Modum kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET innkalles til møte 03.10.2011 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen Møteleder: or Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:
SAKSLISTE FOR FORMANNSKAPET DEN 03.10.2011 Saksnummer Innhold 84/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 85/11 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2011 86/11 BEHANDLING AV MERVERDIAVGIFT I UTBYGGINGSOMRÅDER 87/11 STØYSKJERMING 88/11 SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 89/11 STATUSLISTER - ORIENTERINGSSAK 90/11 VALG AV ENTREPENØR FOR FASE II- REHABILITERING/OPPGRADERING ETTER SOPP/RÅTESKADE BOLIG KONGSHAUG FASE II Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til politisk sekretariat, tlf. 32789311/10 eller e- post: politisk@modum.kommune.no Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den 26. september 2011 MODUM KOMMUNE Terje Bråthen ordfører
Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/3374 033 Gro Asbjørnhus Saksnr.: Utvalg Møtedato 84/11 FORMANNSKAPET 03.10.2011 84/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL ORDFØRERENS FORSLAG: Møteprotokoll fra formannskapets møte den 5. september 2011 godkjennes. BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN 03.10.2011, SAKSNR. 84/11 BEHANDLING: Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Møteprotokoll fra formannskapets møte den 5. september 2011 godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll FORMANNSKAP 5. september 2011
Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/3389 210 Gro Øverby Saksnr.: Utvalg Møtedato 85/11 FORMANNSKAPET 03.10.2011 / KOMMUNESTYRET 85/11 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2011 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere lønnsøkning og pensjonskostnader innenfor rammen av reservepostene. 2. Egenkapitalinnskudd KLP dekkes av kapitalfond, konto 25399160. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 052900 020000 180100 Egenkapitalinnskudd KLP 1437339 094800 020000 880000 Bruk av ubundet investeringsfond 1437339 1437339 1437339 3. Hedersmerkeutdeling dekkes av disposisjonsfond sentraladministrasjonen, konto 25699163. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 112062 110000 120500 110550 Hedersmerkeutdeling 249000 194000 110000 120500 110550 Bruk av disposisjonsfond 249000 249000 249000 4. Gjerde ved Gustadmoen barnehage byttes ut, dekning ubundet investeringsfond for uteareal skoler konto 25399260. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 023062 020000 221000 020150 Gjerde Gustadmoen bhg 130000 020150 Bruk av ubundet 094800 020000 880000 investeringsfond 130000 130000 130000 5. Kr 300.000 av bevilgning i investeringsbudsjettet på kr 400.000 til tak i Åmot kirke omdisponeres til tak i Nykirke og luftfukter i Heggen kirke. 6. Besparelse på renteutgifter investeringslån tilføres pensjonsreserve.
Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjo n Prosj Tekst Inntektsreduksjo n Inntektsøkning 149061 010000 180200 Pensjonsreserve 72000 150000 010000 870000 Renteutgifter 72000 72000 72000 7. Følgende budsjettendringer gjennomføres for å dekke inn merforbruk innen helse- og sosialsektoren: Utg.økn/innt.red Innt.økning/utg.red Norsk pasientskadeerstatning 300 000 Helsestasjon 200 000 Fysio/ergo 100 000 Modumheimen 400 000 Avlastningshjem barn 600 000 Fra grunnskole 300 000 Tilskudd ressurskrevende tj psyk 700 000 Vikersund bo- og dagsenter 1 150 000 Tilskudd ressurskrevende tj VBD 1 150 000 Legevakt/krisesenter 600 000 Økonomisk sosialhjelp 3 100 000 Sosialkontor 500 000 Kvalifiseringsprogram 300 000 Barnevern, tiltak i hjemmet 600 000 Barnevern, tiltak utenfor hjemmet 2 500 000 Formannskapets disp 3 172 000 Skjønnsmidler 1 500 000 Renteutgifter 328 000 Sentraladministrasjonen 1 000 000 9 250 000 9 250 000 BEHANDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET DEN 03.10.2011, SAKSNR. 85/11 BEHANDLING: Rådmannens forslag med endringsforslag i pkt. 7, formannskapets disposisjonspost, fremmet av Marianne Kaldestad (A) og tilleggsforslag pkt. 8, fremmet av Ingunn D. Øderud (Sp) ble enstemmig vedtatt. Følgende tilleggsforslag fremmet av Jon Hovland (H) oversendes formannskapet til neste møte: Fra 2012 skal budsjett og regnskap inneholde inntekt, kostnad og ramme. Ramme er et resultat av inntekt kostnad Rapporter går på store avvik på inntekter og kostnader. I årsregnskapet skal refusjonene avstemmes mot langtidssykefravær. INNSTILLING:
1. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere lønnsøkning og pensjonskostnader innenfor rammen av reservepostene. 2. Egenkapitalinnskudd KLP dekkes av kapitalfond, konto 25399160. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 052900 020000 180100 Egenkapitalinnskudd KLP 1437339 094800 020000 880000 Bruk av ubundet investeringsfond 1437339 1437339 1437339 3. Hedersmerkeutdeling dekkes av disposisjonsfond sentraladministrasjonen, konto 25699163. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 112062 110000 120500 110550 Hedersmerkeutdeling 249000 194000 110000 120500 110550 Bruk av disposisjonsfond 249000 249000 249000 4. Gjerde ved Gustadmoen barnehage byttes ut, dekning ubundet investeringsfond for uteareal skoler konto 25399260. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 023062 020000 221000 020150 Gjerde Gustadmoen bhg 130000 020150 Bruk av ubundet 094800 020000 880000 investeringsfond 130000 130000 130000 5. Kr 300.000 av bevilgning i investeringsbudsjettet på kr 400.000 til tak i Åmot kirke omdisponeres til tak i Nykirke og luftfukter i Heggen kirke. 6. Besparelse på renteutgifter investeringslån tilføres pensjonsreserve. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjo n Prosj Tekst Inntektsreduksjo n Inntektsøkning 149061 010000 180200 Pensjonsreserve 72000 150000 010000 870000 Renteutgifter 72000 72000 72000 7. Følgende budsjettendringer gjennomføres for å dekke inn merforbruk innen helse- og sosialsektoren:
Utg.økn/innt.red Innt.økning/utg.red Norsk pasientskadeerstatning 300 000 Helsestasjon 200 000 Fysio/ergo 100 000 Modumheimen 0 Avlastningshjem barn 500 000 Fra grunnskole 300 000 Tilskudd ressurskrevende tj psyk 700 000 Vikersund bo- og dagsenter 1 150 000 Tilskudd ressurskrevende tj VBD 1 150 000 Legevakt/krisesenter 600 000 Økonomisk sosialhjelp 3 100 000 Sosialkontor 500 000 Kvalifiseringsprogram 300 000 Barnevern, tiltak i hjemmet 600 000 Barnevern, tiltak utenfor hjemmet 2 500 000 Formannskapets disp 2 672 000 Skjønnsmidler 1 500 000 Renteutgifter 328 000 Sentraladministrasjonen 1 000 000 8 750 000 8 750 000 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Økonomirapport 2. tertial 2011 1. Økonomi 1.1 Driftsregnskapet Frie disponible inntekter Beløp i kr 1000 Regnskap Budsjett Prognose Avvik bud/ Regnskap Aug 11 2011 2011 prognose Aug 10 Skatt på inntekt og formue -166 361-251 589-251 589 0-174 547 Andre direkte/indirekte skatter -13 700-13 700 0 Rammetilskudd -188 909-269 993-271 493 1 500-112 466 Skatt på eiendom -20 675-20 200-20 326 126-21 332 Andre generelle statstilskudd (AGS) -12 178-26 901-27 106 205-8 893 Sum frie disp inntekter -388 123-582 383-582 714 1 831-317 238 Skatt
Ved utgangen av august er det bokført skatteinntekter med 166,4 mill. kr. Statistikk for perioden januar august viser at landet har en nedgang på 2,3 % mens Modum har en nedgang på 4,7 %. I revidert nasjonalbudsjett legges en nedgang på 5,4 % til grunn. Skatteinntektene har en nedgang i forhold til 2010 på grunn av at en høyere andel av inntekter skal komme fra rammetilskudd. Utviklingen utover høsten med ligning/avregning for inntektsåret 2010 er avgjørende for om prognosene for 2011 nås. Naturressursskatten ble økt med 1 mill. kr ved første tertial. Dette var med grunnlag i en feil utligning i 2009. Dagens situasjon tilsier at prognose blir lik budsjett på skatteinngang. Rammetilskudd Ved utgangen av august er det inntektsført 188,9 mill. kr i rammetilskudd. 7,4 mill. kr av rammetilskuddet er inntektsutjevning. Ved søknad til Fylkesmannen i Buskerud om restfordeling av skjønnsmidler, er Modum kommune innvilget 1,5 mill. kr. Søknaden var begrunnet i sterk økning i utgifter til barnevern og tap på omlegging av inntektssystemet. På bakgrunn av dette økes budsjettet for rammetilskudd med 1,5 mill. kr og tilføres helse- og sosialsektoren. Eiendomsskatt Begge terminer er på eiendomsskatt er fakturert. Det har kommet inn en klage på taksering som gjør at det tilbakebetales kr 349.000. Eiendomsskatt vil med dette overstige budsjett med kr 126.000. Andre generelle statstilskudd Regnskap Rev.bud Prognose Avvik Jan-aug 11 2011 2011 bud/prog Investeringsmoms -5815159-7700000 -7700000 0 Rentekompensasjon skolebygg 0-802000 -1200000 398000 Kompensasjonstilskudd 0-5801000 -5650000-151000 Investeringskomp. Gr.skoleref. 97-327930 -698000-655860 -42140 Flyktningetilskudd -6035138-11900000 -11900000 0 Sum -12178227-26901000 -27105860 204860 Momskompensasjon investeringsregnskapet Momskompensasjon i investeringsregnskapet er ved utgangen av 2. tertial regnskapsført med 5,8 mill. kr. Det er budsjettert med 7,7 mill. kr. Ved en gjennomgang av igangsatte investeringsprosjekter og utbetalingsprognoser resten av året, legges prognosen på budsjett. Rentekompensasjon skolebygg Kompensasjonen utbetales fra Husbanken i desember. Rentekompensasjonen beregnes med utgangspunkt i husbankens flytende rente. Prognose fra husbanken viser en utbetaling på kr 725.000. Rentekompensasjon er budsjettert med en rente på 3 %, mens gjennomsnittlig flytende rente i Husbanken hittil i år har vært på 2,75 %. I 2011 har vi søkt om rentekompensasjon på heis på NMU og gymsal på Sysle. I den nærmeste framtid vil vi sende søknad om utbetaling. Disse to prosjektene genererer en rentekompensasjon på kr 487.000.
Det er allikevel uvisst om vi får rentekompensasjon i 2011 på disse to prosjektene, da dette kommer an på om statens rammer er store nok. I prognosen er prosjektene tatt med. Kompensasjonstilskudd Kompensasjonstilskudd til eldreomsorg utbetales fra Husbanken i desember. Rentekompensasjonen beregnes med utgangspunkt i husbankens flytende rente. Prognose viser en utbetaling på kr 5.566.000. Dette vil si en mindreinntekt på kr 151.000 i forhold til budsjett. I budsjettet er en rente på 3 % lagt til grunn. Investeringskompensasjon grunnskolereformen Tilskuddet utbetales fire ganger årlig. Ved utgangen av 2. tertial er to terminer utbetalt. Prognose for året er på kr 656.000, det vil si kr 42.000 under budsjett. Tilskudd flyktninger Flyktningetilskudd er regnskapsført med 6,035 mill. kr. Det er budsjettert med 11,9 mill. kr på årsbasis. Prognosen for året tilsvarer budsjett. Finansinntekter/-utgifter Beløp i kr 1000 Regnskap Budsjett Prognose Avvik bud/ Regnskap Aug 11 2011 2011 prognose Aug 10 Renteinntekter bank m.v. -1 861-6 600-6 752 152-2 058 Renteinntekter og utbytte kraft -20 000-20 000 0-13 000 Renteutgifter 10 622 21 600 21 366 234 10 352 Avdrag på lån 14 008 28 700 28 700 0 13 512 Netto finansinntekter/-utgifter 22 769 23 700 23 314 386 8 806 Ytterligere spesifisering: Regnskap Rev.bud Prognose Avvik Jan-aug 11 2011 2011 bud/prog Renteutgifter investeringslån 8897786 18600000 18200000 400000 Renteutgifter startlån 1724439 3000000 3166000-166000 Renteinntekter kraft -5000000-5000000 0 Utbytte kraft -15000000-15000000 0 Renteinntekter bank -243779-3600000 -3600000 0 Renteinntekter startlån -1616915-3000000 -3152000 152000 Avdrag investeringslån 14008468 28700000 28700000 0 Sum 22769999 23700000 23314000 386000 Startlån
Renteutgifter på startlån beløper seg på kr 1.724.439 ved utgangen av 2. tertial mens renteinntektene er på kr 1.616.915. Renteutgiftene skal i utgangspunktet dekkes av renteinntektene på startlån. Prognose viser en differanse på kr 14.000. Renteinntekter Renteinntekter er budsjettert med 3,6 mill. kr. Det er lagt til grunn ei rente på 3 % i budsjettet. Gjennomsnittlig bankrente for Modum har hittil i år vært 2,97 %. Med samme rentenivå resten av 2001, vil prognosen tilsvare budsjett. Renteutgifter Flytende rente i Husbanken er på 2,7 % mens flytende rente i Kommunalbanken fra 29. august er på 3,15 %. I budsjettet er renten lagt på 3 %. Med en prognose på dagens rentenivå ut året, vil det være en besparelse i forhold til budsjett på kr 400.000. Besparelsen kommer på grunn av lavere rentenivå enn budsjettert første halvår. Renteutgifter foreslås budsjettjustert mot pensjonsreserve og til å dekke opp merforbruk innen helse og sosial. Sektorene Ved utgangen av august har vi følgende tall for sektorene: 2010 2011 (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett jan - august jan - august jan - august avvik 1 Sentraladm 16 630 16 661 16 005-656 2 Undervisning 63 528 134 783 135 744 961 3 Helse og sosial 160 999 176 872 169 596-7 276 5 Kultur 13 670 16 032 15 392-640 6 Teknisk -2 536-1 818-1 465 353 252 291 342 530 335 272-7 258 Ved utgangen av august har sektorene et samlet merforbruk på 7,258 mill. kr. Merforbruket stammer hovedsakelig fra helse- og sosialsektoren. Regnskap fordelt på hovedgrupper
2010 2 011 Regnsk. jan - aug Regnsk. jan - aug Bud. jan - aug Avvik DRIFTSRESULTAT 252 382 342 530 335 271-7 258 85 SALGSINNTEKTER 865 85 882 86 482-600 63 REFUSJONER 875 45 630 40 670 4 960 45 OVERFØRINGER 104 4 034 4 065-31 SUM INNTEKTER 194 844 135 546 131 217 4 329 301 LØNN OG SOSIALE UT 942 328 057 322 687-5 370 70 KJØP AV VARER OG T 033 71 708 69 010-2 698 32 KJØP AV TJENESTER 995 49 053 47 355-1 698 42 OVERFØRINGER 256 29 258 27 436-1 822 RESERVERT TIL TILL 0 0 0 SUM UTGIFTER 447 226 478 076 466 488-11 588 Avviket på refusjoner er hovedsakelig sykelønnsrefusjon. Dette må sees i sammenheng med merforbruket på lønnsområdet. Lønnsrelaterte utgifter og refusjoner fordelt på hovedpostnivå 2010 2011 Tekst Regnsk. jan - aug Regnsk. jan - aug Bud. jan - aug Avvik 1010 Fast lønn med faste tillegg 201 097 221 345 225 183 3 838 1020 Vikarer 22 678 19 462 16 312-3 150 1030 Ekstrahjelp 4 535 6 590 1 833-4 757 1040 Overtid 2 184 2 264 1 765-499 1050 Annen lønn 7 102 8 913 6 160-2 753 1070 Lønn vedlikehold 2 564 2 258 2 987 729 1080 Godtgjørelse folkevalgte 1 093 1 081 1 218 137 1089 Introduksjonsordning/kv.støn d 3 899 4 971 4 842-129 1090 Pensjon/gruppeliv 20 801 23 459 23 629 170 1099 Arbeidsgiveravgift 35 989 37 716 38 758 1 042 328 SUM 301 942 059 322 687-5 370 Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV -17454-18 273-14 918 3 355 Lønn - refusjoner -2 015
Lønnsutgifter korrigert for refusjoner fra NAV har et samlet merforbruk for kommunen på 2 mill. kr. Avvikene på fast lønn, vikar og ekstrahjelp må ses under ett. Noen stillinger er budsjettert med fast lønn mens de har blitt lønnet som engasjementer (ekstrahjelp). Avvik på lønn til vikarer må sees i sammenheng med avvik på refusjoner fra NAV. Avvik under annen lønn gjelder blant annet fosterhjemsgodtgjørelse, omsorgslønn og støttekontakter. Sentraladministrasjonen Ved utgangen av august har vi følgende tall for sentraladministrasjon: 2010 2011 (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - august jan - august jan - august avvik * 100 Politisk styring 1149 1183 1272 89 * 110 Kontroll og revisjon 606 598 465-133 * 120 Administrasjon 13706 13436 13070-366 * 121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv. 630 702 701 0 * 130 Administrasjonslokaler 1684 0 0 0 * 180 Diverse fellesutgifter 194 165 195 30 * 265 Kommunalt disponerte boliger -6288-5529 -5672-144 * 273 Kommunale sysselsettingstiltak 714 717 754 37 * 285 Tjenester utenfor ordin. kom. omr. 127 178 230 52 * 301 Plansaksbehandling 328 485 428-57 * 320 Kommunal næringsvirksomhet 53 173 55-118 * 325 Tilrettelg. og bistand for næringslivet 588 624 527-97 * 360 Naturforvaltning og friluftsliv 104 155 51 * 385 Andre kulturaktiviteter 27 0 * 390 Den norske kirke 3113 3825 3825 0 * 392 Andre religiøse formål -1 0 0 0 16 630 16 661 16 005-656 Ved utgangen av august har sentraladministrasjonen et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 656.000. Funksjon 110 Kontroll og revisjon Merforbruket gjelder høyere kostnader enn budsjettert til revisjon. Funksjon 120 Administrasjon Hovedårsaken til merforbruket er arrangering av hedersmerkeutdeling. Ved utgangen av august har det vært kostnader tilknyttet dette arrangementet med kr 243.000. Totale utgifter ved arrangementet er kr 249.000. Det foreslås at dette finansieres av fond. Økonomiavdelingen har et merforbruk på kr 73.000 som gjelder ekstraarbeid og overtid ved lønningsavdelingen. Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger Hovedårsaken til merforbruket er høyere vedlikeholdskostnader enn periodisert budsjett.
Funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet Det er forskuttert felleskostnader ved sameiet Vektergården. Dette skal dekkes inn av voksenopplæringen og flyktningetjenesten. Funksjon 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Prosjektet Modum i bevegelse er regnskapsført under funksjon 325. Ved utgangen av august har prosjektet en nettoutgift på kr 144.000. Prosjektet har egen finansiering og vil bli saldert ved årsavslutningen. Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Det har hittil i år ikke vært utbetalt erstatninger fra vederlagsordningen for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem under plassering av Modum kommunes barnevern. Det er et avslagsvedtak som er påklaget. Denne saken er sendt til vederlagsutvalget for ny gjennomgang. Klagefrister for øvrige saker har gått ut slik at det vil ikke komme flere klager. Leder av sekretæriatet kjenner ikke til at det er noen nye søknader på trappene. Maksimalt vederlagsbeløp er ifølge vedtektene kr 725.000. Budsjett på erstatningsbeløp er på 3 mill. kr i 2011. 1 mill. kr av dette foreslås overført til helse- og sosialetaten for å dekke opp merforbruk. Det er stor usikkerhet rundt vederlagsordningen, men det ser ut til at sentraladministrasjonen kan ha et mindreforbruk på 1 mill. kr ved årsslutt. Regnskap fordelt på hovedgrupper 2010 2 011 Regnskap jan - aug Regnskap jan - aug Budsjett jan - aug Avvik DRIFTSRESULTAT 16 620 16 662 16 004-656 SALGSINNTEKTER 13 102 11 859 11 826 33 REFUSJONER 2 802 2 162 2 035 127 OVERFØRINGER 159 67-67 SUM INNTEKTER 16 063 14 021 13 928 93 LØNN OG SOSIALE UT 11 118 10 959 10 763-196 KJØP AV VARER OG T 14 009 12 078 11 525-553 KJØP AV TJENESTER 1 911 1 886 1 736-150 OVERFØRINGER 5 645 5 760 5 908 148 RESERVERT TIL TILL 0 SUM UTGIFTER 32 683 30 683 29 932-751 Avviket på kjøp ar varer og tjenester gjelder hovedsakelig hedersmerkeutdelingen og høyere vedlikeholdsutgifter enn budsjettert på kommunale boliger.
Lønnsrelaterte utgifter og refusjoner fordelt på hovedpostnivå 2010 2011 Tekst Regnsk. jan - aug Regnsk. jan - aug Bud.jan - aug Avvik 1010 Fast lønn med faste tillegg 7 249 7 384 7 556 172 1020 Vikarer 172 9 0 1-89 1030 Ekstrahjelp 107 21 2 - -212 1040 Overtid 182 117 - -117 1050 Annen lønn 440 14 7 53-94 1070 Lønn vedlikehold 0 1080 Godtgjørelse folkevalgte 851 87 2 955 83 1090 Pensjon/gruppeliv 767 80 5 855 50 1099 Arbeidsgiveravgift 1 350 1 331 1 343 12 SUM 11 118 10 958 10 763-196 Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV -601-217 -175 42 Lønn - refusjoner -153 Økonomiavdelingen har et merforbruk på ekstrahjelp og overtid på til sammen kr 140.000. Merforbruket stammer fra lønningsavdelingen. Undervisning
Ved utgangen av august har vi følgende tall for undervisningssektoren: 2010 2011 (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - august jan - august jan - august avvik * 100 Politisk styring 21 24 26 2 * 120 Administrasjon 3 042 2 480 2 549 69 * 121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv. 542 575 552-23 * 201 Førskole -20 849 42 153 41 303-850 * 202 Grunnskole 65 053 69 125 71 147 2 021 * 211 Styrket tilbud til førskole 2 661 5 400 4 961-438 * 213 Voksenopplæring -260 1 601 1 721 120 * 214 Spesialskoler 49 22 78 55 * 215 Skolefritidstilbud 478 713 989 276 * 221 Førskolelokaler og skyss 1 870 1 752 1 762 11 * 222 Skolelokaler 8 495 8 516 8 372-144 * 223 Skoleskyss 2 426 2 423 2 283-139 63 528 134 783 135 744 961 Ved utgangen av 2.tertial har undervisningsetaten et mindreforbruk på kr 961.000 i forhold til periodisert budsjett. Funksjon 201 Førskole Det er et opparbeidet avvik hittil i år på brukerbetaling på kr 378.000. Det foreslås for hovedutvalget at det brukes kr 660.000 av disposisjonsfond til å dekke opp mindreinntekt på brukerbetaling i barnehagene. Behovet har sin bakgrunn i kommunestyrets budsjettvedtak om betalingsordning. På lønnsområdet er det et merforbruk på kr 793.000. Dette må ses i sammenheng med økt sykefravær. Funksjon 202 Grunnskole Funksjonen omfatter grunnskole og PPT. Det er et mindreforbruk på kr 1.589.000 på lønnsområdet, hvorav kr 1.424.000 i grunnskolen. Barnevernet har i år plassert flere barn enn normalt i fosterhjem. Etter forskrift til Opplæringsloven kapittel 18 er Modum kommune økonomisk ansvarlig for opplæringstilbudet til disse barna. Grunnressurs for en elev som ikke har tilleggsressurser er om lag kr 90.000. Undervisningsetatens budsjett har ikke tatt høyde for en slik økning. Vertskommunene fakturerer oss mot slutten av året. Kr 300.000 overføres til helse- og sosialetaten til dekning av utgifter på enkelte ressurskrevende brukere. Kjøp av varer og tjenester har et mindreforbruk på kr 224.000. Kjøp av tjenester fra andre har et mindreforbruk på kr 136.000. Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn Området har et merforbruk på kr 545.000 som skyldes overføringer til private barnehager som kompensasjon for økt bemanning knyttet til barn med spesielle behov. Funksjon 213 Voksenopplæring Avviket skyldes merinntekt på statlige tilskudd. Funksjon 214 Spesialskoler Skolen på Modum bad finansieres i sin helhet av fylkeskommunen, og vil således ikke påvirke etatens økonomiske resultat. Funksjon 215 Skolefritidstilbud
Mindreutgift på kjøp av varer og tjenester utgjør kr 190.000. Det er en besparelse på lønnsområdet på kr 82.000. Funksjon 222 Skolelokaler Her er det et merforbruk på energi på kr 225.000. Årsaken til dette ligger i høye strømpriser og økt areal. Dette må dekkes innenfor enhetenes rammer. Funksjon 223 Skoleskyss Funksjonen har et merforbruk på kr 139.000. Dette vil bli dekket opp ved omdisponering innenfor rammen. Regnskap fordelt på hovedgrupper 2010 2 011 Regnsk. jan - aug Regnsk. jan - aug Bud. jan - aug Avvik DRIFTSRESULTAT 63 585 134 783 135 744 961 SALGSINNTEKTER 10 103 9 031 9 416-385 REFUSJONER 40 115 19 117 15 937 3 180 OVERFØRINGER 40 915 0 SUM INNTEKTER 91 133 28 148 25 353 2 795 LØNN OG SOSIALE UT 109 586 117 972 117 009-963 KJØP AV VARER OG T 17 808 17 935 18 254 319 KJØP AV TJENESTER 11 697 25 249 24 645-604 OVERFØRINGER 15 627 1 775 1 189-586 RESERVERT TIL TILL 0 SUM UTGIFTER 154 718 162 931 161 097-1 834 De største avvikene er på lønn og refusjoner. Refusjoner omfatter enkelte mindre offentlige tilskudd i tillegg til mva og refusjoner fra NAV. Lønnsrelaterte utgifter og refusjoner fordelt på hovedpostnivå
2010 2011 Tekst Regnsk. jan - aug Regnsk. jan - aug Bud. jan - aug Avvik 1010 Fast lønn med faste tillegg 79 660 85 335 86 653 1 318 1020 Vikarer 6 398 5 379 6 260 881 1030 Ekstrahjelp 740 2 975 316-2 659 1040 Overtid 109 193 277 84 1050 Annen lønn 248 202 122-80 1070 Lønn vedlikehold 0 1080 Godtgjørelse folkevalgte 17 21 18-3 9 10 1090 Pensjon/gruppeliv 228 388 9 401-987 13 13 1099 Arbeidsgiveravgift 186 480 13 962 482 109 117 SUM 586 973 117 009-963 Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV -7 427-9 077-7 219 1 858 Lønn - refusjoner 895 Avvikene på fast lønn, vikar og ekstrahjelp må ses under ett. Noen stillinger er budsjettert med fast lønn mens de har blitt lønnet som engasjementer (ekstrahjelp). Totalt sett er det en besparelse i lønnsområdet på kr 894.000. Konklusjon undervisning Mindreforbruket under grunnskole benyttes til å dekke opp for økt antall fosterhjemsplasserte elever. Økte overføringer til styrket tilbud i private barnehager og økning i antall barn plassert i andre kommuner vil føre til en relativt stor utgiftsøkning som det ikke var tatt høyde for da budsjettet for 2011 ble utarbeidet. For å kunne møte disse utfordringene er det fortsatt nødvendig med innsparinger på alle områder, både innkjøp og vikarbruk. Det er også viktig med intensivert arbeid for å redusere sykefraværet. Kommunestyret har tidligere vedtatt at kr 325.000 kroner belastes etatens driftsfond til fordel for Polen-reise for 10.trinn. Det foreslås for hovedutvalget å bruke kr 660.000 til inndekning av brukerbetaling på barnehage. Etter dette har fondet en saldo på kr 582.000. Etter undervisningssjefens vurdering bør disse midlene bli stående for å kunne dekke opp et eventuelt merforbruk ved årets slutt. Helse/sosial
Ved utgangen av august har vi følgende tall for helse og sosialsektoren: 2010 2011 (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - august jan - august jan - august avvik * 100 Politisk styring 113 113 186 73 * 120 Administrasjon 1 477 2 048 2 072 24 * 121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv. 161 169 155-14 * 232 Forebygging, helsestasjon 2 911 2 398 2 804 406 * 233 Annet forbyggende helsearbeid 1 163 1 393 1 579 186 * 234 Aktivisering eldre og funk.h. 4 890 5 560 5 059-501 * 241 Diagnose, behandling, rehab. 12 202 15 849 15 565-284 * 242 Råd, veiledning og sosial 3 418 3 313 3 676 364 * 243 Tilbud til personer med rusprobl, 19 13 87 74 * 244 Barnevernstjeneste 3 094 2 957 2 783-175 * 251 Barneverntiltak i familien 1 190 1 637 1 252-384 * 252 Barneverntiltak utenfor familien 3 405 8 569 7 799-770 * 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 34 968 39 691 37 159-2 532 * 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 76 114 77 649 75 410-2 239 * 261 Institusjonslokaler 1 977 1 542 1 668 126 * 265 Kommunalt disponerte boliger 79 39 155 116 * 275 Introduksjonsordningen 4 798 4 986 5 004 18 * 276 Kvalifiseringsordningen 1 144 2 087 2 376 289 * 281 Økonomisk sosialhjelp 6 954 7 801 5 705-2 097 * 283 Bistand til etablering av bolig -16-1 088-1 093-5 * 285 Tjenester utenfor ordin. kom.omr. 935 148 195 47 160 999 176 872 169 596-7 276 Sektorens regnskap viser et merforbruk så langt på 7,3 mill. kr. Merforbruket kan i hovedsak forklares med - Økte utgifter innen barnevern og sosialhjelp. - Behov for økt bemanning, blant annet knyttet til enkeltbrukere. - Omorganisering av tjenestetilbudet tar lenger tid enn forutsatt. Anslagsbevilgningene til barnevern og sosialhjelp vil som tidligere rapportert ikke holde. Ved 1. tertial ble disse kapitlene styrket ved omdisponeringer innen sektoren. Det oppleves ikke rimelig at det ytterligere behovet vi nå ser skal dekkes fra de andre virksomhetene, og det foreslås at sektoren tilføres midler til dette. På samme måte dekkes behov for økt budsjett til krisesenter og legevakt. Til sammen foreslås det at sektoren tilføres 6 mill. kr til disse formålene. Når det gjelder økt bemanning knyttet til enkeltbrukere vil dette i noen tilfeller utløse tilskudd til ressurskrevende tjenester. Det foreslås at budsjettert tilskudd økes med til sammen 1,85 mill. kr. Innen andre virksomheter må økt ressursbruk på noen områder møtes med tilsvarende reduksjon andre steder. Virksomhetene har satt i gang en rekke tiltak for å redusere merforbruket, blant annet gjennom begrenset bruk av vikar. I noen tilfeller vil det være behov for å redusere antall benyttede plasser i perioder.
Når det gjelder omorganisering ble det i opprinnelig budsjett lagt inn en forutsetning om at sektoren gjennom omorganisering av tjenestetilbudet skulle ta ut besparelser på 1 mill. kr. Besparelsen ble budsjettmessig plassert innen PU. I kommunestyresak 42/11 Framtidig organisering av dagtilbud innen tun funksjonshemmede ble det skissert at denne innsparingen i stedet skulle gjøres ved omorganisering av Vikersund arbeidssenter. Innsparingen skulle effektueres ved naturlig avgang og omfordeling av personell til stillinger som allerede har budsjettdekning. (Det er ikke foretatt tilsvarende flytting av budsjettmidler, så kuttet ligger fortsatt i sin helhet på Stadionveien). I sak 43/11 ble kommunestyret informert om andre planlagte endringer innen sektoren. Blant annet ble avdeling G ved Vikersund bo- og dagsenter planlagt brukt for yngre brukere som allerede har et botilbud med heldøgnsbemanning. Dette vil gi en besparelse knyttet til bedre utnyttelse av ressurser. Gjennomføring av disse endringene har tatt lenger tid enn forutsatt, og det har til nå bare bodd en bruker på avdelingen. Innen kort tid vil avdelingen ha fire brukere, mens enheten rommer seks leiligheter. Det arbeides også med andre omstillingsoppgaver innen etaten. Eksempelvis er det nedsatt ei gruppe som ser på kjøkkendrift i kommunen. Målet er en mer kostnadseffektiv drift, gjennom fleksibel organisering, utvikling av fagmiljø/kompetanse, økt kvalitet og utviklingspotensial. Det arbeides også kontinuerlig med tilpasninger til tun-modellen, der formålet er at brukerne skal få et tjenestetilbud best mulig tilpasset sitt behov. Det utarbeides kriterier på pleie- og omsorgstjenester til bruk i saksbehandling. Det er også økt fokus på økonomistyring og kompetanseheving innen etaten. Ved 1. tertial ble helse- og sosialsektoren tilført 2,4 mill. kr. I tillegg ble det gjort omdisponeringer innen sektoren på 3, 8 mill. kr. 120 Administrasjon Budsjettramma ble redusert med kr 1.176.000 ved 1. tertial. Formannskapet bevilget i sak 21/11 kr 100.000 til lederopplæring. Flere kommuner melder om en voldsom økning i betalingen til Norsk Pasienterstatning. KS jobber videre med denne saken. For Modum er årets innbetaling kr 400.000. Dette er kr 300.000 mer enn budsjettert, og det foreslås budsjettendring. 232 Forebygging, helsestasjon Det er så langt en besparelse på kr 406.000. Helsestasjon har mottatt tilskudd til psykolog på kr 500.000. Dette er midler som i hovedsak vil benyttes neste år. Det foreslås å omdisponere kr 200.000 fra helsestasjon. 234 Aktivisering Vikersund arbeidssenter Arbeidssenteret har et merforbruk så langt på kr 176.000. Ei stilling er overført annen virksomhet og vil gi økonomisk effekt ut året. Det forventes at virksomheten holder budsjettramma. Den planlagte omorganiseringen av tilbudet vil imidlertid ikke gi økonomisk effekt som forutsatt i sak 42/11 inneværende år. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide frem forslag på innhold, funksjon og bemanning for dagsenter tilbud i Skolegata. Det planlegges med oppstart av tilbudet i løpet av høsten/tidlig vinter. Aktivisering
Det er inngått avtale med Modum Industrier på levering av sjåførtjenester til transport av dagbrukere. Den nye ordningen gir en besparing på kr 275.000 pr år. Ordningen trer i kraft fra september og gir en besparelse i år på om lag kr 90.000. 241 Diagnose, behandling rehabilitering Legevakt og krisesenter Budsjettramma ble tilført 1 mill. kr ved 1. tertial. Legevakta har et budsjett for Modum på 3,4 mill. kr og krisesenteret på kr 940.000. I tillegg er vi belastet en tilleggsregning for legevakt for 2010. Dette betyr at budsjettramma er kr 600.000 for lav og det foreslås at sektoren tilføres midler for å dekke dette. Frydenberg Budsjettramma ble økt med kr 300.000 ved 1. tertial. Virksomheten viser et merforbruk på kr 320.000 ved 2. tertial. Tiltak er fortsatt kontinuerlig oppsyn med bruk av vikarer. Det er i tillegg aktuelt å redusere belegg ut året for å redusere behovet for bemanning. Våren 2011 ble det igangsatt dagopphold/kurs med fokus på ernæring og sosial og fysisk aktivitet. Det vil i høst også bli igangsatt et nytt lavterskeltilbud og kartlegging av 75 åringer. Fysio/ergo Budsjettramma ble redusert med kr 90.000 ved 1. tertial. Virksomheten har et mindreforbruk på kr 352.000 ved 2. tertial. Det foreslås å omdisponere kr 100.000 fra avdelingen. 242, 276, 281 Sosial Budsjettramma ble økt med kr 600.000 ved 1. tertial. Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på 2,1 mill. kr ved utgangen av august. Dette er i stor grad knyttet til boutgifter. Det er også en høy andel ungdom som dropper ut av skolegang. Disse blir fulgt opp tett i samarbeid med blant annet Rosthaug og AI. Som tiltak for å redusere sosialhjelp er det økt bruk av frivillig og tvungen forvaltning. Dersom vi forutsetter et månedlig merforbruk på kr 250.000 ut året, gir dette en prognose på 3,1 mill. kr i merforbruk ved årets slutt. Dette ville i tilfelle gi en sosialhjelpsutgift på 11,6 mill. kr som er kr 800.000 høyere enn i 2010. Det forutsettes at besparelser på sosialkontor og kvalifiseringsprogram dekker deler av merforbruket på sosialhjelp. Så langt er det besparelse på kr 667.000 på disse områdene. Det foreslås at sektoren tilføres 2,3 mill. kr til økonomisk sosialhjelp. 244 251 252 Barnevern Budsjettramma ble økt med kr 1.950.000 ved 1. tertial. Barnevernet (utenom boliger) har et merforbruk på kr 1.635.000 ved utgangen av august. Tabellen nedfor viser utvikling i barnevernet, hvor resultatet viser et stort antall barn plassert utenfor hjemmet. Dette utgjør også en stor følgekostnad i form av juridisk bistand og konsulenttjenester.
MODUM KOMMUNE* 2008 2009 2010 2010 2011 2011 30.06.11 01.09.11 Antall meldinger 102 109 72 150 76 93 Barn med hjelpetiltak 58 65 82 81 101 101 Barn plassert utenfor hjemmet 9 11 16 17 26 30 Antall barn i tiltak totalt 68 76 98 98 127 131 Prosentandel fristoversittelser i undersøkelsessaker 4,2% 13,6 % 12,1 % 5,41 % 2,47 2,47 *Tallene i tabellene ovenfor er hentet fra rapporteringsbanken til Barne- og likestilingsdepartementet basert på kommunenes rapporteringer til Fylkesmannen. Det forutsettes noe vakans ut året, og at bruk av konsulenttjeneste og juridisk bistand reduseres. En andel av merutgiftene (siste halvår 2010 og første halvår 2011), kr 250.000, er nå krevd refundert fra Krødsherad. Med nye plasseringer fra august/september er et forsiktig anslag at årets merforbruk blir kr 600.000 på tiltak i hjemmet, og 2,5 mill. kr for tiltak utenfor hjemmet. Det foreslås at sektoren tilføres 3,1 mill. kr for å dekke inn dette. Boliger for mindreårige Budsjettramma ble tilført kr 567.000 ved 1. tertial. Kommunens egenandel knyttet til boligene er gitt og budsjettet vil holde. 253 Pleie og omsorg i institusjon Modumheimen Kommunestyret vedtok i sak 9/11 at budsjettramma for kjøkkenet ved Modumheimen skulle reduseres med 1 mil. kr. Budsjettramma ble redusert med kr 1.069.000 ved 1. tertial, fordelt på flere avdelinger. Formannskapet bevilget i sak 22/11 kr 200.000 til fallforebyggende tiltak og kr 450.000 til økt grunnbemanning. Modumheimen har et merforbruk på kr 1.786.000 ved utgangen av august. Dette er knyttet til bruk av ekstra bemanning i forhold til det som er forutsatt i budsjettet. Dette begrunnes blant annet med pleietyngden til beboerne. Turnus ved kjøkkenet er redusert fra 10,37 til 8,96 årsverk for å ikke få ytterligere merforbruk ved denne avdelingen. Det er i alle avdelinger satt i gang tiltak som å begrense bruk av vikarer. Dette er imidlertid ikke nok for å unngå ytterligere merforbruk. Ved avdeling 4 er det varslet at det ikke er mulig å holde budsjettert turnus uten å redusere antall plasser fra ti til åtte. Det forutsettes at virksomheten iverksetter dette eller andre bemanningsmessige tiltak for å stoppe merforbruket. Transport av varmmat fra Modumheimen til Geithus bo- og dagsenter og transport av dagsenterbrukere utføres av Modumheimen og Modum Industrier fra september. Dette vil gi en årlig innsparing ca kr 275.000. Prognose for Modumheimen er at merforbruket stoppes opp slik at det ved årets slutt blir tilsvarende dagens situasjon. Det foreslås å tilføre kr 400 000 fra andre virksomheter i etaten. Avlastningshjem for barn Ved utgangen av august har avdelingen et merforbruk på kr 660.000. Noe av dette er knyttet til brukere som helt/i perioder ikke har tilbud i skolen og SFO, men får tilbud i barneboligen. Det har i tillegg vært merforbruk på ekstrahjelp grunnet opplæring av
personell i sykehus. Høyt korttidsfravær har medført dyre løsninger ved innleie av vikarer med fagkompetanse. Det gjøres tiltak for å redusere utgifter til bemanning. Det foreslås å overføre kr 300.000 fra undervisningssektoren og kr 300.000 ved omdisponering innen etaten. 254 Pleie og omsorg i hjemmet Vikersund bo- og dagsenter Budsjettramma ble redusert med kr 500.000 ved 1. tertial. Vikersund bo- og dagsenter har et merforbruk på kr 1.486.000 ved utgangen av august. Det er iverksatt tiltak slik at det ikke har påløpt ytterligere merforbruk i august. Noe av merutgiftene er knyttet til enkeltbrukere som utløser tilskudd. Det foreslås at budsjettert tilskudd til ressurskrevende brukere økes med kr 1.150.000. For å redusere bemanningsbehov settes det i verk flere tiltak. Det vil være økt fokus på funksjonsnivå ved inntak av nye pasienter, særlig på gamle del av VBD. Det bestrebes å unngå overbelegg og antall korttidsplasser reduseres. PU I opprinnelig budsjett er det som tidligere omtalt lagt inn en forutsetning om 1 mill. kr i besparelse som følge av omorganisering. Budsjettramma til PU-boliger ble ytterligere redusert med kr 900.000 ved 1. tertial. Budsjettert tilskudd til ressurskrevende brukere ble redusert med kr 1.326.000 ved 1. tertial. Formannskapet bevilget i sak 23/11 kr 100.000 til dagtilbud for eldre psykisk utviklingshemmede. Det er økt bruk av ambulerende tjenester, og dette tilbudet videreutvikles. På Tomtebo vil omgjøring av turnus med kun en våken nattevakt gi en besparelse med årsvirkning på kr 500.000. Alle BPA-vedtak blir revurdert i løpet av høsten 2011. Det er tett oppfølging av sykefraværstall. Psykiatribolig Budsjettert tilskudd til ressurskrevende tjenester foreslås økt med kr 700.000. Regnskap fordelt på hovedgrupper
2010 2 011 Regnsk. jan - aug Regnsk. jan - aug Bud. jan - aug Avvik DRIFTSRESULTAT 160 998 176 872 169 597-7 276 SALGSINNTEKTER 12 311 12 346 12 300 46 REFUSJONER 16 644 19 750 17 842 1 908 OVERFØRINGER 1 029 1 639 1 600 39 SUM INNTEKTER 29 984 33 735 31 742 1 993 LØNN OG SOSIALE UT 140 289 154 239 149 509-4 730 KJØP AV VARER OG T 19 875 21 588 19 731-1 857 KJØP AV TJENESTER 18 369 21 400 20 534-866 OVERFØRINGER 12 449 13 380 11 565-1 815 RESERVERT TIL TILL - 0 SUM UTGIFTER 190 982 210 607 201 339-9 268 Hovedårsaken til avviket under refusjoner er sykelønnsrefusjon. Lønnsrelaterte utgifter og refusjoner fordelt på hovedpostnivå
2010 2011 Tekst Regnsk.jan - aug Regnsk. jan - aug Bud.jan - aug Avvik 1010 Fast lønn med faste tillegg 87 432 9 8 306 9 9 770 1 464 1020 Vikarer 15 134 1 3 407 9 535-3 872 1030 Ekstrahjelp 3 116 2 826 1 176-1 650 87 1040 Overtid 1 402 1 366 8-488 1050 Annen lønn 4 590 6 632 5 417-1 215 1070 Lønn vedlikehold 0 1080 Godtgjørelse folkevalgte 107 6 1 10 0 39 1089 Introduksjonsordning/kv.stønd 3 899 4 971 4 842-129 1090 Pensjon/gruppeliv 8 111 9 194 9 919 725 1099 Arbeidsgiveravgift 16 498 1 7 477 1 7 871 394 SUM 140 289 15 4 240 14 9 508-4 730 Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV -7671-7 898-6 594 1 304 Lønn - refusjoner -3 426 Helse og sosial har hatt merforbruk på lønnsområdet på 3,4 mill. kr ved utgangen av august. Merforbruket stammer hovedsaklig fra innleie av vikarer og ekstrahjelp. Følgende budsjettendringer foreslås for formannskapet/kommunestyret:
Utg.økn/innt.red Innt.økning/utg.red Norsk pasientskadeerstatning 300 000 Helsestasjon 200 000 Fysio/ergo 100 000 Modumheimen 400 000 Avlastningshjem barn 600 000 Fra grunnskole 300 000 Tilskudd ressurskrevende tj psyk 700 000 Vikersund bo- og dagsenter 1 150 000 Tilskudd ressurskrevende tj VBD 1 150 000 Legevakt/krisesenter 600 000 Økonomisk sosialhjelp 3 100 000 Sosialkontor 500 000 Kvalifiseringsprogram 300 000 Barnevern, tiltak i hjemmet 600 000 Barnevern, tiltak utenfor hjemmet 2 500 000 Formannskapets disp 3 172 000 Skjønnsmidler 1 500 000 Renteutgifter 328 000 Sentraladministrasjonen 1 000 000 9 250 000 9 250 000 Etter tiltak og omjusteringer ligger det allikevel an til et merforbruk på 2 mill. kr. Det forutsettes at etaten har stram økonomistyring og at nødvendige tiltak blir iverksatt. Kultur
Ved utgangen av august har vi følgende tall for kultursektoren: 2010 2011 (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - august jan - august jan - august avvik * 100 Politisk styring 27 30 36 6 * 120 Administrasjon 1 332 2 785 2 783-2 * 202 Grunnskole 94 39 46 7 * 231 Aktivitetstilbud barn og unge 87 1 257 1 340 83 * 234 Aktivisering eldre og funk.h. 115 251 217-34 * 370 Bibliotek 1 703 1 640 1 771 132 * 373 Kino 135 209 206-3 * 375 Museer 1 210 1 210 * 377 Kunstformidling 281 0 0 * 380 Idrett 1 770 2 042 1 518-524 * 381 Kommunale idrettsbygg 1 464 1 549 1 453-96 * 383 Musikk- og kulturskoler 1 706 1 909 1 880-29 * 385 Andre kulturaktiviteter 3 910 3 063 2 726-336 * 386 Kommunale kulturbygg 1 047 48 204 156 13 670 16 032 15 392-640 Kultursektoren har et merforbruk på kr 640.000 ved utgangen av august. Hovedårsaken til merforbruket er svikt i inntektene i Furumo svømmehall med kr 500.000. Utgifter knyttet til prosjektet Digital presentasjon av Midt-fylket er ikke dekket inn med overføring fra fylke og samarbeidskommuner. Funksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (Frivilligsentralen) Funksjonen har et merforbruk på kr 34.000. Det forutsettes at dette merforbruket dekkes inn i løpet av siste tertial eller ved bruk av fond ved regnskapsslutt. Funksjon 370 Bibliotek Biblioteket har et mindreforbruk på kr 132.000. Årsaken til dette er noe mindre innkjøp enn planlagt og ikke bruk av vikar ved sykefravær. Funksjon 373 Kino Kinoen har klart å dekke inn tidligere svikt i inntektene. Det foreslås ingen endringer i budsjett for kino da tendensen i besøkstallene er meget positive og man regner med å nå målene for 2011. Funksjon 380 Idrett Funksjonen har et merforbruk på kr 524.000. Dette er i all hovedsak knyttet til svikt i inntektene på Furumo svømmehall som beskrevet i tidligere tertialrapporter. Det positive er at det ser ut som nedgangen i besøk har stagnert og inntektssvikten har stabilisert seg på kr 500.000. Det foreslås budsjettreduksjoner på inntektene i Furumo svømmehall på kr 525.000. Av dette dekkes kr 125.000 innenfor egen ramme. Resterende beløp dekkes ved reduksjon på andre poster innenfor sektoren. Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg Kommunale idrettsbygg har et merforbruk på kr 96.000. Utgiftene knyttet til Modumhallen og Furumo svømmehall forventes dekket inn i løpet av siste tertial.
Funksjon 383 Kulturskole Kulturskolen har et merforbruk på kr 29.000. Merutgiften forventes dekket inn i løpet av siste tertial. Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter Andre kulturaktiviteter har et merforbruk på kr 336.000. Av dette er kr 200.000 utgifter knyttet til prosjektet Digital presentasjon av Midt-Fylket. Kommunale og fylkeskommunale bidrag er ikke fullt ut tilført prosjektet, mens utgiftene er utgiftsført. I løpet av siste tertial vil prosjektet avsluttes og midler overføres kultursektorens budsjett. Resterende beløp vil bli dekket inn over ordinær drift. Funksjon 386 Kommunale kulturbygg Kommunale kulturbygg har et mindreforbruk på kr 156.000. Dette skyldes i all hovedsak vakanse i stillinger. Regnskap fordelt på hovedgrupper 2010 2 011 Regnsk.jan - aug Regnsk. jan - aug Bud. jan - aug Avvik DRIFTSRESULTAT 13 670 16 031 15 391-640 SALGSINNTEKTER 4 200 4 388 4 733-345 REFUSJONER 1 413 1 575 1 354 221 OVERFØRINGER 2 976 2 378 2 381-3 SUM INNTEKTER 8 589 8 341 8 468-127 LØNN OG SOSIALE UT 9 942 12 084 12 065-19 KJØP AV VARER OG T 5 232 5 567 5 296-271 KJØP AV TJENESTER 10 0 OVERFØRINGER 7 075 6 721 6 498-223 RESERVERT TIL TILL - 0 SUM UTGIFTER 22 259 24 372 23 859-513 Avvik i salgsinntekter gjelder Furumo svømmehall. Lønnsrelaterte utgifter og refusjoner fordelt på hovedpostnivå
2010 2011 Tekst Regnsk. jan - aug Regnsk. jan - aug Bud. jan - aug Avvik 9 1010 Fast lønn med faste tillegg 7 378 9 244 229-15 1020 Vikarer 32 3 24 8 6 62 1030 Ekstrahjelp 35 6 461 26 6-195 1040 Overtid 6 25 2 8 3 1050 Annen lønn 1 8 13 1 3 0 1070 Lønn vedlikehold - 0 1080 Godtgjørelse folkevalgte 2 4 42 3 8-4 1090 Pensjon/gruppeliv 63 3 805 92 1 116 1099 Arbeidsgiveravgift 1 204 1 472 1 484 12 SUM 9 942 12 086 12 065-19 Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV -390-202 -193 9 Lønn - refusjoner -12 Sammendrag Det foreslås å redusere inntektene i Furumo svømmehall med totalt kr 525.000. Inndekning av inntektsreduksjonen gjøres med å ytterligere redusere driftskostnadene i Furumo svømmehall med kr 125.000. I tillegg reduseres enkeltposter i kulturbudsjettet der det er mulig. Idretten i Modum har ikke levert søknader om drift av idrettsanlegg som dekker hele det avsatte beløpet i budsjettet. Det betyr posten kan reduseres med kr 100.000. Fastlønn ungdomshus kan reduseres med kr 100.000 på grunn av redusert bemanning/vakanser tidligere i år. Alle stillingshjemler er nå bemannet. Det foreslår ytterligere mindre budsjettendringer som sikrer inndekning av inntektssvikt Furumo svømmehall totalt kr 200.000. Prosjektet Digital presentasjon av Midt-fylket blir avsluttet innen utgangen av 2011 og fullfinansiert. Prognosen for kultursektoren for 2011 er at vi med de budsjettendringer som nå gjøres skal klare å komme i balanse ved årets slutt. Forutsetningen for dette er at enhetene ikke opplever ytterligere svikt i besøket. Det settes ikke inn vikarer det er mulig, 30% stilling i servicetorget settes i vakanse. I tillegg planlegges det å erstatte personer i permisjon i deler av opprinnelig stilling. Det generelle driftsnivået legges på et minimum ut året.
Teknisk Ved utgangen av august har vi følgende tall for teknisk sektor: 2010 2011 (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - august jan - august jan - august avvik Momskompensasjon investering 21 * 100 Politisk styring 110 98 155 57 * 120 Administrasjon 1 093 1 064 1 087 22 * 130 Administrasjonslokaler -66 1 873 1 454-419 * 190 Interne serviceenheter 6 124 6 972 7 079 106 * 301 Plansaksbehandling 699 592 560-32 * 302 Bygge-, delings- og seksjonering -304-249 -321-72 * 303 Kart og oppmåling 749 326 202-123 * 320 Kommunal næringsvirksomhet -114-92 -89 3 * 329 Landbruksforvaltning 922 1 235 1 298 63 * 333 Kommunale veier, nyanlegg 3 847 4 032 3 986-47 * 338 Forebygging av branner og ulykker -944-977 -970 6 * 339 Beredskap mot branner og ulykker 3 171 3 411 3 603 193 * 340 Produksjon av vann 455 544 500-44 * 345 Distribusjon av vann -7 872-8 352-8 534-182 * 350 Avløpsrensing 2 717 2 875 2 961 86 * 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -13 701-15 554-14 975 579 * 354 Tømming av slamavskillere -291 0 0 * 357 Gjenvinning av husholdningsavfall 363-162 51 213 * 360 Naturforvaltning og friluft 7 44-38 -82 * 393 Kirkegårder, gravlunder 480 502 528 25-2 536-1 818-1 465 353 Ved utgangen av august måned viser regnskapet et mindreforbruk på kr 353.000. Funksjon 130 Administrasjonslokaler Administrasjonslokaler har et merforbruk på kr 419.000. Kjøp av olje og strøm har et negativt avvik på kr 285.000 samtidig som forsikringer har belastet regnskapet med kr 122.000 uten at dette har vært budsjettert. Bygging av nytt geovarmeanlegg og ombygging av ventilasjonsanlegget i rådhuset og kulturhuset pågår. På grunn av flom i Tyrifjorden hindres ferdigstillelsen av de utvendige grøftene til fjellbrønnene. Varmepumpene kan ikke settes i drift så tidlig som planlagt i høst. Oppvarming av rådhuset må baseres på olje fram til anlegget står ferdig. Budsjetterte midler til energi på årsbasis er oppbrukt, og posten må styrkes. Funksjon 190 Interne serviceenheter Funksjonen har et samlet mindreforbruk på kr 106.000. Renhold har et mindreforbruk på kr 73.000. Teknisk sentral har et merforbruk på kr 108.000. Dette skyldes i hovedsak merforbruk til kjøp av olje og strøm. Parkvesenet har et positivt avvik på salgsinntekter med kr 46.000. Bygningsvedlikehold har et mindreforbruk på kr 72.000. På grunn av ledighet i stillinger vil det
være besparelse på lønnskostnader i siste kvartal 2011. I saken til hovedutvalget blir dette foreslått overført til drift av rådhuset. Funksjon 302 Bygge- deling- og seksjonseringssaker Byggesaksbehandling har et merforbruk på kr 72.000. Dette skyldes lavere inntekter fra behandlingsgebyr. Rutinene for fakturering ble endret i mai måned slik at regning for behandling sendes etter at saken er ekspedert. Det forventes at inntektene retter seg opp utover året. Funksjon 303 Kart og oppmåling Kart og oppmåling har et merforbruk på kr 123.000. Dette skyldes i hovedsak mindre inntekter fra behandlingsgebyr. Aktiviteten i oppmålingsavdelingen er i sommermånedene rettet mot feltarbeid og i vintermånedene mer mot ferdigstillelse av kartforretninger. Det forventes at inntektene retter seg opp i løpet av året. Funksjon 329 Landbruksforvaltning Funksjonen har en besparelse på kr 63.000 som stammer fra lønnsområdet. I saken til hovedutvalget foreslås midlene overført til drift av rådhuset. Funksjon 338 og 339 Forebygging av branner/ulykker og beredskap mot branner/ulykker Funksjonene har et samlet mindreforbruk på kr 199.000. Brannvesenet deltok i redningsaksjonen ved Utøya den 22.7.2011. Det er søkt om refusjon fra staten slik at kostnaden dekkes opp. Feieravgiften ble fakturert i august, og regnskapsresultatet ble som budsjettert. Funksjon 345 Distribusjon av vann Distribusjon av vann har et merforbruk på kr 182.000. Det har vært flere store vannlekkasjer som har vært kostbare å reparere. Merkostnaden er nå på kr 302.000. Vannavgiften for andre termin er regnskapsført i august sammen med fastavgiften. Regnskapsresultatet ble tilnærmet som budsjettert. Det skal sendes ut tilknytningsavgifter på to store leilighetskompleks som vil gi en forventet inntekt for tilknytningsavgift vann på kr 445.000 før årsskiftet. Funksjon 350 Avløpsrensing Avløpsrensing har et mindreforbruk på kr 86.000. Mindreforbruket stammer hovedsaklig fra lønnsområdet. Funksjon 353 Avløpsnett Funksjonen har et mindreforbruk på kr 579.000. Drift av ledningsnettet viser et mindreforbruk på kr 91.000 og inntekter fra avgiftspliktige gebyrer viser en merinntekt på kr 387.000. Det skal sendes ut tilknytningsavgifter på to store leilighetskompleks som vil gi en forventet inntekt for tilknytningsavgift vann på kr 445.000 før årsskiftet. Kraftig nedbør 15.8 skapte tilbakeslag i avløpsnettet flere steder. Flere husstander fikk vanninntrenging i kjellere. Det vil påløpe større beløp knyttet til kommunens egenandel på forsikringen. Regnskap fordelt på hovedgrupper