Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/8111-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Mellomfinansiering av Salsnes Gjestehavn Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr 3.100.000,- til kr 4.582.000,-. Økningen består av kr 552 000,- mellomfinansiering for manglende salg av båtplasser kr 930 000,- alternativ finansiering for Salsnes båtforenings låneopptak Økningen finansieres gjennom økt låneopptak. Lånekostnader og leieinntekter belastes / godskrives Fosnes kommunes investeringsbudsjett, og innarbeides i budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 2. Salsnes båtforenings andel lån kr 930 000,- tas ut. 3. Salsnes båtforening betaler leie for havna som dekker avdrag over 10 år, rente og omkostninger med lån på kr 930 000,-. Leieavtale inngås for 10 år fra og med 1.1.2014. Leie i år 1 gir årlig leieinntekt på kr 130 200,-. 4. Salsnes båtforening gis frist til 1.6.2014 på å selge resterende båtplasser. Etter denne dato dekker båtforeningen rentekostnad og omkostninger for låneopptak tilsvarende manglende salg. 5. Utbygging av Salsnes gjestehavn ferdigstilles for øvrig i tråd med KST-vedtak 19/13 av 25.04.13. 6. Rådmannen gis fullmakt til a. å akseptere tilbud på lånefinansiering og inngå låneavtale i medhold av kommunens finansreglement. b. å inngå leieavtale med Salsnes båtforening.
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 22.10.2013 Mellomfinansiering av Salsnes Gjestehavn I 22.09.2013 Søknad om kommunal garanti. Egill Vatne Innbetaling av investeringstilskudd. I 10.10.2013 Delfinansiering av Salsnes Havn Egill Vatne Vedlegg 1 Søknad om kommunal garanti 2 Salsnes båtforening budsjett 3 Salsnes båtforening innbetaling salg av båtplasser 4 Salsnes båtforening brev av 101013 Saksopplysninger Fosnes kommunestyre gjorde 25.04.13 vedtak om sluttfinansiering og ferdigstilling av utbygging av Salsnes havn, med øvre kostnadsramme på kr 12.990.000,-, med slik finansiering: Salsnes båtforening, egne midler 1 174 000,- Salsnes båtforening, lån 930 000,- Salsnes båtforening, eget arbeid 450 000,- Salsnes båtforening, egne materialer 131 000,- Strandstua Salsnes 20 000,- Firma Albert Collett 1 000 000,- NTFK tilskudd 1 600 000,- Kystutviklingsmidler, NTFK 1 874 000,- Regionalt næringsfond, tilskudd 200 000,- Fosnes kommune, egne midler 3 109 000,- Refusjon merverdiavgift 2 142 000,- Emilsen fisk 360 000,- SUM 12 990 000,- For å unngå unødvendig belastning av byggelånsrenter i prosjektet, er finansieringsplanen forsøkt oppfylt ved at aktuelle tilsagn og avtaler om tilskuddsmidler blir realisert og utbetalt til kommunen. Alle eksterne bidragsytere ble i brev av 14. august 2013 bedt om å betale inn sine andeler innen 15. september 2013. Kommunen mottok 22. september 2013 søknad fra båtforeningen om kommunal garanti for lån på kr 930 000,-, da de ikke klarte å få styremedlemmer til å stille de forutsatte kausjonsgarantier for lånet. Salsnes båtforenings tilskudd på totalt kr 2 104 000,- består av salg av båtplasser med kr 1 174 000,- og opptak av lån på kr 930 000,- (jfr KST 25.04.13). Lånet er forutsatt opptatt av båtforeningen, med kausjon fra foreningens styremedlemmer / medlemmer.
Kommunen har inngått avtale med båtforeningen om fortløpende innbetaling av salg av båtplasser. Det er forutsatt at båtforeningen er aktiv i å få solgt de aktuelle plassene slik at regnskapet for investeringstiltaket kan avsluttes i løpet av 2013. Per dato er det solgt båtplasser for kr 622 000,- som er overført til kommunen. Det gjenstår salg av båtplasser for kr 552 000,-. Båtforeningen presiserer at de med god margin vil kunne betjene lånet, og vurderer det som svært liten risiko for kommunen med en slik garanti. Søknad med begrunnelse og vedlegg finnes i saken. Kommunen innkalte med bakgrunn i søknaden til møte med båtforeningens styre 24. september, hvor ordfører, varaordfører, fungerende rådmann og Stig Bjøru møtte fra kommunen. Salsnes båtforening ble i møte bedt om finne løsning på kausjonsgarantien. Fosnes kommune forutsatte at vedtatt finansieringsplan ble fulgt. Det ble gitt klare signaler på at det ikke er ønskelig å stille kommunal garanti for lånet. 10. oktober 2013 har kommunen mottatt brev fra Salsnes båtforening hvor de informerer om at de ikke klarer å stille kausjonsgaranti for lånet, og ber kommunen vurdere garanti, eller at kommunen tar opp lånet, og foreningen betjener det. Brevet legges ved saken. Vurdering Med bakgrunn i dette bes kommunestyre om å ta stilling til mellomfinansiering av prosjektet. Bankene krever personlig kausjonsgaranti for lån til Salsnes båtforening på grunn av at båthavna ikke er foreningens eie. Salsnes båtforening framla et foreløpig tilsagn fra SpareBank 1, med forutsetning om personlig kausjonsansvar i 2010, som er grunnlag for vedtatt finansiering på prosjektet. For å kunne gi lånegaranti, må kommunen ha hjemmel for dette i kommuneloven. Kommunelovens 51 setter svært strenge krav til hva en kommune har lov til å stille garanti for, og må ha Fylkesmannens godkjenning for å gi garanti. Det vil i denne saken bli gitt garanti for et lån til en tredjepart, hvor kommunen eier objektet det lånes til. Rådmannen er svært betenkt i forhold til å påta seg risiko for et lån for en tredjepart til et objekt som kommunen selv eier. Kommunen kan alternativt selv ta opp lån til dekning av andel for ikke solgte båtplasser med kr 552 000,-, samt Salsnes båtforenings andel forutsatt opptatt lån med kr 930 000,-, da vi selv eier anlegget. Rådmannen ser at et alternativ er å inngå leieavtale med båtforeningen, med årlig leie tilsvarende avdrag, rente og omkostninger på lånet. Salsnes båtforening har budsjettert med årlige kapitalkostnader på kr 120 000,- i innsendte budsjett, og sier i søknad om garanti at foreningen med god margin vil kunne betjene lånet.
Alternativ finansiering : Lån, tilskudd til utbygging av Salsnes havn kr 930 000,-. Fosnes kommune øker egenandel og låneopptak med kr 930 000,- Salsnes båtforening betaler årlig leie tilsvarende avdrag, rente og omkostninger på lånet, med rente på 4%. Det inngås leieavtale med båtforeningen, som tar hensyn til renteendring og reduksjon av kostnad ved nedbetaling av lån. Eksempel: 10 års nedbetaling: Avdrag lån kr 93 000,- 4% rente kr 37 200,- Årlig kostnad Salsnes båtforening i år 1 kr 130 200,- 20 års nedbetaling: Avdrag lån kr 46 500,- 4% rente kr 37 200,- Årlig kostnad Salsnes båtforening år 1 kr 83 700,- Manglende salg av båtplasser kr 552 000,- Fosnes kommune øker egenandel og låneopptak med kr 552.000,-. Kommunen har i avtale med båtforeningen ikke satt frist for salg av båtplasser. Vi har forståelse for at det i byggeperioden, med betydelig dugnadsarbeid fra båtforeninga, ikke har vært lagt ned mye arbeid i å få solgt båtplasser. Fosnes kommune har og et ansvar for å markedsføre båtplassene. Salsnes båtforening skal gå aktivt ut for å selge resterende båtplasser, og overfører fortløpende og uoppfordret det de selger båtplasser for til Fosnes kommune. Fra 1.6.2014 dekker Salsnes båtforening renter og omkostninger for lån for den andel som ikke er betalt inn til denne dato. Eksempel: Forutsatt ingen nye solgte båtplasser pr 1.6.14 - årlig kostnad for båtforeningen kr 22 080,- Solgt båtplasser for kr 302 000,- - gjenstår salg for kr 250 000,- pr 1.6.14 - årlig kostnad kr 10 000,- Kommunen vil i dette eksempelet bære lånekostnader for mellomfinansiering grunnet manglende salg av båtplasser fram til 1.6.2014. Forslag til alternativ finansiering er ikke presentert båtforeningen. Rådmannen ser det nødvendig å få behandlet alternativ finansiering raskt, for å innfri byggelånet så snart som mulig. Vi anbefaler at rådmannen gis myndighet til å inngå leieavtale med Salsnes båtforening.
Øvrig ekstern finansiering Pr dato mangler i tillegg følgende innbetalinger: Andel Mangler innbetalt Forventes innbetalt: Salsnes båtforening, eget arbeid 450 000,- Salsnes båtforening, egne 131 000,- materialer Strandstua Salsnes 20 000,- 20 000,- i løpet av 2013 Firma Albert Collett 1 000 000,- 300 000,- i løpet av 2013 NTFK tilskudd 1 600 000,- 625 000,-* i løpet av 2013 Kystutviklingsmidler, NTFK 1 874 000,- 243 500,-* i løpet av 2013 Regionalt næringsfond, tilskudd 200 000,- 100 000,-* i løpet av 2013 Fosnes kommune, egne midler 3 109 000,- Refusjon merverdiavgift 2 142 000,- Emilsen fisk 360 000,- SUM 12 990 000,- 1 288 500,- *Offentlige tilskudd forutsetter sluttregnskap før utbetaling av restbeløp. Rådmannen anser sannsynligheten for at disse blir innbetalt innen 31.12.13 som meget stor. Kommunens likviditet tilsier at vi med mellomfinansiering av andel fra Salsnes båtforening vil innfri byggelånet i løpet av året. Totalt anbefales Fosnes kommunes andel økt med kr 1.482.000,-. (Salsnes båtforenings andel lån kr 930.000,- og manglende salg av båtplasser kr 552.000,-)