Saknr. 49/17 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 25/

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 49/17 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 25/ SAK 49/17: ØKONOMIPLAN Vedtak: 1. Styret slutter seg til utkast til økonomiplan for Drammen Eiendom KF, inkludert rammer for driftsbudsjett kap. 2 og foreløpig skisse til investeringsbudsjett kap. 3. med de endringer styret har anført. 2. Økonomiplanen oversendes rådmannen for videre behandling. 3. Endelig økonomiplan for Drammen Eiendom KF fastsettes av styret etter bystyrets behandling av overordnede rammer. Vegard Aakre Konst. daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn Økonomicontroller

2 Saksutredning Vedlagt følger utkast til økonomiplan for Økonomiplanen er et viktig dokument i styringen av Drammen kommune. Den er derfor en viktig arena for å trekke inn ulike innspill som Drammen Eiendom KF ønsker å trekke frem for politiske drøftelser og avklaringer. Foreliggende dokument er innspill fra Drammen Eiendom KF både i forhold til investeringer og drift. Driftsrammene er relativt klarlagt og det er presentert forslag til disponering av budsjettet. Når det gjelder investeringsbudsjettet pågår det drøfting av flere investeringssaker sammen med rådmannen for å avklare prioriteringer og ambisjonsnivå fra kommunene som eier / leietaker. Det vil i styremøtet bli gitt en muntlig presentasjon av hovedrammene for økonomiplanen. Basert på blant annet våre innspill vil rådmannens forslag til økonomiplan offentliggjøres den 7. november med endelig behandling i bystyret den 28. november. Styret vil deretter få fremlagt budsjettet for Drammen Eiendom KF til endelig beslutning i styremøte den 18. desember etter eventuelle føringer og korrigeringer fra bystyrets behandling. /moh Økonomiplan Side 2 av 22

3 Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN UTKAST Styrebehandlet: Økonomiplan Side 3 av 22

4 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING ØKONOMI DRIFTSBUDSJETT Husleie eksisterende leieforhold Leie fra nye investeringer Husleie fra boliger endret justeringsregler Salg renholdstjenester Andre inntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnsutgifter Administrasjonskostnader Innleie av boliger og annen eiendom Eiendomsdrift Vedlikehold Vedlikehold innleide Bo- og servicesentre Finansinntekter Finansutgifter Avskrivninger Avdrag Eieruttak Resultat og kontantstrøm Driftsbudsjett INVESTERINGSBUDSJETT FINANSIERING Salg av eiendom Tilskudd / Tippemidler Mva - kompensasjon Opptjent egenkapital KUNSTNERISK UTSMYKNING OPPGRADERING AV BYGNINGSMASSEN BARNEHAGE Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Etablering av nye barnehageplasser Oppgradering av uteområder i barnehagene Oppgradering bygningsmassen OPPVEKST Strømsø skole, oppgradering HELSE OG OMSORG Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene Gilhus gård - rehabilitering Marienlyst HOD - Strømsø BSS, ombygging Betzy Kjeldbergsvei 167, oppgradering Nye lokaler Betzy/Bris - prosjektering Drammen Helsehus inkl. ny legevakt /Oppfølging HSO-plan Korsveien 68, nye boenheter Kommunale utleieboliger Oppgradering institusjonsbygg Oppgradering boligmassen KULTUR- FRITID Harmonien, utredning konsertsal Oppgradering bygningsmassen LEDELSE ORGANISASJON OG STYRING Oppgradering bygningsmassen IDRETT, PARK, NATUR Økonomiplan Side 4 av 22

5 Fjell Allmenning Marienlyst Multifunksjonshall Åssiden fotballhall, avsetning Oppgradering bygningsmassen UNDERVISNING Brandengen skole - flerbrukshall Brandengen skole skoleutvidelse, nærmiljøsenter og rehabilitering Fjell 2020 Skole, Flerbrukshall og Aktivitetshus Øren skole skoleutvidelse og rehabilitering Aronsløkka skole skoleutvidelse og rehabilitering Børresen ungdomsskole arealtilpasninger og inneklima administrasjon Danvik skole - arealtilpasninger Marienlyst ungdomsskole kapasitetsøkning - midlertidige tiltak Marienlyst ungdomsskole inntaksområde utredningsprosjekt Gulskogen skole skoleutvidelse Kjøsterud skole - Elevtilpasninger Oppgradering bygningsmassen OPPGRADERING TEKNISKE ANLEGG Ufordelt ramme til teknisk oppgradering UTVIKLING AV EIENDOM Ramme til strategiske kjøp av eiendom Drammen brannstasjon, «skitten og ren sone» Generell investeringsramme Bevilgninger 2017 som ble overført til Investeringsbudsjett / oversikt Økonomiplan Side 5 av 22

6 1 Innledning Bystyret vedtok i november 2014 ny eierstrategi for Drammen Eiendom KF (DEKF). Eierstrategien bygger i all hovedsak opp under virksomheten slik den har vært drevet tidligere. Økonomiplan for er basert på ytre rammebetingelser som tidligere og forventninger fra eier som ligger nedfelt i eierstrategien. 2 Økonomi 2.1 Driftsbudsjett Husleie eksisterende leieforhold De kommunale husleiene samt husleiene til KF ene, administrasjonskostnadene og eiendomsdrift justeres med deflator som er 2,4 %. Alle andre inntekter og kostnader justeres med 1,5 % som tilsvarer endringene i KPI fra til Dette gjelder både leieforhold i våre egne bygg og innleie-/fremleieforhold. Øvrige inntekter fra boliger og andre private leieforhold følger kontrakt, men har i all hovedsak også KPIjustering Leie fra nye investeringer Nye kommunale leieforhold baseres på en kalkulasjonsrente på 3,5 % og avskrivninger tilpasset investeringens økonomiske levetid, normalt på 2,5 % (40 år) på nye komplette bygg. Der hvor levetiden er lavere, f.eks. nye teknisk utstyr, øker avskrivningssatsen tilsvarende. Avskrivningselementet i husleien beregnes ut fra brutto investering, mens rentedelen beregnes ut fra netto investering. I tillegg beregnes FDV (forvaltning, drift og vedlikeholdskostnad) på kr. 350 kr. pr. m² Husleie fra boliger endret justeringsregler. Kostnadsdekkende husleie ble innført fra , og fra vil alle leietakere som omfattes ha fått ny husleie. Kostnadsdekkende husleie beregnes ut fra at alle kostnader til eiendomsmassen skal dekkes. Husleien skal justeres i samsvar med kostnadsutvikling i driftskostnader, verdiutvikling på boligmassen og gi en avkastning tilsvarende Norges Banks styringsrente med et tillegg på 2 %. For 2018 vil leieobjektsprisen økes med 5,3 % Salg renholdstjenester. DEKF har ansvar for innkjøp av renhold i Drammen kommune. Renholdet er nå fordelt på tre leverandører, en leverandør som har to roder og to leverandører som har en rode hver, til sammen fire kontrakter. Det siste anbudskonkurransen på renhold har gitt reduserte priser. Dette innebærer at vi allikevel forventer en økning i prisene fra leverandørene på ca. 1,5 % i DEKF kjøper inn renhold på vegne av kommunen for ca. kr. 41,7 mill. og budsjetterer med en margin mellom innkjøp og utfakturert salg på ca. kr. 0,7 mill. for å dekke kostnadene knyttet til gjennomføring og oppfølging av innkjøp og leverandører Økonomiplan Side 6 av 22

7 2.1.5 Andre inntekter Andre inntekter består hovedsakelig av inntekter fra byggherrefunksjonen med kr. 3,4 mill., salg av energi fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya med kr. 6,7 mill. og driftsavtaler med Parkeringshusene med kr. 1,1 mill. 2.2 Driftskostnader Lønnsutgifter Lønnskostnadene budsjetteres med kr. 30,5 mill. I dette er inkludert en forventet generell lønnsvekst på ca. 3 % i forhold til Dette ligger noe over kommunens generelle forventede lønnsvekst/deflator (2,4 %). Dette skyldes vårt behov for tilpasninger til et krevende rekrutteringsmarked i vår bransje Administrasjonskostnader. Administrasjonskostnadene holdes på nåværende nivå med justering for deflator 2,4 % Innleie av boliger og annen eiendom På vegne av kommunen leier DEKF inn en rekke eiendommer fra private utleiere som fremleies til kommunens virksomheter. Kostnadene må sees i sammenheng med leieinntektene. DEKF har begrenset risiko knyttet til disse fremleieforholdene, da innleiearealene i all vesentlighet er fremleiet med tilsvarende avtalevilkår. DEKF beregner et forvaltningshonorar på 1,0 % av leiebeløpet, men maks kr , Eiendomsdrift Eiendomsdrift holdes på nåværende nivå med justering for deflator 2,4 % Vedlikehold Vedlikehold holdes på nåværende nivå med justering for byggekostnadsindeks 2,7 % Vedlikehold innleide Bo- og servicesentre Drammen kommune har innleie av 3 sykehjem. Losjeplassen, Hamborgstrøm og Saniteten. Disse forvaltes via DEKF. Det har i leien ikke tidligere vært tatt høyde for leietakers ansvar for indre vedlikehold. Dette har blitt håndtert over virksomhetenes driftsbudsjett. Leieavtalene på 2 av sykehjemmene har såkalte renteklausuler. P.g.a lavt rentenivå er leien redusert med samlet ca. kr. 1,5 mill. pr. år. Denne innsparingen holdes igjen i DEKF, uten at leien til virksomhetene reduseres. Beløpet avsettes til å dekke ansvaret for indre vedlikehold Finansinntekter Det budsjetteres med renteinntekter på kr. 1,7 mill. i 2018, som er uendret fra Finansutgifter DEKF opptar lån via kommunens lånefond. Renter og avdrag er beregnet ut fra beregnet gjeld pr , fratrukket avdrag gjennom året. Nye kommunale leieforhold baseres på en kalkulasjonsrente på 3,5 %. Rentekostnadene budsjetteres for 2018 på i alt kr. 120,5 mill Økonomiplan Side 7 av 22

8 2.2.9 Avskrivninger DEKF fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper, og avskriver eiendelene lineært. Dette innebærer at bygningsmassen i hovedsak avskrives med 2,5 %, det vil si en levetid på 40 år. For 2018 er avskrivningene beregnet til kr. 124,7 mill., en økning på ca. kr. 3,9 mill. fra 2017 som skyldes nye ferdigstilte prosjekter Avdrag DEKF tar opp lån i kommunens lånefond som på sin side låner inn fra banker og kredittinstitusjoner. Lånefondet og dermed DEKF følger kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag på lån. I dette ligger at lånenes gjenværende løpetid ikke kan overstige gjenværende levetid på kommunens samlede eiendeler. DEKF beregner å nedbetale lån basert på en levetid på eiendelene på ca. 28 år, noe som innebærer beregnede avdrag på omkring kr. 120,0 mill. i Eieruttak Drammen kommune henter ut avkastning fra DEKF gjennom årlige eieruttak. Eieruttak kan sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap. Eieruttaket er i 2018 budsjettert til kr. 59,8 mill., som er samme nivå som i 2017, men oppjustert med kommunal deflator på 2,4 % (kr. 1,4 mill.) Resultat og kontantstrøm Resultat før salg av eiendom budsjetteres med kr. 68,1 mill. som er en økning fra 2017 på kr. 12,1 mill. Av resultatet er det som nevnt lagt til grunn et eieruttak på kr. 59,8 mill. Etter betaling eieruttak og avdrag vil kontantstrøm før salg være på kr. 13,1 mill. Alle kapitalinntekter fra salg benyttes til finansiering av nye investeringer. Positivt resultat og kontantstrøm, gir også grunnlag for at investeringer også kan finansieres med opptjent egenkapital Økonomiplan Side 8 av 22

9 Driftsbudsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT 2018 Drammen Budsj Endring Budsj Endring Andel KPI/defl. % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter 404,6 416,2 11,6 2,8 % 10,0 Eksterne leieinntekter 67,7 70,5 2,9 4,0 % 1,1 Leieinntekt boliger 94,9 105,0 10,1 9,6 % Salg renholdstjenester 42,5 42,4 (0,1) -0,3 % Andre Inntekter 10,0 11,9 1,9 15,9 % 0,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 619,7 646,0 26,3 4,1 % 11,3 DRIFTSUTGIFTER - Lønnskostnader 29,6 30,5 0,9 3,0 % 0,5 Administrasjonskostnader 4,6 4,7 0,1 2,3 % 0,1 Innleiekostnader 143,9 144,2 0,3 0,2 % 2,2 Innkjøp renhold 40,1 41,7 1,6 3,8 % 0,6 Eiendomsdrift 62,2 64,3 2,1 3,3 % 1,5 Vedlikehold 47,2 48,5 1,3 2,6 % 1,3 Tap på fordringer (7830, 7831, 7835) 0,5 0,5-0,0 % 0,0 Avskrivninger 120,8 124,7 3,9 3,2 % SUM DRIFTSUTGIFTER 448,8 459,1 10,3 2,2 % 6,2 DRIFTSRESULTAT 170,9 186,9 16,0 8,6 % 2,8 - Finansinntekter 1,7 1,7 0,0 0,0 % Finansutgifter 116,6 120,5 3,9 3,3 % SUM FINANS 114,8 118,8 3,9 3,3 % RESULTAT før Eiendomssalg 56,1 68,1 12,1 17,7 % Inntekter fra salg av eiendom 33,0 23,0 (10,0) Bokført verdi solgte eiendommer 10,0 10,0 0,0 0,0 % Kostnader ved salg av eiendommer RESULTAT SALG EIENDOM 23,0 13,0 (10,0) - Forsikringsoppgjør NETTO RESULTAT 79,1 81,1 2,1 2,5 % Kontanstrøm Kontantstrøm før salg 192,8 Avdrag 120,0 Eieruttak 59,8 Netto kontantstrøm 13, Økonomiplan Side 9 av 22

10 2.3 Investeringsbudsjett Investeringsbudsjettet til DEKF gjenspeiler det behov Drammen kommune har for investeringer i fast eiendom. Alle investeringer blir initiert etter bestillinger fra basisorganisasjon og Bystyret. Noen av investeringsforslagene i herværende budsjett kan derfor bli endret i forbindelse med bystyrets behandling og prioriteringer. Hovedtallene i investeringsforslaget er gjengitt i tabellen mot slutten av dokumentet. Det er viktig å påpeke at planlegging og prosjektering kan være i forskjellige faser for de ulike investeringstiltakene. Noe er på skissestadiet, mens andre kan være grundigere gjennomgått og prosjektert. Investeringsbeløpene må derfor normalt kvalitetssikres og endelige rammer for utbyggingen er ikke endelig før etter at prosjektering er gjennomført. For prosjekter på skisse- og idestadiet hvor planlagt oppstart ved byggeplassen ligger mer enn 2 år frem i tid vil det normalt kun angis foreløpige avsetninger. Endelig investeringsramme fastlegges under forprosjekt og reguleringsarbeid/byggesaksbehandling. Investeringsrammen vil justeres for prisstigning ved oppstart entreprise. Prosjekter som starer i 2018 blir justert med byggeprisvekst på 2,7 %. Dette er fra Byggekostnadsutviklingen pr , som Prognosesenteret AS har utarbeidet for Undervisningsbygg, AFK-Eiendom, Bærum Kommune Eiendom og DEKF. Alle investeringer budsjetteres med brutto investering. Det vil si inkl. mva. Mvakompensasjon og eventuelle tilskudd føres som finansiering. 2.4 Finansiering DEKF har i hovedsak 5 kilder til finansiering: låneopptak via kommunes lånefond, tilskudd, refusjon merverdiavgift, egenfinansiering ved salg av eiendom eller bruk av opptjent egenkapital. For DEKF vil salg av eiendom normalt innebære at leieinntekter knyttet til eiendommen bortfaller. Det er derfor avgjørende at midlene blir satt inn i prosjekter som kan gi samme avkastning som er nødvendig for å dekke rente og avdragsutgifter som fortsatt løper. Eiendomssalgene i kommende periode må sees i sammenheng med de store kravene til eiendomssalg som videreføres fra tidligere økonomiplaner Salg av eiendom Salg av eiendom er en kilde til egenfinansiering av investeringer. I gjeldende økonomiplan budsjetteres det med salg av eiendom ekskl. bolig på kr. 3,0 mill. pr år i perioden. Det er knyttet stor usikkerhet til endelige salgsbeløp. Det foreslås dessuten at prosjekt Leie til Eie videreføres. Det innebærer at det blir gjennomført salg av boliger til beboere, men hvor forutsetningen vil være at salgsmidlene skal gå til nye kjøp. Det foreslås avsatt en ramme på kr. 20,0 mill. pr. år til dette formålet. Alt salg av eiendom som måtte gjennomføres går til finansiering av nye investeringer Tilskudd / Tippemidler I forslaget til investeringsbudsjett legges det til grunn tilskudd fra Husbanken til kjøp av boliger (20 % av investeringen). Til bygging av flerbrukshaller forutsettes prosjektene å tilpasse seg regelverk for å motta optimalt tilskudd fra tippemidler. Pt. beregnes tilskuddet til kr. 10,0 mill. pr. hall Økonomiplan Side 10 av 22

11 2.4.3 Mva - kompensasjon Opparbeidet mva-kompensasjon fra investeringer benyttes til finansiering av investeringer. I investeringsbudsjettet føres brutto investering, mens opparbeidet mvakompensasjon føres som finansiering Opptjent egenkapital DEKF har gjennom positive resultater opparbeidet en solid egenkapital og også tilfredsstillende likviditet. Det er naturlig at egenkapitalen benyttes til å finansiere investeringer for å unngå låneopptak. 2.5 Kunstnerisk Utsmykning Bystyret har vedtatt at det for byggeprosjekter skal avsettes 2 % av investeringsbeløpet til et fond for kunstnerisk utsmykning. Ordningen begrenser seg til bygninger med publikumsformål dog ikke idrettsanlegg. Avsetningen er dessuten begrenset oppad til kr. 2,0 mill. pr. nybygg og kr. 0,5 mill. ved oppgradering. Fondet skal disponeres av en kunst-/ tverrfaglig arbeidsgruppe og forvaltes av DEKF. 2.6 Oppgradering av bygningsmassen Eiendommene krever løpende investeringer for å opprettholde en tidsmessig standard som erstatning for avskrivninger for slit og elde. Det er derfor foreslått investeringsmidler til oppgradering av eiendomsmassen innenfor de ulike programområdene. Ettersom dette er mindre reinvesteringer som ikke er nye tiltak initiert fra leietakerne belastes ikke disse med nye husleier. Disse midlene prioriteres av DEKF ut fra faglige vurderinger. For enkelte programområder inneholder oppgraderingsposten i tillegg tiltak som initieres av leietakerne for ombygginger og endret funksjonalitet. Denne delen blir belastet med husleie. 2.7 Barnehage Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Som følge av byggingen av nytt Aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell, vil Fjellhagen barnehage reetableres i dagens bydelshus. Arealene skal rehabiliteres og tilrettelegges for samlokalisert drift av barnehage og Fjell Helsestasjon, mens øvrige funksjoner som pr. nå er lokalisert i bydelshuset flyttes i Aktivitetshuset. Prosjektering igangsettes i Gjennomføring av bygningsmessige arbeider vil starte opp etter ferdigstillelse av Aktivitetshuset. I mellomtiden vil Fjellhagen barnehage fortsette driften i dagens lokaler mens Aktivitetshuset er under bygging. Økonomi: Det er avsatt kr. 35,0 mill. ekskl. inventar og utstyr til prosjektet. Avsetningen tar utgangspunkt i omfattende innvendig rehabilitering av bygget, totalt m 2 samt tilrettelegging av barnehagens uteområde Etablering av nye barnehageplasser Strømsø inntaksområde utpeker seg med størst økning i barnetall i perioden og DEKF har iverksatt utredning av mulige tomter/eiendommer som kan utvikles til nye barnehager. Det er etablert et felles forum med Byplan for å drøfte mulige lokaliseringer. DEKF vurderer også mulige kjøp av eiendom eller bygg som kan egne seg for formålet Økonomiplan Side 11 av 22

12 Økonomi: Det er i økonomiplan avsatt totalt kr. 47,0 mill. til etablering av nye barnehageplasser i perioden. Dersom ikke kommunale tomter kan benyttes, må midler til tomtekjøp også innarbeides Oppgradering av uteområder i barnehagene Uteområder i flere kommunale barnehager skal oppgraderes. Løsninger skal utvikles i samråd med brukerne. For ferdig anlegg legges det til grunn at drift og vedlikehold håndteres iht. dagens ordning hvor DEKF har ansvar for uteområdet unntatt lekeapparater. Økonomi: Det er bevilget midler til oppgradering av uteområder i Drammen kommunes barnehager og avsatt totalt kr. 7,0 mill. i Av disse ønsker virksomhetene å disponere kr. 2,0 mill. til generell oppgradering fordelt på flere tiltak. Øvrige kr. 5,0 mill. øremerkes til oppgradering av uteområder i 2 utvalgte barnehager Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 2,0 mill. pr. år til generell oppgradering av barnehagene i økonomiplanperioden. 2.8 Oppvekst Strømsø skole, oppgradering Strømsø skole er vedtatt oppgradert til kontorformål, med tanke på relokalisering av Senter for oppvekst. Kontorformålet omfatter hovedbygning, tidligere rektorbolig og spesialbygget. Resten av eiendommen foreslås å forbli i kommunens eie som en del av en arealreserve for senere utvikling av annen sosial infrastruktur og formålsbygg i kommunen. Gymsalbygget er for tiden i bruk til idrettsaktivitet. Prosjektet er igangsatt med planlagt byggestart i slutten av 2017 og ferdigstillelse desember Økonomi: Det er avsatt kr. 90,0 mill. (eks. mva)/ kr. 112,5 mill. (inkl. mva) i økonomiplan Investeringsrammen justeres med prisstigning for prosjektutviklingsperioden (kr. 114,7 mill. inkl. mva). Det vurderes om bygget kan overføres til Drammen Kommunale Pensjonskasse når oppgraderingene er gjennomført. Hovedbygget kan være et godt investeringsobjekt for pensjonskassen. 2.9 Helse og Omsorg Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene. Midler til utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene (HOD) til helseknutepunkt er vedtatt i 2017, og videreføres. Eksterne rådgivere er tilknyttet utbyggingsplanleggingen, som er igangsatt. Økonomi: For å utvikle Åskollen HOD til et helseknutepunkt foreslås det en avsetning på kr. 202,0 mill. til prosjektering og bygging i planperioden. Prosjektet omfatter nye fellesarealer og funksjoner samt delvis rehabilitering/ombygging. Eksisterende Økonomiplan Side 12 av 22

13 kommunale boliger i Helleristningen oppgraderes til trygghetsboliger med heldøgns bemanning og knyttes til helseknutepunktet. Det forventes en gjennomføringsfase på ca. tre år. For å utvikle et nytt helseknutepunkt/hod på Åssiden foreslås det en avsetning på kr. 300,0 mill. til prosjektering og bygging i planperioden. Totalkostnaden for nye Åssiden HOD anslås foreløpig til kr. 443,0 mill. og forventes en gjennomføringsfase på ca. fem år. Eventuelle kostnader til kjøp av tomt er ikke medtatt foreløpige kostnadsestimater. For å starte arbeidet med å utvikle HOD 3 til et helseknutepunkt foreslås det en avsetning på kr. 7,0 mill. til planlegging og prosjektering i planperioden. Mulig oppstart kan skje fra Planlegging av øvrige HOD er innarbeides fortløpende i kommende økonomiplaner Gilhus gård - rehabilitering DEKF eier Gilhus gård i Lier som i dag benyttes til lager/verksted for VNI. 4 leiligheter i våningshuset har vært leid ut fram til sommeren Det foreslås å etablere et medikamentfritt, arbeidsrettet rehabiliteringssenter iht. saksfremlegg 16/ , etter modell fra Jegersberg gård i Kristiansand. Våningshuset med sidebygninger planlegges rehabilitert til boligformål med plass til 6 boenheter samt fellesarealer. Tilbudet kan senere utvides med gradvis økning av antall beboere. Det er også behov for oppgradering av sanitærforhold og kontor/administrasjonslokaler for å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav ved etablering av arbeidsplasser på gården. Økonomi: Det foreslås avsatt totalt kr. 41,1 mill. til tiltaket Marienlyst HOD - Strømsø BSS, ombygging Det ble i 1. tertial behandlet behov for ombygginger på Strømsø BSS etter at hjelpemiddellageret flyttet ut. Økonomi: Det ble i revidert budsjett for 2016 lagt inn kr. 8,0 mill. Det foreslås nå å bevilge restbeløpet på kr. 8,2 samlet investering på kr. 16,2 mill Betzy Kjeldbergsvei 167, oppgradering Økonomi: Det ble i budsjett for 2017 bevilget kr. 5,0 mill. I revidert budsjett 1. tertial 2017 ble kr. 4,0 mill. periodisert til Arkitekt er engasjert, planarbeider og prosjektering er i startfasen Nye lokaler Betzy/Bris - prosjektering Økonomi: I økonomiplan 2017 er det avsatt kr. 1,0 mill. til utredning rundt lokalisering av krisesenter. Arbeidet er foreløpig ikke igangsatt Drammen Helsehus inkl. ny legevakt /Oppfølging HSO-plan Økonomi: Det er avsatt kr. 2,0 mill. i prosjekteringsmidler, kr. 1.0 mill. i 2018 og kr. 1.0 mill. i Arbeidet er ikke igangsatt Korsveien 68, nye boenheter Korsveien 68 ble totalskadet i brann i 2013 og DEKF har utarbeidet flere forslag til løsninger for gjenoppbygging, både som utleieboliger og bofellesskap. Det vil i 2018 være nødvendig å iverksette tiltak for at ikke forsikringssummen for bygningen skal falle bort. DEKF ønsker derfor å iverksette et prosjekt for gjenoppbygging av eiendommen med Økonomiplan Side 13 av 22

14 botilbud etter nærmere vurdering av eiendommens kapasitet og etterspørsel av botilbud Kommunale utleieboliger Ny boligsosial handlingsplan gir føringer for DEKF s investeringer og aktivitet innenfor boligområdet. Det er naturlig å forelå videreføring av en aktiv investeringsstrategi med kr. 30,0 mill. pr. år. Av dette forutsettes videreføring av prosjektet av boliger gjennom leie til eie å finansiere kr. 20,0 mill Oppgradering institusjonsbygg Årlig investeringsramme på kr. 6,0 mill. foreslås videreført i perioden. hvorav kr. 4,0 mill. ikke gir husleie Oppgradering boligmassen Det avsettes kr. 8,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen for å dekke slit og elde Kultur- fritid Harmonien, utredning konsertsal I tråd med Bystyrets vedtak 124/16 skal Harmonien utredes mht. muligheter for videreutvikling av lokalene. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med amatørmusikklivet og Drammen Scener AS. Ekstern bistand er kontrahert og flere alternative løsninger vil utarbeides på skissenivå. Valg av hovedgrep og ambisjonsnivå vil gi føringer for videre prosjektering. Økonomi: I 1.tertial er det avsatt en investeringsramme på kr. 1,0 mill. for oppstart prosjektering. Det foreslås en foreløpig avsetning på kr. 120,0 mill. for utbygging i slutten av økonomiperioden. Prosjektet er fortsatt under utredning og det er usikkerhet i forhold til løsning/ tiltakets omfang Oppgradering bygningsmassen Det foreslås avsatt kr. 1,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen innenfor kultur og fritid Ledelse Organisasjon og Styring Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 1,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen Idrett, Park, Natur Fjell Allmenning Etablering av et offentlig sentrumsområde; «allmenning», på Fjell har vært i fokus i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og øvrige føringer for prosjektet. Konkret innebærer dette opparbeidelse av Fjell torg og av hele skråningen mellom øvre og nedre Økonomiplan Side 14 av 22

15 Fjell platå med etablering av parkering, lekearealer, gangforbindelser m.m. Tiltakene planlegges gjennomført som del av totalentreprisen for byggeprosjektene for Fjell Valg av leverandør forventes avklart i løpet av høsten 2017 med oppstart av byggearbeidene ved årsskifte. Økonomi: I økonomiplan 2017 er det avsatt kr. 21,0 mill. for etablering av allmenning. Avsetningen tar utgangspunkt i arealene i skråningen samt øvre Fjell platå. Investeringsrammen oppjusteres iht. prisvekst til byggestart (perioden ) til kr. 21,6 mill. Arealet på nedre platå er planlagt finansiert separat gjennom Drammen Bykasse og allerede foreliggende investeringsrammer for nærområdetiltak for Fjell 2020 (programområde 4 Byutvikling) Marienlyst Multifunksjonshall Vedtatt utredning av multifunksjonshall er gjennomført. Videre prosjektprosess tilpasses pågående reguleringsarbeid Økonomi: Det er lagt inn kr. 5,0 mill. til prosjektering i 2020, og foreløpig antatt gjennomføring i Total investering kr. 367,0 mill., tilsvarer alternativet med tilskuerkapasitet på 8 000, jfr. bystyrets vedtak Kostnads-estimatet er fra 2014 og må kvalitetssikres/prisjusteres når videre prosjektering iverksettes Åssiden fotballhall, avsetning Fotballhall på Åssiden er budsjettert med en avsetning på kr. 61,6 mill. Det er iverksatt dialog med Drammen Idrettsråd og Åssiden IF. Prosess planlegges med mål om ferdigstillelse desember Økonomi: Investering på kr. 1.0 mill. i 2017, kr i 2018 og kr i Oppgradering bygningsmassen Det foreslås avsatt kr. 4,0 mill. pr. år i perioden, til generell oppgradering av bygningsmassen Undervisning Brandengen skole - flerbrukshall Brandengen skole har behov for nye kroppsøvingsarealer. Prosjektet er igangsatt. Oppstart byggearbeider planlegges 3. kvartal og hallen forventes ferdigstilt innen skolestart Økonomi: Det er bevilget kr 62,6 mill. til flerbrukshall ved Brandengen skole (eks. inventar og utstyr) Brandengen skole skoleutvidelse, nærmiljøsenter og rehabilitering Brandengen skole har behov for nye undervisningsarealer. Forprosjekt for skoleutvidelse og rehabilitering er utført høsten Det planlegges at skoleutvidelsen skal kunne bygges i direkte forlengelse av byggefasen for flerbrukshallen, fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal Det er etablert midlertidige skolepaviljonger for elevene mens prosjektet pågår Økonomiplan Side 15 av 22

16 Økonomi: I økonomiplan er det avsatt kr. 80,0 mill. til nybygg skoleutvidelse basert på en på et estimert arealbehov på m 2 BTA. Det er signalisert behov for en utvidelse av arealer og tiltak som skal omfattes av prosjektet. Dette oppsummeres med: a) Et nærmiljøsenter på 1000 m 2 med samlokalisering av alle elever i velkomstklasser i Drammen. Det skal erstatte dagens tilbud for velkomstklasser på Fjell og Gulskogen og samle kompetanse og tidlig innsats på språk, trygghet og grunnleggende ferdigheter på ett sted. Tiltaket krever en tilleggsinvestering på kr. 45,0 mill. i b) Den nye skoleutvidelsen krever utvidet kapasitet og oppgradering av fasiliteter for ansatte/lærere iht. Arbeidstilsynets krav. Omdisponering av undervisningsrom i eks. skolebygg krever også en forbedring av toalettforhold i det gamle bygget. Tilpasninger i eks. bygg beregnes til 5,0 mill. kr c) Den gamle sidebygningen med gymsal og sløyd/musikkrom trenger rehabilitering og ønskes oppgradert til et kreativt verksted der den tidligere gymsalen blir et samlingsrom for skolen og musikkøvingslokale etter skoletid. Øvrige rom tilrettelegges for kunst- og håndverksfag. Til dette foreslås avsatt kr. 7,5 mill. d) I tillegg er det i regulering/utbyggingsavtale for Brandengen skole krav om det anlegges et utomhus aktivitetsanlegg rundt den nye skolen/flerbrukshallen. Til dette foreslås avsatt kr. 7,5 mill. Øvrige investeringer som følge av reguleringsplan og utbyggingsavtale, slik som opparbeidelse av fortau, oppgradering av gater osv. foreslås samordnet med Byprosjekter og planer om VA-sanering for mest mulig koordinert gjennomføring Fjell 2020 Skole, Flerbrukshall og Aktivitetshus Prosjektet Fjell 2020 omfatter rehabilitering og utvidelse av Fjell skole samt etablering av nytt flerbrukshall og aktivitetshus. Skolen dimensjoneres som en 4 parallell skole, med 28 klasserom, to av de eldre skolepaviljongene skal rives og et øst/vest orientert nybygg skal skape et sammenhengende skoleanlegg med åpne og godt fungerende uteområder. Flerbrukshall og aktivitetshus etableres på øvre Fjell platå med direkte tilknytning til torget og inkluderer arealer for «Arena Fjell» (bydelsbibliotek, ungdomsklubb og bydelsaktiviteter) samt flerbrukshall med garderober. Byggestart forventes høsten 2017 (for midlertidige skolepaviljonger) og vinteren 2018 for byggeprosjektet (flerbrukshall/ aktivitetshus og skole). Det regnes med at prosjektet vil kunne ferdigstilles i løpet av Økonomi: I økonomiplan 2017 er det bevilget en investeringsramme på totalt kr. 350,0 mill. for gjennomføring av tiltakene. Investeringsrammen oppjusteres iht. prisvekst til byggestart (perioden ) til kr. 358,9 mill. Investeringen inkluderer ikke kostnader for inventar og utstyr Øren skole skoleutvidelse og rehabilitering Prosjektet omfatter nybygg på m 2, rehabilitering/ombygging i eksisterende bygg for å tilfredsstille nye krav, kunstnerisk utsmykning og riving/sanering av gymsal. Etablering av nybygget forventes ferdigstilt i november 2018 og rehabiliteringsarbeider i eks. skolebygg innen Utomhus arbeider og fjerning av modulbygg øst for skolen skal stå ferdig våren Økonomiplan Side 16 av 22

17 Økonomi: For Øren skole er det i økonomiplan fastsatt en kostnadsramme for skoleutvidelsen på kr. 96,9 mill. Inventar og utstyr er ikke inkludert i totalrammen Aronsløkka skole skoleutvidelse og rehabilitering Skolen har behov for utvidelse på grunn av økt elevtall og til generell forbedring av mange av skolens funksjoner som spesialrom og lokaler for personale. DEKF har siden høsten 2016 arbeidet med løsningsforslag for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. I første tertial er det utarbeidet flere alternative utbyggingsforslag og gjort vurderinger av kostnader og gjennomføringsmodell, herunder midlertidige lokaler i byggeperioden. Det er ikke avsatt midler til utbygging av skolens kroppsøvingslokaler, men skolen påpeker at det er et behov. Inventar og utstyr er ikke inkludert i totalrammen. Økonomi: Det er i økonomiplan avsatt en investeringsramme på kr. 178,2 mill. for Aronsløkka skole. Revidert investeringsbehov for rehabiliteringsarbeider i eksisterende skolebygg (inkl. midlertidige lokaler i byggefasen er vurdert til kr. 60 mill. i 2020 For kroppsøvingslokaler er det utredet flere alternativer. Beholde dagens gymsal (kr. 10 mill.), ny dobbel gymsal (kr. 35,0 mill. medtatt i tabell), ny flerbrukshall (kr. 60,0 mill.) Børresen ungdomsskole arealtilpasninger og inneklima administrasjon Det skal gjennomføres arealtilpasninger i elevarealer og inneklimatiltak i administrasjonsbygg i perioden Iht. gjeldende arealnormer for skolebygg har Børresen skole en overkapasitet på fellesarealer. De kan utnyttes bedre til undervisning ved omdisponering av enkelte funksjoner for å styrke ordinære undervisningsrom og øke størrelsen på disse. Det forventes at oppgradering av lokaler kan starte 3. tertial 2017 så sant man finner løsninger for midlertidige lokaler. Det er gjennomført mulighetsstudie som viser at bygningsmessige tiltak/ombygginger kan gjøres innenfor eksisterende bygningsmasse, som sikrer det antall klasserom som er nødvendig i henhold til skolebehovsanalysen (15 klasserom). Økonomi: Det er i økonomiplan avsatt en investeringsramme på kr. 27,3 mill. i perioden Inventar og utstyr er ikke inkludert i investeringsrammen. Kostnader med planlagte løsninger øker med kr. 5,0 mill. i forhold til økonomiplan I tillegg vil det påløpe 1-2 mill. i leie av midlertidig modulbygg i byggeperioden på 2 år. Investeringsrammen foreslås økt med til sammen kr. 7,0 mill Danvik skole - arealtilpasninger Tiltakene omfatter flytting av garderobeløsninger som sikrer mer plass til undervisningsrom i tillegg til utvikling av et SFO/læringsareal i skolens glassfoaje i 1. etasje. Den kan utnyttes bedre og avlaste resten av bygningen. Økonomi: Det er avsatt kr. 0,5 mill. til planlegging og prosjektering av tiltak i 2017 for å følge opp mulighetsstudien fra Videre er det avsatt kr. 10,5 mill. til ombygging og bygningsmessige tiltak i Marienlyst ungdomsskole kapasitetsøkning - midlertidige tiltak Marienlyst ungdomsskole vil ha behov for 3 nye klasserom f.o.m. skoleåret I påvente av en permanent løsning for økt skolekapasitet på Strømsø, kan behovet løses ved å etablere midlertidige skolepaviljonger. En ny ungdomsskole på Strømsø er under planlegging Økonomiplan Side 17 av 22

18 Økonomi: Det er bevilget kr. 5,0 mill. kr. for 2019 for etablering av midlertidige paviljonger ved Marienlyst skole. Investeringen foreslås fremskyndet til Marienlyst ungdomsskole inntaksområde utredningsprosjekt Utviklingsplan for skolebygg (Cowi 2016) peker på et behov for vesentlig utvidelse av kapasiteten på ungdomstrinnet for Marienlyst skole. Flere alternative lokaliseringer er utpekt: utvidelse av eksisterende skole i Ny tribune øst, eller nye ungdomsskoler ved Åskollen eller Tangen. Valg av løsning er under avklaring. Økonomi: Det er avsatt kr. 1,0 mill. til utredning av mulige tomter og lokaliseringer for en ny ungdomsskole i 2017 som grunnlag for beslutning om evt. tomteerverv og regulering. Det er foretatt avsetninger i langtidsbudsjettet på totalt kr. 250,0 mill. for Disse foreslås fremskyndet til Gulskogen skole skoleutvidelse Utviklingsplan for skolebygg (Cowi 2016) peker på en markant økning i antall elever i for de to barneskolene på Gulskogen (Gulskogen og Rødskog). I tillegg blir det en markant elevtall økning for ungdomstrinnet ved Gulskogen skole. Rødskog skole opererer på kapasitetsgrensen men behov for utvidelse må vurderes først i forbindelse med nye utbyggingsområder på Gulskogen. DEKF har foreløpig ikke mottatt signaler om å jobbe videre med dette. Gulskogen skole kan utvides til å ta imot forventet elevtallsøkning. Byggetomt på nordsiden av eksisterende bygg er avklart våren 2017 ved tomteerverv/makeskifte som en følge av med regulering for Sundland. Et nybygg på nordsiden av eksisterende bygg. vil øke skolens kapasitet fra 2 til 3 parallell for barnetrinnet og fra 3 til 4/5 parallell for ungdomstrinnet. Økonomi: I Økonomiplan 2017 har man avsatt kr. 1,0 mill. til utredning av mulige tomter og lokaliseringer for en ny barneskole i 2017 som grunnlag for beslutning om evt. tomteerverv og regulering. I tillegg har man foretatt avsetninger i langtidsbudsjettet på totalt kr. 250,0 mill. for bygging/ utvidelse av skolen. Avsetningene var planlagt for perioden Med bakgrunn i foreliggende elevtallsprognoser bør investeringen fremskyndes til Kjøsterud skole - Elevtilpasninger Fra skolestart 2018 skal en elev med store behov for fysisk tilrettelegging ha skolehverdagen på Kjøsterud ungdomsskole. Dette utøser behov for gjennomføring av tiltak ved eksisterende bygg. Arbeidet er i oppstartsfasen. Videre planlegging og prosjektering av tiltaket bør iverksettes umiddelbart for å avklare endelig omfang av prosjektet, øke sikkerheten på kostnadsvurderingene, samt sikre best mulig fremdrift i forhold til forventet ferdigstillelse. Økonomi: Investeringsbehovet er under avklaring. Foreløpige kostnadsvurderinger gjennomført med utgangspunkt i innspill fra skolen og erfaringer med tilsvarende arbeider angir ca. kr. 20,0 mill. i investeringsbehov Økonomiplan Side 18 av 22

19 Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 9,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen. Av dette er 6,0 mill. midler som DEKF investerer for å dekke slit og elde uten at det medfører økt husleie Oppgradering Tekniske anlegg Ufordelt ramme til teknisk oppgradering Denne rammen (kr. 7,0 mill.) er ikke fordelt på programområder, ettersom den vil måtte kunne brukes ut fra de krav som måtte komme. Dette kan være brannkrav, el-krav, miljø og HMS tiltak etc. Disse tiltakene kan være av ulik art og ha ulike krav til gjennomføringshastighet. Det er derfor uhensiktsmessig å fordele disse på programområdene. Bruk av denne ramme medfører ikke husleiekorrigering Utvikling av Eiendom Ramme til strategiske kjøp av eiendom Med bakgrunn i befolkningsveksten har Drammen kommune behov for arealer til en rekke formål. Fra tid til annen blir eiendom lagt ut for salg i byen. For å være i posisjon til å delta i budrunder er det fordelaktig å ha en ramme. I tillegg er det nå åpnet for at kommunen skal kjøpe boliger knyttet til mulig trasse for ny Vestfoldbane. Det foreslås at rammen økes til kr. 80,0 mill. pr. år i perioden. Rammen disponeres av styret i DEKF, og hvor enkeltkjøp avklares i samråd med rådmannen. Disponering av rammen rapporteres jevnlig til formannskap og bystyre. Tangenkaia Et større areal i tilknytning til havneområdet på Tangen er avsatt til transformasjonsområde i kommuneplanens arealdel. Det planlegges å overføre en stor del av kommunens eiendomsmasse til DKEU for videre utvikling. I forbindelse med overføring vil det utarbeides avtaleverk som sikrer kommunens eventuelle fremtidige behov for arealer til formålsbygg. DEKF har pr leieinntekter fra eiendomsmassen på Tangen på til sammen kr. 70,1 mill. Disse vil falle bort ved overføring til DKEU. Holmen Drammen Havn forvalter mesteparten av Drammen kommunes arealer på Holmen. Det arbeides for tiden med en større reguleringsplan for Holmen for utvidelse av jernbanespor og terminalbygg, hvor Drammen kommune, Drammen Havn og Bane Nor er involvert. Det vil måtte inngås nye avtaler for disponering av areal, både med Drammen Havn og Bane Nor. De økonomiske konsekvensene er foreløpig vanskelig å anslå Drammen brannstasjon, «skitten og ren sone» Ved Drammen brannstasjon er det behov for å gjennomføre tiltak/ombygginger for å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig eksponering av sot. Arbeidene vil omfattes av å få klare skiller mellom det som skal være skitten og det som skal være rene soner i bygget. Dette gjør at det må endres på planløsninger og ventilering av bygget. Kostnadene er estimert til kr. 3.0 mill Økonomiplan Side 19 av 22

20 Generell investeringsramme Denne rammen er ment å dekke investeringer hvor DEKF enten dekker kapitalkostnaden selv, eller inngår avtaler om økt husleie med eksterne leietakere eller kommunale virksomheter som prioriterer tiltaket innenfor eksisterende ramme. Generell ramme er på kr. 5,0 mill. pr. år Økonomiplan Side 20 av 22

21 Bevilgninger 2017 som ble overført til 2018 Det var behov for å periodisere investeringsbudsjettet mer presist 1. tertial 2017 (97,5 mill.) og ytterligere mer i 2. tertial (27,5 mill.). Periodiseringene innebærer ingen realitetsendring for prosjektbudsjett totalt sett, men en forskyvning mellom årene. Grunnen til dette er sterkere fokus på krav til slik periodisering både av hensyn til forskriftskrav og prognoser for fremdrift og bruk av midler. Midlene blir tilbakeført i Tall i mill. kr Prog. omr Prosj.nr Prosjekt navn Justert Budsjett 2017 Overføres til > Barnehager, oppgr. bygningsm.husleie - 2,9 2,5 disponible midler Oppgradering uteområder i barnehager 0,5 6, Strømsø skole oppgrad. Hovedbygg 10,0 10, Erik Olsensgate 3 og 7 BO7 oppgrad. 7,0 1, Betzy Kjeldbergvei Oppgradering 5,0 4, Marienlyst HOD - Ombygg Strømsø BSS 16,0 8, Gilhus gård - rehabilitering 6,0 5, Øren skole - skoleutvidelse 24,5 4, Brandengen skole - flerbrukshall 30,9 31, Brandengen skole - utvidelse 36,7 20, Fjell skole flerbrukshall og skole 49,0 30, Sosiale tjenester, oppgr. bygningsm.- disponible 3,6 2,0 midler Tekn. anlegg, oppgrad. disp. midler 3,0 1,0 Sum 125, Økonomiplan Side 21 av 22

22 Investeringsbudsjett / oversikt Økonomiplan Side 22 av 22