Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapport pr juli 2013 2. Klinikkvis rapportering pr juli 2013 Ingress Forslag til vedtak 1. Styret tar virksomhetsrapport per 31.7.2013 til orientering. Drammen, 19. august 2013 Nils Fredrik Wisløff Administrerende direktør
Sammendrag Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen som fremgår av vedlegg 1-2 til denne saken. De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet pr juli 2013 viser: - Resultat fra ordinær drift hittil i år viser et positiv avvik mot budsjett på 8,2 MNOK ved utgangen av juli. Resultat fra ordinær drift inkluderer 35,7 MNOK i reduserte pensjonskostnader knyttet til tidlig pensjon (AFP) og administrasjonskostnader. Resultat fra ordinær drift i juni-juli isolert viser et positiv avvik mot budsjett på 10 MNOK. Totalt resultat inklusive den delen av pensjonsreduksjon som holdes utenfor ordinær drift viser et overskudd på 23,5 MNOK hittil i år. Årsprognosen fra ordinær drift gir et overskudd på 51 MNOK. - Samlet aktivitet målt i antall sørge-for DRG-poeng er 1586 poeng foran budsjett, og er 1003 DRG-poeng foran samme periode i 2012. Aktivitet hittil i år er ca 3 % foran budsjett. Estimat for året gir 1465 poeng mer enn budsjettert. - Brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. Brutto månedsverk pr august er 7064. Dette er 361 månedsverk mer enn pr juni, og 27 månedsverk mer enn budsjettert pr august. Brutto månedsverk pr august er 81 årsverk mer enn ved samme periode i fjor. Prognosen for året er et overforbruk på ca 75 årsverk i forhold til budsjettet. - Sykefraværet per juni er på 6,9 %, noe som er 0,1 % lavere enn måltallet. Sykefraværet rapporteres etterskuddsvis.
- Det er per juli registrert en total gjennomsnittlig ventetid på 79 dager. Det arbeides kontinuerlig med å redusere ventetid. - Fristbrudd for perioden juni juli er på 3,2 %. Frist brudd i juli er på 2,8 %, mens fristbrudd i juni var på 3,5 %. Fristbrudd er redusert i perioden fra 5,9 % pr mai og trenden en positiv. - Andel korridorpasienter innen somatikk var 2,1 % i juli 2013. Det har vært særlig stor pågang av pasienter ved de medisinske avdelingene. Det var ikke registrert korridorpasienter innen psykisk helse og rus denne måneden. Andel korridorpasienter i juli er økt fra henholdsvis 1,7 % i mai og 1,6 % i juni. For ytterligere informasjon og detaljer vises det til vedlagte virksomhetsrapport og klinikkvise vedlegg. Hovedtrekkene i regnskapet pr juli 2013 Driftsinntekter Inntektene er samlet 64,6 mer enn budsjettert per juli 2013. Inntekter Budsjett Avvik Avviks % hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme - 2 962 578-2 948 560 14 018 0 % - 2 795 328 6 % ISF inntekter - 857 798-828 747 29 051 4 % - 813 571 5 % Gjestepasient inntekter - 67 030-54 129 12 901 24 % - 59 144 13 % Polikliniske inntekter - 127 335-117 424 9 911 8 % - 112 891 13 % Utskrivningsklare pasienter - 10 716-5 082 5 634 111 % - 9 980 7 % Øvrige driftsinntekter - 363 310-354 714 8 595 2 % - 361 517 0 % SUM Inntekter - 4 250 715-4 186 150 64 565 2 % - 4 029 560 5 % Basisramme er økt med 14 MNOK som følge av tilbakeføring fra Helse Sør-Øst knyttet til utbygging av kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud. VV HF er refundert totalt 24 MNOK av midler som tidligere er trukket basisrammen knyttet til oppbygging av ø.hjelps tilbud i kommunene. 14 MNOK av refusjonen er inkluder i resultatet pr juli. Estimert kostnader knyttet til kommunale ø.hjelpstiltak er inkludert i gjestepasient kostnader. ISF inntekter totalt er 29,1 MNOK høyere enn budsjettert, og gjestepasientinntekter er samlet sett 12,9 MNOK mer en budsjettert per juli måned. Inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter er 9,9 MNOK høyere enn budsjettert. Laboratoriet og radiologi inntekter fra NAV bidrar til at polikliniske inntekter ligger 9,9 MNOK bedre enn budsjett pr juli. Øvrige inntekter ligger samlet sett 8,6 MNOK foran budsjett. Samlet viser inntektene en økning på 221,2 MNOK i forhold til samme periode i fjor, en økning på ca. 5 %. Av økningen er 167,3 MNOK knyttet til basisramme. Øvrige driftsinntekter i 2012 inkluderer 35 MNOK i gevinst ved salg av eiendom. Driftskostnader inklusiv finans Driftskostnader fra ordinær drift er totalt 56,4 MNOK høyere enn budsjettert. Dette er et negativt avvik på ca 1 % i forhold til budsjettet. Driftskostnader fra ordinær drift ca 3 % høyere enn for samme periode i fjor.
Driftskostnader inkl. finans Budsjett Avvik Avviks % hittil i fjor % endring i år ift i fjor Varekostnader 441 220 428 380-12 840-3 % 407 871 8 % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 359 672 343 076-16 595-5 % 340 535 6 % Innleid arbeidskraft 24 014 11 554-12 460-108 % 28 166-15 % Lønn inkl. pensjonkostnader fra ord.drift 2 834 485 2 806 036-28 449-10 % 2 727 363 3 % Avskrivninger 129 663 128 161-1 501-1 % 137 751-6 % Andre driftskostnader 431 222 441 292 10 070 2 % 439 491-2 % Netto finanskostnader 22 241 27 651 5 411 20 % 22 447-1 % Driftskostnader fra ordinær drift 4 242 515 4 186 150-56 365-1 % 4 103 623-3 % Penjonsreduskjon som holdes utenfor ordinær drift - 15 345 15 345 10 % 0 % SUM Driftskostnader inkl. finan 4 227 170 4 186 150-41 020-1 % 4 103 623-3 % Gjestepasientkostnader og kjøp av helsetjenester totalt er 16,6 MNOK over budsjett pr juli. Inkludert i gjestepasientkostnader er 6,5 MNOK i estimert kostnader knyttet til kommunale ø- hjelpstiltak. Netto finanskostnader er 5,4 MNOK bedre enn budsjett pga lavere trekk på kreditramme enn budsjettert hittil i år, samt et lavt rentenivå. Pensjonskostnader inkluderer effektene av ny aktuar beregninger foretatt i juni 2013. Lønnsområdet inkl. ekstern innleie viser et negativt avvik på 40,9 MNOK. Lønn inkluderer lavere pensjonskostnader på 35,7 MNOK som følge av ny aktuarberegning. Sum driftskostnader inklusiv finans viser et negativt avvik mot budsjett på totalt 41 MNOK. Revidert tiltaksbehov og samlet risikovurdering Det økonomiske resultatet pr juli og utviklingen de siste måneder er positiv. Resultatet i juni-juli på er positivt med 10 MNOK. Resultatet fra ordinær drift hittil i år er 8,2 MNOK, og gir en gjennomsnittlig styringsfart på ca +1,2 MNOK pr måned hittil i år. Samlet avvik på lønnsområdet er 13,1 MNOK pr juli. Dette skyldes at forbrukte brutto månedsverk i juli er 129 månedsverk høyere enn budsjettert. Brutto månedsverk pr juli 2013 er på omtrent sammen nivå som pr juli i fjor. En fremskrivning av resultatet for lønnsområdet hittil i år gir et betydelig økonomisk avvik for året hvis planlagte og iverksatte tiltak ikke får de effekter som er forutsatt. Analysen av styringsfart gir et behov for tiltak på ca 28,4 MNOK ut året, da hensyntatt en overskuddsprognose på 51 MNOK.
SUM 1. Resultat avvik hittil i år 8 200 Korreksjoner til styringsfart hiå: Engangseffekter -14 472 Forventet effekt kvalitetssikring av koding 1 500 Annet -8 551 Korrigert styringsfart hittil i år -13 323 2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -9 516 Tiltaksbehov bas ert på revidert s tyrings fart (1+2) -1 316 3. Korreksjoner ut året: Forsinket effekt av budsjettert tiltak 7 508 Engangseffekter ut året 16 450 Overskuddskrav -51 000 Revidert tiltaksbehov ut året (1+2+3) -28 359 Sum av klinikkens tiltak p.t. 29 448 REST positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring 1 089 Det er definert tiltak pr juli på totalt ca 29,5 MNOK. Det jobbes videre med konkretisering og iverksetting av tiltak for å sikre et samlet resultat fra ordinær drift i tråd med budsjett. Oppdatert status på tiltaksarbeid finnes i de klinikkvise vedlegg. Prognose for året viser et overskudd på 51 MNOK fra ordinær drift. Prognose inkluderer forventede effekter av tiltak og pensjonsbesparelsen knyttet til endret forutsetninger for tidlig pensjon (AFP). Administrerende direktør sine vurderinger Administrerende direktør varsler i sin prognose for 2013 et resultat på 51 MNOK, tilsvarende reduserte kostnader knyttet til tidlig pensjon (AFP). Siste 5 måneder viser positive resultat fra ordinær drift. Det mest avgjørende nå for resultatutviklingen er at klinikkene leverer som forutsatt når det gjelder planlagte tiltakseffekter for perioden august til desember. Det er som tidligere år også en viktig forutsetning for økonomisk utvikling i høst at ferievikarene går ut av bemanningsplanene så tidlig som mulig. Pr juli er det definert tiltak med en total verdi på ca 30 MNOK ut året. Klinikkene har tilstrekkelig tiltak for å sikre overskuddet på 51 MNOK. Det vises her til klinikkvise vedlegg for nærmere detaljer om planlagte effekter av tiltak i kommende måneder.
Resultat pr måned pr klinikk Avvik mot budsjett pr måned Januar Februar Mars April Mai Juni-Juli Hittil i år Pr måned 10 - Klinikk Drammen sykehus -5 220-7 390-5 124 868-2 108-7 657-26 631-3 804 20 - Klinikk Bærum sykehus -5 336-7 649 5 039-6 692-67 -3 952-18 658-2 665 30 - Klinikk Ringerike sykehus 547-539 1 310-55 -0-531 732 105 40 - Klinikk Kongsberg sykehus 428-2 421 770-1 228-365 -1 318-4 133-590 50 - Klinikk for Intern service -1 132-3 122 875 276 350-203 -2 957-422 60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) -344-3 462-2 360 2 923-554 -1 414-5 211-744 70 - Klinikk for Prehospitale tjenester -976-3 057 686-707 -87-1 079-5 219-746 80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD 215 2 456 166 1 957 235-1 021 4 009 573 90 - Stabene 1 145 679 512 3 065 1 502 1 131 8 034 1 148 99 - Økonomisk overordnede 5 830 12 841 4 415 5 378 3 685 26 086 58 236 8 319 Resultat fra ordinær drift -4 843-11 664 6 289 5 784 2 591 10 043 8 200 1 171 Den økonomiske utviklingen sammenlignet med 2012 vurderes som tilfredsstillende for de fleste klinikkene, med positive eller kun mindre negativ avvik mot budsjett pr måned hittil i år. Drammen Sykehus og Bærum Sykehus har en negativ styringsfart på gjennomsnittlig 3,8 MNOK og 2,7 MNOK pr måned hittil i år. Resultat i juni-juli for disse to klinikkene viser fortsatt vesentlige negative avvik mot budsjett. Analyse av foreløpige tall for august viser en bedring for foretaket knyttet til lønnsområdet. Det forventes overskudd på lønnsregnskapet i august. Den økonomiske situasjonen per inngangen til høsten vurderes som bedret sammenlignet med 1. tertial 2013 men fortsatt som utfordrende. Det er avgjørende at klinikkene gjennomfører planlagte omstillinger med de effekter som er planlagt. Foretaket har store uløste investeringsbehov både knyttet til medisinsk teknisk utstyr og manglende vedlikehold på bygningsmassen. Et eventuelt overskudd for 2013 vil i sin helhet bli disponert til nødvendige investeringer. Administrerende direktør viser til at det hittil i år har vært en gunstig utvikling når det gjelder fristbrudd, og det arbeides med ytterligere reduksjoner. Når det gjelder ventetider, kan det bli krevende å oppnå betydelige forbedringer sammenlignet med 2012 tallene. Administrerende direktør vil i omstillingsarbeidet prioritere å ha en nær og god dialog med tillitsvalgte og verneombud knyttet til tiltakene som skal gjennomføres. Tillitsvalgte, verneombud og ledelsen står sammen bak målet om å etablere en bærekraftig økonomi for foretaket.