SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Berg Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 15/490 Arkivnr.: 614 SAK: ETTERFINANSIERING KULTURHUSET I Saksdokumenter (vedlagt): II Saksdokumenter (ikke vedlagt): 08/973 83 08/973 46 08/973 24 08/973 22 08/973 19 08/973 12 08/973-6 08/973-4 08-973 sak 54/11 15/490 Økonomireglement III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Det vises til økonomireglementet pkt 8.16- tilleggsbevilgning. Kulturbadet ble vedtatt gjennomført i Kommunestyrevedtak 87/12 19.12.12. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar å videreføre Kulturbadet innenfor revidert kostnadsramme kr. 271.300 000. 2. Opp finansiering av prosjektet skjer ved økt kommunalt låneopptak på kr. 28.800 000 som innarbeides i økonomiplan.
3. Administrasjonssjefen fremmer egen sak med hensyn til driftsorganisasjon i bygget.» Følgende finansieringsplan lå til grunn for vedtaket: Finansieringsplan: Prosjektkostnad kr. 271.300.000 Kommunalt låneopptak kr. 161.300 000 Kommunal EK 15.000 000 Privat finansiering 15.000 000 Spillemidler bad 12.000 000 Fylkeskommunalt tilskudd kulturhus 20.000 000 MVA refusjon 48.000 000 kr. 271.300.000 Mva innlagt i finansieringen er beregnet ut fra kr. 240.000 000 og utgjør kr. 48.000 000. I sak 15/490 ble kostnadsrammen og finansieringen revidert med kr 3.500.000 Slik at en revidert finansieringsplan pr. dato framstår som følger: Finansieringsplan: Prosjektkostnad kr. 274.800.000 Kommunalt låneopptak kr. 161.300 000 Kommunal EK 15.000 000 Privat finansiering 15.000 000 Spillemidler bad 12.000 000 Fylkeskommunalt tilskudd kulturhus 20.000 000 MVA refusjon 51.500 000 kr. 274.800.000 I vedlagte oppsett framkommer foreløpige beregninger for avvik.
Kostnad Regresskrav/ Omtvistet Grunnforhold kr 7 500 000 kr 3 000 000 Ramme Foreløpig beregnet sluttsum Sprengning kr 500 000 Endring av betong i fundameneter peling Økning 213+214+215 kr 800 000 Metallfasader kr 2 400 000 Svak kalkyle Stål i yttervegg kr 1 000 000 Brannmaling kr 650 000 Forlenget byggetid kr 3 000 000 kr 1 300 000 Uteglemt i beskrivelse virendeldrager kr 900 000 ventilasjon økning pga røykventilasjon+ konflikt kr 1 000 000 Brannmaling av stål (manko pga fasadestål) Rør/sprinkal kr 500 000 Bestilte endringer Rør konflikt kr 350 000 Elktro div endriger adgangskontroll kr 600 000 Flis plan 3 kr 800 000 Uteglemt i beskrivelse Besparelser i prosjektet kr -6 000 000 Tillegg kpt 1-8 kr 13 500 000 RIB kr 4 000 000 kr 1 000 000 Tillegg ark kr 1 000 000 kr 500 000 Tilegg RIV RIE kr 1 000 000 tek10 versus tek7 Tillegg inkl kpt 8 kr 19 500 000 Mva kr 4 875 000 Sum tillegg kr 24 375 000 8,80 % kr 274 800 000 kr 299 175 000 Omtvistet kr 6 300 000 2,30 % ab30.5.15
Sum avvik beregnet til i alt til kr 24.375.000 Ut over dette er det en underdekning i likviditet i prosjektet på i alt kr. 24.000.000 Dette pga. at tilskudd fra fylket og en sponsor er betinget av sluttrapport. Videre er deler av den private finansieringen avtalt innbetalt i rater over flere år. Når det gjelder mellomfinansiering av tilskudd anbefales det opptak av et likviditetslån som kommer til innløsning 01.7.16. I finansieringen av prosjektet er privat finansiering i ferd med å komme på plass, videre er kommunal egenkapital realisert gjennom salg av byggetomt og parkeringstomt til hotellet, salg av «Kina», og utleie av «Sorenskrivergården» til IMDI for å betjene låneopptak som skal erstatte salg. Eiendomssalg Direkte salg av eiendom så lang gjennomført med i alt kr. 13.700.000 I forutsetningene for finansieringen av «Kulturbadet» sak 13/09 var følgende eiendommer forutsatt solgt for å reise kommunal egenkapital: «Grønnbygget», lagerbygg Vågen, Kinoen og Novikveien Barnehage. Lagerbygg i vågen er i ettertid makebyttet med annen eiendom som er realiserbar. En konservativ takst på eiendommene var i 2009 samlet satt til kr. 10.110.000 eksklusive Sorenskrivergården. En omsetning av eiendommene må fortsatt kunne forventes å kunne innbringe beløp i denne størrelsesordenen. Det er under den senere tid kommet opp flere forhold som gjør det berettiget å vurdere alternativer til salg av eiendom som toppfinansiering av kulturbadet. Kommunen vil i nær framtid bli påvirket av flere strategiske beslutninger knyttet til sykehusstruktur, lokaler for egen voksenopplæring og kapasitet for avlastning av eksisterende sykehjem hvor grønnbygget vil kunne bidra i en aktiv rolle. MVA Det er tidligere beregnet inn en mva kompensasjon i prosjektet på i alt kr. 51 500.000 Med bakgrunn i en grundigere beregning av arealer vi ikke vil oppnå mva kompensasjon for, vil mva kompensasjonen kunne bli kr 53 millioner. Dette bl.a. avhengig av utfall på omtvistede forhold. Rentekompensasjon Samtidig er det tidligere forutsatt at kommunens andel av husbankens ordning med lan med rentekompensasjon, i alt kr 19 210 000 skulle bidra til finansieringen.
Med bakgrunn i overstående foreslås følgende toppfinansiering av Kulturbadet. Manglende finansiering: kr. 24 375 000 Økning Mva kompensasjon kr. 1 500 000 Låneopptak med rentekompensasjon kr. 19 219 000 Salg av eiendom/ kommunal EK kr. 3 656 000 kr. 24 375 000 Konkrete eiendommer som realiseres; Kinoen, Lærerboliger Austbø og Kommunehus Tjøtta. Salgsinntekt nyttes til ekstraordinære avdrag lån Kulturbadet. Virkning i driftsbudsjett og økonomiplan Lån 2015 2016 2017 2018 24 375 000 650 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 24 000 000 240 000 240 000 (lån innløst 2016) IV Saksbehandlers innstilling: 1. Det tas opp et likviditets-/ byggelån stort kr. 24 000 000 med innløsning senest 01.07.2016. 2. Alstahaug kommunes andel av lån med rentekompensasjon til skole- og svømmeanlegg, stort kr. 19 219 000, benyttes til kulturbadet. 3. Det tas opp et lån stort kr. 24 375 000. Avdragstiden settes til 40 år og administrasjonssjefen får fullmakt til å avgjøre øvrige lånevilkår. 4. Kommunale eiendommer for kr. 3 656 000 selges, og salgssummen benyttes til ekstraordinære avdrag på opptatte lån. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Arve Berg Enhetsleder Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den 02.06.15 Børge Toft Administrasjonssjef