Bodø Havn KF. Investeringsbudsjett 2015-2018.

Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2015 9457/2015 2015/832 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Bystyret 12.02.2015 Bodø Havn KF. Investeringsbudsjett 2015-2018. Forslag til vedtak 1. Bodø Bystyre godkjenner Bodø Havn KF sitt investeringsbudsjett for 2015 på kr 194 100 000,-. Investeringene finansieres med ny låneramme på kr 143 000 000,- og overførte lånemidler fra 2014 på kr 51 100 000,-. 2. Bodø Bystyre godkjenner Bodø Havn sitt langtidsbudsjett for 2015-2018 på kr 93 600 000,- i 2016, kr 5 900 000,- i 2017 og kr 32 000 000,- i 2018. Sammendrag I Bystyret 11. desember 2014 ble investeringsbudsjettet til Bodø Havn KF ikke vedtatt. Bystyret ba Bodø Havn KF om å utarbeide et nytt investeringsbudsjett hvor de enkelte investeringene kommenteres og en plan for betjening av renter og avdrag framkommer. Havnestyret har i møte av 10. februar 2015 vedtatt sak 09/2015 Investeringsbudsjett 2015 og sak 10/2015 Langtidsbudsjett for 2015-2018. I sak 09/2015 redegjøres det for alle investeringsprosjektene, beregnet potensielle inntekter og utgifter for disse. Behov for midler Oppstartede prosjekter som videreføres 68,10 mill Investeringer som ikke gir direkte inntjening 13,00 mill Investeringer for utvikling av havna 113,00 mill Sum 194,10 mill I sak 10/2015 er det kun listet opp investeringsprosjekter som forventes i perioden, samt en kommentar på disse. Det vises til vedleggene i denne saken. Rådmannens kommentar Rådmannen er bekymret over planlagte gjeldsutviklingen i foretaket. Styrets vedtak foreslår en gjeldsøkning på til sammen 325 mill kr i perioden, mens ikke hvordan økonomiske bæreevne kan Side157

bedres. Til grunn for finansiering av deler av kapitalkostnader legges det leiekontrakter, men det er knyttet usikkerhet i disse. Rentenivået som er brukt i beregninger er 3 %, noe som er betydelig lavere i forhold til hva kommunen bruker (5 %). Bodø kommune er i en utfordrende økonomisk situasjon og det er satt i verk mange tiltak for å dempe kostnadsvekst. Det finnes derfor ikke rom for å bære så høy risiko som vedlagte investeringsbudsjettet innebærer. Rolf Kåre Jensen Rådmann Kornelija Rasic Konst. Økonomidirektør Saksbehandler: Jon Erik Anti Trykte vedlegg: 1 Særutskrift Sak 9 og 10/2015, Investeringsbudsjett Bodø Havn Utrykte vedlegg: <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side158

Bodø Bystyre utsatte i møte 11. desember 2014 Bodø Havn investeringsbudsjett. Vedtaket var «Bodø bystyre ber Bodø Havn KF i samarbeid med Bodø kommune om å utarbeide et nytt investeringsbudsjett hvor de enkelte investeringer kommenteres og plan for betjening av renter og avdrag fremkommer» Havnestyret hadde investeringsbudsjettet til behandling i møtet 20.01.2015, men ble utsatt da havnestyret ønsket at rådmannen skulle være til stede for avklaringer om budsjettets konsekvenser. I tillegg ønsket havnestyret alternative forslag til investeringsbudsjett. Første tilgjengelige tidspunkt for nytt møte hvor rådmann, ordfører, styreleder og havnedirektør kunne møtes ble 10.02.2015, kun to dager før bystyrets møte. I saken oversendt havnestyret ble prosjektene kommentert, og modeller for investeringer med oversikt over betjening av renter og avdrag presentert. Bodø havnestyre har i møte 10.02.2015 vedtatt sak 09/2015 investeringsbudsjett for 2015 og sak 10/2015 langtidsbudsjett for 2015 2018. Begge vedtak oversendes Bodø Bystyre for endelig godkjenning. Bodø, 10.02.2015 Ingvar M. Mathisen Havnedirektør Jon-Arne Nymo Økonomi -og administrasjonssjef Vedlegg: Saksfremlegg 09/2015 Investeringsbudsjett 2015 Saksfremlegg 10/2015 Langtidsbudsjett 2015 2018 - SIDE 1 AV 9 - Side159

Sak 09/2015 Investeringsbudsjett 2015 Bakgrunn Bodø bystyre utsatte behandlingen av Bodø Havns investeringsbudsjett til Bystyrets møte 12. februar 2015 hvor de enkelte investeringene skal kommenteres og plan for betjening av renter og avdrag skal fremkomme. Bodø Havn er en offensiv og fremtidsrettet havn, og vedtektene er tydelige på hvilke ansvarsområder som er pålagt foretaket. Bodø Havn mottar ikke driftstilskudd fra Bodø kommune. Det innebærer at alle tiltak og aktiviteter i regi av Bodø Havn i utgangspunktet må være finansiert av foretaket selv. Som for de fleste norske havner overstiger kostnadene til Bodø Havns primære aktivitet (det som skjer på/over kaikanten og på sjøen) inntektene fra de samme aktivitetene. Dette betyr at den sekundære aktiviteten (forvaltning av arealer og bygg) er særdeles viktig for å opprettholde en sunn økonomi i foretaket og for å kunne foreta nødvendig vedlikehold av kaier og anlegg, samt ha mulighet til å investere i infrastruktur. For Bodø Havn kan man skjematisk si at ca. 1/3 av foretakets inntekter er knyttet til primæraktiviteten, mens ca. 2/3 av kostnadene ligger her. I arbeidet med denne redegjørelsen har Bodø Havn igjen blitt utfordret fra ulike hold vedrørende flere områder som hver for seg, og ikke minst samlet, kan utgjøre en trussel mot Bodø Havns evne til å forbli et selvfinansierende foretak. Dette er utfordrende for Bodø Havns administrasjon å forstå, da vi mener vi har forholdt oss til gjeldende planverk, reguleringsplan, vedtekter og strategi for Bodø Havn. Rent konkret kan konsekvensen bli, etter vår vurdering, at bortfallet av noen inntektsbringende prosjekter reduserer Bodø Havns mulighet til å gjennomføre fremtidige investeringer i infrastruktur og tyngre vedlikehold over egen drift. I årets budsjett vil dette kunne være bygging av ny Torgkai, arbeid med Havnepromenaden og lignende prosjekter som gir merkostnader, men ikke økte inntekter for havnen. Saksopplysning Bodø Havns investeringsbudsjett er satt sammen av flere investeringsformål. Havnen er avhengig av investeringsprosjekter som gir merinntekter slik at nødvendige infrastrukturprosjekter som ikke gir inntekter blir dekket inn. Havnas investeringsbudsjett for 2015 var en 3-deling ut fra slike investeringsformål. For langsiktige investeringer som skal gi legger Bodø Havn i utgangspunktet opp til en brutto på 10 % av investert beløp. Så er dette et forhandlingsgrunnlag mot eventuelle leietakere opp mot risiko og annen inntekt. En minimums bør være 8 % for å gi positivt bidrag slik at også investeringer som ikke gir kan gjennomføres. Størrelsen på denne meren vil danne grunnlaget for eventuelle øvrige investeringer som Bodø Havn kan ta over eget investerings- og driftsbudsjett. For investeringer med kortere levetid har vi høyere krav til. Nye kaier avskrives over 50 år, nye bygg over 40 år, etablerte bygg over 25 år og øvrige investeringer mellom 5 til 10 år. Rente er i budsjettet lagt inn med 3 %. Spesifisering av budsjettpostene fremlagt i forrige sak. Del 1 var en ramme for prosjekter som er startet tidligere, og som var foreslått videreført i 2015. Dette var prosjekter både som skulle gi merinntekter, men også prosjekter som kun var kostnader. Denne rammen var på 68.100.000 og besto av: Bygg Sandkai 23 600 000 Overført fra 2014, fortsatt innenfor ramme på 25 mill Torgkai 40 000 000 Inkluderer både bygging av Torgkaia, dyktalbe og sikring av masser under Sjøgata 19 Døgnhvileplass og uteområde fergeleie 4 500 000 Var 5 mill 2014, endelig byging starter først i 2015. Foreslått overført fra 2014 Oppstartede prosjekter som videreføres 68 100 000 Bygg Sandkaia er et prosjekt som er videreført fra tidligere år. Rammen er tidligere bevilget, men før igangsetting av bygging forutsetter det positivt vedtak i havnestyret på det endelige prosjektet. Dette er en - SIDE 2 AV 9 - Side160

investering som vil gi merinntekter til havnen, og som dekker inn noen av de tapte inntektene etter bortfallet av parkeringsinntektene i sentrum. I bygget vil også Bodø Havns tekniske rom være som erstatning til teknisk bu som står på kaien i dag. Det er en øvre ramme på prosjektet på 25.000.000, og arbeidet videre er å få plassering og fotavtrykk godkjent av byplan, kostnadsoverslag bygging og avklare grensesnitt mellom byggherre og leietaker samt leieavtale med leietaker. Med en øvre grense på 25.000.000 må leieinntektene være på ca 2.000.000 for å kunne dekke havnens kostnader til drift, vedlikehold, renter og avdrag. Torgkaia Torgkaia er et prosjekt vi har foreslått videreført fra 2014 til 2015, da vi i 2014 har brukt tiden til kartlegging av grunnforholdene før utlysing i Doffin. Prosjektet er nå stipulert til 40.000.000 i 2015, men vil ikke gi noe merinntekter. Kaien er i dag stengt for biltrafikk, men er tenkt opprustet ved at trekaien erstattes av en ny betongkai og at grunnforholdene sikres. Prosjektet ses i sammenheng med Bodø kommunes arbeid med parkeringsareal mellom Sjøgata 19 21. Ny kai er et prosjekt som Bodø Havn kan klare å løfte over eget budsjett hvis vi klarer å gjennomføre andre investeringer som kan bidra til å dekke merkostnadene. Prosjektet vil belaste driften til Bodø Havn med anslagsvis 2.300.000 i renter og avdrag i året over 40 år. Vi har vurdert prosjektet som viktig og i tråd med våre vedtekter, formål og strategier. Hvis budsjettsituasjonen tilsier at vi ikke kan dekke dette over egen drift, ser vi for oss enten å utsette oppbyggingen av kaien eller søke Bodø kommune om tilskudd for å forsvare investeringen. Døgnhvileplass og ferdigstillelse av uteområde ved fergekai er i avtalen med Statens Vegvesen. Prosjekteringen er ferdig, og ferdigstilling av bygget og uteområdet er beregnet før sommeren Totalprosjektet er beregnet til 5 millioner, hvorav 500.000 er belastet prosjektet i 2014. For 2015 er forslaget på videreføring innenfor de resterende 4.500.000. Renter og avdrag over 10 år utgjør ca 600.000 i året. Del 2 av investeringene var investeringer som i 2015 ikke gir direkte, men som var vurdert som investeringer som vi kunne gjennomføre som en del av videreutviklingen av Bodø Havn, og gitt at Bodø Havn hadde økonomiske rammene for å forsvare disse investeringene. Disse investeringene var berammet til 12.700.000 og besto av: Havnepromenaden inkl. strøm/vann langs kaiene 5 000 000 Tilbakeslagssikring av vannposter 1 000 000 Infrastruktur Cruisesanløp 2 000 000 Innkjøp av fenderutstyr kaier, kaistøtte og fortøyningsanretninger Riving og sanering av A og B skur Jernbanekaia 1 000 000 Beregnes gjennomført i 2015, Investering støttesystemer drift 1 500 000 Rammeavtale adgangskontroll, kameraovervåkning, fiber etc Kjøp av ny brøytemaskin 1 600 000 Saura AS (BG Offshore) 660 000 Investeringer som ikke gir direkte inntjening 12 760 000 Havnepromenaden er et prosjekt i samarbeid med kommunen. Bodø Havns andel er beregnet til mellom 4 og 5 millioner, og medfører også stedsutviklingsmidler til Bodø Kommune på ca 4 millioner. Målet er å bli ferdig til byjubileet. En investering på 5 millioner over 20 år gir en merkostnad på renter og avdrag på 400.000 i året. Sikring av vannposter er knyttet til etablering og sikring av vannposter for å unngå at skip som fyller vann gir tilbakeslag fra tankene inn i de kommunale vannsystemene. En investering på 1 million over 10 år gir en merkostnad på renter og avdrag på 130.000 i året. Infrastruktur Cruiseanløp. I forbindelse med de økte anløpene for cruiseskip til Bodø, trenger Bodø Havn større fendere for å kunne få cruiseskipene inn til kai. Slike fendere kan også leies ut i perioder vi ikke bruker - SIDE 3 AV 9 - Side161

de selv. Det er ikke lagt inn eventuelle leieinntekter i budsjettet. En investering på 2 millioner over 10 år gir en merkostnad i renter og avdrag på 260.000 i året. Riv / Sanering av A og B-skur Er prosjekter som har blitt utsatt, men som er beregnet gjennomført i forbindelse med ferdigstilling av ny Terminalkai Sør. Rivningen kan utsettes til Terminalkai sør er ferdig og nytt bygg prosjekteres, men vi vurderer å gjennomføre dette tidligere hvis vi finner inndekning av dette innenfor budsjettrammene. Sanering og klargjøring av tomt vil være en del av prosjektkostnaden ved etableringen av nytt terminalbygg for Nor Lines (hurtigruteoperatøren). En investering på 1 million over 10 år gir en merkostnad på renter og avdrag på 130.000 i året. Investeringer i støttesystem drift Gjelder investeringsposter i nye driftssystemer for mer effektiv drift, samt overgang til kortssystem på dørene i byggene og portene. Vi har beregnet utskifting over 3 år på alle dører, porter og gjerder, med ca 1.5 millioner hvert år fremover. En investering på 1,5 millioner vil gi merkostnader på renter og avdrag på 195.000 i året, og noe av dette kan viderefaktureres leietakere. Brøytemaskin Har vært på de siste års investeringsbudsjetter men har blitt utsatt da vi fortsatt klarer oppgavene med eksisterende materiell uten at vedlikeholdskostnadene på eksisterende gamle maskiner blir for store. En investering på 1,6 millioner over 10 år gir merkostnader på ca 210.000 i året. Noe av dette kan viderefaktureres leietakere. Saura AS Er prosjektet hvor Bodø Havn har tatt rollen i selskapet etter avtale med Bodø kommune. I finansieringsplanen for selskapet skal det gjennomføres emisjon i 2015 med 660.000. En slik investering vil medføre merkostnader på ca 150.000 i året over 5 år. Oppsummert vil ovennevnte investeringer på ca 13 millioner samt investering til Vegvesenet på 4,5 millioner gi merkostnader på til sammen vel 2.100.000 i renter og avdrag med snitt nedbetalingstid på 11 år. Del 3 var knyttet til muligheten for Bodø Havn til å videreutvikle havnen og skape grunnlag for inntekter for å kunne forsvare de investeringene som ikke gir mer. Årets forslag innbefatter også investering i to eiendommer som er berammet for salg i 2015. Siden det skulle forhandles om kjøpesummer ønsket ikke Bodø Havn i forrige sak å synliggjøre forslaget til kjøpesum for de enkelte eiendommene. Derfor var investeringssummene slått sammen til en total investeringsramme. Forutsetningene for bruk innenfor de foreslåtte investeringsrammene skal godkjennes av havnestyret. Denne rammen var på 137.000.000 og besto av Nytt bygg for Brønnkapslingsenhet 25 000 000 Nytt bygg Rønvikleira Zahl 22 000 000 Investering i bygg, eiendom og arealer 85 000 000 Etablering 2 stk kaldt lager Rønvikleira 5 000 000 Investeringer for utvikling av havna 137 000 000 Spesifikasjon av ovennevnte investeringsprosjekter er tidligere presentert til havnestyret, men ble slått sammen uten spesifisering i forbindelse med oversendelsen til bystyret. Nytt budsjettutkast er endret fra opprinnelig budsjett ved at prosjektet med investering i bygg for brønnkapslingsenheten er tatt ut. Denne vil komme som en egen sak når endelig lokalisering er avklart. I tillegg er bygg Zahl er økt med 865.000. - SIDE 4 AV 9 - Side162

Nytt bygg Rønvikleira, kjøp fra Zahl Eiendom AS. Zahlbygget kom inn i investeringsplanene etter kontakt fra Zahl hvor han ønsket å selge bygget / prosjektet og Bodø Havn har tinglyst forkjøpsrett. Zahl ønsket derfor å gå i direkte kontakt med Bodø Havn i stedet for ordinært salg hvor deretter Bodø Havn alternativt benyttet seg av forkjøpsretten. Byggingen er igangsatt av Zahl, og vi ser for oss at byggeprosjektet med entreprenør Finneid Sveiseverksted AS overtas av Bodø Havn fra Zahl, samt at tomten kjøpes direkte av Zahl. Bodø Havn har fått fremlagt totalentreprisekontrakt fra Finneid Sveiseverktsted og Zahl, samt tilpasningskostnader for leietaker Løvold Solutions, hvor prisen for ferdig prosjekt er på 22.865.000. Bygget har 1.000 m2 i grunnflate og en 2. etg. på 300 m2. Ved en slik prosjektpris vil en leiepris være på vel 2 millioner. I tillegg er det lagt opp til leie av uteareal utenfor bygget på vel 300.000. Totalt er det lagt opp til at prosjektet skal gi en brutto på 10 %. Bygget blir spesialtilpasset Løvold Solutions sin aktivitet som maritim næringsaktør. En slik leietaker vil gi Bodø Havn merinntekter ved transport over kai i stedet for dagens transport på bil. Arbeidet videre er å få på plass intensjonsavtale på prosjektet mellom Bodø Havn, Zahl og Finneid Sveiseverksted samt leieavtale mellom Bodø Havn og Løvold Solutions. Driftskostnader for Bodø havn samt renter og avdrag over 40 år gir en kostnad på ca 1.500.000 i året. Valen Valeneiendommen er lagt ut på markedet rett før jul med en prisantydning på 80.000.000. Det er noen leietakere i bygget i dag, samt at noe uteareal er leid ut. Utleieareal i bygg er på ca 10.000 m2 og utearealer er på ca 7.000 m2. Kaifronten eies i dag av Bodø Kommune etter utkjøp tidligere med bl.a DA-midler. Kaiene brukes i dag av Bodø Havn og Bodø Notbøteri AS. Arealet som nå er for salg er vurdert av Bodø Havn som veldig viktig å få kontroll over for å kunne ha arealer for videreutvikling av havnens aktiviteter. Ved et eventuelt salg til andre ikke maritime næringsaktører, båndlegges landarealet og kaiaktiviteter vil bli redusert. Dette gir reduserte inntekter til havnen, og kaiene kan bli redusert til kun liggekaier. Prisforlangende fra selger er stipulert til 80.000.000, og i tillegg vil det evnt. komme tilpasningskostnader for nye leietakere. Ut fra dagens leieinntekter og kostnader vurderes prisen for høy. Med en prosjektpris på 85.000.000 vil prosjektet måtte gi leieinntekter på mellom 8 til 10.000.000 for å forsvare investeringen. I dag er det leieinntekter på eiendommen på ca 6.200.000, og varierer noe på spotinntekter på utearealene. Foreløpig regnskap for 2014 viser driftsinntekter på 7.065.000. Faste leietakere i bygget betaler vel 5.100.000 i året. Det betyr at Bodø Havn må få avklaring på potensiale for merinntekter på ca 3-5.000.000 for at en slik kjøpesum skal være aktuell. Bodø Havn har forespørsel fra mulige nye leietakere på deler av dette arealet. Potensial i prosjektet. Ved en snittpris på leieareal på 850 m2 gir dette leieinntekter på 8.500.000. Utearealer hos Bodø Havn leies i dag ut for 150,- pr m2 på ikke opparbeidet uteareal og 250,- pr m2 for opparbeidet uteareal. Ved en snittpris på 200,- pr m2 og med 7.000 m2 areal gir dette 1.400.000 i potensielle leieinntekter. Sum leieinntekter er da beregnet til 9.900.000 ved fullt utleie. Brutto vil da være ca 11,6 %. Driftskostnader i hht regnskapene for 2013 er beregnet til 2.200.000, som gir 220,- pr m2. et fra investeringen gir da 7.700.000. Renter og avdrag på investeringen over 25 år gir 4.900.000 ved annuitetslån. Netto blir da 2.800.000 som gir et netto bidrag på ca 3 % gitt ovennevnte forutsetninger. Avklaringer. Vi arbeider nå med å få avklart leieforholdene i byggene i dag, og det er opplyst at de faste kontraktene har leie frem til 2018 og 2023. I tillegg er det opplyst at det er aksjene i selskapet Bodø Notbøteri Eiendom AS som skal selges. Selskapet eier kontorbygget og fryselageret samt tomten hvor nabobygget står. Selskapet har i dag gjeld på eiendommen på vel 27 millioner. Hvis selskapet kjøpes inklusiv gjeld skal dette fratrekkes kjøpesum. Årsresultatet for 2013 var på 240.000, og beregnet årsresultat for 2014 ser ut til å bli 1.650.000. Med dagens leieinntekter og resultat vil en kjøpspris på aksjene være mellom 16 20 millioner. Vi arbeider nå med å få avklart om leieinntekter kan bli vel 10 millioner slik at prisforlangende kan forsvares, alternativt hvilken pris som kan aksepteres med dagens leieinntekter. Gitt riktig pris gir denne eiendommen et stort potensiale for videreutvikling av havnen som tilrettelegging av arealer for utleie til maritime næringsaktører. - SIDE 5 AV 9 - Side163

Det forutsettes at havnestyret i egen sak vurderer pris og risiko som akseptabelt for Bodø Havn, og skal godkjenne endelig avtale. Haller Bodø Havn har etterspørsel etter arealer under tak, og har under vurdering kjøp av en eller to plasthaller for oppsett på området. Ved å investere i haller på ca 500 m2 pr stk med en kjøpspris på ca 2.000.000 til 2.500.000 pr stk vil utleiepris øke fra 250,- pr m2 til 800,- pr m2. Dette gir merinntekter på haller på 800.000. I tilknytning til innearealer øker også etterspørselen på utearealer, og ved utleie av 2.000 m2 uteareal vil dette også gi merinntekter på 400.000. Brutto på disse 3.000 m2 blir 24 %. FDV kostander på haller er stipulert til 50,- pr m2. som gir netto på 1.950.000. Renter og avdrag på denne investeringen er 650.000 pr år over 10 år. Dette gir et bidrag på 500.000 i året. Konklusjon I vårt hovedforslag til budsjett 2015 har vi balansert investeringene, og gitt at investeringer med mer gir disse bidragene, klarer vi også i hovedsak å dekke inn investeringer som ikke gir. Prosjekt Investeringskostnad Leieinntekter Annen inntekt SUM FDV Renter og avdrag Brutto Zahlbygget 23 000 000 2 080 000 334 000 2 414 000-195 000-1 265 000 954 000 10,50 % 4,15 % Valen 85 000 000 8 500 000 1 400 000 9 900 000-2 200 000-4 881 369 2 818 631 11,65 % 3,32 % Haller 5 000 000 800 000 400 000 1 200 000-50 000-650 000 500 000 24,00 % 10,00 % Sandkaia 23 600 000 2 000 000 0 2 000 000-90 000-1 298 000 612 000 8,47 % 2,59 % Torgkaia 40 000 000 0 0 0-100 000-2 200 000-2 300 000 0,00 % -5,75 % Andre 17 500 000 0 0 0 0-2 115 909-2 115 909 0,00 % -12,09 % Sum 194 100 000 13 380 000 2 134 000 15 514 000-2 635 000-12 410 278 468 722 7,99 % 0,24 % Alternative budsjetter. Alternativ 2, 3-delt prioritering ut fra inntektspotensialer. Prosjekt Investeringskostnad Leieinntekter Annen inntekt SUM FDV Renter og avdrag I ovennevnte prioritering har vi lagt til grunn å gjennomføre de prosjektene som gir merinntekter samt to investeringer som gir merkostnader. De to prosjektene som gir merkostnader er de 4,5 millionene til Vegvesenet samt de 1,5 millionene som går til oppgradering av sikkerhetssystemer/lås. Begge disse investeringene vil gi merinntekter på leie og kostnader som kan viderefaktureres leietakere. Prioritet 2 er oppgradering av Torgkaia og øvrige investeringer unntatt ny brøytemaskin og sanering bygg A og B. Prioritet 3 er de investeringene som er under fortløpende vurderinger og kan forskyves. Brutto Pri 1 Sandkaia 23 600 000 2 000 000 0 2 000 000-90 000-1 298 000 612 000 8,47 % 2,59 % Zahlbygget 23 000 000 2 080 000 334 000 2 414 000-195 000-1 265 000 954 000 10,50 % 4,15 % Valen 85 000 000 8 500 000 1 400 000 9 900 000-2 200 000-4 881 369 2 818 631 11,65 % 3,32 % Haller 5 000 000 800 000 400 000 1 200 000-50 000-650 000 500 000 24,00 % 10,00 % Andre 6 000 000 0 0 0 0-780 000-780 000 0,00 % -13,00 % 142 600 000 13 380 000 2 134 000 15 514 000-2 535 000-8 874 369 4 104 631 8,47 % 2,59 % Pri 2 Torgkaia 40 000 000 0 0 0-100 000-2 200 000-2 300 000 0,00 % -5,75 % Andre 8 900 000 0 0 0-90 000-860 000-950 000 0,00 % -10,67 % 48 900 000 0 0 0-190 000-3 060 000-3 250 000 0,00 % -6,65 % Pri 3 Andre 2 600 000 0 0 0 0-166 431-166 431 0,00 % -6,40 % - SIDE 6 AV 9 - Side164

Alternativ 3 Prosjekt Investeringskostnad Leieinntekter Annen inntekt SUM FDV I dette alternativet er det videreført investeringene fra 2014, samt investeringen i hallene som gir god inntekt med liten risiko og de andre prioriterte investeringene som vurderes som nødvendig for driften i 2015. I denne prioriteringen vil ikke Bodø Havn være selvfinansiert, og vil være avhengig av drift- /investeringstilskudd fra Bodø kommune for å få budsjett i balanse. Alternativ 4 Renter og avdrag I dette alternativet er det videreført investeringene fra 2014, samt alle andre investeringer med unntak av Valen. Prosjekt Valen er i prosess og vil trenge flere avklaringer før et prosjekt kan endelig presenteres for havnestyret. Dette prosjektet kan da komme som en ekstraordinær sak til bystyret når den er mer avklart. I denne prioriteringen vil fortsatt ikke Bodø Havn være selvfinansiert, og vil være avhengig av drifts- /investeringstilskudd fra Bodø kommune for å få budsjett i balanse. Bodø Havn ønsker å få rammer for utvikling som havnestyret kan vurdere prosjektene under. Administrasjonen legger opp til at Bodø havn skal være selvfinansiert og ikke belaste kommunens øvrige budsjetter i forhold til investeringer, drift og vedlikehold av havnerelatert infrastruktur, areal og bygg. Forutsetningene for ovennevnte investeringer er havnestyrets godkjenning av prosjektene ut fra akseptabel risiko og lønnsomhet. Brutto Sandkaia 23 600 000 2 000 000 0 2 000 000-90 000-1 298 000 612 000 8,47 % 2,59 % Torgkaia 40 000 000 0 0 0-100 000-2 200 000-2 300 000 0,00 % -5,75 % Haller 5 000 000 800 000 400 000 1 200 000-50 000-650 000 500 000 24,00 % 10,00 % Vegvesenet + lås 6 000 000 0 0 0 0-780 000-780 000 0,00 % -13,00 % Andre - brøyt og sanering 8 900 000 0 0 0-90 000-860 000-950 000 0,00 % -10,67 % Sum 83 500 000 2 800 000 400 000 3 200 000-330 000-5 788 000-2 918 000 3,83 % -3,49 % Prosjekt Investeringskostnad Leieinntekter Annen inntekt SUM FDV Renter og avdrag Brutto Zahlbygget 23 000 000 2 080 000 334 000 2 414 000-195 000-1 265 000 954 000 10,50 % 4,15 % Haller 5 000 000 800 000 400 000 1 200 000-50 000-650 000 500 000 24,00 % 10,00 % Sandkaia 23 600 000 2 000 000 0 2 000 000-90 000-1 298 000 612 000 8,47 % 2,59 % Torgkaia 40 000 000 0 0 0-100 000-2 200 000-2 300 000 0,00 % -5,75 % Andre 17 500 000 0 0 0 0-2 115 909-2 115 909 0,00 % -12,09 % Sum 109 100 000 4 880 000 734 000 5 614 000-435 000-7 528 909-2 349 909 5,15 % -2,15 % I møtet foreslo Øystein Wik følgende alternativ til de ovennevnte modellene: At prosjekt Sandkaia og Valen trekkes ut, investeringsbudsjettet reduseres med 108.600.000 til 90.860.000 og at prosjekt Sandkaia og Valen tas opp som egne saker til bystyret hvis disse lar seg realisere. Forslag til vedtak: «Bodø havnestyre godkjenner investeringsbudsjett for 2015 på kr. 194.100.000 Investeringene finansieres med ny låneramme på kr 143.000.000 og overførte lånemidler fra 2014 på kr 51.100.000. Budsjettet oversendes til Bodø bystyre for endelig godkjenning. Øystein Wik. Nytt forslag til vedtak: «Bodø havnestyre vedtar investeringsbudsjett for 2015 på kr. 90.860.000. Investeringene finansieres med ny låneramme på 39.760.000 og overførte lånemidler fra 2014 på 51.100.000. Bodø Havn vil måtte komme tilbake til Bystyret med eventuell henstilling om økt låneramme knyttet til enkeltprosjekter når disse er ferdig behandlet i havnestyret og det - SIDE 7 AV 9 - Side165

viser seg at disse lar seg realisere. Havnestyret vil komme tilbake til bystyret med et korrigert forslag til driftsbudsjett når justert investeringsbudsjett er innarbeidet. Følgende investeringer godkjennes for 2015: Prosjekt investeringskostnad Haller kr. 5.000.000 Torgkaia kr. 45.000.000 Andre kr. 17.260.000 Zahlbygget kr. 23.600.000 SUM kr. 90.860.000» Avstemming: Administrasjonen forslag vedtatt mot 2 stemmer fra Øystein Wik og Cato Henriksen. Vedtak: «Bodø havnestyre godkjenner investeringsbudsjett for 2015 på kr. 194.100.000 Investeringene finansieres med ny låneramme på kr 143.000.000 og overførte lånemidler fra 2014 på kr 51.100.000. Budsjettet oversendes til Bodø bystyre for endelig godkjenning. - SIDE 8 AV 9 - Side166

Sak 10/2015 Langtidsbudsjett 2015 2018 Forslag til investeringsbudsjett 2015-2018 Tidligere Bud Bud Bud Bud total Investeringsprosjekt år 2015 2016 2017 2018 kostnadsramme Torgkai 1 000 000 40 000 000 - - 41 000 000 Bygg Sandkai 1 400 000 23 600 000 - - 25 000 000 Døgnhvileplass Vestfjordfergeleie 500 000 4 500 000 - - 5 000 000 Riving A og B skur 1 000 000 - - 1 000 000 Fiber kameraovervåking / It, støttesystemer/lås 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 6 500 000 Havnepromenaden 5 000 000 - - 5 000 000 Tilbakeslagssikring av vannposter 500 000 1 000 000 - - 1 500 000 Kjøp av ny brøytemaskin 1 600 000 - - 1 600 000 Skur C - 3 000 000-3 000 000 Saura AS (BG Offshore) 660 000 660 000 1 320 000 Kjøp av Zahl-bygget 23 000 000 23 000 000 Kjøp av Burøyveien 11 85 000 000 85 000 000 Infrastruktur Cruiseanløp 2 000 000 2 000 000 Nybygg Nor Lines, 3 000 kvm terminal - 50 000 000-50 000 000 Kaidekke og front vedrørende utdyping havn - 20 000 000-20 000 000 Etablering 2 stk kaldt lager Rønvikleira 5 000 000 5 000 000-10 000 000 Etablering/oppgradering av strøm, vann langs kaier etc. - 500 000-500 000 Øvrige kairehabiliteringer - 13 600 000 4 400 000 32 000 000 50 000 000 Sum 193 860 000 93 600 000 5 900 000 32 000 000 325 360 000 Av fremtidige investeringsforslag vil nybygg Nor Lines (nye hurtigrutekai) og hallutleie være prosjekter som skal gi bidrag til øvrige investeringer. Dette utgjør knappe 60 % av investeringene det neste året. Nybygg Nor Lines. Etter ferdigstillelse av den nye hurtigrutekaien beregnes det oppsett av nytt terminalbygg for driftsoperatøren som skal betjene hurtigruteanløpene. Denne investeringen er av kategorien investeringer som skal gi merinntekter for havnen. Kaidekke og front Terminalkai I forbindelse med Kystverkets utdypingsprosjekt i havnen, vil Bodø Havn måtte ta andel av kaiutbyggingen. Kystverket dekker gjennom prosjektet utdypingen og sikringen av grunnforholdene, mens ferdigstillelse av kaifront og kaidekke må vi ta. Prosjektkostnad vil bli klar i løpet av 2015. Dette prosjektet gir ikke direkte merinntekter for havnen, men prosjektet medfører vel 160.000.000 i statlige midler i forbindelse med utdypingsprosjektet. Etter ferdigstillelse vil havnen ha muligheter til å ta enda større skip inn til kai, som derigjennom vil gi merinntekter. Nye haller. Hvis etterspørselen etter lagerplass fortsatt øker, er prosjekter med hallutleie gode prosjekter for økte inntekter og bidrag til andre prosjekter. Øvrige kairehabiliteringer. Vi har erfaringsmessig sett at det er nødvendig med rehabiliteringer og utbedringer av kaiavsnittene våre. Slike investeringer fordrer at vi har andre inntekter som kan gi bidrag nok til at slike investeringer kan gjennomføres. Ved fremleggelse av årlige investeringsbudsjett vil de enkelte investeringene kommenteres ytterligere og plan for betjening av renter og avdrag fremkomme. Forslag til vedtak: Bodø havnestyre godkjenner langtidsbudsjett for 2015 2018. Budsjettet oversendes til Bodø bystyre for endelig godkjenning. - SIDE 9 AV 9 - Side167