TERTIALRAPPORT 2/2008 Ørland kommune

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2/2008 Ørland kommune versjon

2 PROGNOSE FOR ØKONOMISK RESULTAT Rapporteringsmåned Årsbudsjett Budsjettområde februar mars april mai juni august 2008B 14. des RB 19. juni 08 Skatt og ramme 2008RB Andre tilsk. og overføringer Mva. kompensasjon til drift Renter og avdrag 2008RB Avsetn. og bruk av fond SUM FINANSIERING Politiske styringsorganer Rådmannskontoret Kirke og andre trossamfunn Personaltjenesten Servicetorget/fellesutg adm 2008RB RB Økonomitjenesten IKT Fellesutgifter oppvekst Ørland ungdomsskole 2008RB Hårberg skole A Opphaug skole Storfosna skole 2008RB Barnehage 2008RB NAV sosialtjenesten Barn og familie 2008RB Helse Pleie Hjemmebaserte tjenester 2008RB Kultur Kulturskolen Regionalt kulturhus 2008RB B Eiendomsforvaltning Kommunalteknikk Beredskap og sikkerhet C Plan, bygning og oppmåling Landbruk SUM DRIFTSRAMMER FORDELT Forklaring: Forventet balanse Tertialrapport 2/ Ørland kommune Side 2 av 10

3 Bekymring Forventet merforbruk Tall og bokstaver i feltene henviser til avviksforklaringer på de følgende sidene RAPPORTERTE FORVENTEDE AVVIK 1. Fellesutgifter oppvekst. Prognosert merforbruk pr er kr ,-. Pga. omorganisering av området har det vært mangelfullt detaljbudsjett i Etter omfordelinger har området et samlet budsjett på kr ',-, mens prognosen for forbruk er kr ,-. I området inngår kostnader til skoleskyss, PPT tjeneste, skolefaglig ansvar, overføringer til andre kommuner for fosterhjemsplasserte elever, styrkingstiltak SFO, voksenopplæringstiltak (Sava) samt kommunens andel ved drift av frivillighetssentralen. 2. Hjemmebaserte tjenester Prognosert merforbruk pr er kr ,-. Nytt omsorgstiltak fra høst 2008 der ressursbruken er under utredning. Ressursbehovet er foreløpig anslått til 2-4 årsverk i 2-3 mnd. 3. Kultur Prognosert merforbruk pr er kr ,-. Avviket er knyttet til økte kostnader med kulturadministrasjon, bibliotekdrift, museumsdrift og kino. 4. Eiendomsforvaltning Prognosert merforbruk pr er kr ,-. Avviket er knyttet til: Svikt i leieinntekter kr ,- Økte energikostnader bygningsdrift kr ,-. 5. Kommunalteknikk Prognosert merforbruk pr er kr ,-. Avviket er knyttet til: Kostnader med brøyting/sandstrøing (125') Økte energikostnader gatelys (50') Tertialrapport 2/ Ørland kommune Side 3 av 10

4 BEKYMRINGSRAPPORTERINGER A. Hårberg skole. Nytt enkeltvedtak som er under avklaring der en elev skal ha 100 % tilsyn av assistent i skole/sfo. (Utgift på ca kr ,- pr mnd) B. Regionalt kulturhus Etableringskostnader med eget foretak og arbeid med tilrettelegging av ny drift vil trolig ikke kunne gjennomføres innenfor tildelt driftsramme for C. Beredskap og sikkerhet Bekymringen er knyttet til lønnsbudsjett for Ørland lufthavn og for brannvesenet SAMMENDRAG Prognosert avvik ved årets slutt basert på kjente forhold pr utgangen av august: Renter og avdrag Skatt og rammeoverføring SUM AVVIK FINANS April August Sept Okt. Nov. Rådmannskontoret 0 Servicetorget Økonomitjenesten Fellesutgifter oppvekst Ørland ungdomsskole Opphaug skole Storfosna skole Barn og familie Hjemmebaserte tjenester Kultur Eiendomsforvaltning Kommunalteknikk SUM AVVIK DRIFT SAMLET AVVIK Tertialrapport 2/ Ørland kommune Side 4 av 10

5 TILTAKSPLAN 1. Fellesutgifter oppvekst. Kostnader er i hovedsak knyttet til avtaler/politiske føringer som må gjennomgås i forbindelse med driftsbudsjett Ingen effekt kan forventes i Hjemmebaserte tjenester Ressursbruk og omfang av tiltaket utredes og kostnadsberegnes. Omfordeling av ressurser innenfor området vil bli et tiltak, men det vurderes som urealistisk å dekke hele tiltaket innenfor tildelt ramme for Kultur Effektuering av tiltak vedtatt i revidert driftsbudsjett samt stans i innkjøp av bøker til bibliotek og ingen flere tiltak i friluftsområder. 4. Eiendomsforvaltning Det er iverksatt tiltak som vedtatt i revidert driftsbudsjett. Avvik i leieinntekter kan ikke tas inn og økte energipriser utover budsjettforutsetning vil bli avvik pr Kommunalteknikk Merforbruk gjelder kostnader som er utbetalt og økte energipriser utover budsjettforutsetning. Tertialrapport 2/ Ørland kommune Side 5 av 10

6 INVESTERINGSPROSJEKTER FORUTSETNINGER STATUS PR Prosjektnavn KOSTNADSRAMME FERDIGSTILLELSE ØKONOMI FRAMDRIFT ANMERKNIGER Kulturhus kr Ny ungdomsskole kr Trygdepensjonatet - rehabilitering kr des.08 Pro. forutsetter ikke tot.rehab. av alle leiligheter Tomteteknisk arbeider Reksterberg IV kr Gryta kunstgressbane kr Ombygging i rådhuset for nytt lensmannskontor kr Ny leilighet i omsorgsboligene kr Nye kontorlokaler for Barnog familieenheten kr Forprosjekt storhall idrett kr sep.08 4 Anbudsgrunnlag Storfosnatunnelen kr mar.09 Uteareal Hårberg skole kr des.08 Hårberg skole, oppussing gml. lokaler barnehage kr Ikke startet Reg.plan Tyrs veg / gml. Rådhusgata kr Trafikksikkerhetstiltak kr Ikke startet Ørland kirke, forprosjekt nytt driftsanlegg kr nov.08 P-plass ØMS kr Ikke startet Gang og sykkelveier kr Ikke startet Brekstad kai - fenderverk kr Ikke startet Mulighetsstudie boliger Lerbern kr Ikke startet Utviklingsprosjekt Brekstad kr jul.09 Tertialrapport 2/ Ørland kommune Side 6 av 10

7 Hovedvannledning BFV Lørbern -Karlsenget kr VA-lendninger boligområde Lerbern kr Tilrettelegging lokaler NAV 5 kr Nummerering henviser til avviksforklaring på nedenfor Avvik/nr Forklaring 1 Prosjektet styres etter en kostnadsramme på 108 millioner. Fremdriften er 4 uker forsinket. 2 Prosjektet ligger an til å få et merforbruk på kr , -en totalkostnad på kr Dette skyldes i hovedsak at deler av kjellerarealet nå tilrettelegges for utleie til lensmannen samt at arbeidene knyttet til lys, tele, data og adgangskontroll er blitt mer omfattende enn opprinnelig antatt. Kostnader med ombygging av servicetorget er også tatt inn i prosjektet. 3 Det ligger derfor an til et overforbruk på ca kr ,-. Prosjektet omfatter renovering av ca 430 m 2 lokaler. En del av rommene må bygges om og det tekniske anlegget for el.tele og data må også fornyes. Rekalkulert pris for en slik rehabilitering vil komme på ca kr pr m 2 inkl. mva. 4 Reguleringsplan for området vil gi rammebetingelsene for skisseprosjektet. Denne forutsettes ferdigbehandlet før sommerferien 08. Forutsetningen om at skisseprosjekt med kostnadsoverslag skal ferdigstilles før budsjettprosessen for 2009 starter vil ikke være mulig å etterkomme pga for kort tid. 5 Refusjon fra Staten er kr mindre enn forutsatt da prosjektregnskapet for 2007 ble avsluttet. Tertialrapport 2/ Ørland kommune Side 7 av 10

8 ÅRSVERKSUTVIKLING Faste stillinger Vikarer/midlertidige Faste stillinger Vikarer/midlertidige Faste stillinger Vikarer/midlertidige Faste stillinger Vikarer/midlertidige Antall årsverk Politiske styringsorganer 1,4 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 Rådmannskontoret 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 Personaltjenesten (Bjugn) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Servicetorget 6,0 0,5 5,0 0,0 5,0 0,0 Økonomitjenesten 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 IKT 4,0 0,5 3,8 0,5 3,8 0,5 Eiendomsforvaltningen 28,1 1,2 28,1 1,2 28,1 1,2 Fellesutgifter oppvekst 7,3 0,0 7,3 0,0 3,6 0,0 Ørland ungdomsskole 28,7 4,9 28,7 4,7 27,4 0,0 Hårberg skole 28,4 2,4 28,4 2,2 29,3 2,0 Opphaug skole 22,6 2,3 22,6 2,3 19,3 2,8 Storfosna skole 1,8 2,3 1,8 2,3 0,0 0,0 Barnehager 45,8 1,0 45,8 1,0 45,1 3,0 Sosialtjenesten NAV 5,8 0,0 5,8 0,0 5,8 0,0 Barn og familie 11,5 0,8 11,5 0,8 11,5 0,0 Helse 26,9 2,3 26,9 2,3 28,3 4,4 Pleie 45,6 4,7 45,6 4,7 44,0 6,3 Hjemmebaserte tjenester 39,8 3,5 39,8 3,5 39,6 6,1 Kultur 3,5 0,4 3,5 0,4 4,0 0,4 Kulturskolen 5,7 0,0 5,7 0,0 5,8 0,7 PBO 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 Beredskap og sikkerhet 8,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 Landbruk 7,8 0,0 7,8 0,0 6,8 0,0 Kommunalteknikk og VA 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 Prosjektledelse 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 Sum 342,7 26,8 341,5 25,9 331,8 28,4 Endring fra siste rapport ,2-0,7-9,7 2,5 Endring fra ,2-0,9-10,9 1,6 Pga. avtalen om oppsigelses vern i omstillingsperioden ut 2008 har vi innenfor oppvekstsektoren ca. 6 årsverk som ikke kan sies opp. (Utgift på kr ,- pr mnd) Tertialrapport 2/ Ørland kommune Side 8 av 10

9 SYKEFRAVÆRSSTATISTIKK I ØRLAND KOMMUNE kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4. kvartal ØRLAND KOMMUNE 7,80 % 8,50 % 7,40 % 8,20 % 7,40 % 6,30 % 6,00 % 7,80 % egenmeldt 1,00 % 0,70 % 0,40 % 0,50 % 0,50 % 0,60 % 0,40 % 0,90 % kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ØRLAND KOMMUNE 9,60 % 8,30 % 6,60 % 8,20 % 7,60 % 6,90 % egenmeldt 1,20 % 0,60 % 0,40 % 0,80 % 1,50 % 0,60 % Sykefraværsprosent ,1 %, stipulert egenmeldt til 0,7 %. Sykefraværsprosent ,4 %, stipulert egenmeldt til 0,7 %. Sykefraværsprosent ,7 %, stipulert egenmeldt til 0,7 %. Sykefraværsprosent ,5 %, herav egenmeldt 0,6 %. Sykefraværsprosent ,0 %, herav egenmeldt 0,7 %. Sykefraværsprosent ,9 %, herav egenmeldt 0,6 %. Sykefraværsprosent ,1 %, herav egenmeldt 0,7 %. Mål: Sykefraværsprosent pr ,8 %. Personaltjenesten Tertialrapport 2/ Ørland kommune Side 9 av 10

10 INNSKUDDSMIDLER, LÅNEFINANSIERING OG FONDS Innskudd pr Ørland sparebank rentesats saldo Konti tilhørende drift 2,50 % Konti andre formål 5,75 % Etableringslån 2,50 % dagers oppsigelse 6,75 % Fastrenteinnskudd 4,00 % Særvilkårskonto 7,08 % Nordea Bank drift Fokus Bank drift Sum innskudd Ansvarlig lån Fosenkraft 7,00 % Ansvarlig lån Gode Sammen As 0,00 % Ansvarlig lån Fosen Eiendom As 5,00 % Sum ansvarlige lån Ørland kommune har ingen plasseringer i rentepapirer eller aksjefond pr Lån pr rentesats saldo Husbanken 4,19 % Nordea renteavtale 6,40 % 0 Kommunalbanken 6,27 % Kommunekreditt 6,52 % Sum lån Disposisjonsfond 2008 Investeringsfond 2008 Drift Investering Sak nr Tekst Beløp Sak nr Tekst Beløp 07/10 1 Budsjett 2008/økonomiplan /26 Årsregnskap /101 Revidert driftsbudsjett Forskuttering NIKM Budsjettert bruk Budsjettert bruk Beholdning 31/ Beholdning 31/ /32 + resultat /32 + resultat Beholdning 1/ Beholdning 1/ Sum bruk Budsjettert bruk Prognose beholdning Prognose beholdning ajourført t.o.m kommunestyremøte Tertialrapport 2/ Ørland kommune Side 10 av 10