Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1
Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5 0,0 P03 Samfunnssikkerhet 1,0 0,0 P04 Byutvikling 0,0-1,0 P05 HSO 4,5* 0,0 P06 Kultur 0,7-1,3 P07 LOS 3,7-2,4 P08 Kompetanse 0,0-0,1 P09 Idrett, park og natur 2,0-0,5 P10 Politisk styring 1,7-0,2 P11 Vei 4,0 0,0 P12 Grunnskole 11,8 0,0 P13 Introuksjonstjenester 14,9 0,0 Sum 43,9-7,5 * Etter bortfall av reserveavsetning på 10 mill. kr. Oversikten viser ikke tekniske justeringer, for fullstendig oversikt se vedlegg 1. I tillegg vises heller ikke flytting av midler mellom programområder. 13.11.2015 2
Flyttinger mellom programområdene Tiltak Til Fra Beløp (mill. kr.) Kompetansesenteret P01 Barnehage P 12 Grunnskole 10,0 Barnefysioterapitjenesten P02 Oppvekst P05 HSO 4,3 Betzy og Bris P05 HSO P13 Introduksjonstjenester 3,7 NAV og Senter for rusforebygging P05 HSO P13 Introduksjonstjenester 187,4 13.11.2015 3
Økonomiske hovedtall 2016-2019 Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Mill. 2016-kroner (2016-2019) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Netto driftsresultat * -121,8-60,2-116,3-120,3-136,5-138,9 Resultatgrad ** 2,8 % 1,4 % 2,6 % 2,6 % 3,0 % 3,0 % Disposisjonsfond 284 277 289 303 344 391 Lånegjeld 5 204 5 356 5 456 5 595 5 750 5 912 * Minus angir netto driftsinntekt (overskudd) ** Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 13.11.2015 4
Flere ansatte i løpet av planperioden Per 31.08.2015 er det 4 400 personer (3 593 årsverk) som jobber i Drammen kommune I den kommende økonomiplanperioden er det ventet vekst i antall ansatte først og fremst innenfor følgende programområder: P01 Barnehage P05 Helse, sosial, omsorg P12 Grunnskole 13.11.2015 5
Oppsummering: Gode overganger helhetlige tjenester Tjenestetilbudet opprettholdes Løft for fysisk aktivitet Tre nye flerbrukshaller Øren, Brandengen og Fjell Gratis barnehage videreføres Bedre tilbud til funksjonshemmede barn Digitaliseringsstrategien følges opp Økt hverdagsrehabilitering i helse-sosial og omsorg slik at flere kan klare seg selv Gratis kulturskole for flere Investeringer på 2,3 mrd kr Ca. 220 mill. kr i økt egenfinansiering og økte avdrag gir lavere vekst i lånegjelda enn tidligere forutsatt Usikre inntekter benyttes til trygge tiltak som nedbetaling av gjeld Netto driftsresultat øker fra 60 mill kr til 116 mill kr i 2016 Disposisjonsfondet over handlingsregelen i perioden 6
Økt overskudd brukes til redusering av gjeld Hovedstørrelser i driftsbudsjettet 2016-2019 Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Mill. 2016-kroner (2016-2019) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Driftsinntekter -4 330,3-4 295,5-4 519,5-4 555,2-4 600,9-4 650,9 Driftsutgifter ekskl. avskrivninger 4 236,5 4 194,5 4 337,7 4 367,1 4 391,2 4 432,1 Brutto driftsresultat -93,7-101,0-181,7-188,0-209,7-218,8 Netto finanskostnader 88,3 92,9 127,9 130,2 135,6 142,3 Utbytte -116,4-52,0-62,5-62,5-62,5-62,5 Netto driftsresultat -121,8-60,2-116,3-120,3-136,5-138,9 Overføring til investeringsbudsj. 41,0 54,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Bruk/avsetning disp.fond (netto) 53,3 6,8 15,0 24,2 43,3 46,4 Øvrige årsoppgjørsdisp. (netto) -51,5-0,6 3,3-1,9-4,8-5,4 Årsresultat (- er overskudd) -79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultagrad *) 2,81 % 1,40 % 2,57 % 2,64 % 2,97 % 2,99 % Lånegjeld (ekskl. videreutlån) 5 204 5 356 5 456 5 595 5 750 5 912 *) Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 7
Vekst i frie inntekter på 172 millioner kroner i 2016 Korrigert for oppgave-endringer mv. Disponering av vekst i frie inntekter 2016 Mill. kr Tilført programområdene 106,7 Lønns- og prisvekst 42,2 Demografikompensasjon 17,3 Økte husleier investeringer 7,9 Styrkinger i 2015 - varig finansiering 28,0 Nye tiltak 2016 11,3 Sentral lønnsreserve 46,1 Forbedret resultat 19,4 Sum 172,1 8
Krav til reserver er oppfylt i perioden Mill. 2016-kroner 2015 2016 2017 2018 2019 Generell reserve (3% av bto. driftsinntekter) 128,9 135,6 136,7 138,0 139,5 Rentesikringsfond (1% av brutto lånegjeld) 53,6 54,6 56,0 57,5 59,1 Handlingsreglenes krav 182,4 190,1 192,6 195,5 198,6 Anslag disposisjonsfond pr. 31.12. 276,9 289,2 303,4 344,2 390,5 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 94,5 99,0 110,8 148,6 191,9 Handlingsreglenes krav til generell reserve (3% av brutto driftsinntekter) og rentesikringsfond 1% av brutto lånegjeld) forventes å være oppnådd med god margin i hele planperioden 9
Investeringer for 2,3 milliarder kroner i planperioden
Kravet til egenfinansiering er oppfylt i perioden Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av bykassens investeringer på minst 40 prosent (eksklusiv Vann og avløp) Forslag til revidert handlingsregel: Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av samlede ikkerentable investeringer etter tilskudd og merverdiavgift på 20-25 prosent Egenfinansiering konsern: Mill. 2016-kroner 2016 2017 2018 2019 Sum 2016-2019 Ikke-rentable investeringer 351,2 420,4 431,5 444,8 1 647,9 - Statstilskudd -29,7-27,7-15,0-15,0-87,4 - Mva-kompensasjon -57,3-69,1-71,2-72,8-270,4 Grunnlag egenfinansiering 264,2 323,6 345,3 357,0 1 290,1 Forslag egenfinansiering 98,0 98,0 98,0 98,0 392,0 11 Egenfinansieringsgrad 37,1 % 30,3 % 28,4 % 27,4 % 30,4 %
Langtidsbudsjett 2020 2025 (1) Det er utarbeidet et ti års budsjett, med den usikkerhet og de feilmarginer dette innebærer Begrunnelsen for å utarbeide et langtidsbudsjettet er bla. å skape mer bevisstgjøring rundt hvilke investeringer og økte driftsutgifter som vil komme 12
Langtidsbudsjett 2020-2025 (2) Barnehage Det forventes en økning på 671 barn som vil medføre økte driftskostnader i størrelsesorden 67 millioner kroner sammenlignet med dagens nivå. Må ha større barnehager og god balanse mellom private og kommunale barnehager Skole Det forventes en økning på 928 barn som vil medføre økte driftskostnader i størrelsesorden 77 millioner kroner sammenlignet med dagens nivå. Behov for å se på skolenes inntaksområder på nytt Satse på å rekruttere og beholde dyktige lærere Helse, sosial og omsorg Det er forventet kraftig økning i aldersgruppene over 67 år. Med samme tjenestetilbud som i dag og dekningsgrad vil dette koste anslagsvis 145,5 millioner kroner i perioden 2020-2025. Stort behov for omstilling og effektivisering 13.11.2015 13
Langtidsbudsjett 2020 2025 (3) Med et nøkternt investeringsbudsjett, årlig egenfinansiering på 98 millioner kr og kortere nedbetalingstid, viser analysen en økning i brutto lånegjeld fra om lag 5,35 milliarder kroner i 2015 til 5,9 milliarder kroner i 2025. I de siste årene av langtidsbudsjettet vil lånegjelden holde seg stabil. Men her vil det kunne bli store endringer, avhengig av planprosesser og ny barnehage- og skolebehovsanalyse. Analysen viser at de samlede utgiftene vil øke med i overkant av 50 mill kr mer enn de forventede inntektene. I tillegg vil eventuelle nye tiltak som kommer i perioden 2020-2025 måtte dekkes innenfor rammen. Dette tilsier at det vil være sterkt behov for å omstille og effektivisere driften for at flere innbyggere skal få gode tjenester. 14