta VGS, høyskolen, svømmeklubben og Actic vil være noe høyere enn i Utleie til Turistinformasjon er tatt inn med kr Samlet er leieinntektene budsjettert til kr Salgsinntekter. Disse er samlet redusert med ca 2 mill sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2012 og mer i tråd med hva som kan forventes å oppnå inneværende år. Billettinntektene er budsjettert til , samt 1,2 mill i billettinnt fra Actic. Billettinntekter, salg kafe og badeartikler. Det er tatt utgangspunkt i besøkende. Billettprisene foreslås øket med kr 5,- pr enkeltbillett. Som følge av dette er prisene på klippekort justert slik at det fortsatt blir ett gratis besøk. Prisene på årskort foreslås ikke endret. Det foreslås også at det innføres et årskort kun for morgensvømming. Kafedrift. Kafédriften ble lyst ut i sommer. En interessent meldte seg, men trakk seg senere. Vi har videreført kafedriften, men den er tatt ned til et minimum. Kun i helgene er det varm mat å få kjøpt. Ellers i uken er det ingen på kjøkken. Det som selges i ukedagene er mer kioskvarer og dekkes opp av de vaktene som er på jobb i anlegget eventuelt av den som jobber i resepsjonen. Målet med kafédriften er å ha et minimum av tilbud dog slik at vi ikke taper på det. Drift av kaféen mot gågata er satt på vent. Deler av lokalet blir nå leid ut til Turistinformasjonen. Skolelevene bruker også området til venterom mens de venter på lærer før de slippes ned i garderober/dusj. I tillegg brukes en del av arealet til butikk og utstilling. Butikkdrift: Omsetningen ved butikken har stabilisert seg. Butikken bidrar positivt økonomisk. Samlet er salgsinntektene budsjettert til mill. Inntekter totalt eks kommunalt tilskudd er Side 4 av 8

5 Kommunalt driftstilskudd/leie: Alta kommune yter driftstilskudd til Nordlysbadet KF. Det vil være et mål å ha en så god drift at kommunens bidrag minimaliseres så langt det er mulig. Kommunens bidrag er både å anse som leie (fordi grunnskolen leier på dagtid) samt dekning av husleie, samt et eventuelt driftsunderskudd.. Under forutsetning av at rådmannens innstilling i vår budsjettreguleringssak nr vedtas, er behovet slik for 2013: Tilskudd på kr mill er det som er innarbeidet i budsjettforslaget. Da er kompensasjon for at husleien vil stige med over 1 mill til for 2013 innarbeidet. Utgiftssiden: Husleie og lønn er de største enkeltutgiftene. Av de øvrige driftsutgiftene på ca 5 mill, så er 90-95% bundet. Ser en bort fra husleien, så driftes Nordlysbadet omtrent i balanse om en forutsetter at en den del av kommunens driftstilskudd er å betrakte som leie. Personalkostnader: At Nordlysbadet vil være åpent nærmest året rundt, medfører ekstra kostnader til bemanning. Det forutsettes 5-6 dager stengt i forbindelse med høytid og inntil en uke stengt til vedlikehold. Det jobbes i en turnusordning, 35,5 t/u og jobb hver 4. helg. En vaktleder på hvert skift. Bemanning. I løpet av 2012 er bemanningen redusert med 4 årsverk. En er nå nede på et nivå der det ikke synes mulig å redusere mer uten å redusere på åpningstidene. Reduksjonen i bemanningen som er gjort har ikke gått ut over sikkerheten i anlegget. 1 i resepsjonen, 2 i bassenget tirsdag, onsdag og torsdag på dagtid. Mandag og fredag er det 3 på dagtid i basseng pga ekstra mye renhold disse dagene. På ettermiddag/kveld er det 1 i resepsjonen og 2 i basseng. En 3. vakt starter kl 1800 til Arbeidstid er 30 min etter stengetid om kvelden. Tidligere var den 1 time. I helgene er det 5 på vakt. 1 i resepsjonen, 1 på kjøkken/kafé og 3 i basseng. For avvikling av spisepauser rulleres det. En av vaktene i basseng hjelper til i badékafe ved stor pågang der. Tidligere var det 6 på vakt i helgene. Side 5 av 8

6 Avgifter vann, avløp og renovasjon. Samlet utgjør dette vel I tillegg kommer eiendomsskatt på Honorar regnskap/revisjon. Avtale er gjort med Alta kommune og VEFIK. Kr til sammen eks mva. Dette vil ventelig bli økt betydelig i Hadde Nordlysbadet vært drevet som en avdeling i kommunen, ville disse utgiftene vært unngått. Forsikringspremier. Det foreslåtte beløp dekker både forsikring av bygninger, drift, ansvar, utstyr/inventar og ansatte i h.h.t. lover og regler i arbeidslivet. I tillegg er det inngått avtale om vakthold av bygget. Dette beløper seg til ca kr pr år. Energikostnader: Utgiftene hittil i 2012 tilsier en kostnad på ca kr 1.3-1,4 mill. I budsjettet for 2013 er det foreslått kr Pris pr kwh vis selvsagt påvirke kostnadene. I forhold til de budsjetter som ble utarbeidet før Nordlysbadet åpnet, så er energikostnadene blitt betydelig lavere. Øvrige drifts- og vedlikeholdskostnader: Nordlysbadet brukes av mennesker i alle aldre. Av salget av billetter ser vi at familie og barn er den største brukergruppen. Det er viktig å legge godt til rette for disse. Vi har noen utfordringer i forhold til anskaffelser av leker for de minste, etablere en aktivitetskrok i badekaféen, m.v. I tillegg er det viktig at vi årlig fornyer oss med større vannleker som kan bidra til å opprettholde interessen og trekke besøkende. Dette ble satt på vent i 2012 da inntektene ikke ble som forventet. Vannet i Alta inneholder mye kalk. Dette sliter på komponenter i vannbehandlingssystemet og annet utstyr. Eksempelvis så tettes generator for dampbadstu av kalk og ødelegges. Ny generator koster ca I tillegg medfører kalk ekstra renhold. Vi kan ikke bare spyle glass og la vannet renne av. Nei, det danner seg en grå hinne som vi fysisk må tørke bort. Kalken medfører også at vi må tilføre vannet mer Co2. Innkjøp og installering av et avkalkingsanlegg vil gi mange gevinster og er derfor prioritert i Det er tatt med kr til kjøp. Installasjon dekkes over vedlikeholdsbudsjett. Inngangssystemet som ble anskaffet har ikke svart til forventningene. Opplæringen har ikke vært god, oppfølgingen har ikke vært god, kommunikasjonen med leverandør foregår på engelsk, og de manualene vi har fått er på fransk/engelsk. Også de fysiske installasjonene har det vært problemer med. Om Nordlysbadet As skulle vinne frem i sin tvistesak, så er det sterkt ønskelig fra vår side at inngangssystemet byttes. Side 6 av 8

7 Markedsføring er redusert sammenlignet med Vedlikehold. Det er viktig å opprettholde standarden på anlegget. Forfaller det, vil det bety store summer til utbedringer senere år. Et anlegg som til enhver tid fremstår i tipp topp stand vil også virke positivt på de besøkende og gjøre at de kommer igjen. Er det rent og ryddig vil også brukerne bidra til å holde det rent og ryddig. Det er mye som skal holdes ved like, og garanti dekker ikke alt. Med et totalt antall besøkende på mellom sier det seg selv at det vil bli slitasje. I etasjen under bassenganlegget finnes det meste av ventilasjon, rør og rensesystemer, vannbehandlings- systemer, m.v. Det koster å ta vare på dette. Komponenter relatert til serviceavtale når det gjelder rensetekniske forhold koster alene over kr årlig. I tillegg kommer bl.a. serviceavtaler og utskifting av komponenter når det gjelder ventilasjon, sprinkleranlegg, brannsentral, m.m. En tommelfingerregel er at det vil koste ca kr 1000 pr m² vannareal til vedlikehold. For Nordlysbadet betyr dette at vi må budsjettere med kr til vedlikehold årlig. Det foreslås en opptrapping av budsjettposten slik at når garantiperioden er utløpt så bør budsjettposten være på kr Husleie til Nordlysbadet AS: Med bakgrunn i mottatt oppstilling fra Nordlysbadet AS er det for 2013 en betydelig økning i husleien. Husleien for 2012 var kr Denøker til i Denne økningen på har ikke Nordlysbadet Alta KF mulighet til å dekke opp Derfor bes det om at dette gjøres av Alta kommune. Dekning av tidligere års underskudd. Underskuddet på ca 1,099 mill i 2011 klarer ikke Nordlysbadet å dekke opp. Dette må i sin helhet dekkes opp i Det bes derfor om at kommunestyret bidrar til inndekning av dette. Underskuddet har også medført at likviditeten til Nordlysbadet er svært anstrengt i perioder. Og i en del tilfeller har en måttet utsatt betaling av bl.a. husleie. Konklusjon: Budsjettet er veldig stramt og det knytter seg fortsatt usikkerhet rundt flere poster både på utgifts- og inntektssiden. Det forutsettes at billettinntektene vil stabilisere seg på nivå med Budsjettet balanserer med en totalramme på Kr mill. Da er også underskudd for 2011 innarbeidet. Dette forutsetter et tilskudd fra Alta kommune på mill. Side 7 av 8

8 For 2014 og 2015 ser en av budsjettet at husleien til Nordlysbadet AS vil øke ytterligere før den sakte reduseres. Det er mange usikkerhetsmomenter i forhold til fremtidige budsjetter. Ikke minst utviklingen i rentenivå. En endring her vil påvirke husleien betydelig. Således er budsjettering 2-3 fremover særdeles usikkert. Utenom husleie er lønn den største enkeltutgiften. Det er en målsetting og det jobbes kontinuerlig med å justere og tilpasse arbeidstiden slik at vi drifter Nordlysbadet mest mulig rasjonelt. Dog likevel slik at vi ivaretar både de ansattes trivsel og arbeidsmiljø, gjestenes sikkerhet og trivsel, samt bygget og dets installasjoner på en best mulig måte. Sikkerheten til gjestene må likevel ivaretas på best mulig måte. Økt fokus på aktiviteter og tiltak som gjør at flere ønsker å benytte Nordlysbadet blir viktig Nysjerrighetens interesse er over, og da må vi øke fokuset på bl.a. å få fllere ulike typer brukergruppe, samtidig som vi legger enda bedre til rette for de som i dag er de som bruker anlegget mest - barn og barnefamilier. Det er av stor viktighet å ha midler til vedlikehold det enkelte år. Et anlegg av denne størrelse og karakter må til enhver tid holdes i tipp topp stand. Et godt renhold er også et viktig element i forhold til å ta vare på bygg og installasjoner. Dette driftsåret har også vært utfordrende. Turnus er blitt endret flere ganger. Bemanningen er redusert. Bygningsmessige og utstyrsmessige problemer har det vært som også i år har medført bl.a stenging av deler av anlegget i perioder. De ansatte skal ha ros for stå på vilje samt fleksibilitet i forhold til arbeidstider og jobbinnhold kommer også til å bli utfordrende. Normalt vil det gå 3 år før driften av denne type anlegg har satt seg. I så måte kan 2013 bli et spennende år. Det er viktig å få til en økonomi i driften slik at anlegget kan videreutvikles, nødvendige forbedringer foretas, samt at vedlikeholdet styrkes og bringes opp på et nivå som gjør at anlegget ikke forringes. Et årlig overskudd som kan avsettes til bl.a. vedlikeholdsfond, samt senere investeringer bør være et mål. Innstilling: Budsjettforslag for 2013 datert 23/11-12 vedtas. Budsjettet balanserer med en ramme på kr mill. Alt kommunestyre anmodes om driftstilskudd stort kr mill for Det foreslås en mindre økning på kr 5 for enkeltbilletter samt en justering av pris for klippekort. Side 8 av 8