Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014
Økonomiplanperspektiv / realisme Fylkesrådmannen har videreført arbeidet med å fremstille en mer realistisk fireårig økonomiplan. Større oppmerksomhet rettet mot årene som følger etter budsjettåret enn det som tradisjonelt har vært tilfelle. Flere innslag av demografiske variabler og andre forhold som sannsynliggjør en realøkning (eller nedgang) på utgiftssiden. Fylkesrådmannen mener først og fremst at dette er viktig for ikke å undervurdere utgiftene. Det økte finansielle handlingsrommet, som følger av endringer i inntektssystemet, bør først og fremst brukes til å gjenvinne økonomisk bærekraft.
Styrket finansielt handlingsrom i 2015-2019 (frie inntekter mer i tråd med vårt utgiftsbehov) RFK får en samlet positiv fordelingsvirkning som følge av ny kostnadsnøkkel på 347,4 mill. kroner. Virkningen fases inn med 1 / 5 per år i perioden 2015-2019. I 2015 er effekten av endringer i kostnadsnøkkelen 69,5 mill. kroner. Fra 2015 blir skatteutjevningen lagt om til symmetrisk utjevning mellom fylkeskommunene. Fylkeskommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trukket for 87,5 pst av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. For RFK er den beregnede positive effekten av omleggingen 24,5 mill. kroner i økte frie inntekter.
Den økonomiske situasjonen RFK styrer mot et meget svakt netto driftsresultat i 2014. Svikt i skatteinngangen i 2014 (p.t. knapt 40 mill. kroner, om lag 60 pst med varig virkning). Handlingsrommet i drift vil være svakt også i 2015 og 2016, med lave overføringer fra drift til egenfinansiering av investeringer. Ved inngangen til økonomiplanperioden er gjeldsgraden nærmere 90 pst av driftsinntekter. Store investeringer medfører økende lånegjeld i første del av planperioden. Kapitalkostnader (renter og avdrag) stiger med 48 mill. kroner fra opprinnelig budsjett 2014 til 2015.
Fortsatt stramme prioriteringer Det er innarbeidet svært få økninger i driftsbudsjettet i form av nye tiltak eller styrking av eksisterende tiltak. Vedtatte sparetiltak i økonomiplan 2014-2017 er videreført med den opptrapping som var forutsatt. Sparetiltakene utgjør akkumulert om lag 125 mill. kroner (2014-kroner) over en fireårsperiode. Nivået av foreslåtte investeringer er spesielt høyt i 2015 og 2016. De foreslåtte bevilgningene til investeringer i skolebygg og fylkesveier er på nivå med det fjorårets økonomiplan la opp til.
FT-vedtak sak 39/14 økonomiske mål og prioriteringer Følgende utfordringer ble framhevet: Vekst i lånegjeld og kapitalkostnader, samt renterisiko Høye pensjonspremier / vekst i pensjonskostnader Investeringer i kollektivtransport utvikling og drift Etterslep i vedlikehold (veier og bygningsmasse) Ambisjonsnivå i vedtatte planer, samt pågående planarbeid Rekruttere og beholde kompetanse
FT-vedtak sak 39/14 Arbeidet med økonomiplan 2015-2018 skal baseres på følgende premisser: 1. Investeringer skal gjennomføres i samsvar med vedtak i saker om - økonomiplan 2014-2017 / årsbudsjett 2014 - revidert budsjett april 2014 - revidert budsjett juni 2014
FT-vedtak sak 39/14 2. Vedtatte sparetiltak i økonomiplan 2014-2017 gjennomføres som planlagt. 3. Det er et mål å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der innhold og kvalitet på tjenesteproduksjonen innen fylkeskommunens kjerneoppgaver skal opprettholdes på et forsvarlig nivå. 4. Fylkestinget legger til grunn at midler til styrking av budsjettposter og realisering av nye tiltak (aktivitetsvekst) i årene framover i stor grad må finansieres ved omdisponering av gjeldende budsjettrammer samt effekt av omstillings- og effektiviseringstiltak.
FT-vedtak sak 39/14 5. Følgende finansielle måltall / handlingsregler vedtas som retningsgivende for økonomiplan 2015-2018: a) Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter trappes opp til 5 prosent i løpet av planperioden 2015-2018. b) Årlig egenfinansiering av investeringer skal utgjøre minimum 70 prosent av investeringer innen utløpet av planperioden. Prosjekter som i sin helhet finansieres av eksterne midler holdes utenfor ved fastsettelsen av øvre ramme for investeringer i et budsjettår.
FT-vedtak sak 39/14 5. Følgende finansielle måltall / handlingsregler vedtas som retningsgivende for økonomiplan 2015-2018: c) Gjeldsgrad langsiktig lånegjeld i pst av driftsinntekter skal ikke stige etter 2015. I løpet av planperioden 2015-2018 er det en finansiell målsetting å redusere gjeldsgraden til 85 pst av brutto driftsinntekter. d) Finansielt måltall for disposisjonsfond (utenom pensjonsfond) fastsettes til 3 pst av brutto driftsinntekter i planperioden 2015-2018.
Statsbudsjettet Den nominelle veksten i fylkeskommunenes frie inntekter anslås til 4,1 pst i 2015, regnet fra anslag på regnskap for 2014. Med anslått prisvekst i kommunesektoren i 2014 på 3 pst tilsvarer det en realvekst på 1,1 pst. Rogaland anslås å få en høyere vekst i 2015 enn landsgjennomsnitt, 6,5 pst nominelt og 3,5 pst reelt.
Statsbudsjettet + 500 mill. kr. i frie inntekter til fylkeskommunene Av dette 200 mill. kr. til opprusting og fornying av fylkesveier (opptrapping). RFK: 8,8 mill. kr. 2015 er år 2 av NTP 2014-2023. RFK: 44,0 mill. kroner av 1.003,4 mill. kroner. Tapskompensasjon for endringer i IS: 125 mill. kr. Resterende vekst i frie inntekter (175 mill. kroner) er begrunnet i økte pensjonskostnader og muligheter for styrket tjenestetilbud. Demografikostnader økte utgiftsbehov som følge av demografiske endringer er av TBU anslått til null fra 2014 til 2015. Statlige midler til RUP. RFK: 22,1 mill. kroner.
Statsbudsjettet I tillegg: 272 mill. kroner til tunnelsikkerhet. RFKs andel av kompensasjonen for 2015 er 14,2 mill. kroner. Grunnlagstallene for fagskoler er oppdaterte. RFKs rammetilskudd for fagskoler i 2015 er forutsatt å ligge på om lag samme reelle nivå som i 2014: 44,2 mill. kr. Rentekomp.ordningen for skolebygg / svømmehaller videreføres uendret. Fullt utnyttet av RFK. Rentekomp.ordningen for veier / transporttiltak i fylkene foreslås videreført i 2015 med en utvidelse av den årlige investeringsrammen fra 2 mrd. kroner i 2014 til 3 mrd. kroner i 2015. RFKs «andel» er 220,2 mill. kr.
Statsbudsjettet Bevilgninger i forbindelse med forvaltningsreformen (2010), tidligere særskilt fordelt, er nå innlemmet i den nye kostnadsnøkkelen fra 2015. Særskilt fordeling: kun opprusting og fornying av fylkesvegnettet, tunnelsikkerhet og fagskoler. I fjor ble det vedtatt i statsbudsjettet å gi elever med fullført og bestått fag- og yrkesopplæring rett til påbygging til generell studiekompetanse. Kompensasjon for helårsvirkningen i 2015 inngår i rammetilskuddet som en oppgavekorreksjon og utgjør om lag 13 mill. kroner for RFK.
Pris- og kostnadsvekst i offentlig sektor Lønnsvekst anslås til 3,3 %, mens vekst i konsumprisindeks anslås til 2,1 %. Deflator (veid lønns- og prisvekst) er på 3,0 %.
IS Ny kostnadsnøkkel for FK i 2015 (nyttes ved beregning av utgiftsutjevnende tilskudd) Sektornøkkelene Kostnadsøkkel 2015 Skole Tannhelse Båt/ferje Buss/bane Fylkesveier Med flere desimaler Avrundet KMD i GH 1-18 år 0,7812 0,03558 0,0356 0,0356 16-18 år 0,7959 0,44677 0,4467 0,4467 19-20 år 0,0735 0,00335 0,0033 0,0033 Innb 67 år og over 0,1176 0,00536 0,0054 0,0054 Innb 6-34 år (over 0,32) 0,3822 0,06317 0,0631 0,0631 Antall innbyggere 0,1127 0,01875 0,0188 0,0188 Psykisk utviklingshemmede over 18 år 0,0277 0,00126 0,0013 0,0013 Søkere i høykost. Utdanningsp. 0,1817 0,10199 0,1020 0,1020 Gj. Reiseavstand 0,0224 0,01257 0,0126 0,0126 Innb per km off vei (utover 17) 0,2933 0,04848 0,0485 0,0485 Innb bosatt spredt (utover 0,002) 0,3245 0,05363 0,0536 0,0536 Fylkesfaktor (båter) 0,3830 0,02353 0,0235 0,0235 Antall samband (ferjer) 0,6170 0,03791 0,0379 0,0379 MOTIV 0,7746 0,12889 0,1289 0,1289 Veilengde 0,1127 0,01875 0,0188 0,0188 Samlet 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0000 1,00000 1,0000 1,0000 Andel vekt sektornøkler 56,13 % 4,55 % 6,14 % 16,53 % 16,64 % 100,00 % UB 2015 29 785 015 2 416 606 3 260 292 8 770 155 8 828 932 53 061 000
Kostnadsnøkkelen (99,51 pst)
Sektornøklene for Rogaland FK Indeks Utjevning Videregående opplæring 1,0556 149 273 Tannhelse 1,0660 14 373 Fylkesveger 0,7245 219 246 Buss og bane 0,9799 15 882 Båt og ferje 1,1640 48 195 Samlet 0,9951 23 643
Frie inntekter Det er i utgangspunktet lagt til grunn forutsetningene i forslag til statsbudsjett. Skatt Rammetilskudd Frie inntekter 3.113 mill. kr. 1.862 mill. kr. 4.975 mill. kr. I beregningen er det tatt hensyn til mindreinntekter fra skatt hittil i 2014 (januar-september). I beløp for rammetilskudd er innarbeidet beregnet effekt av å bruke befolkningstall pr. 1. januar 2015. Ingen ytterligere justeringer.
Frie inntekter (utdyping) Nivå for frie inntekter er oppjustert med drøyt 8 mill. kroner i forhold til departementets forutsetninger i forslag til statsbudsjett. I beregningen er det tatt hensyn til mindreinntekter fra skatt hittil i 2014 (januar-september) og høyere vekst i innbyggertallet enn landsgjennomsnitt. Antall innbyggere per 1.1.15 (prognose) påvirker den løpende inntektsutjevningen. Fylkesrådmannen har ikke lagt inn ytterligere påplussinger begrunnet i konjunkturelle forutsetninger, og ser således ikke at det er et grunnlag for å gjøre dette i årets økonomiplan. Fagskoler (særskilt fordelt) er korrigert (+9,8 mill.)
Frie inntekter (utdyping) Frie inntekter (beløp i tusen kroner) F.rådmann KMD Anslag skatteinntekter (brutto) 3 113 000 Anslag inntektsutjevning 429 100 Anslag skatteinntekter (netto) 2 683 900 2 675 851 Innbyggertilskudd før omfordeling 2 518 124 2 518 124 Omfordeling: Utgiftsutjevning 23 643 23 643 Korreksjon for elever i statlige og private skoler 42 820 42 820 Tilskudd med særskilt fordeling 102 399 92 583 Overgangsordningen 277 957 277 957 Regionalpolitiske tilskudd: Skjønnstilskudd 15 000 15 000 Totalt rammetilskudd 2 291 100 2 281 287 Anslag frie inntekter (avrundet) 4 975 000 4 957 138
Konsesjonskraft Nedgang i inntekter: - Lavere kraftpriser i markedet - Nedsidepotensiale knyttet til uavklarte forhold - Kommunesammenslutninger fra 2018? Budsjett 2014, revidert : Budsjett 2015-2017 : Budsjett 2018 : 57,0 mill. kr. 55,0 mill. kr. 40,0 mill. kr.
Tekniske budsjettforutsetninger I 2014 er det innarbeidet dekning for: Lønnsvekst på 3,3 % KLP-sats på 23 % (inkl. avsetning på 15 mill. kr.) Sats Statens Pensjonskasse på 13,60 % (redusert fra 14,15 % i 2014)
Tekniske budsjettforutsetninger Kompensasjon for prisstigning varer og tjenester? Eksterne avtaleparter JA Skoler husleie, energi etc. JA Skoler andre driftsutgifter 100 % av KPI Vedlikehold veier 23,0 mill. kr. Egne virksomheter ellers Vesentlige poster
Hovedtrekk 2015 (utenom sentrale inntekts- og utgiftsforutsetninger) - driftsnivået blir i hovedsak videreført) Mill. kroner Kostnader nye tiltak / styrking av tiltak 53,5 Kostnadsøkning eksisterende drift 105,3 Lønnsvekst RFK, forutsatt 3,3 pst 83,0 Økt effekt av sparetiltak vedtatt i FT-sak 95/13-34,4 Engangstilskudd fylkesveier i 2014 ikke videreført - 34,1 Andre reelle reduksjoner - 21,1 Spesifikke reduksjoner i kostnadsnivået - 15,3 Økte driftsinntekter (RKT) - 5,0 Økt egenfinansiering 93,0
Nye tiltak / styrking av eksisterende tiltak 14,2 mill. kroner i forbindelse med ny forskrift om tunnelsikkerhet (frie inntekter øker tilsvarende). 10,95 mill. kroner knyttet til økt volum av lærekontrakter bedriftstilskudd, fagprøver og stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter. 12,4 mill. kroner til 18,5 nye klasser høsten 2015. 5,9 mill. kroner til andre nye tiltak i videregående opplæring. 10,0 mill. kroner til andre nye tiltak eller styrking av tiltak.
Lønnsreserve: 150 mill. kroner (teknisk forordning) Forutsatt full dekning av lønnsutgifter i 2015. Det er innarbeidet et beløp som tilsvarer en lønnsvekst om lag i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet. Videreført drøyt 2 pst vakansebudsjettering i administrative funksjoner. Estimert årseffekt av lokale forhandlinger i kap. 3, 4 og 5 er tatt høyde for ved fastsettelsen av lønnsreserven. Lønnsreserven tar også høyde for deler av oppgjøret i kap. 4 som ikke er lagt inn i basis (skolene). Lønnsreserven skal også dekke delårseffekten av neste års mellomoppgjør. Reserve for eksisterende seniortillegg i skoleverket kommer i tillegg.
Reservert til tilleggsbevilgninger
Økonomiplanen 2014-2017 Udekket beløp Tall i millioner kroner 2014 (oppr.) 2015 2016 2017 2018 Korrigerte netto driftsutgifter 4 452,5 4 604,1 4 702,7 4 719,8 4 740,5 Sum frie disponible inntekter inkl. konsesjonskraft 4 738,1 5 030,0 5 144,0 5 251,0 5 327,0 Korrigert brutto driftsresultat 285,6 425,9 441,3 531,2 586,5 Netto finansutgifter 245,6 293,4 321,1 320,5 322,3 Generell overføring til investeringer 40,0 133,0 120,0 211,0 264,0 Avsetning til disposisjonsfond 0,0-0,5 0,2-0,3 0,2 UDEKKET 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Planperiodens tre siste år (2016-2018) Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra 2015 2016 2017 2018 (2019) Realvekst frie inntekter -114,0-221,0-312,0-381,5 Konsesjonskraft 0,0 0,0 15,0 REALVEKST INNTEKTER -114,0-221,0-297,0-366,5 ØKTE KAPITALKOSTNADER 27,7 27,1 28,9 Energiøkonomisering (ventilasjons-/varmeaggregat/byggeprosjekter) -0,5-1,7-3,0 Trallfa, redusert leie mv. ved innflytting i nye lokaler 0,0-6,9-6,9 Dale Eiendom, reversert bevilgning i drift -4,0-4,0-4,0 Gand vgs, gradvis nedtrapping i leieutgifter -3,9-3,9-10,6 BYGGDRIFT, REDUSERTE UTGIFTER SOM FØLGE AV INVESTERINGER -8,4-16,5-24,5 Organisering drifts-/vedlikeholdsledelse - utnyttelse mv., prosess (økt effekt) -0,5-1,0-1,0 Renholdsplan - dimensjonering per kvm / organisering, prosess (økt effekt) -1,0-2,0-2,0 Sentraladministrasjonen, stillingsreduksjoner (økt effekt tilsvarende 5 årsverk) -3,5-3,5-3,5 Livsfaseorienterte tiltak, bortfall seniortiltak (økt effekt) -1,0-2,0-2,0 Sparetiltak opplæring, opptrapping til 75 mill. kroner (økt effekt, jf. FT 38/14) -18,2-20,2-21,2 ØKT EFFEKT AV SPARETILTAK I FT 95/13 (ØKONOMIPLAN 2014-2017) -24,2-28,7-29,7 Økt produksjon/dekningsgrad (finansiert med bompenger fra 2017) 25,0 0,0 0,0 Kollektivtransport, forutsatt effektivisering (ytterligere 1 pst per år fra 2016) -7,0-14,0-21,0 Kollektivtransport, demografibasert vekst (1,5 pst årlig økning) 12,0 24,0 36,0 KOLLEKTIVTRANSPORT, ØKTE UTGIFTER (REGIONALE MIDLER) 30,0 10,0 15,0
Planperiodens tre siste år (2016-2018) Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra 2015 2016 2017 2018 (2019) Fylkesveger/fylkesferjer, demografibasert vekst (1 pst årlig økning) 5,0 10,0 15,0 Ryfast, anleggstilskudd/finansieringsbidrag (siste bidrag i 2017) 0,0 0,0-10,1 FYLKESVEGER/-FERJER, ØKTE UTGIFTER (REGIONALE MIDLER) 5,0 10,0 4,9 SAMFERDSELSSEKTOR - RISIKO FOR REALØKNING I UTGIFTER 60,0 75,0 90,0 Økning i antall lærlinger (1 pst årlig økning fra 2016) 3,0 6,0 9,0 Ny Giv - Målsetting/ambisjoner om økt gjennomføringsgrad 8,0 16,0 24,0 Økning i spesialundervisning fra 30 til 35 timer undervisning 3,6 7,2 9,2 Økning i klasse-/elevgrunnlag 20,4 28,1 29,4 Topplinje innen samfunnsfag 0,2 0,3 0,3 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING, ØKTE UTGIFTER 35,2 57,6 71,9 KULTURSEKTOR (SUM AV 3 NYE TILTAK), ØKTE UTGIFTER 3,4 5,4 7,0 TANNHELSE, ØKTE UTGIFTER 2,0 4,0 6,0 ANNET, ØKTE UTGIFTER -4,4-1,1-4,2 ØKT HANDLINGSROM I DRIFT (NEGATIVT FORTEGN) 12,3-78,2-131,7 Egenfinansiering av investeringer (økning) -13,0 78,0 131,0 Avsetning til disposisjonsfond (økning) 0,7 0,2 0,7 SUM DISPONERT HANDLINGSROM I DRIFT -12,3 78,2 131,7 ØKT SALDERINGSBEHOV FRA 2015 0,0 0,0 0,0
Fjorårets saldering av økonomiplanen Tall i millioner kroner 2014 2015 2016 2017 UDEKKET (SALDERINGSBEHOV) 55,9 99,3 127,4 123,3 Personal og organisasjon - arbeidsgiverpolitiske tiltak mv. -1,0-1,0-1,0-1,0 Seniorpolitiske tiltak - lønnstilskudd mv., prosess -1,0-2,0-3,0-4,0 Drift av bygg og eiendommer: Analyser/overordnet vurdering av driftsaktiviter (inkl. renhold) 1,0 0,0 0,0 0,0 Organisering drifts-/vedlikeholdsledelse - utnyttelse mv., prosess -0,5-1,0-1,5-2,0 Renholdsplan - dimensjonering per kvm / organisering, prosess 0,0-3,0-4,0-5,0 Prosjektledere i investeringsregnskapet (4 årsverk) -3,4-3,4-3,4-3,4 Samferdsel, RKT: Generell besparelse -5,0-5,0-5,0-5,0 Sikring av skoleelever (setebelter), redusert kompensasjon -5,0-5,0-5,0-5,0 Økte inntekter ungdomspass (fra 300,- til 350,- per mnd) -6,5-6,5-6,5-6,5 Generell takstøkning - inflasjonsjustering (2 pst), altså reelt uendret -5,0-5,0-5,0-5,0 Kollektivtransport - reduksjoner i rutetilbudet 0,0 0,0 0,0 0,0 Sentraladministrasjon - stillinger, redusere oppgaver tilsvarende -3,5-7,0-10,5-10,5 Opplæring - reduksjoner og videre prosess -25,0-50,0-75,0-75,0 Rogaland Tannhelse FKF: Generell besparelse / økte inntekter -1,0-2,0-2,0-2,0 SUM REDUKSJONER (AKKUMULERTE TALL) -55,9-90,9-121,9-124,4 RESTBELØP (POSTIVT = UDEKKET) 0,0 8,4 5,5-1,1
Retningsgivende finansielle måltall / handlingsregler prognose FINANSIELLE MÅLTALL / HANDLINGSREGLER 2014 2015 2016 2017 2018 2019 DRIFT Driftsinntekter, fast justering etter budsjettår (ca-tall) 5 700,0 6 100,0 6 200,0 6 300,0 6 400,0 6 500,0 Overføring fra drift til investeringer 39,0 133,0 120,0 211,0 264,0 334,0 Netto avsetning til disposisjonsfond (drift) 34,0 - - - - - Bruk av regnskapsmessig overskudd -89,2 - - - - - Netto driftsresultat (korrigert) -16,2 133,0 120,0 211,0 264,0 334,0 Netto driftsresultat (korrigert) i pst av driftsinntekter a) -0,3 2,2 1,9 3,3 4,1 5,1 Måltall 2,5 3,3 4,2 5,0 5,0 Overføring til investering i pst av driftsinntekter 0,7 2,2 1,9 3,3 4,1 5,1 Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter trappes opp til 5 prosent i løpet av planperioden 2015 2018.
Retningsgivende finansielle måltall / handlingsregler prognose FINANSIELLE MÅLTALL / HANDLINGSREGLER 2014 2015 2016 2017 2018 2019 INVESTERINGER Investeringer (ekskl. prosjekter finansiert av eksterne midler) 1 207,2 1 324,9 837,2 684,9 714,6 739,8 a) Overføring fra drift til investeringer 39,0 133,0 120,0 211,0 264,0 334,0 b) Momskompensasjon fra investeringer 215,8 245,0 156,5 129,6 135,2 140,2 c) Investeringsinntekter (salg/refusjoner) 21,0 29,0-36,0 - - d) Investeringstilskudd fra stat (f.eks. til skredsikring) 60,0 33,5 5,6 - - - e) Netto bruk av fondsmidler (positivt = bruk) -2,9 11,9 - - - - Sum a)-e): Egenfinansiering av investeringer (70 pst) 332,8 452,3 282,0 376,6 399,2 474,2 => Øvre ramme for investeringer i budsjettåret 475,5 646,2 402,9 538,0 570,3 677,4 Differanse (pluss = overinvestert i mill. kroner) 731,7 678,7 434,3 146,9 144,2 62,4 Egenfinansiering i pst av investeringer i budsjettåret b) 27,6 34,1 33,7 55,0 55,9 64,1 Måltall (pst) 70,0 70,0 Årlig egenfinansiering av investeringer skal utgjøre minimum 70 prosent av investeringer innen utløpet av planperioden. Prosjekter som i sin helhet finansieres av eksterne midler holdes utenfor ved fastsettelsen av øvre ramme for investeringer i et budsjettår.
Retningsgivende finansielle måltall / handlingsregler prognose FINANSIELLE MÅLTALL / HANDLINGSREGLER 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GJELD Driftsinntekter, kombinasjon av løpende/fast justering (ca-tall) 5 700,0 6 100,0 6 350,0 6 600,0 6 850,0 7 100,0 Gjeld 31.12 5 034,9 5 739,6 6 103,5 6 208,3 6 316,7 6 371,8 Låneopptak 854,2 872,5 555,1 308,3 315,3 265,6 Avdrag på langsiktig lånegjeld 144,0 167,8 191,3 203,4 206,9 210,6 Gjeld i % av driftsinntekter c) 88,3 94,1 96,1 94,1 92,2 89,7 Måltall (pst) 85,0 Gjeldsgrad langsiktig lånegjeld i pst av driftsinntekter skal ikke stige etter 2015. I løpet av planperioden 2015 2018 er det en finansiell målsetting å redusere gjeldsgraden til 85 pst av brutto driftsinntekter.
Retningsgivende finansielle måltall / handlingsregler prognose FINANSIELLE MÅLTALL / HANDLINGSREGLER 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SOLIDITET (OVERSKUDD FRA TIDLIGERE ÅR) Disposisjonsfond eks. pensjonsfond 31.12 47,0 46,5 46,7 46,4 46,6 46,6 Disposisjonsfond i % av driftsinntekter d) 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 Måltall (pst) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Finansielt måltall for disposisjonsfond (utenom pensjonsfond) fastsettes til 3 pst av brutto driftsinntekter i planperioden 2015 2018. Eventuelle regnskapsmessige mindreforbruk bør anvendes til å styrke disposisjonsfond.
Momskompensasjon Forslag til investeringsbudsjett gir følgende refusjon (kompensasjon), før eksterne midler til finansiering av fylkesveier er tatt med i regnestykket: I budsjettforslaget for 2015 er det innarbeidet et beløp på 180,0 mill. kroner som momsrefusjon i driftsbudsjettet.
Årsbudsjett 2015 6 403 mill. kroner Drift 5 078 mill. kr. Investeringer 1.325 mill. kr. (eks. bompenger/belønningsmidler/forskudd) (inkl. brutto investeringer i Tannhelse)
Finansiering Skatt 3 113 Rammetilskudd 1 862 Momsrefusjon 425 (D: 180 / I: 245) Konsesjonskraft 55 Salg / andre refusjoner 63 Låneopptak 873 Bruk av fond 12 SUM 6 403
Mill. kroner i 2015 Drift Investering Opplæring 2 545 615 Kollektivtransport mv. 830 Veier 582 595 Kultur 139 4 Næringsutvikling mv. 19 Regional planlegging 51 Tannhelse 200 73 Sentraladm./fellesutg. 420 37 Kapitalutgifter 293 SUM 5 078 1 325
Investeringer - Samferdsel 350 mill. kroner pr. år i gjennomsnitt til fylkesveger skjev fordeling i perioden 2014-17. 530 mill. kr. i 2015. Sandsfjord bru, del av ordinær bevilgning: 250 mill. kroner i 2015, 30 mill. kroner i 2016. 2014-2015: 225 mill. kroner i ferjeavløsningsmidler. Tillegg: anleggstilskudd i drift til Ryfast i 2015-2017: 30,3 mill. kroner (siste del av 112 mill. 2012-kroner). Tillegg: refusjoner av forskotterte prosjekt med 60 mill. kr. i perioden 2015-2016, herav 50 mill. kr. i 2015. Fv 42 Rassikring Gyadalen: 40 mill. kroner Fv 519 Judaberg ferjeterminal: 5 mill. kroner Fv 515 G/S-veg Hindervåg: 4,8 mill. kroner Tillegg: Alle momsutgifter knyttet til ekstern finansiering (bompenger, belønningsmidler, forskudd). Aksjon skolevei: 15,5 mill. kroner pr. år
Investeringer - Opplæring Videreføring av prosjekter vedtatt i gjeldende økonomiplan 2014-17. Ingen rullering av skolebruksplanen i år (FT-56/13) Vedtak i revidert budsjett oktober 2014 og noen enkeltsaker. Investeringer om lag på nivå med fjorårets økonomiplan. Renovering av ventilasjons- og varmeanlegg, enkeltstående prosjekter i planperioden. Store prosjekter inneholder også satsing på nye tekniske anlegg. Enøk-effekt i drift fra 2015: minst 2,7 mill. kroner. Enøk- effekt i drift 2016-2018: 3 mill. kroner.
Investeringer Finansieringsbehov (finansiert av RFK) 2015 2016 2017 2018 SUM Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 37 33 31 30 131 Fylkesveger eks. ekstern finansiering 546 326 296 366 1 532 Fylkesveger - refusjoner 50 10 0 0 60 Tannhelse 73 13 13 13 112 Kultur 4 8 0 0 12 Opplæring - diverse 32 32 32 32 127 Skolebygg 584 416 314 274 1 588 SUM 1 325 837 685 715 3 561
Investeringer Finansieringsbehov (finansiert av RFK)
Investeringer - Finansiering
Skole - Største enkeltprosjekter 2015 2016 2017 2018 Total kostnad Nye Bryne vgs 83 606 Trallfabygget 50 157 54 270 Gand vgs, trinn 2 143 5 208 Gand vgs, trinn 3 10 109 86 205 Sandnes vgs 117 226 Åkrehamn vgs 6 202 St. Svithun vgs 20 45 25 94 St. Olav vgs 93 14 119 Haugaland vgs 36 4 41 Jåttå vgs, avd. Hinna 1 5 14 66 Sola vgs 1 5 30 77 Godalen vgs 1 4 30 74 Randaberg vgs 20 22 42 Kopervik vgs 3 15 23 41 Strand vgs Naturbruk 1 9 10 20
Gjeld og kapitalkostnader
Renter og avdrag i 2015 Renteutgifter : 176,8 mill. kr. Renteinntekter : 51,2 mill. kr. ordinære inntekter avkastning verdipapirer refusjon Sandnes kommune Vågen vgs. rentekompensasjon skolebygg / veier Netto renteutgifter. 125,6 mill. kr. (101,6 mill. kroner i opprinnelig budsjett 2014) Avdrag på minimumsnivå: 167,8 mill. kr. - beregnet ut fra 30 års avdragstid (144,0 mill. kroner i opprinnelig budsjett 2014)
Vedlikehold bygg Videreført på 2014-nivå (men regulert for prisstigning) dvs. på nivå for verdibevarende vedlikehold 2015 Ordinært vedlikehold Spesielt vedlikehold Sum Opplæring 15,6 25,3 40,9 Tannhelse 1,2 0,0 1,2 Annet 2,0 3,0 5,0 Sum 18,8 28,3 47,1
Administrasjon / fellesutg. styrking Tiltak Beløp Valgutgifter (kommune- og fylkestingsvalg i 2015) Økt antall lærlinger fra 45 til 50 (Bygg og Eiendom Vedlikehold, indeksjustering) IKT Diverse programvare, økte avgifter/gebyrer/lisenser IKT Serviceavtaler / reparasjoner IKT Konsulenttjenester, ordne og systematisere arkiv (kun 2015) IKT Tiltak ROS-analyse (økt fra 2,0 mill. kroner i 2014) 2.208.000 620.000 1.800.000 400.000 150.000 1.000.000 500.000 SUM 6.678.000
Administrasjon / fellesutg. reduksjon Tiltak Beløp Bygg og Eiendom: Gand vgs, gradvis nedtrapping av leieutgifter Analyser/overordnet vurdering, engangsbevilgning 2014 Organisering drifts-/vedlikeholdsledelse utnyttelse mv. Renholdsplan, dimensjonering per kvm / organisering IKT Kontormateriell, porto og frakt IKT Kjøp / finansiell leasing / leie driftsmidler IKT Konsulenttjenester, generelt Sentraladm. - stillinger, opptrapping sparetiltak (FT 95/13) 2.500.000 1.000.000 500.000 3.000.000 230.000 800.000 2.000.000 3.500.000 SUM 13.530.000
Regionalt utviklingsprogram (RUP) Fylkeskommunale midler: 20,05 mill. kr. Statlige midler næringsutvikling 22,1 mill. kr. Statlige spillemidler 71,4 mill. kr. (+)
RUP FORDELING (FORELØPIG) Beskrivelse RB 2014 Kultur Næring Regionalplan Opplæring RUP 5 864 000 1 716 000 1 666 000 1 716 000 766 000 FOLKEHELSE 3 953 000 3 953 000 NÆRINGSUTVIKLING 2 279 000 2 279 000 STATLIG RUP (551 60) 22 557 000 22 557 000 STATLIG RUP (551 60) 22 557 000 22 557 000 FINK 4 040 000 2 020 000 2 020 000 STRATEGISK KULTURPLAN 809 000 809 000 INVESTERINGSMIDLER KULTURBYGG 3 105 000 3 105 000 STATLIG RUP (551 61) 22 300 000 22 300 000 STATLIG RUP (551 61) 22 300 000 22 300 000 KRL LANDBRUKSMIDLER 1 600 000 1 600 000 KRL LANDBRUKSMIDLER 1 600 000 1 600 000 SUM 20 050 000 7 650 000 3 945 000 7 689 000 766 000
Næringsutvikling Netto budsjett: 2015 : 17,418 mill. kr. 2014 : 13,231 mill. kr. Avkastning regionalutviklingsfond: 2,5 mill. kr.
Regional planlegging Netto budsjett: 2015 : 50,448 mill. kr. 2014 : 39,872 mill. kr. Styrking: Tiltak Regional planstrategi Kart, statistikk, analyse, økte IKT-utgifter Regionalplan FINK (friluftsliv, idrett, natur og kultur) Areal og transportplan Ryfylke Internasjonalt arbeid, økte medlemsavgifter (Indeksregulering tilskudd friluftsliv) Beløp 250.000 25.000 200.000 200.000 70.000 239.000 SUM 984.000
Regional planlegging reduksjon Tiltak Beløp Regionalplan massehåndtering, justert ramme Regionalplan Jæren, avsluttet Internasjonalt arbeid, Vital Rural Area avsluttet 100.000 50.000 315.000 SUM 465.000
Samferdsel Budsjett 829,9 mill. kr. RKT 779,2 mill. kr. TT-ordning 27,1 mill. kr. Samferdselsavdelingen 15,8 mill. kr.
Kollektivtrafikk Belønningsmidler Avtale mellom Samferdselsdepartementet og RFK, Stavanger, Sandnes og Sola kommuner om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2013 2016. 35 mill. kroner i 2013 60 mill. kroner per år i 2014 2016 (2017)
Kollektivtrafikk Rammebevilgning til RKT Ramme i 2014 (korrigert) 741,9 mill. kr. Budsjettforslag fra RKT 824,4 mill. kr. Korrigert pris- og lønnsvekst + 0,5 mill. kr. Aktuelle reduksjoner (notat til styret) - 30,7 mill. kr. Herav reduksjoner i forhold til 2014-budsjettet: Hurtigbåtanløp Ølen/Utbjoa legges ned: Supplering hurtigbåt, reduksjon: 2,7 mill. kr. 0,2 mill. kr. Korrigert utgangspunkt 794,2 mill. kr. Saldering: Økte passasjerinntekter - 5,0 mill. kr Saldering: Ruteeffektivisering - 10,0 mill. kr. Rådmannens forslag til ramme 779,2 mill. kr. => om lag 5 pst. Ref. for øvrig egen sak om budsjett- og leveranseavtale.
Kollektivtrafikk Økonomiplan
Rogaland kollektivtrafikk FKF - reelt uendrede passasjerinntekter versus reelt reduserte passasjerinntekter 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Utgifter 991 460 1 045 003 1 076 354 1 108 644 1 141 904 1 176 161 1 211 445 1 247 789 Passasjerinntekter -281 860-293 535-302 341-311 412-320 754-330 377-340 288-350 497 Nettoramme 709 600 751 468 774 012 797 233 821 149 845 784 871 157 897 292 Utgifter + 5,4 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % Passasjerinntekter + 4,1 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % Utgifter 991 460 1 045 003 1 076 354 1 108 644 1 141 904 1 176 161 1 211 445 1 247 789 Passasjerinntekter -281 860-282 035-282 035-282 035-282 035-282 035-282 035-282 035 Nettoramme 709 600 762 968 794 318 826 609 859 868 894 125 929 410 965 753 Utgifter + 5,4 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % Passasjerinntekter + 0,1 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % Differanse -11 500-20 306-29 376-38 719-48 341-58 253-68 461 (gitt forutsetningen om at passasjerinntekter ikke økes i takt med pris- og kostnadsvekst) (i 2014 er rådmannens forslag til saldering inkludert, henholdsvis med og uten foreslått økning i passasjerinntekter)
Veier (drift / vedlikehold / ferjer) Budsjett 2015: 572,7 mill. kr. Fylkesveger drift/vedlikehold SVV: 447,3 mill. kr. Kompensasjon forskrift tunnelsikkerhet: 14,2 mill. kr. Fylkesvegferjer SVV: 91,7 mill. kr. Ferjeavløsning Finnfast: 9,4 mill. kr. Ryfast, finansieringsbidrag: 10,1 mill. kr. Budsjett 2014: 574,0 mill. kr. (korrigert) Inkl. engangsbevilgning drift/vedlikehold: 34,1 mill. kr.
Veier Tiltak STYRKING Fylkesveger, drift/vedlikehold (økning i bundne kostn.) Kompensasjon forskrift om tunnelsikkerhet Finnfast, ferjeavløsning (9,4 mill. kroner i 2015) Beløp 23.000.000 14.200.000 300.000 SUM 37.500.000 Tiltak REDUKSJON Beløp - Fylkesveger, drift/vedlikehold (engangsbevilgning i 2014) - Fylkesferjer, pris- og kostnadsvekst / oppgavekorrigering - Ryfast, anleggstilskudd (10,1 mill. kroner i 2015) 34.100.000 4.300.000 360.000 SUM 38.760.000
Fylkesveier/fylkesferjer - Økonomiplan
Samferdselssektor Risiko for realøkning
Kultur Budsjett 2015 : 138,6 mill. kr. Budsjett 2014 : 125,5 mill. kr.
Kultur Tiltak STYRKING Beløp Indeksjustering institusjoner i tråd med statsbudsjettet Utredning idretts- og folkehelsesenter (FU-sak 62/14) Scenerigg Rogaland Teater (økning til 320.000) Rådgiver bibliotek (delårsvirkning) Hele Rogaland leser, styrket egenandel Litunet, økt driftstilskudd Kulturmiljøfredning Skudeneshavn SUM Tiltak REDUKSJON 2.283.000 250.000 160.000 100.000 200.000 200.000 200.000 3.393.000 Beløp Historieverk RFK (700 restbeløp i 2015) - Kystpilegrimsprosjektet - Bibliotekutvikling Sølvberget - Norsk utvandrersenter - Omprioriteringer Kulturarv SUM 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 2.250.000
Opplæring Netto budsjett : 2.544,5 mill. kr. Antall klasser 2015/2016: 978,5 (+ 18,5 klasser) Antall klasser 2014/2015: 960,0 Antall klasser 2013/2014: 971,0
Opplæring Tiltak STYRKING Div. bygningsutgifter (korreksjoner i FT-sak 23/14) Teknisk justering av budsjettert sykelønnsrefusjon Økning antall lærlinger Fagprøveavvikling, økning Stimuleringstilskudd lærebedrifter, statlig økning (RNB 2014) Stimuleringstilskudd lærebedrifter, økt behov utover dette Nye klasser høsten 2015 (18,5 klasser, delårsvirkning) Økt timeantall spesialundervisning (delårsvirkning) Alternativ Vg3 i skole Topplinje innen samfunnsfag Landslinje yrkessjåførfaget, økes fra 10 til 19 uker for lærlinger Bedriftstilskudd, indeksjustering (3,3 pst) B-time-pott, indeksregulering (5 pst) Prisvekst varer/tjenester skoler, indeksjustering Gratis læremidler, indeksjustering SUM Beløp 3.681.000 4.000.000 8.000.000 1.000.000 950.000 1.000.000 12.380.000 1.600.000 3.000.000 300.000 1.000.000 9.431.000 1.720.000 2.000.000 228.000 50.290.000
Opplæring mindreutgifter/merinntekter og opptrapping sparetiltak Tiltak REDUKSJON Div. bygningsutgifter, redusert leie og energiøkonomisering mv. Redusert pensjonspremie Statens pensjonskasse Gjesteelever, justerte inntekts- og utgiftsanslag Opptrapping sparetiltak (FT-sak 38/14, oppgitt i 2014-kroner) Beløp 3.393.000 7.000.000 3.000.000 25.387.000 SUM 38.780.000
Opplæring oppsummering av sparetiltak, FT-sak 38/14 Salderinger i Opplæringsavdelingen 2014 2015 2016 2017 2018 Gjestelærlinger (netto endring) 3 000 3 000 3 000 Økte inntekter landslinjer 1 000 1 000 1 000 Sosial og medisinske intiusjoner 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Støtte studieforbundene 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 Kjøp av elevplasser 1 000 2 000 2 000 2 000 Vikarutgifter 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 Innsparinger skolesentrene 900 3 400 3 400 3 400 3 400 Redusert adm ressurs Rygjabø 800 800 800 800 800 Redusert klasseressurs Bergeland 370 370 370 370 370 Fagskoler 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Reduksjon i antall UP klasser 3 300 7 200 7 200 7 200 7 200 Ikke opprettet klasser for ikke rettselever 6 800 6 800 6 800 6 800 MK klasser slås sammen i fellesfag høsten 2015 3 300 7 300 9 300 10 300 Redusere musikk vg1 og vg2 høsten 2015 1 000 2 000 2 000 2 000 Reduksjon på 1 time i uka for alle yrkesfag høsten 2015 5 680 12 500 12 500 12 500 Reduksjon på 1 time i uka for studiespesialisernde vg1 1 200 2 600 2 600 2 600 TOTALT 23 710 49 090 67 310 69 310 70 310
Opplæring endringer i økonomiplanperioden AKTIVITETSENDRINGER 2015 2016 2017 2018 Økning i antall lærlinger (1 pst årlig økning fra 2016) 8 000 11 000 14 000 17 000 Ny Giv - ambisjoner om økt gjennomføringsgrad 8 000 16 000 24 000 Økning i spesialundervisning fra 30 til 35 timer undervisning 1 600 5 200 8 800 10 800 Kostnad for økning i antall klasser 12 400 32 800 40 500 41 800 Topplinje innen samfunnsfag 300 500 600 600 Sum 22 300 57 500 79 900 94 200
Tannhelse Rogaland FKF Netto budsjett: 199,5 mill. kroner - Herunder opptrapping sparetiltak i 2015, generell besparelse / økte inntekter: 1,0 mill. kr.
Tannhelse endringer Tiltak STYRKING Nye tannpleierstillinger i Stavanger tannhelsedistrikt (1/2 år) Nytt tannpleierteam i Sandnes tannhelsedistrikt (helårsvirkning) Husleie nye lokaler TkVest Rogaland (FT 27/14) Beløp 600.000 1.200.000 2.875.000 SUM 4.675.000
Budsjett 2015 oppsummering endringer Ref. oversikter i kapittel 6.11: OVERSIKT BUDSJETTPOSTER SOM ER STYRKET I 2015 OVERSIKT REDUKSJONER / INNTEKTSØKNINGER 2015
Hovedtrekk 2015-2018 Høyt nivå på investeringer i 2015 og 2016. Fortsatt sterk økning i lånegjeld og kapitalutgifter. Høy vekst i frie inntekter som følge av nytt inntektssystem. Mulighet for å gjenvinne økonomisk bærekraft.
Usikkerhetsmomenter framover Renteutvikling (ekstraordinært høy renterisiko) vil rentene stige mer/mindre enn forventet? Generell økonomisk utvikling får vi et forsterket konjunkturtilbakeslag? Sektornøkler for buss/bane og båt/ferge inntreffer nye vesentlige endringer fra 2016? Risiko for stor realøkning i driftsutgiftene på noen områder.
Hovedutfordringer framover Utfordringene innen samferdsel, opplæring, kultur samt vedlikehold av bygg og veier må ivaretas på en god måte. Sikre en økonomisk bærekraftig utvikling hvor aktivitetsnivået i drift er tilpasset inntektene, samtidig som man kan opprettholde et akseptabelt investeringsnivå i framtiden. Styring etter finansielle måltall.
Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014