NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder, NTE Energi som omfatter produksjon av fornybar energi, NTE Nett som har konsesjon for distribusjon av elektrisk kraft i Nord Trøndelag fylke samt NTE Marked som omfatter sluttkunderettede aktiviteter innenfor fiberbasert bredbånd, kraftomsetning og installasjonsvirksomhet. Enheter i det tidligere forretningsområde NTE Entreprenør er delvis overført til andre forretningsområder og er delvis i prosess for å finne nye eiere. 1. juni 2013 ble NTE Handel, som omsatte elektriske forbruksartikler, solgt til Expert Norge AS. Grunnet vesentlig lavere kraftpriser har NTE iverksatt et resultatforbedringsprogram der målsetningen er et årsresultat på 200 millioner kroner i 2015. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS - konsern hadde i første halvår 2013 en omsetning på 1 609 millioner kroner. Driftsresultatet ble 417 millioner kroner, som er 16 millioner lavere enn samme periode i 2012. Reduksjonen i driftsresultatet skyldes hovedsakelig lavere kraftproduksjon som delvis kompenseres ved økt inntjening i NTE Nett. Periodens netto finanskostnader ble 176 millioner kroner, som er på nivå med tilsvarende periode i fjor. Konsernets skattekostnad er i første halvår anslått til 143 millioner kroner. Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde 9 348 millioner kroner per 30. juni 2013. Av dette utgjorde anleggsmidler 8 807 millioner kroner. Egenkapitalen per 30. juni var 2 268 millioner kroner. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 305 millioner kroner som er på nivå med tilsvarende periode i fjor. Konsernet har så langt i 2013 investert 154 millioner kroner i anleggsmidler. Etter netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på -121 millioner kroner økte likviditetsbeholdningen med 30 millioner fra 114 millioner 31. desember 2012 til 144 millioner 30. juni 2013.
Sykefraværet i konsernet er på 5,0 prosent i første halvår 2013, en forverring på 0,6 %-poeng i forhold til samme periode i 2012. I den siste 12 måneders perioden har sykefraværet vært 4,8 prosent, som er noe høyere enn konsernets målsetning på 4,0 %. Det jobbes systematisk med å redusere sykefraværet. Konsernet er inne i en større omstillingsprosess, og dette kan påvirke sykefraværet. Ingen deler av NTEs virksomhet hadde første halvår alvorlige hendelser med merkbare miljøkonsekvenser. Virksomhetsområdene NTE Energi Gjennomsnittlig elspotpris for NO3 var 30,4 øre/kwh i første halvår 2013 som er 5,1 øre/kwh høyere enn første halvår 2012. Oppnådd kraftpris er høyere enn spotpris pga prissikring og endte på 31,4 øre kwh. NTE Energi produserte i første halvår 1 737 GWh vann- og vindkraft, som er 636 GWh lavere enn tilsvarende periode i fjor. Omsetningen ble redusert med 193 millioner kroner til 570 millioner kroner. På tross av noe høyere energipriser og inngåtte sikringskontrakter kompenserer dette ikke for betydelig lavere produksjon. Driftsresultatet ble på 314 millioner kroner, som er 139 millioner kroner lavere enn samme periode i 2012. NTE Nett NTE Nett AS hadde i første halvår en omsetning på 390 millioner kroner, som er 64 millioner kroner høyere enn omsetningen i første halvår 2012. Den altoverveiende delen av nettselskapets inntekt fastsettes av NVE og påvirkes bl.a. av rentenivå, pris på nettap og kostnader til sentralnett. Inntektsrammemodellen ble endret for 2013, noe som slo positivt ut for NTE Nett. I tillegg er inntektsrammen økt som følge av kompensasjon for bransjens ekstraordinære kostnader i forbindelse med ekstremværet i 2011. Driftresultatet ble 136 millioner kroner som er 101 millioner kroner bedre enn første halvår 2012. Årsaken til det markant bedre driftsresultat skyldes endringer i nevnte inntektsramme, lave KILE-kostnader, og reduserte kostnader på drift, feilretting og vedlikehold.
NTE Marked Forretningsområde Marked består av sluttkunderettede aktiviteter innenfor fiberbasert bredbånd, kraftomsetning og installasjonstjenester. NTE Marked har i første halvår 2013 en omsetning på 614 millioner kroner, som er 73 millioner høyere enn tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes høyere volum og pris i kraftsalgsvirksomheten. Fiber viser fortsatt en betydelig omsetningsvekst. Driftsresultatet for årets 6 første måneder ble 20 million kroner, som er 17 millioner bedre enn tilsvarende periode i 2012. Dette skyldes økt dekningsbidrag i både kraftsalgs- og fibervirksomheten. NTE Holding/Annet Driftsresultatet i NTE Holding/Annet ble -47 millioner kroner som er 12 millioner kroner bedre en tilsvarende periode i fjor. NTE Entreprenør har i løpet av 2013 blitt omorganisert. Virksomheten knyttet til drift og vedlikehold av strømnettet ble overført til NTE Nett 1. mars 2013. Installasjonsvirksomheten rapporteres under NTE Marked fra 1. januar 2013. Øvrig virksomhet i tidligere NTE Entreprenør rapporteres under NTE Holding/Annet 1. Juni 2013 ble NTE Handel solgt til Expert Norge. NTEs Expert-butikker omsatte frem til salgstidspunktet for 46 millioner kroner, og driftsresultatet ble negativt med 3 millioner kroner.
Resultatregnskap NTE Holding konsern Driftsinntekter 1 609 1 614 3 116 Aktiverte egne investeringsarbeider 22 76 186 Energikjøp og andre varekostnader -529-566 -1 053 Lønn og andre personalkostnader -287-298 -602 Av- og nedskrivninger -164-168 -547 Andre driftskostnader -235-225 -467 Sum driftskostnader -1 192-1 182-2 483 Driftsresultat 417 432 633 Netto finansposter -176-180 -516 Resultat før skattekostnad 241 252 117 Skattekostnad -143-176 -274 Periodens resultat 98 76-157 Balanse NTE Holding konsern 2013 2012 2012 (NOK millioner) 30. juni 30. juni 31. des. Immaterielle verdier 2 272 2 694 2 293 Varige driftsmidler 6 156 5 857 6 169 Finansielle eiendeler 378 358 380 Fordringer og varer 398 327 501 Likvider og finansielle omløpsmidler 144 378 114 Eiendeler 9 348 9 614 9 457 Egenkapital 2 268 2 419 2 170 Avsetning for forpliktelser 255 102 286 Langsiktig rentebærende gjeld 5 872 5 963 6 093 Kortsiktig rentebærende gjeld 100 300 Kortsiktig rentefri gjeld 853 830 908 Egenkapital og gjeld 9 348 9 614 9 457
Kontantstrømsoppstilling NTE Holding konsern Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 305 306 572 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -154-277 -449 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -121 31-140 Netto endring i likvider 30 60-17 Likvidetsbeholding ved periodens start 114 318 97 Likvidetsbeholding ved periodens slutt 144 378 114 Egenkapitalavstemming NTE Holding konsern Egenkapital ved periodens begynnelse 2 171 2 343 2 343 Resultat for perioden 98 76-152 Utbytte -20 Egenkapital ved periodens slutt 2 269 2 419 2 171 Segmentregnskap Driftsinntekter NTE Energi 570 764 1 387 NTE Nett 390 321 537 NTE Marked 613 540 1 081 NTE Holding / Annet 36-11 111 Sum driftsinntekter 1 609 1 614 3 116 Driftsresultat NTE Energi 309 453 634 NTE Nett 136 35 79 NTE Marked 20 3 9 NTE Holding / Annet -47-59 -89 Sum driftsresultat 417 432 633