Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2016/1590-1-153 Vigdis Jensen 14.11.2016 Budsjettkorrigeringer 2016 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 22.11.2016 Lokalstyret 13.12.2016 Anbefaling: Lokalstyret vedtar foreslåtte budsjettendringer som under. Lokalstyret vedtar å ta opp inntil kr. 43.561.000 i lån i 2016, til allerede vedtatte prosjekter og endringer gjort gjennom året. Budsjett 2016 korrigeres tilsvarende. Saksopplysninger: Investeringsprosjekter med endringer. Prosjekt 6020 renseanlegg energiverk Longyearbyen lokalstyre har mottatt støtte til prosjektet fra Næringslivets NOx-fond, først kr. 4.000.000,- i september deretter kr. 5.750.000,- i oktober. 4 mill. kroner er allerede budsjettkorrigert i sak 2016/178-1. Ved 2.tertial ble 2,5 mill. kroner besluttet overført til 2017 for å dekke kostnader i forbindelse med tredjeparts kontroll/godkjenning av anlegget. Ved prosjektrapportering 30.09.2016 kom det fram et mindre behov i prosjektet på 2,3 mill. kroner. Utgiftene reduseres tilsvarende i budsjettet for 2016. Prosjekt 6020 får følgende utgifter og inntekter i 2016, etter endringer gjennomført i 2016 og 2,5 mill. kroner foreslått overført til 2017: Utgifter Kr. 27.084.000 Refusjon /tilskudd NOx - Kr. 9.750.000 Bruk av fond (statstilskudd) - Kr. 13.884.000 Bruk av lån (ubrukte lånemidler)- Kr. 3.450.000 I 2015 lånte vi penger til å finansiere prosjekt 6020, men vi fikk ikke benyttet lånet ved årsavslutningen, så kr. 11.676.000 ble avsatt til ubrukte lånemidler i 2016 (lån 916). Disse var budsjettert brukt til renseanlegget i 2016. Nå blir dette igjen endret da vi har mottatt støtte fra NOxfondet som reduserer bruk av lånemidler. Det foreslås at de ubrukte lånemidlene som er igjen, disponeres til andre prosjekt i 2016, bortsett fra 2,5 mill. kroner som skal brukes til videreføring av
2016/1590-1 Side 2 av 5 prosjekt 6020 i 2017. Rest ubrukte lånemidler etter dette blir kr. 5.726.000. Da reduserer vi låneopptaket for 2016 med tilsvarende beløp. (Se punktene under.) Tjenestebil til brann og redning, prosjekt 6320. En av driftsbilene til Longyearbyen Brannvesen ble ødelagt under skredet 19.desember 2015. Det er kjøpt inn en ny bil og forsikringsoppgjør er mottatt. Forsikringssummen dekker ikke kjøpet, så dette foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond. Dette betyr følgende endring på prosjekt 6320: Konto 62100 «transportmidler» kr. 261.000,- Konto 67740 «forsikringsoppgjør» kr. 80.000,- Konto 69400 «bruk av disp.fond» kr. 181.000,- Dieseltank til tilbringertjenesten havn, prosjekt 6016 I 2.tertial kom det fram av regnskapet at det ble et merforbruk på dette prosjektet på 300 tusen kroner. Det ble ikke bestemt hvordan det skal finansieres i det vedtaket og må derfor tas med her. Vi øker bruk av lån til å finansiere merforbruket. Dette betyr følgende endring på prosjekt 6016: Øke konto 62040 «utendørs utstyr» med kr. 300 000,- samtidig som konto 69100 «bruk av lånemidler» økes tilsvarende. Kjøp av tjenesteboliger, prosjekt 6035. Longyearbyen lokalstyre vedtok i sak 35/16 å kjøpe 5 tjenesteboliger innenfor en ramme på 15 mill. kroner. Kjøpet har ikke blitt gjennomført i 2016, da det ikke har vært noen aktuelle boliger tilgjengelig i markedet. Dette betyr følgende endring på prosjekt 6035: Redusere konto 62850 «kjøp av bygninger» med kr. 15.000.000,- og redusere konto 69100 «bruk av Rehabilitering av avfallsanlegget, prosjekt 6023 Vedtatt låneopptak til dette formålet er 5 mill. kroner. Grunnet nye innspill er det besluttet å gjennomgå anbudsdokumenter med kravspesifikasjonene på nytt, for å fange opp nye momenter. Mål om ferdigstillelse av prosjektet innen utgangen av januar 2017. Det må også koordineres med montering av ny avfallspresse. Låneopptaket reduseres med 4,5 mill. kroner til 500 tusen kroner i 2016. Låneopptaket ble redusert med 3,0 mill. kroner ved 2.tertial og reduseres nå ytterligere med 1,5 mill. kroner. Dette betyr følgende endring på prosjekt 6023: Redusere konto 62300 «kjøp av tjenester» med kr. 1.500.000,- og redusere konto 69100 «bruk av
2016/1590-1 Side 3 av 5 Utstyr avfallsanlegg, prosjekt 6024. Vedtatt låneopptak til dette formålet er 5 mill. kroner. Ny presse er bestilt hos leverandør, mål om levering og montering av nytt utstyr i januar 2017. Dette må koordineres opp mot rehabiliteringsprosjektet. Låneopptaket reduseres med 3 mill. kroner til 2 mill. kroner i 2016. Dette betyr følgende endring på prosjekt 6024: Redusere konto 62300 «kjøp av tjenester» med 3.000.000,- og redusere konto 69100 «bruk av Fyrhus H320 med fjernvarmepumper, prosjekt 6089. I tertialrapporten for 2.tertial 2016, ble det foreslått bruk av ubrukte lånemidler på 1 mill. kroner til dette prosjektet. Dette var feil, da de ubrukte lånemidlene vi har fra 2015 er disponert til andre formål (jfr. sak 2016/178-1 budsjettkorrigering 1/2016). Nå viser det seg som nevnt over at vi har ubrukte lånemidler disponible allikevel. (Rest etter bruk av 1 mill. kroner til prosjekt 6089 er kr. 4.726.000) Dette betyr følgende endring på prosjekt 6089: Øke konto 62300 «kjøp av tjenester» med kr. 1.000.000,- og øke konto 69100 «bruk av lånemidler» tilsvarende, ved bruk av ubrukte lånemidler fra 2015, lån 916. Oppsummering: Låneopptak 2016 reduseres med ytterligere kr. 23.926.000,- i denne korrigeringen. Totalt lånopptak for 2016 blir da kr. 43.561.000. Oppsett låneopptak 2016: Opprinnelig budsjett kr. 80.453.000 Sak 17/16, nytt lån kr. 10.000.000 Sak 35/16, nytt lån kr. 15.000.000 Sak 27/16, nytt lån kr. 6.400.000 Sak 42/16, reduksjon lån kr. - 6.700.000 Sak 39/16, nytt lån kr. 2.000.000 Sak 34/16, nytt lån kr. 650.000 Tertialrapport, 2.tertial, reduksjon kr. -40.316.000 Denne budsjettreguleringen, reduksjon kr. -23.926.000 Endelig låneopptak 2016 kr. 43.561.000
2016/1590-1 Side 4 av 5 Tabelloppsett låneopptak 2016. Budsjettert låneopptak 2016 Beløp Avdragstid 6200- Energiverket TA-prosjekt 11 887 000 20 Nytt lån 6214 tilstandsanalyse 6250 Energiverket Forprosjekt dieselstasjon 1 000 000 20 Ubr.lånemidl. 6081 Energiverket Slagg- og askedeponi 500 000 20 Ubr.lånemidl. 6016 Havn Dieseltank 800 000 10 Nytt lån 6018 Havn Forlengelse av turistkaia 4 000 000 10 Nytt lån 6019 Havn Ny strømforsyning turistkaia 250 000 20 Ubr.lånemidl. 6103 Vann Overløp Isdammen 12 800 000 40 Nytt lån 6005 Renovasjon HP avfall - 550 000 10 Nytt lån restavfallscontainere 6042 Renovasjon Nytt avfallsanlegg - bygg 1 000 000 40 Nytt lån 6041 Renovasjon HP avfall - sigevannsrensing 250 000 20 Ubr.lånemidl. 6023 Renovasjon Rehabilitering avfallsanlegget 500 000 50 Nytt lån 6024 Renovasjon Utstyr avfallsanlegget 2 000 000 10 Nytt lån 6076 Fjernvarme Utbedringer fjernvarme ihht tilstandsvurdering 1 824 000 2 076 000 20 Nytt lån Ubr.lånemidl. 6070 Fjernvarme Nytt fyrhus H320 - bygget 5 200 000 40 Nytt lån 6089 Fjernvarme RNB 2013: Fyrhus H320 1 000 000 20 Ubr.lånemidl. 6314 Eiendom Flytte biblioteket til 3 000 000 40 Nytt lån næringsbygget 6317 Eiendom Nye rørledninger Blåmyra 650 000 20 Ubr.lånemidl. Ubrukte lånemidler, lån 916-5 726 000 Nytt låneopptak - 43 561 000 VHP Energiverket, prosjekt 1401 1424 drift. I tertialrapporten 2.tertial blir det vedtatt å øke kostnadene i 2016 for VHP med kr. 3.620.000,-. Dette blir finansiert ved å øke inntektene. Ved en ny gjennomgang av VHP viser det seg at kostnadene ikke øker like mye som antatt da, men at det vil bli en økning på kr. 2.674.000,-. Vi velger å finansiere dette ved å bruke av fondet som vi har til dette formålet og øke inntektene. Vi får da følgende endring i 2016 med utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2016. Økte utgifter kr. 2.674.000,- Bruk av fond kr. 733.000,- Økte inntekter kr. 1.941.000,- Endret ramme for enhet Eiendom Ved 2.tertial 2016 så det ut til at eiendom ville komme ut med et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner i 2016. Rammen til eiendom ble tatt ned med dette beløpet, samtidig som beløpet ble satt av til
2016/1590-1 Side 5 av 5 disposisjonsfond. Ved en ny gjennomgang av regnskap og budsjett for enheten, ser vi at det ikke er mulig å redusere rammen med 1,9 mill. kroner. Dette skyldes interne fordelinger som ikke ble hensynstatt ved gjennomgang av tertialrapporten. Mindreforbruket viser seg å være 0,9 mill. kroner. Dette fører til følgende endring av vedtaket som ble gjort ved 2.tertial: Økning av rammen til eiendom 1 mill. kroner Reduksjon av avsetning til disposisjonsfond. 1 mill. kroner