Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Transkript

1 Budsjettreguleringer 1. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Budsjettreguleringer per 1. tertial foretas i henhold til tabell 2 og 3 2. Utleiepriser for kulturhuset endres fra 1.8. i henhold til tabell Ås kommune forskutterer kr i spillemidler til Ås tennisklubb. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: Ingen Saksbehandler sender vedtaket til: Etatsjefer Økonomiavdelingen Revisjonen 17/ Side 1 av 12

2 Saksutredning: Sammendrag: Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca 0,1 %. Status per 1. tertial viser at prognosen for resultatet for økes til 0,3 %. Utgifter til pensjon og lønn blir noe lavere enn budsjettert som følge av at årets lønnsoppgjør har en ramme som er lavere enn budsjettert. Det var budsjettert med en årslønnsvekst på 2,7 % mens partene ble enige om en ramme på 2,4 % for årets lønnsoppgjør. Prognosen for skatteinngangen reduseres med 2 mill. kr, mens budsjettert rammetilskudd økes med 1,2 mill. kr etter endringer i revidert statsbudsjett. Det er foretatt retaksering av alle næringseiendommer i forbindelse med ny alminnelig taksering. Resultatet av retakseringen er at inntektene fra eiendomsskatt blir noe høyere enn budsjettert. Rådmannen vil understreke at enhetene må styre stramt innenfor de rammene som nå foreslås justert, og at det ikke er rom for ytterligere budsjettreguleringer i. Fakta i saken Rådmannen foreslår i denne saken forslag til reguleringer av budsjettet for. Bakgrunnen for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av enkelte tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 1. tertial gjelder i utgangspunktet kun for. Eventuelle tiltak som har helårseffekt i 2018 vil Rådmannen måtte foreslå som nye tiltak i Handlingsprogram Endrede utleiepriser på kulturhuset. Som følge av oppgradering av møbler og bedre fasiliteter på kulturhuset, foreslås det endrede utleiepriser for kulturhuset med virkning fra 1.8. Prisendringer: Fra Til Store sal 2419,- 2500,- Store salong 925,- 1000,- Lille sal 925,- 1000,- Lille salong 590,- 600,- Lille sal og salong 1515,- 1500,- Seniorsenter 1085, 1900,- Festsalen Åsgård 3550,- 4000,-/helg Tabell 1 Forskuttering av utgifter til Ås tennisklubb Ås tennisklubb har søkt om kommunal garanti for oppgradering av Ås tennisanlegg. Oppgraderingen omfatter blant annet nytt gjerde, drenering og nytt vanningsanlegg. Arbeidet er i sluttfasen. Det som nå gjenstår er investering i nytt vanningsanlegg til 17/ Side 2 av 12

3 kr. Ås tennisklubb mangler likviditet til dette i påvente av utbetaling av spillemidler. Tiltaket har fått innvilget spillemidler på kr, jf. brev fra Akershus fylkeskommune av Ved å gi en kommunal garanti kan Ås tennisklubb låne kr til tiltaket. Da dette imidlertid kun er snakk om et kortsiktig likviditetsbehov foreslår Rådmannen at Ås kommune forskutterer kostnadene på kr og inngår avtale om at dette betales tilbake til Ås kommune når spillemidlene utbetales. Rådmannen vil be om en bekreftelse og redegjørelse fra Ås tennisklubb om at tiltaket gjennomføres i henhold til innvilget søknad om spillemidler for å sikre at spillemidlene utbetales. Behov for reguleringer av driftsbudsjettet for etatene: Budsjettendringene som foreslås av rådmannen medfører at avsetning til disposisjonsfond i driftsbudsjettet kan styrkes med 3,8 mill. kr. Avslutning av investeringsprosjekter fra medfører et mindreforbruk på 1 mill.kr som kan avsettes til ubundet investeringsfond. Forslag til reguleringer av investeringsprosjekter for medfører behov for finansiering fra ubundet investeringsfond på kr. Netto innebærer rådmannens forslag til endringer i investeringsbudsjettet en avsetning til ubundet investeringsfond på kr. Rådmannen foreslår følgende budsjettreguleringer for som følge av endringer i rammebetingelser og prognoser per 1. tertial : Tabell 1 Budsjettreguleringer i driftsbudsjettet. Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Sentraladministrasjonen Regnsk. Oppr. Rev. Bud. endr. Nytt rev Antivirus system valglokaler krever godtgjøring valglokaler krever infrastruktur IKT Intern omdisp. Av biologisk mangfold fra ansvar 6860 til plan (se under TM) 5 10* Vakans plan og utvikling Konsulentkjøp plan og utvikling på grunn av vakans 7 10* Reduserte utgifter seniorpolitiske tiltak Økte utgifter til lærlingordning Endre funksjon seniorpolitiske Endre funksjon seniorpolitiske Endre funksjon seniorpolitiske Endre funksjon seniorpolitiske endre funksjon seniorpolitiske' / Side 3 av 12

4 Tilbakeføring overskudd fra kemneren Tabell 2. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Regnsk. Oppr. Rev. Bud. endr. Oppvekst og kultur Nytt rev Gjesteelevgaranti Oslo musikklinje Majorstua høsteffekt * Fordeling.1.-4.trinnsmidler fra Udir. Styrket lønn 1.-4.trinn til skolene fra *1-202 Udir Kulturhus vakans lønn lyd og lys * tekniker Kulturhus kjøp av eksterne tjenester lyd og lys Helse og sosial Økt overføring til Åspro Høyere sykepengerefusjoner barnevern Merforbruk kjøp av tjenester Kjøp av plasser kommuner Ressurskrevende tjenester *-253 Ferievikar 26 10* Besparelser demensomsorgen *-254 Ferievikar Innsparing lønn etablering psykiatrisk 28 10* bolig Kjøp av inventar og utstyr til etablering 29 11* av bolig Kjøp fra andre private 31 11*-36* Redusert innsparing HP pkt. 39 Teknikk og Miljø Sandfang - ubrukt fra * Parkeringsgebyrer Gravesøknadsgebyr Plan biologisk mangfold Spillemidler Ås tennisanlegg Forskuttering spillemidler Ås tennisklubb / Side 4 av 12

5 Utbetaling av øremerkede midler til utdanning av deltidsbrannpersonell Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Inndekking av effektiviseringskrav 40 10* ,7 årsverk - 1/2-årsvirkning Besparelser på innkjøp Merinntekter utleieboliger 43 10* Vakanse i stillinger 44 10* Vakanse i stillinger 45 10* Vakanse i stillinger 46 10* Vakanse i stillinger Regnsk. Oppr. Rev. Bud. endr. Nytt rev Nedleggelse Bjørnebekk Vertskommunetilskudd asylmottak Husleie mottatt fa UDI Leie av lokaler Heia Strøm Heia Kommunale avgifter Heia Strøm Bjørnebekk Forsikringer Bjørnebekk Kjøp av adm tjenester fra Ås kommune Kjøp av IKT tjenester fra Ås kommune Reserve til nedleggelse av Bjørnebekk Fellesinntekter og -utgifter Redusert skatteinngang Økte inntekter Eiendomsskatt Rammetilskudd Lønnsoppgjøret, reduseres fra 2,7 til ,4% Pensjonsreserve / Side 5 av 12

6 Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Ekstraordinære poster Ekstern geologisk vurdering Ålerudmyra Saldering med disposisjonsfon d Tilskudd til studenter som melder flytting Avsetning til disposisjonsfond Regnsk. Oppr. Rev. Bud. endr. Nytt rev Kommentarer budsjettreguleringer drift 1.tertial Sentraladministrasjonen 1. Kommunen har anskaffet et antivirussystem for å sikre seg mot dataangrep. Dette gir behov for å øke rammen på IT med kr. 2. Det er i valgstyret bestemt å ha flere valglokaler i forbindelse med valget, dette vil kreve mer godtgjøring. Merkostnaden er kr. 3. Det er i valgstyret bestemt å ha flere valglokaler i forbindelse med valget, dette vil kreve mer infrastruktur. Merkostnaden er kr. 4. Budsjettmidlene for biologisk mangfold på kr overføres fra ansvar 6860 friluftsliv til ansvar 1410 plan og utvikling ved miljørådgiver. 5. Plan og utvikling har et mindreforbruk på lønn grunnet vakanser og kan redusere kontogruppens ramme med kr. 6. Plan og utvikling har økte kostnader på konsulenter. Rammen økes med kr. 7. Reduserer lønn til seniorpolitiske tiltak med kr. 8. Styrker lønn til lærlinger med kr. 9. Endrer funksjon på lønn seniorpolitiske tiltak fra 180 til 120 og styrker budsjett med kr. 10. Endrer funksjon på lønn seniorpolitiske tiltak fra 180 til 202 og styrker budsjett med kr. 11. Endrer funksjon på lønn seniorpolitiske tiltak fra 180 til 254 og styrker budsjett med kr. 12. Endrer funksjon på lønn seniorpolitiske tiltak fra 180 til 265 og styrker budsjett med kr. 13. Endrer funksjon på lønn seniorpolitiske tiltak fra 180 og reduserer budsjett med kr. 14. Kemneren har et mindreforbruk i som i hovedsak skyldes vakanser. Mindreforbruket i kommer til fratrekk fra kommunenes bidrag til kemneren i. Ås kommunes andel av mindreforbruket utgjør kr. Oppvekst og kultur 15. Det ble i K-sak 17/17 innvilget gjesteelev garanti til spesialisert skoletilbud og høsteffekten av dette utgjør kr. 17/ Side 6 av 12

7 16. Refusjonen fra Utdanningsdirektoratet til barneskolene knyttet til styrking av økt lærerinnsats trinn blir høyere enn antatt. Inntekten reguleres derfor opp med 1,868 mill. kr. 17. Budsjettmidlene knyttet til økt lærerinnsats 1.-4.trinn økes med 1,868 mill. kr etter retningslinjer fra Udir. Midlene fordeles på barneskolene. 18. Kulturhuset har vakanser på lyd og lys-tekniker, og kjøper derfor inn konsulenttjenester ved behov. Lønnsbudsjettet kan derfor reguleres ned med 0,2 mill. kr. 19. Kulturhuset har behov for å øke budsjettet til konsulentkjøp knyttet til lyd/lystjenester med 0,2 mill. kr. Helse og sosial 20. Statlig sats for overføringene til Ås produkter AS (Åspro AS) i er økt. I henhold til avtalen skal kommunalt tilskudd være 30 % av statlig tilskudd. Kostnadsposten må derfor økes med kr. 21. Sykepengerefusjoner på barnevern blir høyere enn budsjettert på grunn av flere langtidssykemeldte. Inntektsbudsjettet økes med kr. 22. Det er behov for å kjøpe tjenester på barnevern på grunn av flere langtidssykemeldte. Kostnadsrammen økes med kr. 23. På grunn av at demenssenteret ikke har full drift i hele blir kjøp av plasser 1,5 mill. kr høyere enn budsjettert. 24. Det forventes merinntekter på ressurskrevende brukere på 2,5 mill. kr i forhold til budsjett. Årsaken til de forventede merinntektene er større utgifter på ressurskrevende brukere enn opprinnelig budsjett, samt at refusjonen fra ble høyere enn det inntektsførte. 25. Ferievikarutgiftene på Moer sykehjem er for lavt budsjettert. Beregnet merforbruk er 1,5 mill. kr. 26. Det forventes en besparelse på lønnsbudsjettet i demensomsorgen på 1,7 mill. kr på grunn av at det ikke er full drift i hele. 27. Ferievikarbudsjettet på hjemmetjenesten er for lavt budsjettert. Beregnet merforbruk er 0,5 mill. kr. 28. Grunnet vakanser i deler av på ansvar 3513 ved Rus og psykisk helse ligger det an til mindreforbruk på lønn. Lønnsbudsjettet kan reduseres med 0,2 mill.kr. 29. Ettersom det i er opprettet en ny bolig i Sleipners vei på Nordby ved Rus og psykisk helse er det behov for å innrede virksomheten. Kostnadsrammen for kjøp av varer og tjenester økes derfor med 0,2 mill. kr. 30. Det er ikke budsjettert med ferievikarer til ESTU (etter skoletid ungdom) ved dagsenteret. Rammen må økes med kr. 31. Innlagt innsparingskrav i HP i driftsenheten viser seg å være urealistisk høyt. Vi reduserer innsparingskravet med 0,4 mill. kr. Teknikk og miljø 32. Bevilgede midler i til registrering av sandfang ble ikke benyttet i. Midlene foreslås bevilget på nytt i. Det er behov for 0,5 mill. kr. 33. Utsatt innføring av avgiftsparkering i Ås kommune gir behov for å øke rammen ved Samferdsel på kr. Samtidig blir andre gebyrinntekter på parkering ca 17/ Side 7 av 12

8 kr høyere enn budsjettert. Rammen må derfor økes netto med kr. 34. Det forventes merinntekter på om lag kr på gebyrer i forbindelse med gravesøknader. 35. Utgifter på kr i forbindelse med plan av biologisk mangfold overføres 1410 Plan og utvikling. 36. Forventer inntekter på spillemidler til Ås tennisklubb på kr. 37. Forskuttering av spillemidler til Ås tennisklubb med kr. Dette finansieres av forventede inntekter på spillemidler. 38. Kommunen fikk gjennom statlig rammetilskudd i 2015 og en særskilt tildeling på tilsammen kr til brannvesenet. Denne har dessverre ikke blitt utbetalt til brannvesenet tidligere. Rammen for må derfor økes. 39. Eiendomsavdelingen har et uspesifisert innsparingskrav på kr. Innsparingskravet foreslås dekket av vakanser i stillinger. 40. Oppstart av demenssenteret medfører økt behov for ansatte ved renholdsavdelingen. Det er behov for å tilføre 0,7 årsverk tilsvarende kr. Helårseffekten for dette tilsvarer kr. Dette finansieres ved interne omdisponering ved enheten. 41. Økt bemanning finansieres ved interne omdisponeringer ved renholdsavdelingen med kr. Helårsvirkningen er kr. 42. Det forventes 1 mill. kr. i merinntekter i forhold til budsjett på utleieboliger. 43. Vakanser i stillinger i på ansvar 7100; Drift kommunale eiendommer, funksjon 261; Institusjonslokaler, medfører en besparelse på 0,2 mill. kr i. 44. Vakanser i stillinger i på ansvar 7300; Renhold, funksjon 130; Administrasjonslokaler, medfører en besparelse på 0,2 mill. kr i 45. Vakanser i stillinger i på ansvar 7300; Renhold, funksjon 221; Førskolelokaler og skyss, medfører en besparelse på 0,2 mill. kr i 46. Vakanser i stillinger i på ansvar 7400; Forvaltning, funksjon 283; Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v, medfører en besparelse på 0,2 mill. kr i Nedleggelse av Bjørnebekk 47. Vertskommunetilskuddet som blir borte ved nedleggelse er beregnet til å utgjøre 0,7 mill. kr. 48. Mottatte husleiebetalinger fra UDI faller bort, dette utgjør 1,799 mill. kr. 49. Bortfall av behov for leie av lokaler Heia medfører en besparelse på kr. 50. Strømutgiftene på Heia faller bort. Dette utgjør kr. 51. Betaling av kommunale avgifter fra Heia utgår. Dette utgjør kr. 52. Strømutgiftene på Bjørnebekk blir redusert med kr. 53. Forsikringer knyttet til drift av Bjørnebekk reduseres med kr. 54. Bortfall av inntekter fra administrative tjenester fra Ås kommune til Bjørnebekk asylmottak beregnes til å utgjøre kr. 55. Bortfall av inntekter fra IKT tjenester fra Ås kommune til Bjørnebekk asylmottak beregnes til å utgjøre kr. 56. Det holdes igjen en reserve i forbindelse med nedleggelsen av Bjørnebekk på 1,933 mill. kr. Fellesinntekter og -utgifter 17/ Side 8 av 12

9 57. Det forventes redusert skatteinngang i forhold til opprinnelig budsjett på 2,0 mill. kr. 58. Det forventes økte inntekter fra eiendomsskatt i forhold til opprinnelig budsjett på 2,0 mill. kr. 59. Det forventes økt rammetilskudd i forhold til opprinnelig budsjett på 1,2 mill. kr. 60. Lønnsoppgjøret ser ut til å bli noe lavere enn forutsatt i opprinnelig budsjett. Dette utgjør 2,0 mill. kr. 61. Det forventes at pensjonskostnadene reduseres med 1,5 mill. kr. Budsjettert pensjonsreserve kan da reduseres tilsvarende. Ekstraordinære poster 62. Det avsettes kr til ekstern geologisk vurdering av deponier/støyvoller på Ålerudmyra. 63. Det avsettes midler til tilskudd til studenter som melder flytting til Ås kommune på 1,5 mill. kr. 64. Netto effekt av alle budsjettreguleringer i driftsbudsjettet medfører en avsetning til disposisjonsfond på 3,8 mill. kr Kommentarer budsjettreguleringer investering 1.tertial Tabell 3 - Budsjettreguleringer i investeringsregnskap. Tabell 3.a. Budsjettreguleringer investering Tall i Regn. Rev. Bud Budsjett reguleri nger Nytt rev. Bud. Total ramme Demenssenteret, tilpasning med kortlesere etc Bygging av korridor - Sleipners vei Borggården Kulturhuset Bjørnebekk * Bjørnebekk-sikringstiltak xxx x Prosjektering akuttbehov for kontorlokaler Finansiering 0 Bruk av ubundet - investeringsfond Avsetning ubundet investeringsfond Prosjektet 0303 kortlesere ved Demenssenteret er gjennomført og avsluttet Gjenværende ramme er kr. 2. Innledende undersøkelser viser at Bygging av korridor i Sleipners vei ikke lar seg gjennomføre grunnet tomtegrenser og friareal-problematikk. Prosjektet avsluttes. Rammen på kr tilbakeføres til ubundet investeringsfond. 3. Prosjekt 0669 Borggården Kulturhuset er avsluttet med merforbruk på kr. Merforbruket skyldes sluttarbeider på fontene og styring av 17/ Side 9 av 12

10 bassenget. Dette var arbeider som ikke kunne inntas i anbudet da de tekniske løsningene ikke kunne avklares før opprinnelig anlegg ble revet. 4. Bjørnebekk asylmottak er vedtatt avviklet og prosjekt 0701 Bjørnebekk avsluttes, og 2,708 mill kr avsettes til ubundet investeringsfond. 5. Rådmannen arbeider med avklaring om videre drift av Bjørnebekk, herunder vurdering om riving. Her venter vi på en uttalelse fra Departementet. Det foreslås derfor at det avsettes 2,708 mill. kr til sikring av området. Rådmannen legger frem en egen sak for kommunestyret når driftsforutsetningene er nærmere avklart. 6. Det har oppstått et akuttbehov for prosjektering nye kontorlokaler på grunn av hendelser i Skoleveien 1. Det er behov for å bevilge kr til prosjektering. 7. Det er behov for å bruke 3,326 mill. kr av ubundet investeringsfond. 8. Det kan avsettes 3,023 mill. kr til ubundet investeringsfond. 17/ Side 10 av 12

11 Tabell 3.b Avsluttede investeringer Tall i 1000 Regnskap Rev. Budsjett Overføring til Avsetning ubundet investeringsfond Inventar Solbergtunet barnehage Bibliotek Vinterbro Automatisk inn/utsjekk Inventar Åsgård moduler Biler HS Bjørnebekk rehabilitering Utredning administrasjonslokaler Utskiftning renholdsmaskiner Nordbyhallen Takbelegg og fasade Skolehusveien 1-7 Oppgradering uteareal Ombygging klasserom Nordbytun u-skole Skoleveien 3 tilpasning nye arealer Sum avsetning og bruk av fond Følgende prosjekter er avsluttet i, alle med mindreforbruk i forhold til revidert ramme. Alle mindreforbruk foreslås avsatt til ubundet investeringsfond, totalt 1,001 mill. kroner Inventar Solbergtunet barnehage er gjennomført. Prosjektet avsluttes med kr i mindreforbruk Automatisk inn/utsjekk ved biblioteket på Vinterbro avsluttes med kr i mindreforbruk. 11. Innkjøp av inventar til moduler ved Åsgård, prosjekt 0244, avsluttes med kr i gjenværende midler Innkjøp av biler til Helse og sosial kan avsluttes. Gjenværende ramme er kr. 13. Prosjekt 0402 Bjørnebekk rehabilitering kan avsluttes med 1000 kr i mindreforbruk. 14. Prosjekt 0766 Utredning administrasjonslokaler kan avsluttes med kr i gjenværende ramme. 15. Prosjekt 0775 Utskiftning av renholdsmaskiner er gjennomført. Det gjenstår kr på prosjektet. 16. Prosjekt 0793 Nordbyhallen Takbelegg og fasade avsluttes med kr i mindreforbruk. 17. Prosjekt 0795 Skolehusveien 1-7 Oppgradering uteareal avsluttes med kr i mindreforbruk. 18. Prosjekt 0797 Ombygging klasserom Nordbytun u-skole avsluttes med kr i mindreforbruk. 19. Prosjekt 0822 Skoleveien 3 tilpasning nye arealer avsluttes med kr i mindreforbruk. 17/ Side 11 av 12

12 Tabellen under viser samlet oversikt over bruk og avsetning til ubundet investeringsfond (i 1000 kroner). Tabell 4: Sum endringer 303 Sum avsluttede prosjekter Netto avsetning til ubundet investeringsfond -698 Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 17/ Side 12 av 12