Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22.09.2009 SAK NR 067-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER AUGUST 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapporten per august 2009 til etterretning. 2. Styret er tilfreds med at august måned viser et positivt budsjettavvik. Styret understreker samtidig at foretaksgruppen fortsatt har en krevende økonomisk situasjon, med en betydelig risiko for et negativt budsjettavvik. 3. Styret konstaterer at det har vært en positiv utvikling i forhold til foretaksgruppens likviditetsmessige situasjon, som nå synes noe mindre anstrengt enn det tidligere prognoser har vist. 4. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med tett oppfølging av de foretakene med størst økonomisk utfordring. Hamar 17. september 2009 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 12
1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Foretaksgruppen hadde et akkumulert negativt budsjettavvik på 268 mill. kroner ved utgangen av august. For første gang i år har imidlertid foretaksgruppen en måned med et positivt budsjettavvik, som for august måned utgjør 13 mill. kroner. Det faktiske resultatet per august var på minus 35,6 mill. kroner. August måned representerer et forbedret resultat for mange foretak og det akkumulerte budsjettavviket er redusert til minus 0,7 % målt mot brutto driftskostnader. Det er etablert tiltak og tatt styringsmessige grep i et betydelig omfang. En ser en effekt av krafttaket i resultatet for august, og forventer ytterligere effekt ut året. Det forventes også en positiv effekt av årets lønnsoppgjør. Det er et ufravikelig krav at regionen skal oppnå økonomisk balanse, men på tross av et forbedret økonomisk resultat per august er det likevel en stor risiko for ikke å nå eiers krav i 2009. Foretakene med de største negative akkumulerte budsjettavvikene er fortsatt Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset i Vestfold HF. Samlet hadde disse foretakene per august et negativt budsjettavvik på 295 mill. kroner. Både Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF leverer positive budsjettavvik og Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF har redusert sine negative budsjettavvik i august. Den tette oppfølgingen av Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset i Vestfold HF har fortsatt i august måned og det er gjennomført oppfølgingsmøter med disse foretakene. Videre vil den regionale innsatsgruppen fortsette sitt arbeid ut året gjennom tett kontakt og møter med foretakene for å sikre gevinstrealisering av krafttak for økonomisk balanse. Det er iverksatt ekstraordinære tiltak knyttet til mulige innsparinger i Helse Sør-Øst RHF sitt budsjett som forventes å dekke inn foretakenes merkostnader knyttet til pensjon og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i 2009. August har ikke har gitt noe oppsving i aktivitet somatikk og i forhold til planlagt aktivitet er det minustall for alle måleparametre for aktivitet innen somatikk, varierende fra 0,4 til 4,9 %. På de andre tjenesteområdene er utviklingen langt bedre, og det er spesielt gledelig at aktiviteten innen rusbehandling (TSB) viser pen økning, både sammenlignet med fjoråret og i forhold til årets budsjett. Foretaksgruppens arbeid med å ta i bruk prioriteringsveilederne har ennå ikke gir synlige resultater på fristbruddsandelene. Det er i september gjennomført en erfaringskonferanse på området og fristbrudd er også en sentral del på oppfølgingsmøtene med helseforetakene i september. Bemanningstallene ligger i august 37 månedsverk under opprinnelig budsjett. Det er et negativt avvik knyttet til lønn og innleie på 63 mill. kroner. Innrapporterte tall per yrkesgruppe viser en reduksjon i gruppen sykepleiepersonell, adm/teknisk og ledere. 2. Faktabeskrivelse I forbindelse med styrets ekstraordinære møte i august ble det i sak 064-2009 vedtatt en rekke punkter knyttet til den videre oppfølgingen av helseforetakene. Noen av de vedtatte punktene fra det ekstraordinære styremøtet i august og oppfølgingspunkter knyttet til administrerende direktørs konklusjon vil bli behandlet i denne styresaken. Fristbrudd og ventetid blir behandlet i pkt 2.2 Kvalitet, bemanning/innleie og sykefravær under pkt 2.3 Side 2 av 12
Organisasjon, ytterligere innsparing ved det regionale helseforetaket under pkt 2.4 Økonomi, og oppfølgingen av foretakene under pkt 2.5. I forbindelse med rapporten for 2. tertial som skal behandles i styremøte i oktober vil det bli en bredere framstilling av foretaksgruppen per august i tillegg til resten av oppfølgingspunktene i styresak 064-2009. Dette gjelder pkt 5 i vedtaket hvor det skal iverksettes forsterket styring og oppfølging i regi av de lokale styrene i helseforetakene, en kvalitetssikring av risiko i foretakene med underskudd, og opplegg for å sikre den likviditetsmessige situasjonen i foretaksgruppen. 2.1 Aktivitet Tabell 1 viser aktivitetsbildet for somatikk. Per mai og juli 2009 hadde foretaksgruppen en betydelig aktivitetsreduksjon, og tabellen viser at aktivitetstallene per august fremdeles er under periodisert budsjett for 2009, spesielt for døgn- og dagbehandling. Antall utskrevne døgnpasienter er 2,3 % under budsjett per august mot 2,2 % under budsjett per juli. For dagbehandlinger er tilsvarende tall -4,1 % og -4,3 %. Så langt i 2009 er det gjennomført over 100 000 flere polikliniske konsultasjoner enn til samme tid i 2008. Poliklinikkresultatet ligger godt i samsvar med budsjett, og det gjelder også for antall refusjonspoeng. Tabellen viser samtidig hvilke DRG-effekter døgn- og dagbehandlingen samlet har gitt. Både for døgn og dag ligger foretaksgruppen betydelig under budsjett, og for dagbehandling er 2009-resultatet også dårligere enn for 2008. En nærmere analyse viser at august isolert sett har forverret totalresultatet hittil i år med drøyt 1 000 DRG-poeng på døgn og drøyt 400 DRG-poeng på dag. Tabell 1: Aktivitet somatikk samlet ift. sørge for -ansvaret per august 2009. Somatikk Somatikk - døgn- og dagpasienter Resultat samme periode 2008 Res. hittil i år Budsjett 2009 Avvik fra budsjett Avvik i prosent Diff. resultat 2008-2009 Faktisk Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. * 322 233 314 036 321 296-7 260-2,3 % -8 197-2,5 % Ant. liggedøgn døgnbehandling * 1 463 368 1 392 586 1 435 740-43 154-3,0 % -70 782-4,8 % Ant. Dagbehandlinger * 202 323 204 382 213 046-8 664-4,1 % 2 059 1,0 % Sum DRG poeng innlagte 373 158 378 638 388 054-9 416-2,4 % 5 480 1,5 % Sum DRG poeng dagpasienter 59 581 58 189 61 171-2 982-4,9 % -1 392-2,3 % Sum DRG poeng - ISF-ref. (egne pas.) 419 280 424 161 435 856-11 695-2,7 % 4 881 1,2 % Somatikk - Poliklinikk Ant. Inntektsgivende polikliniske kons. 1 434 438 1 544 233 1 549 950-5 717-0,4 % 109 795 7,7 % Sum ref. poeng pol. egne pasienter 874 025 1 377 154 1 383 069-5 916-0,4 % 503 129 57,6 % * Antall utskrevne, liggedøgn og dagpasienter somatikk i 2008 er tatt fra NPR-data Tabell 2 viser hvordan antall DRG-poeng ift sørge for -ansvaret fordeler seg på det enkelte helseforetak/sykehus. Samlet er negativt avvik (inkl. kjøp fra andre helseregioner og private) 11 695 DRG-poeng (-2,7 %) per august, mens det var 10 455 (-2,7 %) per juli i forhold til periodisert budsjett. Den periodiserte effekten av de ufordelte DRG-poengene (tidligere omtalt som DRG-reserve ) utgjør 4 220 DRG-poeng av dette, og ligger inne i budsjettposten Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre. Det betyr at det reelle negative avviket på kjøp fra private hittil i år er drøyt 1 300 DRG-poeng, mens avvikene for helseforetakene og sykehusene samlet er på hhv. - 1,4 % og -1,3 % per august. Side 3 av 12
Tabell 2: DRG-poeng per foretak/sykehus og regionalt ift sørge for -ansvaret Virksomhetsnavn Per august 2009 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 32 175 32 650-475 -1,5 % Oslo universitetssykehus HF 120 692 124 081-3 388-2,7 % Sunnaas sykehus HF 3 542 3 574-32 -0,9 % Sykehuset i Vestfold HF 29 950 29 557 394 1,3 % Sykehuset Innlandet HF 51 898 51 709 189 0,4 % Sykehuset Telemark HF 25 472 26 559-1 087-4,1 % Sykehuset Østfold HF 30 565 30 919-354 -1,1 % Sørlandet sykehus HF 37 520 37 134 386 1,0 % Vestre Viken HF 50 478 51 425-947 -1,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 382 293 387 608-5 314-1,4 % Betanien Hospital 2 258 2 270-12 -0,5 % Diakonhjemmet Sykehus 9 067 9 176-109 -1,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 8 996 9 210-214 -2,3 % Martina Hansens Hospital 4 720 4 753-33 -0,7 % Revmatismesykehuset 948 925 24 2,6 % Sum private ideelle sykehus 25 989 26 333-344 -1,3 % Kjøp fra andre helseregioner 4 303 4 803-500 -10,4 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre 11 576 17 112-5 536-32,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus 424 161 435 856-11 695-2,7 % Noen helseforetak har holdt eller forbedret sin aktivitet i forhold til budsjett i løpet av sommeren. Oslo universitetssykehus HF har relativt sett forbedret aktiviteten sammenlignet med vinteren/våren, men målt i DRG-poeng har de fortsatt et betydelig negativt avvik, som utgjør nesten 2/3 av foretakgruppens samlede DRG-avvik. Sykehuset Telemark HF har det største relative budsjettavviket (- 4,1 %), mens Akershus universitetssykehus HF har hatt størst forverring av DRG-aktiviteten i august. Vestre Viken HF har også aktivitetsreduksjon innen somatikk, men her har ikke august endret på situasjonen. De private ideelle sykehusene har et større negativt DRG-avvik nå enn etter juli. Størst avvik har Lovisenberg Diakonale Sykehus, men de er en betydelig tjenesteleverandør utenom egen region, slik at deres samlede bilde likevel er positivt. Psykisk helsevern og TSB Per august 2009 viser samletallene for psykisk helsevern og rusbehandling at aktiviteten er tilfredsstillende. Resultatene ligger gjennomgående litt over budsjett, med økning også sett i forhold til aktiviteten i samme periode 2008. Økningen er størst innen rusbehandling og psykisk helsevern barn og unge. Tabell 5 viser hvor stor andel private institusjoner utgjør i regionens totaltilbud innen rusbehandling, og at denne andelen har økt fra 2008 til 2009. Andelen er særlig høy for langtidsbehandling. Det er i tidligere rapporter kommentert at en stor del av den polikliniske økningen gjelder telefonkonsultasjoner. Andelen framgår ikke av tabellene, med de reelle tall viser at antallet telefonkonsultasjoner øker forholdsmessig mer enn antallet ordinære konsultasjoner. Side 4 av 12
Tabell 3: Aktivitet psykisk helsevern samlet ift. sørge for -ansvaret per august 2009. Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Res. hittil i år Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i prosent Faktisk Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 16 276 16 671 16 036 635 4,0 % 395 2,4 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 472 706 459 459 472 269-12 810-2,7 % -13 247-2,8 % Ant. oppholdsdager dagbehandling 36 399 26 539 26 520 19 0,1 % -9 860-27,1 % Ant. polikliniske konsultasjoner 389 839 418 383 411 993 6 390 1,6 % 28 544 7,3 % Barne - og ungdomspsykiatri Resultat samme periode 2008 Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 575 620 546 74 13,6 % 45 7,8 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 25 078 26 684 26 383 301 1,1 % 1 606 6,4 % Ant. oppholdsdager dagbehandling 6 944 5 948 7 071-1 123-15,9 % -996-14,3 % Ant. polikliniske konsultasjoner 235 621 246 192 245 433 759 0,3 % 10 571 4,5 % Tabell 4: Aktivitet rusbehandling (TSB) samlet ift. sørge for -ansvaret per august 2009. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Sum HSØ (foretakene og private) Resultat samme periode 2008 Res. hittil i år 2009 Budsjett 2009 Avvik fra budsjett Avvik i prosent Diff. resultat 2008-2009 Diff. resultat 2008-2009 Faktisk Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 4 540 5 393 4 146 1 247 30,1 % 853 18,8 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 212 746 232 455 206 033 26 422 12,8 % 19 709 9,3 % Ant. oppholdsdager - dagbehandling 1 428 1 685 893 792 88,7 % 257 18,0 % Ant. polikliniske konsultasjoner 102 897 112 998 109 063 3 935 3,6 % 10 101 9,8 % Tabell 5: Andel av total aktivitet innen TSB utført av private.. HSØ. Andel av total aktivitet innen TSB utført av private. Status per august 2008-2009. Andel (prosent) 2008 2009 Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling 20 % 24 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 59 % 62 % Ant. oppholdsdager - dagbehandling 40 % 54 % Ant. polikliniske konsultasjoner 16 % 17 % 2.2 Kvalitet Ventetid Per dags dato har vi ikke oppdaterte ventetider fra Norsk pasientregister per august 2009. Siste oppdaterte data er per juli 2009 og vises i tabell 6. Det er en moderat økning i ventetider sammenlignet med samme periode i 2008, men for de fleste tjenesteområder en reduksjon sammenlignet med 1. tertial 2009. Tabell 6: Gjennomsnitt ventetid (dager) avviklede pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. 2008 2009 Endring juli juli 1. tertial juli 2008-2009 Somatikk 50 64 53 3 Psykisk helsevern barn og unge 60 55 62 2 Psykisk helsevern voksne 45 50 49 4 Rusbehandling (TSB) 55 69 58 3 Flere ventetidsdata og analyser vil bli behandlet i rapporten for 2. tertial 2009. Side 5 av 12
Fristbrudd Andel fristbrudd for rettighetspasienter viste en klar nedgang i første halvår, men for somatikk er tallene for august (15,3 %) de høyeste som er registrert i 2009. Også psykisk helsevern har høy fristbruddsandel (12,6 %) i august, mens andelen for rusbehandling er 7,0 %. Økningen for somatikk og psykisk helsevern kan ha sin forklaring i redusert elektiv virksomhet i sommermånedene, men økningen innen somatikk er uansett bekymringsfull og vil bli fulgt opp. Fem av helseforetakene har registrert sin høyeste andel fristbrudd innen somatikk i august. Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Innlandet HF topper statistikken med henholdsvis 33,1 % og 26,7 %. I tertialrapporten vil antall fristbrudd som meldes til NAV bli omtalt. Korridorpasienter Antall og andel korridorpasienter går ytterligere ned og var for Helse Sør-Øst RHF i august 0,9 % for somatikk og 0,1 % for psykisk helsevern voksne. 2.3 Organisasjon Bemanning 57 000 56 500 56 000 55 500 55 000 54 500 54 000 53 500 53 000 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 2007 2008 2009 Budsjett 09 Figur 1: Utvikling i antall månedsverk i Helse Sør-Øst Bemanningen i august ligger 37 månedsverk under opprinnelig budsjett. De innrapporterte tallene i tabell 7 viser en reduksjon i gruppen sykepleiepersonell, adm/teknisk og ledere. Det er usikkerhet i tallene grunnet de organisatoriske endringene som er gjort fra 2008, samtidig som Oslo universitetssykehus HF Ullevål er inne i ny HR løsning fra 2009. Årsaken til endringen i gruppen adm/teknisk skyldes i hovedsak at Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF - Sykehuset Buskerud har solgt sine barnehager og virksomhetsoverdratt personellet til ny eier fra 2009. Side 6 av 12
Tabell 7:Bemanning per yrkesgruppe Yrkesgruppe 2008 2009 Δ i % Adm/teknisk og annet fagpersonell 20 951 20 601 (350) -2 % Forskning og fagutvikling 771 829 58 8 % Laboratoriepersonell 1 957 1 963 5 0 % Ledere 3 469 3 407 (62) -2 % Leger 6 174 6 250 77 1 % Sykepleiere 21 609 21 498 (111) -1 % Foretaksgruppen har per august et overforbruk knyttet til innleie på om lag 142 mill. kroner. Dette utlignes i noen grad av et underforbruk på lønnskost med 88 mill. kroner slik at det totale negative avviket knyttet til lønn og innleie er på 54 mill. kroner. Tabell 8:Lønn og innleie per foretak Innleie hiå Sum lønnskost hiå Budsjettavvik Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik lønn og innleie Akershus universitetssykehus H 77 370 19 965-57 405 1 769 928 1 823 114 53 186-4 219 Helse Sør-Øst RHF 5 166 8 000 2 834 83 253 101 100 17 847 20 681 Helse Sør-Øst Sykehuspartner - - - 120 693 109 277-11 416-11 416 Sykehusapotekene HF - - - 195 113 205 613 10 500 10 500 Oslo Universitetssykehus HF 69 834 43 754-26 080 7 790 463 7 787 049-3 414-29 494 Psykiatrien i Vestfold HF 1 717 168-1 549 404 705 441 973 37 268 35 719 Sykehuset Innlandet HF 28 322 13 551-14 771 2 722 786 2 715 774-7 012-21 783 Sykehuset i Vestfold HF 17 098 5 472-11 626 1 006 212 984 019-22 193-33 819 Sykehuset Østfold HF 23 780 4 936-18 844 1 706 514 1 711 105 4 591-14 253 Sørlandet sykehus HF 24 103 17 186-6 917 1 821 470 1 838 351 16 881 9 964 Sykehuset Telemark HF 13 286 10 808-2 478 1 210 035 1 221 690 11 655 9 177 Sunnaas sykehus HF 111 - -111 221 094 211 347-9 747-9 858 Vestre Viken HF 34 688 29 658-5 030 2 593 943 2 584 606-9 337-14 367 Sum HSØ 295 475 153 498-141 977 21 646 209 21 735 018 88 809-53 168 Sykefravær akkumulert og på foretaksnivå 10,0 % 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Akkumulert 2007 Akkumulert 2008 Akkumulert 2009 Figur 2: Akkumulert sykefravær i Helse Sør-Øst Side 7 av 12
Tabell 9 under viser sykefravær i % per foretak. Tabellen er sortert fra høyest til lavest og viser sykefravær hittil i år (tom juli). Tabell 9: Sykefraværet (juli)per foretak Foretak Hiå Akershus universitetssykehus HF 9,4 % Sykehuset Østfold HF 8,9 % Psykiatrien i Vestfold HF 8,8 % Sykehuset Innlandet HF 8,6 % Vestre Viken HF 8,4 % Sykehusapotekene HF 8,4 % Oslo universitetssykehus HF 8,3 % Sykehuset Telemark HF 8,2 % Sørlandet sykehus HF 7,7 % Sykehuset i Vestfold HF 7,6 % Sunnaas sykehus HF 7,4 % Helse Sør-Øst RHF 5,8 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 5,4 % Sum Helse Sør-Øst 8,4 % 2.4 Økonomi Tabell 10: Resultatavvik per foretak (alle beløp i hele tusen kroner) Virksomhetsnavn Denne periode Akkumulert per august 2009 Bud.avvik ift. brutto Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik driftskostn. Akershus universitetssykehus HF -9 303-2 -9 301-76 260 5-76 265-2,7 % Oslo universitetssykehus HF -43 386-44 599 1 213-93 369 36 143-129 512-1,1 % Psykiatrien i Vestfold HF 7 120-1 530 8 650 33 882-1 059 34 941 6,5 % Sunnaas sykehus HF 1 047 168 878-1 882-2 060 179 0,1 % Sykehusapotekene HF -4 058 1 057-5 115 17 003 3 245 13 758 1,1 % Sykehuset i Vestfold HF -14 686-11 729-2 958-52 196-14 900-37 296-2,3 % Sykehuset Innlandet HF 9 187 250 8 937-52 989-1 001-51 988-1,2 % Sykehuset Telemark HF -232 2 382-2 614 4 531 10 350-5 819-0,3 % Sykehuset Østfold HF 20 969 14 477 6 492 12 471-11 094 23 565 0,9 % Sørlandet sykehus HF -8 321-8 069-252 1 974 3 904-1 930-0,1 % Vestre Viken HF -4 094-5 445 1 351-21 954-4 178-17 777-0,5 % Helse Sør-Øst RHF - Sykehuspartner 255 3 169-2 914 8 502 1 168 7 334 2,3 % Helse Sør-Øst RHF 9 889 1 212 8 677-20 104 6 641-26 745-0,6 % Resultat Helse Sør-Øst -35 614-48 658 13 045-240 391 27 165-267 556-0,7 % Risikovurdering knyttet til resultatet Samlet budsjettavvik er på minus 268 mill. kroner hvorav manglende gjennomføring av omstillingstiltak utgjør 178 mill. kroner. DRG-aktiviteten ligger fortsatt 2,7 % lavere enn budsjettert og dette utgjør et inntektstap ift budsjett på 135,5 mill. kroner. Henholdsvis 48 % og 29 % av det totale budsjettavviket er relatert til Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF og dette er en liten økning fra juli måned. Sykehuset Innlandet HF har redusert sitt negative budsjettavvik med 8,9 mill. kroner siste måned, men har fortsatt et negativt budsjettavvik på 52 mill. kroner. Det er fem helseforetak som har positivt budsjettavvik på til sammen 80 mill. kroner, en økning på om lag 7 mill. kroner fra juli måned. Side 8 av 12
Det vurderes fortsatt å være risiko for et negativt budsjettavvik på årsbasis. Det er fortsatt lavere aktivitet enn budsjettert, merkostnader til innleid personell, manglende realisering av omstillingstiltak og negativ resultatutvikling. Akershus universitetssykehus HF Per august er det et negativt budsjettavvik 76,3 mill. kroner, en forverring på 9,3 mill. kroner forhold til juli. Resultatsvikten skyldes i hovedsak reduserte aktivitetsbaserte inntekter på 16 mill. kroner, innleie av helsepersonell på 57 mill. kroner, varekostnader inkludert gjestepasienter på 50 mill. kroner. De negative avvikene kompenseres i noen grad ved innsparing lønn på 53 mill. kroner. Oslo universitetssykehus HF Per august er det et negativt budsjettavvik 129,5 mill. kroner, en forbedring på 1,2 mill. kroner siste måned. De negative avvikene er i hovedsak oppstått ved OUS - Rikshospitalet og OUS - Ullevål universitetssykehus. Hovedårsaker til det negative budsjettavviket er lavere aktivitet med svikt i aktivitetsbaserte inntekter, manglende effekt av omstillingstiltak og merkostnader på varekjøp og lønn inkludert innleie. Effekt av omstillingstiltak er akkumulert per august på 58 %. Oslo universitetssykehus HF har i styremøte den 20.08.09 vedtatt nye tiltak i størrelsesorden 150 mill. kroner. Det er utarbeidet retningslinjer for implementering og spesifikke oppfølgingsregimer for hvert enkelt tiltak er i ferd med å bli innført. Sykehuset i Vestfold HF Per august er det et negativt budsjettavvik på 37,3 mill. kroner med et budsjettavvik i august på 3 mill. kroner. Varekostnader viser et negativt budsjettavvik på 18,1 mill. kroner. Innleid arbeidskraft har fortsatt negativt budsjettavvik og dette skyldes primært innleie på nattevaktstillinger og spesialiserte stillinger. Innleiebyråene har også vært sene med å levere fakturaer i forbindelse med ferieavviklingen og det har dermed kommet flere fakturaer med på august tilknyttet juni og juli. Overtid og ekstrahjelp har et negativt budsjettavvik og dette er fortsatt en utfordring på enkelte avdelinger til tross for sterk fokus på dette. Vestre Viken HF Det er et negativt budsjettavvik på 17,8 mill. kroner per august. Dette skyldes i hovedsak Ringerike sykehus som har et negativt budsjettavvik på 18,9 mill. kroner per august. Avviket relaterer seg hovedsakelig til lavere DRG-aktivitet enn budsjett, samt et budsjettavvik på 15 mill. kroner på fast lønn per august. Ytterligere innsparing ved Helse Sør-Øst RHF Det har blitt gjennomført to runder i det regionale foretaket for om mulig å finne potensial for innsparinger. Hovedfokus fremover er å påse at dette potensialet tas ut som reelle innsparinger. I tillegg har en kontinuerlig oppmerksomhet på ytterligere innsparingsmuligheter. Side 9 av 12
Likviditetsutvikling for foretaksgruppen Figur 3: Total likviditet Foretaksgruppen har ved utgangen av august en netto likviditetssituasjon på minus 1 341 mill. kroner (mot budsjett minus 1 581 mill. kroner). Likviditet på minus 1 341 mill kroner består av innskudd i bank på 1 144 mill. kroner, driftskreditt til Norges Bank på minus 2 348 mill. kroner og ubenyttet driftskreditt på 137 mill. kroner. Driftskreditten til Norges Bank som var 2 700 mill. kroner ved inngangen til året er per august nedbetalt med 353 mill. kroner. Som følge av likviditetsmessig ny bevilgning i Revidert nasjonalbudsjett relatert til pensjoner er driftskredittrammen økt med 137 mill. kroner slik at tilgjengelig driftskreditt er 2 485 mill. kroner. Enkelte helseforetak har betydelige likviditetsmessige utfordringer og er avhengige av løpende forskudd. Likviditetsprognosen er per august er som følge av ny informasjon endret fra minus 2 855 mill. kroner i julirapporteringen til minus 2 429 mill. kroner. Dette tilsvarer en positiv likviditetsbeholdning ved årsslutt i forhold til driftskredittrammen på 56 mill. kroner, og er en bedring på 426 mill. kroner sammenlignet med prognosen per juli. Dette skyldes primært økt avkastning KLP (+45 mill. kroner), redusert premie KLP og OPF (+290 mill. kroner) og forskyvning av reguleringspremie til OPF til 2010 (+100 mill. kroner). En ytterligere bedring i likviditetsprognosen er knyttet til mulige endrede forutsetninger i pensjonspremiene fra Buskerud Fylkeskommunale pensjonskasse, Akershus Fylkeskommunale pensjonskasse og Statens pensjonskasse på 30-60 mill. kroner (2,5-5,0 % redusert premie) og ytterligere innsparinger/forskyvninger på investeringer. Det er risiko knyttet til bruk av forskudd til enkelte helseforetak og et resultat lavere enn 400 mill. kroner ved årets slutt. Side 10 av 12
Omstillingsutfordringer Tabell 11: Omstillingsutfordring og realisert omstiling per foretak (beløp i hele tusen kroner) Per august 2009 Budsjettert Realisert i Budsjettert omstilling Estimat for Estimat i % Virksomhetsnavn omstilling Realisert Avvik % 2009 året av budsjett Akershus universitetssykehus HF 57 844 51 384-6 460 88,8 % 102 123 102 123 100,0 % Oslo universitetssykehus HF 321 968 186 768-135 200 58,0 % 528 420 518 430 98,1 % Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF 3 625 5 485 1 860 151,3 % 8 000 8 000 100,0 % Sykehusapotekene HF Sykehuset Buskerud HF 51 843 40 626-11 217 78,4 % 90 022 66 679 74,1 % Sykehuset i Vestfold HF 71 542 60 636-10 906 84,8 % 111 969 111 974 100,0 % Sykehuset Innlandet HF 30 365 30 792 427 101,4 % 46 410 46 410 100,0 % Sykehuset Telemark HF 14 167 8 867-5 300 62,6 % 18 800 12 100 64,4 % Sykehuset Østfold HF 50 502 52 173 1 672 103,3 % 75 000 73 850 98,5 % Sørlandet sykehus HF 108 908 95 716-13 192 87,9 % 172 757 171 383 99,2 % Helse Sør-Øst RHF - Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Resultat Helse Sør-Øst 710 763 532 446-178 317 74,9 % 1 153 501 1 110 949 96,3 % Totalt sett er det rapportert 532,4 mill. kroner i realiserte omstillingstiltak per august måned, noe som utgjør 74,9 % av budsjettert omstilling og er en marginal økning fra juli. Andel realiserte omstillingstiltak ligger på et høyere nivå enn i 2008, men realisert beløp er lavere. Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF har alle økt realiseringsgraden i løpet av august. Samlet estimat på realiseringsgraden ut året er på 96 % noe som innebærer en realisering av omstillingstiltak på 578,5 mill. kroner i løpet av siste tertial. 2.5 Oppfølging av foretak med betydelige budsjettavvik Bl.a. gjennom innsatsgruppen er det tatt styringsmessige grep for å holde fokus på oppfølgingen av foretakene. Det er gjennom august rettet en særskilt oppfølgingsaktivitet mot Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF ved sykehuset Buskerud og Sykehuset Innlandet HF. Det er i tillegg gjennomført tilsvarende møte også med Sykehuset i Vestfold HF. 3. Administrerende direktørs vurderinger Foretaksgruppen hadde et negativt budsjettavvik på 268 mill. kroner ved utgangen av august. For første gang i år har imidlertid foretaksgruppen en måned med et positivt budsjettavvik, som for august måned utgjør 13 mill. kroner. Det er administrerende direktørs vurdering at det er etablert tiltak og tatt styringsmessige grep som kan tyde på å ha gitt effekt i august. Innsatsgruppen fra det regionale helseforetaket har også i august arbeidet tett sammen med de helseforetakene som har størst negativt avvik for å identifisere nye områder hvor kostnadsreduserende tiltak kan gjennomføres. Innsatsgruppen vil fortsette den tette oppfølgingen av de fire helseforetakene med størst budsjettavvik gjennom planlagte oppfølgingsmøter ut året. Administrerende direktør vurderer til tross for det positive budsjettavviket i august at risikoen for et budsjettavvik på årsbasis vil være på samme nivå som ved rapporteringen per juli, i intervallet 300-400 mill. kroner. Risikobildet for foretaksgruppen er knyttet til usikkerhet i resultatutviklingen, fortsatt lavere aktivitet enn budsjettert, merkostnader til innleid helsepersonell og manglende realisering av omstillingstiltak. Et annet område som også har stort fokus er likviditetssituasjonen, hvor det er en risiko for at foretaksgruppen ikke klarer å holde seg innenfor den tillatte driftskredittrammen. Også på Side 11 av 12
dette området er det satt i verk tiltak og siste likviditetsprognose viser at foretaksgruppen nå synes å kunne komme innenfor den totale driftskredittrammen. Gjennom realisering av kostnadsreduserende tiltak vil det regionale helseforetaket kunne dekke inn de økte pensjonskostnadene ved foretakene og merkostnader NPE Administrerende direktør registrerer at august ikke har gitt noe oppsving i aktivitet somatikk, og vurderer fortsatt aktivitetssvikten som bekymringsfull. I forhold til planlagt aktivitet er det minustall for alle måleparametre innen somatikk, varierende fra 0,4 til 4,9 %. Med fire måneder igjen av 2009 er det lite trolig at vi når årets aktivitetsbudsjett innen somatikk, til tross for at det regionale foretaket og helseforetakene har hatt stort fokus på korrigerende tiltak. På de andre tjenesteområdene er utviklingen langt bedre, og det er spesielt gledelig at aktiviteten innen rusbehandling (TSB) viser en økning, både sammenlignet med fjoråret og i forhold til årets budsjett. Administrerende direktør er bekymret over at foretaksgruppens arbeid med å ta i bruk prioriteringsveilederne ennå ikke gir synlige resultater på fristbruddsandelene. Helse Sør-Øst RHF gjennomførte den 17. september en erfaringskonferanse på området og fristbrudd blir også en sentral del på oppfølgingsmøtene med helseforetakene i september. Administrerende direktør registrerer at foretaksgruppen per august har et overforbruk knyttet til innleie på om lag 142 mill. kroner. Selv om dette i noen grad utlignes av et underforbruk på lønn med 88 mill. kroner er fortsatt det negative avviket knyttet til innleie for høyt. Side 12 av 12