Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie
Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for 2012-2015 Nytt av året er fremskynding av styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2012-2015 til 6 juni 2011. "Styrebehandling skal omfatte drifts- og investeringsbudsjett, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon". Underlag styrebehandling: Denne presentasjon Kommentarer til Langtidsbudsjett 2012-2015, datert 12. mai 2011
Fremdrift og frister ØLP 2012-2015 LEVERANSER Ansvar FRIST Økonomisk langtidsplan 2012-2015 HF 12. mai Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 HF 12. mai Styregodkjennelse ØLP 2012-2015 HF 6. juni Styrebehandling ØLP og foreløpige inntektsrammer 2012 RHF 16.juni Samlet tilbakemelding helseforetakene RHF 20.-24. juni Utsendelse av foreløpige inntektsrammer 2012 RHF Ultimo juni
Forts fremdrift og frister BUDSJETT 2012 LEVERANSER Ansvar FRIST Videre prosess overordnet: Utsendelse av inntektsrammer 2012 RHF 1.nov (forbehold om styrevedtak 17.nov) Periodisert budsjettmal 2012 inkl krav til kommentarer RHF 1.nov Styrebehandling inntektsrammer 2012 RHF 17.nov Intern handel RHF/HF 21.nov Foreløpig årsbudsjett (ikke periodisert) HF 8.des Oppdrag og bestilling 2012 RHF Medio des Periodisert årsbudsjett HF 12. jan
Langtidsbudsjett 2012-2015, Aktivitet Somatikk Estimat 2011 2012 2013 2014 2015 Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 2 800 2 820 2 840 2 860 2 880 Antall dagbehandlinger Ant. inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 Totalt antall DRG-poeng iht. "sørge for"-ansvaret (døgn- og dagbehandling) 5 650 5 678 5 749 5 820 5 893 Totalt antall DRG-poeng iht. "sørge for"-ansvaret (poliklinisk behandling) 57 101 101 101 101 Totalt antall DRG-poeng iht. "sørge for"-ansvaret for dyre biologiske legemidler utenfor sykehus - - Sum antall DRG-poeng i ht. "sørge-for"-ansvaret 5 707 5 779 5 850 5 921 5 994 Utvikling produksjon DRG poeng 2012-2015, sørge for ansvar Økning ca 70 DRG hvert år, tilsvarer ca 1,25% pr år I tillegg kommer DRG fra gjestepasienter utenfor egen region
Langtidsbudsjett 2012-2015, Inntekter Se spesifikasjon av linjedefinisjon i kolonne AI Estimat 2011 2012 2013 2014 2015 Basisramme 308 331 311 648 313 223 314 798 316 417 ISF egne pasienter 83 548 85 455 86 505 87 555 88 634 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 843 1 494 1 494 1 494 1 494 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 0 Gjestepasienter 12 480 12 480 12 480 12 480 12 480 Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Polikliniske inntekter 0 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 9 951 9 951 9 951 9 951 9 951 Andre øremerkede tilskudd 30 459 28 459 28 459 28 459 28 459 Årets inntektsføring utsatt inntekt 343 343 343 343 343 Gevinst salg av anleggsmidler 0 - - 17 000 - Andre driftsinntekter 7 200 5 700 5 700 5 700 5 700 Sum driftsinntekter 453 155 455 530 458 155 477 780 463 478 Spesifikasjon Alle inntekter 2012-2015 2014: Antatt salgsbeløp eiendom Drøbak 36 mill, minus fratrekk kommer bokført verdi ca 19 mill
Langtidsbudsjett 2012-2015, Resultat Se spesifikasjon av linjedefinisjon i kolonne AI Estimat 2011 2012 2013 2014 2015 Sum driftsinntekter 453 155 455 530 458 155 477 780 463 478 Kjøp av offentlige helsetjenester 811 811 811 811 811 Kjøp av private helsetjenester 5 5 5 5 5 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 20 819 21 079 21 343 21 609 21 880 Innleid arbeidskraft 0 0 0 0 0 Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) 250 250 250 250 250 Lønn til fast ansatte 233 199 234 089 236 089 238 089 240 089 Overtid og ekstrahjelp 6 906 6 993 6 993 6 993 6 993 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 65 020 65 545 66 105 66 665 67 225 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -18 659-18 659-18 659-18 659-18 659 Annen lønn 49 739 49 348 50 010 50 672 51 334 Avskrivninger 32 898 27 790 26 056 24 787 23 274 Nedskrivninger 0 Tap salg av anleggsmidler - - - - Andre driftskostnader 51 045 50 671 50 671 50 671 50 671 Sum driftskostnader 442 034 437 923 439 674 441 893 443 873 Driftsresultat 11 120 17 607 18 481 35 886 19 605 Finansinntekter 720 240 349 240 240 Finanskostnader 840 307 210 1 555 2 898 Finansresultat -120-67 139-1 315-2 658 Ordinært resultat 11 000 17 540 18 620 34 571 16 947 Resultatene forutsetter effekt av sparetiltak på til sammen 10 mill på årsbasis 5 mill i 2011 og ytterligere 5 mill i 2012 Kostnader er deretter økt tilsvarende inntektsøkning
Langtidsbudsjett 2012-2015, Kontantstrøm SUN HF ved økonomi kommer tilbake med mer informasjon om kontantstrøm på styremøtet 20.5.2011.
Langtidsbudsjett 2012-2015, Investeringer Det er lagt inn investering i ny sykehusfløy til kr 215 millioner i perioden 2012-2015 Det er videre lagt in kr 8 mill hvert år til generelt vedlikehold/rehabilitering av bygningsmassen Det er til slutt lagt inn kr 3 mill hvert år til investering i medisinsk teknisk utstyr og lignende
Langtidsbudsjett 2012-2015, Oppsummering Avgjørende at identifisering av kostnadsbesparelser i OU-rapporten på ca 10 mill, lar seg realisere. Avgjørende at ny sykehusfløy ikke blir forsinket, da midlertidige løsninger trolig blir dyre Viktig at generell prisvekst på kostnadskomponenter (lønn og annet), blir tilsvarende kompensert i generell prisvekst for DRG-poeng. Se for øvrig kommentarer ØLP datert 12.5.2011 om alle forutsetninger og risikovurderinger som er gjort.