Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 57/18 Budsjettprosess 2019 Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: 20.06.2018 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Arkivsak: 18/2989-10 Arkiv: 119 Innstilling Styret tar budsjettprosess 2019 til orientering.
VEDLEGG 1. Styresak 60-18 Langtidsplan og budsjett 2019 2030 Helse Midt-Norge med vedlegg 1 og 2 BAKGRUNN Foretaksgruppen Helse Midt-Norge har i første halvår 2018 gjennomført en prosess knyttet til langtidsplan og budsjett for perioden 2019-2030. Styret i Helse Midt-Norge RHF (HMN) vedtok i mars rammene for prosessen og styret i St. Olavs Hospital HF (St. Olav) hadde saken til behandling den 11. juni 2018 og fattet da følgende vedtak (sak 50/18 Langtidsbudsjett 2019 2030): 1.Styret konstaterer at de økonomiske rammevilkårene blir krevende i hele langtidsperioden, og vil understreke at intern effektivisering alene ikke er tilstrekkelig for å møte utfordringene. 2. Styret vedtar de foreslåtte prinsipper, forutsetninger og føringer for langtidsbudsjett for 2019 2030 med de endringene som ble presentert i styremøtet. 3. Styret vedtar at de prioriterte investeringer i perioden er nytt sikkerhets-psykiatribygg til erstatning for Brøset, Senter for psykisk helse på Øya og bygningsmessige tiltak på Orkdal. Endelig vedtak er ikke foretatt, og styret forutsetter at prosjektene fremlegges som egne vedtakssaker. Byggeperiode for sikkerhetspsykiatribygget antas å være 2020 2022, og for Senter for psykisk helse fra 2022 2025. 4. Styret vedtar en opptrapping i investeringsnivået for medisinsk teknisk utstyr fra 117 mill kr i 2018 til 130 mill kr i 2019 2022. Det konstateres at nivået for investeringer og vedlikehold likevel er for lavt til å opprettholde realkapitalens samlede verdi og tilstand. 5. Styret vil fortsatt legge stor vekt på forbedringsprogrammet som hovedstrategi for å drive foretaket innen de til en hver tid vedtatte rammebetingelser. 6. Styret registrerer at det foreligger usikkerhet i forhold til økonomiske konsekvenser av Helseplattformen, og ber om at det arbeides for å redusere denne usikkerheten. 7. Styret konstaterer at endringer i regionens finansieringsmodell gir økt økonomisk utfordring for St. Olav de kommende år. 8. Langtidsbudsjettet tar ikke høyde for innføringer av nasjonalt vedtatte, nye, kostbare medikamenter og behandlingsmetoder, uten at det medfølger særskilt finansiering. 9. Styret har lagt som forutsetning for langtidsbudsjettet at det er gjennomført strukturelle tiltak som gir økonomisk effekt i alle foretak og mellom foretakene i regionen. Arbeidet med tiltakene må iverksettes umiddelbart for å gi uttelling så tidlig som mulig i perioden. 10. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta mindre justeringer i langtidsbudsjett 2019-2030, før Helse Midt-Norge RHF sitt styrevedtak 21.06.18.
I HMNs styremøte den 21. juni 2018 foreslår administrasjonen følgende vedtak i sak 60/18 Langtidsplan og budsjett 2019 2030 (vedlagt): 1. Styret i Helse Midt-Norge understreker at kvalitet, pasientsikkerhet og økonomisk bærekraft er hovedpilarene som skal legges til grunn for prioriteringene i langtidsplan og budsjett. 2. Styret vedtar langtidsplan og budsjett for 2019-2030 for Helse Midt-Norge. Det legges til grunn at foretakene tidlig i perioden etablerer nødvendig økonomisk handlingsrom gjennom styrking av resultat og egen finansieringsevne. 3. Helseforetakene skal legge til rette for at drift og investeringene prioriteres innenfor tilgjengelig likviditet i langtidsbudsjettet. Dersom resultatet endrer seg negativt må det gjøres nødvendige tilpasninger i drift eller investeringsplanen. 4. Foreløpig inntektsfordeling for 2019 skal legges til grunn for foretakenes arbeid med budsjett 2019. 5. Helseforetakenes aktivitetsbudsjetter for 2019 og senere år skal oppfylle kravet om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innen somatikk 6. De årlige investeringsbudsjettene vedtas i forbindelse med budsjettbehandlingen det enkelte år. Beslutning om og gjennomføring av investeringer skal følge fastsatte retningslinjer for investeringer og styring av usikkerhet i store prosjekter. Vedtatt langtidsbudsjett gir ikke godkjenning for gjennomføring av de enkelte prosjekt eller tilhørende lån. 7. Helseforetakene skal legge til rette for at det arbeides videre med konkrete risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling, slik at investeringsplanene kan realiseres som forutsatt. Det understrekes at saken ikke styrebehandles i HMN før etter at herværende sak sendes ut til styret. FAKTISKE OPPLYSNINGER Vedtakene om langtidsbudsjett (LTB) i HMN og St. Olav for perioden 2019 2030 er utgangspunktet for budsjettarbeidet for 2019. I all hovedsak vil de forutsetninger knyttet til drift og investeringer som er tatt inn i LTB, bli lagt til grunn i budsjett 2019. HMN stiller ikke lengre konkrete krav til resultat eller effektivisering og fastsetter heller ikke investeringsrammene til HFene. I sine budsjetter for de enkelte år og i langtidsbudsjettene, skal HFene selv sørge for at nivået på drift og investeringer ligger innenfor tilgjengelig likviditet.
I HMNs styresak om LTB 2019 2030, se vedlegg, gjennomgås de foreløpige aktivitetsrammer for 2019 og en vurdering av den økonomiske situasjon i regionen og i det enkelte HF. I vedlegg 2 til HMNs styresak 60-18 fremgår den foreløpige aktivitetsbestilling til HFene i 2019, målt i DRG-poeng. Denne er basert hovedsakelig på befolkningsutvikling og pasientstrømmer mellom HFene i regionen. Samlet antall DRG-poeng bestilt fra St. Olav ligger 3,1 % over bestillingen for inneværende år. I tabell 1.4 fremgår endring i bevilgning fra 2018 til 2019. Til sammen representerer økning i basisramme og aktivitetsbaserte inntekter 113 mill kr. Endring i basisramme er spesifisert i tabell 1.5. - Endringer i finansieringsmodellen medfører en nedgang for St. Olav på 10,6 mill kr. Vi fikk en økning i midler ved omfordeling av midler til ambulanse og pasientreiser med 58 mill kr, men en nedgang knyttet til utdanning med 69 mill kr. - Årlig oppdateres finansieringsmodellen med befolkningsutvikling og regioninterne pasientstrømmer. Dette gir St. Olav en økning på 24 mill kr fra 2018 til 2019. - Økt basisbevilgning som følge av økt aktivitetsbestilling fra St. Olav har HMN beregnet til 51 mill kr. - Det er holdt tilbake et større beløp i HMN. Dette medfører en reduksjon i basisbevilgning til St. Olav med 20 mill kr. DRØFTING Styresaken i HMN er nylig utsendt og vi har derfor ikke hatt anledning til å gjennomgå alle detaljer i den. Dette er nødvendig for å få oversikt over de samlede konsekvenser for St. Olav. Fram mot styremøtet den 20. juni vil vi arbeide med dette og i møtet vil vi kunne gi styret en bedre framstilling av St. Olavs budsjettmessige situasjon i lys av HMNs budsjettsak. St. Olav får gjennom HMNs forslag til aktivitetsbestilling og økonomiske bevilgninger mulighet til å øke pasientbehandlingen. Det er foretatt endringer i finansieringsmodellen som medfører trekk i vår basisramme. Dette innebærer at den økte aktiviteten i 2019 ikke vil være fullfinansiert. For at aktivitetsøkningen skal gi oss et positivt økonomisk bidrag, vil derfor den økte aktiviteten måtte skje med lav marginalkostnad. Det vil i 2019 i likhet med inneværende år bli godkjent nye og dyre medikamenter. Disse gis i liten grad medfølgende finansiering, og gir dermed økt økonomisk utfordring. St. Olavs resultat pr mai 2018 viser et negativt avvik målt mot budsjett på 23 mill kr, mens årsprognosen er på 30 mill kr. Dette vil gi en økt økonomisk utfordring i 2019. Den økonomiske utfordring i de kommende år vil ikke være mulig å løse gjennom produktivitetsforbedring alene. Administrerende direktør er i gang med å utrede mulige forbedringstiltak med potensial for økonomisk effekt.
Budsjettprosessen for 2019 må hensynta de føringer som gis i HMNs saksfremlegg. Dette innebærer at mange områder må gjennomgås for å finne mulige positive driftsmessige konsekvenser. Hovedprinsipper for budsjettprosessen: - Definere potensial og krav til produktivitetsforbedring - Definere mekanismer for fordeling av økonomisk utfordring - Revisjon av forbedringsprogrammet - Identifisere generelle sykehusovergripende tiltak - Aktuelle spesifikke områder for vurdering: o Fortsette igangværende prosjekt innenfor varekostnader o Endringer i organisering akuttmottak o Mer effektiv bruk av pasienthotell o Utrede muligheter for økt samarbeid med Helse Nord-Trøndelag o Kritisk gjennomgang av andre driftskostnader De enkelte tiltak vil bli fulgt opp på direktørnivå. Budsjettprosessen for 2019 er startet gjennom behandling av Langtidsbudsjettet. Før sommeren vil det bli gå ut en bestilling til klinikkene om produktivitets- og effektiviseringskrav i 2019. Gjennom høsten vil de enkelte klinikker bli fulgt opp mht utvikling og framdrift i budsjettarbeidet og det vil jevnlig være tema i Hovedledelsen. Budsjettarbeidet vil være en orienteringssak i hvert styremøte fram mot endelig vedtak 19. desember. KONKLUSJON St. Olav har en stor økonomisk utfordring i 2019 og det er nødvendig med utredning av et bredt spekter av tiltak. Styret vil bli holdt løpende orientert om budsjettprosessen gjennom andre halvår frem til endelig budsjettbehandling 19. desember.