Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77 TOTALT 4 815 951 100.0 AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start 4 706 477,04 4 443 567,61 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0,00 972 500,00 Avkastning i perioden 109 474,19 372 383,62 3 843 451,23 Markedsverdi 30.04.2014 4 815 951,23 4 815 951,23 4 815 951,23 Avkastning i % 2,33 8,38 361,90 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi mai-13 4 006 564 jun-13 3 799 419 jul-13 3 992 716 aug-13 3 953 771 sep-13 3 975 411 okt-13 4 244 262 nov-13 4 358 665 des-13 4 443 568 jan-14 4 553 524 feb-14 4 661 965 mar-14 4 706 477 apr-14 4 815 951 Markedskommentar april 2014 Makro: Det har blitt publisert viktige nøkkeltall fra Kina i april. Som ventet avtok den økonomiske veksten marginalt, men kom inn på tilfredsstillende 7,4 %. Kinesiske myndigheter har som uttalt mål å øke konsumet av forbruksvarer, og den positive utviklingen i landets detaljhandel viser at de iverksatte tiltakene virker. Aksjer: April har vært en god måned i aksjemarkedet, til tross geopolitiske uroligheter i Ukraina. Oslo Børs fikk en oppgang på 2,92 %, og er nå opp 5,38 % for året. Verdensindeksen målt i NOK var opp 0,41 % i april og er nå +0,4 % for året. Vi har nå kommet omtrent halvveis i rapporteringssesongen for 1Q. Resultatene har i snitt innfridd markedets forventninger. Renter: Det er et godt marked for obligasjoner med BB kredittkarakter. Det norske rentemarkedet er i en god trend og kredittpåslagene fortsetter å falle. Dette gjør at vi får både løpende renteinntekter og kursgevinster fra våre obligasjoner. Se forøvrig vedlagt tertialskommentar Med vennlig hilsen, SR-Forvaltning AS 17,8% 4,9% 77,3% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Påløpt utbytte 28 284,67 0,59 Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 208 460,47 4,33 Sum Bankinnskudd / Pengemarked 236 745,14 4,92 SUM KONTANTER 236 745,14 4,92 AKSJER Råvarer Borregaard 3 505 21,26 41,30 144 756,50 1,10 3,01 Norsk Hydro 7 470 23,81 31,81 237 620,70 0,75 4,93 Sum Råvarer 382 377,20 7,94 Energi Farstad Shipping 606 159,33 122,50 74 235,00 3,00 1,54 Prosafe 3 883 36,42 52,30 203 080,90 3,65 4,22 Statoil ASA 1 216 100,47 180,40 219 366,40 7,00 4,55 Sum Energi 496 682,30 10,31 Gjensidige Forsikring 731 40,90 109,60 80 117,60 12,80 1,66 Protector Forsikring ASA 12 078 3,26 29,40 355 093,20 1,60 7,37 Sparebank 1 SR-Bank 3 835 31,43 57,50 220 511,92 1,60 4,58 Sum 655 722,72 13,62 Telekommunikasjon Telenor 881 74,40 139,50 122 899,50 7,00 2,55 Industri Kongsberg Gruppen 2 650 22,01 139,50 369 675,00 5,25 7,68 Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Ltd. B 1 384 160,50 187,00 258 808,00 5,00 5,37 Sum Industri 628 483,00 13,05 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA 6 698 33,53 38,40 257 203,20 1,60 5,34 SalMar AS 3 582 72,91 86,00 308 052,00 8,00 6,40 Sum Konsumentvarer 565 255,20 11,74 SUM AKSJER 2 851 419,92 59,21 AKSJER. (EUR) Råvarer Heidelbergcement AG 271 511,64 515,18 139 614,74 41,20 2,90 Group Bruxelles Lambert 158 512,10 600,47 94 874,36 186,07 1,97 Hannover Rueck 255 504,91 553,01 141 016,67 205,18 2,93 Wendel 86 898,51 894,48 76 925,67 126,57 1,60 Sum 312 816,70 6,50 Konsumentvarer Volkswagen AG 44 1 580,26 1 586,26 69 795,34 273,58 1,45 SUM AKSJER. (EUR) 522 226,79 10,84 1
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % AKSJER. (SEK) Investor B 1 008 97,62 230,05 231 887,43 6,81 4,81 Telekommunikasjon Teliasonera 2 730 40,35 43,14 117 764,70 2,55 2,45 SUM AKSJER. (SEK) 349 652,12 7,26 EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge 4 085 31,78 52,75 215 483,75 1,75 4,47 Sparebanken Nord-Norge 18 563 25,77 34,50 640 423,50 1,10 13,30 Sum 855 907,25 17,77 SUM EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77 TOTALT 4 815 951,23 100,00 2
SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Avkastning zutbyavka-bank Bankkonto: 31262087282 VPS-konto: 031809604577 Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler 757 01.10.2013 04.10.2013 KJØP 158 BE0003797140 Group Bruxelles Lambert 512,0981 80 911,50 0,00 80 911,50 ABG Securities 756 03.10.2013 08.10.2013 KJØP 6 509 NO0006000801 Sparebanken Nord-Norge 22,6500 147 428,85 0,00 147 428,85 758 07.11.2013 12.11.2013 SALG 6 066 NO0003053308 Scana Industrier 1,2988 7 878,52 0,00 7 878,52 Pareto Securities 759 12.11.2013 15.11.2013 KJØP 808 NO0005052605 Norsk Hydro 25,0000 20 200,00 0,00 20 200,00 DNB Markets 760 18.11.2013 21.11.2013 KJØP 1 226 NO0010073489 Austevoll Seafood ASA 35,0000 42 910,00 0,00 42 910,00 Pareto Securities 761 18.11.2013 21.11.2013 SALG 299 NO0010096985 Statoil ASA 141,3004 42 248,82 0,00 42 248,82 SR Markets 762 19.11.2013 22.11.2013 KJØP 602 NO0010310956 SalMar AS 71,2500 42 892,50 0,00 42 892,50 Carnegie ASA 763 19.11.2013 22.11.2013 SALG 309 NO0010096985 Statoil ASA 141,0249 43 576,69 0,00 43 576,69 SR Markets 766 02.12.2013 05.12.2013 SALG 701 NO0010582521 Gjensidige Forsikring 110,6976 77 599,02 0,00 77 599,02 Pareto Securities 767 04.12.2013 06.12.2013 KJØP 158 DE0008402215 Hannover Rueck 509,6321 80 521,87 0,00 80 521,87 Swedbank 768 12.12.2013 17.12.2013 SALG 6 735 NO0010631567 Sparebank 1 SR-Bank 55,5000 373 792,50 0,00 373 792,50 First Securities 769 20.12.2013 30.12.2013 KJØP 3 127 NO0010073489 Austevoll Seafood ASA 34,7078 108 531,29 0,00 108 531,29 Pareto Securities 771 20.12.2013 30.12.2013 KJØP 2 980 NO0010310956 SalMar AS 73,2500 218 285,00 0,00 218 285,00 Pareto Securities 770 23.12.2013 02.01.2014 KJØP 947 CY0100470919 Prosafe 45,0424 42 655,15 0,00 42 655,15 Pareto Securities 777 11.03.2014 14.03.2014 SALG 3 933 NO0006390301 Sparebanken Midt-Norge 56,7500 223 197,75 445,50 0,00 222 752,25 Pareto Securities 778 11.03.2014 13.03.2014 KJØP 97 DE0008402215 Hannover Rueck 496,7330 48 183,10 48,18 0,00 48 231,28 Swedbank 779 12.03.2014 14.03.2014 KJØP 271 DE0006047004 Heidelbergcement AG 511,1324 138 516,88 138,44 0,00 138 655,32 Swedbank 784 25.04.2014 29.04.2014 KJØP 44 DE0007664005 Volkswagen AG 1 580,2639 69 531,61 0,00 69 531,61 ABG 785 25.04.2014 30.04.2014 SALG 483 NO0010208051 Yara International 270,9160 130 852,43 0,00 130 852,43 Swedbank 786 28.04.2014 02.05.2014 KJØP 86 FR0000121204 Wendel 898,5069 77 271,59 0,00 77 271,59 Pareto Securities
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: 30.06.2013 til 30.04.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte 30.06.2013 Balanse ved start 0,00 28.08.2013 11.09.2013 dp Utbytte Prosafe 2 613,04 11.09.2013 11.09.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -2 613,04 13.11.2013 27.11.2013 dp Utbytte Prosafe 2 613,04 27.11.2013 27.11.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -2 613,04 01.12.2013 10.12.2013 dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 2 768,00 Ltd. B 10.12.2013 10.12.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -2 768,00 14.02.2014 28.02.2014 dp Utbytte Prosafe 3 883,00 28.02.2014 28.02.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -3 883,00 26.03.2014 23.04.2014 dp Utbytte Sparebanken Nord-Norge 20 419,30 27.03.2014 04.04.2014 dp Utbytte Sparebanken Midt-Norge 7 148,75 02.04.2014 13.05.2014 dp Utbytte Teliasonera 6 303,02 04.04.2014 04.04.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -7 148,75 23.04.2014 23.04.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -20 419,30 24.04.2014 06.05.2014 dp Utbytte Borregaard 3 855,50 25.04.2014 07.05.2014 dp Utbytte Gjensidige Forsikring 9 356,80 28.04.2014 15.05.2014 dp Utbytte Group Bruxelles Lambert 2 633,35 30.04.2014 09.05.2014 dp Utbytte Sparebank 1 SR-Bank 6 136,00 30.04.2014 Balanse ved slutt 28 284,67 Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 30.06.2013 Balanse ved start 379 692,18 11.09.2013 11.09.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 2 613,04 01.10.2013 04.10.2013 wd Kjøp Group Bruxelles Lambert -80 911,50 03.10.2013 08.10.2013 wd Kjøp Sparebanken Nord-Norge -147 428,85 07.11.2013 12.11.2013 dp Salg Scana Industrier 7 878,52 12.11.2013 15.11.2013 wd Kjøp Norsk Hydro -20 200,00 18.11.2013 21.11.2013 wd Kjøp Austevoll Seafood ASA -42 910,00 18.11.2013 21.11.2013 dp Salg Statoil ASA 42 248,82 19.11.2013 22.11.2013 wd Kjøp SalMar AS -42 892,50 19.11.2013 22.11.2013 dp Salg Statoil ASA 43 576,69 27.11.2013 27.11.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 2 613,04 02.12.2013 05.12.2013 dp Salg Gjensidige Forsikring 77 599,02 04.12.2013 06.12.2013 wd Kjøp Hannover Rueck -80 521,87 10.12.2013 10.12.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 2 768,00 12.12.2013 17.12.2013 dp Salg Sparebank 1 SR-Bank 373 792,50 20.12.2013 30.12.2013 wd Kjøp Austevoll Seafood ASA -108 531,29 20.12.2013 30.12.2013 wd Kjøp SalMar AS -218 285,00 23.12.2013 02.01.2014 wd Kjøp Prosafe -42 655,15 31.12.2013 31.12.2013 dp Renter Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 6 881,98 28.02.2014 28.02.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 3 883,00 11.03.2014 14.03.2014 dp Salg Sparebanken Midt-Norge 222 752,25 1
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: 30.06.2013 til 30.04.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp 11.03.2014 13.03.2014 wd Kjøp Hannover Rueck -48 231,28 12.03.2014 14.03.2014 wd Kjøp Heidelbergcement AG -138 655,32 04.04.2014 04.04.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 7 148,75 23.04.2014 23.04.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 20 419,30 25.04.2014 29.04.2014 wd Kjøp Volkswagen AG -69 531,61 25.04.2014 30.04.2014 dp Salg Yara International 130 852,43 28.04.2014 02.05.2014 wd Kjøp Wendel -77 271,59 30.04.2014 Balanse ved slutt 206 693,56 2
Utbytte Balansert Oppstart : 18. august 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 329 244,01 19,64 AKSJER 692 166,28 41,30 EGENKAPITALBEVIS 108 619,06 6,48 OBLIGASJONER 546 095,11 32,58 TOTALT 1 676 124 100.0 AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start 1 645 471,78 1 609 049,33 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0,00 680 000,00 Avkastning i perioden 30 652,68 67 075,13 996 124,46 Markedsverdi 30.04.2014 1 676 124,46 1 676 124,46 1 676 124,46 Avkastning i % 1,86 4,17 193,59 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi mai-13 1 499 596 jun-13 1 463 879 jul-13 1 499 747 aug-13 1 496 402 sep-13 1 509 413 okt-13 1 573 141 nov-13 1 595 368 des-13 1 609 049 jan-14 1 617 007 feb-14 1 638 408 mar-14 1 645 472 apr-14 1 676 124 Markedskommentar april 2014 Makro: Det har blitt publisert viktige nøkkeltall fra Kina i april. Som ventet avtok den økonomiske veksten marginalt, men kom inn på tilfredsstillende 7,4 %. Kinesiske myndigheter har som uttalt mål å øke konsumet av forbruksvarer, og den positive utviklingen i landets detaljhandel viser at de iverksatte tiltakene virker. Aksjer: April har vært en god måned i aksjemarkedet, til tross geopolitiske uroligheter i Ukraina. Oslo Børs fikk en oppgang på 2,92 %, og er nå opp 5,38 % for året. Verdensindeksen målt i NOK var opp 0,41 % i april og er nå +0,4 % for året. Vi har nå kommet omtrent halvveis i rapporteringssesongen for 1Q. Resultatene har i snitt innfridd markedets forventninger. Renter: Det er et godt marked for obligasjoner med BB kredittkarakter. Det norske rentemarkedet er i en god trend og kredittpåslagene fortsetter å falle. Dette gjør at vi får både løpende renteinntekter og kursgevinster fra våre obligasjoner. Se forøvrig vedlagt tertialskommentar Med vennlig hilsen, SR-Forvaltning AS 32,6% 19,6% 6,5% 41,3% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Balansert? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Påløpt utbytte 6 924,59 0,41 Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 322 319,42 19,23 Sum Bankinnskudd / Pengemarked 329 244,01 19,64 SUM KONTANTER 329 244,01 19,64 AKSJER Råvarer Norsk Hydro 1 410 31,30 31,81 44 852,10 0,75 2,68 Energi Farstad Shipping 185 170,00 122,50 22 662,50 3,00 1,35 Prosafe 717 31,20 52,30 37 499,10 3,65 2,24 Solstad Offshore 188 101,97 109,50 20 586,00 5,00 1,23 Statoil ASA 419 98,47 180,40 75 587,60 7,00 4,51 Sum Energi 156 335,20 9,33 Gjensidige Forsikring 156 35,84 109,60 17 097,60 12,80 1,02 Protector Forsikring ASA 1 208 8,23 29,40 35 515,20 1,60 2,12 Sparebank 1 SR-Bank 838 37,50 57,50 48 204,17 1,60 2,88 Sum 100 816,97 6,01 Telekommunikasjon Telenor 329 52,40 139,50 45 895,50 7,00 2,74 Industri Kongsberg Gruppen 491 22,43 139,50 68 494,50 5,25 4,09 Wilh. Wilhelmsen 532 23,00 57,50 30 590,00 5,03 1,83 Sum Industri 99 084,50 5,91 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA 1 692 28,23 38,40 64 972,80 1,60 3,88 SUM AKSJER 511 957,07 30,54 AKSJER. (EUR) Group Bruxelles Lambert 42 581,97 600,47 25 219,77 186,07 1,50 Hannover Rueck 68 503,43 553,01 37 604,44 205,18 2,24 Sum 62 824,21 3,75 SUM AKSJER. (EUR) 62 824,21 3,75 AKSJER. (SEK) Investor B 319 97,62 230,05 73 385,01 6,81 4,38 Telekommunikasjon Teliasonera 1 020 40,35 43,14 44 000,00 2,55 2,63 SUM AKSJER. (SEK) 117 385,01 7,00 1
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Balansert? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge 859 35,33 52,75 45 312,25 1,75 2,70 Sparebanken Nord-Norge 1 835 24,72 34,50 63 306,81 1,10 3,78 Sum 108 619,06 6,48 SUM EGENKAPITALBEVIS 108 619,06 6,48 OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 528,7228 1 005,25 1 032,86 546 095,11 32,58 SUM OBLIGASJONSFOND 546 095,11 32,58 TOTALT 1 676 124,46 100,00 2
SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Balansert zutbybala-bank Bankkonto: 32122058823 VPS-konto: 031809606226 Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler 645 15.07.2013 18.07.2013 SALG 222 NO0010582521 Gjensidige Forsikring 97,7618 21 703,12 0,00 21 703,12 Carnegie ASA 665 03.10.2013 08.10.2013 KJØP 1 392 NO0006000801 Sparebanken Nord-Norge 22,6500 31 528,80 0,00 31 528,80 668 02.12.2013 05.12.2013 SALG 151 NO0010582521 Gjensidige Forsikring 110,6976 16 715,34 0,00 16 715,34 Pareto Securities 669 04.12.2013 06.12.2013 KJØP 34 DE0008402215 Hannover Rueck 509,6321 17 327,49 0,00 17 327,49 Swedbank 670 10.12.2013 13.12.2013 SALG 2 135 NO0006000801 Sparebanken Nord-Norge 34,5000 73 657,50 0,00 73 657,50 First Securities 671 12.12.2013 17.12.2013 SALG 851 NO0010631567 Sparebank 1 SR-Bank 55,5000 47 230,50 0,00 47 230,50 SR Fonds 675 31.12.2013 03.01.2014 KJØP 15,3003 NO0010675309 SR-Rente 1 008,4589 15 429,68 0,00 15 429,68 679 11.03.2014 14.03.2014 SALG 687 NO0006390301 Sparebanken Midt-Norge 56,7500 38 987,25 77,82 0,00 38 909,43 Pareto Securities 680 11.03.2014 13.03.2014 KJØP 34 DE0008402215 Hannover Rueck 496,7329 16 888,92 16,89 0,00 16 905,81 Swedbank 681 17.03.2014 20.03.2014 KJØP 42 BE0003797140 Group Bruxelles Lambert 581,3864 24 418,23 24,40 0,00 24 442,63 Swedbank
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Balansert For perioden: 30.06.2013 til 30.04.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt rente rentefond 30.06.2013 Balanse ved start 0,00 31.12.2013 03.01.2014 dp Renter SR-Rente 15 429,68 31.12.2013 03.01.2014 wd Kjøp SR-Rente -15 429,68 30.04.2014 Balanse ved slutt 0,00 Påløpt utbytte 30.06.2013 Balanse ved start 0,00 28.08.2013 11.09.2013 dp Utbytte Prosafe 638,13 11.09.2013 11.09.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -638,13 13.11.2013 27.11.2013 dp Utbytte Prosafe 638,13 27.11.2013 27.11.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -638,13 01.12.2013 10.12.2013 dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen 399,00 10.12.2013 10.12.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -399,00 14.02.2014 28.02.2014 dp Utbytte Prosafe 717,00 28.02.2014 28.02.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -717,00 26.03.2014 23.04.2014 dp Utbytte Sparebanken Nord-Norge 2 018,50 27.03.2014 04.04.2014 dp Utbytte Sparebanken Midt-Norge 1 503,25 02.04.2014 13.05.2014 dp Utbytte Teliasonera 2 354,98 04.04.2014 04.04.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -1 503,25 23.04.2014 23.04.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -2 018,50 25.04.2014 07.05.2014 dp Utbytte Gjensidige Forsikring 1 996,80 25.04.2014 08.05.2014 dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen 532,00 28.04.2014 15.05.2014 dp Utbytte Group Bruxelles Lambert 700,01 30.04.2014 09.05.2014 dp Utbytte Sparebank 1 SR-Bank 1 340,80 30.04.2014 Balanse ved slutt 6 924,59 Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 30.06.2013 Balanse ved start 198 317,08 15.07.2013 18.07.2013 dp Salg Gjensidige Forsikring 21 703,12 11.09.2013 11.09.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 638,13 03.10.2013 08.10.2013 wd Kjøp Sparebanken Nord-Norge -31 528,80 27.11.2013 27.11.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 638,13 02.12.2013 05.12.2013 dp Salg Gjensidige Forsikring 16 715,34 04.12.2013 06.12.2013 wd Kjøp Hannover Rueck -17 327,49 10.12.2013 13.12.2013 dp Salg Sparebanken Nord-Norge 73 657,50 10.12.2013 10.12.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 399,00 12.12.2013 17.12.2013 dp Salg Sparebank 1 SR-Bank 47 230,50 31.12.2013 31.12.2013 dp Renter Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 6 911,12 28.02.2014 28.02.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 717,00 11.03.2014 14.03.2014 dp Salg Sparebanken Midt-Norge 38 909,43 11.03.2014 13.03.2014 wd Kjøp Hannover Rueck -16 905,81 17.03.2014 20.03.2014 wd Kjøp Group Bruxelles Lambert -24 442,63 04.04.2014 04.04.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 503,25 1
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Balansert For perioden: 30.06.2013 til 30.04.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp 23.04.2014 23.04.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 018,50 30.04.2014 Balanse ved slutt 319 153,37 2
Utbytte Forsiktig Oppstart : 25. september 2003. Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 446 082,14 18,33 AKSJER 718 901,57 29,54 EGENKAPITALBEVIS 103 201,25 4,24 OBLIGASJONER 1 165 344,50 47,89 TOTALT 2 433 529 100.0 AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start 2 398 063,59 2 352 041,04 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0,00 1 432 000,00 Avkastning i perioden 35 465,87 81 488,42 1 001 529,46 Markedsverdi 30.04.2014 2 433 529,46 2 433 529,46 2 433 529,46 Avkastning i % 1,48 3,46 123,01 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi mai-13 2 231 835 jun-13 2 196 753 jul-13 2 231 204 aug-13 2 226 558 sep-13 2 240 428 okt-13 2 313 900 nov-13 2 336 878 des-13 2 352 041 jan-14 2 363 789 feb-14 2 390 333 mar-14 2 398 064 apr-14 2 433 529 Markedskommentar april 2014 Makro: Det har blitt publisert viktige nøkkeltall fra Kina i april. Som ventet avtok den økonomiske veksten marginalt, men kom inn på tilfredsstillende 7,4 %. Kinesiske myndigheter har som uttalt mål å øke konsumet av forbruksvarer, og den positive utviklingen i landets detaljhandel viser at de iverksatte tiltakene virker. Aksjer: April har vært en god måned i aksjemarkedet, til tross geopolitiske uroligheter i Ukraina. Oslo Børs fikk en oppgang på 2,92 %, og er nå opp 5,38 % for året. Verdensindeksen målt i NOK var opp 0,41 % i april og er nå +0,4 % for året. Vi har nå kommet omtrent halvveis i rapporteringssesongen for 1Q. Resultatene har i snitt innfridd markedets forventninger. Renter: Det er et godt marked for obligasjoner med BB kredittkarakter. Det norske rentemarkedet er i en god trend og kredittpåslagene fortsetter å falle. Dette gjør at vi får både løpende renteinntekter og kursgevinster fra våre obligasjoner. Se forøvrig vedlagt tertialskommentar Med vennlig hilsen, SR-Forvaltning AS 18,3% 47,9% 29,5% 4,2% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Påløpt utbytte 10 035,07 0,41 Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 436 047,07 17,92 Sum Bankinnskudd / Pengemarked 446 082,14 18,33 SUM KONTANTER 446 082,14 18,33 AKSJER Råvarer Norsk Hydro 2 090 32,19 31,81 66 482,90 0,75 2,73 Energi Farstad Shipping 389 156,66 122,50 47 652,50 3,00 1,96 Prosafe 515 33,64 52,30 26 934,50 3,65 1,11 Statoil ASA 473 112,95 180,40 85 329,20 7,00 3,51 Sum Energi 159 916,20 6,57 Gjensidige Forsikring 375 41,01 109,60 41 100,00 12,80 1,69 Protector Forsikring ASA 1 196 8,94 29,40 35 162,40 1,60 1,44 Sparebank 1 SR-Bank 823 36,02 57,50 47 303,33 1,60 1,94 Sum 123 565,73 5,08 Telekommunikasjon Telenor 382 49,72 139,50 53 289,00 7,00 2,19 Industri Kongsberg Gruppen 227 22,80 139,50 31 666,50 5,25 1,30 Wilh. Wilhelmsen 649 58,17 57,50 37 317,50 5,03 1,53 Sum Industri 68 984,00 2,83 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA 2 419 29,02 38,40 92 889,60 1,60 3,82 SUM AKSJER 565 127,43 23,22 AKSJER. (EUR) Group Bruxelles Lambert 32 587,64 600,47 19 215,06 186,07 0,79 Hannover Rueck 81 509,63 553,01 44 793,53 205,18 1,84 Sum 64 008,59 2,63 SUM AKSJER. (EUR) 64 008,59 2,63 AKSJER. (SEK) Investor B 168 215,71 230,05 38 647,90 6,81 1,59 Telekommunikasjon Teliasonera 1 185 40,35 43,14 51 117,64 2,55 2,10 SUM AKSJER. (SEK) 89 765,55 3,69 1
BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge 857 34,17 52,75 45 206,75 1,75 1,86 Sparebanken Nord-Norge 1 681 25,05 34,50 57 994,50 1,10 2,38 Sum 103 201,25 4,24 SUM EGENKAPITALBEVIS 103 201,25 4,24 OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 1 128,2726 1 005,25 1 032,86 1 165 344,50 47,89 SUM OBLIGASJONSFOND 1 165 344,50 47,89 TOTALT 2 433 529,46 100,00 2
SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Forsiktig zutbyfors-bank Bankkonto: 32132023211 VPS-konto: 031809606879 Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler 597 03.10.2013 08.10.2013 KJØP 1 226 NO0006000801 Sparebanken Nord-Norge 22,6500 27 768,90 0,00 27 768,90 600 02.12.2013 05.12.2013 SALG 366 NO0010582521 Gjensidige Forsikring 110,6976 40 515,32 0,00 40 515,32 Pareto Securities 601 04.12.2013 06.12.2013 KJØP 81 DE0008402215 Hannover Rueck 509,6321 41 280,20 0,00 41 280,20 Swedbank 602 10.12.2013 13.12.2013 SALG 1 817 NO0006000801 Sparebanken Nord-Norge 34,5000 62 686,50 0,00 62 686,50 First Securities 603 10.12.2013 13.12.2013 SALG 943 NO0006390301 Sparebanken Midt-Norge 53,5000 50 450,50 0,00 50 450,50 First Securities 604 12.12.2013 17.12.2013 SALG 849 NO0010631567 Sparebank 1 SR-Bank 55,5000 47 119,50 0,00 47 119,50 SR Fonds 606 31.12.2013 03.01.2014 KJØP 32,6501 NO0010675309 SR-Rente 1 008,4589 32 926,30 0,00 32 926,30 608 24.02.2014 27.02.2014 SALG 210 NO0003043309 Kongsberg Gruppen 136,5000 28 665,00 57,31 0,00 28 607,69 DNB Markets 610 27.02.2014 04.03.2014 KJØP 156 NO0003215303 Farstad Shipping 129,0000 20 124,00 40,25 0,00 20 164,25 Pareto Securities 611 27.02.2014 04.03.2014 KJØP 32 BE0003797140 Group Bruxelles Lambert 586,4697 18 767,03 37,54 0,00 18 804,57 Pareto Securities 612 28.02.2014 05.03.2014 KJØP 168 SE0000107419 Investor B 215,2836 36 167,65 72,33 0,00 36 239,98 Pareto Securities 609 03.03.2014 06.03.2014 KJØP 649 NO0010571680 Wilh. Wilhelmsen 58,0549 37 677,63 75,36 0,00 37 752,99 Pareto Securities 613 03.03.2014 06.03.2014 KJØP 1 159 NO0010073489 Austevoll Seafood ASA 35,3747 40 999,28 82,00 0,00 41 081,28 Pareto Securities
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: 30.06.2013 til 30.04.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt rente rentefond 30.06.2013 Balanse ved start 0,00 31.12.2013 03.01.2014 dp Renter SR-Rente 32 926,30 31.12.2013 03.01.2014 wd Kjøp SR-Rente -32 926,30 30.04.2014 Balanse ved slutt 0,00 Påløpt utbytte 30.06.2013 Balanse ved start 0,00 28.08.2013 11.09.2013 dp Utbytte Prosafe 458,35 11.09.2013 11.09.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -458,35 13.11.2013 27.11.2013 dp Utbytte Prosafe 458,35 27.11.2013 27.11.2013 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -458,35 14.02.2014 28.02.2014 dp Utbytte Prosafe 515,00 28.02.2014 28.02.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -515,00 26.03.2014 23.04.2014 dp Utbytte Sparebanken Nord-Norge 1 849,10 27.03.2014 04.04.2014 dp Utbytte Sparebanken Midt-Norge 1 499,75 02.04.2014 13.05.2014 dp Utbytte Teliasonera 2 735,93 04.04.2014 04.04.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -1 499,75 23.04.2014 23.04.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) -1 849,10 25.04.2014 07.05.2014 dp Utbytte Gjensidige Forsikring 4 800,00 25.04.2014 08.05.2014 dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen 649,00 28.04.2014 15.05.2014 dp Utbytte Group Bruxelles Lambert 533,34 30.04.2014 09.05.2014 dp Utbytte Sparebank 1 SR-Bank 1 316,80 30.04.2014 Balanse ved slutt 10 035,07 Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 30.06.2013 Balanse ved start 404 955,51 11.09.2013 11.09.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 458,35 03.10.2013 08.10.2013 wd Kjøp Sparebanken Nord-Norge -27 768,90 27.11.2013 27.11.2013 dp Overføring Påløpt utbytte 458,35 02.12.2013 05.12.2013 dp Salg Gjensidige Forsikring 40 515,32 04.12.2013 06.12.2013 wd Kjøp Hannover Rueck -41 280,20 10.12.2013 13.12.2013 dp Salg Sparebanken Nord-Norge 62 686,50 10.12.2013 13.12.2013 dp Salg Sparebanken Midt-Norge 50 450,50 12.12.2013 17.12.2013 dp Salg Sparebank 1 SR-Bank 47 119,50 31.12.2013 31.12.2013 dp Renter Innskudd SRF (3mnd N + 1.1%) 15 133,03 24.02.2014 27.02.2014 dp Salg Kongsberg Gruppen 28 607,69 27.02.2014 04.03.2014 wd Kjøp Farstad Shipping -20 164,25 27.02.2014 04.03.2014 wd Kjøp Group Bruxelles Lambert -18 804,57 28.02.2014 05.03.2014 wd Kjøp Investor B -36 239,98 28.02.2014 28.02.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 515,00 03.03.2014 06.03.2014 wd Kjøp Wilh. Wilhelmsen -37 752,99 03.03.2014 06.03.2014 wd Kjøp Austevoll Seafood ASA -41 081,28 04.04.2014 04.04.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 499,75 1
SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: 30.06.2013 til 30.04.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp 23.04.2014 23.04.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 849,10 30.04.2014 Balanse ved slutt 431 156,43 2