SAKSFREMLEGG. Sak 15/17 Statusrapport januar 2017

Transkript

1 Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 15/17 Statusrapport januar 2017 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Arkivsak: 17/ Arkiv: 131 Innstilling Styret tar statusrapport januar 2017 til orientering.

2 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: Ingen OPPSUMMERING Status for januar 2017 kan oppsummeres slik: Det har vært fullt på sykehuset i januar. Ny grupperingslogikk for 2017 var ikke klar da regnskapet ble avsluttet, så derfor har vi ikke aktivitetstall ennå. Gjennomsnittlig ventetid var 57 dager, i tråd med det nye styringsmålet. Antall fristbrudd blant pasienter som startet helsehjelp var 21. Sykefravær var på 8,6 %. Avvik på arbeidstidsbestemmelsene var 2827 i januar. Det økonomiske resultatet i januar er 2,3 mill kr bedre enn budsjett korrigert for mindrekostnad pensjon. FAKTISKE OPPLYSNINGER Helsefag Aktivitet Aktivitetstall for januar kan ikke rapporteres ennå da ny versjon av grupperingslogikken for 2017 ikke er på plass. Kvalitetsindikatorer og samhandling Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som startet sin helsehjelp ved St. Olav var 57 dager i januar. Erfaringsmessig går ventetida noe opp rett etter lavaktivitetsperioder som jul og sommer, og vi forventer nedgang framover. Januar 2016 var 4 dager høyere. Styringskravene for 2017 er 57 dager for hele helseforetaket, med spesifikke krav til hvert fagområde: Gjennomsnittlig ventetid skal være maksimalt 57 dager for somatikk, maksimalt 45 dager for psykisk helsevern voksne, maksimalt 40 dager for psykisk helsevern barn og unge og maksimalt 30 dager for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Blant disse er det BUP (56 dager) og VOP (57) dager som er lengst unna styringskravet i januar. Somatikken ligger en dag over (58 dager), mens Rus hadde bare 23 dager i gjennomsnittlig ventetid i januar 2017.

3 1.2.2 Fristbrudd Det var 21 fristbrudd blant pasientene som startet helsehjelp i januar Andelen fristbrudd var 0,4 %. Flest fristbrudd var det innen øyesykdommer (4), revmatisme (4) og barnekirurgi (3). BUP står også med to fristbrudd, samme som ØNH og mammakirurgi. Blant de fortsatt ventende var det 10 fristbrudd 31. januar.

4 1.2.3 Arbeid med tiltak Pasienter i forløp, fristbrudd og ventetid Innsatsen for kortere ventetid og null fristbrudd fortsetter i 2017, i tillegg til økt oppmerksomhet på pasienter i forløp med overskredet intern hast. Enkeltavdelinger med vedvarende utfordringer følges opp særskilt, i tillegg til at vi har forbedret verktøy for bedre oversikt og planlegging gjennom nye rapporter i venteliste- og forløpskuben. Det er også mottatt ekstra midler fra Helse Midt-Norge for å igangsette tiltak for å redusere ventelister og fristbrudd. Ekstramidlene som kom i høst gjør at innsatsen mot fristbrudd, ventetider og intern ventetid i forløp blir ytterligere forsterket også i Vi begynner å se effekten av innsatsen for avtaler med overskredet intern hast. De siste 4 månedene har antallet avtatt nesten med 2500 avtaler. Ved siste måling 14. februar var det avtaler med overskredet intern hast. Av disse med overskredet intern hast hadde 417 avtaler prioritet 1, av totalt 3429 avtaler med Prioritet Epikrisetid Fra 1. april 2016 trådte en ny avtale med kommunene i kraft. Her har sykehuset avtalt at for pasienter som er avhengig av kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning, skal epikrise eller overflyttingsnotat foreligge før de kan defineres som utskrivningsklare. Dette gjelder cirka 800 pasienter pr måned. Det jobbes med å få oversikt over antall klager fra kommunene på at vi ikke følger opp dette. Inntrykket er at de fleste klinikkene klarer å følge opp avtalen og at epikrise eller overflyttingsnotat foreligger før utskrivning for de fleste pasientene.

5 1.2.5 Utskrivningsklare pasienter somatikk Pr januar 2017 har vi hatt 918 døgn med utskrivningsklare pasienter. Det er 89,7 % mer enn tilsvarende periode i 2016 da vi hadde 484 døgn. Gjennomsnittlig liggetid for utskrivningsklare pasienter er i januar på 3,7 dager mot 5,0 dager i tilsvarende periode i Pr januar er det inntektsført 3,2 mill kr knyttet til utskrivningsklare pasienter. Dette er 1,2 mill kr høyere enn budsjett. Det er inntektsført 75 % av rapporterte krav. Differansen på 25 % gjelder avsetning for usikkerhet før gjennomgang og avklaringer med aktuelle kommuner. Nye avtaler med kommunene trådte i kraft i april i Et viktig moment i de nye avtalene er pasientsikkerhet i overgangen mellom sykehus og kommune. Dette medfører at det er flere punkter som må være oppfylt fra sykehusets side, for at kommunen skal være pliktig til å betale for utskrivningsklare pasienter. Det arbeides kontinuerlig med å sikre korrekt registrering av utskrivningsklare døgn i klinikkene. Vi har løpende dialog med kommunene om hva partene kan bidra med for å unngå at pasienter blir liggende som utskrivningsklare ved sykehuset. Økonomi Pensjonskostnadene i 2017 er budsjettert i tråd med aktuarberegning fra juni Regnskapet derimot, er basert på aktuarberegningen fra januar Ny aktuarberegning viser at pensjonskostnadene totalt i 2017 blir 44 mill kr lavere enn budsjettert. Dette tilsvarer 3,7 mill kr mindre i pensjonskostnad pr måned. Både ISF-inntekter, polikliniske inntekter og gjestepasientinntekter er basert på estimater, da ny versjon av grupperingslogikken for 2017 ikke var på plass da regnskapet ble avsluttet.

6 Regnskapet for januar avsluttes samtidig med årsoppgjøret for I tillegg kommer ny ordning med innføring av nøytral moms, samt opplæring i nytt økonomi- og logistikksystem som tas i bruk 1. mars. I tillegg er store inntekter periodisert. Det er derfor beheftet med større usikkerhet enn vanlig. Resultatet i januar er 2,3 mill kr bedre enn budsjett, når vi hensyntar mindrekostnad pensjon. 2.1 Resultat Denne periode Hittil i år Resultat 2017 Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Sum Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon Inntekter Inntektene i januar er 3,6 mill kr lavere enn budsjett. De største avvikene er knyttet til følgende poster: 0,6 mill kr mindre i aktivitetsbaserte inntekter; o 0,2 mill kr høyere ISF-inntekter, men her har vi i hovedsak inntektsført i tråd med budsjett. o 0,4 mill kr høyere gjestepasientinntekter, hvorav 0,3 mill kr mer i somatikk og 0,1 mill kr mer i psykisk helsevern. o 1,2 mill kr mer i inntekt knyttet til utskrivningsklare pasienter. o 2,4 mill kr mindre i øvrige aktivitetsbaserte inntekter, primært knyttet til laboratorieinntekter og øvrige polikliniske inntekter 3,0 mill kr mindre i øvrige inntekter, primært knyttet til tilskudd. For mange er dette knyttet til prosjekter der tilskuddene inntektsføres i takt med kostnadspådrag. Disse kan derfor variere en del fra måned til måned Varekostnader Varekostnader i januar er 1,3 mill kr under budsjett. Avviket denne måned er dels knyttet til medikamenter, dels til implantater og andre medisinske forbruksvarer. På laboratorie- og røntgenrekvisita er det et stort merforbruk, som dels er relatert til høy aktivitet. Det jobbes på ulike nivå med å redusere varekostnader, blant annet i form av bedre avtaler og fokus på kostnadsutvikling.

7 2.1.3 Lønnskostnader Lønnskostnaden i januar er 3,4 mill kr lavere enn budsjett, hvorav mindrekostnad pensjon utgjør 3,7 mill kr. Korrigert for mindrekostnad pensjon er den reelle lønnskostnaden omtrent på budsjett. Det er avsatt for lønnsoppgjøret for Akademikerne for 2016 da dette ikke er avsluttet Andre driftskostnader Andre driftskostnader er 5,1 mill kr under budsjett i januar. Dette er primært relatert til eksterne tjenester som er finansiert av ulike tilskudd, jfr også mindre inntekt her Finansposter Finansposter er noe høyere enn budsjett. Rente på både kassekreditten og langsiktige lån er budsjettert i tråd med føringer fra Helse Midt-Norge. 2.2 Prognose Resultatet i januar er bedre enn budsjett, og prognosen er denne måned satt lik budsjett. Prognosen vil bli vurdert nærmere frem mot neste rapportering. Prognose 2017 (Tall i tusen) Sum 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon Prognose - forrige periode Prognose - denne periode Endring - denne periode Budsjett 2017 Avvik - Budsjettprognose Arbeid med tiltak for økonomisk balanse Forbedringsprogram 2017 har 5 hovedstrategier: Kontinuerlig forbedring Fremragende akuttbehandling Standardiserte pasientforløp Optimal ressursbruk Integrert universitetssykehus

8 Alle strategiene har tiltaksplaner og noen tiltak med konkrete mål om økonomisk effektivisering. Alle tiltak følges tett. Det legges spesielt vekt på å nå produktivitetsmål samt å holde lønnsbudsjettet. 2.4 Likviditet I styringsdokumentet for St. Olavs Hospital HF for 2017, jfr. Foretaksmøtet 10. februar 2017, fremgår blant annet at St. Olavs Hospital skal drive sin virksomhet innenfor en driftskredittramme på 200 mill kr pr. 31. desember Driftskredittrammen er basert på at 1,577 milliarder kr av driftskreditt konverteres til langsiktig lån pr. 1. januar Dette er ennå ikke effektuert, og St. Olav sin driftskreditt pr. 31. januar 2017 er 1,501 milliarder kr. Så langt i år er bruk av driftskreditt som budsjettert, hensyntatt manglende konvertering til langsiktig lån. Vi prognostiserer med likviditet som budsjettert ved utgangen av året.

9 2.5 Investeringer I mill kr Investerings -budsjett 2016 Investert pr desember 2016 Investerings -budsjett 2017 Investert pr januar 2017 Akuttbygg Østmarka 150,0 127,8 92,7 9,7 Utvidelse PET-senter med syklotronproduksjon 60,0 20,2 39,7 4,8 Andre bygginvesteringer 30,0 52,7 30,0 2,9 MTU, inventar og diverse 110,0 138,0 105,0 0,8 Sum 350,0 338,7 267,4 18,2 Styresak om investeringsbudsjett 2017 var del av budsjettsak 2017, og ble lagt frem på styremøtet i desember. Vedtatt investeringsbudsjett for 2017 var på 215,5 mill kr (ekskl. EK-innskudd KLP). Pådraget i 2016 på Akuttbygg Østmarka og utvidelse PET-senter ble lavere enn budsjettert. I samråd med Helse Midt-Norge RHF ble budsjettet for disse prosjektene derfor økt til henholdsvis 92,7 og 39,7 mill kr i Pr januar har vi investert for i alt 18,2 mill kr. Av investering i bygg er 9,7 mill kr påløpt til akuttbygg Østmarka og 4,8 mill kr til utvidelse PET-senter med syklotron. På årsbasis forventer vi investeringer i tråd med ovennevnte plan. Prognose for akuttbygg Østmarka er i tråd med totalt budsjett 245 mill kr. Planlagt overlevering er 8. sept. 17, og estimert ferdigstillelse/idriftssetting er november Finansieringen av dette bygget er planlagt slik: Resultat over eiers krav 2014 og 2015 Salg av eiendom 2015 Lån fra Helse Midt-Norge RHF Salg eiendom 2016 Sum 92 mill 35 mill 100 mill 18 mill 245 mill Planlagt salg eiendom i 2016 blir ikke realisert før i Prognose for utvidelse PET-senter er i tråd med revidert budsjett 102,8 mill kr, jfr styresak 35/16. St. Olavs Hospital og NTNU bidrar med henholdsvis 74 % og 26 % av bygginvesteringen. I tillegg kommer estimert utstyrsinvestering på 56,8 mill kr. som gavemidler. Total investering har således revidert budsjett 159,6 mill kr., som er i tråd med siste prognose. Planlagt overlevering er 1. jan. 2018, og estimert ferdigstillelse/idriftssetting er februar 2018.

10 3 HR 3.1 Bemanning/innleie Utvikling i brutto månedsverk (inkl overtid og mertid) I januar var brutto månedsverk Bemanningen har økt med 102 månedsverk sammenlignet med tilsvarende måned i Økningen skyldes dels opptrapping av bemanning innen anestesi, intensiv og kirurgi, samt eksternt finansierte prosjekter. I tillegg har bemanningen økt noe i Divisjon psykisk helsevern og i Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin. Bemanningen vil variere noe fra måned til måned avhengig av ferieavvikling, sykefravær, permisjoner og ansettelse i vakante stillinger Utvikling i mertid/overtid på fast ansatte

11 I januar var det registrert 137 månedsverk på mertid/overtid. Det er en økning på 10 månedsverk, dvs 7,9 % sammenlignet med tilsvarende periode året før, og må sees i forhold til «Gul beredskap» som ble iverksatt i januar Innleie av helsepersonell (inngår ikke i utbetalte månedsverk, overtid og mertid) Innleie varierer gjennom året og er størst ved våre spesialavdelinger, blant annet ved intensiv- og operasjonsavdelingene. I januar var kostnaden til innleie på 0,8 mill kr og 12,6 % høyere enn tilsvarende periode i Sykefravær Netto sykefravær

12 3.2.2 Netto sykefravær fordelt på type fravær Denne periode Hittil Netto sykefravær (%) 2016 (_SE) Egenmelding (_SS) Sykemelding Samlet for foretaket: Faktisk Forrige år Endring Faktisk Mål Avvik 2,0 % 1,9 % 0,1 % 2,0 % 6,6 % 6,6 % 0,0 % 6,6 % 8,6 % 8,5 % 0,1 % 8,6 % 6,0 % 2,6 % Sykefraværet i januar er på 8,6 %. Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i Sykefraværet varierer gjennom året på tilsvarende måte som tidligere år. 3.3 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser Det er registrert 2827 avvik på arbeidstidsbestemmelsene i januar 2017, en nedgang på 239 avvik sammenlignet med desember Det er færre avvik i 2017 sammenlignet med januar Det er 16 klinikker/divisjon som har oppgang i fra desember 2016 til januar Divisjon Psykisk Helsevern har den største nedgangen, de har det laveste månedstallet siden foretaket startet rapporteringen. På 69 av avvikene er det beskrevet forhøyet beredskap på grunn av pasientbelegg.

13 Samlet arbeidstid har fortsatt flest avvik. Det er flere av avvikene på samlet arbeidstid som begrunnes med akutt sykefravær blant ansatte. 4 Risikovurdering Ved rapportering 2. tertial 2016 ble det ikke identifisert nye risikomomenter som kan true måloppnåelse. St. Olavs Hospital er av den oppfatning at man har iverksatt tiltak som gir stor grad av sannsynlighet for måloppnåelse i forhold til styringsplakaten. Det området hvor risikoen for manglende måloppnåelse er størst, er reduksjon av sykehusinfeksjoner. Det er iverksatt flere tiltak og det er stort fokus på dette i hele organisasjonen. For siste prevalensundersøkelse 2. november er de foreløpige resultatene 8,8 %. Dette er en nedgang fra undersøkelsen i september (11,9 %), men dessverre langt fra styringsmålet på 4,7 %. Alle klinikker og divisjoner har iverksatt forbedringsprosjekter for å redusere forekomsten av infeksjoner innen eget fagområde i tillegg til et klinikkovergripende prosjekt med fokus på riktig håndhygiene. St. Olav har også lansert et eget antibiotikastyringsprogram, som vil implementeres og følges opp i Dette som ledd i strategien for å oppnå nasjonalt målbilde innen 2020 om reduksjon av enkelte antibiotikatyper med 30 % i forhold til bruk i Vedrørende økonomisk bærekraft pekte Styret ved behandling av langtidsplan- og budsjett på at utfordringene fremover er så krevende at de ikke vil kunne løses uten at det gjøres strukturelle tiltak på St. Olavs Hospital, og at det sørges for at ressursene i det samlede sykehusnettverket utnyttes på en bedre måte. Videre ble det særskilt påpekt at regionens ambisjonsnivå er så stort at det vil kreve strukturelle tiltak i alle foretak og mellom foretakene i regionen for at målene kan nås. Innføring av nøytral merverdiavgift i 2017 innebærer at vi får fradrag for inngående merverdiavgift på deler av våre kostnader. Det er foretatt et trekk i våre økonomiske rammer basert på regnskapet for Foreløpig viser våre beregninger at dette stemmer bra med vårt budsjett for Imidlertid er dette det første året for en omfattende endring, og det vil dermed foreligge usikkerhetsmomenter her gjennom hele KONKLUSJON Regnskapsresultatet er 2,3 mill bedre enn budsjett, og gjennomsnittlig ventetid er på nivå med styringskrav. Resultater i forhold til styringsdokumentet vil bli rapportert løpende i måneds- og tertialrapporter Sett inn saksutredningen over denne linja