Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Transkript

1 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

2 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter Renteutgifter Pensjonsutgifter, felles Fylkesveger Kollektivtransport Mindreforbruk

3 Skatteinngang 2016 Skatteinngang pr august: ca 29,5 millioner kroner over revidert budsjett.

4 Strategiplan overordnede rammer Konjunkturer Lav oljepris og fallende investeringer i petroleumsnæringen gir økt arbeidsledighet Styringsrenta forventes å holde seg lav i planperioden Økt konkurranseevne som følge av svekket krone Inntektsutvikling Videreføring av dagens nivå på rammetilskuddet Innfasing av økning som følge av nytt inntektssystem: 46 mill kr over 5 år Synkende innbyggertall for åringer gir omfordelingseffekter Reduksjon i inntekter fra konsesjonskraft

5 Strategiplan overordnede rammer Kostnadsutvikling/-utfordring Dagens driftsrammer til drift og vedlikehold av fylkesveier er ikke tilstrekkelig til å stanse forfallet Etterslepet ble i august 2014 beregnet til ca 925 millioner kroner Behov for å øke vedlikeholdsbudsjettet for skolebygg med 15 millioner kroner for å unngå verdiforringelse Ivareta våre forpliktelser i Bymiljøavtalen og starte tilrettelegging for enhetlige samferdselsløsninger i et felles Trøndelag Synkende elevtall i enkelte regioner fører til endringer i tilbudsstrukturen på flere skoler. Å opprettholde dagens skolestruktur i en slik situasjon fører til at kostnaden pr elev øker, noe det på sikt vil bli utfordrende å finne dekning for Økte pensjonskostnader som følge av økt levealder og lavere avkastning på pensjonsfond.

6 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2017 Deflatoren fastsettes til 2,6 % herav lønn 2,7% og prisstigning 2,2% Politisk Økte kostnader i forbindelse med sammenslåing 1,5 mill kr. Fylkesrådmannen Sammenslåingsprosessen 5,0 mill kr. Arbeidet med langtidsplanen i Forsvaret og oppbygging av Forsvarsregion Trøndelag 0,5 mill kr. Administrasjon og intern service Drift og vedlikehold av skolebygg som ikke er i bruk 1,5 mill kr Areal og miljø Jakt, fiske og friluftsliv 1,0 mill kr.

7 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2017 (forts.) Nærings- og bostedsutvikling Økt satsing på bredbånd og mobiltelefoni 4,0 mill kr. Starmus ,0 mill kr. Forsvarskoordinator 0,4 mill kr. Overføring av 1 årsverk fra SGK 1,0 mill kr. Kompensere for 1 årsverk 1,0 mill kr Kultur VM/Trøndelag ,5 mill kr. Kunsthall helårsdrift (fra 1,0 i 2016) til 1,4 0,4 mill kr. Samferdsel - kollektivtransport Styringsgruppe transport for VM/Trøndelag ,4 mill kr. Rammeutvidelse AtB region (som følge av underkompensasjonfor avgifter og kompensasjon for bindinger mot TRH 9,234 mill kr.

8 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2017 (forts.) Anslag rammeøkning nye kontrakter 5,130 mill kr. Samferdsel vei Ekstra rammeøkning for å komme nærmere opp til SVVs «minste forsvarlige nivå» 5,0 mill kr. Opplæring Overføring av 2 årsverk fra SGK til Skjetlein VGS 2,0 mill kr. Kostnader til ledsagere skoleskyss VGS 0,6 mill kr.

9 Gjeldsutvikling Finansstrategien Nedbetaling av lån: 200 millioner kroner i 2017 Godt over minsteavdraget

10 Renteutvikling Finansstrategien 2 mrd kroner av låneporteføljen er sikret med fast rente på 1,757 % i 10 år Ca 2,3 mrd av låneporteføljen har flytende rente tilsvarende NIBOR + rentemargin NIBOR pr september 2016 er 1,08 % Gjennomsnittlig rentemargin er på ca 0,2503 % Ca 1,1 mrd av låneporteføljen med rentekompensasjon fra staten Rentenivået i økonomiplanperioden forventes å ligge fortsatt lavt Budsjetterer med 4 % rente på lån med flytende rente Differanse mellom faktisk og budsjettert rente avsettes til disposisjonsfond

11 Finansstrategien Disposisjonsfond status : Fritt disp. fond Avsatt mindref. enheter Rentefond Fond marin sektor Div andre SUM 5,2 mill kr 65,0 mill kr 180,1 mill kr 35,0 mill kr 19,3 mill kr 304,6 mill kr Budsjett avsetning disp.fond 2017: 18,1 mill kr Avkastning fra rentefondet foreslås avsatt til innovasjonsfond i 2017, ca 4,5 mill kr

12 Disposisjonsfond, ubundne midler

13 Tabeller drift

14 1A Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kr Forslag budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom 4 Andre direkte eller indirekte skatter 5 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntek ter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 12 Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 15 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 17 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Motpost avskrivninger Til fordeling drift Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk

15 1B

16 1B fordelt pr tjenestegruppe

17 Tabeller investering

18 2A Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kr Forslag budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Forslag budsjett 2018 Forslag budsjett 2019 Forslag budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Dekning av tidligere års udekket Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Bruk av momsrefusjon Bruk av bompenger Andre inntekter Sum ek stern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udek k et/udisponert

19 2B Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kr Forslag budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 (mill kr) Forslag budsjett 2018 Forslag budsjett 2019 Forslag budsjett 2020 Fra skjema 2A , Videregående skoler , Serverrom Fylkeshuset Utstyr serverrom Fylkeshuset 0,3 Utstyr serverrom Charlottenlund 5,5 Ombygging Fylkestingsalen 0,8 Fylkesveier og mindre samferdselsanlegg , Bussdepot Øst ,4 Bussdepot Sandmoen 24,8 Bussanlegg Sorgenfri 0,2 Hurtigbåtterminal Trondheim havn 1,8 Hvilebrakker AtB , Sjåførfasiliteter/hvileinfrastruktur, selvfinansierende Elektrifisering av linjer i rutestrukturprosjektet Ladeinfrastruktur og automatisk fortøyning Ferjekai Rørvik Oppgradering av ferjekai Valset Ferjekai Brekstad Sykkelskur - Fannrem og Orkanger 0,5 IKT skole 0,1 IKT annet 0,1 Tannhelse, fornyelse av behandlingsutstyr 3,6 Egenkapitaltilskudd TkMN Investering i skolene 7,4 Egenkapitaltilskudd KLP Sum investeringer 0 0 0,

20 Fordeling investeringer

21 Investeringer og finansiering

22 Bruk av lånemidler