Drammen kommune Økonomiplan

Transkript

1 Drammen kommune Økonomiplan Vedlegg 1. Balansert målstyring målekart for Endringer i programområdenes driftsrammer Drammen kommunes lånefond forslag til økonomiplan Plan for psykisk helse i Drammen Drammen Eiendom KF - økonomiplan Drammen Drift KF - økonomiplan Drammen Konkurranse KF økonomiplan Drammen Barnehager KF - økonomiplan Drammen Kjøkken KF - økonomiplan Drammen Parkering KF - økonomiplan Drammensbadet KF økonomiplan Drammen Kirkelige Fellesråd innspill til økonomiplan Drammensregionens Brannvesen IKS forslag til feiegebyrer Renovasjonsselsk. for Drammensregionen IKS- forslag til renovasjonsgebyrer Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2008 (foreligger ennå ikke) Utrykte vedlegg (finnes kun i elektronisk versjon KOSTRA nøkkeltall ASSS Kommunerapport Drammen 2006

2 Vedlegg 1 Balansert målstyring målekart for 2008

3 Balansert målstyring målekart for BMS - felles målekart for 2008 Fokusområde Bysamfunnet Brukerne Medarbeiderne Økonomi Læring og fornyelse Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Kritisk Styringsindikator Målemetode Frekvens Ønsket Nedre suksessfaktor U1. Godt omdømme U2. Trygg by U3. Økt integrasjon B1. Fornøyde brukere B2. God service B3. Reviderte kvalitetssikrings -systemer M1. Fornøyde medarbeidere M2. God lederadferd Ø1. Økonomistyring L1. Økt samhandlingse vne L.2. Digital kompetanse U.1.1 Opplevd godt omdømme Egne spørsmål i både bruker- og medarbeiderundersø kelser 1 Kommunen: 4,75 VH/KF: Individuell tilpasning Kommunen: 4,5 VH/KF: Individuell tilpasning U.2.1. VH/KFene har gjennomført risiko- og 100 % av alle VH og KF'er har utarbeidet ROS 100 % av alle VH og KF'er har utarbeidet ROS sårbarhetsanalyse r (ROS), derunder utarbeidet tiltaksplaner. Registrering 1 U.3.1. Virksomhetsplane n inneholder Kommunen: 4,75 Kommunen: 4,5 konkrete tiltak Registrering 1 VH/KF: Individuell VH/KF: Individuell som synliggjør tilpasning tilpasning arbeid med mangfold & inkludering B.1.1. Kommunen: 4,75 Kommunen: 4,5 Brukertilfredshet Brukerundersøkelser 1 VH/KF: Individuell VH/KF: Individuell med tilpasning tilpasning tjenestetilbudet B.1.2. Opplevd Kommunen: 4,75 Kommunen: 4,5 brukermedvirkning Brukerundersøkelser 1 VH/KF: Individuell VH/KF: Individuell en tilpasning tilpasning B.2.1. Opplevd god service Forbrukerrådets test 1 85 poeng pr deltest 75 poeng pr deltest B.3.1. VH/KFer 100 % av alle VH og 100 % av alle VH og har KF'er har revidert KF'er har revidert kvalitetssikringssystem(er) kvalitetssikrings- kvalitetssikrings- som Registrering 1 system(er) system(er) sikrer lovbestemte krav og har revidert disse M 1.2. Opplevd utv.mulighet i egen jobbsituasjon M.1.3. Høy tilstedeværelse M.1.4. Opplevd medvirkning M.2.1. Lederadferd i henhold til lederplakaten Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett L.1.1. Lærer av hverandre og på tvers av virksomhetene L.2.1. Nasjonal tjenestekatalog oppdatert M.1.1. Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Sykefraværsstatistikk Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse iht referanse i lederplakaten Kommunen: 4,75 VH/KF: Individuell tilpasning Kommunen: 4,75 VH/KF: Individuell tilpasning Kommunen som helhet: 1/2% bedre enn landsgj.sn. VH & KF: Individuell tilpasning Kommunen: 4,75 VH/KF: Individuell tilpasning Kommunen: 4,75 VH/KF: Individuell tilpasning Kommunen: 4,5 VH/KF: Individuell tilpasning Kommunen: 4,5 VH/KF: Individuell tilpasning Kommunen som helhet: Likt med landsgj.sn. VH & KF: Individuell tilpasning Kommunen: 4,5 VH/KF: Individuell tilpasning Kommunen: 4,5 VH/KF: Individuell tilpasning Avviksrapportering 12 0 % ± 2% Registrering. Prosjekt beskrives i virksomhetsplanen Registrering 4 1 Kommunen: 4,75 VH/KF: Individuell tilpasning 100 % av alle VH og KF'er har oppdatert tj. katalog Kommunen: 4,5 VH/KF: Individuell tilpasning 100 % av alle VH og KF'er har oppdatert tj. katalog "Drammen kommune skal være en organisasjon alle stoler på. Vi skal ha fokus på resultater, åpen kommunikasjon og lagånd"

4 2. BMS unikt målekart for skolene i Drammen 2008 Visjon vedtatt av bystyret : Drammensskolen,Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Fokusområde Kritisk suksessfaktor (Kjennetegn) Tiltak Styringsindikator Målemetode Brukere Tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosialt miljø som fremmer trivsel, mangfold og personlig utvikling hos elevene. Gode, faglige resultater En skole fri for mobbing Elevene opplever at de trives Nasjonale og lokale kartlegginger og prøver Elektronisk dagbok Elevundersøkelsen resultat på spørsmål om mobbing Elevundersøkelsen resultat på spørsmål om trivsel Elevene opplever mestring og utvikling Trivselsundersøkelse 1:4 trinn Elevundersøkelse resultat på spørsmål om vurdering og veiledning Elevene opplever at de er motivert Elevundersøkelse resultat på spørsmål om motivasjon Elevene er tilfreds med rådgiving om utdannings- og yrkesvalg Elevundersøkelsen (9. og 10. trinn, spm 36 til 38) Omfattende elev- og foreldremedvirkning, aktivt samarbeid mellom hjem og skole Skolens resultater diskuteres med elever og foreldre på trinn og/eller gruppenivå Registrering (skolen har planer for resultatoppfølging) Gjensidige forventninger mellom hjem og skole avklares Registrering (sak på foreldre/fau møte) Tilfredshet med medvirkningen Elev- og foreldreundersøkelsen resultat på spørsmål om medvirkning En undervisningssituasjon preget av ro, orden og gjensidig respekt Læringsmiljøet oppleves som godt Elev- foreldre og lærerundersøkelsen resultater på spørsmål om arbeidsmiljø Lik og rettferdig vurdering Elevene vet hva som skal til for at de skal få gode resultater i de enkelte fagene Elevundersøkelsen resultat på spørsmål vurdering og veiledning Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form Tilfredshet med kroppsøvingstimene Elevundersøkelsen resultat på spørsmål om tilfredshet med hvordan det jobbes i kroppsøving

5 Tilfredshet med skolens uteområder Elev- og foreldreundersøkelsen resultat på spørsmål om uteområdene Gode fysiske rammer og velfungerende skolebygg Elever, foreldre er fornøyd med skolens tilrettelegging av de fysiske rammene Elev- og foreldre undersøkelsen resultat på spørsmål om de fysiske forholdene på skolen Medarbeidere Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte ansatte Medarbeidertrivsel Ansatte opplever at de har god kompetanse Medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelsen resultat på spørsmål om faglig og personlig utvikling Andel lærere med godkjent utdanning i lærerstillinger (GSI) Opplevd utviklingsmulighet i egen jobbsituasjon Medarbeiderundersøkelse Like styringsverktøy Registrering (eks mal for konferansetimer, elevsamtaler, medarbeidersamtaler..) Høy tilstedeværelsesprosent Sykefraværsstatistikk Læring og fornyelse En nytenkende, åpen skole Opplevd tilfredshet med informasjon til og fra skolen Foreldreundersøkelsen resultat på spørsmål om informasjon Skolen har utviklingsprosjekter Registrering på MLG/kommunens internettside Anvende flerkulturell kompetanse Skolens virksomhetsplan synliggjør den flerkulturelle skolen Registrering IKT-satsing og tilgang på oppdatert læringsmateriell Elevene bruker digitale verktøy Elevundersøkelsen resultat på spørsmål om PC bruk Foreldreundersøkelsen resultat på spørsmål om elevenes tilgang på PC Skolen bruker MLG aktivt Registrering - oppdaterte MLGsider Elever,foreldre og lærere opplever at skolen har god tilgang på læremidler Elev- foreldre- og lærerundersøkelse res. på spm om læremidler For hver styringsindikator vil det bli fastsatt ambisjonsnivå. Ambisjonsnivået kan for eksempel være hvilken score som er ønskelig på elevundersøkelsens spørsmål om mobbing. For noen av styringsindikatorene vil ambisjonsnivået variere fra skole til skole. Rådmannen har ett ambisjonsnivå samlet sett for alle skoler. Der ambisjonsnivået settes for den enkelte

6 skole, skal dette gjøres i samarbeid med foreldre, elever og ansatte, og drøftes med utdanningsdirektøren. Kolonnen for tiltak skal fylles ut av den enkelte skole for de satsningsområdene som fastsettes i samarbeid med utdanningsdirektøren. Tiltakskolonnen vil synliggjøre satsingsområdene og tiltak knyttet til disse.

7 Vedlegg 2 Endringer i programområdenes driftsrammer Beregnisteknisk dokumentasjon (Alle tall i kroner)

8 01 - Barnehage Inntekter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Korrigering deflatorutg Deflator justering Rådmannens forslag til nye tiltak Moderasjonsordn.barn fra andre kom Sum inntekter Utgifter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Husleieøkn. Drammen Eiendom korrigering deflatorutg Korrigering prisjustering Deflator justering Prisjustering Uttrekk bundne midler fra Helårseffekt av budsjettjusteringer Korr. bundne midler Barnehager Helårseffekt lønnsoppgjør kap 4 pr Rådmannens forslag til nye tiltak Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

9 02 - Oppvekst Inntekter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Prisjustering Sykelønnjustering Tekn korr engangsbevilgning i sak 62/07 prosjektstilling Sum inntekter Utgifter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Engangsstyrking barnehagebarn med spesielle behov Deflator justering Husleieøkning Drammen Eiendom Engangsbevilgning i sak 62/07 prosjektstilling Prisjustering Uttrekk bundne midler fra Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårseffekt lønnsoppgjør kap 5 pr Helårseffekt lønnsoppgjør kap 4 pr Rådmannens forslag til nye tiltak Habilitering funksjonshemmede barn Økte kostnader barnevernstiltak Drift av barnebolig - styrking Omsorgslønn regulering av nivå Bemanningsøkning Senter for Oppvekst (1 årsverk) Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

10 03 - Brannvern Inntekter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Prisjustering Sum inntekter Utgifter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Prisjustering Rådmannens forslag til nye tiltak Komp.økte avskr. ved nyinv. DRBV Redusert tilsk.110-sentralen (pga.flere eiere) Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

11 04 - Byutvikling Inntekter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Prisjustering Sykelønnjustering Korrigering sykelønnsjust. selvkost Korrigering deflatorinntekter selvkost Sum inntekter Utgifter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Over/underskudd Korreksjon bundne midler Kart og Geodata Prisjustering Prosjekt Teaterkvartalet Deflator justering Prisjustering konto Korrigering prisjustering selvkost Uttrekk bundne midler fra Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårseffekt lønnsoppgjør kap 5 pr Helårseffekt lønnsoppgjør kap 4 pr Rådmannens forslag til nye tiltak Styrke kapasitet plan/byggesak Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

12 05 - Helse Inntekter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Prisjustering Sykelønnjustering Korreksjon prisjustering BRIS Sum inntekter Utgifter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Korreksjon deflator BRIS Korreksjon prisjustering BRIS Over/underskudd Deflator justering Prisjustering Husleieøkning Uttrekk bundne midler fra Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårseffekt lønnsoppgjør kap 5 pr Helårseffekt lege- og fysioterapeutlønn Helårseffekt lønnsoppgjør kap 4 pr Rådmannens forslag til nye tiltak Styrking av legedekningen sykehjemmene Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

13 06 - Kultur Inntekter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Prisjustering Sykelønnjustering Sum inntekter Utgifter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Husleieøkn. Drammen Eiendom "Drammen åpen by" Drammensbadet KF Prisjustering Uttrekk bundne midler fra Over/underskudd Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårseffekt lønnsoppgjør kap 5 pr Økt husleie Drammenshallen-(nytt tak) Helårseffekt lønnsoppgjør kap 4 pr Rådmannens forslag til nye tiltak Stenging friluftsbad Union Scene-styrke tilbudet via økte arealer Støtte til tros-og livssynssamfunn Kapitalkostnader inventar/utstyr Teateret Økt driftskostn. nytt badeanlegg Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

14 07 - Ledelse, organisering og styring Inntekter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Prisjustering Sykelønnjustering Sum inntekter Utgifter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Korreksjon bundne midler Kart og Geodata Husleieøkning Drammen Eiendom Uttrekk Gavestrategi Deflator justering Over/underskudd Prisjustering Uttrekk bundne midler fra Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårseffekt lønnsoppgjør kap 5 pr Helårseffekt lønnsoppgjør kap 4 pr Rådmannens forslag til nye tiltak Evaluering konkurranseutsetning Oppgradering av Engene 1 (adm.bygg) økt husleie Sentralisering av fasttelefoni - innsparing Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

15 08 - Miljø, kompetanse og næring Inntekter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Avvikling av EU-VISP Deflator justering Prisjustering Sum inntekter Utgifter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Omdømmefond Omdømmefond/Turistkontor Avvikling av EU-VISP Deflator justering Prisjustering Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

16 09 - Pleie og omsorg Inntekter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Prisjustering Sykelønnjustering Sum inntekter Utgifter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Husleieøkning Drammen Kjøkken Deflator justering Prisjustering Økt tilsk. Drammen Kjøkken (renter/avdrag) Uttrekk bundne midler fra Husleieøkning Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårseffekt lønnsoppgjør kap 5 pr Helårseffekt lønnsoppgjør kap 4 pr Rådmannens forslag til nye tiltak Styrking av kapasiteten i hjemmebasert omsorg Styrking av bemanningen i sykehjemmene omsorgsboliger m/heldøgnstj. bofellesskap Husleie ny psykiatribolig Ing. Rybergsgt Seilmakerstua - husleie Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

17 10 - Politisk styring Inntekter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Prisjustering Sum inntekter Utgifter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Prisjustering Rådmannens forslag til nye tiltak Kommune- og stortingsvalg (2009 og 2011) Kontingentøkning Rådet for Drammensreg. / Vestreg Studietur folkevalgte Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

18 11 - Samferdsel og fellesarealer Inntekter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Prisjustering Sykelonnjustering Rådmannens forslag til nye tiltak Økt eieruttak Drm.Parkering (økte p-innt.) Sum inntekter Utgifter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Husleieøkning Drammen Eiendom Prisjustering konto Over/underskudd Deflator justering Prisjustering Redusert eieruttak (renter,avdrag) Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårseffekt lønnsoppgjør kap 5 pr Helårseffekt lønnsoppgjør kap 4 pr Rådmannens forslag til nye tiltak Drift/vedlikehold av ny infrastruktur Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

19 12 - Grunnskoleopplæring Inntekter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Prisjustering Sykelønnjustering Sum inntekter Utgifter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Over/underskudd Husleieøkning Drammen Eiendom Økning uketimer trinn Deflator justering Prisjustering Uttrekk bundne midler fra Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårseffekt lønnsoppgjør kap 5 pr Helårsvirkningen av skolefruktordningen Helårseffekt lønnsoppgjør kap 4 pr Rådmannens forslag til nye tiltak Husleieøkning tekniske oppgraderinger Husleieøkning gymsal Åssiden skole Elevtallsvekst ihht. skolebehovsanalyse Husleieøkning Danvik og Øren skoler Husleie ny skole på Marienlyst Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

20 13 - Sosiale tjenester Inntekter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Prisjustering Sykelønnjustering Sum inntekter Utgifter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Husleieøkning Drammen Eiendom Deflator justering Prisjustering Uttrekk bundne midler fra Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårseffekt lønnsoppgjør kap 4 pr Rådmannens forslag til nye tiltak Småhusprosjektet FOU - prosjekt Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

21 14 - Vann og avløp Inntekter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Prisjustering Sykelønnjustering Justering deflatorberegning gebyr Rådmannens forslag til nye tiltak Økning inntekt vanngebyr Økning inntekt avløpsgebyr Sum inntekter Utgifter Fremskrevet budsjett Fremskrevet budsjett fra 2007 til Budsjettekniske justeringer Deflator justering Prisjustering Husleieøkning Drammen Eiendom Justering deflatorberegning Vannkjøp Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårseffekt lønnsoppgjør kap 5 pr Helårseffekt lønnsoppgjør kap 4 pr Rådmannens forslag til nye tiltak Økning vannpris Glitrevannverket Prøvetaking vann samt drift pumpest Økt installering og utskifting husvannmålere vann Styrking drift renseanleggene Rensing av organisk stoff Solumstrand renseanlegg Økt installering og utskifting husvannmålere avløp Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

22 Vedlegg 3 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

23 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av lånefondet må bl a ses i sammenheng med etablering av Drammen Eiendom KF som kommunalt foretak. Ved fastsettelse av åpningsbalansen for Drammen Eiendom KF, ble en vesentlig del av Bykassens gjeld per henført til foretaket. Lånefondets oppgave er å forestå felles opptak og betjening av langsiktige lån knyttet til Drammen Bykasse samt de kommunale foretakene, dvs enheter som hører inn under Drammen kommune som juridisk enhet. Lånefondet fungerer som en internbank ved finansiering av kommunens investeringer. Styring og koordinering av kommunenes samlede lånebehov gjennom et lånefond gir lavere finansieringskostnader for kommunen samlet sett. Låneporteføljen inneholder alle lån til långivere med unntak av formidlingslån i Husbanken. 2. Låntakere Tabellen under viser fordeling av lånefondets utlån per 31/12/07 Tabell Låntakere i lånefondet pr 31/12/07 MNOK MNOK Drammen Bykasse 691,2 Renovasjonsselskapet IKS 14,4 Drammen Drift KF 6,6 Drammen Eiendom KF 1 566,6 Drammen Kjøkken KF 1,3 Drammen Parekering KF 4,2 Totale utlån 2 278,8 3. Gjeld i lånefondet pr 2. tertial 2007 Lånefondets eksterne gjeld pr utgangen av 2007 forventes å samsvare med utlånene i tabellen ovenfor. Drammen kommune hadde pr utgangen av utgangen av 2. tertial 2007 en lånegjeld på 2,1 mrd kr. Gjelden har økt med om lag 235 mill kr siden årsskiftet. Det har hittil i år blitt tatt opp nye lån for 200 mill kr. det e rplanlagt ytterligere låneopptak i størrelse 150 mill. kr senere i år, slik at anslått lånegjeld pr. utgangen av 2007 vil være i underkant av 2,3 mrd. kr. Nye låneopptak i 2008 er budsjettert til ca 585 millioner inkl. etterslep fra Kapitalbehovet vurderes

24 løpende og tilpasses det reelle behovet og særskilt fremdriften i investeringsprosjektene. Rentesikring I henhold til finansreglementet skal gjeldsporteføljen bestå av en blanding av fast og flytende rentebinding. Minimum 10% av gjeldsporteføljen skal bestå av fastrente. Likeledes skal minimum 50% av gjeldsporteføljen ha variabel rentebinding, mens 40% skal vurderes ut fra markedssituasjonen. Lånefondet har følgende fordeling av gjeld med fast og variabel rentebinding per 2. tertial 2007: Lån med flytende rente Lån med fast rente Total gjeld 2,0 mrd 0,1 mrd 2,1 mrd Dette tilsier at om lag 94% av porteføljen er på flytende rentevilkår, mens resten er bundet til en fast rente utover 1 år. Med høy gjeld er kommunen sårbar for en økning i renten. Administrasjonen vil derfor vurdere å redusere den finansielle risikoen ved å øke graden av rentebinding i Figuren nedenfor illustrerer konsekvensene av en økning/ hhv fall i rentenivået på om lag 1% utover budsjettets renteforventninger. Budsjettet forventer et gjennomsnittlig rentenivå på 5,6% i 2008 stigende til 6,0% gjennom planperioden Utvikling i rentekostnader B Basissecenario rentekostnader Rentekostnader økte m/ 1% Rentekostnadene synker m/ 1%

25 4. Budsjettert lånebehov/utlån i lånefondet Det legges opp til opptak av nye lån i samsvar med de forutsetninger som følger av forslaget til investeringsbudsjett for Drammen Bykasse, Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF og Drammen Parkering KF. Korrigert for beregnede avdrag i planperioden, jfr nærmere omtale i pkt 5 fremkommer lånefondets samlede utlån utover i planperioden i tabellen nedenfor. Tabell Utviklingen i lånefondets utlån Drammen Eiendom KF Gjeld per 1/ , , , , ,8 Ny finansiering 108,5 336,5 194,6 35,5 32,6 Beregnet avdrag) 43,2 46,1 54,6 58,7 58,1 Gjeld per 31/ , , , , ,3 Bykassen/VA-sektoren Gjeld per 1/1 450,5 691,2 913, , ,5 Ny finansiering 260,0 242,9 252,1 238,0 204,4 Beregnet avdrag) 19,3 20,3 26,9 33,5 39,5 Gjeld per 31/12 691,2 913, , , ,4 Renovasjonsselskapet Buskerud IKS Gjeld per 1/1 17,3 14,4 11,5 8,6 5,7 Ny finansiering Beregnet avdrag) 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Gjeld per 31/12 14,4 11,5 8,6 5,7 2,8 Drammen Drift KF Gjeld per 1/1 5,6 6,4 7,8 9,0 9,9 Ny finansiering 2,0 2,7 2,7 2,7 2,7 Beregnet avdrag) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Gjeld per 31/12 6,6 8,1 9,5 10,7 11,6 Drammen Parkering KF Gjeld per 1/1 3,9 4,2 7,0 6,8 6,6 Ny finansiering 0,7 3,2 0,5 0,5 0,5 Beregnet avdrag) 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 Gjeld per 31/12 4,2 7,0 6,8 6,6 6,4 Drammen Kjøkken KF Gjeld per 1/1 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Ny finansiering Beregnet avdrag) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Gjeld per 31/12 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 Total gjeld lånefondet 2 269, , , , ,6 Lånefondets gjeld/utlån stige med omtrent 1,2 milliarder kroner kr i planperioden. Utlånene ved utgangen av 2011 anslås til om lag 3,5 milliarder kroner. De planmessige forutsetningene for lånefondets avdragsuttgifter, jfr nærmere omtale under punkt 5, vil ligge noe lavere enn avdragsinntektene. Lånefondets gjeld ved

26 utgangen av planperioden er derfor anslått å ligge noe høyere enn utlånssaldoen utover i perioden. Ved utgangen av 2008 er lånegjelden anslått til om lag 2,8 milliarder kroner. Gjeldsutvikling i lånefondet MNOK Estimert gjeld per 31/12/ Ny finansiering Beregnet avdrag (34 års nedbetaling) Forventet gjeld ved utgangen av året Rente- og avdragsutgifter i lånefondet Renteutgifter Rentenivået har økt kraftig i Pengemarkedsrenten målt ved Niber 3 måneder har økt fra 3,90% ved årsskiftet til dagens nivå på om lag 5,65%. Internasjonal uro i kredittmarkedene har delvis slått inn i hjemmemarkedet ved at spesielt de korte pengemarkedsrentene økte betydelig i september. Det er nå større usikkerhet knyttet til rentebanen fra Norges Bank, men sentralbanken antyder i siste pengepolitiske rapport at rentebanen vil justeres ned med 0,5%. Banken legger til grunn at styringsrenten vil ligge innenfor intervallet 4,75% til 5,0% for Kombinasjon av økt lånegjeld og økt rentenivå bidrar til at lånefondets renteutgifter vil øke betydelig i Tabell Renteutgifter i lånefondet MNOK Renteutgifter Avdragsutgifter Avdrag på kommunens gjeld skal beregnes etter kommunelovens 50 nr. 7a. Dette innebærer at kommunens lånegjeld skal avdras etter følgende kriterier: Den samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunes anleggsmidler ved siste årsskiftet. Dette betyr at både egenkapital- og fremmedkapitalfinansierte eiendeler inngår i beregningen.

27 Lån skal avdras planmessig, men avdraget skal knyttes til anleggsmidler samlet og ikke til hvert enkelt anleggsmiddel. Dette er minimumskravet, men kommunen har adgang til å beregne et større avdrag. Drammen kommune har lagt minimumskravet til grunn. Ut i fra de nevnte kriterier er avdragstiden beregnet til 34 år, og i henhold til dette blir lånefondets regnskap belastet med et avdrag i størrelsesorden 67 millioner kroner i Utover i perioden vil avdragen stige som følge av den økende lånegjelden, jfr tabellen nedenfor Tabell Avdragsutgifter i lånefondet MNOK Avdrag Lånefondets resultatbudsjett Lånefondets inntekter genereres fra utlån til Bykassen, Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF, Drammen Parkering KF, Drammen Kjøkken KF og Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS. Utgiftene består av renter og avdrag til eksterne långivere. Lånefondets kontantresultat genereres tilbake til Bykassen, enten i form av overskudd eller som underskudd som dekkes i Bykassens driftsregnskap. Tabellen under viser lånefondets resultatregnskap i økonomiplanperioden. Som det fremgår, forventes lånefondet å gå med et overskudd i perioden. Det skyldes først og fremst at den gjennomsnittlige innlånsrenten ligger noe lavere enn den gjennomsnittlige utlånsrenten.

28 Resultatbudsjett for Drammen kommunes lånefond MNOK Inntekter Avdrag Bykassen 20,3 26,9 33,5 39,5 Drammen Eiendom KF 46,1 54,6 58,7 58,1 Drammen Drift 1,0 1,0 1,0 1,0 Drammen Parkering 0,4 0,7 0,7 0,7 Renovasjonsselskapet 2,9 2,9 2,9 2,9 Kjøkken 0,4 0,7 0,7 0,7 71,1 86,8 97,5 102,9 Renteinntekt Bykassen 50,6 64,1 76,9 87,6 Drammen Eiendom KF 106,1 117,6 119,5 118,0 Drammen Drift 0,5 0,5 0,6 0,7 Drammen Parkering 0,4 0,4 0,4 0,4 Renovasjonsselskapet 0,8 0,6 0,4 0,3 Kjøkken 0,1 0,1 0,1 0,1 158,3 183,3 197,8 207,0 Inntekter totalt 229,4 270,1 295,4 309,8 Utgifter Renteutgift Til eksterne långivere 149,7 185,2 199,8 211,1 Avdrag Beregnet etter minsteforskriften 66,7 82,0 92,8 98,2 Utgifter totalt 216,4 267,2 292,6 309,2 Resultat 13,0 2,9 2,8 0,6

29 Vedlegg 4 Plan for psykisk helse i Drammen

30 Plan for psykisk helse i Drammen Bystyret har vedtatt plan for bruk av statlige midler til psykiske helse for I planen rettes det en betydelig innsats mot brukermedvirkning, dagaktiviteter, tilrettelagte arbeidstilbud og boligtilbud for mennesker med omfattende hjelpebehov. Det er planlagt et nytt tiltak i 2008 mot NAV for kvalifisere tjenestemottakere for arbeid. Heldøgnsbotiltak for unge i alderen år og botiltaket Seilmakerstua, for personer med rus/psykiatri diagnoser, utbygges videre. Målsetningen i planen om at 20 % av statsmidlene skal gå til barn og unge nås gjennom videreføring av tiltakene i helsestasjonstjenesten, styrking av ambulerende team og miljøterapi, behandling og avlastningstiltak i senter for oppvekst. Bystyrekomiteen for helse og omsorg har gitt rådmann i oppdrag å utarbeide en helhetlig plan for psykisk helse fra Bystyrekomité helse og omsorg godkjente rådmannens forslag om å utarbeide en handlingsplan for psykisk helsearbeid, en samlet helhetlig plan som omfatter kommunens disponering av egne midler, dekker overgangen til etter opptrappings-perioden og sikrer en varig styrking av tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Arbeidet med handlingsplanen vil bli organisert som et prosjektarbeid, og det legges opp til en bred prosess med aktiv brukerinvolvering. Innholdet vil være overordnede føringer, verdigrunnlag og mål for kommunens psykiske helsearbeid, samt beskrivelse av tjenesteområder, utfordringer, fremtidige prioriteringer og tiltak. Planprosessen starter i løpet av høsten 2007 og ferdigstilles innen høsten Den vil kunne finne sted innenfor de ordinære økonomiske rammer. Statsbudsjettet - nye føringer og økonomi I forslaget til statsbudsjett for 2008 gis klare føringer om at tilbudet til barn og unge, til personer med samtidig rusproblematikk og psykiske lidelser og tilbudet til særlig ressurskrevende voksne med sammensatte behov må prioriteres. Regjeringen foreslår innføring av ventetidsgaranti som gir rett til vurdering av spesialisthelsetjenesten innen 10 virkedager for barn og unge med psykiske lidelser og unge rusavhengige.det legges det opp til en styrking av rammen til psykisk helsevern i kommunene med 434 mill. i forhold til saldert budsjett Priskompensasjonen for tidligere års tilskudd skal komme i tillegg. Basert på samme kostnadsnøkkel som 2007, kan Drammen påregne at tilskuddet til opptrappingsplanen vil øke reelt med ca 5,1 mill. kr for 2008: Basistilskudd 2007: 33.3 mill + Reell vekst ( Opptrappingsplanen): 5,1 mill + priskomp. basistilskudd 1,4 mill =Sum tilskudd 2008 ( anslag) 39, 8mill Fordeling av statlige opptrappingsmidler etter rullering av plan for psykisk helse Prog Sum 2007 i Rev. Plan Sum 2008 i Rev. Plan Nye tiltak i 2008 Sum 2009 i Rev. Plan Sum 2010 i Rev. Plan 2 Oppvekst Helse Kultur Pleie og omsorg Sum

31 Rådmannens konklusjon er at arbeid med utviklingen av tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser gjennomføres i samsvar med plan og tidligre vedtak i bystyret. Midlene er foreløpig avsatt på sentral post.

32 Vedlegg 5 Drammen Eiendom KF Forslag til økonomiplan

33

34 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/07 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/ Behandling/vedtak i Drammen Eiendom KF s styre sak nr. 52/07 SAK 52/07: ØKONOMIPLAN Vedtak : 1. Styret slutter seg til utkast økonomiplan for Drammen Eiendom KF 2. Styret ber om bystyrets fullmakt til å inngå erstatningsavtale med Drammenss tennisklubb i forbindelse med bygging av ny skole på Marienlyst innenfor en ramme på kr.29 mill. 3. Økonomiplanen oversendes bystyret for videre behandling. Paul Røland kst. Daglig leder

35 ØKONOMIPLAN Drammen Eiendom KF Styrebehandlet: 26. September 2007

36 1. HOVEDUTFORDRINGER Drammen Eiendom KF (DEKF) er Drammen kommunes virkemiddel for å oppnå en effektiv eiendomsforvaltning. I foretakets vedtekter finner vi følgende formål: Å eie, forvalte og utvikle kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper Ivareta kommunens byggherrefunksjon Være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler. For økonomiplanperioden, og spesielt år 2008 vil våre største utfordringer være knyttet til nedenstående områder. Disse vil derfor bli spesielt fokusert i den kommende økonomiplanperioden. Gjennomføring av store investeringsprosjekter, inkl. ferdigstilling av Drammensbadet Videreutvikling og etterbruk av Wergelandsgate 10/11 Salg av eiendom for delfinansiering av bad. 2. ØKONOMISKE RAMMER FOR Driftsbudsjett DEKF budsjetterer for 2008 med et resultat på. 28,7 mill. som er 1,0 mill lavere enn i Resultatet forutsettes benyttet til eieruttak og likviditetsbelastning som følge av at avdrag er større enn avskrivninger. Inntekter fra salg av eiendom budsjetteres ikke i driftsbudsjettet, men inngår i kapitalbudsjettet som delfinansiering av nye investeringer. Leieinntekter. Leieinntektene fra Drammen kommune forventes å øke kraftig i Det er to hovedårsaker til dette. Kommunale husleier vil korrigeres med ca. kr. 30,7 mill, som følge av økt rentenivå. Videre vil det ferdigstilles mange store byggeprosjekter i løpet av 2007 og 2008 som innebærer økte leieinntekter på ca. kr. 24,0 mill. I tillegg til dette påløper det også økte inntekter som følge av at kommunens leieforhold for Union Scene vil bli fakturert via DEKF med ca. kr. 8,7 mill. Eksterne leieinntekter består hovedsakelig av grunnleier og utleie til private virksomhet og IKS. Det er forventet at disse inntektene vil reduseres ytterligere som følge av salg av festetomter på Holmen. Leieinntekter fra boliger forventes å øke med et gjennomsnitt tilsvarende KPI innenfor de rammer husleieloven setter. Leiene fra eksterne leietakere prisjusteres forøvring med KPI. Denne er på kun 0,4% i perioden, og vil i solert sett ikke dekke vår kostnadsøkning som følger lønnutvikling og byggevareindeks. Tilskudd DEKF mottar tilskudd både fra Drammen kommune og Staten. I 2008 forventes tilskuddene å øke i forhold til 2007 p.g.a. økning av tilskudd som følge av investeringer i boliger til sosialt vanskeligstilte og tilskudd til eiendomsdriften ved Drammens teater. Budsjettert tilskudd på til sammen kr. 7,1 mill. i 2007 består av flere elementer. Fra Drammen kommune mottas kapitaltilskudd kr. 4,2 mill. som ble etablert ved overdragelse av borettslagsleiligheter til DEKF. For forvaltning og drift av presteboliger mottas kapital- og driftstilskudd kr. 0,5 mill. fra Drammen kommune i tillegg til ca. kr. 0,5 mill i statstilskudd. Ved investeringer i boliger

37 hvor det av boligsosial grunner ikke kan oppnås kostnadsdekkende leie fra leietaker synliggjøres kostnaden ved at bykassen dekker underskuddet via et tilskudd til DEKF. Det forventes videre at søknader om utbedingstilskudd til boliger fra Husbanken vil gi kr. 0,8 mill. som i Salg av energi DEKF selger egenprodusert energi fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya. Erfaringer fra 2007 tilsier at salg av energi til nærvarmenettet på Marienlyst/Landfalløya økes på grunn av høyere energipriser og volum knyttet til badet fra 2007 til kr. 4,0 mill. Utgiftsveksten vil være tilsvarende og kr. 4,3 mill. Det forventes derfor at underskuddet på denne virksomheten vil ligge på ca. kr. 0,3 mill. i 2008 som i 2007 I tillegg til denne produksjonen har DEKF hatt det faglige ansvaret for innkjøp av elektrisk kraft til Drammen kommune siden DEKF kjøper elektrisk kraft direkte gjennom den nordiske elbørsen Nord Pool. Energifakturaene går direkte til den enkelte virksomhet og påvirker slik sett ikke DEKF s driftsregnskap. Salg renholdstjenester. DEKF har nå konkurranseutsatt alt renhold i Drammen kommune, og renholdet er nå fordelt på to private leverandører. Drammen Drift KF leverer ikke lenger renholdstjenster. Renholdskostnadene forventes å øke med ca. 5% i 2008 som følge av lønnsutvikling i bransjen. DEKF budsjetterer med en margin mellom innkjøp og utfakturert salg på ca. kr. 0,5 mill. for å dekke kostnadene knyttet til gjennomføring og oppfølging av innkjøp og leverandører. Det planlegges ny anbudskonkurranse på en eller to av renholdsrodene hvor avtalene løper ut. Det er ikke lagt inn endringer i renholdskostnadene som følge av dette, men det er usikkerhet knyttet til om anbudskonkurransen vil gi økte priser eller om det fortsatt er potensiale for innsparing i markedet. I forbindelse med nye anbudskonkurranser og reforhandlinger av avtaler har det vært en viktig premiss at renholdstjenestene, både i omfang og kvaliteter blir lik og ensartet for alle kommunens virksomheter. Uavhengig av hvilken leverandør virksomhetene har. Driftskostnader Lønnsutgifter DEKF har ansatt en ny medarbeider i Det er ikke beregnet nye stillinger i DEKF i 2008 utover å fylle vakante stilinger. Lønnskostnadene budsjetteres med kr. 15,9 mill. som er en økning på kr.1,3 mill. fra I dette er inkludert en forventet generell lønnsvekst på 5,0% i forhold til regulert lønnsnivå i Administrasjonskostnader Administrasjonskostnadene forventes ikke å øke og opprettholdes på kr. 4,5 mill. Kommunale avgifter har vært noe høyt budsjettert i Det forventes derfor en reduksjon i denne posten i 2008 med kr. 0,2 mill. til 2,3 mill.

38 Innleie av boliger og annen eiendom Leiekostnader vil øke med kr. 12,6 mill. i forhold til budsjett Dette skyldes delvis at DEKF vil betale leie for Union Scene på ca. 8,7 mill. samt økning av innleie av boliger som følge av volumvekst samt at de har vært for lavt budsjettert i Forsikringer Gjennom DEKF har kommunen samlet et entydig ansvar for eiendommene. Dette har gitt mulighet for et helhetlig og systematisk arbeid med systemer for internkontroll blant annet i form av brann og el-oppfølging. Dette sammen med god skadestatistikk og et gunstigere prisnivå i markedet har bidratt til lavere premie. På den annen side vil en rekke store investeringer, blant annet Drammensbadet bidra til nye forsikringer som innebærer at totalbeløpet forventes å ligge på samme nivå som Eiendomsdrift Det foreslås en økning av kostnader til eiendomsdrift med kr. 2,0 mill. Dette skyldes hovedsakelig ferdigstilling av nye byggeprosjekter som generer både nye inntekter og kostnader til drift. I tillegg har DEKF har overtatt driftsansvar for Drammens teater. Tilskudd på 2,0 mill forutsettes benyttet til drift og vedlikehold av denne eiendommen. Vedlikehold Vedlikehold av bygningsmassen er foreslått økt med kr. 1,4 mill. fra kr. 14,0 mill. til 15,4 mill. Økningen skyldes hovedsakelig som for eiendsomsdrift etablering av nye arealer og nye boliger som genererer nytt vedlikeholdsbehov. Kapitalposter I budsjettet for 2008 er det tatt utgangspunkt i de kapitalkostnader som er kjent ved begynnelsen av året og beregnet disse med en økning av renten til 6%. I budsjettet for 2008 er det i tillegg lagt inn endringer i rentekostnader og avskrivninger som følge av de investeringer som ferdigstilles i Det er knyttet usikkerhet til størrelsen på beløpene ettersom ferdigstillingstidpunkt kan variere. Dette er imidlertid poster som vil ha tilsvarende endringer i leieinntekter og slik sett ha en kontrollerbar resultateffekt. Renteinntekter Det budsjetteres med en reduksjon av renteinntektene i 2008 til kr. 3,2 mill. Grunnlaget for reduksjonene fra 2007 er at bankinnskudd fra salg av eiendom vil benyttes til å finansiere byggeprosjekt ved nytt bad. Rentekostnader DEKF opptar lån via kommunens lånefond. Renter og avdrag er beregnet ut fra beregnet gjeld pr , fratrukket avdrag gjennom året. Renteøkningene i markedet tilsier at rentene vil økes til 6% noe som innebærer at renkostnadene økes med ca. 30,7 mill. Som følge av nye låneopptak vil rentekostnadene øke med ytterligere kr. 12,1 slik at rentekostnadene blir på ialt kr. 100,3 mill. Avskrivninger DEKF fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper, og avskriver eiendelene lineært i henhold til forskrifter for kommunale foretak. Dette innebærer at bygningsmassen avskrives

39 med 2,5%, det vil si en levetid på 40 år. For 2008 er avskrivningene beregnet til kr. 49,2 mill., en økning på kr. 6,7 mill. fra 2007 som skyldes nye ferdigstilte prosjekter. Avdrag DEKF tar opp lån i kommunens lånefond som på sin side låner inn fra banker og kredittinstitusjoner. Lånefondet og dermed DEKF følger kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag på lån. I dette ligger at lånenes gjenværende løpetid ikke kan overstige gjenværende levetid på kommunes samlede eiendeler. DEKF s andel av lån i lånefondet utgjør over 85% av kommunens lån. Når avdragene beregnes ut fra levetiden på alle kommunes eiendeler (som ofte har en kortere levetid enn eiendom) så innebærer dette at DEKF belastes avdrag som overstiger krav som DEKF isolert sett ville hatt. For 2006 innebærer dette at DEKF forutsettes å nedbetale lån basert på en levetid på eiendelene på ca. 34 år, noe som innebærer beregnede avdrag på omkring kr. 52 mill. i Eieruttak I tillegg til renter og avdrag på lån henter Drammen kommune ut avkastning fra DEKF gjennom årlige eieruttak. Eieruttak kan sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap. Eieruttaket er i 2007 budsjettert til kr. 21,3 mill. Dette utgjør ca. 8% av egenkapitalen i DEKF. DEKF legger til grunn at dette eieruttaket videreføres på dette nivået i budsjettet for MOMS- kompensasjon Drammen Eiendom KF har ikke på nåværende tidspunkt budsjettert inntekter og utgifter som følge av merverdikompensasjon på drift ettersom momskostnader nøytraliseres av kompensasjonene. Kompensasjon relatert til investeringer overføres bykassen i sin helhet. Også for 2008 vil det bli gjennomført et meget høyt investeringsvolum som følge av stor aktivitet blant annet ved det nye badeanlegget. Total produksjon i 2008 anslås å ligge på over kr. 300 mill som vil kunne gi MVA-kompensasjon fra investeringer for omkring kr. 60 mill. Det er knyttet usikkerhet til tallene. Spesielt vil fremdrift og prioritering av oppgradering av skoler og fremdrift for ny ungdomsskole på Marienlyst påvirke tallene.

40 DRIFTSBUDSJETT 2008 Drammen Eiendom KF tall i mill.kr. DRIFTSINNTEKTER Budsj Budsj Endring Kommunale husleieinntekter 134,0 199,8 65,8 Grunnleie/Private 14,4 11,8-2,6 Husleie boliger 51,3 53,8 2,4 Salg renholdstjenester 23,0 25,5 2,5 Salg energi nærvarmenett 3,2 4,1 0,9 Tilskudd 6,0 9,4 3,4 Andre Inntekter 4,1 2,8-1,3 SUM DRIFTSINNTEKTER 236,0 307,1 71,2 DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 14,7 15,9 1,3 Administrasjonskostnader 4,5 4,5 0,0 Kommunale avgifter 2,5 2,3-0,3 Innleie av boliger/tomter 25,5 38,1 12,6 Forsikringer 3,2 3,2 0,1 Innkjøp renhold 22,5 24,9 2,4 Kjøp Energi 3,5 4,3 0,8 Eiendomsdrift 18,4 20,4 2,0 Vedlikehold øvrige eiendommer 7,4 8,4 1,0 Eiendomsdrift Bolig 3,0 3,4 0,4 Vedlikehold bolig 6,6 6,9 0,3 Tap på fordringer 0,3 0,3 0,0 Avskrivninger 41,8 49,2 7,5 SUM DRIFTSUTGIFTER 153,9 181,9 28,0 DRIFTSRESULTAT 82,1 125,3 43,2 Finansinntekter 4,8 3,7-1,1 Finansutgifter 57,1 100,3 43,1 SUM FINANS 52,4 96,6 44,2 RESULTAT før Eiendomssalg 29,7 28,7-1,0

41 2.2 Investeringsbudsjett Investeringsbudsjettet til DEKF gjenspeiler det behov Drammen kommune har for investeringer i fast eiendom. Alle investeringer blir initiert etter bestillinger fra basisorganisasjon og bystyre. Noen av investeringsforslagene i herværende budsjett kan derfor bli endret i forbindelse med rådmannens og bystyret behandling og prioriteringer. Hovedtallene i investeringsforslaget er gjengitt i tabellen nedenfor, som viser et investeringsprogram på totalt kr. 625,9 mill. i økonomiplanperioden hvorav kr. 365,4 mill er foreslås bevilget i Investeringstiltakene gis en nærmere omtale i vedlegg 1. Det er viktig å påpeke at planlegging og prosjektering kan være i forskjellige faser for de ulike investeringstiltakene. Noe er på skissestadiet, mens andre kan være grundigere gjennomgått og prosjektert. Investeringsbeløpene må derfor normalt kvalitetssikres og endelig rammer for utbyggingen er ikke endelig før etter at prosjektering er gjennomført. Inves tering sbud Mulig statstilskudd Rest tidl.bevil gnig Sum Sum prosjekt 01 Barnehager 0,0 12,0 5,5 0,5 0,5 0,5 7,0 7,0 Barnehage i Wergelandsgate 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 Oppgradering bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 06 Kultur og fritid 25,0 182,0 142,9 9,0 2,0 2,0 155,9 337,9 Helårsbad Marienlyst 25,0 180,0 140,9 0,0 0,0 0,0 140,9 320,9 Killingen -utvidelse 0,0 7,0 0,0 0,0 7,0 7,0 Oppgradering Bygningsmassen 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 8,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 3,0 Oppgradering eiendomsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 09 Pleie og omsorg 2,4 20,5 6,0 34,0 32,5 4,0 76,5 97,0 Blentenborg 0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 15,0 Psykiatri -bofelleskap Ing. Rybergsgt. 2,4 15,5 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 18,5 Bofellesskap for eldre demente 0,0 15,0 28,5 0,0 43,5 43,5 Oppgradering av bygningsmassen 3,0 4,0 4,0 4,0 15,0 15,0 12 Skole 4,0 98,5 187,5 95,0 5,0 5,0 292,5 391,0 Ny ungdomsskole Marienlyst 56,5 63,5 60,0 0,0 0,0 123,5 180,0 Erstatning Tennishall 2,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0 29,0 Skoger skole 4,0 20,0 25,0 0,0 0,0 45,0 45,0 Skolerehabilitering - Danvik 40,0 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0 105,0 Åssiden skole - uteområder 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Skoleutbygging Konnerud 5,0 5,0 0,0 0,0 10,0 10,0 Oppgradering bygningsmassen 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 13 Sosiale tjenester 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 60,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0 Oppgradering / tilpasning av boligmassen 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Ufordelt myndighetskrav 10,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 26,0 Krav og mangler el-anlegg 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 Krav til brannsikkerhetsutbedringer 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 8,0 DEKF 14,9 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 30,9 Generell investeringsramme 13,4 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 25,4 Utvikling av eiendommer 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 5,5 Totalt 31,4 338,9 365,4 162,0 63,5 35,0 625,9 964,8 Finansiering SUM Egenfinansiering eiendomssalg* 118,0 82,0 0,0 0,0 0,0 82,0 200,0 Statstilskudd 0,0 27,4 4,0 0,0 0,0 31,4 31,4 Lånefinansiering 220,9 256,0 158,0 63,5 35,0 512,5 669,9 Sum 338,9 365,4 162,0 63,5 35,0 625,9 964,8

42 Finansiering DEKF har i hovedsak 3 kilder til finansiering: Låneopptak via kommunes lånefond, statstilskudd eller egenfinansiering ved salg av eiendom. Som det fremgår av ovenstående tabell legges det til grunn det i perioden vil bli finansiert kr. 539 mill. ved nye låneopptak, kr. 31,4 mill. i tilskudd og kr. 57,0 mill. ved eiendomssalg. For DEKF vil salg av eiendom normalt innebære at leieinntekter knyttet til eiendommen bortfaller. Det er derfor avgjørende at midlene blir satt inn i prosjekter som kan gi samme avkastning. Avkastning som er nødvendig for å dekke rente og avdragsutgifter som fortsatt løper. Eiendomssalgene i kommende periode må sees i sammenheng med de store kravene til eiendomssalg som videreføres fra tidligere økonomiplaner. I perioden har det vært lagt til grunn en generell forutsetning om salg for i alt kr. 90,0 mill. Av dette er det pt. realisert ca.kr. 85 mill. Det nye Drammensbadet er i tillegg forutsatt finansiert med salg av eiendom for 170 mill., kr. 25 mill. i tippemidler og 75 mill. i nye låneopptak. Høy aktivitet og press innen bygg- og eiendom har ved siden av de økte byggekostnadene også medført at eiendomsprisene har økt. Det er derfor grunnlag for å øke anslaget for egenfinansiering ved salg av eiendom til 200 mill. til finansiering av badet. Av de budsjetterte salgene er det til nå realisert ca. kr. 93 mill. Gjennomførte salg er Gamle Kirkeplass 7 (tidl.bibliotek) for kr. 46,0 samt festetomter på Holmen for kr. 47 mill. Det arbeides for tiden med ytterligere tomtesalg på Holmen til Drammen Havnevesen, samt salg av Grev Wedels plass 1 (eksisterende Bad.). I tillegg er det under utredning etterbruk og disponering av Wergelandsgate (tidligere høyskolesenteret) og eventuelt Ilebergveien 21 ( Fjellheim skole). Nedenfor har vi skissert hvilke eiendommer som ligger i våre salgsprognoser for : Forventet Salg Kommentarer Torsbergskogen Øst Boligtomter, 50 da Gåserud Bolig-/næringstomter, 12 da Skalstadskogen Boligtomter Rød Øst og Vest X Boligtomter Hestehagen, Åssiden X x Boligtomter Sliperimoen, Kongsberg Avklare fremtidig bruk Gilhus, Lier Avklare fremtidig bruk Musøya X x Regulering pågår, boliger Grev Wedels Plass 1 x X Salgsprosess er igangsatt Wergelands gt. 10 og 11/ Hauges gate 76 x X X Høyskolesenteret. Salg/utvikling avklares i 2007 Holmen Havneområder x Finansiering av Helårsbad Ing. Rybergs gate 20 Avklare kommunale behov Ingeniør Rybergs gate 119 Avklare kommunale behov Øvre Storgt x Næringstomt - Trikkestalltomten Kristian Brenners vei X Del av gnr. 117 bnr. 533, omreguleres til boligtomt Blentenborg x Institusjon selges hvis nytt bofellesskap Gulskogen Vest X Tomteområde restareal Div. boliger x x X x Tilpassning av boligmassen

43 Vedlegg 1: Omtale av de ulike investeringsprosjektene DEKF s investeringsvolum styres av Drammen kommunes behov for fast eiendom. Igangsetting og gjennomføring av de investeringsforslag som vi presenterer er derfor avhengig av bestillinger fra Bystyret og basisorganisasjonen. Nedenfor er de enkelte investeringsprosjekter gitt en kort omtale. Det er presentert anslag på husleien som vil kunne påløpe ved utnyttelse av rammene. Beregningen av husleie er basert på en kapitalkostnad på 6% og i noen tilfelle tillagt FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) kostnader. Oppgradering av bygningsmassen Av investeringspostene er de største knyttet direkte til nye investeringstiltak. I tillegg krever eiendommene løpende investeringer for å opprettholde en tidsmessig standard som erstatning for avskrivninger for slit og elde. Det er derfor foreslått investeringsmidler til oppgradering av eiendomsmassen innenfor de ulike programområdene. Ettersom dette er mindre reinvesteringer som ikke er nye tiltak initiert fra leietakerne belastes ikke disse med nye husleier. Programområde 01 Barnehage Ny Barnehage i Wergelandsgate 10 Bystyret bevilget i 2006 en ramme på 35 mill. for å utvide barnehagekapasiteten med omkring 135 plasser. Av dette er nå disponert ca. kr. 23,0 mill til nybygg av barnehage i Øvre Eiker vei. Det er videre benyttet kr. 1,6 mill. til tilpasning av Dampsentralen Barnehage. Av rest ubenyttede midler er det under planlegging ombygging av det tidligere studentbiblioteket i Wergelandsgate til permanenet barnehage med ca. 40 plasser. Prosjektering pågår. Endelige investeringskostnader er ikke kjent, men det forventes at kostnadene vil ligger på kr. 4-7 mill. Foreløpig avsetning i budsjett 5,0 mill. Husleiekonsekvens: Inntil kr ,- Oppgradering av bygningsmassen kr. 0,5 mill. Innenfor denne posten vil det i 2007 bl.a. foreslås investert i inneklimatiltak, oppgraderinger av bygninger og uteområder i barnehagene. Prioritering og gjennomføring avtales nærmere med Drammen Barnehage KF som leietaker. Husleiekonsekvens : Ingen

44 Programområde 06 Kultur og fritid Drammensbadet - kr. 320,6 mill. Byggingen av nytt helårsbad ble startet i oktober Det er til nå produsert for ca. kr. 110 mill. og bygget er i ferd med reises på Marienlyst. Fremdriften er i henhold til plan med forventet åpning i august Byggeprosjektet hadde en investeringsramme på kr. 270 mill. basert på prisnivået i Det er i rev. budsjett 07 opplyst at vil øke til 326,4 mill. Av dette foreslås kr. 5,5 mill. av investeringsmidlene som gjelder kunsnerisk utsmykning og inventar og utstyr overført til Drammensbadet KF. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med incitament. Dette innebærer at byggeherre og entreprenør samarbeider om utbyggingen og at endelig prosjektkostnad ikke vil være fastlagt før prosjektet er sluttført. Ut fra en avtalt målsum deler byggherre og entreprenør eventuelle merkostnader hvor byggeherre dekker 40% og entreprenør 60%. Ved en eventuell besparelse deles denne med 60% på byggherre og 40% på entreprenøren. Til nå er over 90% av byggearbeidene kontrahert ved avtaler med underleverandører. Prosjektet gjennomføres som planlagt og i forhold til forprosjektet er det ikke endringer av betydning verken på utforming, tekniske løsninger eller funksjonalitet. Det er fortsatt knyttet noe usikkerhet til prosjektet, men nåværende avsetning til fortsatt pristigning og reserver på 12 mill. antas å være på et realistisk og forsvarlig nivå. Husleien var i forprosjektet anslått til kr. 17,4 mill. Som følge av kostnadsøkning i prosjektet vil husleie øke med kr. 2,3 mill. Økning av markedsrentene fra 3,5% til 6% medfører en ytterligere økning på kr. 4,7 mill. slik at ny husleie blir på kr. 24,3 mill. Killingen Utvidelse kr. 7,0 mill. Det er igangsatt utredning av mulig utvidelse av bygningsmassen på Killingen. Det foreligger flere alternativer avhengig av behov og ambisjonsnivå. Det avsettes foreløpig kr. 7,0 mill. i Saken vil utredes nærmere også med hensyn på en grundigere kostnadsvurdering. Oppgradering av eiendomsmassen kr. 2,0 mill. pr. år. Disponering av oppgraderingsmidler innenfor programområde kultur vil avklares i samråd med Rådmannen. Husleiekonsekvens : Ingen Programområde 07 Ledelse organisasjon mv. Oppgradering av eiendomsmassen kr. 0,5 mill. pr. år Disponering av oppgraderingsmidler innenfor programområdet ledelse/organisasjon vil avklares i samråd med Rådmannen. Husleiekonsekvens : Ingen

45 Programområde 09 - Pleie og omsorg Psykiatri bofellesskap Ing. Rybergsgt. - Økning av bevilgning med kr. 3,0 mill. I Ing. Rybergsgate planlegges det bygging av bofellesskap for 10 personer innen psykiatri opprinnelig kostnadsberegnet og bevilget kr. 15,5 mill. Prosjektet var planlagt igangsatt i 3.terial 07 og ferdigstilt i løpet av 2.tertial Innhentede anbudspriser innebærer at det ikke kan gjennomføres innenfor rammen. Prosjektet kan gjennomføres innenfor kr. 18,5 mill. en økning på kr. 2,5 mill. (14%). Noe som skyldes prisutviklingen i byggemarkedet. Det har vært vurdert en reduksjon av prosjektet tilpasset rammen ( minus 3-4 enheter), men det vil iflg. omsorgstiltakene gi en utlønnsom driftsøkonomi og er ikke anbefalt. Husleie: kr. 0,9 mill. Bofellesskap for aldersdemente kr. 25,0 mill. Demens er den hyppigste årsaken til innleggelse i sykehjem. En kartlegging av demensforekomst i Drammen april 2007 viste at den demografiske utviklingen ikke vil medføre betydelige økninger i antall demenstilfeller, men at det er behov for å øke kapasiteten i tjenestetilbudet for demente, ut fra dagens situasjon. 233 hjemmeboende brukere har observerte demenssymptomer. Av disse har 77 hjemmeboende demensdiagnose. Det finnes foreløpig ikke omsorgsboliger med heldøgnstjenester for demente i Drammen. Det er skissert behov for å etablere ca. 16 nye boenheter, tilrettelagt for demente, i omsorgsboliger med heldøgnstjenester fra Det er pt. ikke foretatt nærmere analyser av mulige løsninger og arealbehov, og det er derfor heller ikke foretatt kostnadberegninger. Det er likevel foreslått en budsjettavsetning på kr. 25 mill. fordelt på 2009 og Bofelleskap for multifunksjonshemmede på Blentenborg kr. 15,0 mill Drammen kommune overtok ansvaret for botilbudet for multi-fysisk funksjonshemmede ved Blentenborg fra sykehuset Buskerud i Ved overtakelsen ble beboere og pårørende forespeilet at det på sikt skal bygges et nytt bofellesskap som erstatning for nåværende boliger. Eiendomsmassen er stor og nedslitt og det er nødvendig med en avklaring av fremtidig bruk. DEKF vil arbeide med ulike forslag til løsninger inn mot øk.plan Foreløpig er er det prosjektert et eventuelt nytt bygg på totalt 8 boenheter. Husleiekonsekvens: kr. 1,0 mill. Oppgradering av bygningsmassen kr. 3 mill. pr. år. Disponering av oppgraderingsmidler innenfor programområde pleie og omsorg vil avklares i samråd med Rådmannen. Husleiekonsekvens : Ingen

46 Programområde 12 Skole Rehabilitering av Danvik skole kr. 105,0 mill. Danvik skole er vedtatt oppgradert innenfor en investeringsramme på 70 mill. kr. (40 +30). Det er inngått samspillskontrakt med Asker entreprenør AS. Byggearbeider og riving er igangsatt parallellt med prosjektering, og er forutsatt gjennomført frem til skolestart i august Investeringsrammen ble i 2006 basert på en forventet oppgradering på kr. m2. hvilket ville gi skolen et betydelig løft. Prisøkningen i markedet innbærer at en i 2007/08 vil får mindre for pengene. Det bør derfor foretas en prisjustering av rammen med ca. 15% til ca. kr. 80 mill. Foreløpige skisser viser tre alternative muligheter, alt. 1 tilpasses rammen på kr. 70/80 mill. Alt. 2 innebærer at det gjennomføres en mer omfattende ombygging tilpasset funksjonelle og pedagogiske krav i samsvar med kunnskapsløftet. Dette er kostnadberegnet til ca. kr. 105 mill. Samt et alternativ 3 basert på et optimalt ambisjonsnivå beregnet til omkring kr. 120 mill. Endelig grunnlag for anbefaling og beslutning vil foreligge medio oktober 07. Ny ungdomsskole Marienlyst kr. 180,0 mill. Ny ungdomsskole er vedtatt lokalisert på Marienlyst, beliggende ved tribune øst. Nybygget er skissert med en størrelse på ca m2, med plass til ca. 500 elever og forutsettes ferdigstilt medio august Prosjektleder er engasjert og arkitektkonkurranse er utlyst. Det er fra tidligere avsatt kr. 133 mill. til prosjektet som av budsjettekniske grunner ble nedjustert i rev.budsj I prognosen som ble satt høsten 2006 ble det lagt inn kr/m2. Ut fra erfaringer fra andre prosjekter ser vi at prisen pr. m2. vil kunne øke til over kr/m2 i dagens marked. Dette innebærer at det er nødvendig med en justert budsjettavsetning til totalt kr. 180 mill. Endelige anbud og større sikkerhet for kostnadene vil først kunne foreligge til rev. budsjett I tillegg kommer kostnader nyttet til erstatning for tennisanlegget som må flyttes. o Erstatning for Tennishall kr. 29,0 mill. Som følge av lokalisering av ny ungdomskole på Marienlyst må tennisanlegget som ligger der i dag flyttes. Dette innebærer at tennisklubben gjennom gjeldene festeavtale er berettiget erstatning. I 1.tertialrapport ble det vedtatt at kommunen begrenser erstatningen til å bygge en hall med 2 baner tilsvarende dagens anlegg, kostnadsberegnet til kr. 29,0 mill., med mulighet for bygging av 4 baners hall dersom tennisklubben selv kan finansiere økningen. Tennisklubben har signalisert at de ønsker å gjennomføre prosjektet med en 4-baners hall, hvor de mottar erstatning på kr. 29 mill. og selv vil stå både for utbygging og risiko for prosjektet. Det pågår forhandlinger med tennisklubben og DEKF ber om bystyrets fullmakt til å inngå ersatningsavtale for tennisanlegget innenfor en ramme på kr. 29 mill.(eks. evt, tippemidler) tilsvarende det en ny 2-baners tennishall ville koste, samt å inngå festeavtale for tomt på Berskau. Økning av skolekapasitet på Konnerud kr. 6,0 mill. Elevtallet på konnerud øker mer enn forventet. Reetableringen og fortettingen er høyere enn forventet, og elevtallet har øker. Det forteløpig anslått investeringer for kr. 10 mill. kr. til

47 dette tiltaket. Ved å innlemme barnehagen i skolen, forutsettes det at det utredes behov og mulig løsning for relokalisering av barnehage på Konnerud. Skoger skole - oppgradering og flebrukshall kr. 45,0 mill. Bystyret vedtok i øk.plan i.f.m.oppgraderingsplan at bygging av ny gym sal på skoger skole skal utredes med sikte på ferdigstilling i Det er igangsatt utredning av alternative løsninger for gymsal og oppgradering av skolen. Avhengig av ambisjonsnivå mht til størrelse viser foreløpige anslag at en ny frittstående gymsal kunne koste mellom 10 og 30 mill. Kostnadsestimatene for gymsal er basert på erfaringstall. Her vil mulige tippemidler kunne påregnes. Oppgradering av skolen forøvrig er foreløpig basert på et anslag med kr pr. m2, og vil dermed ha en ramme på kr mill. Totalkostnad ved Skoger skole kr mill. Rehabilitering av uteområdet ved Åssiden skole kr. 2,0 mill. Den eksisterende gymsalen ved Åssiden skole blir ferdig rehabilitert høsten Planene for rehabiliteringen av skole og gymsal ble laget før innføringen av Kunnskapsløftet, og innebar derfor ikke rehabilitering av uteområdene. I henhold til ny læreplan er uteområdet også en viktig læringsarena, slik at i kommende rehabiliteringsprosjekter er uteområdet en del av rehabiliteringsplanen. Det kreves derfor en ekstra investering for å få uteområdet ved Åssiden skole funksjonelt, om ikke hele skolegården bare skal asfalteres. Kostnad: 2 mill. kr. Oppgradering av bygningsmassen kr. 5 mill. pr. år. Disponering av oppgraderingsmidler innenfor programområde Grunnskole vil avklares i samråd med Rådmannen. Programområde 13 Sosiale tjenester Etablering av boliger til sosialt vanskeligstilte kr. 10,0 mill. pr. år. I samsvar med boligsosial handlingsplan er skal det etabler 10 nye boliger pr. år. Det er særlig behov for etablering av familieboliger med 3 eller 4 soverom. Det forutsettes at finansiering kan skje med lån og tilskudd fra Husbanken og med midler fra salg av uegnede boliger. Det har tidligere vært avsatt kr. 5 mill. pr. år til dette. I dagens boligmarked er det imildertid ikke mulig å fremskaffe så vidt mange boliger for en slik sum. Det foreslås derfor at beløpet økes til kr. 10,0 mill. for å kunne ha mulighet for realisere målene som er satt. Husleiekonsekvens: DEKF beregner en samlet husleie som dekker både FDV og kapitalkostnader knyttet til investeringene. Dersom beboere ikke kan belastes kostnadsdekkende leie inngår DEKF avtale med ansvarlig virksomhet eller rådmannen om et boligtilskudd for det resterende beløp + eventuell base. Oppgradering av boligmassen kr. 5 mill. pr. år. Oppgradering av boligmassen er løpende oppgraderingstiltak for å sikre god standard på boligmassen. Det er et stort behov for oppgradering av boligmassen og DEKF har utabeidet en plan for dette. Det vil i første omgang prioriteres tiltak som ivaretar HMS-krav.

48 Ufordelte myndighetskrav Ufordelt ramme til myndighetskrav Denne rammen er ikke fordelt på programområder ettersom den vil måtte kunne brukes på tvers i kommunen ut fra de krav som måtte komme. Det er løpende krav om oppfølging og utbedring av ulike myndighetskrav knyttet til eiendomsmassen. Dette kan være brannkrav, elkrav, miljø og HMS tiltak etc. Disse tiltakene kan være av ulik art og ha ulike krav til gjennomføringshastighet. Det er derfor uhensiktsmessig initielt å fordele disse på programområdene. Krav og mangler el- anlegg kr. 1,0 mill. pr. året Det gjennomført en kartlegging av samtlige skoler i.h.t internkontrollforskriften om fagmessig egenkontroll. Ved gjennomføring av internkontroll avdekkes nye behov i andre bygg. For perioden bør det settes av kr. 1,0 mill. pr. år. Til sammen kr. 4 mill. Husleiekonsekvens: Ingen. Krav til brannsikkerhetsutbedringer kr. 1,0 mill. i året Vår internkontroll, løpende brannsyn samt et endret regelverk medfører stadig nye krav. Utbedring rømmingsveier og brannseksjonering generelt. For skolene gjelder det oppgradering av brannvarsling for rømmingsveier i.h.t nye krav. Husleiekonsekvens: Ingen Krav til oppgraderinger tekniske anlegg kr. 2,0 mill. i året Dette er tiltak som oppgradering av fyranlegg, ventilasjon, oljetanker, varmesystemer, vann, avløp etc. Husleiekonsekvens: Ingen Drammen Eiendom KF Generell investeringsramme DEKF kr. 3,0 mill. pr. år. Denne ramme er ment å dekke mindre investeringer hvor DEKF enten dekker kapitalkostnaden selv eller inngår avtaler om økt husleie enten det er eksterne leietakere eller kommunale virksomheter som prioriterer tiltaket innenfor eksisterende ramme. Utvikling av eiendommer kr. 1,0 mill. pr.år. Utvikling av eiendom knyttet til oppgradering, endret bruk eller salg medfører betydelige kostnader. Dette bør dekkes innenfor en egen investeringsramme inntil prosjektene har en avklart posisjon og fremtid.

49 Vedlegg 6 Drammen Drift KF Forslag til økonomiplan

50 Drammen Drift KF Økonomiplan Årsplan og Budsjett år 2008 Drammen 8. oktober 2007

51 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG MARKED FREMTIDIG UTVIKLING ORGANISASJON PERSONALFORHOLD BEDRIFTENS VISJON BEDRIFTENS VIRKSOMHETSIDÉ HOVEDMÅL OG DELMÅL BEDRIFTENS HOVEDMÅL KVALITETSMÅL OG HMS KVALITETSMÅL HMS-MÅL: MILJØMÅL ØKONOMI FORUTSETNINGER: INVESTERINGER FOR OMSETNING KOSTNADER Varekjøp/underentreprenører Personalkostnader Andre tilvirknings, salgs og administrasjonskostnader Avskrivninger Rentekostnader/lån

52 Sammendrag Drammen Drift er en entreprenørbedrift som leverer tjenester innen kommunalteknisk- drift og anlegg. Bedriften driver etter forretningsmessige prinsipper og i 2005 og 2006 ble følgende virksomhetsområder avviklet; renhold, grøntskjøtsel og byggservice. Denne omstillingen resulterte i en overkapasitet både på personellsiden og på administrasjonssiden, som bedriften har kanalisert inn i andre oppgaver. Bedriften er nå på vei til å bli en rendyrket entreprenørbedrift rettet inn mot det kommunaltekniske markedet. Hovedutfordringene for budsjettperioden vil være: Rekruttere og beholde nøkkelkompetanse Samarbeid med andre kommuner og interkommunale selskaper En mer offensiv holdning i forhold til omsetningsøkning og risikoeksponering Drammen Drift har som målsetning å øke omsetningen for 2008 med ca 6,5% i forhold til omsetning for Bedriften forventer å nå et positivt resultat på kr. 1 mill dvs en resultatgrad på 1,5%. Resultatgraden skal forbedres med 1% hvert år i planperioden Marked Bygg og Anleggsmarkedet har hatt en betydelig vekst i flere år. Veksten forventes å fortsette i planperioden. For Drammen Drift har dette både en negativ og en positiv side. På den ene siden er det godt med tilgang på jobber og vi regner på mange potensielle prosjekter, på den andre siden medfører veksten i markedet et støvsugd arbeidsmarked. Det er vanskelig å få tak i nødvendig kompetanse og vi ser også at våre oppdragsgivere har store problemer med å få tak i nøkkelpersonell slik at de kan igangsette planlagte prosjekter. Det er en utstrakt konkurranse om personell mellom privat og offentlig sektor, hvor offentlig sektor i mange sammenhenger er taperen. Vi ser allerede at flere av våre nabokommuner også har bemanningsproblemer. Skal vi klare å bevare kompetansemiljøer, få mer robuste organisasjoner og løse det offentliges behov for beredskap så er det nødvendig å inngå samarbeid med andre kommuner. Bedriften vil ta initiativ til å få dette opp som et tema på et høyere politisk og administrativt nivå i planperioden. Tiden er moden for å sette fokus på samarbeidskonstellasjoner kommunene imellom. Fremtidig utvikling Drammen Drift har lagt inn en forventet omsetningsøkning i planperioden, dette forutsetter imidlertid en rekruttering av nøkkelpersonell i virksomheten, spesielt prosjektlederkompetanse. Bedriften vil også møte en stor utfordring i å opprettholde dagens kompetanse pga av aldersammensetningen i arbeidsstokken. Flere av våre nøkkelpersoner vil gå av med pensjon i årene som kommer. Bedriften vil møte denne situasjonen med en egen rekrutteringsstrategi, som allerede er under utarbeidelse. På administrasjonssiden er bedriften både blitt slankere og mer effektiv. Innen Anlegg/driftsavdelingen arbeides det fortsatt med tilpasninger av personell som tidligere kom

53 fra Grønt/miljø og Bygg avdelingen. Det har tatt tid å få til en strømlinjeformet organisasjon da slike prosesser er krevende. Det legges opp til en omsetningsvekst i planperioden. Bedriften jobber fortsatt med tilpasninger av organisasjonen for å få den mer effektiv. Dette gjelder spesielt faste felleskostnader, men også en bedre tilpasning av arbeidsstyrken i anlegg/driftsavdelingen. Det legges derfor inn en reduksjon av kostnader i planperioden Budsjett for planperioden Inntekter Kostnader (Alle tall i 1000) Organisasjon Ved inngangen til 2008 vil bedriften ha ca. 73 ansatte. Bedriften er delt inn i 2 produserende avdelinger; Anlegg/ Drift og Landmåling og 3 støtteenheter; Administrasjonen, Lager og Verksted. Personalforhold Bedriftens personalpolitikk har som overordnet målsetting å lede de menneskelige ressurser på en mest mulig kvalitativ og effektiv måte slik at alle ansatte får utvikle seg og føle seg verdsatt. En analyse med utgangspunkt i dagens personalsituasjon viser at ved utgangen av 2011 vil over 40 % av alle ansatte være over 62 år. På lik linje med situasjonen ellers i markedet forutses store utfordringer med rekruttering i takt med behovet, særlig for personer med prosjektleder/ingeniør og rørleggerkompetanse. Målene for personalutviklingen må være ambisjøse og rekruttering av fagpersoner betydelig. I arbeidet med å posisjonere bedriften som en attraktiv arbeidsgiver i markedet vil utvikling av et større fagmiljø stå sentralt. Det må, i samråd med våre eiere, vurderes iverksetting av samarbeidsmodeller, som for eksempel interkommunalt samarbeid og samlokalisering med adekvat kompetanse.

54 Bedriftens Visjon Bedriftens visjon uttrykker en målsetning om at Drammen Drift skal levere tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Vi skal være ledende innen kompliserte kommunaltekniske oppgaver i nedre Buskerud. Vi skal være profesjonelle og etterettlige slik at kundene velger oss fordi de stoler på at vi kan levere det de ønsker til riktig tid. Drammen Drift skal være et sted hvor de ansatte har høy kompetanse, god serviceinnstilling og mulighet til personlig utvikling. Alle skal være stolte av å jobbe i Drammen Drift. Bedriftens virksomhetsidé Drammen Drift skal være en entreprenørbedrift som leverer tjenester innen kommunaltekniskdrift og anlegg. Hovedmål og delmål Drammen kommune har utarbeidet 5 hovedmål, som skal gjelde for alle enheter i kommunen. Drammen Drift vil innpasse disse i forbindelse med innføring av balansert målstyring i Kommunens mål sammenfaller med bedriftens mål, men kommunen har fastsatt mål utover det bedriften tidligere har hatt som retningsgivende. Disse skal gjennomgås og inkorporeres i samarbeid med kommunen sentralt. Bedriftens hovedmål 1. Være bedriftsøkonomisk lønnsom 2. Ha meningsfylte oppgaver for alle ansatte. 3. Ha fornøyde kunder Kvalitetsmål og HMS Bedriften har kommet langt innenfor kvalitet og HMS. Vi fortsetter arbeidet med å kvalitetssikre viktige områder. Vi har som mål å levere gode tjenester på en sikker måte. Kvalitetsmål For å nå våre hovedmål arbeider vi etter følgende retningslinjer for kvalitet: Enhver medarbeider er ansvarlig for kvalitet på eget arbeid. Kvalitet på våre tjenester skal prege hele organisasjonen. Alle medarbeidere skal kjenne sin rolle og sitt ansvar. Våre tjenester skal være i henhold til avtalte beskrivelser og avtaler Alle reklamasjoner, klager og informasjon fra kunder og publikum skal behandles seriøst og raskt. Berettigede reklamasjoner skal alltid imøtekommes.

55 HMS-mål: Bedriftens HMS mål skal til enhver tid være kjente og HMS aktivitetene skal skape deltagelse og engasjement hos ansatte. Arbeidet vil ha fokus på trivsels- og nærværsfaktorer og det skal jobbes forebyggende og systematisk for å begrense sykefravær, skadeomfang og risiko for ulykker og helseskader. Miljømål Bedriftens mål er å følge forurensningsloven og relevante miljø- og helseforskrifter. I tillegg skal bedriften bidra til at kommunens miljømål som trendsetter og pådriver i lokalsamfunnet oppfylles bla ved å forholde oss til EURO krav ved nyinnkjøp av maskiner, redusere kjemikaliebruk og finne mer miljøvennlige erstatningsstoffer ved vår virksomhet. Økonomi Totalt Tekst Bud % Inntekter ,0 % Totale inntekter % Varekjøp ,8 % Underentreprenører ,4 % Personalkostnader ,6 % Andre tilvirkn. salgs og adm kost ,6 % Avskrivning på maskiner ,4 % Finanskostander 202 0,3 % Ekstraordinære inntekter 0 0,0 % Sum totale kostnader % Resultat ,5 % Forutsetninger: Omsetningsøkning 6,5% Lønnsøkning tilsvarende 5,4 % Prisvekst på 2,4% Pensjonspremie på 13 % Rentekostnader 4% Husleiekostnader er basert på dagens husleie kostnader Økende marked innen Anleggsbransjen Flyttekostnader dekkes 100% av ROM eiendom (det er ikke lagt inn flyttekostnader i budsjettet)) Det gjennomføres ikke eieruttak i perioden Måloppnåelse for budsjettert omsetning er avhengig av tilgang på prosjektledere og rørleggere, samt nyrekruttering ved ansattes avgang Omsetningsveksten forutsetter også at Drammen Drift vinner konkurransen om funksjonskontrakten for Drammen kommune

56 Investeringer for Forventede investeringer i planperioden er basert på fornyelse av utstyr pga av normal utskifting. Investeringene fordeles utover alle 4 år i planperioden. For 2008 forventes en investering på ca. kr. 2,7 mill. Ny investering feiebil Lastebil (chassis) lastebil m krok Tankbil Servicebiler Graver 8 tonns Graver 16 tonns Sum Omsetning Bedriften har som målsetning å øke omsetningen med 6,5%, ca kr. 65,8 mill i For å oppnå dette er det vesentlig at bedriften får på plass prosjektledelse, som kan regne på jobber og følge opp både egne ansatte og underentreprenører. 25 % av omsetningen vil erfaringsmessig komme fra faste avtaler, resten forventes å komme fra anleggsoppdrag vi vinner i konkurranse. Det er også lagt inn i budsjettet at bedriften vinner konkurransen om funksjonskontrakten for Drammen kommune. For Landmåling foreligger en rammeavtale mot Kart /Geodata i Drammen kommune, denne danner grunnlag for avdelingens omsetning. Avdelingen har ansatt en ekstra landmåler og det legges opp til at avdelingen må ha noe eksternt salg for å dekke inn dette. Omsetningen er budsjettert som følger (alle tall i 1000) Fordeling av inntekter Totalt Tekst Budsjett % Teknisk sektor VA % Teknisk sektor VEI % Byprosjekter % Drammen Kommune, Kart/Geodata % Drammen Eiendom- KF % Eksterne kommunale kunder % Eksterne private kunder % Salgsinntekter % Kostnader Bedriftens totale kostnader er budsjettert til kr. 64,8 mill. Av dette utgjør administrasjon, verksted, lager og andre felleskostnader ca. 12%. Det budsjetteres med et overskudd på kr. 1 mill for bedriften. Kostnadene fordeler seg som følger (alle tall i 1000)

57 Varekjøp ,8 % Underentreprenører ,4 % Personalkostnader ,6 % Andre tilvirkn. salgs og adm kost ,6 % Avskrivning på maskiner ,4 % Finanskostander 202 0,3 % Ekstraordinære inntekter 0 0,0 % Sum totale kostnader % Varekjøp/underentreprenører Varekjøp utgjør ca. kr. 7,6 mill dvs 12 % av de totale kostnadene og gjelder i all hovedsak varer til prosjekter/anlegg, som skal viderefaktureres eller varer som inngår som en del av en fastpris. Bruken av underentreprenører utgjør kr. 6,7 mill dvs 10,4 % av kostnadene. Dette er en reduksjon i forhold til tidligere år og skyldes at bedriften i større grad bruker eget personell til å gjennomføre oppdrag, samt at det er vanskelig å få tak i underentreprenører pga av press i markedet. Personalkostnader Personalkostnadene utgjør ca. kr. 38,6 mill dvs. 60 % av de totale kostnadene. Lønnskostnadene er lagt inn med en 5,4 % lønnsvekst i 2008 og 13% pensjonskostnad. Inkludert i personalkostnadene er også yrkesskadeforsikring, bedriftshelsetjenesten og sosiale kostnader. Det er budsjettert med 5 nyansettelser i tillegg til at ansatte blir erstattet ved avgang. Andre tilvirknings, salgs og administrasjonskostnader Denne posten utgjør kr. 8,2 mill dvs 13 % av de totale kostnadene og kan splittes opp på følgende hovedposter: Husrelaterte kostnader: kr 2,2 mill 3,4% Bil drift/vedlikehold: kr 3,9 mill 6,0% Generelle driftskostn: kr 2,1 mill 3,2% De husrelaterte kostnadene er budsjettert ut fra gammel leiekontrakt. Dette er beheftet med noe usikkerhet da ny lokalisering ikke er bestemt. Bilvedlikeholdet inkluderer både drivstoff, forsikringer, avgifter og reparasjoner. Avskrivninger Budsjetterte avskrivninger tar utgangspunkt i nåværende maskinpark samt forventede nyinvestering på 2,7 mill for Nyinvesteringene er lagt inn med halvårseffekt. Rentekostnader/lån Forventede investeringer for 2008 er ca. kr. 2,7 mill. Det forutsettes at det bevilges en låneramme tilsvarende investeringsrammen på kr 2,7 mill. Dersom bedriften kan unngå å benytte lånerammen fullt ut, vil den det. Ved inngangen til 2008 forventes det at bedriften har et lån til Drammen kommune pålydende kr. 6,4 mill. Forventet rentenivå er ca 4 % etter kommunalbankens gjennomsnittsrente, dette vil medføre totale rentekostnader på ca kr ,-. En evt. økning i lånerammen vil ikke effektueres før ved utgangen av 2008 og derved ikke påvirke rentekostnadene før i 2009.

58 Vedlegg 7 Drammen Konkurranse KF Forslag til årsplan og budsjett 2008

59 Drammen Konkurranse KF Årsplan og Budsjett år 2008 Drammen 12. oktober 2007

60 Innholdsfortegnelse 1. DRAMMEN KONKURRANSE KF ØKONOMI FORUTSETNINGER: INNTEKTER SAMMENSTILLING AV HOVEDPOSTER I BUDSJETT FOR

61 Drammen Konkurranse KF Drammen Konkurranse KF ble opprettet Formålet med virksomheten er å levere egentilbud og drifte enheter innen konkurranseutsatte områder i Drammen Kommune. Foretaket har i perioden tom driftet Fjell Bo og servicesenter. Driften av Fjell Bo og Servicesenter ble tilbakeført til basisorganisasjonen i Drammen kommune. Det ble vedtatt i Bystyret 9. oktober at Drammen Konkurranse KF har den samme sammensetningen av styret som ved opprettelsen av foretaket. Det ble samtidig vedtatt en endring i styrehonorarene med bakgrunn i vedtaket om at Drammen Konkurranse KF opprettholdes som et sovende foretak i påvente av fremtidige oppgaver i forbindelse med konkurranseutsetting av kommunal tjenesteproduksjon. De nevnte endringene gjenspeiles i det oppsatte budsjett som vil gjelde for et foretak uten oppdrag. Økonomi Forutsetninger: Dette budsjettet er satt opp uten at det er tatt høyde for kostnader forbundet med konkurranseutsetting av flere kommunale tjenester. Dersom en slik beslutning tas vil det medføre kostnader ut over dette, som vil kreve revurdering av budsjettet i forhold til omfanget av oppdraget. DKKF forutsetter at et slikt budsjett lages i samarbeid med kommunens administrasjon. Inntekter Foretaket vil ikke ha noen inntekter men det må tilføres midler for å dekke nødvendige løpende utgifter. Sammenstilling av hovedposter i budsjett for 2008 Drammen Konkurranse KF Styrehonorar Daglig ledelse Uforutsett Revisjon Sum kostnader Styrehonorar genererer arbeidsgiveravgift, det er hensyntatt i ovenstående oppstilling. Det forutsettes at opparbeidede feriepenger for de ansatte på Fjell bo- og servicesenter i perioden tom blir belastet regnskap for 2007 og avsatt i balansen pr

62 Vedlegg 8 Drammen Barnehager KF Forslag til årsplan og budsjett 2008

63 Økonomiplan 2008 Drammen Barnehager KF Årsplan og Budsjett år 2008 Drammen - november 2007 (Ikke styrebehandlet)

64 Innledning Drammen Barnehager KF (DBKF) står for utvikling og drift av de kommunalt eide barnehagene i Drammen. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene. Foretaket skal på en kostnadseffektiv måte sørge for et hensiktsmessig tilbud med best mulig kvalitet, Bystyresak 110/05). DBKF er et redskap for å oppnå kommunens målsettinger Ved siden av å være leverandør av barnehagetjenester er foretaket gjennom sine leveranser et redskap for at kommunen skal nå sine målsetninger som myndighetsutøver. Dette oppnås ved et godt samarbeid med klare ansvars- og rollefordelinger. Barnehageforetaket - en viktig brikke i oppnåelsen av full barnehagedekning Drammen kommune har i 2007 lykkes med å oppnå regjeringens målsetning om full barnehagedekning. I dette arbeidet har DBKF har spilt en viktig rolle ved at det i 2007 ble opprettet to nye ordinære barnehager (Bikkjestykket og Gulskogen, Øvre Eiker vei). I tillegg drifter DBKF Dampsentralen barnehage, som er en midlertidig barnehage hvor barn får fast plass mens de venter på plass i en ordinær barnehage. Det kommunale barnehageforetaket står for en viktig del av kommunens servicetilbud og benytter balansert målstyring (BMS) med årsplan som et verktøy i målsetting, planlegging og evaluering av virksomheten. I følge lov om barnehager nr. 64 kapittel 1 under punkt 2 står det: Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Årsplanen med balansert målstyring er derfor både en virksomhetsplan og en pedagogisk planverktøy som er basert på rammeplanen og felles faglig plattform for de kommunale barnehagene. DBKF har fokus på å virkeliggjøre Drammen kommunes visjoner, og visjonen om Drammenssamfunnet står sentralt: Miljø- og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Hittil er 11 av 23 barnehager miljøsertifiserte som Miljøfyrtårn og målet er at alle barnehager i foretaket skal være Miljøfyrtårnsertifiserte i løpet av Organisasjon DBKFs ledelse består av daglig leder og tre driftsledere som har fordelt driftsansvaret for 23 barnehager. Ressurstildeling, som for eksempel tildeling av midler til lekeplassutstyr, skjer etter befaringer og felles behovsanalyser. Overgang til full barnehagedekning Allerede i 2007 begynte man å merke virkningene av full barnehagedekning ved at det i enkelte barnehager var enkelte ledige barnehageplasser. For å møte den nye situasjonen, er det nødvendig og har et godt kvalitativt tilbud som gir fornøyde foreldre. Scoret på kundeundersøkelsene er meget bra. Det har i 2007 vært brukt ekstra ressurser på vedlikehold og utvikling av lokalene og utelekeplassene. Barnehagene har et høyt kompetansenivå og den faglig kompetanseutvikling vektlegges gjennom realiseringen av foretakets treårige kompetanseplan. Alle styrer og ledergruppen vil i 2008 delta på Drammen kommunes lederskole. For å fylle barnehageplassene i fremtiden, blir det viktig å ha en tydelig identitet og god kommunikasjon mot brukerne. I noen områder i byen som Konnerud er det overetablering av barnehageplasser og store utfordringer å fylle alle plasser.

65 Utvikling av visjon og kjerneverdier For å tydeliggjøre sin identitet og videreutvikle sin kommunikasjon mot brukerne og Drammenssamfunnet, har DBKF i 2007 vedtatt forretningsidé, visjon og kjerneverdier. Etter en grundig prosess som involverte alle deler av organisasjonen kom man frem til følgende: DBKFs forretningsidé Vi vil arbeide for at alle barn i våre barnehager skal få en verdifull barndom og en best mulig inngang til sitt sosiale liv, skole og arbeidsliv. DBKFs visjon Vi vil gjøre hver dag verdifull. DBKFs kjerneverdier Omsorg Vi er opptatt av det enkelte barn, og av at barnet opplever trygghet, får styrket selvfølelse, identitet og utvikler seg sosialt. Ansvarlighet Vi inngir tillit og trygghet gjennom oppførsel og kunnskap, og inviterer til medvirkning og åpen kommunikasjon med hjemmet. Kunnskapsrik Vi legger til rette for individuelle løsninger basert på medvirkning, refleksjon, opplevelser, lek og læring. Entusiasme Vi er engasjerte, og jobber her-og nå med glede, humor og varme. Respekt Vi møter barnet og hjemmet med respekt, toleranse og forståelse for deres individualitet og behov. Lønnsomhet: Vi skal drive god forretningsmessig virksomhet som gir forutsigbarhet. Foretaket har også utviklet sin egen logo som skal benyttes sammen med byvåpenet for å gi foretaket en tydelig profil som en del av Drammen kommune. Videre satsning i 2008 DBKF gav pr oktober tilbud til 1463 barn. I 2008 er det planlagt utbygging av ny barnehage i de tidligere lokalene til studentbiblioteket i Wergelandsgate noe som vil gi ca 40 nye barnehageplasser. DBKFs strategiske satsingsområdet er miljø og kompetanse DBKF vil være kjent for fag og kompetanse og utvikle en tydelig miljøprofil som et konkurransefortrinn. Fokusområder (BMS) fra årsplan 2008 Bysamfunnet Implementere visjon og kjerneverdier Utarbeide profileringshåndbok

66 Utarbeide egne nettsider for foretaket og den enkelte barnehage Være aktive i profilering av den enkelte barnehage og foretaket. Alle barnehagene skal ha tydelig miljøprofil Alle barnehagene skal miljøsertifiseres innen utgangen av 2008 Brukerne Synliggjøre kjerneverdier gjennom plandokumenter Involvere Fautene i utvikling av internettsider Revidert serviceerklæringen gjøres kjent for alle foresatte Sluttføre arbeidet med Felles faglig plattform for DBKF Innføre begrepsopplæringsprogrammet A-B-C og i samarbeid med rådmannen Bedre språkforståelsen blant minoritetsbarn slik at de behersker norsk ved skolestart ved å anvende "Veilederen for tospråklig opplæring" ART-program for å erstatte aggressiv atferd innføres i noen barnehager i samarbeid med PPT Gjennomgang av nåværende kvalitetssystem Involvere FAU-ene i utvikling av nettsidene Gjennomføre brukerundersøkelser gjennom bedrekommune.no Brukerråd gjennomføres Medarbeiderne Tiltak for gjennomføring av kommunens arbeidsgiverpolitikk Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere Tiltaksplan for rekruttering av menn Opplæringsplan gjennomføres Opprettholder sykefraværet på 8.6 %. Forebygging av sykefraværet og tilrettelegging på arbeidsplassen. Gjennomføre prosjekt Tilrettelegging for gravide og prosjekt For aktiv rygg i samarbeid med NAV. Involvere ansatte i ulike planprosesser Læring og fornyelse Støttepedagoger utvikler bruk av PC i det pedagogiske arbeidet Utrede bruksmuligheter for IKT i barnehagen Være aktive i å hente inspirasjon utenfra Positive til å dele egne erfaringer Økonomi God periodisering Avviksrapportering hvert tertial med oppfølging i den enkelte barnehager Prioritere innemiljø, jmf miljørettet helsevern i samarbeid med DEKF Prioritere utemiljø, jmf sikkerhet på utelekeplassen i samarbeid med DBKF Gjennomgang av de administrative ressursene i foretaket

67 DRAMMEN BARNEHAGER KF - RESULTATBUDSJETT 2008 INNTEKTER: Oppholdsbetaling for foretakets barnehager Offentlig tilskudd (Statstilskudd og kommunalt tilskudd) for foretakets barnehager midler fra Senter for oppvekst Øremerkede midler fra Senter for oppvekst Tilskudd språkopplæring fremmedspråklige Flyktningemidler 300 Sykelønnsrefusjon og refusjon for fødselspenger Internkostnader Kostpenger fra foresatte SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER: Lønnskostnader Driftsutgifter husleie, elektrisitet, renhold, kommunale avg, renovasjon Øvrige driftsutgifter Driftsutgifter til disposisjon SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT: 0 ØKONOMISKE RAMMER FOR 2008 Driftsinntekter Oppholdsbetaling er regnet ut fra antall plasser pr og ut fra regjeringens nye satser. Det er forutsatt at det offentlige tilskuddet øker med 3,5 %. Siden budsjetteringsgrunnlaget er grovt, må overstående budsjett betraktes som en ramme for en endelig budsjettering. Med i budsjettet er også Dampsentralen barnehage som vi regner vil ha tilnærmet full drift i Den planlagte barnehagen som skal starte 1. august i det tidligere studentbiblioteket er ikke tatt med i budsjettet. Budsjettet bygger på de forutsetninger som ligger i dagens fordeling av tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, som blir administrert av Senter for oppvekst. Driftsutgifter Lønnskostnader er regnet ut fra utgiftene i september Det er lagt til grunn en prisstigning på 3,5 %. Gode forutsetninger for å ha et attraktivt tilbud til foreldre og barn Foretaket har i 2007 hevet standarden en del på inventar, bygninger og utelekeplasser som ved oppstart i 2006 var av varierende kvalitet. DBKF har forutsetninger for lykkes i det som kan betraktes som et marked hvor foreldre kan velge barnehageplass. Foretaket har høy foreldretilfredshet og foretaket satser på kompetanse

68 og kvalitet i tilbudet for å fylle sine plasser. Sammen med god profilering og markedskommunikasjon forventes det at man vil få oppfylt nesten alle plasser og at økonomien skal bli tilfredsstillende. Gunnar Øvereng 1. november 2007.

69 Vedlegg 9 Drammen Kjøkken KF Forslag til økonomiplan

70 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan Budsjett 2008 Vedtak: Styret for Drammen Kjøkken KF vedtar budsjettet for foretaket i 2008 i samsvar med forslaget fra daglig leder. Styret forutsetter at tilskuddet for drift av kafeteria på kr ,- som er justert fra 2007 med en deflator på 4% justeres med riktig deflator % når den foreligger. Budsjettet legges frem til endelig behandling etter at bystyret har gjort budsjettvedtak for 2008.

71 Økonomi Kommentarer: Inntekter: -Internsalg: Internt salg innen Drammen kommune forventes å være stabilt. Det fines ingen indikasjoner på at institusjonstilbudet skal uttvides selv om Drammen Kommune rent teknisk får flere eldre i framtida. Påslag i inntekter fra dette holdes på kommunal deflatornivå. -Kafeteria: Inntekter fra kafeteria forventes å følge normal utvikling sett i forhold til den generelle økonomiske utviklingen. Kafeteriadriften i Drammen Kommune er et underskuddsforetak som subsidieres med 5,953 millioner i Denne summen justeres årlig opp i mot kommunal deflator. -Hjemmeboende eldre m/vedtak: På grunn av en økende mengde eldre mennesker i Drammen forventes en svak økning i omsetning for denne gruppen. Pris for denne tjenesten er politisk satt og reflekterer ikke de nøvendige kostnader denne tjenesten generer. Derfor vil økning av inntekter ikke være av betydning. -Catering: Vil potensielt være det området der Drammen Kjøkken KF kan vokse. Dette er et satsingsområde der det forventes størst økonomisk vekst. Dette er det eneste området Drammen Kjøkken KF kan hente frie inntekter i dagens situasjon. For Drammen Kjøkken KF hadde et samarbeid med andre kommuner om matlevering kunne gitt inntekter. Det ser ut til at de fleste av de omkringliggende kommuner prioriterer å beholde disse tjenestene internt. Men det er et mål for Drammen Kjøkken KF å arbeide for et slik mål i framtiden. Utgifter: -Mat/drikke: Utgifter til mat å drikke reflekterer aktivitesnivået. Prisutvikling på enkelte råvarer har derimot vært mer betydelig enn andre. Dette er et område som følges opp kontinuerlig. TEKST FORSALG TIL BUDSJETT DRIFTSINNTEKTER LØNN DRIFTSKOSTNADER NETTO RESULTAT Personal:

72 Lønnsutvikling i Drammen Kjøkken KF forventes å følge den normale lønnsvekst. Drammen Kjøkken KF har ingen planer om noen utvidet ressursbruk sett opp i mot dagens organisasjon på 46,1 stillingshjemler. Drammen Kjøkken KF har derimot en utfordring pga høy gjennomsnittsalder og en del personer med tilrettelagt arbeidsituasjon. Drammen Kjøkken KF vil rekruttere og beholde det beste og mest kvalifiserte personell. Kriteriene for dette vil være å ha et utfordrende, lærerikt og faglig tilrettelagt arbeidsmiljø som stiller alle i organisasjonen på lik linje. -Andre driftskostnader: Husleiekostnader og strøm: Forventes å utvikle seg normalt i forhold til generell prisvekst, med basis i de avtaler som er inngått med Drammen Eiendom KF. Utfordringen ligger i de ekststerende lokalers sitt behov for konstant vedlikehold grunnet alder og teknisk tilstand. Transport: Forventes at vil være på et stabilt aktivitetsnivå, og vil derfor ikke generere merutgifter annet enn forventet prisstigning. AKTIVITETER. Drammen Kjøkken KF mål og fokusområder : Drammen Kjøkken KF har som visjon og mål fremover å få mest mulig ut av de økonomiske ressurser som er til rådighet, samt være det rimeligste alternativet for Drammen Kommune. Drammen Kjøkken KF har har likeledes som mål å "vokse" med tanke på produksjon av tjenester til andre omkringliggende potensielle kunder. Dette for å kunne gi et så godt tilbud til brukere av organisasjonens tjenester som mulig. I tillegg oppfylle Drammen kommunes mål for Drammen Kjøkken KF frem til Brukere: Drammen Kjøkken KF har som visjon å oppfylle brukernes egne krav til ønsket kvalitet på Drammen Kjøkkens KF tjenester. Drammen Kjøkken KF skal være med på å gi alle brukere et tilbud som er forenlig med kundens forståelse for akseptabel kvalitet.

73 BUDSJETTFORSLAG KONTO FORSLAG INNTEKTER BUDSJETT 07 BUDSJETT Catering Kafeteria ,3003,3010, Internsalg Annet Hj.b m/vedtak Dekningsbidrag Dr.tilsk kafè Dekn.bidrag UTGIFTER 4000 Mat/drikke Personale nto Strøm/husleie Eng.utstyr Transport Annet u/8010, Sum Over/undersk Avskrivn Rente/finans ,8010,8100 Avsetning uforutsette utg Resultat 0 0 Kommentarer: Inntekter: Internsalg: salg av mat til institusjoner og dagsentra som omfattes av avtale om matleveranser til Pleie- og Omsorgstjenesten i Drammen Kommune.

74 - Kafeteria: omfatter inntekter fra 10 kafeteriaer. Beregnet underskudd i kafeteriaene er på kr 5,953 mill i 2007 og økes med kommunal deflator i forslaget beregnet til 4% - som kommer frem etter dekningsbidrag 1. som driftstilskudd fra Drammen Kommune. - Hjemmeboende med vedtak: alle inntekter knyttet til hjemmeboende brukere med vedtak om hjemmehjelp. Dette faktureres gjennom Gerica (samlefaktura for hjemmetjenester) og overføres Drammen Kjøkken KF en gang pr mnd. Det forutsettes at prisene økes i samsvar med kommunal deflator. - Catering: har et stort potensiale, men er avhengig av aktiv markedsføring. Mange aktører i markedet. For 2007 var intern catering satt på samme post som internsalg. Dette er endret for 2008 slik at all catering samles på riktig sted. Økning i cateringinntekter totalt utgjør dermed ca 15% - som er en klar målsetning for Drammen Kjøkken KF. Utgifter: - Mat og drikke: dette er en post som står i forhold til all aktivitet på inntekssiden. Økte utgifter i denne posten skal gjenspeiles ved en positiv tendens i inntekter. - Personale: vil holde seg konstant med dagens aktivitet og vil heller ikke endres nevneverdig ut fra målsetningen for inneværende år. Usikkerhet i forhold til lønnsoppgjør. - Andre utgifter: er knyttet til rammeavtaler med faste leverandører. Budsjettforslaget er satt opp i samsvar med de forutsetninger som bystyret har vedtatt for Drammen Kjøkken KF i Bystyret vedtok etter 1. tertial 2007 et tilskudd til drift av kafeteria på kr 5,953 mill kroner. Beløpet finnes igjen i budsjettforslaget som egen inntektspost og er justert med kommunal deflator, beregnet til 4% i Budsjettforslaget for 2008 er satt opp med et resultat etter avskrivning og finans på kr ,- som er avsatt til uforutsette utgifter og investeringer.

75 Vedlegg 10 Drammen Parkering KF Forslag til økonomiplan

76 DRAMMEN PARKERING KF BUDSJETT 2008 Vedtatt i styremøte Forslag til driftsbudsjett for Drammen Parkering KF Parkeringsinntekter Privat parkeringshåndtering Annen kontroll Gebyr og tillegg A Sum inntekter Fastlønn Annen oppgavepliktig godtgjørelser Arbeidsgiveravgift og pensjonskost Refusjoner, sykelønn Andre personalkostnader B Sum lønnsutgifter Av- og nedskrivninger Produksjonsenergi Kostnader lokaler Leie av maskiner, utstyr, p-plasser Verktøy Vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad Telefon, porto, og lignende C Sum driftsutgifter Kostnad transportmidler Kostnad reiser og lignende Reklame og informasjon Kontingenter Forsikringer Tellegebyr, flyttekostnader Tap av krav/avskrivninger D Sum andre utgifter Finansinntekter

77 81 Finanskostnader E Sum Finanser F Resultat Forslaget til driftsbudsjett for Drammen Parkering KF i 2008 er basert på de foreløpige innspill som ble drøftet i styrets møte (se vedlegg), samt en gjennomgang av budsjettstatus pr Det er også tatt høyde for forslag til åpningsbalanse for Drammen Parkering KF. Budsjettet legger opp til en forbedring av resultatet på i overkant av kroner. De reelle inntektene forventes å øke med nesten 2,3 mill kroner, primært pga nye inntekter på Strømsø og Marienlyst. Også utgiftene forventes å øke betydelig, primært for å sikre kvalitet på de tjenester foretaket skal levere til Drammenssamfunnet. Samtidig er det satt av ressurser til å følge opp vedtatte retningslinjer for samspill mellom kommunens basisorganisasjon og foretakene. Budsjettforslaget er oppgitt i 2008 kroner. Parkeringsinntekter er justert 3,5%, inntektsregulering fra salg av tjenester og den generelle utgiftsveksten er satt til 1%. Lønnsvekst er satt til 4%. Inntekter Post 30, parkeringsinntekter: Som en følge av justeringen av avgiftssatsene pr forventes automatinntektene å øke med ca 3,5%, dvs ca kroner, i Automatinntektene så langt i 2007 ligger over det budsjetterte pga økt belegg. Det er ut fra dette budsjettert med ytterligere en økning på 0,4 mill. kroner i automatinntekter i I tillegg vil etablering av avgiftsparkering på Marienlyst gi en estimert inntektsøkning på ca kroner, og utvidelsen av avgiftssone 1 på Strømsø, slik at den også omfatter parkeringsplassen bak Shellstasjonen samt nærliggende gater, vil gi en estimert merinntekt på ca kroner i Samlet antas parkeringsinntektene å øke med ca 2,1 mill kroner. Det understrekes at det er betydelig usikkerhet knyttet til disse inntektsanslagene. Post 30, Privat parkeringshåndtering Inntektene fra privat parkeringshåndtering, dvs salg av tjenester fra foretaket, forventes å øke med ca kroner i 2008, primært knyttet til håndheving og drift ved Papirbredden kunnskapspark. Budsjettposten er imidlertid også øket med ca kroner som er salg av p-kort til kjelleren på Papirbredden. Disse viderebetales imidlertid til Papirbredden kunnskapspark i form av leie for parkeringskjelleren, og representerer ingen reell merinntekt for foretaket (jfr utgiftspost 64 som er øket tilsvarende). Post 31, Gebyr og tillegg Inntektene på dette området forventes å øke noe, anslagsvis i 2008, som følge av økt effektivitet knyttet til at håndholdte terminaler tas i bruk av trafikkbetjentene. Full effekt kommer først i 2009, da inntektene fra gebyr og tillegg anslås å øke med ca

78 Lønnsutgifter Det er lagt inn halvårseffekt av at en medarbeider er overført til foretaket pr For øvrig er lønnsbudsjettet øket med 4% for å ta høyde for lønnsveksten. Foretaket har en utfordring i forhold til å ivareta post, arkiv og andre støttetjenester i henhold til vedtatte retningslinjer for samspill mellom basis og de kommunale foretakene i Drammen kommune. Dette vil kunne komme til å medføre noe ekstra lønnskostnader uten at det er synliggjort i budsjettet. Driftsutgifter Post 60, av- og nedskrivninger Denne posten er øket med kroner som følge av planlagte investeringer i 2007 og 2008, primært knyttet til skilt og parkeringsautomater, jfr. bl.a.innføring avgiftsparkering på Marienlyst. Post 64, leie av maskiner Økningen i posten skyldes primært at leieutgifter knyttet til parkeringskjelleren på Papirbredden, estimert til ca kroner, er tatt inn i budsjettet. Beløpet utliknes av en tilsvarende inntekt knyttet til salg av kort i parkeringskjelleren, og representerer dermed ingen reell merutgift (jfr at inntektspost 30 er økt tilsvarende). Post 65, verktøy Innenfor denne posten er det trukket ut som var engangsutgifter til kjøp av kontormøbler. Samtidig er det satt av kroner til innføring av håndholdte terminaler for trafikkbetjentene. Post 66, vedlikehold Økningen i posten skyldes primært at det er satt av kroner til vedlikehold av skilt og oppmerking av parkeringsplasser. Post 67, fremmed tjeneste Posten er styrket med kroner. Dette innebærer at det er tatt høyde for det reelle nivået på foretakets kjøp av faste tjenester fra kommunens basisorganisasjon og private leverandører, og at det er satt av kroner til kjøp av utredningstjenester som skal bidra til å sikre foretakets utviklingskraft. Post 68, kontorkostnader Posten er styrket med ca kroner for å tilpasse budsjettet det relle forbruket knyttet til kjøp av forbruksvarer som blanketter, billetter og rekvisita. Post 69, telefon, porto, og lignende Posten er redusert med ca kroner, primært på grunn av forventet synkende telekostnader knyttet til innføring av ny teknologi i parkeringsautomatene. Andre utgifter Post 70, transportmidler Posten er øket med ca kroner knyttet til drift av skiltbilen. 1 I tabellen er også lønnsbudsjettet for 2007 justert med halvårseffekten av at en medarbeider er overført til foretaket. Dette innebærer at lønnskostnadene er øket med kroner. Som motpost er resultatkravet til foretaket nedjustert tilsvarende.

79 Post 71, kostnader reiser og lignende Posten er redusert med ca kroner. Utviklingen i økonomiplanperioden I løpet av 2010 skal nytt parkeringshus på Strømsø etter planen være ferdig og settes i drift. Det forventes driftsunderskudd i første og andre driftsår på i størrelsesorden 4 og 2 millioner. Disse effektene er ikke synliggjort i tabellen over. Forslag investeringsbudsjett Drammen Parkering KF 1 EIENDELER (tall i 1000) sum Nye skilter Parkeringsautomater Håndholdte terminaler Parkeringsautomater Marienlyst Parkeringshus Tordenskioldsgate/Blichsgate Sum investeringer Det legges opp til at nytt parkeringshus på Strømsø finansieres over kommunens lånefond med totalt 109 mill kroner. Den synliggjorte fordelingen av midlene er knyttet til ønsket om en rask gjennomføring av prosjektet, med byggestart høsten 2008 og ferdigstilling i løpet av vinter/vår Det legges opp til at investeringene i skilter og parkeringsautomater holdes på samme nivå som i I tillegg kommer parkeringsautomatene som skal settes opp i forbindelse med etablering av avgiftsparkering på Marienlyst i 2008, samt investering i håndholdte terminaler til trafikkbetjentene.

80 Vedlegg 11 Drammensbadet KF Forslag til økonomiplan

81 DRAMMENSBADET KF Saknr. 20/07 Saksbeh. Sten Skare Jour.nr Fagavd. Drammensbadet KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 20/07: ØKONOMIPLAN FOR DRAMMENSBADET KF Forslag til vedtak : 4. Styret slutter seg til utkast til økonomiplan for Drammensbadet KF med innarbeiding av de justeringer som fremkom i møtet Budsjettet er basert på foreløpige og usikre anslag. Styret vil derfor komme tilbake til disse forholdene i forbindelse med tertialsrapporteringen i Dag Østern Spesialrådgiver

82 ØKONOMIPLAN Drammensbadet KF

83 1. Innledning Drammensbadet KF ble opprettet pr. 1. april 2007 ved bystyrets vedtak av 30. januar d.å.. Foretaket er forutsatt å være operativt fom. 1. januar 2008, og vil stå ansvarlig for driften av nåværende badeanlegg fram til dette stenger sommeren I henhold til vedtektene skal Drammensbadet KF drive helårsbad på en aktiv og forretningsmessig forsvarlig måte, og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. I det etterfølgende fremmes forslag til budsjett for økonomiplanperioden Det nye innendørs badeanlegget skal etter planen tas i bruk ca. 1. september neste år, mens det rehabiliterte utebadet etter planen vil åpne ca. 1. juni. Budsjettforslaget for 2008 inneholder derfor drift av det eksisterende badeanlegget i 1. halvår, og drift av det nye anlegget i 2. halvår. Fra og med budsjettåret 2009 er det lagt til grunn helårs drift av det nye anlegget. Det foreliggende budsjettforslaget er i utgangspunktet basert på de kalkyler og forutsetninger som lå til grunn for bystyrets beslutning om bygging av nytt helårs badeanlegg på Marienlyst. Siden 2008 er oppstartsår, er budsjettforslaget naturlig nok preget av en rekke usikre anslag og forutsetninger. Styret vil derfor forbeholde seg muligheten for å komme tilbake til budsjettsituasjonen i tilknytning til tertialrapporteringen i Som det fremgår av vedlegg 1 viser budsjettforslaget et tilskuddsbehov på 18,0 mill. kr på helårsbasis (2009). Dette er 8,8 mill. kr utover forutsetningene i gjeldende økonomiplan om et årlig tilskuddsbehov på 9,2 mill. kr. En vesentlig forklaring på det økte tilskuddsbehovet er høyere husleie som følge av økt byggekostnad og høyere rentenivå, men også forholdet mellom løpende driftsutgifter og inntekter er blitt noe forverret. 2. Forslag til driftsbudsjett for Drammensbadet KF Det er ikke beregnet åpningsbalanse basert på de eiendeler som overføres Drammensbadet KF. Dette vil Drammen kommune komme tilbake til i løpet av Renter og nedskrivningskostnad på åpningsbalansen er derfor ikke inkludert i budsjettforslaget. Budsjettet baserer seg på følgende forutsetninger: Drammensbadet KF s budsjett baserer seg på driften av gammel organisasjon frem til Utebadet forventes åpnet , og overtakelse og drift av nytt bad starter I budsjettet er det i tillegg tatt høyde for en måneds prøvedrift med full bemanning. Budsjettet for 2009 baserer seg i sin helhet på driften av nytt bad. Lønnsutgiftene er beregnet ut fra 30 årsverk i fast stilling Syke- og fødselspengerefusjon settes tilsvarende snittprosent av lønnsutgifter som det Drammensbadene mottok i hele 2006 og pr juli Snittprosenten er 14,1 %. Det budsjetteres med kr ,- for revisjonsavtale. Tidligere har D-IKT fakturert kommunens foretak pr mnd/arbeidsstasjon for drift av datamaskiner. Det forutsette et behov på 8 maskiner for Drammensbadet KF til en månedspris på kr 750,-. Dette gir en årskost på kr ,-. Det er ikke avklart hvilke regnskapstjenester Drammensbadet KF skal kjøpe fra Drammen kommune, Service og Info. Det er benyttet samme stykkpris som ved budsjettering for Drammen Parkering KF. Ved gitt antall årsverk og bilag er kostnaden beregnet til ,-, men i budsjettsammenheng er dette økt til kr ,-.

84 Styrehonorar er satt til kr ,- for styreleder og kr ,- pr styremedlem. Totalt utgjør dette kr ,- inkl. arbeidsgiveravgift. Husleien baserer seg på utregninger foretatt av Drammen Eiendom KF. Det er tatt utgangspunkt i en antatt brutto byggekostnad på 320,9 mill. kr. Husleien, som på helårsbasis foreløpig er kalkulert til 24,3 mill. kr, inkluderer en andel forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). I husleien er det lagt til grunn et rentenivå på 6,0% p.a., og avskrivning av anlegget over 33 år. Det avsettes ingen egne midler til flytting og avvikling gammelt bad. Det forventes at dette dekkes innenfor egne budsjetterte lønnsmidler. Da flere av disse utgiftene baserer seg på anslag vil man bli nødt til å vurdere størrelsene i forbindelse med 1.tertial RESULTATREGNSKAP (tall i 1000) SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig Salgsinntekt, avgiftsfri Leieinntekt Provisjonsinntekt VAREKOSTNAD Forbruk av varer under tilvirkning LØNNSKOSTNAD Lønn til ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Annen kostnadsgodtgjørelse Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft Annen personalkostnad ANNEN DRIFTSKOSTNAD, AV - OG NEDSKRIVNING Av- og nedskrivninger Energi, brensel og vann vedr. produksjon Kostnad lokaler Leie maskiner, inventar o.l Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal 65 aktiveres Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l ANNEN DRIFTSKOSTNAD, AV - OG NEDSKRIVNING Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj. for reiser, diett, bil o.l Salgs-, reklame- og representasjonskostn Kontingent og gave Annen kostnad FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD Finanskostnad Årsresultat* * Positivt tall for årsresultat betyr at utgiftene overstiger inntektene. Inntekstberegning/prisstruktur fremgår av vedlegg 2 og 3. Styret vil i etterkant av bystyrets budsjettbehandling fastsette de endelige prisene for 2008.

85 3. Forslag investeringsbudsjett for Drammensbadet KF. Drammensbadet KF overtar prosjektets investeringsbudsjett til inventar og utstyr på 4,0 millioner, samt utsmykningsmidlene på 1,5 millioner. I tillegg budsjetteres det med 0,5 millioner årlig til nyinvesteringer og utskiftning av inventar og utstyr fra og med INVESTERINGSBUDSJETT (tall i tusen 2007-kroner) Inventar, utstyr og utsmykning Transportmidler, inventar og maskiner o.l Vedlegg: 1. Budsjettforslag for Drammensbadet KF 2008 og 2009 hovedtall 2. Budsjettkommentarer 3. Prisforslag/inntektsberegning Pris-sammenligninger

86 Vedlegg 1 Budsjettforslag Drammensbadet KF 2008 Drammensbadet KF Totale kostnader (tall i 1000) Utgifter Lønnsutgifter Drift personell Kontordrift Teknisk drift Bygningsdrift Husleie Annet Sum utgifter Inntekter Kortinntekt Enkeltbilletter Grupper Salgsinntekt (netto bidrag) Syke- og fødselsrefusjon Sum inntekter Resultat/rammebehov Ramme Vedtatt økning Rammebehov utover gjeldende økonomiplan

87 Vedlegg 2 Budsjett-kommentarer Lønn: Bygg drift (eks husleie) Teknisk drift Annen drift Inntekter Sammendrag Punkter som bør utredes nærmere Budsjettforslaget er basert på 30 årsverk I tidligere prognoser var det avsatt 0,5 millioner til inventar og utstyr. I budsjettforslaget legges disse utgiftene til investering, og driftsregnskapet blir i stedet belastet med renter og avskrivninger. Budsjettforslaget øker bygningsdriftsutgiftene med kr ,- i forhold til tidligere prognose. Økningen stammer hovedsaklig fra avskrivninger som følge av at Drammensbadet i dette forslaget selv står for investeringer av inventar og utsmykning. Disse utgiftene var tidligere en del av husleia fra Drammen Eiendom. Det forutsettes at denne årlige investeringen først starter i Utgiftene til teknisk drift gjelder utgifter forbundet med vann og vannbehandling. Dagens prognoser baserer seg på mer detaljert oppsplitting av kostnadene enn tidligere. Økningen fra opprinnelig anslag er 1,0 millioner. Økningen skyldes dels volumøkning som følge av valgt 50 meters basseng, mot anslaget for 25 meters basseng, samt prisøkninger. Budsjettet er satt opp på bakgrunn av innspill om tekniske kostnader som administrasjonen ikke har fagkunnskap til å validere. En kontroll mot Pirbadets '07 budsjett viser imidlertid at Drammensbadets budsjettforslag er ca 0,4 millioner lavere, hvilket indikerer at det er vist nøkternhet i anslagene. Etter en gjennomgang av driftsutgiftene har administrasjonen kuttet andre driftsutgifter med kr ,-. Dette er hovdesaklig gjort i annonseringsbudsjettet, men også andre enkeltposter er berørt som f.eks. forbruksmateriell. Anslaget til andre driftsutgifter er 0,6 mill høyere enn tidligere anslag. Kostnader som styrehonorar, regnskapstjeneste, revisjon etc. utgjør ca 0,5 millioner av dette. I tillegg er markedsføring økt med 0,1 millioner i forhold til tidligere anslag. Inntektene baserer seg på tidligere forutsetninger om at antall årlige besøk er Antall besøk er fordelt mellom kortholdere, enkeltbesøk og grupper basert på erfaringer fra dagens drift. I prisstrukturen er det innarbeidet familiemoderasjon. Videre er det lagt til grunn et påslag på kr. 20,- pr. enkeltbillett i helgene. De foreslåtte prisene skiller seg ikke vesentlig fra Risenga og Pirbadet, som er de naturlige anleggene å sammenligne seg med. Sammenlignet med lokale svømmehaller er prisene høye. Inntektsanslaget forutsetter også at hvert besøk genererer en netto inntekt på kr 10,- i form av kafésalg, automater og badeshop. Det forutsettes også at utleie av arealer, provisjoner og annet salg genererer årlige inntekter i størrelsesorden 0,8 millioner. Inntekter tilsvarende dagens drift av Galterudbadet er ikke inkludert, da det forutsettes at dette badet ikke skal driftes videre. Det er tidligere lagt til grunn et tilskuddsbehov til nytt bad på ca 9,0 millioner pr. år Dagens budsjettforslag krever en ytterligere økning av tilskuddet med 8.8 millioner. Av dette kan økninger i husleien som følge av økte byggekostnader og høyere rentenivå forklare 6,4 millioner. Energibehov og pris Nærvarmetariff Kommunale avgifter Årsverkssammensetning og lønnsnivå

88 Vedlegg 3 Prisforslag / inntektsberegning helårsbasis (Korrigert etter styrets behandling ) Kort Antall Årsbesøk Enhetspris Inntekt Pris pr besøk Kort Badekort , ,38 Barn , ,33 Trim/bad , ,00 Sum Kort ,95 Enkeltbesøk Antall Årsbesøk Enhetspris Inntekt Enkeltbesøk Barn , Ungdom/Studenter , Voksne , Pensjonister , Velvære , Familiebillett *) , Helg påslag **) , Sum enkeltbesøk *) Basert på 2 voksne og 2 barn pr. billett **) Anslått antall er fordelt på kategoriene barn, ungdom, voksne og velvære Grupper Antall Årsbesøk Enhetspris Inntekt Grupper Idrett , Skole , Terapi/ massasje , Kurs , Sum Grupper Andre inntekter Inntekt Andre inntekter Kafe, automater og badeshop Diverse provisjoner Annet salg Utleie Opprinnelig tilskudd Sum andre inntekter Total Årsbesøk Total Badevirksomhet Andre inntekter Totale inntekter Besøk pr åpen dag 949 Snitt pris pr billett 71,04 Netto salgsinntekt pr besøkende 10,00 Snitt bilettpris eks skole og idrett 77,88 Snitt bilettpris skole og idrett 32,33

89 Vedlegg 4 Sammenligning priser Sted Risenga Drammensbadet svømmehall Pirbadet Lierhallen Ekneshallen Spikkestad svømmehall Folkebadet Røyken Landøya bad, Asker Type besøk Barn ukedag kr 60,00 kr 30,00 kr 75,00 kr 30,00 kr 25,00 kr 20,00 kr 20,00 kr 30,00 Barn helg kr 80,00 kr 30,00 kr 85,00 kr 30,00 kr 25,00 kr 20,00 kr 20,00 kr 30,00 Ungdom ukedag *) kr 75,00 kr 75,00 kr 85, kr 30,00 Ungdom helg *) kr 95,00 kr 90,00 kr 105, kr 30,00 Voksen ukedag kr 100,00 kr 100,00 kr 105,00 kr 50,00 kr 55,00 kr 40,00 kr 40,00 kr 60,00 Voksen helg kr 120,00 kr 120,00 kr 125,00 kr 50,00 kr 55,00 kr 40,00 kr 40,00 kr 60,00 Honnør kr 75,00 kr 75,00 kr 85,00 - kr 25, kr 30,00 Honnør helg kr 95,00 kr 90,00 kr 105,00 - kr 25, kr 30,00 Klippekort/årskort barn kr 2 650,00 kr 2 650,00 kr 2 520,00 kr 300,00 kr 200,00 kr 160,00 kr 160,00 kr 300,00 Pr besøk/klipp kr 35,33 kr 35,33 kr 33,60 kr 25,00 kr 20,00 kr 16,00 kr 16,00 kr 25,00 Klippekort/årskort voksen kr 3 550,00 kr 3 550,00 kr 4 560,00 kr 500,00 kr 415,00 kr 320,00 kr 320,00 kr 600,00 Pr besøk/klipp kr 44,38 kr 44,38 kr 57,00 kr 41,67 kr 41,50 kr 32,00 kr 32,00 kr 50,00 Klippekort/årskort honnør - kr 2 650,00 kr 3 240,00 - kr 200, kr 300,00 Pr besøk/klipp - kr 35,33 kr 43,20 - kr 20, kr 25,00 *) For Drammensbadet KF omfatter denne priskategorien også studenter Klippekortbesøk Barn 75 Voksen 80 Honnør 75 Satt tilsvarende barn Eksakt prissammenligning er ikke mulig, da aldersgrupperingene ikke er lik, samt at det opereres med flere bilettvarianter enn det vi presenterer.

90

91 Vedlegg 12 Drammen Kirkelige Fellesråd Innspill til økonomiplan

92

93

94

95