Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling 14.06.2017: Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling punkt 3 og 4, og om nytt punkt 6: 3. Det planlegges med en ramme på 2 % av etatenes budsjetter til å dekke befolkningsvekst. 4. Det planlegges med en effektivisering/omstilling i tråd med rammene for 2017-21, og det skal tas sikte på å løse oppgavene uten økt bemanning. 6. Det legges fram budsjettforslag uten eiendomsskatt på boliger. Votering: Rådmannens innstilling pkt. 1, 2 og 5 ble enstemmig tiltrådt. H s forslag pkt. 3 ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens pkt. 3. H s forslag pkt. 4 ble tiltrådt 8-1 (MDG) ved alternativ votering mot rådmannens pkt. 4. H s forslag pkt. 6 ble tiltrådt 8-1 (MDG). Formannskapets vedtak 14.06.2017: 1. Prosessen med handlingsprogram 2018-21 gjennomføres som beskrevet i tabell 1. 2. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2018 2021 er en videreføring av rammene for 2017-21, justert for lønns- og prisvekst. 3. Det planlegges med en ramme på 2 % av etatenes budsjetter til å dekke befolkningsvekst. 4. Det planlegges med en effektivisering/omstilling i tråd med rammene for 2017-21, og det skal tas sikte på å løse oppgavene uten økt bemanning. 5. Etatene kan fremme nye tiltak ved omprioriteringer eller reduksjon i eksisterende tjenestetilbud. 6. Det legges fram budsjettforslag uten eiendomsskatt på boliger. Saksutskriften bekreftes Ås, 19. juni 2017 Vibeke Berggård Førstekonsulent Dokumentet er elektronisk godkjent Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 1431 Ås 1430 Ås post@as.kommune.no www.as.kommune.no Side 1 av 7
Saksfremlegg Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med handlingsprogram 2018-21 gjennomføres som beskrevet i tabell 1. 2. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2018 2021 er en videreføring av rammene for 2017-21, justert for lønns- og prisvekst. 3. Det planlegges med en ramme på 2,5 % av etatenes budsjetter til å dekke befolkningsvekst 4. Det planlegges med en ramme på 2 % av etatenes budsjetter til effektivisering eller reduksjon av tjenester. 5. Etatene kan fremme nye tiltak ved omprioriteringer eller reduksjon i eksisterende tjenestetilbud Ås, 31.05.2017 Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet Behandlingsrekkefølge: Formannskapet Vedlegg: Ingen Saksbehandler sender vedtaket til: Vår ref.: 17/01620 Side 2 av 7
Saksutredning: Sammendrag: Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett for 2018-2021 er kommunens redskap for oppfølging av kommuneplanen de neste 4 år. Denne saken gir føringer og forutsetninger for Rådmannens arbeid med utarbeidelsen av forslag til Handlingsprogram med økonomiplan. går inn i en meget krevende økonomisk periode. Store investeringer fører til at en større andel av kommunens rammer må omdisponeres til finanskostnader og driftskonsekvenser av de nye investeringene. Dette medfører et stort omstillingsbehov. Fakta i saken: vil over tid kunne forvente stor befolkningsvekst. Samtidig vil befolkningsveksten og dermed kommunens vekst i inntekter svinge fra år til år. Hittil i 2017 har det vært en svak befolkningsvekst. Dette kan medføre noe svakere inntektsvekst fra 2017 til 2018 enn tidligere antatt. Det er helt nødvendig med en balansert utvikling av tjenesteproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Utviklingen av tjenestene må skje innenfor disponible rammer. Med vedtatte store investeringer må veksten i frie inntekter gå til øktefinanskostnader og økte driftsutgifter knyttet til nye investeringer. I 2018 vil en økning i frie inntekter i stor grad måtte prioriteres til driftskonsekvenser av nye investeringer, renter, avdrag og føringer i statsbudsjettet. Med et høyt investeringsnivå og tydelige føringer i statsbudsjettet på hvordan økte inntekter skal disponeres, er handlingsrommet for nye tiltak i 2018 svært begrenset og kanskje ikke mulig. For å kunne gjennomføre nye tiltak og sette organisasjonen i stand til å møte nye behov og utfordringer, kreves det en justering av tjenestenivåer på enkelte områder. Gjennom omstillingsprosjektet vil potensialet for innsparinger og effektivisering av tjenester kartlegges. Ved bruk av KOSTRA og andre nøkkeltall vil Rådmannen fremme forslag til justeringer av tjenestetilbudet for å sette kommunen i stand til å møte befolkningsveksten. Konsekvensjusteringer, styrkingstiltak og reduksjoner/effektiviseringstiltak I rådmannens forslag til handlingsprogram 2018-2021 vil det være tre ulike typer tiltak: konsekvensjusteringer, styrkingstiltak og reduksjoner/effektiviseringstiltak. Hensikten med denne inndelingen er å gi en oversikt over hvilke tiltak som gir endringer i nivået på tjenestetilbudet, og hvilke tiltak som er nødvendige for å opprettholde dagens tjenestetilbud. 1) Konsekvensjusteringer Konsekvensjusteringer defineres som tiltak som er strengt nødvendig for å opprettholde tjenestetilbudet på eksisterende nivå. Videre omfatter konsekvensjusteringer driftskonsekvenser av nye investeringer. 2) Styrkingstiltak Med styrkingstiltak menes tiltak som gir en forbedring i tjenestetilbudet. Dette omfatter også oppfølging av nye krav i forskrifter eller nye satsinger i statsbudsjettet som gir et bedret tjenestetilbud. Vår ref.: 17/01620 Side 3 av 7
3) Reduksjoner/effektiviseringstiltak Reduksjoner/effektiviseringstiltak defineres som tiltak som gir en effektivisering eller reduksjon i tjenester. Behov for effektivisering og omstilling Med et høyt investeringsnivå og tydelige føringer i statsbudsjettet på hvordan økte inntekter skal disponeres, er handlingsrommet for nye tiltak i 2018 svært begrenset. Det vil gjennomføres prosesser i hver etat for å identifisere en samlet innsparing på 2 % i hver etat. Fordeling av effektiviseringskrav mellom ulike enheter vil være en del av denne prosessen. Som følge av stor usikkerhet knyttet til merutgifter på enkelte tjenesteområder, må alle enheter være forberedt på dekke innsparinger på minst 2 %. Omstillingsprosjektet For å kunne gjennomføre nye tiltak og sette organisasjonen i stand til å møte nye behov og utfordringer, kreves det omstilling og justering av tjenestenivået på enkelte områder. Omstillingsprosjektet vil i 2017 kartlegge handlingsrommet for omprioriteringer. Alle enheter vil bli kartlagt og utfordret med å beskrive tiltak for å redusere rammen med 5 % om tre år. Følgende områder vil bli prioritert i omstillingsprosjektet: Digitalisering Velferdsteknologi Barn og unge Stab/støtte vs tjenestene Organisasjonsutvikling Organisering Andre utviklingsprosjekter Tjenestebasert budsjett Det pågår et arbeid i samarbeid med politikere som har til formål å forbedre Handlingsprogrammet som styringsgrunnlag. Politikernes vedtak vil fattes med utgangspunkt i tjenestene våre uavhengig av etat/enhetsstruktur. Kommunestyret skal etter planen vedta forslag til nytt dokument i løpet av juni 2017. Investeringsbehov Det er behov for større investeringer i kommende planperiode. Rådmannen vil innarbeide vedtatte investeringer fra Handlingsprogram 2017-20 i kommende handlingsprogram. Prosjekter som går utover 2020 ajourholdes med forventet kontantstrøm i 2020. Rådmannen vil presisere at rammene som er innarbeidet for flere av prosjektene er planrammer med usikkerhet i endelige finansieringsbehov. Rådmannen vil måtte foreslå justeringer av tidsplanen for enkelte vedtatte prosjekter. Dette fordi investeringstakten må tilpasses kommunens økonomiske handlingsrom. Videre må investeringstakten vurderes i forhold til oppdaterte befolkningsprognoser målt mot kapasitet. Vår ref.: 17/01620 Side 4 av 7
Prosjektrammene skal dekke alle kostander i prosjektet. Herunder intern og ekstern prosjektleder, klargjøring av tomt, utomhus areal, inventar, ikt og infrastruktur. Alternativt kan enkeltelementer være definert i egne prosjekter med egne budsjettrammer. Økonomisk situasjon Rådmannens prognose etter oppdatert informasjon per mai 2017 er som følger: 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 3,7 % 3,4 % 3,0 % -0,8 % 2,5 % 0,9 % 0,9 % 0,4 % 0,1 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021-2,0 % -3,0 % -4,0 % -3,2 % -1,7 % -1,9 % -2,3 % -2,6 % Forutsetningen for prognosen er en videreføring av etatenes rammer som beskrevet i denne saken, samt at alle vedtatte investeringer gjennomføres som vedtatt. Videre er det forutsatt årlige innsparinger gjennom omstillingsprosjektet på 5 mill. kr i 2018, 10 mill. kr i 2019 og 15 mill. kr i 2020 og videre. Befolkningsveksten er anslått til 2,5 % i 2018 og deretter 2 % årlig. Prognosen er foreløpig svært usikker, men prognosen indikerer at kommunen må forberede seg på omstilling og reduksjon i kvalitet og omfang av tjenester for å få bedret netto driftsresultat utover i perioden. Videre må investeringstakten justeres ned. Det må forventes negativt netto driftsresultat i 2018, men det må iverksettes tiltak slik at netto driftsresultat gradvis bedres utover perioden. Dette kan bety at kravene til innsparinger må økes i forhold tidligere plan. Effektivisering av administrative arbeidsprosesser. Kommunen skal arbeide videre mot å bli fullelektronisk i alle arbeidsprosesser. Det skal derfor gjennomføres en systematisk gjennomgang av utvalgte administrative prosesser. Hovedsatsinger 2018-2021 I handlingsprogrammets hovedsatsninger beskrives kommunens satsninger de kommende årene. Disse hovedsatsningene er utarbeidet med utgangspunkt i kommuneplan 2015 2027. Kommunen har fire roller: som tjenesteyter, Vår ref.: 17/01620 Side 5 av 7
myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Som tjenesteyter og myndighetsutøver utfører kommunen omfattende driftsoppgaver som er lovpålagte og som i mindre grad er gjenstand for politiske prioriteringer. Driftsoppgavene innenfor tjenesteområdene oppvekst og kultur, og helse og sosial er derfor i begrenset grad omtalt i kapitlet. Innenfor disse områdene er det først og fremst fokusert på prosjekter som skal bidra til å utvikle tjenestene. Som samfunnsutvikler har kommunen blant annet oppgaver knyttet til areal- og transport, klima- og miljø og utvikling av lokalsamfunnet. Innenfor dette området er det større muligheter for å påvirke hva kommunen skal prioritere. Derfor er det lagt vekt på å beskrive tiltak som skal gjennomføres i planperioden innenfor rollen som samfunnsutvikler. Vår ref.: 17/01620 Side 6 av 7
Framdriftsplan for arbeid med handlingsprogram med økonomiplan 2018-2021 DATO BESKRIVELSE 11.5 Revidert Nasjonalbudsjett for 2017 legges fram 22.5. Budsjettkonferanse, heldagsmøte 1.6 Skrivefrist og utsending av sak om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan 6.6 AMU 14.6 Sak om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan behandles i formannskapet 23-24.8 Drøfting og konkretisering av utfordringer i de enkelte hovedutvalgene innenfor de respektive ansvarsområdene 30.8 Dialogmøte Formannskap 30.8 Investeringsprogrammet oppdateres med tekniske justeringer. 15.9. Etatssjefen/stabsledere har kommet med innspill til justeringer kap. 4 som omhandler kommunens satsninger. Innspillene utarbeides på grunnlag av diskusjonene i hovedutvalgene og ledermøtene i de respektive etater Ledere med budsjettansvar skal være ferdig med alt budsjettarbeid i Agresso 26.9 AMU 27.9-28.9 Drøfting og konkretisering av utfordringer i de enkelte hovedutvalgene innenfor de respektive ansvarsområdene 12.10 Forslag til statsbudsjett 2018 legges fram, møte hos Fylkesmannen XX.10. Drøfting i utvidet Formannskapsmøte: Rådmannen presenterer en foreløpig prognose for netto driftsresultat for perioden. Gapet mellom inntekter og utgifter belyses 17.10 Økonomi utarbeider konsekvensjusteringer som følge av Statsbudsjettet og omstillingsprosjektet. 25.10 Rådmannen presenterer muntlig handlingsprogram og budsjett for formannskapet. Budsjettet legges frem. 31.10 AMU 1. - 2.11 Handlingsprogram og økonomiplan behandles i hovedutvalgene 8.11. Handlingsprogram og økonomiplan behandles 1. gang i formannskapet 22.11. Handlingsprogram og budsjett behandles 2. gang i formannskapet Handlingsprogram og budsjett ligger ute til offentlig ettersyn. 28.11 ATO/LG-møte 13.12 Handlingsprogram og budsjett behandles av kommunestyret. (heldagsmøte) 31.1.2018 Vedtatt handlingsprogram og budsjett legges ut til offentlig ettersyn. Tabell 1 Vår ref.: 17/01620 Side 7 av 7