Økonomiplan Årsbudsjett 2011

Transkript

1 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 Trond Nerdal Fylkesrådmann 1. november 2010

2 FT-vedtak sak 34/10 Arbeidet med økonomiplan skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland fylkeskommune å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der innhold og kvalitet på tjenesteproduksjonen innen fylkeskommunens kjerneoppgaver skal ivaretas minst på 2010-nivå.

3 FT-vedtak sak 34/10 2. Med bakgrunn i økende kapitalkostnader og usikre inntektsforutsetninger for årene framover, skal det utredes hvilke muligheter som finnes for å redusere utgifter / øke inntekter i årene framover. Slike vurderinger skal omfatte: Muligheter for effektivisering av driften, herunder andre måter å organisere driften på. Konsekvensvurdering av å redusere omfang på ikkelovpålagte aktiviteter. Vurdering av muligheter for å redusere / utsette investeringer på områder hvor det ikke er inngått avtaler i forhold til eksterne parter. Vurdering av muligheter for salg av fylkeskommunal eiendom.

4 FT-vedtak sak 34/10 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere om momsrefusjon ifm investeringer kan overføres til investeringsbudsjettet på et tidligere tidspunkt, slik at behovet for låneopptak i økonomiplanperioden reduseres.

5 FT-vedtak sak 34/10 4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen starte en prosess for konkurranseutsetting av pensjons-forsikringen til Rogaland fylkeskommune. 5. Fylkesutvalget delegeres myndighet til å treffe nødvendige avgjørelser i saken for å sikre intensjonen i pkt. 4 innenfor rammer av lovverk og hovedtariffavtale. Herunder å beslutte kriterier, vekting og konkurranseform. Videre gis fylkesutvalget fullmakt til å beslutte eventuell bruk av ekstern rådgiver. 6. Saken om valg av tjenestepensjonstilbyder fremlegges for fylkestinget innen for endelig avgjørelse.

6 Hovedtrekk 2011 Driftsnivå 2010 blir i hovedsak videreført Nye tiltak + 30 Økning pga endring i kostnadsnivå + 35 Innsparingstiltak - 47 Redusert egenfinansiering - 39 mill. kr

7 Måltall Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 5,9 4,3 3,9 3,6 Korrigert resultatmål 7,0 6,3 6,7 8,6 Lånegjeld pr Lånegjeld i % av driftsinntekter

8 Egenfinansiering av investeringer Perioden på nivå mill. kr Egenfinansiering brukes som instrument for å opprettholde stabilitet i tjenesteproduksjonen og må også sees i sammenheng med bruk av momsrefusjon fra investeringer.

9 Økonomisk utvikling Regnskapsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntekter (mill. kr.) Rogaland Snitt 18 fylkeskomm. *) ,3 2,1 2, ,5 0,3 3, ,3 2,1 1, ,7 0,1 2, ,5 2,6 0, ,5 0,5 0, ,4 1,8 0, ,4 2,4 1, ,2 8, ,9 1, ,4 5,2 4, ,4 4,8 4, ,9 6,8 5, ,4 3,5 4, ,7 0,6 2, ,9 3,9 4,5 *) Gjennomsnitt fylkeskommunene eks. Oslo.

10 Regnskap foretakene Rogaland Kollektivtrafikk Tannhelse , , ,2 4, ,1 6, ,3 6, ,1 2, ,4 6, ,7 3,5

11 KOSTRA-tall 2009 Rogaland Norge (eks. Oslo) % avvik Netto res. % av inntekter 3,9 4,5 Frie inntekter pr. innbygger Opplæring utgifter pr. innbygger år Samferdsel utgifter pr. innbygger

12 Effektivisering Rogaland fylkeskommune drives effektivt (KOSTRA) Signaler om stramme driftsbudsjett Lite å hente ved nye ostehøvel kutt Vil bli igangsatt omstillingsprosjekt for å vurdere strukturelle / organisatoriske grep

13 Årsbudsjett mill. kr. Drift: Investeringer: 641 (ex. bompengeprosjekter / rassikring)

14 Finansiering Skatt Rammetilskudd Momsrefusjon 237 Konsesjonskraft 173 Salg av eiendom 50 Låneopptak 273 SUM 4 738

15 Mill. kr. i 2011 Drift Investering Opplæring Kollektivtransport mv Veier Kultur Næringsutvikling Regional planlegging 28 Tannhelse Sentraladm./fellesutg Kapitalutgifter 197 SUM

16 Investeringer Inkludert i innstillingen: Videreføring av prosjekter vedtatt i gjeldende økonomiplan MEN: justering av framdriftsplaner ut fra faktisk framdrift og hva som er praktisk mulig Bompengefinansierte veiprosjekter i samsvar med vedtatt plan for fylkesveier Prosjekter som finansieres med statlige midler til rassikring Utgifter / inntekter knyttet til utbygging av Daleeiendommen Sanntidssystem RKT Bergesenhuset Vibrandsøy

17 Investeringer (finansiert av RFK) SUM Sentraladm. / fellesutgifter Veier Opplæring Tannhelse Diverse SUM (Beløp i fast 2011-nivå)

18 Øvrige investeringer - veier SUM Bompenger Rassikring statlige midler SUM

19 Største enkeltprosjekter Total kostnad Kongsg. Bjergsted Ny vgs Bryne Gand vgs Sandnes vgs Åkrehamn vgs Øksnevad vgs Haugaland vgs Fylkesveier etc

20 Investeringer - finansiering SUM Investeringsnivå Låneopptak Overføring fra driftsbudsjett Salgsinntekter Momsrefusjon

21 Gjeld og kapitalkostnader Låneopptak Renteutgifter netto Avdrag Lånegjeld pr Gjeld i % av dr.innt

22 Statsbudsjettet mill. kr. i frie inntekter til fylkeskommunene Statlige midler til RUP RFK: 35,1 mill. kr. (2010: 34,2) Rentekompensasjons-ordning skoler videreføres med ramme 2 mrd. kr. for 2011 Det samme gjelder rentekompensasjons-ordning for veier / transporttiltak

23 Statsbudsjett - forvaltningsreformen Ekstra overføring i 2010 pga. forvaltningsreformen er videreført i 2011 med samme fordeling mellom fylkene. Beløpet er oppjustert med vanlig deflator dvs. 2,8 %.

24 Frie inntekter Det er lagt til grunn forutsetningene i forslag til statsbudsjett : Skatt Rammetilskudd Frie inntekter 2.318,9 mill. kr ,9 mill. kr ,8 mill. kr. I beløp for rammetilskudd er innarbeidet beregnet effekt av å bruke befolkningstall pr

25 Momskompensasjon Endring i ordningen : Refusjon investeringsmoms skal gradvis overføres til investeringsregnskapet 2011 : 184,0 mill. kr. (brukes til drift) 52,6 mill. kr. (brukes til investeringer)

26 MOMSREFUSJON Refusjon - Drift Refusjon - Investeringer Anvendes investeringer 250 Mill. kr

27 Momsref. andre investeringer Momsref. bompengeprosjekter Momsref. veier - ordinært Momsref. drift 250 Mill. kr

28 Konsesjonskraft Høye inntekter fortsatt i 2011 pga. - gunstig avtale om salg - valutasikring Budsjett 2011 : 173,0 mill. kr. Betydelig lavere inntekter fra og med 2012

29 Renteutgifter Renteutgifter : 140,6 mill. kr. Renteinntekter : 51,6 ordinære inntekter avkastning verdipapirer refusjon Sandnes kommune Vågen vgs. rentekompensasjon skolebygg / veier Netto renteutg. 89,0

30 Avdrag På minimumsnivå: 107,9 mill. kr.

31 Kapitalutgifter Kapitalutgifter

32 Gjeld Gjeld

33 okt.13 des.13 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Prognose styringsrente Norges Bank 2009 Norges Bank juni 2010 Norges Bank oktober 2010 des.11 feb.12 apr.12 jun.12 aug.12 okt.12 des.12 feb.13 apr.13 jun.13 aug.13 okt.11 aug.11 jun.11 apr.11 feb.11 des.10

34 Renteutgifter Ordinære renteinntekter Rentekompensasjon Renteinntekter Netto renteutgifter RENTER 150 Mill. kr

35 Tekniske budsjettforutsetninger I 2011 er det innarbeidet dekning for: Lønnsvekst på 3,25 % KLP-sats på 12,5 % + avsetning på 15 mill. kr. Sats Statens Pensjonskasse på 12,48 % (dvs. reduserte kostnader med 18 mill. kr.)

36 Tekniske budsjettforutsetninger Kompensasjon for prisstigning varer og tjenester? Eksterne avtaleparter JA Skoler husleie, energi etc JA Skoler andre driftsutgifter 80 % av KPI Vedlikehold veier 15 mill. kr. Egne virksomheter ellers NEI

37 Vedlikehold bygg Videreført på 2010-nivå dvs. opp til nivå for verdibevarende vedlikehold ikke tatt inn noe av etterslep på 200 mill. kr Ordinært Spesielt Sum vedlikehold vedlikehold Opplæring 12,4 21,4 33,8 Tannhelse 1,2 0,0 1,2 Annet 2,0 3,0 5,0 Sum 15,6 24,4 40,0

38 Administrasjon / fellesutgifter Div. styrking : + 6,91 mill. kr. Innsparing : - 2,84 mill. kr. Lagt inn midler til 35 fylkeskommunale lærlinger

39 Administrasjon / fellesutgifter styrking Tiltak Beløp Annonser Kjøp tjenester arbeidsmedisin Driftsutg. IKT Tannhelse (Norsk Helsenett) Økte kostnader telefoni Energikostnader Økte kostnader forsikringer, komm.avgifter etc. Reduserte leieinntekter fylkeshuset Midl. driftutgifter Forus vgs. Økte leieutgifter E-handel-system Energimerking SUM

40 Administrasjon / fellesutg. innsparing Tiltak Beløp Generell drift IKT ekstern konsulentbistand IKT Opplæring / kurs IKT Serviceavtaler Stillingsressurser bygg & kontrakt Avvikling Hunnemo Parkeringsavgift fylkeshuset SUM

41 Reservert-konto Lønnsavsetning: 121,820 mill. kr. Reservert (FU) 2,700 Prosjekt Oppreisning 0,100 Tilskudd ISS 3,550 Tilskudd sandhall Sand 0,500 SUM 128,670 mill. kr.

42 Regional planlegging Netto budsjett: 28,17 mill. kr.

43 Regional planlegging styrking Tiltak Beløp Regionalt planforum, drift av forumet - direkte utgifter Regional plan for Jæren Regional plan for Haugalandet Vannregionarbeidet SUM

44 Regional planlegging innsparing Tiltak Beløp Støtte til frilufts- og miljøtiltak Disposisjonsposter SUM

45 Næringsutvikling Netto budsjett : 5,140 mill. kr. Avkastning regionalutviklingsfond: 2,5 mill. kr.

46 Næringsutvikling innsparing Tiltak Beløp Støtte til næringsutvikling SUM

47 RUP Fylkeskommunale midler: 27,9 mill. kr. Statlige midler næringsutvikling 35,1 mill. kr. Statlige spillemidler 68,6 mill. kr.

48 Samferdsel Budsjett 682,4 mill. kr. RKT: 636,7 mill. kr. TT-ordning 25,5

49 Kollektivtrafikk Tilskudd til RKT på 636,7 mill. kr. Videreføring av ruteproduksjon Budsjettrammen forutsetter: - Generell takstøkning med ca. 2 %

50 Veier (drift / vedlikehold / ferjer) Budsjett 382,1 mill. kr.

51 Samferdsel styrking Tiltak Beløp To nye stillinger RFK s andel rassikring Tysdalsvatnet Styrking busstilbud UiS Sikkerhetskrav ferger Vedlikehold veier (prisjustering / funksjonskontrakter) Driftsutgifter KIOS SUM

52 Kollektivtrafikk (RKT) innsparing Tiltak Beløp Generell takstøkning 2 % Markedsføring / administrative utgifter SUM

53 Kultur Netto budsjett : 104,840 mill. kr.

54 Kultur styrking Tiltak Beløp Den kulturelle skolesekken vgs Kongsgårdsamlingen Garborgsenteret Regionalt kultursamarbeid Ny leieavtale depot Åmøy Ryfylkemuseet Litunet Jærmuseet konsolidering flymus. / krigshist. mus SUM

55 Kultur innsparing Tiltak Beløp Historieverk RFK Støtte til frivillige org. Helse- og sosialsektoren SUM

56 Regionalutvikling (felles) styrking Tiltak Beløp Universell utforming SUM

57 Opplæring Netto budsjett : 2.155,4 mill. kr. Antall klasser 2011/2012: 944,5 Antall klasser 2010/2011: 936

58 Opplæring styrking Tiltak Beløp Helårsvirkning økt antall klasser høst 2010 Økt antall klasser høst SUM

59 Opplæring innsparing Tiltak Beløp Kutt i tilskuddsposter / kjøp av tjenester Husleie Møllehagen skolesenter Prosjekt Styrking av sosialpedagogisk rådgivning Gjesteelever Lønnsutgifter til ansatte i ikke ordinært arbeid Redusert antall lærlinger under kontrakt Rogalandsretten 23 timer påbygg Hørselsavdelingen på Hetland vgs Toppvolley Sand økte inntekter Landslinje yrkessjåfør Sikkerhetskurs Rygjabø, SOTS og Karmsund

60 Opplæring innsparing Tiltak Beløp Fagskoletilbud OT- reduksjon Omorganisering av klasser med redusert elevtall og assistent Redusert beløp til drifts- og personalutgifter på skolene B-time potten (midler til spesialundervisning) Læremidler Voksenopplæringen SUM

61 Tannhelse Netto budsjett: 145,7 mill. kr.

62 Tannhelse innsparing Tiltak Beløp Inntektsøkning betalende pasienter SUM

63 Hovedtrekk Høyt nivå på investeringer (3,1 mrd. kr.) Fortsatt økning i lånegjeld og kapitalutgifter Lavere inntekter fra konsesjonskraft RFK avhengig av vekst i frie inntekter

64 Endringer Frie innt Kons.kraft Momsref. inv INNTEKTER Kapitalutgifter Endring pga. inv Egenfinansiering Til disposisjon UTGIFTER

65 Usikkerhetsmomenter framover Renteutvikling? Pensjonskostnader? Inntekter fra konsesjonskraft? Endringer i inntektssystem?

66 Hovedutfordringer framover Utfordringene innen samferdsel, opplæring, kultur samt vedlikehold av bygg og veier må ivaretas på en god måte Sikre en økonomisk bærekraftig utvikling hvor drifts- og utgiftsnivå er tilpasset inntektsrammer