Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1
Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende: Kommunens visjon Arbeidet med mulighetsstudiene Tidligere økonomiplaner Tiltakene fra KLØKTIG Utviklingsprosenten 1 % av de sentraleinntektene avsatt i økonomiplanen (1,5 mill) 27.02.2010 2
Økonomiske målsettinger Mål for økonomiplan 2014-2017: 0 % i brutto driftsresultat i fra 2014 Årsak til ikke oppnådd 0 %: Engangsutgifter på nærmere 6,5 mill i 2014 og 2015 (vei, mobildekning, gang og sykkelsti) Reguleringspremie til KLP øker med 6 mill i 2014 Låneopptak i 2013 (1,9 mill.) 27.02.2010 3
Prioriteringer i økonomiplanen Service og utvikling: Bidrag til DDA og ekstra mobildekning i kommunen(0,8 mill) Videreført vedlikeholdsplan kirkene (0,2 mill) Kulturminneforvalter Høgtun (0,3 mill) 27.02.2010 4
Prioriteringer i økonomiplanen Teknisk: Omlegging vei/bro Mjåland (0,5 mill i 2014, 2,5 mill i 2015) Tilskudd gang og sykkelsti Øyslebø (2 mill) Riving Bjellandsheimen (0,55 mill) Bemanningsredukjon og innsparing strøm-kløktig Vaktordning utearbeidere innarbeidet (0,3 mill) Videreført deler av ekstraord vedlikehold bygg (0,9 mill) 27.02.2010 5
Prioriteringer i økonomiplanen Kultur og oppvekst Styrking av barnehagene som følge av vekst og barn med spesielle behov (3,0 mill) Valgfag ungdomsskolen (SB) Gratis kulturskoletilbud-sfo (SB) Videreført samarbeid skole og Kultur 27.02.2010 6
Prioriteringer i økonomiplanen Helse og omsorg Strukturendring pleie- og omsorgstjenesten iht. KLØKTIG Reduksjon antall institusjonsplasser og styrking hjemmetjenesten Vi er på 2015 «nivå» i ant pasienter i institusjon allerede i 2013, derfor ikke lagt inn ytterligere reduksjon i 2015 i økonomiplanen 27.02.2010 7
Prioriteringer i økonomiplanen Helse og omsorg forts. Turnuslege i 2014 (0,45 mill) Styrking skolehelsetjenesten (0,1 mill) Økning utgifter barnevern (0,5 mill) LRMS senter for øyeblikkelig hjelp (0,35 mill) 10 nye flyktninger i årene 2014,2015,2016 27.02.2010 8
Fellesområdet-andre inntekter og utgifter Renter lånegjeld 3,5 pst i 2014-opptrapping 0,5 pst i året i økonomiplanperioden Avkastning langsiktig kapital 4 pst for 2014-2017 av 58,5 mill Utbytteinntekter i 2014 på 15,54 mill kr antatt overskudd 900 mill kr i Agder Energi, eier 2,1 % Pensjonspremien øker med 5,8 millioner fra 2013 til 2014 Fordeler 19 % pensjon (av lønn) på rammeområdene til enhetene, tidligere har i tillegg noe av premien blitt belastet fellesområdet I 2014 må vi sette av ekstra på fellesområdet-premien er beregnet til nærmere 24 % av lønnsmassen 27.02.2010 9
Fellesområdet-andre inntekter og utgifter Rammetilskudd og skatt KS prognosemodell for å beregne (statsbudsjett 14.10) Marnardal kommune får en økning i frie inntekter fra 2013 på 3,9 %, gjennomsnitt for landet 4,1% Befolkningsvekst (lavere i Marnardal enn i landet for øvrig) og befolkningssammensetningen i Marnardal gjør at vi får «mindre» økning i frie inntekter enn andre kommuner 27.02.2010 10
Rammeområdene Utgifter 2013 2014 2015 2016 2017 Folkevalgte styrings- og kotrollorganer 3 096 3 135 3 235 3 135 3 235 Service- og utviklingsenhet 17 114 17 687 17 212 16 712 16 712 Tekniske tjenester 23 767 20 220 18 909 16 356 16 358 Sum Service,utvikling og tekniske tjenester 43 977 41 042 39 356 36 203 36 305 Fellesområde oppvekst-&kultur 5 704 5 852 5 852 5 852 5 852 Bjelland oppvekstsenter 7 654 9 312 9 312 9 312 9 312 Laudal oppvekstsenter 13 296 11 223 11 208 11 208 11 208 Øyslebø oppvekstsenter 19 974 19 732 19 473 19 473 19 473 Heddeland oppvekstsenter 5 697 9 236 9 430 9 430 9 430 Sum kultur og oppvekst 52 325 55 355 55 275 55 275 55 275 Folkehelseenhet (inkl samh.ref.midler og barnevern) 14 552 16 075 15 625 15 625 15 625 Hjemmetjenester-Åpen omsorg 10 174 12 716 13 196 13 196 13 196 Institusjonstjenester 16 003 13 173 13 173 13 173 13 173 Habiliteringstjenester 17 452 17 410 17 098 17 098 17 098 NAV kommune 3 311 3 334 3 334 3 334 3 334 Sum helse og omsorg 61 492 62 708 62 426 62 426 62 426 Lønns-/pensjonsreserve, tilleggsbev. 2 800 8 600 5 500 8 600 5 500 Sum utgifter 160 594 167 705 162 557 162 504 159 506 Brutto driftsresultat -7 895-12 494-7 275-6 745-3 247 27.02.2010 11
Brutto og netto driftsresultat 2013 2014 2015 2016 2017 Brutto driftsresultat -7 895-12 494-7 275-6 745-3 247 Utbytte (AE 900 mill. kr a 2,1% 14-17, herav 400 m/60%) -14 280-15 540-14 280-14 280-14 280 Renteinntekter bank mv. -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Gevinst fra finansielle omløpsmidler -2 400-2 300-2 300-2 300-2 300 Renteutgifter innlån investeringer 4 476 5 097 5 352 5 882 6 148 Avdragsutgifter 6 059 7 247 7 747 7 747 7 747 Netto finansresultat -8 145-7 496-5 481-4 951-4 685 Netto driftsresultat, positivt (+) negativt (-) 250-4 998-1 794-1 794 1 438 Disponering av netto driftsresultat Renter bundne fond 50 50 50 50 50 Disposisjonsfond, bruk(-)/avsetning -2 590-5 048-1 844-1 844 1 388 Fin. investeringer mva-andel inv. T.o.m. 2013 2 790 0 0 0 0 Nto avsetninger og overføringer til inv.regn, bruk (-) 250-4 998-1 794-1 794 1 438 Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat i pst av brutto driftsinnt -0,31-2,86-1,03-1,03 0,82 Netto driftsresultat ekskl. mva-kompensasjon -1,51-2,86-1,03-1,03 0,82 27.02.2010 12
Brutto og netto driftsresultatutvikling 27.02.2010 13
Brutto og netto driftsresultat Utgiftene er høyere enn inntektene hele økonomiplanen For 2014 og delvis 2015 skyldes det i hovedsak allerede nevnte engangsutgifter og pensjonspremie KLP Målet er på sikt å komme i pluss, slik at vi blir mindre avhengig av finansinntektene Øke inntekter eller redusere utgifter 27.02.2010 14
Investeringer 16 investeringsprosjekter 34,0 mill kroner i investeringsutgifter Varslede økte rammer i 2 tertial 2013 er innarbeidet i økonomiplanen Kun 10,0 mill i låneopptak i 2014, resten foreslås finansiert med fond og salg eiendommer For hver 10 mill vi låner, belastes drift i underkant av 1,0 mill 27.02.2010 15
Investeringer Prosjekter som må ha tilleggsbevilning eller overført midler fra tidligere år: Renseanlegg Heddeland 250.000 RA-Pumpeledning Øyslebø-Heddeland 2.270.000 Vannverk Bjelland 1.400.000 Asfaltering Tisland-Hodnestøl 1.100.000 Omsorgsleil. Marnarheimen 310.000 Kostnadsrammen ble økt med 3.750.000 i 1 tertial 2013 27.02.2010 16
Investeringer Nye prosjekter i 2014 Påbygging Heddeland barnehage 10.000.000 Anleggsmaskiner teknisk (traktor/lift) 1.200.000 Flomvern Øyslebø 500.000 Strømaggregat helsehus/rådhus 1.000.000 Kjølecelle Kirkelig fellesråd 100.000 Grendehus Bjelland (utredning) 200.000 Flyktningeboliger 3.000.000 Kontor turnuslege 500.000 Digitalisering pleie og omsorg 100.000 27.02.2010 17
Gjelds og fondsutvikling-kostra 2012 Marnardal Audnedal Sammen- Landet lignbare (ikke kommuner Oslo) Netto lånegjeld i % av 66,40 % 69,80 % 62,10 % 65,70 % brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner 55 324 58 899 57 065 44 301 per innbygger Disposisjonsfond i % av 36,6 29,4 8,3 4,9 brutto driftsinntekter 27.02.2010 18
Gjelds og fondsutvikling Budsjettert bruk av disp fond og ubundet inv fond i 2014 er 16,6 mill kr Langsiktig gjeld til investering i 2014 er 142,3 mill I 2017 er vi nede i 119 mill hvis 0 i låneopptak i 15-17 Sum fond per 31.12.14 er beregnet til 112,3 mill herav 58,4 i AE fond/buffer/verdiregulering 27.02.2010 19