Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Saksliste PS 2013/41 PS 2013/42 PS 2013/43 PS 2013/44 PS 2013/45 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr Økonomirapport - 2. tertial 2013/815 Sykefraværsrapporter og statistikker pr. 31.08.13 2013/1385 Side nr. Morten Christoffersen utvalgsleder Side 2

Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffersen Leder KRF Lena Beate Karlsen Nestleder H Sverre Stang Medlem V Roy Eilertsen Medlem SV Asle Milde Medlem Ansatte Kirsti Rørmyr Medlem Ansatte Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Simensen MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer John Østensvig Ellen Simensen AP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gudrun Haabeth Rådmann Grindaker Toril Bjerkeli Personalsjef Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Morten Christoffersen Utvalgsleder Sissel T. Sellevoll Utvalgssekretær Side 3

Saksliste PS 2013/35 PS 2013/36 PS 2013/37 PS 2013/38 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 2013/8 Økonomirapport pr. juli 2013/815 RS 2013/9 Arbeid med arbeidsgiverstrategi for Halden kommune - orientering 2008/3690 PS 2013/39 Sykefraværstatistikk pr. 31.07.13 2013/1385 PS 2013/40 Lønnspolitiske retningslinjer (LPR) 1. mai 2012-30. april 2014 X 2010/1940 Side nr. Morten Christoffersen utvalgsleder Side 4

PS 2013/35 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 11.09.2013 Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2013/36 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 11.09.2013 Behandling: Sykefraværsoversikt pr. juli 2013 ble delt ut i møtet. Lena Karlsen, H, ba om at slike statistikker i framtiden blir utsendt tidligere. Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2013/37 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 11.09.2013 Behandling: Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen fra forrige møte ble godkjent. PS 2013/38 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 11.09.2013 Behandling: Personalsjef Toril Bjerkeli opplyste at tall på side 28 er feil: Budsjett 2013 for pers/org. skal være 17 333 613. Avviket skal være 336 885. Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Side 5

Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering. RS 2013/8 Økonomirapport pr. juli RS 2013/9 Arbeid med arbeidsgiverstrategi for Halden kommune - orientering PS 2013/39 Sykefraværstatistikk pr. 31.07.13 Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 11.09.2013 Behandling: Utvalgsleder Morten Christoffersen, Krf fremmet følgende forslag til vedtak: Sykefraværsstatistikken pr. 31.07.2013 tas til orientering. Christoffersens forslag ble enstemmig vedtatt (H, Krf, SV, V og Ap). Vedtak: Sykefraværsstatistikken pr. 31.07.2013 tas til orientering. PS 2013/40 Lønnspolitiske retningslinjer (LPR) 1. mai 2012-30. april 2014 Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 11.09.2013 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Lønnspolitiske retningslinjer for perioden 1. mai 2012 30. april 2014 godkjennes. Side 6

PS 2013/41 Godkjenning av innkalling PS 2013/42 Godkjenning av saksliste PS 2013/43 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 7

Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2013/815-21 10.09.2013 Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2013/25 25.09.2013 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapet 2013/102 26.09.2013 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Kommunestyret 10.10.2013 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for administrasjon 2013/44 09.10.2013 Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport - NAV 2 Økonomirapport - Sentral/felles 3 Økonomirapport - Kultur 4 Økonomirapport - Undervisning og oppvekst 5 Økonomirapport - Helse og omsorg 6 Økonomirapport - Teknisk 7 Økonomirapport pr. enhet 8 Likviditetsprognose 9 Rapportering - Investeringsprosjekter Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport - 2. tertial Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Rådmannens ledergruppe, rådmannen, økonomikonsulenter. Sammendrag av saken: Økonomirapporten for 2. tertial viser ingen endring i årsprognosen for 2013 sammenlignet med juli. Det totale prognoseavviket pr. 31.12.13 utgjør i rapporten for 2. tertial -69,5 mkr. Det jobbes målrettet med omstilling i organisasjonen. Det er fokus på å gjennomføre vedtatte tiltak i tillegg til å utrede nye. Som eksempler kan det nevnes at: Ressurspoolen er nylig nedlagt og ansatte overføres til ordinær drift. Side 8

Det foretas en systematisk gjennomgang av tjenestesteders arbeidsplaner med den hensikt å nedskalere drift og derigjennom avslutte engasjementer og vikariater. Alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbud om plass. Tidsaspektet er helt avgjørende i enhver omstilling og rådmannen innser at omstillingen tar lenger tid enn ønsket. Det er derfor nødvendig å styrke arbeidet knyttet til fremdrift, gjennomføring og kontroll av vedtak. Dette vil bli iverksatt umiddelbart. Rådmannen har prioritert enkelte områder i forhold til nye tiltak som det jobbes intenst med. Disse tiltakene er beskrevet i saken, men behøver ikke politiske vedtak på nåværende tidspunkt. Nye tiltak som behøver politiske vedtak vil bli lagt frem på et senere tidspunkt, men det er viktig at prosesser i fht hovedavtalen blir ivaretatt og at slike tiltak drøftes med tillitsvalgte i forkant av politisk behandling. Rådmannen vil be ordfører om ekstraordinære møter ved behov ifht å få nødvendige vedtak om reduksjoner. Nye tiltak som fremmes vil i stor grad være en «forskuttering» av budsjett-tiltak for 2014. Rådmannen mener det er nødvendig å iverksette tiltak på et tidligst mulig tidspunkt for å få et best mulig resultat for 2014 og på den måten kunne oppnå driftsbalanse. Rådmannens innstilling: 1) Økonomirapporten for 2. tertial tas til orientering. 2) Budsjettendring mellom helse og teknisk på 360 000 kr gjennomføres. 3) Budsjettendring mellom helse og personal på 350 000 kr med bakgrunn i overføring av personaltjenester, gjennomføres. Saksprotokoll i Formannskapet - 26.09.2013 Behandling: Per Kristian Dahl, Ap fremmet følgende forslag til vedtak: Innledning: Formannskapets medlemmer fra Ap, SV og Frp ser med stor uto på den dramatiske utviklingen som har skjedd når det gjelder den økonomiske situasjonen i Halden kommune over de siste 2 år. Dette med grunnlag i at det ikke er gjort nødvendige politiske vedtak / eller manglende iverksettelse av de vedtak som er gjort i kommunestyret gjeldende i hovedsak årsbudsjettene. Den utviklingen kan ikke på noen som helst måte fortsette da det vil medføre at kommunens lovpålagt ordninger innenfor helse og sosial, eldreomsorg, undervisning og oppvekst blir ivaretatt. Etter Ap, SV og Frp`s oppfatning er manglende administrativ handling den viktigst grunn for at kommunen ikke kommer ut av den situasjonen som en nå er inne i. Det er flertallets ansvar at det nå uten opphold blir vist nødvendig handlekraft i denne sammenheng ovenfor administrativ ledelse. Forslag til vedtak: Viser til vedtak 22.08.2013 i PS 2013/89 Økonomirapport pr. juli tas til orientering. Alle tidligere vedtak skal gjennomføres uten unntak. Dette være seg budsjettvedtak og enkeltvedtak. Det vises til pkt. 3 i budsjettvedtaket for 2013 hvor det framgår følgende: Side 9

Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer sektorenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og Kommunestyret i hvert møte. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet. Status på fordelte innsparingstiltak skal rapporteres fortløpende til hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. Ved eventuelle indikasjoner på manglende måloppnåelse skal alternative innsparingsforslag legges fram. Rådmann skal uten opphold følge det forslag som her er vedtatt. Lena Karlsen, H, fremmet rådmannens innstilling med tilleggsforslag som pkt. 4: 4) Økonomirapporten for 2. tertial tas til orientering. 5) Budsjettendring mellom helse og teknisk på 360 000 kr gjennomføres. 6) Budsjettendring mellom helse og personal på 350 000 kr med bakgrunn i overføring av personaltjenester, gjennomføres. Tilleggsforslag: Rådmannen skal til førstkommende kommunestyremøte legge fram konkret tiltaksplan for reduksjon av totale lønnskostnader. Fremlagte forslag ble satt opp mot hverandre under votering. Karlsens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 stemmer (H, Krf, V, Sp og MDG). Vedtak: 1) Økonomirapporten for 2. tertial tas til orientering. 2) Budsjettendring mellom helse og teknisk på 360 000 kr gjennomføres. 3) Budsjettendring mellom helse og personal på 350 000 kr med bakgrunn i overføring av personaltjenester, gjennomføres. 4) Rådmannen skal til førstkommende kommunestyremøte legge fram konkret tiltaksplan for reduksjon av totale lønnskostnader. Saksutredning: Bakgrunn Økonomirapport pr. juli ble behandlet med følgende vedtak 29.08.13: Økonomirapport pr. juli tas til orientering. Alle tidligere vedtak skal gjennomføres uten unntak. Dette være seg budsjettvedtak og enkeltvedtak. Det vises til pkt. 3 i budsjettvedtaket for 2013 hvor det framgår følgende: Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer sektorenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og Kommunestyret i hvert møte. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet. Status på fordelte innsparingstiltak skal rapporteres fortløpende til hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. Ved eventuelle Side 10

indikasjoner på manglende måloppnåelse skal alternative innsparingsforslag legges fram. Rådmann skal uten opphold følge det forslag som her er vedtatt. Generelt Rådmannen har gjennom hele 2013 rapportert et forventet merforbruk inneværende år. Prognosen fra mai og frem til og med denne rapporten viser et stabilt merforbruk på om lag 70 mkr. I dette merforbruket er budsjettert inndekning av underskudd på 29 mkr ikke tatt med. Det er dermed ingen endringer i prognoseavviket siden rapporten pr. juli. Flere tiltak er foreslått og vedtatt gjennom 2013. Rådmannen jobber kontinuerlig og målbevisst med gjennomføringen av disse tiltakene innenfor alle kommunalavdelingene. Gjennomføringen har tatt lengre tid enn forutsatt. Rådmannen ser at det er et behov for styrket kontroll og oppfølging ifht iverksettelse og gjennomføring. Rådmannen peker på dette avslutningsvis gjennom etablering av et «kontrollteam». Rådmannen vil videre måtte forskuttere iverksettelse av tiltak som i en normalsituasjon ville ha blitt foreslått gjennom budsjettarbeidet. Rådmannen har ikke disse tiltakene klare på nåværende tidspunkt. Rådmannen ser det som viktig at avtaler og regelverk etterleves og vil der det er nødvendig sørge for at riktige prosesser med tillitsvalgte gjennomføres. Rådmannen vil eventuelt be om ekstraordinære møter dersom det skulle være nødvendig ifht å iverksette nye vedtak. Prognosen pr 2. tertial Prognoseavviket pr. utgangen av august på -69,5 mkr er uforandret sett i forhold til rapporten pr. juli. Det er imidlertid endringer innenfor hver kommunalavdeling som belyses under. Budsjettendringer Parkeringskort Det ble i forkant av denne rapporteringen utført budsjettendringer knyttet til parkeringskort, primært til bruk i hjemmebaserte tjenester. Parkeringskort er kort som kommunale tjenestebiler kjøper av parkeringskontoret, slik at man kan parkere tjenestebiler på kommunale parkeringsplasser. Det var ikke tatt høyde for denne kostnaden i budsjettet da det var enighet om at enhetene ikke skulle belastes for dette. Det viste seg imidlertid at dette ikke var i henhold til gjeldende regelverk, og parkeringskort budsjetteres nå som en utgift på helse og omsorg, og en inntekt på teknisk. Dette medfører en økt netto ramme på helse og omsorg og en redusert netto ramme på teknisk med kr. 360 000,-. Personalressurs til kommunalavdeling helse og omsorg I etterkant av denne rapporten er det utført en budsjettendring knyttet til en 60 % konsulentstilling innenfor sentral/felles som benyttes av helse og omsorg. Dette øker rammen på sentral/felles og reduserer rammen til helse og omsorg med kr. 350 000,-. Årsprognose for 2. tertial og endringer i forhold til juli Prognosen for 2. tertial viser et forventet merforbruk på 69,5 mkr ved utgangen av 2013. Dette er marginalt lavere enn årsresultatet for 2012, og er det samme som avviket pr. juli. Tabellen under viser et sammendrag av de ulike områdene. Positive tall i endringskolonnen betyr forbedringer fra forrige rapport (i mkr) Side 11

Tall i mkr Budsjett Prognose pr august Prognoseavvik august 2013 Avvik juli Endring fra mai Fellesinntekter -1 340,24-1 355,67 15,43 15,22 0,21 Sentral/ Felles 104,55 112,97-8,42-7,92-0,50 NAV 49,11 50,83-1,72-2,70 0,98 Undervisning og oppvekst 478,81 490,85-12,04-9,87-2,17 Helse og omsorg 611,77 675,2-63,43-63,507 0,08 Teknisk 48,94 48,99-0,05-1,45 1,40 Kultur 47,11 46,35 0,76 0,76 0,00 Totalt 0,05 69,52-69,47-69,46-0,01 Side 12

Kommentarer til prognosen og prognoseendringer: For generelle kommentarer til prognosene vises det til de vedlagte rapportene fra kommunalavdelingene. Under kommenteres de største enkeltårsakene til endringene i prognosen innenfor de respektive kommunalavdelingene. Fellesinntekter Avviket på fellesinntekter for 2. tertial utgjør 15,43 mkr, og anses som tilnærmet uendret fra prognosen pr. juli. Økonomirapport Fellesinntekter Periode 13/08 Periode Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Rammetilskudd -527 942 536-776 021 000-776 582 536 561 536 Skatt inntekt/formue -302 643 265-581 022 000-571 141 315-9 280 685 Skjønnstilskudd -2 780 000 0-2 780 000 2 780 000 Kompensasjonstilskudd -359 238-7 200 000-7 859 238 659 238 Sum Statstilskudd -833 725 039-1 364 243 000-1 358 363 089-5 279 911 Eiendomsskatt "Verk og bruk" -21 798 450-43 500 000-43 520 116 20 116 Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" -19 273 319-38 000 000-38 260 137 260 137 Sum Eiendomsskatt -41 071 769-81 500 000-81 780 253 280 253 Momskompensasjon investeringsregnskapet -5 436 345-45 113 000-10 051 171-35 061 829 Overføring investeringsregnskapet 3 513 642 36 090 400 8 532 796 27 557 604 Sum netto mva-kompensasjon -1 922 703-9 022 600-1 518 375-7 504 225 Renter løpende lån 35 298 100 58 260 000 56 761 912 1 498 088 Renter formidlingslån 3 096 183 5 500 000 5 554 731-54 731 Avdrag lån 13 806 435 53 220 000 53 220 000 0 Sum finansutgifter 52 200 718 116 980 000 115 536 643 1 443 357 Renter bankinnskudd fond 159 410-3 000 000-83 784-2 916 216 Renter utlån -1 599 535-4 800 000-3 686 099-1 113 901 Utbytte fra selskaper -9 644 697-8 600 000-10 192 972 1 592 972 Sum finansinntekter -11 084 822-16 400 000-13 962 855-2 437 145 Motpost avskrivninger 0-15 580 000-15 580 000 0 Andre inntekter -359 238 0 0 0 Sum Ekstraordinære poster -359 238-15 580 000-15 580 000 0 Underskuddsdekning 0 29 500 000 0 29 500 000 Avsetning til disposisjonsfond 0 25 425 0 25 425 Sum disposisjoner 0 29 525 425 0 29 525 425 Sum Fellesinntekter -835 962 853-1 340 240 175-1 355 667 929 15 427 754 NAV Forbedret prognose med 0,98 mkr som følge av: - Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere med 18 personer fra juli til august som et resultat av langsiktig og målrettet arbeid. Sentral/felles Forverret prognose med 0,5 mkr skyldes følgende: - Merkostnader til Allsang på grensen knyttet til provisjonsutgifter for salg av annonser til GrenseArena AS. Side 13

Kultur Prognosen er positiv med ca. 0,7 mkr og er således uendret fra juli. Rådmannen vil gjennomgå forpliktelsene (tilskudd, overføringer etc.) innenfor området og gjøre en vurdering om budsjettmidler kan trekkes inn. Undervisning og oppvekst Prognosen for 2. tertial viser en forverring på ca. 2,17 mkr og skyldes: - Innsparing knyttet til lærerårsverk var i prognosen per juli innarbeidet med 2,2 mkr, innsparingen er pr. august korrigert ned til 1,1 mkr. - Lønnsoppgjør var ikke innarbeidet i alle enheters prognose pr. juli. - Alle barn med rett til barnehageplass har nå fått tilbud om plass og Halden Kommune har slik sett overholdt sine forpliktelser i henhold til barnehageloven. Det ble i KS-sak 2013/87 vedtatt at merutgiften knyttet til midlertidige barnehageplasser skulle dekkes av disposisjonsfond. Helse og omsorg Prognosen for 2. tertial viser et avvik på 63,46 mkr og er således tilnærmet uendret. Det er nylig vedtatt en avvikling av ressurspoolen da denne ikke har hatt forventet effekt. Det jobbes nå konkret og målrettet med å innplassere de ca. 69 ansatte fra ressurspoolen i ordinær drift. Kommunalavdelingen har parallelt med dette gjennomført en avvikling av ordningen med «omstillingspool». Medarbeidere i denne avdelingen er også innplassert i ordinær drift. Pr. 16. september er det seks medarbeidere igjen i omstillingspoolen som det jobbes med å finne løsninger for. Kommunalavdelingen igangsetter umiddelbart en komplett gjennomgang av alle vikariater og engasjementstillinger i kommunen for å vurdere hvilke som avsluttes/avvikles. Å bringe vikarkontrakter/engasjementstillinger til opphør må følge nærmere bestemte formkrav i lov og avtaleverk. I hovedsak er det 1 måneds gjensidig oppsigelsesfrist av denne type kontrakter. Det er fremdeles innleie av vikarer som er den største utfordringen for kommunalavdelingen. Som beskrevet i økonomirapporten for området er det nødvendig å innføre et gjennomgående nytt regime for godkjenning av innleie og for kontroll med forbruk og rapportering. Dette jobbes det nå konkret med å gjennomføre. Som påpekt av KS (Kommunesektorens organisasjon) gjennom ROBEK-nettverket kan det virke som at Halden Kommune har et urealisert potensiale gjennom å maksimere inntektene fra statlige overføringsordninger knyttet til ressurskrevende brukere. Det skal gjøres en gjennomgang av hvordan Halden kommune praktiserer og tilnærmer seg dette regelverket. Teknisk Prognosen for 2. tertial viser en forbedring på ca. 1,4 mkr og skyldes: - Husleiekostnader for rådhuset var i juli-prognosen belastet eiendom, mens denne skal belastes sentral/felles. Dette utgjør 1,2 mkr. Teknisk sin prognose for 2013 er nå nærmest i balanse i fht tildelt budsjett. Lønnsoppgjør I budsjettet for 2013 var det avsatt 17,6 mkr for å dekke 2012 års lønnsoppgjør i kapittel 3.4.2 (Ledere) og bruddforhandling med Utdanningsforbundet (pedagoger), samt det totale lønnsoppgjøret for 2013. Oppgjøret i kapittel 3.4.2 for 2012 har en kostnad på 0,98 mkr (inkl. sosiale utgifter) Oppgjøret i kapittel 5.2 for 2012 har en kostnad på 2,05 mkr (inkl. sosiale utgifter) Oppgjøret i kapittel 4.A.1 for 2013 har en kostnad på 8 mkr (inkl. sosiale utgifter) Side 14

Midlene er fordelt ut på enhetene ut fra resultatet for den enkelte avdeling, med unntak av helse og omsorg som har fordelt midlene til lønnsoppgjøret forholdsmessig ut fra budsjettet på fast lønn pr. avdeling. Pr 2. tertial er det 3,8 mkr av avsatte midler som ikke er benyttet. I disse dager gjennom føres forhandlinger i kap. 3.4.2 (ledere) og kap 5.2 (akademikere). Usikre elementer ved prognosen Pensjon Usikkerheten knyttet til pensjon kommer av at dette er et område med mye kompleksitet. Det er mange forhold som spiller inn i beregningen av pensjonskostnad, bl.a. forventet levealder, forventet lønnsvekst og forventet avkastning på pensjonsmidler. Dersom forutsetningene for noen av disse faktorene endrer seg gjennom året, kan det ha stor innvirkning på kommunens pensjonskostnad. Hvert år blir det utarbeidet tre GKRS-beregninger fra pensjonskassene. Beregningene er basert på grunnlagsdata om medlemmene i pensjonsordningen; kjønn, alder, tjenestetid, lønnsgrunnlag og lignende. I tillegg fastsetter KRD årlig beregningsforutsetninger som f. eks. diskonteringsrente og forventet avkastning. Den første GKRS-beregningen blir sendt ut fra selskapene på høsten før regnskapsåret starter. Den inneholder en prognose som er basert på de tallene som på det tidspunktet ligger inne om medlemmene i ordningen, samt det årets beregningsforutsetninger fra KRD. Denne beregningen brukes til utarbeidelsen av budsjettet for det aktuelle året. Den andre GKRS-beregningen kommer i januar/ februar i det aktuelle regnskapsåret og inneholder de endelige tallene som brukes i regnskapet for året før, samt en oppdatert prognose for inneværende år. Den oppdaterte prognosen er fortsatt utarbeidet med utgangspunkt i fjorårets beregningsforutsetninger fra KRD, men den er basert på endelige tall for fjorårets regnskap. Prognosen er med andre ord noe mer nøyaktig, men fortsatt ikke helt treffsikker, da hverken beregningsforutsetningene fra KRD for inneværende år eller endringer i medlemsbestanden på viktige områder som lønnsvekst og pensjonsregulering ennå ikke er kjent. Den tredje GKRS-beregningen kommer på høsten i inneværende års regnskap. Før denne prognosen blir publisert har pensjonsselskapene mottatt de nye beregningsforutsetningene som skal gjelde for inneværende regnskapsår fra KRD. Denne prognosen fanger i tillegg opp hoveddelen av endringer i lønn, siden størstedelen av lønnsendringer for året er gjennomført i lønnsforhandlinger i mai. I tillegg er årets endring i grunnbeløpet (G) i folketrygden kjent. Endring i lønn og G er sentrale kostnadsdrivere i pensjon. GKRS-beregningen som kommer på høsten, er med andre ord av mange grunner mer treffsikker enn de to foregående prognosene. Kommunen har i skrivende stund ennå ikke mottatt den tredje GKRS-beregningen fra noen av sine pensjonsleverandører, mest trolig fordi beregningsforutsetningene fra KRD først ble fastsatt i rundskriv av 12. september i år. Administrasjonen vil komme med oppdatert prognose på pensjonsområdet så snart de nye prognosene foreligger fra pensjonsselskapene. Rådmannen ettersender et eventuelt notat til dette når ny beregning foreligger. Side 15

Eiendomsskatt Norske Skog betaler i år en eiendomsskatt på 20,4 mkr. Metoden for beregning av eiendomsskatt er takst på anlegget, hvor grunnlaget for Norske Skog er 2,95 mrd. NSI har levert en klage på taksten og mener denne er for høy. Dersom grunnlaget reduseres vil dette også føre til at inntekten knyttet til eiendomsskatt fra Norske Skog reduseres. En avklaring i denne saken vil skje i løpet av høsten. Oppsummering av prognose og avvik Tabellen under viser avvikene pr. artsgruppe totalt for Halden Kommune. Økonomirapport HK 08/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter -835 962 853-1 340 240 175-1 355 667 929 15 427 754 Brutto lønn 798 942 567 1 115 686 641 1 203 356 358-87 669 717 Refusjoner -38 698 857-46 087 247-64 658 891 18 571 644 Netto lønn 760 243 710 1 088 404 424 1 159 323 293-70 918 869 Andre utgifter 430 412 463 693 353 440 726 385 180-33 031 740 Andre inntekter -209 098 490-441 448 161-460 483 373 19 035 212 Sum HK 145 594 830 69 528 69 557 170-69 487 642 Tabellen viser at det pr. august er brukt ca. 71,6 % av bruttolønnsbudsjettet og prognosen tilsier at det vil være et merforbruk på brutto lønn ved utgangen av året på 7,84 %. Av avviket på andre inntekter består 10 mkr av ubudsjetterte øremerkede tilskudd til prosjekter ved Halden Kommunale Kompetansesenter, som har en tilhørende utgiftspost på lønn og avsetning til fond. De resterende 9 mkr tilhører teknisk og er ubudsjetterte internoverføringer til investeringsprosjekter og VA-kapitlene. Disse har sin tilhørende utgift på lønn og andre utgifter. Budsjettendringer ifht dette vil bli gjennomført, men vil ikke påvirke områdenes netto budsjettrammer. Av avviket på andre utgifter på totalt 33 mkr, utgjør 9,5 mkr innsparingskrav knyttet til innkjøpsoptimalisering på sentral/felles og 2 mkr konkurranseutsetting av sentralkjøkken. 10 mkr er knyttet til tilskudd til private barnehager. Indikatorer Rådmannen har tidligere meldt om viktigheten av styringsindikatorer. Dette er også tatt opp på samlinger i ROBEK-nettverket som Halden Kommune er en del av. Hovedfokus i første omgang har vært å identifisere hvilke styringsindikatorer som skal rapporteres på, mens undervisning og oppvekst og helse og omsorg også rapporterer med konkrete tall på sine styringsindikatorer. I denne rapporten informeres det om hvilke indikatorer det skal vurderes rapportering på fra 2014. Noen utvalgte indikatorer er med fra annen tertial. Se vedlagte rapporter fra kommunalavdelingene. Rådmannens fokus for å redusere avvik ytterligere Prognosen pr. 2. tertial viser fremdeles et høyt merforbruk og er ikke nevneverdig redusert siden mai. Rådmannen arbeider fortløpende og målbevisst med gjennomføring av tidligere vedtatte tiltak. Dette arbeidet har imidlertid tatt lengre tid enn forutsatt. En ytterligere reduksjon i prognosen for 2013 krever imidlertid nye tiltak, utover fokuspunkter nevnt under. Rådmannen vil Side 16

komme tilbake til slike tiltak i nærmeste fremtid, når prosesser er kjørt i forhold til gjeldende avtaleverk. Rådmannen vil i en slik sak også peke på nødvendige omprioriteringer mellom kommunalavdelinger. Som nevnt tidligere er det iverksatt flere tiltak og det jobbes kontinuerlig med å gjennomføre disse. Rådmannens hovedfokus fremover vil være å redusere avviket ytterligere. I denne sammenheng nevnes spesielt; Avvikling av ressurspoolen Det er nå er igangsatt en avvikling av ressurspoolen innenfor helse og omsorg, da denne ikke har hatt den effekten som var forutsatt. Ansatte i ressurspoolen vil bli plassert i vakante stillinger på de ulike avdelingene. Gjennomgang av tjenestesteders arbeidsplaner Det foretas en systematisk gjennomgang av de enkelte tjenestesteders arbeidsplaner. Hensikten er å foreta en planmessig nedskalering av og bringe til opphør engasjementstillinger og vikarkontrakter. Reduksjon av kapasitet på institusjoner Der det ligger arealmessig og helsefaglig til rette for det, vil det gjøres bruk av dobbeltrom for å frigjøre kapasitet, som kan omdisponeres og trekkes inn. Ressurskrevende brukere Rådmannen bestiller en gjennomgang knyttet til rutinen for ressurskrevende brukere, slik at Halden Kommune kan få full utnyttelse av refusjonsordningen. Kostnader i kommunale barnehager Rådmannen har ved tidligere rapporteringer pekt på at kostander i kommunale barnehager i Halden er over statlige satser. I tillegg har kommunale barnehager i andre nærliggende kommuner en vesentlig billigere kostnad pr plass. Med bakgrunn i dette er det startet arbeid ifht en sammenligning med andre kommuner. «Kontrollteam» Rådmannen innser nødvendigheten av å følge opp ulike ledd i organisasjonen ytterligere i fht planlegging, utredning og iverksettelse av tiltak / vedtak. Andre kommuner har etablert egne team med fokus på slikt arbeid i kritiske perioder, og rådmannen vil vurdere slike team i arbeidet med å styrke oppfølging og kontroll. I denne sammenheng må det også, parallelt, settes fokus på ledelse og lederoppfølging. Årsverksrapportering Formannskapet etterlyste rapportering på årsverk ved behandling av rapporten for juli. Årsverk er en viktig indikator å følge fremover i tid. Imidlertid, grunnlaget i fht dette må være enkelt å hente ut, og det må være korrekt. Det har over tid vært manglende ajourhet i vedlikeholdet, og det foretas nå en opprydning i dette, slik at rapporter kan kjøres enkelt hver eneste måned. Årsverksrapportering vil derfor starte fra neste måned. Likviditet Likviditeten er fremdeles anstrengt og trekkrettighet er benyttet gjennom hele 2013, men noen unntak. Ved medio september var det benyttet 168,72 mkr av trekkrettigheten. Prognosen for resten av året tilsier at det vil være benyttet om lag 235 mkr ved utgangen av året. Dette er forbedret likviditetsprognose fra forrige mnd. Dette skyldes i hovedsak tre forhold; lavere gjennomføringshastighet på tidligere vedtatte investeringsprosjekter (bevilget før 2013), lavere andre driftsutgifter) og for lavt anslått skatt og rammetilskuddsnivå i likviditetsprognosen. Side 17

Som tidligere nevnt har likviditetsprognosen vært basert på forrige års innbetalinger og utbetalinger i de ulike månedene gjennom året. Dette kan medføre til dels store svingninger. Mht forbedringen skyldes dette at likviditetsprognosen har bygget på et for høyt netto utgiftsnivå. Ifht iverksettelse av tiltak for å bedre likviditeten, følger rådmannen nå opp salg av bygg gjennom en egen RS-sak. Rådmannen vil også vurdere å foreslå salg av andre eiendeler. Investeringsprosjekter Vedlagt følger en oversikt over prognoser på Halden kommunes løpende investeringsprosjekter. Oversikten viser at det vil være et mindreforbruk i forhold til budsjett på 76,6 mkr. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 18

Økonomirapport 2 tertial NAV-Halden Periode 08/13 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 14 053 003 12 237 994-1 815 009 18 805 030 20 625 826-1 820 796 Refusjoner -652 834-583 823 69 011-875 738-852 834-22 904 Netto lønn 13 400 169 11 654 171-1 745 998 17 929 292 19 772 992-1 843 700 Andre utgifter 29 544 970 28 011 610-1 533 360 42 017 449 42 962 990-945 541 Andre inntekter -6 865 285-7 219 648-354 363-10 829 500-11 902 807 1 073 307 Sum enhet 36 079 854 32 446 133-3 633 721 49 117 241 50 833 175-1 715 934 Nøkkeltall som rapporteres i det statlige målekortet. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Samlet antall mottagere av økonomisk sosialhjelp Antall mottagere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år Saksbehandlingstid ant dager Antall personer i (KVP) kvalifiseringsprogrammet Gjensnaksbehandlingstid (dager)økonomisk soshj. 474 450 456 475 499 477 460 442 260 257 255 260 272 274 265 278 105 94 93 88 91 102 100 90 18 17 14 18 18 17 17 276 47 47 39 35 35 33 35 32 14 14 18 17 18 14 17 17 Kommentarer til avvikene: For 2 tertial er det for mai og juni rapportert avvik på 2 mill, med unntak av juli hvor resultatet var 2,7mill. For august viser det økonomiske resultatet en forbedring og avviket er på 1,7 mill. NAV leder melder hver måned om at det er komplisert med eksakte prognoser, dette skyldes usikkerhet i antall sosialhjelpsmottagere. Viktig å merke seg at det også er en nedgang i antall sosialhjelpsmottagere fra mai med 499-442 i august. Dette har sammenheng med gode tiltak som er etablert, se tiltaksliste. Det er ikke rom for å øke sosialhjelpssatsene til statlig norm innenfor nåværende budsjettramme ihht budsjettvedtak vedtatt i KS. Som det fremkommer av tiltakslisten, er det et sterkt fokus på arbeid først for alle brukergrupper. Netto lønn: Nettolønn viser et negativt avvik, årsak er lønn til personer i kvalifiseringsprogrammet som alternativ til sosialhjelp. Utgifter til lønn for rådgiver i videregående skole som er et samarbeid med Halden kommune og v.g skole for å forhindre at elever dropper ut, blir refundert med 50 %. Lønn prosjektstilling ifht barnefattigdom og introduksjonsstønad for flyktninger er heller ikke budsjettert på fastlønn, men er med i inntektsgrunnlaget som refusjoner/prosjektmidler, KVP, tilskudd IMDI og refusjon 50 % lønn for NAV-leder. Andre utgifter: Sosialhjelp som bidrag er budsjettert med 3,3 mill for august måned, de faktiske utgifter i august var på 3,2. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp som er en lovpålagt tjeneste, er det en stor utfordring å lage nøyaktige prognoser. Dette henger sammen med at det ikke er mulig å planlegge hvor mange brukere som trenger sosialhjelp neste måned. Eller det kan være mennesker som av ulike årsaker står i fare for å miste sin bolig. Nøkkeltallene for 2 tertial viser en nedgang i antall brukere. Side 19

Andre inntekter: Det er budsjettert med ca. 3 mkr i inntekter fra refusjon i trygdeytelser. Dette er en usikker inntekt, det avhenger av hvor mange personer som blir vurdert til statlige ytelser. Utover det får vi overført midler fra IMDI for bosetting av flyktninger. Tiltak for å dekke inn avvik i 2 tertial: I juli måned var 10 ungdommer med arbeidsleder sysselsatt på festningen i regi av «festningens venner». Dette på initiativ fra NAV-Halden som et alternativ til sosialhjelp for ungdom. Tiltak statlige og kommunale midler på Pedalen sykkelverksted og kaffebar. Det er gjennomført flere statlige tiltak for flere brukergrupper, men spesielt ungdom og innvandrere. Forvaltning av brukernes privat økonomi, bruk av startlån, bruk av 1 midlertidig bolig. Prosjektmidler fra FM og arbeids- og velferdsdirektoratet til et forebyggende arbeid. Idrettsaktivitetsprosjekt i samarbeid med barneskoler. 3 barnegrupper og 1 dansegruppe for minoritetsspråklige, til sammen 120 barn deltar i fysisk aktivitet 1 ga pr uke. Ungdomsteamet og sosialrådgiver i vg skole (ansatt i NAV) jobber med å forhindre at elever dropper ut. Styrket samarbeid med oppfølgingstjenesten. Det er tre kurs som heter «Jobbklubb for unge» som er for ungdom under 25 år, og har plass til 20 stk hver (til sammen 60 stk). Der er det ungdommer og ungdommer med innvandrerbakgrunn som deltar. Yrkesnorsk er for innvandrere, der kan ungdommer fra 19 år delta. Halden kommune med voksenopplæringen og NAV er innvilget 800.000 til et kvinneprosjekt for innvandrer kvinner og deres barn. Ellers er det økt fokus på tverrfaglig samarbeid som hele tiden står på agendaen. NAV Halden er også med i et prosjekt i samarbeid med IPAS ifht jobb pluss. Dette er et tiltak for personer med psykiske lidelser hvor målet er ut i arbeid. Søkt midler fra Arbeids/og velferdsdirektoratet til arbeid med konvertitter(de som har hatt arbeidsavklaringspenger i 4 år). Rett ytelse et prosjekt arbeid med langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp som har mottatt ytelsen fra 5-20 år. Utredes/avklares mot varig statlig ytelse. En økonomirådgiver og 1 veileder arbeider med avklaring av slike saker. Startet samarbeid med Kirkens Bymisjon vedr Jobbsentral, dette som en naturlig utvidelse av Pedalen. Utfordringer 2013: Det er ikke rom for å øke sosialhjelpssatsene til statlig norm innenfor nåværende budsjettramme. Finne alternativer til sosialhjelp for de som ikke har statlige rettigheter etter avsluttet AAP(arbeidsavklaringspenger). Finne tilstrekkelig med tiltak og fast arbeid til personer som står utenfor arbeidslivet. Utfordringer med å skaffe tilfredsstillende boliger til personer med utfordringer med rus/psykiatri/flyktninger. Side 20

Økonomirapport Sentral/felles Periode 08/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 47 585 132 82 365 528 81 701 997 663 531 Refusjoner -1 440 018-837 571-1 669 901 832 330 Netto lønn 46 145 114 81 527 957 80 032 096 1 495 861 Andre utgifter 59 446 119 123 458 753 135 083 576-11 624 823 Andre inntekter -34 845 860-100 429 878-102 143 548 1 713 670 Sum enhet 70 745 373 104 556 832 112 972 124-8 415 292 Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Det tas ikke inn vikarer på sentral/felles med unntak av på sentralkjøkkenet. Høyere sykefravær enn budsjettert medfører økte refusjoner og dermed en forbedring av prognosen. Budsjetterte midler til kommunalsjef økonomi, personal og IT er prognostisert trukket inn. Avvikene på nettolønn fordeler seg slik: Rådmannen: +0,98 Fellesfunksjoner: Balanse Økonomi og plan: -0,35 mkr IT: +0,84 mkr Personal: -0,93 mkr Kommunalsjef: +0,95 mkr Det er ikke prognostisert med ansettelse av næringssjef i 2013. Andre utgifter: Budsjettert innsparingskrav på 7,5 mkr på personal, økonomi og IT, er ikke prognostisert realisert ettersom rådmannen anser at det ikke er mulig å finne innsparing av denne størrelsen innenfor området. Innsparing på 2 mkr knyttet til konkurranseutsetting av sentralkjøkkenet er ikke prognostisert realisert på grunn av at effekten først vil komme i 2014. Det er lagt inn en innsparing på ca. 500 000 på overføringer fra næring. Andre inntekter: Det er kommet inntekter knyttet til husleie og felleskostnader som faktureres NAV. Dette var ikke tidligere prognostisert. Det er også en økt inntektsprognose på området IT. Styringsindikatorer: Det vil komme forslag til styringsindikatorer i forbindelse med budsjett 2014. Utarbeidelse av indikatorer for sentral felles har påbegynt og det vil være aktuelt å følge indikatorer innen følgende områder: - Nærvær - Vedtaksoppfølging Tiltak for å dekke inn avvik: Utfordringer 2013: I det vedtatte budsjettet for 2013 er rådmannen pålagt å finne innsparinger i størrelsesorden 9,5 mkr. Dette vil ikke være mulig å gjennomføre i 2013 da alle budsjetter og bemanning under sentral/felles allerede er redusert ned til et minimum. Skal dette gjennomføres må kvalitet og omfang av tjenester som ytes av sentral/felles reduseres betraktelig. Det er også budsjettert med en innsparing knyttet til konkurranseutsetting av kjøkkenet som ikke vil få effekt i 2013. Planlegging og gjennomføring av valg har vært en prioritert oppgave i august/ september. Det er for tiden en administrasjon under stort press og økt sykefravær har ført til forsinkelser i fremdriften av enkelte politiske saker. Side 21

Økonomirapport Kultur og idrett Periode 08/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 11 026 050 17 630 206 17 616 768 13 438 Refusjoner -313 727 0-313 727 313 727 Netto lønn 10 712 323 17 630 206 17 303 041 327 165 Andre utgifter 23 222 785 38 947 567 38 606 991 340 576 Andre inntekter -6 242 226-9 466 706-9 532 826 66 120 Sum enhet 27 692 882 47 111 067 46 377 206 733 861 Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Vakante stillinger er enda ikke besatt. Resultatet blir også påvirket av sykelønnsrefusjoner som ikke er budsjettert. Andre utgifter: Da enheten ser ut til å gå i balanse, er det lagt opp til i prognosen at enheten betaler ut tilskudd i henhold til budsjett. Andre inntekter: Usikkerhet knyttet til prognosen på billettsalg på kultursalen. Andre inntektsbringende enheter når sine inntektskrav i forhold til budsjettet. Generelle kommentarer til prognosen: Tiltak for å dekke inn avvik: Utfordringer 2013: Side 22

Økonomirapport Undervisning og oppvekst Periode 08/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 238 708 096 358 851 115 370 640 129-11 789 014 Refusjoner -11 821 185-16 768 375-18 482 355 1 713 980 Netto lønn 226 886 911 342 082 740 352 157 774-10 075 034 Andre utgifter 133 570 306 184 175 730 200 328 137-16 152 407 Andre inntekter -36 901 414-47 449 978-61 632 335 14 182 357 Sum enhet 323 555 803 478 808 492 490 853 576-12 045 084 Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Nettolønnsavviket skyldes i hovedsak at det har vært et stort sykefravær i kommunalavdelingen 1.halvår 2013 som har ført til ekstra store vikarutgifter. Det er iverksatt restriktive retningslinjer for vikarbruk i enhetene som er gjort kjent for alle. Dette er gjort for å dempe på det negative avviket. Prognoseavviket på netto lønn ligger på samme nivå som rapportert pr juli 2013, og viser en forbedring sett opp imot rapporteringen pr mai d.å. som viste da et negativt prognoseavvik på om lag 14,5 mill kroner. Kommunalavdelingen hadde pr juli 13 et sykefravær på 3,3 % (mot 6,6 % pr juni) hvorav langtidssykefraværet som gir sykelønnsrefusjon var på 3,0%. Kommunalavdelingen hadde samlet 1.halvår 2013 et sykefravær på 9,2% - dette ligger noe høyere enn for samme periode i 2012 da det totale fraværet var på 8,6%. Det er i august tilbakeført en dobbelført sykelønnsrefusjonsinntekt fra 2012 som utgjør i overkant av 800.000 kroner for kommunalavdelingen. Dette bidrar også til at det totale prognoseavviket nå blir ytterligere forverret. Av brutto lønn er 4,6 mill. kroner lønn ved Halden kommunale kompetansesenter. Dette finansieres av inntekter som tas fra bundne fond som er avsatt fra statlige tilskudd for gjennomføring av prosjekter. Nedbemanning og kutt i antall stillinger er nå foretatt i henhold til kommunestyrevedtak pr mai 2013. Tiltakene er effektuert med virkning pr august 2013. Andre utgifter: Det har tidligere i 2013 blitt gitt etterbetaling til private barnehager fra 2011 og 2012 etter en klage på for lite overføring av driftstilskudd. Klagene som ble imøtekommet belastet kommunen med 11,4 mill kroner. Satsen for driftstilskudd til private barnehager er nå økt til 96 % med virkning fra 01.august 2013. I Halden kommune betyr dette ytterligere 1,4 mill kroner i tilskudd til de private aktørene. Totalt utgjør «ekstra» betaling til private barnehager utover budsjett 2013 12,8 mill kroner. Dette forklarer det store negative avviket på ansvar 1590 barnehage felles/private og avviket totalt sett for kommunalavdelingen. Flere enheter rapporterer om økte og uforutsette merutgifter knyttet til oppvarming og renholdt enn det som er lagt inn budsjettet for 2013. Enhetene fører en meget kritisk og stram innkjøpspraksis, dette for å dempe merforbruket i størst mulig grad. Når det gjelder utgifter knyttet til renhold og oppvarming er det små muligheter vi har for å begrense denne utviklingen. Andre inntekter: Prognoseavviket er redusert fra 15,2 mill kroner pr juli 13 til 14,1 mill kroner pr august 13. Dette skyldes svikt i brukerbetaling SFO, pga færre barn, og mindre refusjoner knyttet til gjesteelever enn det som er lagt inn i budsjettet. I andre inntekter er 11,1 mill. kroner fra Halden kommunale kompetansesenter, hvorav ca. halvparten av beløpet skal avsettes på fond. Generelle kommentarer til prognosen: Prognosen pr. 2.tertial viser en negativ prognose på totalt -12,0 mill kroner (mot 9,8 mill kroner ved forrige rapportering). Årsaken til denne uheldige utviklingen skyldes altså følgende forhold: Side 23

For lite utbetalt i tilskudd til private barnehager i 2011 og 2012 Satsen for tilskuddet til private barnehager økt til 96% fra 92% Sviktende inntekter knyttet til brukerbetaling SFO og refusjon for gjesteelever Tilbakeføring av dobbelført sykelønnsrefusjon i 2012 Enhetene har nedlagt et godt stykke arbeid i å justere ned driften. De fleste enhetene kan ved rapporteringen pr 2.tertial melde om en bedring i sine prognoser knyttet til utgiftssiden, mens det er inntektene som viser en forverret prognose opp imot tidligere prognoser og budsjett. Årsprognosen for brutto lønn er klart forbedret sett opp imot prognosen våren 2013. Utfordringer 2013: Det vil bli svært utfordrende å få kommunalavdelingens regnskap i balanse innenfor de gitte budsjettrammer som er tildelt for budsjettåret 2013. Alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbud om plass. Dermed har Halden kommune oppfylt sin plikt i henhold til barnehageloven. Budsjettallene er gjennomgått, som en ekstra kvalitetssikring, for å kontrollere at de er i samsvar med de innsparingsvedtak som er fattet, og at antall lærer- og assistentstillinger er redusert tilsvarende. Dette gjeldende for perioden fra august til desember 13. Den økonomiske situasjonen er krevende, og det betyr at vi kontinuerlig og systematisk må følge opp driften og aktiviteten vår. Styringsindikatorer Type indikator Forventet verdi i 2013 Verdi ved siste måling Barnehage: Andel barn i barnehage (private 12,4% 12,4% og kommunale) som får spesialpedagogisk hjelp Grunnskole: Andel elever i grunnskolen som 9,3% 9,2% får spesialundervisning Mobbing i skolen 7.trinn 1,3% 1,4% Mobbing i skolen 10.trinn 1,3% 1,3% Lesing 5.trinn. Andel elever på 75,3% 67,1% nivå 2 og 3 Lesing 8.trinn. Andel elever på 70,1% 64,6% nivå 3, 4 og 5 Overgang fra grunnskole til videregående skole 98,2% 98,2% Kommunalavdelingens styringsindikatorer viser at det fortsatt må arbeides på flere områder. Haldenskolen fortsetter sin satsing på: LeseLos Kontinuerlig og systematisk jobbing med og mot mobbing Fortsette arbeidet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Tiltak vedtatt i kommunestyret 10.05.2013 Tiltakene som ble vedtatt i kommunestyret 10.05.2013 er iverksatt og innarbeidet i prognosen med full effekt for 2013. Navn Vedtak effekt 2013 Innarbeidet i prognosen 2013 Avvik vedtakprognose Kommentar Ikke deltagende lærere i 17. 250 250 0 Gjennomført Side 24

mai- toget Søskenmoderasjon i barnehagene tilpasses statens minstekrav Reduksjon i årsverk assistenter og miljøarbeidere Ta ut midler tilført sektoren i budsjett 2013 Ikke fordelte midler kompetanse for kvalitet Kutt i midler til lek- og sysselsettingsmateriell 250 250 0 Iverksettes fra 010813 500 500 0 Fulgt opp pr aug 13 900 900 0 Lagt inn i prognosen 300 300 0 Iverksatt/tatt ut av budsjett 200 200 0 Iverksatt/tatt ut av budsjett Kutt i midler til ekskursjoner 200 200 0 Iverksatt/tatt ut av budsjett Kutt i driftsmidler kontormateriell/ rekvisita 100 100 0 Iverksatt/tatt ut av budsjett Kutt i midler til bøker 100 100 0 Iverksatt/tatt ut av budsjett skolebibliotek Inventar og utstyr 200 200 0 Iverksatt/tatt ut av budsjett Kutt lærerårsverk i hht budsjett 2013 1 400 1 400 0 Ny timetallsfordeling pr aug 13. Reduksjonen gjelder lærerårsverk kyttet til spesialundervisning. Kutt assistenter i hht budsjett 2 800 2 800 0 Fulgt opp pr aug 13 2013 Sum 7 200 7 200 Forslag til tiltak: Videreføring av en meget kritisk og stram innkjøpspraksis Restriktiv oppfølging av allerede vedtatte retningslinjer for vikarbruk i Halden kommune Prosjektet «fremtidig skolestruktur i Halden kommune» fortsetter og følges opp Etterkontroll av tildelte rammetimer til skolene for skoleåret 2013/2014 og det faktiske forbruket pr september 13 Side 25

Økonomirapport Helse og sosial Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 434 082 965 591 970 037 655 268 453-63 298 416 Refusjoner -22 986 570-27 265 563-41 695 893 14 430 330 Netto lønn 411 096 395 564 704 474 613 572 560-48 868 086 Andre utgifter 143 063 088 233 525 067 240 857 393-7 332 326 Andre inntekter -78 475 701-186 454 447-179 233 283-7 221 164 Sum enhet 475 683 782 611 775 094 675 196 670-63 421 576 Kommentarer til avvikene: Kommunalavdelingen viderefører prognosen fra juli måned med et prognosert netto resultat for området på totalt kr - 63,4 mill. Brutto lønn: Månedlig brutto lønnsutbetaling for området som helhet ligger fremdeles betydelig over budsjett. Månedlig brutto lønnsmasse må, for å balansere mot budsjett, reduseres med ca. 9 mill. kr. Dette gir et bilde av hvor massiv utfordringen knyttet til nedskalering av tjenesten er. Arbeidet er igangsatt, og det vises til tidligere vedtak. I denne aktuelle økonomirapporten orienteres det også om hvilke tiltak som umiddelbart vil bli iverksatt for å kompensere for merforbruket. Prognose pr august måned viser et resultat på artsgr. 10 (bruttolønn) på - 63,3 mill. Dette er en forbedring med 7 mill. kr. siden juli prognosen. Forbedringen skyldes effekt av innsparingstiltak innen enhet basistjenester, effekt av generelt innsparingskrav på kr. 2 500` og noe redusert vikarinnleie samt effekt av overholdelse av vedtak knyttet til ansettelsesstopp. Årsakene til merforbruket på brutto lønn er følgende forhold; Et betydelig merforbruk knytter seg til innleie av vikarer. Særlig området samlokaliserte boliger, omsorgsboliger, hjemmesykepleien og enhet sykehjem har et markant større bruk av vikarer og innleid arbeidskraft enn forutsatt i budsjettet. Årsaken til dette er sammensatt og komplekst. Det er på det rene at det samlede tjenesteområdet drifter innenfor svært knappe ressurser og rammer. Endel tjenesteområder opplever et sammenhengende press på kapasitet og standarder i tjenesten. Særlig hjemmesykepleien og deler av sykehjemsdriften erfarer Samhandlingsreformen som en betydelig kostnadsdriver. Kommunen får stadig flere og sykere pasienter utskrevet som i realiteten har behov for tung og kompleks pleie, enten i eget hjem eller på institusjon. På disse tjenesteområdene er det i en rekke tilfeller nødvendig å etablere en drift med en bemanning og respons som går utover de tildelte rammer. Budsjettet for 2013 har ikke lagt opp til en aktivitetsøkning, men snarere en driftsreduksjon. I de tilfeller hvor man må utøke aktivitetsnivået for å ta hånd om nye brukere og/eller mer krevende pasienter uten tilsvarende kapasitet tas vekk andre steder, legger dette seg som en økning i områdets prognostiserte resultat. Kommunens organisering av vikarhåndteringen har ikke vært tilfredsstillende. Ordningen med ressurspool har ikke klart å bli den fleksible ordningen som er påkrevet for å kunne fungere tilfredsstillende. Side 26

Resultatet har blitt at enhetene systematisk leier inn personell fra andre steder enn ressurspoolen for å dekke det som oppleves som nødvendige innleier - uten at det er budsjettmessig dekning til å gjøre det. Det må nevnes at ordningen har medført betydelige vanskeligheter også ift. å skulle rapportere korrekt og "følge pengestrømmen". Det vurderes på generelt grunnlag å ikke være tilfredsstillende rapporterings og kontrollsystemer knyttet til monitorering av vikarinnleie. Refusjoner: Kommunalavdelingen prognoserer en merinntekt utover budsjett knyttet til sykepengerefusjon pålydende kr 14,4 mill. Netto lønn: Kommunalavdeling helse og omsorg rapporterer dermed et totalt nettolønns avvik i sin prognose pr. august med kr - 48 868`. Økonomirapporten pr.juli viste et avvik på kr. 55 931`. En forbedring med kr. 7 063` som altså relateres til en forbedring på bruttolønn. Andre utgifter: Som det fremkommer i denne økonomirapporten, er det en betydelig justering på artsgruppen "andre utgifter" og "andre inntekter". Det er viktig å understreke at det grunnleggende forholdet mellom disse to artsgruppene ikke er forandret fra juli rapporten, og at justeringene i hovedsak er av regnskapsteknisk karakter. Endringene har sin årsak i hvordan man på ulike måter gjennom driftsåret har forsøkt synliggjort forbruket av kommunens ressurspool. Utfordringen knyttet til å få synliggjort, og ansvarliggjort, enhetene for det faktiske forbruket av vikarer i ressurspoolen har vært svært utfordrende for alle involverte. Ressurspoolen har bidratt til at også rapporteringen har vært svært vanskelig. Det er viktig å understreke at den reelle kostnaden til ressurspool fremkommer under artsgr 10 (brutto lønn). Det er her den faktiske kostnaden til de ansatte fremkommer. Budsjettmidlene lagt på "andre utgifter" og "andre inntekter" handler om et forsøk på å synliggjøre forbruket av ressurspoolen og er en form for "intern-fakturering" uten realøkonomisk betydning. Forholdet mellom inntektssiden, som er lagt til artsgruppen "andre inntekter" og som føres på koordinerende fellestjeneste sitt regnskap og budsjett, og utgiftssiden, som er lagt til artsgruppen "andre utgifter" som ligger hos den enkelte enhet, er i utgangspunktet et nullsum oppgjør. Realøkonomisk er det som sagt imidlertid uten betydning da den reelle kostnaden ved ressurspoolen ligger på "brutto-lønn" all den tid ressurspoolen består av fast ansatte medarbeidere i Halden kommune. Kommunalavdelingen la i juli rapporteringen til grunn et forbruk på kjøp av vikartjenester fra ressurspoolen tilsvarende det utdelte budsjettet enhetene hadde fått. Kommunalavdelingen la da til grunn at de utdelte budsjettmidler ville bli forbrukt i 2013. Regnskapsrapportene for dette kjøpet i juli og august gir nå grunnlag for en prognose som viser et kjøp lavere enn utdelt budsjett. Dette mindre-forbruket påvirker prognosen på akkurat dette utgiftsområdet, men påvirker ikke nettoavviket da mindre-forbruket må sees opp mot en tilsvarende mindreinntekt. Det øvrig merforbruket på artsgruppen ift. budsjett skyldes i hovedsak følgende forhold: Kjøp av tjenester fra vikarbyrå. Dette har sin årsak i et høyt sykefravær, vakante stilinger, økning i tjenesteomfanget og at ressurspool ikke klarer å dekke opp behovet j.fr beskrivelse overfor. Også i tilfeller hvor det må etableres tjenester til nye og komplekse brukere, blir det idag leid inn personell Side 27

fra vikarbyråer i de tilfeller hvor kommunen ikke kan stilles med den riktige og etterspurte kompetansen gjennom egne ansatte. Avregning for 2012 mot Rishaugen Avlastningssenter. Driften blir dyrere enn antatt. Økte kostnader knyttet til medfinansiering ift. samhandlingsreformen. Økt akontoinnbetaling kr. 500` (2013 effekt. Årlig helårseffekt er kr 1,2 mill.kr. ) til helseforetaket fra og med august 2013.12 Andre inntekter Endringene på denne artsgruppen fra juli måned er også av teknisk art og skyldes justeringer i budsjettering av vikarpool. Den reduserte merutgiften som redegjort for ovenfor, balanseres av en tilsvarende redusert merinntekt. Prognosen viser en mindreinntekt på kr. 7 221` mot en prognosert merinntekt pr. juli på kr. 11 967`. Totalt påvirker denne korrigeringen en endring i inntektsbildet med kr. 23 700`. Årsaken til at mindreinntekten i forhold til budsjett blir kun 7 221` er følgende forhold: Anslått høyere tilskudd ressurskrevende brukere i 2013 Økt vertskommunetilskudd Økt inntekt pensjonærenes egenbetaling Økte statlige tilskudd Leieinntekter ut over budsjett. Status pr. august vedtatte innsparinger i Kommunestyre 02.05.2013: Innføring av inntaksstopp vikarer System for oppfølging er etablert. Vurderes å være behov for en mer dyptgående og inngående endring av både rutiner for godkjenning av innleie samt for rapportering av forbruk og utvikling. Regnskapstallene viser noe nedgang. Pleie og bemanningsfaktor Tiltaket vil som beskrevet i saken til kommunestyret sees opp mot budsjett 2014. Samordning av nattevakt i Helsehuset for Halden og Aremark. Det er pr sept. iverksatt prosess for å vurdere å organisere rehab. avdeling inn under øvrig sykehjemsdrift. Samordning av nattevakt vil skje så snart som praktisk mulig. Like renholds prinsipper i renhold, enhet sykehjem Tiltaket er gjennomført og bemanningsreduksjoner er foretatt. Effekten er innarbeidet i prognosen Reduksjon av plasser Tiltaket er ikke lagt inn med effekter i 2013. Tiltaket jobbes med gjennom oppfølging av vedtak i kommunestyre pr august "helhetlig disponering av institusjonsplasser/reduksjon av kapasitet". Effekt vil kunne tas fra 1 januar 2014. Generell nedbemanning samlokaliserte boliger. Bemanningsreduksjoner er gjennomført i noen boliger. Arbeides kontinuerlig med temaet. Oppnådde effekter er innarbeidet i prognosen. Ambulerende miljøarbeidertjeneste Det arbeides med opprettelse av en slik tjeneste. Tjenesten vil omfatte beboere i samlokaliserte boliger og BPA brukere. Tjenesten er opprettet, turnus er utarbeidet og tiltaket vil være i drift fra 01.10.2013. De økonomiske effekter for 2013 er under utredning. Det forventes primært at tiltaket vil redusere kostnadene mot nye brukere. Side 28

Tjenestereduksjon gjennom vedtaksendring. Alle vedtak innenfor området samlokaliserte boliger er kritisk gjennomgått med målsetting om reduksjon i tjenesteomfanget. Gjennomgangen har ikke gitt effekter av større omfang. Redusert standard på kommunale tjenester Nye standarder er vedtatt og iverksatt. Redusert merkantile tjeneste Tiltaket er iverksatt og ansatte skal innplasseres i vakante stillinger. Redusert nattevakt Hagegata/Vaterland Tiltaket er iverksatt. Effekt fra 01.10.2013. Effekten er innarbeidet i prognosen. Bemanningsreduksjoner Brygga Omsorgsboliger Pga. de vedtak som foreligger på aktuelle brukere vil effekt først kunne påregnes fra 01.08.2014. Nedleggelse av Karrestad Eldresenter Egen sak fremlagt for utvalg for helse og omsorg. Forslaget ble ikke vedtatt Reduksjon 1 årsverk kommunal fysioterapeut Blir ledig stiling fra 01.10.2013, vedtaket er effektuert og effekt er innarbeidet i prognose. Reduksjon bemanning Familiens Hus Vedtaket er effektuert og innarbeidet i prognose. Reduksjon bemanning rus/psykiatri Vedtaket er effektuert. Endret metodikk barnevernet Vedtaket er effektuert og innarbeidet i prognose. Fengselshelsetjenesten Vedtaket er effektuert og innarbeidet i prognose. Redusert åpningstid vaksinasjonskontor Vedtaket er effektuert fra oktober 2013 og innarbeidet i prognose. Inntekt optimalisering vaksinasjonskontor Vedtaket er effektuert. Reduksjon 1 årsverk koordinerende fellestjenester Vedtaket er effektuert og innarbeidet i prognose Inntektsoptimalisering Vedtaket er effektuert og innarbeidet i prognose. Rehabiliteringsteam Det er igangsatt prosess for å vurdere å legge drift av rehab avdelingen inn under øvrig institusjonsdrift for å samordne ressursene bedre. Dette vil legge til rette for opprettelse av ambulant rehab team fra 1 januar 2014. Ytterligere bemanningsreduksjoner/effektiviseringsnettverk generell innsparing Tiltaket arbeides med fortløpende gjennom flere prosesser. Side 29

Måleindikatorer. Det arbeides med utarbeidelse med av måleindikatorer i forhold til driften innen kommunalavdelingen. Målsettingen med disse indikatorene er at de, gjennom å være målbare, skal si noe om effektiviteten og kvaliteten på sentrale områder vi ønsker å følge organisasjonen. Antall indikatorer og type indikatorer vil evalueres og justere. Foreløpig vil 3 indikatorer tas i bruk: Antall overliggende døgn i helseforetaket Kostnader medfinansiering Saksbehandlingstid ved søknad om kommunale tjenester. Antall overliggende døgn i helseforetaket - status pr sept 2013: Kommunalavdelingens målsetting for 2013 er å ikke ha overliggende kostnader i 2013, med unntak av de tilfeller hvor det kan sannsynliggjøres og dokumenteres at overliggerdøgn blir billigere og bedre enn mottak i kommunen. Pr. august 2013 har kommunalavdelingen betalt for 2 døgn a kr. 4 000.-. Kostnader medfinansiering Kommunalavdelingen har i budsjettet for 2013 avsatt 25.9 mill. kr. til formålet. Ut fra faktisk forbruk 1.halvår 2013 og korrigerte akontoinnbetalinger etter beskjed fra Helsedirektoratet vil kostnaden i 2013 før kvalitetssikring av innbetalingene vil totalbelastningen i 2013 bli 28.9 mill. kr. Kommunen har lavere medfinansieringskostnader i juli og august. Dette vil tilbakebetales når mottregning foretas. Fortsetter denne trenden kan avviket på 3 mill. kr. i forhold til budsjettet reduseres. Sammenligningstallene er følgende: 0101 Halden i 2013: 638 kr per innbygger Sammenligning med gj.snittet for andre kommuner: Hele landet 688 kr -6,9 % 1 Helseregion Sør-Øst 687 kr -7,1 % 01 Østfold 675 kr -5,4 % 5: 20 000-29 999 innbyggere 701 kr -9,0 % Saksbehandlingstid ved søknad om kommunale tjenester. Det vil være interessant og uttrykk for både effektivitetsgrad og brukervennlighet å kunne ha en kort saksbehandlingstid ved søknad om kommunale tjenester. Det er under utredning hvordan denne indikatoren kan måles. Kommunalavdelingen vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette. Side 30

Korrigerende tiltak som iverksettes umiddelbart: Rådmannen vil iverksette følgende korrigerende tiltak: Umiddelbart avvikle ressurspool og innplassere ansatte i ordinær drift. Umiddelbar igangsette en systematisk gjennomgang av stillinger hvor det er ansatt vikar for navngitte personer i vikariater over noe lengre tidshorisont og/eller engasjementstillinger. Omfanget av slikt innleie vil måtte reduseres gjennom en styrt avviking. Umiddelbart ta i bruk dobbeltrom på institusjon hvor fysiske romarealer og helsefaglig vurderinger tillater det. Hente ut økonomisk effekt gjennom, å på en forsvarlig måte omdisponere/redusere kapasitet, redusere bemanningsfaktoren og gjøre bruk av "overtallig" medarbeidere i øvrig ordinær drift j.fr punkt 1 og 2. Det jobbes konkret med å identifisere hvor og hvordan dette skal effektueres. Innføre nye systemer og rutiner knyttet til kontroll med og oppfølging av vikarinnleie i enhetene. Side 31

Økonomirapport Teknisk Periode 08/13 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 53 487 321 64 869 755 78 129 011-13 259 256 Refusjoner -1 484 523-340 000-1 644 181 1 304 181 Netto lønn 52 002 798 64 529 755 76 484 830-11 955 075 Andre utgifter 41 565 195 71 228 874 68 546 093 2 682 781 Andre inntekter -45 768 004-86 817 652-96 038 574 9 220 922 Sum enhet 47 799 989 48 940 977 48 992 349-51 372 Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Det store nettolønnsavviket er knyttet til VA-området samt fordelingsansvar for innsparingstiltak knyttet til nedbemanning på teknisk. Dette tiltaket er fortsatt ikke realisert i prognosen da alle mannskaper som ikke er knyttet til selvkostområder (Plan, Brann, Eiendom, Vei og Park) allerede er nede på et absolutt minimum. I tillegg prognostiserer enhet for Miljø, Brann og Eiendom alle fortsatt med et negativt avvik på lønn totalt 3,2 mkr pr august. Fordelingsansvaret på innsparing lønn ligger på kommunalsjefens område og tilsvarer 2,5 mkr. Det er også gjennomført en omorganisering av teknisk drift på Sommerro for å sikre en mer fleksibel og økonomisk riktig bruk av personale. Det har i 2013 ikke vært tatt inn nytt personale på anlegget etter at ansatte har sluttet. I tillegg har vi holdt stillinger på brann vakante så langt i 2013. Dette gjelder både i vaktstyrken og på forebyggende. Det settes ikke inn vikarer i sektoren. Unntaket er brann. Andre utgifter: Forbedringen fra forrige mnd er i hovedsak en redusert utgiftspost på eiendom. Eiendom har hatt en for stor andel av husleiekostnadene på rådhuset tilsvarende 1,2 mkr. Den reduserte utgiften for Eiendom ligger inne i sentral/felles sin prognose. Innsparingstiltak knyttet til innkjøp på 2,3 mkr ligger inne og er som nevnt i tidligere rapporter realisert i prognosen. Dette er innkjøpskutt som må tas på andre områder enn VAR. På områder utenfor selvkostområdene er situasjonen presset, noe som vil få ytterligere følger for vedlikehold av kommunale bygninger. Videre er utgifter til veivedlikehold inne i prognosen tilsvarende 2 mkr. Dette fører til at det nå er svært lite midler til veivedlikehold i Halden kommune, noe som vil føre til et stort etterslep på området. Generell innsparing på 150 000,- på plan er lagt inn i prognosen. Nevnte kutt tilsvarer 4 450 000,- Andre tiltak: oppd.pr 11.08.13. Tiltak Effekt 13 Gjennomført Kommentar Rokke redusert 120 000,- Fra juli 13 Lagt inn i prognosen åpningstid Overføring av 750 000,- Gjennomført Lagt inn i prognosen lønnskostn fra Rokke til avfallsordningen Reduksjon grøntarealer 200 000,- Ikke gjennomført pr 10.09 Overføring av personalressurser 300 000,- Ikke gjennomført Vil gi økte kostnader andre enheter som får dette som utgift Salg av utstyr* 40 000,- Gjennomført I prognosen Generell innsparing Plan, byggesak og 150 000,- Gjennomført Lagt inn i prognosen Side 32

geodata Gebyrlegge utsl.tillatelser på oljeavskillere Gebyrlegge behandling av tilstandsrapporter Overta prosjektledelse vannområdet Enningdalselva Reduksjon i tilskudd. Tista grunneierlag Redusere vannprøveprogrammet Kutt kontingent lokal luftovervåking Fakturere vedlikehold og montering av julegatebelydning 50 000,- Gjennomført Lagt inn i prognosen 40 000,- Gjennomført Lagt inn i prognosen 50 000,- Gjennomført Lagt inn i prognosen 50 000,- Gjennomført I prognosen 60 000,- Gjennomført I prognosen 50 000,- Gjennomført I prognosen 150 000,- Ikke gjennomført Spørsmål knyttet til om det skal kjøpes nytt utstyr og av hvem må avklares. 738 000,- Gjennomført I prognosen Beholde to stillinger i brann vakante 2,5 timer overtid pr uke Gjennomført 2012 Bruk av bil i hht statens Gjennomført satser Reduksjon i antall Ikke gjennomført mann anlegg Salg av utstyr i hht vedtak Vurderes etter oppgaver. Også over til VA. 100 000,- Gjennomført I prognosen Andre inntekter: Tidligere negativt prognoseavvik i inntekt på feilparkering på 1,2 mkr. Negativ prognose inntekt Plan,byggesak og geodata på på 900 000,-. Tre saksbehandlere ble ansatt i mai noe som påvirker både inntekts- og utgiftssiden. Ny fagleder ansatt med oppstart 12.8.13. Dette er lagt inn i prognosen. Generelle kommentarer til prognosen: Forbedret resultat fra forrige rapportering. Det negative prognoseavviket fra mai på 1,4 mkr er nå redusert til 51.000 kr. Prognostisert positivt avvik inntekter er økt med ca 0,5 mkr. Prognosen for andre utgifter er redusert med ca 1,5 mkr Tiltak for å dekke inn avvik: Viser til momenter over samtidig som det hele tiden må vurderes løpende nye innsparingstiltak. Det ansettes ikke nye ved naturlig avgang. Dette bør sees i sammenheng med antall mann pr lag i fht de ulike prosjektene som til enhver tid gjennomføres og krav om ytterligere effektivisering. Stillinger i sektoren utlyses internt. Det føres oversikter over kostnader på mannskap og utstyr knyttet til prosjekter som gjennomføres. Utfordringer 2013: Sektoren opplever rammene som særdeles stramme, Blant annet er det et budsjett på vedlikehold bygning på ca 3 mkr. Prognosen viser et forventet forbruk tilsvarende 969 000,-. Grunnet stram økonomi vil manglende vedlikehold av bygninger og veivedlikehold medføre store merutgifter i årene som kommer. Side 33

Det er igangsatt et arbeid for å kunne måle på styringsindikatorer i sektoren. Dette arbeidet videreføres og er sentralt i arbeidet med å måle på kvalitet. Styringsindikatorene må være målbare ifht de ressursene som legges inn og si noe om kvalitet på tjenesten. Forslag til styringsindikatorer for sektoren er bl.a - Antall klager til behandling hos Fylkesmannen som er tatt til følge - Antall søknader behandlet innen tre-ukers fristen/prosent. - Antall søknader behandlet innen tolv-ukers fristen/ prosent. - Sykefravær - Brukerundersøkelser - Kvalitet måleverdier vann - Kvalitet måleverdier avløp Videre bør det utarbeides styringsindikatorer på drift og forvaltningsområdet knyttet til lekkasjer på det kommunale nettet samt responstid. Arbeidet med styringsindikatorer fortsetter for alle avdelinger i sektoren og vil være en del av budsjettprosessen 2014. VAR Økonomirapport VAR Periode 08/13 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 6 306 169 7 029 493 723 324 10 576 226 10 358 640 217 586 Refusjoner -56 937 0 56 937 0-94 710 94 710 Netto lønn 6 249 232 7 029 493 780 261 10 576 226 10 263 930 312 296 Andre utgifter 39 891 263 68 254 146 28 362 883 102 381 382 115 586 501-13 205 119 Andre inntekter -68 316 858-75 305 063-6 988 205-112 957 608-127 233 667 14 276 059 Sum enhet -22 176 363-21 424 22 154 939 0-1 383 236 1 383 236 Det er i HPTML bedt om økonomirapportering på VAR-området. Oversikt over VAR-området legges herved inn i økonomirapporten. Kommentarer: Vann: Vannverk Netto lønn -En ansatt var ikke med på budsjetteringstidspunktet Andre utgifter Innsparing på kjemikalier 300 000 Innsparing på strøm 1 000 000 Innsparing på vedlikehold 300 000 Merutgift på kjøp av driftsavtaler 300 000 Merutgift vedlikehold av maskiner 270 000 Andre inntekter Ingen Drift/vedlikehold Netto lønn Ingen budsjett på netto lønn da alle kostnader finansieres av forvaltning, avvik 1 344 007 Andre utgifter Ingen budsjett på andre utgifter da alle kostnader finansieres av forvaltning, avvik 3 175 113 Andre inntekter Ingen budsjett på andre inntekter. Overføring fra forvaltning og overført ressursbruk inntektsføres her, avvik 4 519 120 Side 34

Forvaltning Netto lønn Ansatte på drift/vedlikehold var opprinnelig budsjettert her, men drift og forvaltning ble skilt fra hverandre i starten av 2013. Kun én ansatt blir lønnet her fra juni 2013. Positivt avvik 1 590 921 Andre utgifter Her føres kostnader overført fra drift/vedlikehold, samt kostnader til forvaltere som blir lønnet på fordelingsområdet. Dette utgjør ca 4 mkr Innsparing på vedlikehold ca 2,7 mkr. Må sees i sammenheng med punktet over. Andre inntekter Mindreinntekt på kommunale avgifter ifht budsjett på 6 mkr Merinntekt på tilknytningsavgift 0,4 mkr Avløp: Renseanlegg Netto lønn Minimalt avvik, 100 000 Andre utgifter Merforbruk knyttet til tømming av slam på 1,8 mkr Mindreforbruk på strøm, vedlikehold bygning og vedlikehold av maskiner 1,6 mkr Andre inntekter Minimalt avvik, 21 000 Drift/vedlikehold Netto lønn Ingen budsjett da alle kostnader dekkes av forvaltning, negativt avvik 2,1 mkr Andre utgifter Ingen budsjett da alle kostnader dekkes av forvaltning, negativt avvik 4,7 mkr Andre inntekter Ingen budsjett. All kostnadsdekning fra forvaltning føres her. Positivt avvik 6,8 mkr Forvaltning Netto lønn Ansatte på drift/vedlikehold var opprinnelig budsjettert her, men drift og forvaltning ble skilt fra hverandre i starten av 2013. Ingen ansatte blir lønnet her. Positivt avvik 2 mkr Andre utgifter Her føres kostnader overført fra drift/forvaltning, samt kostnader til forvaltere som blir lønnet på fordelingsområde. Dette utgjør 5,7 mkr Innsparing på andre vedlikeholdsposter 0,8 mkr Andre inntekter Merinntekt på kommunale avgifter og tilknytningsavgift på 2,5 mkr Renovasjon Miljøstasjoner Netto lønn Ett årverk budsjettert her, men blir lønnet på fordelingansvar, og kostnader blir ført på andre utgifter Andre utgifter Budsjettert med driftsavtale renovasjon, blir ikke ført her. 1 mkr Ett årsverk budsjettert på netto lønn blir ført på andre utgifter, 0,5 mkr Andre inntekter Fordelte kostnader 0,6 mkr Forvaltning Netto lønn Ingen avvik, da dette er en tjeneste som gjøres i privat regi Andre utgifter Negativt avvik på driftsavtale, 0,8 mkr Innsparing andre driftutgifter 0,3 mkr Andre inntekter Side 35

Merinntekt på kommunale avgifter 4,9 mkr Totalt VAR-området : positiv prognose pr 12.9.13 på 1 383 236,- Side 36

Vedlegg økonomirapportering per. august 2013 Regnskap pr. Budsjett Prognose Avvik Enhet August 2013 2013 pr. august Fellesinntekter -835 962 853-1 340 240 175-1 355 667 929 15 427 754 NAV 36 079 854 49 117 241 50 833 175-1 715 934 Rådmannen 13 918 896 19 626 648 21 788 461-2 161 813 IT 12 871 821 22 182 685 20 321 943 1 860 742 Fellesfunksjoner 18 888 787 35 828 746 35 019 918 808 828 Økonomi & plan 12 771 697 16 036 462 18 105 448-2 068 986 Personal & Organisasjon 12 294 172 10 882 291 17 736 354-6 854 063 Sum Sentral/ Felles 106 825 227 153 674 073 163 805 299-10 131 226 Kultur & Idrett 25 489 397 47 111 066 46 346 218 764 848 Sum Kultur & idrett 25 489 397 47 111 066 46 346 218 764 848 Teknisk Forvaltning 20 387 469 38 302 436 32 797 791 5 504 645 Miljø og Landbruk 1 516 852 2 647 380 2 961 287-313 907 Plan 1 456 367 3 131 506 2 184 741 946 765 Brann 12 625 050 19 221 767 18 977 575 244 192 Rokke avfallsanlegg 1 205 997-7 015 607-6 876 227-139 380 Teknisk Drift 9 256 897-285 031 1 015 415-1 300 446 Kommunalsjef Teknisk 1 351 357-7 061 474-2 068 233-4 993 241 Sum Teknisk 47 799 989 48 940 977 48 992 349-51 372 Felles grunnskoletjenester 20 075 340 27 382 946 27 147 003 235 943 Tistedal Skole 12 309 587 18 060 416 19 232 199-1 171 783 Berg skole 12 615 422 18 401 777 18 945 605-543 828 Folkvang skole 8 326 720 11 976 641 12 786 638-809 997 Gimle skole 14 385 135 20 053 028 21 042 554-989 526 Hjortsberg skole 15 928 507 23 554 123 25 072 010-1 517 887 Iddevang skole 5 786 094 8 624 219 9 095 383-471 164 Låby skole 12 921 409 20 439 955 20 212 277 227 678 Os skole 14 287 973 22 437 268 22 250 751 186 517 Prestebakke skole 5 344 374 7 311 993 8 011 464-699 471 Øberg skole 10 965 820 16 611 827 16 788 504-176 677 Risum skole 15 118 069 25 869 006 25 334 782 534 224 Rødsberg skole 16 493 871 27 282 906 25 779 787 1 503 119 Strupe skole 22 831 831 38 005 113 37 793 807 211 306 Halden kompetansesenter 981 373 1 071 657 1 071 657 0 PPT 3 258 892 7 696 324 7 364 347 331 977 Barnehagene felles/private 105 756 408 144 765 340 151 985 866-7 220 526 Bergknatten barnehage 3 038 421 4 578 602 4 730 867-152 265 Bjørklund barnehage 2 772 603 4 496 853 4 412 024 84 829 Karrestad barnehage 3 633 165 5 942 451 5 789 868 152 583 Stangeløkka barnehage 4 565 715 7 234 505 7 350 844-116 339 Tistedal barnehage 2 898 527 4 353 620 4 630 256-276 636 Brekkerød barnehage 4 264 810 6 062 718 6 552 717-489 999 Isebakke barnehage 4 995 737 6 595 204 7 472 366-877 162 Sum Undervisning og oppvekst 323 555 803 478 808 492 490 853 576-12 045 084 Helse og omsorg 18 379 063-35 006 465-41 473 271 6 466 806 Sykehjem 88 278 585 117 238 337 134 064 179-16 825 842 Hjemmebaserte tjenester 220 693 461 294 839 853 345 687 722-50 847 869 Basistjenester 104 161 829 170 192 902 170 245 158-52 256 Koordinerende fellestjenester 44 170 844 64 510 467 66 672 882-2 162 415 Sum Helse og omsorg 475 683 782 611 775 094 675 196 670-63 421 576 T O T A L T 143 391 345 69 527 69 526 182-69 456 655 Kontroll 0 0 0 0 Vann -5 005 225 0 4 351 713-4 351 713 Avløp -11 601 966 0 261 996-261 996 Renovasjon -5 569 172 0-5 996 945 5 996 945 Havn -3 696 998-69 528-2 166 729 2 097 201-25 873 361-69 528-3 549 965 3 480 437 Side 37

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 0 1. - 15.16. 30.1. - 15.16. 30.1. - 15.16. 30.1. - 15.16. 30.1. - 15.16. 31.1. - 15.16. 30.1. - 15.16. 30.1. - 15.16. 30.1. - 15.16. 30.1. - 15.16. 30.1. - 15.16. 30.1. - 15.16. 30. -50 000-100 000 Serie1-150 000-200 000-250 000 Prognosen er bygd opp ved å bruke regnskapstall fra2012. Grunnlaget fra 2012 er deretter justert for de endringer som er forventet i 2013. Alle tall som er merket med rødt, er faktiske regnskapstall siden perioden allerede har inntruffet. Prognosen vil fortløpende blikorrigert for de hendelser som blir gjort kjent, og for utviklingen vi ser i regnskapstallene. Side 38 Den 31.07 viste prognosen per 31.12. 2013 ett forventet trekk på -295 670 mill.kr. Per 31.08. viser prognosen for 31.12 et trekk i kassakreditten på -233 260 mill.kr. Dette er en forbedring på 62 410 mill.kr. Reduskjonen består av flere elementer: - redusert utbetalinger via fakturabehandleren på 11 242 mill kr mot fjorårets forbruk. -en skatteinnbetaling på 50 476 mill kr. som er et periodisk oppgjør for juli.

Side 39 P.nr Prosjektnavn Ansvarlig Regnskap Budsjett Prognose Prognoseavvik Kommentar Oppstart Ferdigstillelse Kommentar på tidsavvik P1007 Nødstrømsaggregat - Rådhuset 2013 Torill Bjerkeli 0 500000 500000 Vurdering av nødv. størrelse på agg.er foretatt. Lokalisering av aggr. er under 0 arbeid. Ikke avklart Ikke avklart P1033 E-handel - Oppstart 2013 Svein Andersen -171450 1000000 1000000 0 01.01.2013 01.07.2014 P1048 Egenkapitalinnskudd HKP/KLP Roar Vevelstad 554195 554195 554195 0 P1052 IKT-utstyr - Skoler May-Britt Svensen 2550439 3000000 3000000 0 01.06.2013 31.12.2013 P1053 Elektroniske personalmeldinger Thomas Bjørnstad 0 300000 300000 0 Innkjøp utføres høsten 2013 2013 P2091 Hjortsberg Skole 2011 Per Øistein Gundersen 18920777 25891823 25891823 Pågår. Første fase ferdig 13.08.2013. Det siste klasserommet skal være ferdig 0 01.01.2014. 01.01.2014 P2092G Os skole 2011 Knut Nilsen 0 375000 0 375000 Utgår. P2092H Os skole forprosjekt 2011 Knut Nilsen 0 100000 0 100000 Utgår. P2098 Varmesentral Gimle skole Clas Johannessen 35644 0 35644-35644 P2101 Oppgradering av Øberg skole 2012 Knut Nilsen 0 1800000 0 1800000 Avklaring/oppstart høsten 2013. P2103 Diverse utstyr og læremidler i skoler og barnehager 2012 Jane Short Aurlien 0 1247700 240000 1007700 Resten kan trekkes inn. P2104 Uforutsette utgifter Jane Short Aurlien 79369 0 79369-79369 P2105 Os skole, garderober Knut Nilsen 503164 700000 700000 0 P2107 Dører - Hjortsberghallen 2012 Frank Nordli 90259 95456 95456 0 Ferdig 01.12.2013 P2172 Prestebakke skole 2010 Knut Nilsen 3579582 3779468 3779468 Sluttfaktura fra entreprenør og noe mindre arbeider gjenstår. Gjenstående 0 midler brukes. P2173C OSB 2010 Gimle skole Per Øistein Gundersen 0 53012 0 53012 P2176 Heis Hjortsberghallen Knut Nilsen 0 500000 0 500000 P3005 Rehabilitering av 9 leiligheter - Karrestad Aldershjem Frank Nordli 21631 34923 34923 0 Ferdig 01.05.2013 P3011 Sikringstiltak, Bergheim Trygdeboliger Morten Aalborg 0 147864 147864 0 P3014G Legemiddelhåndtering sykehjemsenheten Inger Olsen 0 161422 161422 Innkjøp av medisintraller gjenstår, vil bli 0 anskaffet høsten 2013. P3014I Journalarkiv sykehjem/rehabiliteringsenheten Inger Olsen 0 1367 1367 Utgår. P3014J Pasientrelatert utstyr, sykehjemsenheten Inger Olsen 0 208206 208206 0 Innkjøp er satt i bestilling. P3014L Nødstrøm Iddebo og Halden Sykehjem Per Øistein Gundersen 568683 739707 739707 Det vil muligens være behov for en tilleggsbevilgning dersom prosjektet skal 0 fullføres. P3015 Utearealer ved samtlige sykehjem 2011 Inger Olsen 15000 1000001 1000001 Priser er foreløpig ikke innhentet, derfor usikkert hvorvidt prosjektet kan 0 gjennomføres i 2013. P3016 Byggningsmessig oppgradering alle sykehjem 2011 Frank Nordli 285583 3344702 3186443 158259 Arbeidene sluttføres 31.12.13. 31.12.2013 P3017 Bekkenvaskere - Halden Sykehjem Inger Olsen 0 180000 180000 0 Bekkenvaskere er kjøpt inn. P3018 Familiens Hus Karin Oraug 3658041 0 3658041 Egen sak om omdisponering fremlegges i -3658041 september. P3019 Utbedring av sykehjemskjøkken - Enhet sykehjem Inger Olsen 0 560000 560000 Behov som følge av IK-avvik. Det er innnehtet priser, vil bli iverksatt aug/sep 0 13. P3033 Pasientrelatert utstyr - Intermediær Inger Olsen 0 336532 336532 0 Er i bestilling. P3047 Utbedring avdelingskjøkken, Iddebo Inger Olsen 308874 150615 308874 Er ferdig, beløpet må sees i sammenheng med P3016. Hele beløpet -158259 er disponert.

P.nr Prosjektnavn Ansvarlig Regnskap Budsjett Prognose Prognoseavvik Kommentar Oppstart Ferdigstillelse P3054 Utbedringer - Dagsenter 2013 Halvard Bø 0 2000000 2000000 Prosjektet gjelder utbedringer Båstadlund, BRA-veien og Asak skole i 0 påvente av nybygg på Båstadlund. P3065 Båstadlund dagsenter 2010 Thor Egil Sætre 167620 36240837 1500000 Regulering av området pågår. Kjøp av tomt aktuelt i 2013. Prosjektering kan 34740837 starte opp i 2013. Byggestart i 2014. 2014 2015 Tomtekjøp P3066I Pauserom HS Inger Olsen 0 125000 125000 Avventer romavklaring. Vil bli kjøpt inn 0 sep 13. P4013 BOLIGFELT BREKKERØD 05 REG.PLAN Thor Egil Sætre 12 0 12-12 P4019 Brekkerød 2 Thor Egil Sætre 33156 5000000 5000000 Asfaltering 2. lag. Oppryddingsarbeider 0 pluss laging av fortau. 01.10.2013 01.06.2014 P4042 Vestgård, tomter Thor Egil Sætre 722785 0 1500000 ferdigstillelse bør utføres i løpet av nov. -1500000 2013. Asfaltering gjenståt 01.10.2013 01.01.2014 Kommentar på tidsavvik Side 40 P5008 Remmen svømmehall 2013 0 2000000 0 Avventer tilbakemelding fra Statsbygg i 2000000 fht kommunal overtakelse. P5013 KONSERVATIVEN BRANNSIKRING 2005 Knut Nilsen 8809 1330054 1330054 Avklaring av behov (avvik/pålegg) uke 0 33/34. P5049 Leiligheter Os Tistedal 2009 Lene Bergstrøm 22611 2606468 30000 Avsluttet, men noen ekstra fakturaer er kommet i etterkant. Restbevilgning kan 2576468 trekkes inn. 01.12.2012 P5054 Halden Skatepark 2010 Lene Bergstrøm 0 41539 0 41539 Avsluttes. P5064 ENØK-tiltak Biblioteket 2011 Knut Nilsen 0 4570511 0 Eventuell gjennomføring av prosjektet 4570511 må avklares. P5089 Inventar og dører biblioteket 0 180000 0 180000 P5091 Sportsbibliotek 2012 Stein Wilhelmsen 493039 0 0 Finansieres med tilskudd fra BLD. 600 000 er mottatt i 2012. Det er i tillegg søkt om 100.000 for 2013 som BLD har gitt tilsagn på og som vil/er utbetalt til 0 kommunen. P5092 Place d'armes (Festningen) Egil Hult 1432244 0 1432244-1432244 P6202 Utbedring spunt Fosseveien Ann-Charlott Kristiansen 3928908 2488099 3928908-1440809 01.08.2012 01.05.2013 P6219 BØ - ASPEDAMMEN (VANN AVLØP) 2005 Thor Egil Sætre 42357 0 42357-42357 P6221 HAARBYFJELLET VANN OG AVLØP (VA) Thor Egil Sætre 0 157817 157817 0 Utskifting av vannledning. 2014 P6231 Jørgen Bjelkesgate/Gimleveien Thor Egil Sætre 27521 10000000 4000000 6000000 Anbud mottatt. Evaluering pågår 01.10.2013 01.05.2014 P6232 Driftsovervåkning Thor Egil Sætre 0 2000000 2000000 0 Pågår (teknisk drift). 01.12.2013 P6233 Ystehede - Sofienberg 2008 Thor Egil Sætre 805846 20892 900000 Merforbruk pga omlegging av ledningstrasee da styrt boring ikke kunne gjennomføres pga kompakte -879108 masser. 01.10.2013 P6237 Ringledning vann Thor Egil Sætre 6881454 18992223 6881454 12110769 Pågår. fortsetter i 2014 P6243 Saneringsplaner/Spyleplaner Thor Egil Sætre 323 1000000 8881454-7881454 Pågår. 01.12.2013 P6243B Separering Skiveien 2009 Thor Egil Sætre 323902 15831609 4000000 11831609 Anbud mottatt. 15.09.2013 01.04.2014 P6243E Separering Høstbakken 2009 Thor Egil Sætre 0 821587 100000 721587 Ferdig KS.perm mangler. Ferdig P6243G Spillvannsledning Brattlibekken 2009 Ann-Charlott Kristiansen 47000 0 47000-47000 P6244 Glenne Thor Egil Sætre 103822 1000000 500000 500000 Prosjektering pågår. 2014 P6246 VA Svingen - Røsnæskilen 2009 Lene Bergstrøm 58939 419838 419838 0

P.nr Prosjektnavn Ansvarlig Regnskap Budsjett Prognose Prognoseavvik Kommentar Oppstart Ferdigstillelse Kommentar på tidsavvik P6248I Vann Karl Johans gate Thor Egil Sætre 1106477 69472 900000 Merforbruk skal belastes drift avløp 420509 da to kummer som ikke var med i anbudet ble renovert etter ønske fra -830528 Teknisk drift. 01.05.2013 P6248J Vann Skoveien Tistedal Lene Bergstrøm 837813 1323760 1500000-176240 01.01.2012 01.09.2013 P6248M Vannmålere Thor Egil Sætre 0 2000000 2000000 0 Pågår. 31.12.2013 P6252 Knardal separering Thor Egil Sætre 738979 13765554 5000000 Entreprenør valg Fosby anlegg. 8765554 Anleggsarbeidene startet 05.08.2013 01.08.2013 01.05.2014 P6254 Flatland separering Thor Egil Sætre 528158 1076057 700000 376057 Ferdig 01.08.2013 P6255 Vårstien-Sommeroveien separering Thor Egil Sætre 0 172907 0 172907 Ferdig KS perm mangler. P6256 Grimsrødhøgda III VA 2011 Thor Egil Sætre 124346 828761 828761 0 Asfalt og opprydding gjenstår. 01.06.2013 P6258 Grinda Thor Egil Sætre 0 4000000 4000000 Avventer avtale med L.Grimsrud om 0 hvem som skal utføre arbeidene. 01.12.2013 P6259 Alfheim - Lorangløkka - Stenerød - Hjortsberg: Separering 2011 Lene Bergstrøm 192463 10727271 10727271 0 01.09.2012 01.05.2014 P6265 VA Folkvang Thor Egil Sætre 0 2500000 0 Tenkt brukt til Adv. Moksnes Boligfelt 2500000 Brattskott. P6266 Håkevika VA-anlegg Ann-Charlott Kristiansen 321645 4914028 4914028 0 01.03.2012 01.12.2013 P6268 Forprosjekt Remmen Renseanlegg Marit Nilsen 572959 1882641 1882641 0 01.08.2012 01.01.2016 P6269 ROS-plan Marit Nilsen 60696 607812 607812 0 01.08.2012 01.10.2013 P6270 Prosjektering 2013 Thor Egil Sætre 0 218927 218927 0 Pågår. 01.12.2013 Side 41 P6271 Holvannet - Ny råvannskilde Thor Egil Sætre 0 500000 500000 Tilbud på prosjektering innhentes i nov. 0 mnd. Nye vannprøver måtte tas. 01.12.2013 P6272 Utbedring pumpestasjoner Thor Egil Sætre 793758 2000000 2000000 0 Pågår i regi av teknisk drift. 01.12.2013 P6304 AVLØPSPLAN PRESTEBAKKE Thor Egil Sætre 149863 0 149863-149863 Ferdig. P6342 Avløp Bollerød 2008 Lene Bergstrøm 27253 1875216 1875216 0 2008 01.05.2013 P6343 Torget avløp 2008 Marit Nilsen 969 189922 189922 0 2009 01.10.2013 P6344 Watvedtveien Avløp Lene Bergstrøm 2537327 12512485 12512485 0 01.09.2012 01.05.2014 P6345H Avløp Schultz-Dyrendal-Rodeløkka Ann-Charlott Kristiansen 210923 0 750000 Må be om tillegsbevilgning/omdisponering når -750000 sluttfaktura foreligger 01.03.2012 01.05.2013 P6345J AvløpLegangersgate-Bjerkeveien Lene Bergstrøm 4643 1425402 2200000 Det må bes om tilleggsbevilgning som følge av politisk vedtak om -774598 brostensbeleggning. 01.01.2011 01.10.2014 P6345K Avløp Løkkeveien-Oskleiva Thor Egil Sætre 18458 0 18458-18458 Ferdig. P6345M Avløp Hovsveien Thor Egil Sætre 707855 234074 800000 Merforbruk pga av at alle grøftetraseer -565926 måtte senkes 1.0 m. 01.10.2013 P6345R Avløp Refneveien Lene Bergstrøm 140468 607487 607487 Ikke ferdig. Ny løsning må utarbeides, da 0 det ble motfall. 01.05.2012 01.12.2013 P6345S Avløp Tosshullet-Øbergveien Lene Bergstrøm 3740888 11140372 11140372 0 01.12.2012 01.12.2013 P6345U Rehab. Av avløpspumpestasjon Marit Nilsen 44095 797697 797697 0 2011 01.12.2013 P6346 Gr.høgda II parsell Våkemark Thor Egil Sætre 33967 653661 653661 Opprydding og regnskapsavslutning 0 gjenstår. 01.06.2013 P6347 Øbergveien + gamle Øberg 2011 Thor Egil Sætre 50361 10707479 3000000 7707479 legges ut på Doffin i løpet av sept. Mnd. 01.11.2013 01.07.2014 P7026 Målesystemer 2013 Thor Egil Sætre 1774 450000 1774 448226 P7112 Opprustning av sentrum Egil Hult 0 577140 577140 0 Pågår, mye arbeid gjenstår 01.07.2014 P7139 Gang- og sykkelvei Tistdal skole 2009 Egil Hult 20290 960313 960313 Gjenstår en del gjerder, en trapp, 0 oppmerkinger,skilting. 01.07.2014 P7140 Gangsti Eskeviken - Folkevang 2009 Andreas Brække 0 150000 150000 0

P.nr Prosjektnavn Ansvarlig Regnskap Budsjett Prognose Prognoseavvik Kommentar Oppstart Ferdigstillelse Kommentar på tidsavvik P7150A ENØK 2010 Ann-Charlott Kristiansen 26626 3739363 9589363 7,5 mkr + endringer. Se sammen med -5850000 P7150B. P7150B ENØK og SD i bygninger Ann-Charlott Kristiansen 31448 5562093 31448 5530645 P7151 Nedstrømsbro fra Tyska til Mølen Thor Egil Sætre 51772 0 51772-51772 Ferdig. P7158 Fortau fra Busterudkleiva til Båstadlund skole Andreas Brække 22400 208128 208128 0 P7159 Re-/asfaltering 2011 Egil Hult 0 1032585 1032585,00 Behovet er utømmelig. Gjenstår pga 0 dårlig vær. P7160 Trafikksikkerhetsmidler 2011 Egil Hult 44550 1394614 1394614 0 Pågår kontinuerlig 2014 P7163 Gang- og sykkelveier 2011 Egil Hult 0 2000000 0 2000000 Prioritert ikke frigitt. P7164 B.R.A. veien- fortau sydsiden fra Spurveveien til Eklundveien Andreas Brække 0 75750 155750-80000 Prioritert ikke frigitt. Side 42 P7165 Hovsveien - fortau fra Vekterveien til Soldatveien Andreas Brække 0 198480 496200-297720 Prioritert ikke frigitt. P7166 Løkkeveien - fortau fram til Oskleiva Andreas Brække 0 74520 186300-111780 Prioritert ikke frigitt. P7167 Sofienlund - belysning langs privat vei Andreas Brække 0 44000 110000-66000 Prioritert ikke frigitt. P7169 BRA veien fortau syds fra spurv til eklund Andreas Brække 0 155750 155750 0 Prioritert ikke frigitt. P7170 Løkkeveien fortau frem til oskleiva Andreas Brække 0 186300 186300 0 Prioritert ikke frigitt. P7171 Hovsveien fortau fra vekter til soldat Andreas Brække 0 196200 196200 0 Prioritert ikke frigitt. P7172 Gang og sykkelveier Egil Hult 0 2994360 2994360 0 Er prioritert ikke frigitt. P7173 Grusveier Egil Hult 64100 175835 175835 0 Pågår 31.12.2013 Så vidt startet med undersøkelser. Utbedring vil bli foretatt i løpet av 2013 P7174 Kontroll og nødvendig utbedring av bruer Egil Hult 0 994595 994595 0 2014 P7175 Trafikksikkerhetstiltak Egil Hult 0 4974446 4974446 0 Prioritert ikke frigitt. P7176 Grøfting langs Hovsveien Egil Hult 0 200000 200000 0 Så vidt startet 31.12.2013 P7177 Løkkebergveien gatelys og fortau Egil Hult 0 250000 250000 0 Er startet, ferdig i løpet av året 31.12.2013 P7178 Park; lekeplassutstyr trær og turstier Andreas Brække 199698 989189 989189 0 Pågår. P7179 Asfaltering 2012 Andreas Brække 70100 405142 405142 0 P8030 Nye garderober - Halden Stadion 2012 Egil Hult 0 1954524 1954524 Forberedende arbeier i 2013. Byggestart 0 hvis bevilgning i 2014. P8066 Natursteinmur Svenskagt 3-5 Frank Nordli 6814 648207 150000 498207 Ferdg 31.07.2013 siste runde P8116 PCB armatur eiendom 2010 Clas Johannessen 366090 750000 750000 Det vil ikke være gjenstående midler 0 etter ferdigstillelse. skal ut i disse 2013 dager P8119 Opprusting av kommunale lekeplasser Andreas Brække 0 1000000 1000000 0 Pågår P8120 Reguleringsarbeid fremtidige prosjekter Egil Hult 0 1000000 1000000 0 4-5 prosjekter står på vent. 2014 233418756 156750271 76668485

Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 445 2013/1385-8 02.10.2013 Toril Bjerkeli Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2013/45 09.10.2013 Utsendte vedlegg 1 Sykefraværsstatistikk pr. 31.08.13 2 Sykefraværsrapport pr. 31.08.13 - NAV 3 Sykefraværsrapport pr. 31.08.13 - sentral/felles 4 Sykefraværsrapport pr. 31.08.13 - undervisning og oppvekst 5 Sykefraværsrapport pr. 31.08.13 - helse og omsorg 6 Sykefraværsrapport pr. 31.08.13 - teknisk og kultur Ikke utsendte vedlegg Sykefraværsrapporter og statistikker pr. 31.08.13 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandler: Benny Karlsen og Mette S.Hansen Sammendrag av saken: Vedlagt saken er sykefraværsstatistikk for hele kommunen, pr. kommunalavdeling, samt NAV kommunal del. Rapportene for kommunalavdelingene og NAV kommunal del viser sykefraværet fordelt på enheter og områder, samt gir en analyse av tallene og sier noe om hvilke tiltak som er iverksatt for å øke nærværet. Rådmannens innstilling: Sykefraværsstatistikk pr. 31.08.13 samt rapporter fra kommunalavdelingene tas til orientering. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Side 43