Budsjettendring tertial 2 2017 Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/03694-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 13.11.2017 Rådmannens innstilling: 1. Driftsbudsjettet for 2017 endres slik: a. Rammen til RO Skole reduseres med 2 millioner kroner. b. Rammen til RO Rehabilitering økes med 2 millioner kroner. c. Rammen til RO Hjemmetjenesten økes med 700 tusen kroner. d. Rammen til RO Sykehjem økes med 4,5 millioner kroner. e. Rammen til Kommunalt NAV reduseres med 1 million kroner. f. Rammen til Kultur reduseres med 1,2 millioner kroner. g. Rammen til Eiendom økes med 1.597.500 kroner. h. Fellesutgifter økes med 2 millioner kroner til økt minimumsavdrag. i. Renteutgifter reduseres med 4,393 millioner kroner. j. Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger økes med 2,2045 millioner kroner. 2. Gjennomføring av vedtatte låneopptak for 2017 på 173.576.000 kroner til finansiering av investeringer og avdragsfritt byggelån på inntil 150 millioner kroner til dekning av infrastruktur i Vestby sentrum, utsettes til 2018. 3. Investeringsbudsjettet for 2017 endres slik: a. Økning av eiendeler i Vestby Fjernvarme AS økes med 12,5 millioner kroner. b. Kjøp av aksjer i Follo Futura økes med 6.390 kroner. c. Rådhusgata 2 NAV økes med 3 millioner kroner. d. Vestby Arena flerbruksrom/kjeller økes med 200 tusen kroner til skytebane. e. Egenkapitaltilskudd KLP økes med 316.100 kroner. f. Gang- og sykkelvei Hobølveien økes med 900 tusen kroner. g. Emmerstadbrygga økes med 35.600 kroner. h. Svartåsenhytta reduseres med 35.600 kroner. i. Trykkøkning av vann Hølen-Vestby økes med 620 tusen kroner. j. VA-prosjekter reduseres med 620 tusen kroner. k. Gjenstående midler på Solerunden omsorgsboliger brukes til utvidelse av personalbasen. l. Salg av næringseiendommer økes med 12,5 millioner kroner. m. Spillemidler økes med 4.422.490 kroner. Side 1 av 6
SAKSUTREDNING: DRIFTSBUDSJETTET RO Skole Rammen til RO Skole foreslås redusert med 2 millioner kroner. Mindreforbruket er relatert til ikke budsjetterte refusjoner og tilskudd fra stat og fylke. RO Rehabilitering Rammen til RO Rehabilitering foreslås økt med 2 millioner kroner. Statlig tilskudd vedrørende ressurskrevende brukere er 1,9 millioner kroner lavere enn budsjettert. Rehabilitering regner med å kunne dekke 900 tusen kroner av mindreinntekten innenfor egen ramme. Rehabilitering tilføres 1 million kroner som følge av at rusteamet flyttes til Rehabilitering fra NAV fra 1. september 2017. Rammen til kommunalt NAV reduseres tilsvarende. RO Hjemmetjenesten Rammen til RO Hjemmetjenesten foreslås økt med 700 tusen kroner. Det forventes merutgifter på 700 tusen kroner til brukerstyrt personlig assistent som følge av nytt tiltak, overgang til privat leverandør og prisstigning. RO Sykehjem Rammen til RO Sykehjem forslås økt med 4,5 millioner kroner. Det store merforbruket skyldes flere forhold som blant annet; Økt bemanning/ekstrahjelp som følge av flere brukere med mer omfattende behov for tilsyn hele døgnet, en har ikke klart å redusere nødvendig antall faste stillinger samtidig med at leieavtalen for utleieplasser opphørte, bruk av vikarbyrå til ferievikarer og andre vikarer for sykepleiere når egne sykepleiere ikke har kunnet dekke vaktene samt merutgifter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter. Kommunalt NAV Rammen til kommunalt NAV reduseres med 1 million kroner som følge av at rusteamet overføres fra kommunalt NAV til RO Rehabilitering fra 1. september 2017. Rammen til RO Rehabilitering økes tilsvarende. RO Kultur Rammen til RO Kultur reduseres med 1,2 millioner kroner. Mindreforbruket er knyttet til flykningtjenesten. RO Eiendom Rammen til RO eiendom økes med 1.597.500 millioner kroner. RO eiendom tilføres 500 tusen kroner som følge av kommunestyret vedtak i sak K- 65/17: «Vestby Idrettslag gis bruksrett til klubbhuset ved Vestby Stadion frem til 31. desember 2032. Vestby Idrettslag har i denne perioden drifts- og vedlikeholdsansvar for klubbhuset. Før Vestby Idrettslag overtar disposisjons- og bruksretten til klubbhuset skal brannteknisk standard godkjennes. Side 2 av 6
overfører 250 tusen til Vestby Idrettslag i engangsstøtte til vedlikehold. Finansiering av engangsstøtte og oppgradering av brannteknisk standard innarbeides i Tertialrapport nr 2.» I saken fremkommer det at oppgradering av brannteknisk standard er beregnet til 250 tusen kroner. RO Eiendom tilføres 1 million kroner i forbindelse med kontor/arealtilpasninger i rådhuset og Speiderveien. Rammen må videre økes med 97.500 kroner. Kommunestyret vedtok den 10. oktober i K-74/17: «Kommunestyret bevilger 97.500 kroner til stiftelsen Elverhøy til utskifting av sikringsskap og hovedtavle i huset. Finansieringen innarbeides i forbindelse med behandlingen av tertialrapport nr. 2.» Fellesutgifter Beregnet minimumsavdrag for 2017 er om lag 2 millioner kroner høyere enn budsjettert. Rådmannen anbefaler at budsjettet for avdrag økes med 2 millioner kroner. Låneopptak har relativt mye i likvide midler. Dette skyldes at arbeidskapitalen har økt gjennom flere år både på grunn av fondsavsetninger og ubrukte lånemidler. Kommunen får ikke lenger rente på innskudd som ligger på samme nivå som nivået for lånerenten. På grunn av dette anbefaler rådmannen at vedtatte låneopptak for 2017 utsettes til 2018. Forslag til finansiering av økninger i driftsregnskapet: Netto tilleggsbevilgningsbehov i driftsbudsjettet er på 6,568 millioner kroner. Rådmannen foreslår at dette finansieres gjennom reduserte renteutgifter og økt bruk av reserverte tilleggsbevilgninger. Renteutgifter Som følge av at låneopptaket for 2017 utsettes til 2018 samt lavere rentenivå enn forutsatt i budsjettet, forventes renteutgiftene å bli om lag 4,393 millioner kroner lavere enn budsjettert. Rådmannen foreslår å redusere renteutgiftene med 4,393 millioner kroner til å delfinansiere ovennevnte tilleggsbevilgningsbehov. Reserverte tilleggsbevilgninger Rådmannen foreslår å bruke 2,175 millioner kroner av avsatte tilleggsbevilgninger til å delfinansiere ovennevnte tilleggsbevilgningsbehov. INVESTERINGBUDSJETTET Vedtatte investeringer som skal finansieres: K-67/17 Kjøp av eiendeler i Vestby Fjernvarme AS. Kommunestyret vedtok den 4. september å gi forhandlingsutvalget fullmakt til å kjøpe samtlige fysiske eiendeler, all teknisk infrastruktur knyttet til Side 3 av 6
produksjon og levering av fjernvarme innenfor selgers konsesjonsområde i. Rådmannen anslår at oppfyllelse av vedtaket inkludert kjøp av næringstomt vil bli på om lag 12,5 millioner kroner. Rådmannen foreslår at kjøpet finansieres av merinntekter fra salg av næringsareal. K-73/17 Follo Futura AS. Kommuneyret vedtok følgende den 9. oktober: «tegner aksjer på et beløp på 6.390 kroner i forbindelse med omorganisering av Follo Futura AS og Follo Futura Holding AS. Finansieringen innarbeides i tertialrapport 2.» Utvidelse av eksisterende investeringsprosjekter: Rådhusgata 2 NAV Prosjektet gjelder ombygging og utbedring av den delen av Rådhusgata 2 som brukes av NAV. Lokalene ble tatt i bruk i september 2017. Budsjettet er 8 millioner kroner som er i henhold til prosjektets kostnadsramme i tidlig fase. I tertialrapport nr. 1 ble det opplyst om at estimatet var optimistisk og at noe overskridelser måtte påberegnes. Ny ramme ville spilles inn til tertialrapport nr. 2. Økonomisk prognose pr andre tertial 2017 viser at kostnadene vil bli 11 millioner kroner. Rådmannen foreslår å øke bevilgningen med 3 millioner kroner i henhold til nye prognoser. Vestby Arena flerbruksrom/kjeller Kommunestyret vedtok den 20. juni, K-49/16 punkt 6, en utredning av muligheten for en innendørs skytebane i kjelleren på Vestby Arena. I vedtatt handlingsprogram ble det bevilget 2 million kroner i tillegg til gjenstående budsjett på 662 tusen kroner. Skytebanen ble ferdigstilt i juni 2017, og vil bli tatt i bruk høsten 2017 etter at den er godkjent av Politiet og Bygningsvesenet. Økonomisk prognose pr 2. tertial viser en merkostnad på 200 tusen kroner utover budsjettert ramme. Merkostnaden skyldes blant annet at arbeidet med ventilasjon har blitt mer omfattende enn planlagt. Rådmannen anbefaler at budsjettet økes med 200 tusen kroner. Egenkapitaltilskudd KLP Kommunen har avtale om offentlig tjenestepensjon i KLP. KLP er et gjensidig forsikringsselskap og kommunen må hvert år betale inn et egenkapitaltilskudd. Innbetalingen for 2017 er på om lag 2 millioner kroner og er i 316.100 kroner høyere enn budsjettert. Rådmannen anbefaler at bevilgningen økes med 316.100 kroner. Gang og sykkelvei Hobølveien Kommunestyret vedtok i sak 14/17 en bevilgning på 1,1 millioner kroner til å bygge ferdig en gang- og sykkelvei langs Hobølveien. Før arbeidene kan starte opp må det utarbeides en reguleringsplan for gang- og sykkelveien. Kostnadene til dette var ikke medtatt i tidligere kostnadsoverslag. Som følge av kostnader til konsulenttjenester i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen og eventuelle endringer i forbindelse med høringsuttalelser i planprosessen er det behov for en økning i bevilgningen på 900 tusen kroner. Rådmannen anbefaler at bevilgningen økes med 900 tusen kroner. Side 4 av 6
Justering av budsjett mellom prosjekter: Emmerstadbrygga Utbedring av brygga på Emmerstad ble gjennomført våren 2017. I forbindelse med 1. tertial rapport ble gjenstående midler på Emmerstad (150 tusen kroner) overført til arbeidene i forbindelse med utbedring av Svartåshytta. Etter at restbeløpet ble overført er det tilkommet ytterligere 35.600 kroner i kostnader vedrørende brygga på Emmerstad. Rådmannen anbefaler at 35.600 kroner overføres tilbake til brygga på Emmerstad. Trykkøkning av vann Hølen-Vestby Arbeidene i forbindelse med trykkøkning av vann Hølen-Vestby er blitt 620 tusen kroner dyrere enn budsjettert. I tillegg til at selve trykkøkeren ble dyrere enn beregnet, påløp det merkostnader med å sette i stand vei slik at den kan brukes. Rådmannen anbefaler at det overføres 620 tusen kroner fra prosjektet «VA-prosjekter» til finansiering av merforbruket. Endret bruk av gjenstående midler: Solerunden omsorgsboliger Det ble bygget 6 leiligheter og fellesareal for lettere funksjonshemmede på Sole som ble tatt i bruk i januar 2016. Kommunestyret vedtok 25.04.16, i sak K-28/16, å utvide målgruppen for omsorgsboligene på Sole til også å omfatte brukere med moderate til omfattende bistandsbehov. Fellesareal er endret til personalbase for 1-2 ansatte. Personalbasen er alt for liten i forhold til behovet som er 17 årsverk fordelt på 10 personer på dagtid samt nattevakt. Arealet anbefales utvidet ved å bygge inn en terrasse. Kostnaden er stipulert til 1,3 millioner kroner og vil bli finansiert av restbudsjettet på prosjektet. Gjenstående midler i prosjektet er 1,8 millioner kroner pr 2. tertial. Rådmannen anbefaler at gjenstående bevilgning brukes til utvidelse av personalbasen samt til reserver og marginer i prosjektet. Forslag til finansiering av økninger i investeringsregnskapet: Netto tilleggsbevilgningsbehov i investeringsbudsjettet er på 16,923 millioner kroner. Rådmannen foreslår at tilleggsbevilgningsbehovet finansieres på følgende måte: Næringsinntekter 12,5 millioner kroner har solgt næringseiendommer for 12,8 millioner kroner ut over budsjett. Rådmannen anbefaler at 12,5 millioner av merinntektene brukes til å finansiere kjøp av eiendeler i Vestby Fjernvarme AS. Spillemidler 4,423 millioner kroner har mottatt spillemidler vedrørende Vestby Arena på 6,177 millioner kroner og 87 tusen vedrørende Hinder/klatreløype på Bjørlien. Rådmannen anbefaler at 4.422.490 kroner brukes til å finansiere økte merutgifter i investeringsregnskapet. Alternativer Ingen alternativer utredet. Side 5 av 6
Konklusjon: Økonomien er under kontroll og det forventes ikke store negative avvik dersom budsjettjusteringene blir vedtatt. Side 6 av 6