Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 19/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 19/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret"

Atle Ellefsen
4 år siden
Visninger:

Årsregnskap 2018 - Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 19/01657-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.06.2019 Kommunestyret 17.06.2019 Rådmannens innstilling: 1.

1 Årsregnskap Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 19/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Regnskap 2018 godkjennes. 2. Regnskapsmessig overskudd for 2018 på ,42 kroner avsettes til disposisjonsfond. 3 Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet på kroner dekkes av bevilgning gitt i 2019, resterende merforbruk på kroner, dekkes inn ved hjelp av regnskapsmessig mindreforbruk på avsluttede prosjekter. 4. Bruk av disposisjonsfond til finansiering av investeringer nedjusteres med tilsammen kroner. Nedjusteringen tilsvarer ubenyttede budsjettmidler på prosjekter som er avsluttet i Følgende investeringsprosjekter slåes sammen: 0671 Gangvei, bryggeanlegg, glenneparken og 0656 Spuntvegg Son havn nord 0619 VA-sanering Vestby sentrum, 0624 VA-sanering Soleveien del 2 og 0630 Fremmedvann Vestby sentrum mot Kroer 0636 Saneringsarbeid VA Deør og Strømbråten og 0618 VA-sanering og omkobling Deør Vedlegg: årsregnskap 2018 versjon Revisors beretning Side 1 av 5

2 SAKSUTREDNING: Bakgrunn for saken: Ifølge regnskapsforskriften skal revisjonens beretning og kontrollutvalgets behandling følge saken når regnskapet behandles. Videre skal regnskap, årsmelding og disponering av overskudd/inndekning av underskudd behandles av kommunestyret innen 1. juli. Vurdering: Revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling Revisjonen har for 2018-regnskapet avgitt en såkalt «ren» beretning. Kontrollutvalgets behandling av årsregnskap 2018 for er berammet til 29. mai, og vil bli ettersendt. Resultat drift Regnskapet for 2018 er avlagt med et netto driftsresultat på 73,7 millioner kroner. Av dette er 40,3 millioner kroner ikke disponert, såkalt regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk). Rådmannen anbefaler at regnskapsmessig overskudd avsettes til disposisjonsfond. Når det gjelder detaljer rundt resultatene for det enkelte resultatområde, og årsaker til resultatet for 2018 viser rådmannen til årsberetning og årsmelding. Resultat investering Investeringsregnskapet for 2018 ble avlagt med flere prosjekter som ikke er ferdigstilt og hvor det gjenstår budsjettmidler ved årsskiftet. Rådmannen overfører, i tråd til fullmakt delegert til rådmannen i delegeringsreglementet pkt , gjenstående budsjettmidler fra 2018 til Den totale kostnadsrammen til det enkelte prosjekt vil ikke bli endret. Prosjektene dette gjelder fremkommer som vedlegg til saken. Nedenfor fremkommer prosjekter som i 2018 hadde merforbruk, prosjekter som foreslås avsluttet og prosjekter som foreslås slått sammen. Prosjekter med merforbruk Investeringsregnskapet 2018 ble avsluttet med merforbruk på enkelte prosjekter. Samlet merforbruk er på kroner. Av merforbruket finansieres kroner ved reduksjon i bevilgning for Dette gjelder prosjekter som ikke er ferdigstilt i 2018, og det er vedtatt ny bevilgning i Resterende merforbruk på kroner må dekkes inn permanent. Dekkes av bevilgning 2019 Behov for ny bevilgning Prosjekt Tekst Regnskap Budsjett Merforbruk 0229 Follo barne- og ungdomsskole Solhøy omsorgsboliger /0622 VA-sanering Kjenn/Vannledning Vestby/Del Utskiftning hovedvann Son-Pepperstad Egenkapitalinnskudd KLP Inndekning Side 2 av 5

3 0229 Follo barne- og ungdomsskole: Merforbruket i 2018 på kroner i forbindelse med bygging av ny Follo barne- og ungdomsskole dekkes av gjenstående bevilgninger på prosjekter som rådmannen foreslår avsluttet Solhøy omsorgsboliger: Merforbruket i 2018 på kroner dekkes av bevilgninger for VA-sanering Kjenn/0622 Vannledning Vestby/Deli: Prosjektene VA-sanering Kjenn og Vannledning Vestby/Deli sees i sammenheng. Samlet merforbruk i 2018 på kroner dekkes av gjenstående bevilgninger på prosjekter som rådmannen foreslår avsluttet Utskiftning hovedvann Son-Pepperstad: Merforbruket i 2018 på i forbindelse med Utskiftning hovedvann Son-Pepperstad dekkes av bevilgningen for Egenkapitalinnskudd KLP: Merforbruket i 2018 på kroner i forbindelse med innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP dekkes av gjenstående bevilgninger på prosjekter som rådmannen foreslår avsluttet. Prosjekter som avsluttes I tabellen nedenfor fremkommer en oversikt over hvilke prosjekter rådmannen foreslår avsluttet ved utgangen av Gjenstående budsjettmidler er på til sammen kroner. Gjenstående midler brukes delvis til finansiering av prosjekter med behov for varig inndekning; kroner. Resterende midler på kroner trekkes inn, og bruk av disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Prosjektene rådmannen foreslår å avslutte gjelder i hovedsak restmidler på prosjekter som er ferdigstilt. Prosjektene vil ikke bli kommentert spesielt. Prosjekt Tekst Regnskap Budsjett Gjenstående Trekkes inn 0118 Adgangskontroll servicekontoret Pepperstad barnehage Personalbasen Friggsvei Vestby Arena flerbruksrom Strømaggregater Hovedplan avløp VA-ledninger Skoglundåsen Son Helhetlig prosjektering av Vestby vannverk Ringveien/Støavien Fortau Hølen Krokstrand friområde - universell uforming Nytt kontorstøttesystem Ny telefonsentral Rådhuset Inventar Brevik skole Trådløse sendere (wifi) skole VA-nytt overvåkingssystem Prosjekter som avsluttes Prosjekter som slås sammen Tabellen nedenfor viser hvilke prosjekter rådmannen foreslår å slå sammen. Side 3 av 5

4 Prosjekt Tekst Regnskap Budsjett Gjenstående 0671/0656 Gangvei, bryggeanlegg, glennepaken/spuntvegg Son havn Nord /0624 /0630 VA-sanering Vestby sentrum/va-sanering Soleveien del 2/Fremmedvann Vestby sentrum mot Kroer /0618 Saneringsarbeid VA Deør og Strømbråten/VAsanering og omkobling Deør Prosjekter som slås sammen Gangvei, bryggeanlegg, glenneparken og 0656 Spuntvegg Son havn nord: Prosjektene slås sammen til ett prosjekt da arbeidene som gjenstår er sammenfallende VA-sanering Vestby sentrum, 0624 VA-sanering Soleveien del 2 og 0630 Fremmedvann Vestby sentrum mot Kroer: Prosjektene slås sammen til ett prosjekt da de er sammenfallende og vanskelig kan skilles klart fra hverandre Saneringsarbeid VA Deør og Strømbråten og 0618 VA-sanering og omkobling Deør: Prosjektene slås sammen til ett prosjekt da de er sammenfallende og vanskelig kan skilles klart fra hverandre. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at regnskapsmessig overskudd avsettes til disposisjonsfond. Etter rådmannens oppfatning er det naturlig å finansiere merforbruk på investeringsprosjekter i 2018 med bruk av budsjettmidler på investeringsprosjekter som foreslås avsluttet i Bruk av disposisjonsfond til finansiering av investeringer bør nedjusteres med tilsammen kroner. Nedjusteringen tilsvarer ubenyttede budsjettmidler på prosjekter som er avsluttet i Side 4 av 5

5 Vedlegg Investeringsmidler som overføres til 2019 Prosjekt Tekst Regnskap Budsjett Gjenstående Overføres Toppsystem for SD-anlegg Pepperstad barnehage Ny barnehage Pepperstad tomt Deør barnehage Grevlingen ungdomsskole Ny ungdomsskole Vestby Hølen skole Hølen skole - spillemidler Brevik skole Nye Bjørlien skole Utredning gamle Bjørlien skole Varmepumpe Garder skole Utbygging av sykehjemmet nytt Nødstrømaggregat Sykehjemmet Boliger for funksjonshemmede Barnebolig Randem - utgift Barnebolig Randem - tilskudd Kjøp av flyktningebolig Prestegårdslåven - utgift Prestegårdslåven - finansiering Salg av eiendommer Infrastruktur næringspark Tilpasninger bankgården Infrasstuktur Vestby sentrum Infrasstuktur Vestby sentrum - finansiering Kulturhus Oppgradering NAV lokaler - Rådhusgata Vestby Fjernvarme - utgifter Vestby Fjernvarme - inntekter Vestby Arena Strømaggregat flerbrukshallen Meråpent bibliotek, Vestby og Son Utredning svømmehall - Vestby nord Ny idrettshall Grevlingen VA-Prosjekter VA-sanering Randem/Høgda Ny avløpspumpestasjon Støttumkroken Spillvann Søndre Brevik Sanering VA Kolåsveien/Båtbyggerveien VA-anlegg nord for grusbanen Hvitsten Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer Parkeringsplasser i Son Hovedvannledning Rykkin/Liabråten Pumpestasjon på Risil Trafikksikkerhetstiltak Veilys - oppgradering/innstallering av målere Hauereien bro (kulvert) oppgradering Gang- og sykkelvei Hobølveien Rehab. og forskjønning Vestby sentrum Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselvei VA-sanering Støttumveien Måling av avløpsmengder Mæro bru Hølen Krokstrand friområde - univesell utforming spillem Krokstrand friområde - kiosk Friområder - informasjonsskilt Turbro over Såna ved Hølen Politikerportalen Velferdsteknologi Digitalisering IKT-infrastruktur IT-skole Nytt administrasjonssystem Maskin-/bilfornyelse Prosjekter som overføres til Side 5 av 5

Like dokumenter

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: 03.06.2019 kl. 18:00-20:40 Sted: Formannskapssalen Vestby rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin