SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 17/5756 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2017 TEKNISK SEKTOR Rådmannens innstilling Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 120061 610000 120700 Kontormaskiner 30 000 124000 690000 190400 Serviceavtaler, reparasjoner 80 000 124060 690000 190400 Serviceavtaler 90 000 124061 690000 190400 Reparasjoner 50 000 162050 620000 301100 Gebyrer 43 000 162074 620000 301100 Inntekter planarbeid 64 000 162050 620000 302000 Gebyrer 600 000 162050 620000 303000 Gebyrer 200 000 165062 620000 320100 Salg av tømmer 157 000 127000 620000 329000 Andre tjenester 60 000 117065 620000 329000 Transport til eskusjoner 20 000 117060 661000 332000 Årsavgift og forsikringer 22 000 117061 661000 332000 Drivstoff og rekvisita 28 000 117062 661000 332000 Vedlikehold og service av 50 000 transportmidler 123062 661000 332000 Vei- og plassarbeider 75 000 123067 661000 332000 Strøing 150 000 169068 661000 332000 Fordelte utgifter prosjekt 150 000 104000 650000 340000 Overtid 140 000 123061 650000 345000 Utstyrsarbeider 50 000 123064 650000 345000 Lednings- og sanitærarbeider 50 000 117067 651000 350000 Transport av slam 100 000 123064 651000 350000 Utstyrsarbeider 95 000 164000 651000 353000 Avgiftspliktige gebyrer 59 000 164060 651000 353000 Tilknytningsavgift 43 000 164061 651000 353000 Fastavgift 54 000 115001 620000 360100 Kursutgifter 140 000 120000 620000 360100 Inventar og utstyr 40 000 1 320 000 1 320 000
Kortversjon Ved andre tertial 2017 har teknisk etat et mindreforbruk på 1 893 000 kr. Mindreforbruket skyldes i stor grad ekstraordinære merinntekter og lavere kostnader til lønn. Det er behov for å styrke kontoer innenfor drift og vedlikehold for å opprettholde driftsnivået ut året. Bakgrunn Administrasjonen skal rapportere økonomisk status ved utgangen av andre tertial. Saksopplysninger
Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING 70 89 18 84 120 ADMINISTRASJON 714 702-12 713 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSF 162 160-2 156 130 ADMINISTRASJONSLOKALER 1 456 1 593 137 1 446 190 INTERNE SERVICEENHETER 8 956 9 324 367 9 858 301 PLANSAKSBEHANDLING 707 887 179 764 302 BYGGESAKSBEHANDLING OG SEKSJONE -991-536 455-1 034 303 KART OG OPPMÅLING -189 248 437 72 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET -129 0 129-6 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBR 1 262 1 170-92 1 166 332 KOMMUNALE VEIER 4 994 4 445-549 4 498 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE -1 963-1 798 165-1 905 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE 4 399 4 501 101 4 090 340 PRODUKSJON AV VANN 863 752-111 800 345 DISTRIBUSJON AV VANN -9 326-8 727 599-8 775 350 AVLØPSRENSING 3 294 3 052-242 2 949 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPS -18 579-18 245 335-17 697 355 INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTT 41 68 27 97 360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 102 15-87 31 393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER 735 773 38 704 Driftsresultat -3 421-1 528 1 893-1 989 Teknisk etat har et samlet mindreforbruk på 1 893 000 kr. Funksjon 130 Administrasjonslokaler gjelder drift av rådhuset i Vikersund. Her er det et mindreforbruk på 137 000 kr. Det skyldes i hovedsak mindre utgifter til kommunale eiendomsavgifter og inntekter fra Direktoratet for nødkommunikasjon som leier antenneplass og lokale for basestasjonen. Funksjon 301 Plansaksbehandling har et samlet mindreforbruk på 179 000 kr. Hovedårsaken er merinntekter fra gebyrer og inntekter planarbeid. Funksjon 302 Byggesak har et mindreforbruk på 455 000 kr. Behandlingen av søknader for utbygging av Vikersund sentrum nord har bidratt til ekstraordinære inntekter som er hovedårsaken til mindreforbruket. Ved andre tertial er det behandlet 164 saker inklusive 31 saker fra 2016 som først ble komplette i løpet av første tertial 2017. Det er mottatt 149 saker i samme periode.
Funksjon 303 Kart og oppmåling har et mindreforbruk på 437 000 kr som skyldes stor aktivitet med mange kart- og delingssaker. Funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet har et mindreforbruk på 129 000 kr. Hovedårsaken er merinntekter fra salg av tømmer etter hogst for å rydde plass til ny barnehage, parkeringsplasser og veier på Skredsvikmoen. Funksjon 329 Landbruksforvaltning har et merforbruk på 92 000 kr, som i hovedsak skyldes kjøp av tjenester. Funksjon 338 Forebygging av branner har et mindreforbruk på 165 000kr, som i hovedsak skyldes økte inntekter fra feiing og tilsyn på 86 000 kr samt mindreforbruk til kjøp av tjenester. Funksjon 339 Beredskap på branner har et mindreforbruk på 100 000 kr. Lønnsbudsjettet viser et mindreforbruk på 334 000 kr. Det er usikkerhet knyttet til en inntekt fra Vestviken 110 IKS som er budsjettert med 300 000 kr. Her er det en pågående sak som ikke er avsluttet og inntekten står med minus i regnskapet. Det har vært langt flere utrykninger enn det som er vanlig. I 2016 var det totalt 178 utrykninger og pr. 12.9.2017 har det vært 169 utrykninger. De fordeler seg slik: Hendelsesstatestikk Modum brannvesen 1.1.2017 12.9.2017, 169 utrykninger. Automatisk brannalarm reelt branntilløp 2 Ubetydelig skade Unødig automatisk brannalarm 84 Bygningsbrann 13 Trafikkulykker 6 Helseoppdrag 26
Andre små branner/hendelser 31 Bilbrann, sotbrann i skorstein, gressbrann, redning av verdier, heisstopp etc. Forurensing 2 Annet beredskapsoppdrag sammen med politi 4 Falsk brannmelding 1 Det er fakturert ni ganger for gjentatte automatiske brannalarmer etter gebyrregulativet pkt. 11 så langt i 2017. Kommunale eiendomsavgifter for andre termin er bokført. Funksjon 340 Produksjon vann og funksjon 345 Distribusjon av vann har et samlet mindreforbruk på 488 000 kr. Funksjon 350 Avløpsrensing og funksjon 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann har et samlet mindreforbruk på 93 000 kr. Det er foreslått å styrke driftsposter innen avløpsrensing med 195 000 kr Prognosen er at budsjetterte inntekter fra vann- og avløpsgebyrer oppnås i 2017. Januar -august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 190000 Renhold -540-278 262 289 190100 Teknisk sentral 1 251 1 238-13 935 190200 Verksted 655 687 32 631 190300 Parkvesen 2 812 2 935 123 2 841 190400 Bygningsvedlikehold 4 779 4 743-36 5 161 Driftsresultat 8 956 9 324 367 9 858 Interne serviceenheter har et samlet mindreforbruk på 367 000 kr. Funksjon 1900 Renhold har et mindreforbruk på 262 000 kr. Det skyldes i hovedsak mindreforbruk lønn i faste stillinger med 117 000 kr, mindreforbruk for kjøp av forbruksmateriell på 292 000 kr og renholds- og vaskeritjenester på 53 000 kr. Det er mindreinntekter knyttet til refusjon fra staten på 283 000 kr. Funksjon 1902 Parkvesen har et mindreforbruk på 123 000 kr, som i hovedsak skyldes merinntekter fra fordelte utgifter på 120 000 kr. Funksjon 1904 Bygningsvedlikehold har mottatt 2507 avvik på Facilit og lukket 2571 avvik. Differansen er fra 2016. Det er behov for å styrke driftsposter knyttet til serviceavtaler og reparasjoner med 220 000 kr.
Funksjon 332 Kommunale veier har et merforbruk på 549 000 kr som i hovedsak skyldes høyere driftsutgifter og mindre inntekter fra anlegg i egen regi enn budsjettert. Det er behov for å styrke driftsposter med 375 000 kr. Det er forventet at inntektene vil øke utover året. Funksjon 360 Naturforvaltning og friluftsliv har et merforbruk på 87 000 kr, som i hovedsak skyldes at ettersøkningsgruppa for fallvilt har fått deltatt på kompetansehevning som ikke var budsjettert. Det er foreslått å styrke budsjettet med 180 000 kr. Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter 59 285 59 929 644 57 230 Lønn og sos.utg 38 381 38 780 399 37 882 Varer og tjenester 17 517 17 999 482 16 457 Tjenester erstatter egenprod. 985 781-204 704 Overføringer 2 402 2 370-33 2 187 Inntekter -62 706-61 457 1 249-59 220 Salgsinntekter -58 825-57 044 1 781-54 863 Refusjoner -3 880-4 413-532 -4 356 Overføringer 0 0 0 0 Driftsresultat -3 421-1 528 1 893-1 989
Merinntekter på 1 249 000 kr og mindreforbruk på utgiftskontoer på 644 000 kr og gir et positivt regnskapsresultat. Samlede merinntekter for vann- og kloakkavgifter (VA) utgjør 299 620 kr. Ved andre tertial var det budsjettert en inntekt på 33,789 mill. kr fra VA. Lønn - sykelønn 2017 2016 Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 FASTLØNN 15 290 15 381 91 15 078 20 LØNN TIL VIKARER 386 130-256 230 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 153 316 163 397 40 OVERTIDSLØNN 1 048 1 177 129 847 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODT 2 053 2 106 52 1 943 70 LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN NYBYGG OG 2 727 2 894 166 2 979 75 LØNN RENHOLD 8 847 8 963 117 8 631 80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 105 73-33 73 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIG 3 143 3 252 109 3 152 99 ARBEIDSGIVERAVGIFT 4 629 4 489-139 4 553 710 SYKELØNNSREFUSJON -926-997 -72-1 070 Lønn - refusjoner 37 455 37 783 327 36 812 Det er et mindreforbruk for lønn korrigert for sykelønnsrefusjon på 327 000 kr. Sykefravær Fravær 1-16 dager % Fravær 17-365 dager % Sum fravær % Teknisk etat 1,5 4,0 5,5 Prosentvis fordeling av sum fravær 27 73 100 Fraværet for andre kvartal 2017 ligger på 5,5 %. Ved andre kvartal i 2016 lå det på 5,3 %. Sammenlignet med samme periode i 2016 er sykefraværet økt med 0,2 prosentpoeng. Langtidssykefraværet utgjør om lag samme andel som ved første kvartal. Hovedutvalgets driftsfond Saldo i kr: Disposisjonsfond teknisk konto 256 080 6000 pr. 1.1.2017 23 232 Saldoen på kontoen disposisjonsfond teknisk er på 23 232 kr ved inngangen til 2017. Vurdering:
Teknisk sjef anser regnskapet som tilfredsstillende ved utgangen av august måned, og prognosen er at budsjettet skal holde ut året med de forutsetninger som er lagt inn i budsjettet. Det er behov for å styrke kontoer innenfor drift og vedlikehold for å opprettholde driftsnivået ut året.