SAK M 19/16. Forslag til revidert budsjett 2016 Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/5604 DHE004 Dato: Sak M 19/16 SAK M 19/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. juni 2016 Forslag til revidert budsjett 2016 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Forslaget til revidert budsjett gjelder for museets internøkonomi (bevilgningsøkonomien) og tar utgangspunkt i budsjettet for 2016, vedtatt av museumsstyret i sak M 28/15 Forslag til budsjettfordeling for 2016 for Tromsø Museum Universitetsmuseet. Oppsummert status siden vedtatt budsjett 2016: - Fortsatt i en bølgedal ang. prosjektinntekter, særlig for forvaltningsprosjekter - Økte kutt i ramme- og med avbyråkratisering, indikasjoner på forverring i 2017 og Gode besøkstall og godt butikksalg - Flere lønnsjusteringer, blant annet som følge av professoropprykk - Fortsatt skåning av kjernedriften fra reduserte rammer - Fortsatt uønsket brøk mellom lønn og drift Avsetninger Avsetninger oppstår når ubrukte midler overføres fra tidligere år. Etter at vedtatt budsjett ble fremlagt i desember 2015 har regnskapet for 2015 blitt ferdigstilt. Disse viser at avsetningene er om lag kroner. Økningen på 2,6 millioner fra opprinnelig budsjettforslag har flere årsaker. Faktisk forbruk ble lavere enn forventet, uventede inntekter og sent innbetalte fakturaer bidro i stor grad. Ubrukte Tellus-midler og forskerannum utgjør en stor del av beløpet. Inntekter Den generelle basisbevilgningen er museets største inntektskilde. Fra det opprinnelige budsjettet for 2016 ble presentert har det skjedd en vesentlig reduksjon i inntektene på grunn av økte satser for avbyråkratisering og rammekutt. Disse kuttene utgjør kroner. Det er kun den ekstraordinære tildelingen på 1,2 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet (KD) som hindrer en reell nedgang i basisbevilgningen fra 2015 til Den samlede tildelingen for 2016 er på 39,348 millioner kroner, en økning på kroner fra opprinnelig budsjett. For å synliggjøre betydningen av KDs ekstratildeling, ville TMU uten denne fått en samlet tildeling på 38,148 millioner kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på kroner i museets samlede tildeling fra foreløpig til revidert fordeling fra Universitetsstyret for Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Grunnet høyere besøkstall hittil i 2016 er de forventede billettinntektene økt med kroner. Tromsø Fylkeskommune har vedtatt å øke driftstilskuddet til Polarmuseet fra til kroner for Fylkeskommunen anerkjenner i tildelingsbrevet Polarmuseets betydning og arbeid innen polarhistorie og -forskning. Inntektsposten for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) inneholder en liten reduksjon fra det vedtatte budsjettet. Dette skyldes færre nye forvaltningsprosjekter per i dag enn forventet, og forsiktige estimater vedrørende nye prosjektinntekter. Det sentrale dekningsbidraget til UiT ble redusert til kroner for 2016 som følge av lavere prosjektinntekter i De samlede forventede inntektene er derfor redusert med kroner i for Kostnader Fra budsjettet ble vedtatt har de totale lønnskostnadene hatt en oppgang på kroner. Dette med bakgrunn i følgende endringer: - Lønnstrinn for alle stillinger er justert til riktig nivå. - Vikariat i 50 % som daglig leder på Polarmuseet fra og med 1. juli 2016 er tatt med. Lønnskostnadene for faste og langtidsengasjerte stillinger, med unntak av rekrutteringsstillinger, utgjør millioner kr. For 2016 ligger TMU med andre ord så vidt an til å innfri handlingsregelen om at faste lønnsutgifter ikke skal overstige basisbevilgningen. På grunn av egenandel i forbindelse med professor Alsos TOPPFORSK-prosjekt ECOGEN foreslår museumsdirektøren å bidra med kroner over to år til driftsmidler. Dette kommer i tillegg til at prosjektet får stipendiat-tildelingen for ECOGEN er en stor strategisk satsning for TMU, i den ligger en forpliktelse i tildelingen til å søke EU-midler og vi ser det som vesentlig å sikre at prosjektet har de ressurser som behøves. Det foreslås at det settes av kroner til for å sikre ferdigstilling av den nye utstillingen TellUs. Det er svært viktig at utstillingen får de ressurser som behøves, og at utstillingsåpning kan gjennomføres som planlagt. Det arbeides godt i prosjektgruppa, og de gjenstående store investeringene er igangsatt. I vedtatt budsjett for 2016 ble det ikke satt av midler direkte til samlingsarbeid. Samlingene er museets bærebjelke (jf. TMUs strategi), og har potensiale til å bidra til å løse framtidige forskningsspørsmål. Det er i revidert budsjett funnet rom til å sette av kroner til dette arbeidet, og museumsdirektøren foreslår at beløpet deles mellom begge seksjoner. Museumsdirektøren foreslå å sette av kroner ekstra til felles drift. Hovedgrunnen til dette er at TMUs snekker har behov for et nytt og kostbart skapsystem som sikrer både helse, miljø og sikkerhet. TMU ønsker å ta dette alvorlig og gjøre denne investeringen. Øvrige kostnadsposter har ingen endringer av betydning fra vedtatt budsjett. Museets totale kostnader ligger an til en økning på ca 1,1 millioner kroner fra opprinnelig budsjettforslag. Om lag halvparten av dette beløpet skyldes økt husleie. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 Oppsummering Revideringen gir en romsligere økonomi som følge av større avsetninger enn forventet fra Dette muliggjør økt satsning på viktige områder Ecogen, Tellus og samlingsarbeidet. Samtidig er det forsøkt å utvise nøkternhet ved beregning av museets forventede inntekter i Dette resulterer i at driftsunderskuddet i budsjettåret forventes å være 7,184 millioner kroner. De gjenstående avsetningene ved årets slutt beregnes til å øke til 4,290 millioner kroner. Av disse er hoveddelen bundet opp i fremtidige forpliktelser til rekrutteringsstillinger, og lønn til nye ledere ved museet. Resterende midler foreslås avsatt til dekning av fremtidige rammekutt som følge av avbyråkratiseringsreformen, byggesaken ved UiT, og kutt i kommunalt driftstilskudd til Polarmuseet. Forslag til vedtak: Museumsstyret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2016 som foreslått i saksfremlegget. Marit Anne Hauan museumsdirektør Inger Kaisa Bækø kontorsjef Saksbehandler: rådgiver Dan-Håkon Henriksen Vedlegg: 1. Revidert budsjettsforslag 2016/ Endelig hovedfordeling 2016 for UiT UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

5 Vedlagg 1 til sak M 19/16 Budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet INNTEKTER 2016 Vedtatt 2016 Revidert 2016 Felles PM SKU SNA Stab Overført ubrukte midler fra 2015 (avsetninger) Basisbevilgning inkl. MUSIT- og PM drift Tilleggsbevilgning MUSIT IT-arkitektur oppgradering Resultatbasert bevilgning Strategisk forskningsbevilgning Ekstra bevilgning fra Kunnskapsdepartementet Husleiekompensasjon Sum grunnbevilgning Salgsinntekter Billettinntekter Andre inntekter Sum salgsinntekter Dekningsbidraginntekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Butikksalg Ottar salg Sum dekningsbidrag Sum inntekter KOSTNADER 2016 Totalt Felles PM SKU SNA Stab Lønnskostnader Faste stillinger og engasjement, ingen spesielle tiltak Faste stillinger Polarmuseet Rekrutteringsstillinger Midlertidige museumsvakter Overtid og vikarlønn Refusjon av sykelønn og svangerskapsperm Sum lønnskostnader Museumsdrift Felles husleie Felles drift og kontorhold Museumsbutikken Publikum Forskningskommunikasjon Botanisk hage Forvaltning av kulturminner Kompetanseutvikling, kurs og opplæring Sum driftskostnader Forskning Seksjonsannuum Forskerannuum Stipendiatannuum Strategiske forskningsmidler Søknadsstøtte NFR/EU Forskningsgrupper Egeninnsats for bidragsfinansiert aktivitet Sum forskning Øremerkede tiltak MUSIT: Kontingent, reise- og møtekost Likestilling Toppforsk-satsning Ecogen Ny geologisk utstilling (Tellus) Avsatt til bergkunst Sikrings- og samlingsarbeid Sum øremerkede tiltak Sum kostnader Tabell 1: 2016 budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet ØKONOMISTATUS - Prognose per Totalt Felles PM SKU SNA Stab Avsatte midler Avsetninger per , overført til Budsjettert driftsresultat Budsjettert avsetninger per Forpliktelser Fremtidig lønn til rekrutteringsstillinger Fremtidig lønn til seksjonsleder og direktør Sum forpliktelser Disponible midler per Tabell 2: Prognose for økonomistatus per NB! Negative beløp er inntekter eller refusjoner.

6 Vedlegg 2 til sak M 19/16 Vedlegg 1 - hovedfordeling Undervisningsbevilgning Resultatfinansiering Utveksling Sum Dr.grad kand Studiepoeng Publiseringspoeng Fordeling 2016 Resultatfinansiering EU-tild NFR-tild Øvrig BOA Forskningsbevilgning Fra SUM budsjettsplitt Strategisk forskningsbevilgning Rekrutt. Still Vit. utstyr Formidling Strat. Tildelinger Sum (basis/alle) Basisbevilgning Fak/enhet Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak IRS-fak IVT-fak Harstad - vernepleie TMU Sum fagavd Administrasjonen UB Avd. bygg & eiendom Tilsk.havbr.stasj. og F/F HH - BFE-fak Universitetets fellesutgifter Avsetning senere fordeling Reserve Sum øvrige avd Totalt UiT Samlete strategiske midler: ,65 % Bevilgning Generell pris- og lønnsjustering: 2,90 % Ramme strategiske midler ,50 % Differanse 0 Satser i den resultatbaserte finansieringen: Styrets strategiske midler FALSE Utdanningsfinansiering Forskningsfinansiering St.p., prosent av sats i modellen: 75 % Kategori Intern Sats Beløp per resultatenhet A Dr.grad kand Publ.poeng EU-tild NFR-tild Øvrig BOA B C kr pr kandidat/poeng øre pr ekstern krone D Beregnet nasjonale satser 2016: E F % av nasjonal sats utveksling (100 % av dept.s sats) % 75 % 50 % 100 % Samlet Driftstilskudd rekrutteringsstillinger (årssatser): ikke-eks. fa eksp. fag alle stillinger