Økonomiplan Budsjett Krevende, men balansert og forsvarlig

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig

2 Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette investeringen Horten vgs Sluttfører ambisiøs oppgradering- og nybyggingsplan for skolene Økte rammer til sektorene på 22 mill kr med vekt på kollektivtrafikk, fylkesveger og videregående skole Høy gjeld håndteres med: Effektivisering «Handlingsrom 2014» Fondsoppbygging Rentesikring

3 Hovedstørrelser Hovedstørrelser (mill kroner) B2012 Prognos e Frie inntekter Sektorenes netto driftsutgifter inkl mva-refusjon fra inv Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Herav: Overført mva-ref til inv.regnskapet Bufferfondet Nye investeringer Gjeld Nøkkeltall Gjeldsgrad (langsiktig gjeld ift frie inntekter) Netto driftsresultat i % av frie inntekter Netto driftsresultat i % av frie inntekter korrigert for mva refusjon knyttet til investeringer 1,07 0,96 0,92 1,11 1,12 1,16 5,00 % 4,70 % 6,80 % 2,10 % 2,70 % 3,30 % 1,90 % 2,00 % 2,40 % 2,10 % 2,70 % 3,30 %

4 Sektorutgiftene fordelt på politikkområder Kultur 3 % Tannhelse 4 % Politisk styring, stab, interne tjenester 7 % Regionalsektoren 24 % Videregående opplæring 60 %

5 Regionalsektoren 42,9 mill kr Andre regionale tiltak og oppgaver 9 % Fylkesveier 45 % Kollektivtrafikk 46 % 215,8 mill kroner 217,2 mill kroner

6 Fellesformål 15,1 mill Vfk deltagelse selskaper 11 % Politisk styring, kontroll og tillitsvalgte 27 % 38,0 mill Interne tjenester 29 % 42,2 mill Stabsfunksjoner 31 % 43,4 mill

7 Investeringer

8 Investeringer Overført fra 2012 til 2013 Ny Årsbudsjett INVESTERINGER i mill kr Videreført fra vedtatt økonomiplan 1 2 (1+2) Fellestiltak 5,1 5 10, Færder vgs, ekskl prisreserve 104,5 203, ,5 0 0 VGO - øvrige prosjekter 66, ,7 54 7,5 7,5 Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr 4,8 5 9, Formidlingssenter Kaupang Diverse veginvestering inkl trafikksikkerhet 54 37,5 91,5 125,5 81,5 81,5 Bompengefinansierte vegprosjekter Sum videreført fra vedtatt økonomiplan 235, , Forslag til nye investeringer Investeringsreserve Fylkeshuset - fylkestingssal og ny 3 etg 0 0,8 0, ,8 5 Horten vgs Sum forslag til nye investeringer 0 0,8 0, ,8 175 SUM INVESTERINGER 235,1 306,8 541, ,8 274

9 Horten vgs Oppstart forprosjekt mill kr Oppstart byggeprosjekt mill kr Anslag totalramme 600 mill kr Vedtatt reguleringsplan Horten vgs

10 Fullfører planen for oppgradering og investering i nye skolebygg Økonomiplanen legger til grunn at prosjekt Horten vgs starter i 2016 med ferdigstillelse i Fylkeskommunen vil ved denne investeringen samlet ha gjennomført investeringer med 2,6 mrd kroner i oppgradering og nybygg i perioden : Thor Heyerdahl 1060 Færder 636 Horten 600 Sandefjord (læringssenter og erstatningsbygg) 92 Holmestrand 57 Melsom oppgradering 37 Diverse investeringer (cirkatall) 120 SUM (cirkatall) 2600

11 Investeringsprogrammet og økt gjeld legger sterke føringer for økonomiplanen Krav til at netto driftsresultat øker til minst 3 % i økonomiplanperioden Krav til at kostnadskutt realiseres som planlagt gjennom Handlingsrom 2014 med videre innsparing på 0,5 % i Behov for langsiktig rentesikring av gjelden. Krav til at premieavviket nøytralisere ved at Fond Premieavvik er tilsvarer bokført premieavvik. Krav til at bufferfondet styrkes. Mål i denne økonomiplanen er 149 mill innen 2016.

12 Økning i gjeld og rentesikring Diagram 2: Utviklingen i samlet gjeld. Horten vgs er innarbeidet i perioden og forklarer økningen fra 2017 Diagram 3: Låneportefølje og rentesikring inkl. rentekompensasjon

13 Renterisiko Virkningen på renteutgifter og netto driftsresultat av at markedsrentene øker med 2%

14 Nærmere om driftsbudsjettet

15 Økte realinntekter på 15 mill kroner i statsbudsjettet i forhold til vedtatt økonomiplan. Sektorene er styrket med 22 mill kroner. Både videregående skole, kollektivtrafikk, kultur og planarbeid foreslås styrket. Foreløpig resultatprognose viser et mindreforbruk også i 2012 og gir et godt utgangspunkt for budsjett 2013 Sektorene vil benytte mindreforbruket fra 2012 og tidligere år til høyt prioriterte tiltak i 2013

16 Tilbakeblikk vedtatt økonomiplan endringer i sektorammer Sektor Endring Budsjett 2012 Endring fra Budsjett FFM Østre Bolæren - kostnadsøkning rutebåt FFM Økte kostnader felles IKT systemer Kultur Teater Ibsen Kultur Satsning på UNESCO Regional FU 77/11 Vestfold Klima- og Energiforum - bidrag Regional Rammestyrking fylkesveger (ekstraordinær prisvekst) Regional Rammestyrking kollektiv Tannhelse FT 77/10 Driftstilskudd kompetansesenter Tannhelse Tiltak for å stabilisere bemanning VGO Holmestrand vgs - endret finansiering (ft 25/11/ VGO Rammestyrking - ressurskrevende elever, voksenopplæring m.m SUM

17 Hovedstørrelser i sektorene Foreslåtte hovedgrep i sektorene: + 6,0 mill kroner - Kollektivtrafikk + 5,0 mill kroner - Fylkesveger, trafikksikkerhet kommunene + 4,4 mill kroner - VGO nye arbeidstidsavtaler + 2,8 mill kroner - Fagskolen er styrket iht. statsbudsjettet + 0,4 mill kroner - Nasjonalpark Færder + 0,6 mill kroner - Fond Friluftsliv og fond Folkehelse + 1,0 mill kroner - Eiendomsseksjonen styrkes på varig basis I 2013 er innarbeidet omstillingskostnader av IKT med 1 mill kroner

18 Handlingsrom 2014 HANDLINGSROM 2014 Beløp i 1000 kr Innsparinger i B2011 og B2012 som er videreført i økonomiplan : Regional Herav: Fylkesveger Herav: Kollektivtrafikk Herav: Regionalavdelingen Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål Sum videreførte innsparinger fra B Nye innsparinger i økonomiplan : Regional Herav: Fylkesveger Herav: Kollektivtrafikk Herav: Regionalavdelingen Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål Østre Bolæren Sum nye innsparinger i økonomiplan Innsparinger i alt

19 Oppbygging av frie fond Diagram 6: Utviklingen i Bufferfondet (kr ) Diagram 7: Utviklingen i Fond Premieavvik. (kr )

20 Usikkerhet Inntektsutviklingen / utviklingen i kriteriedata Rentenivå Utviklingen i pensjonskostnader Fullføring av gjenstående kostnadsreduksjoner forutsatt i «Handlingsrom 2014» og videre effektivisering i 2015

21 Hovedstørrelser Hovedstørrelser kroner) (mill B2012 Progno se Frie inntekter Sektorenes netto driftsutgifter inkl mva-refusjon fra inv Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Herav: Overført mva-ref til inv.regnskapet Bufferfondet Nye investeringer Gjeld Nøkkeltall Gjeldsgrad (langsiktig gjeld ift frie inntekter) Netto driftsresultat i % av frie inntekter Netto driftsresultat i % av frie inntekter korrigert for mva refusjon knyttet til investeringer 1,07 0,96 0,92 1,11 1,12 1,16 5,00 % 4,70 % 6,80 % 2,10 % 2,70 % 3,30 % 1,90 % 2,00 % 2,40 % 2,10 % 2,70 % 3,30 %

22

23 Innstilling 1. Budsjett 2013 og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett

24 Driftsbudsjett ØKONOMIPLAN kr 2013-kr 2013-kr 2013-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr Skatt og inntektsutjamning Statlig rammetilskudd Andre statstilskudd A Sum hovedinntekter Regionalsektoren Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål: - Politisk styring, kontroll og tillitsvalgte Stabsfunksjoner Interne tjeneste leverandører Fylkeskommunens deltagelse i selskaper Lønnsreserve og pensjon Mva-kompensasjon fra investeringer Korreksjon - statstilskudd, finans bruk/avst fond B Sum sektorenes netto driftsutgifter C Avskrivninger D Brutto driftsresultat (A+B+C) E Netto finansutgifter F Avskrivninger (motpost) G Netto driftsresultat (D+E+F) Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Overføring til investeringsbudsjettet H Driftsbudsjett balanse BUFFERFOND PR FOND PREMIEAVVIK PR

25 Investeringsbudsjett ØKONOMIPLAN kr 2013-kr 2013-kr 2013-kr 2013-kr 2013-kr Overført * Ny Årsbud INVESTERINGER i mill kr (1+2) Investeringsreserve 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 Fylkeshuset - ny 3 etg 0,0 0,8 0,8 17,2 0,0 0,0 Fylkeshuset fylkestingssal 0,0 0,0 0,0 0,8 14,8 5,0 IKT-infrastruktur 3,0 5,0 8,0 5,0 5,0 5,0 Øvrige prosjekter overført fra 2012* 2,1 0,0 2,1 SUM Fellestiltak 5,1 5,8 10,9 43,0 39,8 30,0 Færder vgs, ekskl prisreserve 104,5 203,5 308,0 114,5 0,0 0,0 Færder vgs - prisstigningsreserve ,0 1,7 1,7 1,5 0,0 0,0 Færder vgs - prisstigningsreserve ,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 Horten vgs, ekskl prisreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 150,0 Horten vgs rehabilitering 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Melsom vgs HMS 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Melsom vgs fjøs 0,0 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 Investeringer - diverse skoleprosjekter 1,5 7,5 9,0 7,5 7,5 7,5 VGO - øvrige prosjekter overført fra 2012* 65,2 0,0 65,2 SUM Utdanning 171,2 249,5 420,7 168,5 12,5 157,5 Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr 4,8 5,0 9,8 5,0 5,0 5,0 SUM Tannhelse 4,8 5,0 9,8 5,0 5,0 5,0 Formidlingssenter Kaupang 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 SUM Kultur 0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 Diverse veginvestering inkl trafikksikkerhet 54,0 37,5 91,5 125,5 81,5 81,5 Bompengefinansierte vegprosjekter 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 SUM Samferdsel 54,0 46,5 100,5 125,5 81,5 81,5 SUM INVESTERINGER 235,1 306,8 541,9 364,0 138,8 274,0 * Overført ubenyttet budsjett fra 2012

26 Finansiering av investeringene ØKONOMIPLAN kr 2013-kr 2013-kr 2013-kr INVESTERINGER i mill kr Låneopptak 408,4 294,4-23,4 211,0 Investeringstilskudd 11,5 0,0 5,0 0,0 Avsetning til investeringsfond -15,8 0,0 0,0 0,0 Bruk av investeringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjettet - mva-investeringer 98,8 0,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjettet - annet 0,0 17,0 18,5 22,4 Mva-kompensasjon 0,0 52,6 18,7 40,6 Salg av fast eiendom 39,0 0,0 120,0 0,0 SUM FINANSIERING 541,9 364,0 138,8 274,0

27 2. Følgende resultatmål vedtas.

28 Resultatmål regionalsektoren Nr Utfordringer Resultatmål Vedtatt Regional Videreutvikle rollen 1.1 som utviklingsaktør Kollektivtrafikk: Få flere mennesker 1.2 i Vestfold til å reise kollektivt Kollektivtrafikk: 1.3 Tilfredshet Andel spurte som gir Vfk høy score som regional utviklingsaktør Antallet kollektivreisende med buss i Vestfold skal ha en årlig vekst på Kundetilfredshet hos Vestviken kollektivtrafikk sine brukere 70 % 75 % 80 % 85 % 87 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 71 % 72 % 72 % 73 % 73 %

29 Resultatmål videregående opplæring

30 Resultatmål kultursektoren

31 Resultatmål tannhelsetjenesten

32 Resultatmål fellesformål

33 3. Investeringsbevilgninger for 2013 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak: 3.1 Investeringer diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning 3.2 Diverse veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 4. Budsjettreglementet endres slik det framgår av vedlegg 1, med virkning fra regnskapsåret 2012.

34 5. Ved disponering av regnskapsresultatet for 2012 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultat, ut over mindreforbruk i sektorene, til bufferfondet. 6. Fond for friluftsliv og fond for folkehelse disponeres av hovedutvalg for Kultur og helse. 7. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å justere budsjettet for 2013 ift overføring av IKT- ressurser fra sektor for Videregående opplæring til sektor for Fellesformål. 8. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å gjennomføre og justere budsjett knyttet til kjøp av arealer og festerett i Gunnarsbøparken, samt salg av Øvre Langgate 1 i Tønsberg. 9. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2013 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.

35