Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/5604 DHE004 Dato: 23.05.2016 Sak M 19/16 SAK M 19/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. juni 2016 Forslag til revidert budsjett 2016 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Forslaget til revidert budsjett gjelder for museets internøkonomi (bevilgningsøkonomien) og tar utgangspunkt i budsjettet for 2016, vedtatt av museumsstyret i sak M 28/15 Forslag til budsjettfordeling for 2016 for Tromsø Museum Universitetsmuseet. Oppsummert status siden vedtatt budsjett 2016: - Fortsatt i en bølgedal ang. prosjektinntekter, særlig for forvaltningsprosjekter - Økte kutt i ramme- og med avbyråkratisering, indikasjoner på forverring i 2017 og 2018 - Gode besøkstall og godt butikksalg - Flere lønnsjusteringer, blant annet som følge av professoropprykk - Fortsatt skåning av kjernedriften fra reduserte rammer - Fortsatt uønsket brøk mellom lønn og drift Avsetninger Avsetninger oppstår når ubrukte midler overføres fra tidligere år. Etter at vedtatt budsjett ble fremlagt i desember 2015 har regnskapet for 2015 blitt ferdigstilt. Disse viser at avsetningene er om lag 11 474 000 kroner. Økningen på 2,6 millioner fra opprinnelig budsjettforslag har flere årsaker. Faktisk forbruk ble lavere enn forventet, uventede inntekter og sent innbetalte fakturaer bidro i stor grad. Ubrukte Tellus-midler og forskerannum utgjør en stor del av beløpet. Inntekter Den generelle basisbevilgningen er museets største inntektskilde. Fra det opprinnelige budsjettet for 2016 ble presentert har det skjedd en vesentlig reduksjon i inntektene på grunn av økte satser for avbyråkratisering og rammekutt. Disse kuttene utgjør 471 000 kroner. Det er kun den ekstraordinære tildelingen på 1,2 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet (KD) som hindrer en reell nedgang i basisbevilgningen fra 2015 til 2016. Den samlede tildelingen for 2016 er på 39,348 millioner kroner, en økning på 754 000 kroner fra opprinnelig budsjett. For å synliggjøre betydningen av KDs ekstratildeling, ville TMU uten denne fått en samlet tildeling på 38,148 millioner kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 446 000 kroner i museets samlede tildeling fra foreløpig til revidert fordeling fra Universitetsstyret for 2016. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Grunnet høyere besøkstall hittil i 2016 er de forventede billettinntektene økt med 140 000 kroner. Tromsø Fylkeskommune har vedtatt å øke driftstilskuddet til Polarmuseet fra 1 010 000 til 1 030 000 kroner for 2016. Fylkeskommunen anerkjenner i tildelingsbrevet Polarmuseets betydning og arbeid innen polarhistorie og -forskning. Inntektsposten for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) inneholder en liten reduksjon fra det vedtatte budsjettet. Dette skyldes færre nye forvaltningsprosjekter per i dag enn forventet, og forsiktige estimater vedrørende nye prosjektinntekter. Det sentrale dekningsbidraget til UiT ble redusert til 546 000 kroner for 2016 som følge av lavere prosjektinntekter i 2015. De samlede forventede inntektene er derfor redusert med 85 000 kroner i for 2016. Kostnader Fra budsjettet ble vedtatt har de totale lønnskostnadene hatt en oppgang på 424 000 kroner. Dette med bakgrunn i følgende endringer: - Lønnstrinn for alle stillinger er justert til riktig nivå. - Vikariat i 50 % som daglig leder på Polarmuseet fra og med 1. juli 2016 er tatt med. Lønnskostnadene for faste og langtidsengasjerte stillinger, med unntak av rekrutteringsstillinger, utgjør 32 635 millioner kr. For 2016 ligger TMU med andre ord så vidt an til å innfri handlingsregelen om at faste lønnsutgifter ikke skal overstige basisbevilgningen. På grunn av egenandel i forbindelse med professor Alsos TOPPFORSK-prosjekt ECOGEN foreslår museumsdirektøren å bidra med 200 000 kroner over to år til driftsmidler. Dette kommer i tillegg til at prosjektet får stipendiat-tildelingen for 2018. ECOGEN er en stor strategisk satsning for TMU, i den ligger en forpliktelse i tildelingen til å søke EU-midler og vi ser det som vesentlig å sikre at prosjektet har de ressurser som behøves. Det foreslås at det settes av 600 000 kroner til for å sikre ferdigstilling av den nye utstillingen TellUs. Det er svært viktig at utstillingen får de ressurser som behøves, og at utstillingsåpning kan gjennomføres som planlagt. Det arbeides godt i prosjektgruppa, og de gjenstående store investeringene er igangsatt. I vedtatt budsjett for 2016 ble det ikke satt av midler direkte til samlingsarbeid. Samlingene er museets bærebjelke (jf. TMUs strategi), og har potensiale til å bidra til å løse framtidige forskningsspørsmål. Det er i revidert budsjett funnet rom til å sette av 300 000 kroner til dette arbeidet, og museumsdirektøren foreslår at beløpet deles mellom begge seksjoner. Museumsdirektøren foreslå å sette av 100 000 kroner ekstra til felles drift. Hovedgrunnen til dette er at TMUs snekker har behov for et nytt og kostbart skapsystem som sikrer både helse, miljø og sikkerhet. TMU ønsker å ta dette alvorlig og gjøre denne investeringen. Øvrige kostnadsposter har ingen endringer av betydning fra vedtatt budsjett. Museets totale kostnader ligger an til en økning på ca 1,1 millioner kroner fra opprinnelig budsjettforslag. Om lag halvparten av dette beløpet skyldes økt husleie. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
Oppsummering Revideringen gir en romsligere økonomi som følge av større avsetninger enn forventet fra 2015. Dette muliggjør økt satsning på viktige områder Ecogen, Tellus og samlingsarbeidet. Samtidig er det forsøkt å utvise nøkternhet ved beregning av museets forventede inntekter i 2016. Dette resulterer i at driftsunderskuddet i budsjettåret forventes å være 7,184 millioner kroner. De gjenstående avsetningene ved årets slutt beregnes til å øke til 4,290 millioner kroner. Av disse er hoveddelen bundet opp i fremtidige forpliktelser til rekrutteringsstillinger, og lønn til nye ledere ved museet. Resterende midler foreslås avsatt til dekning av fremtidige rammekutt som følge av avbyråkratiseringsreformen, byggesaken ved UiT, og kutt i kommunalt driftstilskudd til Polarmuseet. Forslag til vedtak: Museumsstyret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2016 som foreslått i saksfremlegget. Marit Anne Hauan museumsdirektør Inger Kaisa Bækø kontorsjef Saksbehandler: rådgiver Dan-Håkon Henriksen Vedlegg: 1. Revidert budsjettsforslag 2016/5604 2. Endelig hovedfordeling 2016 for UiT UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 4
Vedlagg 1 til sak M 19/16 Budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet - 2016 INNTEKTER 2016 Vedtatt 2016 Revidert 2016 Felles PM SKU SNA Stab Overført ubrukte midler fra 2015 (avsetninger) -8 086-11 474-8 349-49 -2 101-905 -71 Basisbevilgning inkl. MUSIT- og PM drift -33 373-32 934-32 634-300 Tilleggsbevilgning MUSIT IT-arkitektur oppgradering -700-700 -700 Resultatbasert bevilgning -2 370-2 289-2 289 Strategisk forskningsbevilgning -2 852-2 926-2 926 Ekstra bevilgning fra Kunnskapsdepartementet -1 200-1 200-1 200 Husleiekompensasjon -19 492-20 035-20 035 Sum grunnbevilgning -59 987-60 084-59 784-300 Salgsinntekter Billettinntekter -2 807-2 950-960 -1 990 Andre inntekter -1 010-1 030-1 030 Sum salgsinntekter -3 817-3 980-960 -3 020 Dekningsbidraginntekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) -3 348-2 912-2 912 Butikksalg -594-684 -462-203 -19 Ottar salg -100-100 -100 Sum dekningsbidrag -4 041-3 696-3 474-203 0-19 0 Sum inntekter -67 845-67 760-64 218-3 523 0-19 0 KOSTNADER 2016 Totalt Felles PM SKU SNA Stab Lønnskostnader Faste stillinger og engasjement, ingen spesielle tiltak 32 286 32 635 12 100 10 407 10 128 Faste stillinger Polarmuseet 1 838 2 081 2 081 Rekrutteringsstillinger 3 399 3 232 559 1 360 1 312 Midlertidige museumsvakter 1 581 1 581 583 997 Overtid og vikarlønn 50 50 50 Refusjon av sykelønn og svangerskapsperm. -600-600 -200-200 -200 Sum lønnskostnader 38 554 38 978 0 3 224 13 260 11 519 10 975 Museumsdrift Felles husleie 19 492 20 035 20 035 Felles drift og kontorhold 1 806 1 906 1 545 260 101 Museumsbutikken 160 160 125 35 Publikum 935 935 285 650 Forskningskommunikasjon 300 300 300 Botanisk hage 564 564 564 Forvaltning av kulturminner 121 121 121 Kompetanseutvikling, kurs og opplæring 100 100 100 Sum driftskostnader 23 478 24 121 21 805 580 121 564 1 051 Forskning Seksjonsannuum 917 917 549 368 Forskerannuum 1 500 1 500-25 916 608 Stipendiatannuum 110 107 67 40 Strategiske forskningsmidler 792 851 851 Søknadsstøtte NFR/EU 200 200 200 Forskningsgrupper 82 82 82 Egeninnsats for bidragsfinansiert aktivitet 780 799 799 Sum forskning 4 381 4 455 1 932-25 1 532 1 016 0 Øremerkede tiltak MUSIT: Kontingent, reise- og møtekost. 2 086 2 086 2 086 Likestilling 151 151 151 Toppforsk-satsning Ecogen 100 100 Ny geologisk utstilling (Tellus) 5 046 4 548 4 548 Avsatt til bergkunst 55 55 55 Sikrings- og samlingsarbeid 149 449 449 Sum øremerkede tiltak 7 487 7 389 2 786 0 55 0 4 548 Sum kostnader 73 899 74 943 26 523 3 779 14 968 13 099 16 574 Tabell 1: 2016 budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet ØKONOMISTATUS - Prognose per 31.12.2016 Totalt Felles PM SKU SNA Stab Avsatte midler Avsetninger per 31.12.2015, overført til 2016-8 086-11 474-8 349-49 -2 101-905 -71 Budsjettert driftsresultat 2016 6 054 7 184 257 Budsjettert avsetninger per 31.12.2016-2 032-4 290 208 Forpliktelser Fremtidig lønn til rekrutteringsstillinger 1 888 1 888 1669 219 Fremtidig lønn til seksjonsleder og direktør 0 2 031 1198 833 Sum forpliktelser 1 888 3 919 Disponible midler per 31.12.2016-144 -371 Tabell 2: Prognose for økonomistatus per 31.12.2016 NB! Negative beløp er inntekter eller refusjoner.
Vedlegg 2 til sak M 19/16 Vedlegg 1 - hovedfordeling Undervisningsbevilgning Resultatfinansiering Utveksling Sum Dr.grad kand Studiepoeng Publiseringspoeng Fordeling 2016 Resultatfinansiering EU-tild NFR-tild Øvrig BOA Forskningsbevilgning Fra SUM budsjettsplitt Strategisk forskningsbevilgning Rekrutt. Still Vit. utstyr Formidling Strat. Tildelinger Sum (basis/alle) Basisbevilgning Fak/enhet Helsefak 169 633 1 160 170 793 13 340 8 228 2 355 5 063 5 724 702 35 414 60 076 7 339 1 958 6 620 75 993 326 773 608 972 NT-fak 28 656 408 29 064 7 525 5 177-460 10 788 1 339-235 24 134 42 638 3 575 1 335 7 380 54 928 128 416 236 543 HSL-fak 84 925 936 85 861 4 789 12 375 692 3 194 1 320 22 370 36 470 2 070 1 237 7 543 47 320 227 739 383 290 BFE-fak 49 001 464 49 465 7 525 3 966 1 796 4 240 1 085 408 19 020 34 697 3 011 1 052 8 010 46 770 128 141 243 396 Kunstfak 11 924 104 12 028 126 76 202 2 333 565 1 085 3 983 35 725 51 937 Jurfak 17 600 120 17 720 1 368 1 261 765 249 305 3 948 7 892 376 218 1 225 9 711 42 298 73 676 IRS-fak 21 937 128 22 065 653-63 91 122 802 3 472 376 44 1 055 4 947 55 272 83 086 IVT-fak 28 957 28 957 2 832 2 832 7 991 753 157 100 9 001 89 229 130 018 Harstad - vernepleie 9 301 9 301 215 215 1 157 376 12 65 1 610 10 428 21 553 TMU 818 783 688 2 289 2 423 376 127 2 926 34 134 39 349 Sum fagavd 421 933 3 320 425 253 34 547 32 604 5 148 24 253 10 629 4 044 111 224 199 149 18 817 6 141 33 083 257 189 1 078 155 1 871 821 Administrasjonen 8 909 8 909 285 140 294 049 UB 2 604 2 616 5 220 111 846 117 067 Avd. bygg & eiendom 1 700 1 700 432 996 434 696 Tilsk.havbr.stasj. og F/F HH - BFE-fak 49 705 49 705 Universitetets fellesutgifter 19 536 19 536 70 211 89 747 Avsetning senere fordeling 2 000 13 855 15 855 42 046 57 901 Reserve 9 327 9 327 Sum øvrige avd. 2 604 3 700 44 917 51 221 1 001 271 1 052 492 Totalt UiT 421 933 3 320 425 253 34 547 32 604 5 148 24 253 10 629 4 044 111 224 201 753 22 517 6 141 78 000 308 410 2 079 426 2 924 313 Samlete strategiske midler: 106 658 3,65 % Bevilgning 2 924 313 Generell pris- og lønnsjustering: 2,90 % Ramme strategiske midler 102 351 3,50 % Differanse 0 Satser i den resultatbaserte finansieringen: Styrets strategiske midler 4 500 FALSE Utdanningsfinansiering Forskningsfinansiering St.p., prosent av sats i modellen: 75 % Kategori Intern Sats Beløp per resultatenhet A 111 750 Dr.grad kand Publ.poeng EU-tild NFR-tild Øvrig BOA B 85 500 342 048 26 213 62 16 3 C 56 250 kr pr kandidat/poeng øre pr ekstern krone D 41 250 Beregnet nasjonale satser 2016: E 33 750 360 050 34 951 124 16 F 27 750 % av nasjonal sats utveksling (100 % av dept.s sats) 8 000 95 % 75 % 50 % 100 % Samlet Driftstilskudd rekrutteringsstillinger (årssatser): ikke-eks. fa eksp. fag alle stillinger 36 000 72 000