SAK 02/18 REKNESKAP 2017

Transkript

1 SAK 02/18 REKNESKAP 2017 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert med totale driftsutgifter på kr og inntekter på kr , inklusive drift Hallingdal Ungdomsråd på kr og kr i eigeninnsats på prosjekt. Rekneskapet til Regionrådet for 2017 har eit mindreforbruk (overskot) på kr ,61. Rekneskapet blir ført som ein del av vertskommunen Ål sitt rekneskap og er derfor midlertidig avsett som fond i balansen. Disponering av årets overskot vil bli ført i tråd med endeleg vedtak på Hallingtinget. Av større avik er det under 891 eit mindreforbruk bevertning på kr som i stor grad skuldast at deler av utgifter på samling Hallingtinget er ført på Byregionprogrammet. Under 891 har lisensavgifter ein meirkostand i forhold til budsjett på kr Dette skuldast fyrst og fremst lisensavgifter for 2016 som fyrst vart betalt i Kontingentar i budsjett på kr gjeld kontingent Fjellregionsamarbeidet, som blir ført som eige prosjekt 889. Disposisjonsfond var på kr ,47. Disposisjonsfond var på kr ,76. Endringar i 2017 er sal av «Historia om Hallingdal» med kr ,60 som er ført til disposisjonsfond, vedtak Regionrådet sak 47/12 og mindreforbruk 2016 på kr ,69. Når det gjeld dei ulike prosjekt som er i gang er det ikkje eigne avslutta rekneskap for desse. I forhold til prosjektrekneskapet (vedlegg 2) syner det forbruk, bruk av fond og avsetningar. Her vil det vera variasjonar frå år til år, mykje p.g.a. dei tilskotsrutinar som gjeld i fylke og stat. For enkelte prosjekt vil utbetaling av heile eller deler av tilskotet ikkje skje før ved avslutning av prosjektet. I vedlegg 3 er det eit samla oversyn inntekter/utgifter for drift Regionrådet og prosjekt i regi av Regionrådet. Frå og med 2015 er rekneskap IKT-drift overført til Gol som vertskommune. Regionrådet fører framleis rekneskapet for utviklingsprosjekt og regionalt fagsamarbeid, som ikkje er lagt til vertskommune. I balansen er det avmerka eigne balansepostar for dette samarbeidet. Forslag til vedtak Hallingtinget godkjenner rekneskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2017 med revisoruttale, og at overskot på kr ,61blir overført til disposisjonsfond. Ål Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Vedlegg 1: Driftsrekneskap 2017 Vedlegg 2: Prosjektrekneskap 2017 Vedlegg 3: Samla oversyn inntekter/utgifter drift Regionrådet og prosjekt i regi av Regionrådet. Vedlegg 4: Balanse 2017

2 SAK 02-18, VEDLEGG 1 REKNESKAP 2017, DRIFT REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP Prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del Lønn folkevalgte 1 049, , , Lønn folkevalgte , Møtegodtgjersle, folkevalgte , , , Arbeidsgjevaravgift 7 790, , , Bevertning , , , Reklame og profilering 3 224,80 0, Ymse utgifter Regionrådet , , , Kurs, konferanser , Reise/overnatting, ikke oppgavepliktig , Skyss- og kostgodtgjersle 7 551, , Reiseutgifter etter utlegg , , Leie transportmidler , Leige av lokaler 2 950, , Konsulenttjenester og juridisk bistand , , , Moms 9 643, , Overføring til andre , , , Refusjon moms , , Refusjoner fra fylkeskommuner/kommune , Tilskot frå kommunar , , ,22 Sum prosj/obj: 891 Regionrådet, politisk del 0,00 0,00 0,00 Prosj/Obj: 892 Regionrådet, adm.del Løn , , , Trekkpliktig tenestetelefon 4 392, , Motpost skattepliktig fordel , , Pensjon , , , Forsikringar kollektive 1 755, , Arbeidsgjevaravgift , , , Kontormateriell 9 615, , , Bevertning, matvarer (11150) , , , Ymse utgifter administrasjon 9 778, , , Porto 2 333, , , Telefon, data , , , Øredifferanser 5,23 5, Reklame, profilering , , , Kurs, konferansar 0, ,00 0, Reiseutgifter, adm , , , Reiseutgifter etter utlegg 9 165, , Husleige , , , Kontingenter , Lisensavgifter , , ,00 1

3 SAK 02-18, VEDLEGG Div. avgifter, kontingentar, gebyr , , Gebyr 102,20 106, Inventar og utstyr 0, ,00 0, IT-utstyr , , Konsulenttjenester og juridisk bistand 637, Rekneskapsføring/revisjon , , , Moms , , Avsetninger til disposisjonsfond , Avsetninger til bundne fond , , Div. avgiftsfrie salg - og leigeinntekter Fordelte utgifter, tilskudd frå Ål kommune , Refusjon moms , , Tilskot frå kommuner , , , Refusjon frå private Renter , , , Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond , ,00 Eigeninnsats , , ,00 Sum prosj/obj: 891 og 892 0,00 0,00 0,00 2

4 SAK 02-18, VEDLEGG 2 ÅRSREKNESKAP 2017 PROSJEKTREKNESKAP Prosjekt 821 Rekruttering til Hallingdal Lisensavgifter 3 000, Moms generell kompensasjonsordning 750, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -750, Bruk av bundne fond ,00 Prosjekt 826 Hallingdal Fast løn , Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar 2 237, Trekkpliktig tenestetelefon 4 392, Motpost skattepliktig fordel , Pensjonsinnskot KLP , Forsikringar, kollektive 873, Arbeidsgjevaravgift , Matvarer 122, Bevertning , Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 1 248, Telefontjenester 3 474, Datakommunikasjon 3 441, Reklame og profilering , Opplæring 1 450, Skyss- og kostgodtgjersle , Husleie, leie av lokaler , Kontingenter 635, Lisensavgifter 3 963, Gebyr 395, IT-utstyr 7 017, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Sjukelønnsrefusjonar , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Refusjon fra private , Bruk av bundne fond ,70 Prosjekt 830 Is riksveg Bevertning 2 685, Bank- og datatjenester 28, Skyss- og kostgodtgjersle 3 950, Reiseutgifter etter utlegg 2 679, Husleie, leie av lokaler 545,45 1

5 SAK 02-18, VEDLEGG Lisensavgifter 5 846, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 1 516, Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra fylkeskommuner , Tilskudd fra kommuner , Tilskudd fra private , Renter av bankinnskudd ,00 Prosjekt 832 Hallingambasadører Bevertning 335, Reklame og profilering , Konsulenttjenester og juridisk bistand 5 000, Moms generell kompensasjonsordning 3 307, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Bruk av bundne fond ,20 Prosjekt 834 Byregionar Matvarer 3 415, Bevertning , Skyss- og kostgodtgjersle 4 029, Reiseutgifter etter utlegg , Leie transportmidler 1 704, Kontingenter , Lisensavgifter 80, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 3 852, Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Andre statlige overføringer ,00 Prosjekt 835 Strategisk plan Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar 364, Arbeidsgjevaravgift 38, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 1 363, Annonseutgifter, stillingsannonser , Reklame og profilering , Skyss- og kostgodtgjersle 2 861, Reiseutgifter etter utlegg , Leie transportmidler , Husleie, leie av lokaler , Lisensavgifter 120,00 2

6 SAK 02-18, VEDLEGG Gebyr 243, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Avsetninger til bundne fond , Fordelte utgifter , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra fylkeskommuner , Tilskudd fra kommuner ,00 Prosjekt 836 Byregionprogrammet (Krokeide) Bevertning 8 358, Reiseutgifter etter utlegg , Leie transportmidler 5 250, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 3 790, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Bruk av bundne fond ,64 Prosjekt 837 Yrkesmessa Avsetninger til bundne fond , Tilskudd fra fylkeskommuner ,11 Prosjekt 848 Hallingdal Fotballklubb Reklame og profilering , Moms generell kompensasjonsordning 5 167, Overføringer til andre , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra private , Bruk av bundne fond ,40 Prosjekt 852 Visit Hallingdal (kva skjer) Lisensavgifter , Moms generell kompensasjonsordning , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Refusjon fra kommuner , Bruk av bundne fond ,00 Prosjekt 860 Vannområdene Hallingdal og Valdres Fast løn , Løn, overskot på godtgjersle 1 267, Trekkpliktig tenestetelefon 4 392,00 3

7 SAK 02-18, VEDLEGG Motpost skattepliktig fordel , Pensjonsinnskot KLP , Forsikringar, kollektive 877, Arbeidsgjevaravgift , Matvarer 25, Bevertning , Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Porto 1 039, Telefontjenester 1 103, Opplæring 3 500, Skyss- og kostgodtgjersle , Andre kjøpte transporttjenester 254, Reiseutgifter etter utlegg 9 819, Husleie, leie av lokaler 6 007, Kontingenter 1 250, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 6 702, Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra fylkeskommuner , Tilskudd fra kommuner ,00 Prosjekt 861 Hyttemesse Kontormateriell 156, Matvarer 7 275, Bevertning 1 128, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Reklame og profilering , Reiseutgifter etter utlegg , Leie transportmidler 800, Kontingenter , Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Refusjon fra private , Bruk av bundne fond ,24 Prosjekt 870 Historia om Hallingdal Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar 68, Arbeidsgjevaravgift 7, Bevertning 784, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 207, Porto 286, Skyss- og kostgodtgjersle 1 582,40 4

8 SAK 02-18, VEDLEGG Moms generell kompensasjonsordning 123, Avsetninger til disposisjonsfond , Avsetninger til bundne fond 2 244, Sal av boka Historia om Hallingdal , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -123, Refusjon fra kommuner , Tilskudd fra private , Refusjon fra private ,00 Prosjekt 876 Hallingdal Ungdomsråd Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar 5 546, Arbeidsgjevaravgift 587, Matvarer 3 369, Bevertning , Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Reklame og profilering , Skyss- og kostgodtgjersle 3 626, Reiseutgifter etter utlegg , Lisensavgifter 120, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Avsetninger til bundne fond 6 909, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Refusjoner fra fylkeskommuner , Tilskudd fra kommuner , Refusjon fra kommuner ,00 Prosjekt 878 Regionalt næringsfond Reklame og profilering , Moms generell kompensasjonsordning 4 514, Overføringer til kommuner , Overføringer til andre , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Renter av bankinnskudd , Bruk av bundne fond ,50 Prosjekt 885 Ny heimeside Hallingdal Lisensavgifter , Konsulenttjenester og juridisk bistand 3 000, Moms generell kompensasjonsordning 9 077, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Bruk av bundne fond ,94 5

9 SAK 02-18, VEDLEGG 2 Prosjekt 889 Fjellregionsamarbeidet Kontingenter , Tilskudd fra kommuner ,00 Prosjekt 890 Breiband Hallingdal Overføringer til andre , Bruk av bundne fond ,00 6

10 SAK 02-18, VEDLEGG 3 Økonomisk oversikt - samla drift og prosjekt Prosjekt Regnskapsart Fast løn Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar Løn, overskot på godtgjersle Trekkpliktig tenestetelefon Motpost skattepliktig fordel Løn folkevalgte Møtegodtgjersle, folkevalgte Pensjonsinnskot KLP Forsikringar, kollektive Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Matvarer Bevertning Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester Porto Telefontjenester Datakommunikasjon Bank- og datatjenester Øredifferanser Annonseutgifter, stillingsannonser Reklame og profilering Opplæring Skyss- og kostgodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Reiseutgifter etter utlegg Leie transportmidler Husleie, leie av lokaler Kontingenter Lisensavgifter Diverse avgifter, lisenser osv Gebyr Inventar IT-utstyr Konsulenttjenester og juridisk bistand Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Moms generell kompensasjonsordning Overføringer til kommuner Overføringer til andre Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Sal av boka Historia om Hallingdal Fordelte utgifter Sjukelønnsrefusjonar Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet Tilskudd fra fylkeskommuner Refusjoner fra fylkeskommuner Tilskudd fra kommuner Refusjon fra kommuner Tilskudd fra private Refusjon fra private Andre statlige overføringer Renter av bankinnskudd Bruk av bundne fond Totalsum Rekruttering til Hallingdal 826 Hallingdal Is riksveg Byregionar 835 Strategisk plan 837 Yrkesmessa 860 Vannområdene Hallingdal og Valdres 861 Hyttemesse 870 Historia om Hallingdal 876 Hallingdal Ungdomsråd 878 Regionalt næringsfond 885 Ny heimeside Hallingdal 889 Fjellregionsamarbeidet 890 Breiband Hallingdal 891 Regionrådet, politisk del 892 Regionrådet, adm. del 848 Hallingdal Fotballklubb 832 Hallingambasadører 836 Byregionprogrammet (Krokeide) 852 Visit Hallingdal (kva skjer) Totalsum

11 SAK 02-18, VEDLEGG 4 ÅRSREKNESKAP 2016, BALANSE Regnskap 2017 Regnskap 2016 EIENDELER Anleggsmidler 0,00 0,00 Omløpsmidler , ,80 Herav: Kortsiktige fordringer , , Tilgode momskompensasjon, ny ordning , , Is Riksveg , , Strategisk plan (Hallingbuss 2017) ,00 0, Yrkesmessa 0, , Hallingdal fotballklubb 0, , Visit Hallingdal (Kva skjer) , , Vannområdene Hallingdal og Valdres 0, , Nye moduler felles SW 0, , Opplæring 2 460,00 0, Uteståande krav private , , Periodisering 0, , Gr.lagskonto momskomp. 25% drift (mv , , Gr.lagskonto momskomp. 10% drift ( , , Motkonto grunnlag momskomp-ref kode , ,07 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Regionrådet - Sparebank , , Regionrådet - Sparebank1: , , Regionrådet - Sparebank1: , , Regionrådet - Sparebank1: , , Sparebank1: (Næringsfo , ,00 SUM EIENDELER , ,80 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,70 Herav: Disposisjonsfond , , Disposisjonsfond Regionrådet , ,47 Bundne driftsfond , , Bundne fond , , Lys i alle glas 0, , Høgskuletilbud naturbasert reiseliv , , Fjell og fjord nett , , Hallingdal , , I/s rv , , Byregionar , , Strategisk plan for Hallingdal , , Yrkesmessa ,11 0, IKT-koordinator , , Prosjekt forsikring , , Integreringsprosjekt Hallingdal , , Regionalt næringsfond , ,00 1

12 SAK 02-18, VEDLEGG Gjensidig samarbeid , , Vannområdene Hallingdal og Valdres , , Vassfaret Bjørnepark , , Vassdragsovervåking , , Hallingdal ungdomsråd (HUR) , , Inn på Tunet Løftet , , Nye heimesider Hallingdal 8 817, , Breiband Hallingdal , , Energi og klimaplan , , Breiband Nordbygdane og Rukkedalen , , Historia om Hallingdal (bok) 2 244,27 0,00 Kortsiktig gjeld , ,10 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld ,20 0, Interimkonto vedr. automatisk remitt ,20 0,00 Derivater 0,00 0,00 Konsernintern kortsiktig gjeld , , Leverandørgjeld via remitteringssyst , , Leverandørgjeld , , Uteståande krav RegionaltNæringsfond ,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,80 2