SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/3633 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2011 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende budsjettendring gjennomføres; Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 118060 680000 130000 Elektrisk energi 368 000 118500 680000 130000 Forsikringer 122 000 107000 680000 190400 Fastlønn (SK - 3) 132 000 109000 680000 190400 Pensjon KLP 10 000 109900 680000 190400 Arbeidsgiveravgift 17 000 101000 690000 190400 Fastlønn (VK - 4) 175 000 109000 690000 190400 Pensjon KLP 13 000 109900 690000 190400 Arbeidsgiveravgift 22 000 101000 690000 190400 Fastlønn (GSG 2,5) 100 000 109000 690000 190400 Pensjon KLP 10 000 109900 690000 190400 Arbeidsgiveravgift 11 000 Sum 490 000 490 000 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ved utgangen av august har vi følgende tall for teknisk sektor: 2010 2011 (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - august jan - august jan - august avvik * 100 Politisk styring 110 98 155 57 * 120 Administrasjon 1 093 1 064 1 087 22 * 130 Administrasjonslokaler -66 1 873 1 454-419 * 190 Interne serviceenheter 6 124 6 972 7 079 106 * 222 Skolelokaler 5 0 * 301 Plansaksbehandling 699 592 560-32 * 302 Bygge-, delings- og seksj -304-249 -321-72 * 303 Kart og oppmåling 749 326 202-123
* 315 Boligbygging og fysiske b 14 0 * 320 Kommunal næringsvirksomhet -114-92 -89 3 * 329 Landbruksforvaltning 922 1 235 1 298 63 * 333 Kommunale veier, nyanlegg 3 847 4 032 3 986-47 * 338 Forebygging av branner og -944-977 -970 6 * 339 Beredskap mot branner og 3 171 3 411 3 603 193 * 340 Produksjon av vann 455 544 500-44 * 345 Distribusjon av vann -7 872-8 352-8 534-182 * 350 Avløpsrensing 2 717 2 875 2 961 86 * 353 Avløpsnett/innsamling av -13 701-15 554-14 975 579 * 354 Tømming av slamavskillere -291 0 0 * 357 Gjenvinning av husholdni 363-162 51 213 * 360 Naturforvaltning og frilu 7 44-38 -82 * 393 Kirkegårder, gravlunder o 480 502 528 25-2 536-1 818-1 465 353 Lønnskostnader Teknisk sektor har et mindreforbruk på 540 000 kr i forhold til periodisert budsjett. Lønn korrigert for refusjon sykepenger har et mindreforbruk på 682 000 kr. Det har vært en stor turnover i viktige nøkkelstillinger. Flere stillinger står fortiden vakante i påvente av nytilsettinger.
Status ledige stillinger: Fagansvarlig byggesak: Tilsatt og tiltrer 1.11.2011 Fagansvarlig jordbruk : Tilsatt og tiltrer 26.9.2011 Renholdsleder : Tilsatt og tiltrer 1.10.2011 Fagansvarlig avløp : Lyst ut, frist 19.9.2011 Avdelingsleder kom. bygg : Lyst ut for 2. gang ny frist 1.10.2011 Vedlikeholdsleder : Lyst ut, frist 15.9.2011 Arealplanlegger/GIS ingeniør : Lyst ut for 2. gang ny frist 20.9 Refusjoner fra NAV har gått vesentlig ned fra tilsvarende regnskapseriode i 2010, noe som stemmer forholdsmessig godt med nedgangen i sykefraværet. Disponering av hovedutvalgets driftsfond Saldo fra 31.12.2010: Konto 256 99 460 Landbruk Konto 256 99 660 Teknisk Avsetning ved behandling av Årsmelding 2010 den 2.5.2011 Toppfinansiering av Strandgata K sak 55/11 Udisponert beløp pr. 15.9.2011 170 861,50 kr 513 640,73 kr 1 693 658,00 kr 230 000,00 kr 2 148 160,23 kr Kommentarer til resultatet: Ved utgangen av august måned viser regnskapet et mindreforbruk på 353 000 kr. Lønn og sosiale kostnader korrigert for sykelønnsrefusjon viser en besparelse på 682 000 kr. Funksjon 130 administrasjonslokaler har et merforbruk på 419 000 kr. Dette skyldes merforbruk til kjøp av olje og strøm på 285 000 kr og forsikringer på 122 000 kr. Bygging av nytt geovarmeanlegg og ombygging av ventilasjonsanlegget i rådhuset og kulturhuset pågår. På grunn av flom i Tyrifjorden hindres ferdigstillelsen av de utvendige grøftene til fjellbrønnene. Varmepumpene kan ikke settes i drift så tidlig som planlagt i høst. Oppvarming av rådhuset må baseres på olje fram til anlegget står ferdig. Budsjetterte midler til energi på årsbasis er oppbrukt, og posten må styrkes. Funksjon 190 interne servicebedrifter har samlet et mindreforbruk på 106 000 kr. Renhold har et mindreforbruk på 73 000 kr. Dagens renholdsleder går over i annen stilling og det er ansatt en ny som ikke har tiltrådt. Teknisk sentral har et merforbruk på 108 000 kr. Dette skyldes i hovedsak merforbruk til kjøp av olje og strøm på 96 000 kr. Parkvesenet har en besparelse på 46 000 kr som skyldes salgsinntekter. Bygningsvedlikehold har et mindreforbruk på 72 000 kr. Under bygningsvedlikehold og teknisk sentral ligger lønningene til avdelingsleder og prosjektkoordinator. Begge stillingene står ubesatt da innehaverne slutter. Stillingen som avdelingsleder er lyst ut. Stillingen som prosjektkoordinator er omdefinert til stilling som fagansvarlig avløp. Lønnskostnader for disse to stillingene vil ikke påløpe siste kvartal 2011, og er foreslått overført til drift av rådhuset. Funksjon 301 plansakbehandling har et merforbruk på 32 000 kr. Dette skyldes mindre inntekter fra behandlingsgebyr. Det er en ubesatt stilling som arealplanlegger som er lyst ut to ganger, men som ikke er besatt ennå.
Funksjon 302 byggesaksbehandling har et merforbruk på 72 000 kr. Dette skyldes i mindre inntekter fra behandlingsgebyr. Rutinene for fakturering ble endret i mai måned slik at regning for behandling sendes etter at saken er ekspedert. Det er tilsatt ny fagansvarlig for byggesak som begynner i stillingen den 1.11.2011. Det forventes at inntektene retter seg opp utover året. Funksjon 303 kart og oppmåling har et merforbruk på 123 000 kr. Dette skyldes i hovedsak mindre inntekter fra behandlingsgebyr. Aktiviteten i oppmålingsavdelingen er i sommermånedene rettet mot feltarbeid og i vintermånedene mer mot ferdigstillelse av kartforretninger. Det forventes at inntektene retter seg opp i løpet av året. Funksjon 329 landbruksforvaltning har en besparelse på 63 000 kr. Stillingen som jordbruksleder står ubesatt inntil nytilsatt jordbruksleder tiltrer stillingen 26.9.2011. Sparte lønnsmidler til jordbruksleder er foreslått overføret til drift av rådhuset. Funksjon 333 kommunale veier viser et merforbruk på 47 000 kr. Elektrisk energi og drift av gatelysene viser et merforbruk på 54 000 kr. Vedlikehold av de kommunale veiene viser et mindreforbruk på 109 000 kr og utgifter til reparasjon og drift av maskinparken et merforbruk på 85 000 kr. Funksjon 338 og 339 forebygging av branner og beredskap mot branner har et samlet mindreforbruk på 199 000 kr. Brannvesenet deltok i redningsaksjonen ved Utøya den 22.7.2011. Det er påløpt betydelige kostnader til redningsaksjonen, og det er søkt om refusjon fra staten slik at kostnaden dekkes opp. Feieravgiften faktureres 100 % med inntektsføring i august, og regnskapsresultatet ble som budsjettert. Funksjon 345 distribusjon av vann har et merforbruk på 182 000 kr. Det har vært flere store vannlekkasjer som har vært kostbare å reparere. Merkostnaden er nå på 302 000 kr. Vannavgiften for andre termin er regnskapsført i august sammen med fastavgiften. Regnskapsresultatet ble tilnærmet som budsjettert. Det skal sendes ut tilknytningsavgifter på to store leilighetskompleks som vil gi en forventet inntekt for tilknytningsavgift vann på 445 000 kr før årsskiftet. Funksjon 350 avløpsrensing har et mindreforbruk på 86 000 kr. En stilling som driftsoperatør har stått ledig etter at en ansatt valgte å gå av med pensjon. Lønn og sosiale kostnader har en besparelse på 63 000 kr. Kostnader til prøvetagning, kjemikalier og driftsassistanse har en besparelse på 59 000 kr. Funksjon 353 avløpsnett har et mindreforbruk på 579 000 kr. Drift av ledningsnettet viser et mindreforbruk på 91 000 kr og inntekter fra avgiftspliktige gebyrer viser en merinntekt på 387 000 kr. Det skal sendes ut tilknytningsavgifter på to store leilighetskompleks som vil gi en forventet inntekt for tilknytningsavgift vann på 445 000 kr før årsskiftet. Kraftig nedbør 15.8 skapte tilbakeslag i avløpsnettet flere steder. Flere husstander fikk vanninntrenging i kjellere. Det vil påløpe større beløp knyttet til kommunens egenandel på forsikringen.
Tabellen viser sykefravær for perioden april til og med juni 2011. Fraværet er langt lavere enn ved 2. kvartal 2010 hvor fraværet lå på 7,12 %. Tendensen med lavt langtidsfravær og høyt kortidsfravær holder seg. Det arbeides nå med å utvikle avdelingsvise IA-mål basert på målene som er satt for Modum kommune. Sammendrag Det har vært en rekke vannlekkasjer og reparasjonskostnadene har vært betydelige. Kraftig nedbør natt til 15.8 medførte at flere husstander fikk kloakktilbakeslag med påfølgende vannskade. Utgifter til egenandel på forsikringen vil bli betydelig. Merinntekter forventes å dekke merkostnadene til drift av ledningsnettet i løpet av året. Konklusjon: Det har vært en betydelig turnover i viktige nøkkelstillinger i teknisk etat. Flere stillinger står fortiden ubesatt i påvente av at nye medarbeidere tiltrer. Det gir sparte lønnskostnader. Det er foreslått å ombudsjettere lønnsmidler fra stillinger som står eller har bestått ubesatt for å dekke opp underbudsjettering til fyringsutgifter og forsikring av rådhuset. Prognosen for resten av året er at budsjett og regnskap vil være i balanse ved årsskiftet.